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RELACION DE LOS SOCIOS QUE APORTARON 6,500 SOLES CORRESPONDIENTE AL MES

FEBRERO DEL 2017


01.-ING.MARIO RAMOS A }0 S/6,500.00
02.-MARTIN QUISPE CJURO suatentado S/400.00 S/6,100.00
03.-VICTOR PALLY QUISPE S/6,500.00
04.-AUGUSTO LLAMOCA QUISPE sustentado S/100.00 S/6,400.00
05.-CRISTINA QUISPE S/6,500.00
06.-EDITH PALLY MAMANI S/6,500.00
07.-GABRIELA PAUCAR QUISPE S/6,500.00
08.-ROGER PALLI QUISPE S/6,500.00
09.-DAVID AMANQUI QUISPE compa de equ S/6,500.00
10.-ALDO PALLI QUISPE S/6,500.00
11.-ALEX E VILCA SUYCO S/3,500.00 S/3,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/6,500.00
13.-LUZMILA PALLI SUCASACA S/6,500.00
14.-DANIEL CHACO VERA S/2,500.00 S/4,000.00
S/13,000.00 S/78,000.00

EFECTIVO S/71,500.00
SALDO POR COBRAR S/13,000.00
TOTAL S/84,500.00

GIROS Y ENVIOS

2/7/2017

giro por caja cuzco para el pago del personal S/10,000.00

2/8/2017

envio a su sra del ing mario para el sr. Sabino S/3,800.00


envio al sr. Wilber roque para vivires S/3,000.00

2/15/2017

giro para ocongate al sr llamoca compra de maderas y otros S/3,000.00

2/20/2017

giro al sr. Yerson por caja cusco viveres S/3,015.00


s/8,000.00 sustentado con boletas S/8,000.00
se entrega a la sra luzmila para pago letra comprensora S/19,400.00
pago personal febrero S/15,200.00
S/65,415.00
COMPRAS Y VENTAS

10 juegos de ropa de jebe c/u 100.00 S/1,000.00


30 unidades de calamina c/u 13.50.00 b.v 156 S/405.00
guantes boleta no 1714 S/34.00
pasaje moto traslado calamina S/10.00
2/12/2017
6 respiradores segunda cada uno 33 p.f 154 S/198.00
2 pares de botas minero boleta b.v 257 S/137.00
10 pares de filtro 7093 cada uno 18.00 " S/180.00
14 guantes hycromc/u 10.00 " S/140.00
14 guantes heycron abierto c/u 13.00 " S/130.00
02.valdes de aceite de perforacion b.v 3565 S/490.00
10 unidades de ropa impermeable n.v S/350.00
02 juegos de aletas para maquina c/u 90.00 p.r 153 S/180.00
13/0272017
05 talonarios de recibo S/80.00
2/14/2017
envio de manga a urcos S/20.00
2/22/2017
media arroba de moraya guia de remicion S/49.00
5 kls de camote " S/12.50
5 kls de yuca " S/12.50
01 repollo " S/4.00
3 kls de zanahoria " S/6.00
01 balon de gas " S/35.00
05 cajas de cerveza " S/300.00
01 paquete de espuma rey momo " S/66.00
01 paquete coca cola " S/42.00
8.5 kls de carne cordero " S/102.00
2 botellas de alcohol " S/8.00
2 unidades de serveza negra gui 3678 S/7.00
2 unidades de serveza blanca " S/7.00
02 unidades de serveza trigo " S/7.00
01 paquete de cohete guia 8423 S/45.00
02 botellas de anisado c/u 30.00 S/60.00
pasaje envio de calaminas al sr. Ramos S/50.00
combustible al sr. Llamoca camioneta S/200.00
pago a la sra rosa deuda por gasto tesoreria S/400.00
compra de gasto S/3,950.00
cena en urcos S/6.00
hospedaje en ocongate S/15.00
desayuno en ocongate S/12.00
comision por los giros S/80.00
otros gastos adicionales S/20.00
sra luzmila sustento gastos S/8,080.00
S/16,930.00

compras sustentados de los emvios a los Sres. Llamoca y welber


compra total para la construccion de camp. b.v 1537 S/583.00
compra total de tablas b.v 139 S/589.00
comp´ra de viveres S/2,805.00
S/3,977.00
faltaria sustentar saldo S/2,023.00
descontando las deudas saldo total S/1,523.00

