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EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: KARLA SANCHEZ GONZALES
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
TIPO DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD FINACIERA NÚMERO DE LA MONEDA DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 3) CUENTA (TABLA 4)
124,361.00
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO: 2018
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: KARLA SANCHEZ GONZALES
RUC: 10548243117
CUENTA COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA DE
MONTO DE LA EMISIÓN DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COMPROBANTE
CODIGO DENOMINACION TIPO(TABLA 10) N° COBRAR
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE PAGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-0973 6 20354527512 CLAVIJO S.A.C 14,890.00 7/1/2010
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-0984 6 10243248523 PEDRO HUAMAN VALLE 18,640.50 6/3/2016
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-1010 6 20151678609 SULEMA E.I.R.L 8,400.00 2/5/2016
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-1101 6 20715433792 COMERCIAL RODRIGUEZ 8,374.10 4/1/2017
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1 001-1149 6 20352733811 CASSIO S.A 12,993.90 8/15/2017
SUB-TOTAL 63,298.50
1231 EN CARTERA - 081-2017 6 10452830209 CORPOSAC 12,883.00 1/1/2017
1231 EN CARTERA - 089-2017 6 20314532820 EDWIN SANCHEZ RIO 3,832.00 1/2/2017
SUB-TOTAL 16,715.00
80,013.50
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: KARLA SANCHEZ GONZALES
INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL
MONTO DE LA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD CUENTA CUENTA POR FECHA DE INICIO
APELLIDOS Y NOMBRES, CONTABLE DE LA OPERACIÓN
DENOMINACION O RAZON SOCIAL COBRAR
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
1 71542893 MORALES LIÑAN PEDRO 1411 4,590.00 8/16/2017
4,590.00
14,890.00
TOTAL 4,150.00
TOTAL 10,657.00
DEPRECIACION
DEPRECIACION
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL
DEL USO DEL N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE DE CIERRE DEL
CUENTA CONTABLE METODO DE AUTORIZACION DEPRECIACION
ACTIVO FIJO APLICADO EJERCICIO
ANTERIOR
81,202.46
ANEXO: RESUMEN DE INVENTARO
ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFCTIVO 124,361.00
101 CAJA 24,283.00
102 FONDO FIJO 900.00
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 99,178.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 99,178.00
1041.1 BANCO DE CREDITO 99,178.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL - TERCEROS 80,013.50
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 63,298.50
1212 EMITIDAS EN CARTERA 63,298.50
123 LETRAS POR COBRAR 16,715.00
1231 EN CARTERA 16,715.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, 4,590.00
DIRCTORES Y GERENTES
141 PERSONAL 4,590.00
1411 PRESTAMOS 4,590.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,500.00
161 PRESTAMOS 2,500.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSAS 14,890.00
191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL - TERCEROS 14,890.00
1911 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 14,890.00
20 MERCADERIAS 260,869.00
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS ###
2O11 MERCADERIAS MANUFACTURADAS ###
20111 COSTOS 260,869.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 205,300.00
331 TERRENOS 45,900.00
3311 TERRENOS 45,900.00
33111 COSTO 45,900.00
332 EDIFICACIONES 89,310.00
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 89,310.00
33211 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 89,310.00
334 UNIDADES DE TRANSPORTE 38,990.00
3341 VEHICULOS MOTORIZADOS 38,990.00
33411 COSTO 38,990.00
335 MUEBLES Y ENSERES 18,100.00
3351 MUEBLES 18,100.00
33511 COSTO 18,100.00
336 EQUIPOS DIVERSOS 13,000.00
3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION 13,000.00
33611 COSTO 13,000.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMINTO ACUMULADO 81,202.46
391 DEPRECIACION ACUMULADA 81,202.46
