Se está realizando auditoría de estados financieros a la entidad LAPARCA S.A.

por el ejercicio
fiscal 2018, los procedimientos realizados para la cuenta caja y bancos se practicaron los días
15, 16, 17 de enero de 2018.

Según la información contable los registros de la cuenta son los siguientes:

Caja general Q. - (todo fue depositado)

Caja chica Q. 2,000.00

Caja moneda extranjeraQ. 8,114.00

Bancos Q 875,500.00

Caja General

Según las políticas contables el efectivo que obre en caja debe ser depositado diariamente . se
solicitó integración del movimiento de caja del mes de diciembre obteniendo la siguiente
información:

a. Facturación mes diciembre

Factura fecha monto mod

1234567 01/12/2018 Q 10,000.00 cont
1234568 02/12/2018 Q 11,500.00 cont
1234569 03/12/2018 Q 13,000.00 cont
1234570 04/12/2018 Q 14,500.00 cont
1234571 05/12/2018 Q 16,000.00 cred.
1234572 06/12/2018 Q 17,500.00 cont
1234573 07/12/2018 Q 19,000.00 cont
1234574 08/12/2018 Q. 20,500.00 credit.
1234575 09/12/2018 Q 22,000.00 cont
1234576 10/12/2018 Q 23,500.00 credit
1234577 11/12/2018 Q 25,000.00 credit
1234578 12/12/2018 Q 26,500.00 cont
1234579 13/12/2018 Q 28,000.00 cont
1234580 14/12/2018 Q 13,000.00 cont
1234581 15/12/2018 Q 14,500.00 cont
1234582 16/12/2018 Q 16,000.00 cont
1234583 17/12/2018 Q 17,500.00 cont
1234584 18/12/2018 Q 19,000.00 cont
1234585 19/12/2018 Q 20,500.00 cont
1234586 20/12/2018 Q 22,000.00 credit
1234587 21/12/2018 Q 23,500.00 credit
1234588 30/12/2018 Q 25,000.00 cont