total efectivo S/71,500.00


gasto total S/71,242.00
saldo efectivo
RELACION DE LOS SOSCIOS QUE APORTARON LA SUMA DE 6,000.00CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2017
01,. ING MARIO RAMOS ARANA S/6,000.00
02.- MARTIN QUISPE CJURO S/6,000.00
03.- VICTOR PALLY QUISPE S/1,000.00 S/5,000.00
04.- AUGUSTO LLAMOCA QUISPE S/6,000.00
05.- CRISTINA QUISPE S/6,000.00
06.- EDITH PALLY MAMANI S/6,000.00
07.- GABRIELA PAUCAR QUISPE S/6,000.00
08.- ROGER PALLI QUISPE S/6,000.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE S/6,000.00
10.- ALDO PALLY QUISPE S/6,000.00
11.-ALEX E VILCA SUYCO S/6,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/6,000.00
13.- LUZMILA PALLI SUCASACA S/6,000.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/6,000.00
S/7,000.00 S/77,000.00
EFECTIVO S/77,000.00

TOTAL S/84,000.00

gasto anterior del mes de febrero S/1,745.00


3/1/2017
combustible b.v 4655 S/605.00
se compro triplay y visagras S/278.00
3/6/2018
polea para motor chino b.v 8920 S/26.00
llanta carro minero b.v348 S/210.00
3/8/2018
compra de gasto S/1,750.00
viveres S/170.00
viveres S/657.00
viveres S/115.00
viveres S/325.00
compra de accesorios S/299.00
compra varios S/1,742.00
3/10/2017
manga de ventilacion de 90x100 b.v 8838 S/900.00
3/11/2017
lampara de minero c/u 160.00 b.v 172 S/800.00
3/12/2017
02 nitratos S/130.00
01 cuñete de soga S/800.00
triplay (5 planchas) S/132.00
bisagra S/16.00
3/14/2017
combustible galon 11.00 b.v4505 S/1,081.00
camara de carro minero 8 unidades cada uno a 20.0b.v158 S/160.00
galon de aceite b.v 1270 S/110.00

hospedaje S/796.00 S/40.00


pago viveres bodega 1694 S/1,694.00
cosina b.v 845 S/150.00
triplay b.v318 S/26.00
3/26/2018
combustible un chavo carhuayo b.v 4605 S/698.00
combustible huyna roque b.v 8221 S/155.00
3/31/2017
cuñas n.v 131 S/70.00
barreno de 5" atlas p.f 339 S/620.00
filtros para b.v 198 S/360.00
mangos de pico S/14.00
lampas trumber 4 unidades b.v 142 S/100.00
S/15,978.00
GASTOS DEL MES DE MARZO
pago personal S/15,900.00
deuda a perforista jaime S/350.00
construccion de campamento sr Ayme S/500.00
servicio de camioneta S/700.00
se dejo para camiseta al sr sabino S/450.00
compra de gastos S/4,100.00
viaje con el sr. Victor a la mina S/40.00
combustible para su camioneta del sr victor S/200.00
adelanto al encargado S/100.00
se le dio a la sra luzmila S/4,000.00
se le dio al sr Alex para combustible S/200.00
S/26,540.00

GASTOS OCONGATE CUMBRERAS


VIAJARON LOS SEÑORES DANIEL, DAVID,VICTOR Y TESORERO

almuerzo carhuayo (17personas) S/187.00


combustible para subir a la mina S/93.00
2 cajas de serveza en carhuayo para el sr sabino S/108.00
cenna en cuzco S/56.00
hospedaje en cuzco S/30.00
se pago a la bodega por jiro caja cuzco S/2,713.00
pago al personal S/15,150.00
coca S/336.00
servicio de maquinarias mina S/1,530.00
compra de pasajes juliaca-lima S/2,535.00
combustible para construccion a la bocamina camino S/605.00
hospedaje en cuzco S/15.00
desayuno,almuerzo,cena ocongate S/15.00
desayuno,almuerzo,cena S/5.00
nitrato S/270.00
S/23,648.00

4/8/2017
desayuno S/10.00
pasaje ida y vuelta juliaca urcos S/35.00
a la sra luzmila combustible S/250.00
se compro fierro de construccion S/120.00
se compro 02 candados S/35.00
aldab hechizo S/4.00
de da adelanto a la bodega S/800.00
se cancela deuda por expreso camioneta S/400.00
almuerzo al personal S/75.00
flete de maquina soldadura S/100.00
pago al personal S/10,900.00
S/12,729.00