3913 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS - COSTO 81,202.46
39131 EDIFICACIONES 38,701.04
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 33,791.32
39134 MUEBLES Y ENSERES 2,502.60
39135 EQUIPOS DIVERSOS 6,207.50
TOTAL ACTIVO 581,541.04
PASIVO
COMPROBANTE DE PAGO Y/O INFORMACIÓN DEL CLIENTE ADQUISICIONS GRAVADAS DESTINADAS A REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO C OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA DE U
FECHA DE E VALOR DE LAS OTROS
EMISION DOCUMENTO DE ADQUISICION IMPORTE TIPO DE
COMPROB. VENCIMIENT
O Y/O PAGO IDENTIDAD
N
T
ES NO TRIBUTOS Y
CARGOS TOTAL CAMBIO N° DEL
DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS COMPROBANTE
TIPO SERIE NÚMERO A BASE IMPONIBLE IGV FECHA TIPO SERIE
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE PAGO O
TIPO NÚMERO DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO Y/O INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO C OPERACIÓN DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° OTROS
FECHA DE U BASE TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL
CORRELATIVO FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD E IMPONIBLE
DEL REGISTRO EMISION VENCIMIENTO N° SERIE O N DE LA CARGOS QUE DEL TIPO DE
O CODIGO COMPROB. IGV NO FORMAN COMPROBANTE CAMBIO N° DEL
Y/O PAGO N° SERIE APELLIDOS Y NOMBRES, T OPERACIÓN
UNICO DE LA DE PAGO PARTE DE BASE DE PAGO COMPROBANTE
TIPO MAQUINA NÚMERO DENOMINACION O RAZON SOCIAL A GRAVADA EXONERADA INAFECTA FECHA TIPO SERIE DE PAGO O
OPERACIÓN REGISTRAD IMPONIBLE
TIPO NÚMERO DOCUMENTO
ORA
RESUMEN
4212 EMITIDAS 88.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: 2018 FOLIO:
RUC: 10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MILAGROS SANCHEZ GONZALES
REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN CARGO ABONO SALDO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: 2018 FOLIO:
RUC: 10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MILAGROS SANCHEZ GONZALES
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO UNICO DE
CORRELATIVO DEL
LA OPERACIÓN
REGISTRO O
FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
NÚMERO
PERÍODO: 2018
RUC: 10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MILAGROS SANCHEZ GONZALES
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 273545289
REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
MEDIO DE PAGO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
OPERACIÓN
FECHA DE LA
BANCARIA DE DOCUMENTO
NUMERO DE TRANSACCION
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
(TABLA 1)
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN RAZON SOCIAL DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
RESUMEN DE INGRESOS
1212 EMITIDAS EN CARTERA ### ASIENTOS DE CENTRALIZACION
1231 EN CARTERAS 16,715.00 INGRESO DE EFECTIVO DEBE HABER
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 133,013.79
RESUMEN DE EGRESOS 1212 EMITIDAS EN CARTERA 116,298.79
40181 IMPUETO A LA TRANSACCION FINANCIERA 10.57 1231 EN CARTERAS 16,715.00
40111 IGV-CUENTA PROPIA 4,150.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 23,606.88 EGRESO DE EFECTIVO DEBE HABER
4212 EMITIDAS 44,937.10 102 CAJA CHICA 1200
424 HONORARIOS POR PAGAR 4,508.00 40181 IMPUETO A LA TRANSACCION FINANCIERA 10.51
40111 IGV-CUENTA PROPIA 4,150.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 23,606.88
4212 EMITIDAS 44,937.10
424 HONORARIOS POR PAGAR 4,508.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 78,412.49
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MILAGROS SANCHEZ GONZALES
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 273545289
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO O CODIGO UNICO DE
NÚMERO CORRELATIVO DEL
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
NUMERO DE TRANSACCION BANCARIA
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
CÓDIGO
(TABLA 1)
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN RAZON SOCIAL DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
FECH DE LA OPERACIÓN
REGISTRO (TABLA
NOMBRECORREL
SUSTENTATORIO
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