APORTE TOTAL S/77,000.00


GASTO TOTAL S/78,875.00
GASTO EXEDENTE S/1,875.00
RELACION DE LOS SOCIOS QUE APORTARON S/ 4000 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2017
01.- ING MARIO RAMOS ARANA S/4,000.00
02.- MARTIN QUISPE CJURO S/4,000.00
03.- VICTOR PALLI QUISPE S/4,000.00
04.- AUGUSTO LLAMOCA QUISPE S/4,000.00
05.- CRISTINA QUISPE S/4,000.00
06.- EDITH PALLY MAMANI S/4,000.00
07.- GABRIELA PAUCAR QUISPE S/4,000.00
08.- ROGER PALLI QUISPE S/4,000.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE S/4,000.00
10.- ALDO PALLY QUISPE S/4,000.00
11.- ALEX E VILCA SUYCO S/4,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/4,000.00
13.- LUZMILA PALLI SUCASACA S/4,000.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/4,000.00
S/16,000.00 S/40,000.00

EFECTIVO S/36,500.00
POR REGULARIZAR Y COBRAR S/19,500.00
TOTAL S/56,000.00

COMPRAS Y GASTOS
gasto exedente del mes de marzo S/1,875.00
a cuenta viveres bodega c.i 8440 S/570.00
giro para combustible por caja cuzco al grifo carhuayo S/605.00
pasaje ida y vuelta juliaca ocongate S/64.00
hospedaje en ocongate 2 noches b.v837 835 S/30.00
20 cajas de serveza para el alferado sr sabino S/1,080.00
se compro manga 100 x70 S/750.00
4/23/2017
encomienda manga (power) S/20.00
efectivo para el sr. Roger para gastos sustentado con saldo 742.00 S/1,000.00
pago personal S/7,650.00
4/1/2017
se dejo al sr sabino para la policia autorizado por la sociedad S/500.00
6 cajas de serveza para agasajo al trabajador S/300.00
alquiler de cancha gras S/60.00
lechon S/270.00
4/29/2017
juliaca aereo juliaca lima vicecersa mas boletas postergados S/4,710.70
4/29/2017
petrolio un chavo carhuayo S/605.00
se compro gasto S/2,700.00
pasaje aereo juliaca lima sra luzmila S/410.00
S/23,199.70
COMPRAS
01 barreno escariadora S/650.00
01 corbina S/260.00
01 azuelo marca billota n.v S/60.00
01 juego formon n.v S/25.00
01 valde grasa gruesa valde n.v 1005 S/158.00
01 valde de aceite perforacion n.v 1005 S/240.00
se cancela la deuda de gastos S/1,600.00
efectivo al sr martin para compras de palos S/2,000.00
pago a la bodega S/759.00
pago a la bodega S/1,441.00
efectivo a la sra.Luzmila (no sustentado) S/4,000.00
compra de gastos S/3,150.00
giro al sr sabino para camisetas autorizado por la sociedad S/700.00
flete de carro para traslado de viveres S/250.00
pasaje al sr guido apoyo S/50.00
pasaje de invio de cosas S/20.00
02 barrenos de 4 pies c/u 280 S/560.00
05pares de botas c/u 70 S/350.00
05 lamparas c/u 120 S/600.00
gastos adicionales S/30.00
S/16,903.00

TOTAL EFECTIVO S/36,500.00


GASTOS S/36,513.00
EXEDENTE S/13.00
ELACION DE SOCIOS QUE APORTARON s/ 500.00 CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO
01.- ING MARIO RAMOS ARANA S/500.00
02.- MARTIN QUISPE CJURO S/500.00
03.- VICTOR PALLY QUISPE S/500.00
04.- AUSTO LLAMOCA S/500.00
05.- CRISTINA QUISPE S/500.00
06.- EDITH PALLY MAMANI S/500.00
07.- GABRIELA PAUCAR S/500.00
08.- ROGER PALLY QUISPE S/500.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE
10.- ADOLFO PALLY QUISPE S/500.00
11.- ALEX E. VILCA SUYCO S/500.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/500.00
13.- LUZMILA PALLY SUCASACA S/500.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/500.00
S/5,500.00
EFECTIVO S/4,600.00
POR REGULARIZAR Y COBRAR S/1,700.00
TOTAL S/6,300.00
RELACION DE LOS SOSCIOS QUE APORTARON LA SUMA DE 2,000 SOLES
CORRESPONDE AL MES DE MAYO
01.- ING MARIO RAMOS ARANA S/2,000.00
02.- MARTIN QUISPE CJURO S/2,000.00
03.- VICTOR PALLY QUISPE S/2,000.00
04.-JULIO CESAR CARRILLO S/2,000.00
05.- CRISTINA QUISPE S/2,000.00
06.- EDITH PALLY MAMANI S/2,000.00
07.- GABRIELA PAUCAR S/2,000.00
08.- ROGER PALLI QUISPE S/2,000.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE S/2,000.00
10.- ADOLFO PALLY QUISPE S/2,000.00
11.- ALEX E VILCA SUYCO S/2,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/2,000.00
13.- LUZMILA PALLY SUCASACA S/2,000.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/2,000.00
S/4,000.00 S/24,000.00

EFECTIVO S/24,000.00
POR REGULARIZAR O COBRAR S/4,000.00
TOTAL S/28,000.00
viveres varios b.v 510 S/2,873.20
combustible bv.13071 S/150.00
combustible b.v 9631 S/130.00
medicamentos botiquin b.v 907 S/83.00
habitacion hospedaje b.v 843 S/45.00
barretilla de 7 pies aluminio proforma p 52 S/60.00
guantes aycron S/67.50
05 guantes puño trjido filtro603 S/104.00
consumo de alimentos b.v 9721 S/45.00
peajes baucher S/15.00
combustible b.v 454 S/120.00
04 empaques de la barra c/u 15.00 proforma pp621 S/60.00
01 0rrin proforma p 621 S/2.50
05 0rrines debalvula p.f621 S/12.50
encomienda b.v 55970 S/13.00
barrtilla de 5 pies aluminio S/70.00
DEPOSITOS POR CAJA CUZCO
giro a SABINO TAPARA camisetas S/700.00
giro a SABINO TAPARA pago personal y expreso S/6,265.00
comision de jiro S/12.53
pago bodega sraTEODORA S/1,000.00
servicentro carhuayo S/1,210.00
sabino quispe cuidante de la mina S/450.00
expreso de la mina ocongate S/250.00
pasaje
OTROS GASTOS
se cancelo saldo al personal S/3,000.00
se compro pan pal personal S/14.00

gaseosa una java para el personal S/30.00


coca para chacchar S/186.00
carne de alpaca parado en el sitio S/200.00
al mecanico S/50.00
viaticos al joven guido S/50.00
02 desayunos S/21.00
03 almuerzos S/15.00
se deja al personal la deuda de su salario S/1,500.00
se deja para gasto S/3,150.00
expreso mecanico S/400.00
deuda del mes de abril personal S/1,400.00
servicentro saldo del mes de abril S/600.00
druda del mes de abril personal S/805.00
servicentro saldo del mes de abril S/100.00
se envio al sr encargado para coca S/100.00
S/25,359.23

EFECTIVO S/24,000.00
GASTOS S/22,720.00
TOTAL EFCTIVO FALTA IGUALSR S/46,720.00

sobrante S/1,359.00
*
RELACION DE SOCIOS QUE APORTARON LA SUMA DE 2,000 EN EL MES DE JUNIO
DEL 2017
01.- MARIO RAMOS ARANA S/2,000.00
02.- MARTIN QUISPE CJURO S/1,800.00
03.- VICTOR PALLY QUISPE S/2,000.00
04.- JULIO CESAR CARRILLO S/2,000.00
05.- CRISTINA QUISPE S/2,000.00
06.- EDITH PALLY MAMANI S/2,000.00
07.- GABRIELA PAUCAR QUISPE S/2,000.00
08.-ROGER PALLI QUISPE S/2,000.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE S/2,000.00
10.- ADOLFO PALLI QUISPE S/2,000.00
11.- ALEX E. VILCA SUYCO S/2,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/2,000.00
13.- LUZMILA PALLY SUCASACA S/2,000.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/2,000.00
S/23,800.00