ATIVO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NUMERO
LIBRO O
ASIENTO O
CODIGO DE LA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
3)
OPERACIÓN
REGISTRO (TABLA
SUSTENTATORIO
NOMBRECORRELA
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
TIVO DEL ASIENTO
NUMERO
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
LIBRO O
FECH DE LA OPERACIÓN
O CODIGO DE LA
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
3)
OPERACIÓN
REGISTRO (TABLA
NOMBRECORREL
SUSTENTATORIO
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
ATIVO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NUMERO
LIBRO O
ASIENTO O FECH DE LA OPERACIÓN
CODIGO DE LA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
3)
OPERACIÓN
REGISTRO (TABLA
NOMBRECORREL
SUSTENTATORIO
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
ATIVO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NUMERO
LIBRO O
ASIENTO O FECH DE LA OPERACIÓN
CODIGO DE LA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
3)
OPERACIÓN
1,198,521.46 1,185,571.58
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 12,949.88
26 2/17/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 942 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 6,766.72
952 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 10,150.08
791.2 GASTOS 16,916.80
27 2/28/2018 PAGO DE LA MOVILIDAD 63112 DE PASAJERO 45.00
4212 EMITIDAS 45.00
28 2/28/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 18.00
953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 27.00
791.2 GASTOS 45.00
29 2/28/2018 POR EL RECIBO POR HONORARIOS 6323 AUDÍTORIA Y CONTABLE 4,900.00
DE CPCC FELIX CAMPOS 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 392.00
424 HONORARIOS POR PAGAR 4,508.00
30 2/28/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,960.00
953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,940.00
791.2 GASTOS 4,900.00
31 2/28/2018 CENTRALIZACION DEL 6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 26,214.00
REGISTRO DE COMPRAS POR FACT 656 SUMINISTROS 161.02
6363 AGUA 186.44
6364 TELEFONO 691.44
6361 ENERGIA ELECTRICA 262.71
40111 IGV-CUENTA PROPIA 4,952.81
4212 EMITIDAS 32,468.42
32 2/28/2018 POR LA ENTRADA AL ALMACEN 20111 COSTO 26,214.00
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 26,214.00
33 2/28/2018 POR EL DESTINO DEL GASTO 943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 456.24
945 OTROS GASTON DE GESTION 64.41
953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 684.35
955 OTROS GASTON DE GESTION 96.61
791.2 GASTOS 1,301.61
34 2/28/2018 POR LA NOTA DE CREDITO POR 4212 EMITIDAS 861.40
DEVOLUCIÓN DE MERCADERIA 40111 IGV-CUENTA PROPIA 131.40
60111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 730.00
35 2/28/2018 POR LA SALIDA DEL ALMACEN 6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 730.00
20111 GASTO 730.00
36 2/28/2018 CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO 1212 EMITIDAS EM CARTERA 60,604.80
DE VENTAS CON FACT. 40111 IGV-CUENTA PROPIA 9,244.80
VAN 1,347,508.49 1,296,148.49
FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO
PERÍODO: 2018 RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: KARLA SANCHEZ GONZALES
REFERENCIA DE LA OPERACION CUENTA ASOCIADA MOVIMIENTO
REGISTRO (TABLA
NOMBRECORREL
SUSTENTATORIO
CODIGO DEL
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
ATIVO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NUMERO
LIBRO O
ASIENTO O FECH DE LA OPERACIÓN
CODIGO DE LA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
3)
OPERACIÓN
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DE BALANCE GENERAL PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION
CODIGO DENOMINACION
CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
101 CAJA S/. 24,283.00 S/. 2,220.00 S/. 22,063.00 S/. 22,063.00
102 FONDO FIJO S/. 900.00 S/. 2,400.00 S/. 88.00 S/. 3,212.00 S/. 3,212.00
1041 CUENTAS CORRIENTS OPERATIVAS S/. 99,178.00 S/. 173,840.61 S/. 122,878.81 S/. 150,139.80 S/. 150,139.80
1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 63,298.50 ### ### S/. 4,788.56 S/. 4,788.56