EFECTIVO S/23,800.00
GASTO S/23,437.90
SALDO S/362.10
COMPRAS
6/8/2017
01 cuchillo minero n.v 192 S/38.00
01 valvula de inflar b.v 3684 S/15.00
rollo de manguera b.v 3684 S/18.00
03 pintura spray b.v 3683 S/13.50
llave sthilson b.v 3683 S/75.00
una barra de avance n.v 246 S/750.00
07 unidades ropa de agua n.v 247 S/590.00
03 lampas hoper n.v S/60.00
reparacion de barra nueva n.v 2509 S/110.00
encomienda power b.v 56580 S/20.00

DEPOSITOS CAJA CUZCO


SABINO TAPARA personal y expreso S/750.00
cervicentro carhuayo S/1,210.00
bodega viveres S/1,500.00
OTROS GASTOS
pago personal S/6,050.00
hotel S/30.00
desayuno almuerzo comida tesorero S/15.00
expreso camioneta de cuatro fechas traslado S/400.00
taxi cuzco juliaca con la sra luz S/85.00
por cepelio el sr. Guido cruz S/146.00
se cancela pasaje guido cruz S/75.00
se deja para gasto al sr. Guido cruz S/2,800.00
taxi transporte de barra malogrado S/20.00
micro S/1.40
adelanto al sr Guido S/400.00
pago al personal S/8,250.00
S/23,421.90
RELACION DE SOCIOS QUE APORTARO LA SUMA DE 4,000 SOLES CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2017

01.-ING.MARIO RAMOS ARANA S/2,000.00


02.-MARTIN QUISPE CJURO S/4,000.00
03.-VICTOR PALLY QUISPE S/4,000.00
04.-AUGUSTO LLAMOCA QUISPE S/4,000.00
05.-CRISTINA QUISPE S/4,000.00
06.-EDITH PALLY MAMANI . S/4,000.00
07.-GABRIELA PAUCAR QUISPE S/4,000.00
08.-ROGER PALLI QUISPE S/4,000.00
09.-DAVID AMANQUI QUISPE saldo anterio S/2,700.00 S/4,000.00
10.-ALDO PALLI QUISPE S/4,000.00
11.-ALEX E VILCA SUYCO S/4,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/4,000.00
13.-LUZMILA PALLI SUCASACA S/4,000.00
14.-DANIEL CHACO VERA S/4,000.00
S/6,700.00 S/50,000.00

EFECTIVO
REGULARIZAR O COBRAR
TOTAL
COMPRAS

01-batea n.v S/28.00


01-palanca n.v S/6.00
compra de varios articulos b.v 2167 S/369.40
consumo b.v S/24.50
nota de venta n.v 5506 S/22.00
palca S/35.00
motor de 2hps n.v 2708 S/450.00
filtro de aire Af 25399 recibo S/300.00
2 barrenos de 4 pies c/u 280.00 proforma S/572.00
01 juego de aletas rproforma S/150.00
05 juegos de ropa de jebe c/u 100.00 b.v 1865 S/500.00
compras varios b,v S/286.00
12 pares de guantes c/u 5.00 b.v1876 S/60.00
pernos g.r 3445 S/10.00
01 broca 7/16 germany n.p 5502 S/10.00
nota de venta S/10.00
1/2 metro microporoso S/40.00
01 termometro de IR 60 N b.v 384 S/122.00
compras varios proforma 4649 S/495.00
01 tapa de molino proforma 4650 S/160.00
envio de encomiena power b.v 57700 S/13.00
envio de encomiena power b.v 57671 S/105.00
adelanto para cucharilla S/10.00
cervicentro carhuayo S/600.00
DEPOSITOS CAJA CUZCO
BODEGA sra Teodora S/1,402.00
giro servicentro carhuayo S/606.00
BODEG sra Teodora S/1,500.00
BODEGA sra Teodora S/900.00
adelanto al personal del mes de junio S/5,200.00
para gasto se le da a la sra Luzmila S/10,000.00
pago al personal del mes de julio S/8,500.00
se da al sr. Sabino autorizado la suma S/2,000.00
pasaje al fredy rivera para compras en juliaca S/20.00
viaticos al fredy rivera mas encomienda juliaca mina S/60.00
pasajes moto triciclo para traslado S/30.00
S/30,218.00

efectivo
gastos
saldo S/362.10
RELACION DE LOS SOCIO QUE APORTARON LA SUMA DE 4,000.00 CORRESPONDIENTE
MAL MES DE AGOSTO DEL 2017