1231 EN CARTERA S/. 16,715.00 S/. 56,765.55 S/. 16,715.00 S/. 56,765.55 S/. 56,765.55
1411 PRESTAMOS S/. 4,590.00 S/. 4,590.00 S/. 4,590.00
1611 PRESTAMOS S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
1911 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/. 14,890.00 S/. 14,890.00 S/. 29,780.00 S/. -29,780.00
20111 COSTO ### S/. 67,455.00 S/. 1,332.00 S/. 69,236.50 S/. 257,755.50 S/. 257,755.50
252 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29
33111 COSTO S/. 45,900.00 S/. 45,900.00 S/. 45,900.00
33211 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION S/. 89,310.00 S/. 89,310.00 S/. 89,310.00
33411 COSTO S/. 38,990.00 S/. 38,990.00 S/. 38,990.00
33511 COSTO S/. 18,100.00 S/. 18,100.00 S/. 18,100.00
33611 COSTO S/. 13,000.00 S/. 13,000.00 S/. 13,000.00
39131 EDIFICACIONES S/. 38,701.04 S/. 744.25 S/. 39,445.29 S/. -39,445.29
39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE S/. 33,791.32 S/. 1,299.67 S/. 35,090.99 S/. -35,090.99
39134 MUEBLES Y ENSERES S/. 2,502.60 S/. 301.67 S/. 2,804.27 S/. -2,804.27
39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. 6,207.50 S/. 541.67 S/. 6,749.17 S/. -6,749.17
40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 4,150.00 S/. 23,919.15 S/. 24,103.62 S/. 4,334.47 S/. 4,334.47
40172 S/. 392.00 S/. 784.00 S/. 392.00 S/. 392.00
40173 S/. 559.15 S/. 1,118.30 S/. 559.15 S/. 559.15
40181 S/. 14.72 S/. 14.72 S/. -
4031 S/. 1,396.80 S/. 2,793.60 S/. 1,396.80 S/. 1,396.80
4032 S/. 633.10 S/. 1,266.20 S/. 633.10 S/. 633.10
407.1 S/. 344.74 S/. 689.47 S/. 344.74 S/. 344.74
407.2 S/. 881.75 S/. 1,763.51 S/. 881.75 S/. 881.75
407.3 S/. 151.38 S/. 302.76 S/. 151.38 S/. 151.38
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 10,657.00 S/. 36,556.76 S/. 25,899.76 S/. 0.00
4212 EMITIDAS S/. 31,413.38 S/. 79,078.14 S/. 85,965.80 S/. 38,301.04 S/. 38,301.04
423 LETRAS POR PAGAR S/. 6,193.00 S/. 15,323.48 S/. 21,516.48 S/. 21,516.48
424 S/. 9,016.00 S/. 9,016.00
501 CAPITAL SOCIAL ### S/. 481,327.66 S/. 481,327.66
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS S/. 47,800.00 S/. 47,800.00 S/. 47,800.00
60111 S/. 67,455.00 S/. 1,332.00 S/. 66,123.00 S/. 66,123.00
6032 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29
6111 S/. 1,332.00 S/. 67,455.00 ### S/. 3,113.50 S/. 3,113.50
6132 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29 S/. 2,487.29
621.1 S/. 30,360.00 S/. 30,360.00 S/. 30,360.00
622.2 S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 680.00
6271 S/. 2,793.60 S/. 2,793.60 S/. 2,793.60
63112 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00
6323 S/. 9,800.00 S/. 9,800.00 S/. 9,800.00
6361 S/. 737.29 S/. 737.29 S/. 737.29
6364 S/. 1,488.05 S/. 1,488.05 S/. 1,488.05
6363 S/. 449.15 S/. 449.15 S/. 449.15
6412 S/. 14.72 S/. 14.72 S/. 14.72
656 S/. 176.02 S/. 176.02 S/. 176.02
70111 ### S/. 132,577.00 S/. 132,577.00 S/. 132,577.00
70911 S/. 898.00 S/. 898.00 S/. 898.00 S/. 898.00
791.2 S/. 46,571.83 S/. 20,795.04 S/. 67,366.87
942 S/. 13,533.44 S/. 1,207.11 S/. 14,740.55 S/. 14,740.55
952 S/. 20,300.16 S/. 1,810.67 S/. 22,110.83 S/. 22,110.83
943 S/. 5,019.00 S/. 5,019.00 S/. 5,019.00
953 S/. 7,528.49 S/. 7,528.49 S/. 7,528.49
944 S/. 5.89 S/. 5.89 S/. 5.89
954 S/. 8.83 S/. 8.83 S/. 8.83
945 S/. 70.41 S/. 70.41 S/. 70.41
955 S/. 105.61 S/. 105.61 S/. 105.61
6911 ### S/. 69,236.50 S/. 69,236.50
68141 S/. 744.25 S/. 744.25 S/. 744.25
68143 S/. 1,299.67 S/. 1,299.67 S/. 1,299.67
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68411 ### S/. 14,890.00 S/. 14,890.00
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4151 S/. 3,017.78 S/. 3,017.78 S/. 3,017.78
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958 ### S/. 10,666.36 S/. 10,666.36
### ### ### ### S/. 180,063.08 ### S/. 916,957.23 S/. 916,957.23 S/. 595,731.98 S/. 600,656.35 S/. 139,988.66 S/. 135,064.29 S/. 137,501.37 S/. 132,577.00
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S/. 600,656.35 S/. 600,656.35 S/. 139,988.66 S/. 139,988.66 S/. 137,501.37 S/. 137,501.37
101 102 1041 1212 1231
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