01,. ING MARIO RAMOS ARANA S/4,000.00


02.- MARTIN QUISPE CJURO S/4,000.00
03.- VICTOR PALLY QUISPE S/4,000.00
04.- JULIO CESAR CARRILLO S/4,000.00
05.- CRISTINA QUISPE S/4,000.00
06.- EDITH PALLY MAMANI S/1,500.00
07.- GABRIELA PAUCAR QUISPE S/2,000.00
08.- ROGER PALLI QUISPE S/4,000.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE S/4,000.00
10.- ALDO PALLY QUISPE S/4,000.00
11.-ALEX E VILCA SUYCO S/4,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA
13.- LUZMILA PALLI SUCASACA S/4,000.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/4,000.00
S/8,000.00 S/39,500.00

EFECTIVO S/39,500.00
POR REGULARIZAR Y COBRAR S/8,000.00
TOTAL
COMPRAS
correa B 12 n.v 2888 S/35.00
servicentro carhuayo b.v 101 S/600.00
bidon para gasilina b.v 960 S/20.00
consumo b.v 542 S/22.00
coca n.p 5459 S/165.00
11 tapa n.p 5459 S/114.00
servicentro carhuayo b.v 6135 S/1,570.50
cervicentro carhuayo n.p737 S/664.00
refrigerantes radiales b.v 1348 S/34.00
por consumo b.v 1603 S/5.00
boletas de viaje S/105.00
S/3,334.50
GIROS POR CAJA CUZCO
caja cuzco pago al personal S/6,400.00
caja cuzco bodega consuno de viveres S/1,500.00
caja cuzco sr. Sabino tramite polvorin S/3,000.00
caja cuzco sr sabino S/700.00
S/11,600.00
PAGOS
pago al encargado S/600.00
pago al personal de 21 al 30 de julio S/5,550.00
deuda al sr sabino brocas S/2,155.00
se cancelo servicentro carhuayo S/1,505.00
se cancelo servicentro carhuayo S/605.00
se cancelo bodega S/2,000.00
viaticos tesorero S/30.00
se paga al sr. Eloy por capsulas S/500.00
giro a la bodega S/1,000.00
se compro en cumbrera una caja choco S/800.00
se dejo como adelanto a la bodega S/900.00
pago al personal del 21 al 04 de set S/7,350.00
compra de cuter S/5.00
se deja al sr. Martin para gasto S/1,800.00
se pago al personal por 9 dias trabajados S/4,500.00
S/29,300.00
RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE SETIEMBRE POR APORTE DE 4,000.00

01.- ING MARIO RAMOS ARANA S/4,000.00


02.- MARTIN QUISPE CJURO S/2,000.00
03.- VICTOR PALLI QUISPE S/2,000.00
04.- JOSE LUIS CARRILLO S/2,000.00
05.- CRISTINA QUISPE S/2,000.00
06.- EDITH PALLY MAMANI
07.- GABRIELA PAUCAR QUISPE
08.- ROGER PALLI QUISPE S/2,000.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE S/2,000.00
10.- ALDO PALLY QUISPE S/2,000.00
11.- ALEX E VILCA SUYCO S/2,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/2,000.00
13.- LUZMILA PALLI SUCASACA S/4,000.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/2,000.00
S/8,000.00 S/20,000.00

EFECTIVO S/19,000.00
POR REGULARIZAR O COBRAR S/8,000.00
TOTAL S/27,000.00

COMPRAS
giro al contratista sr Daniel S/12,000.00
compra de motor S/3,500.00
compra manga S/650.00
compra de libro de acta S/9.00
RENDICION DE CUENTA DEL MES DE 0CTUBRE POR APORTE DE 4,000 SOLES POR SOCIO

01.- ING MARIO RAMOS ARANA S/4,000.00


02.- MARTIN QUISPE CJURO S/4,000.00
03.- VICTOR PALLI QUISPE S/4,000.00
04.- JOSE LUIS CARRILLO S/4,000.00
05.- CRISTINA QUISPE S/4,000.00
06.- EDITH PALLY MAMANI S/4,000.00
07.- GABRIELA PAUCAR QUISPE S/4,000.00
08.- ROGER PALLI QUISPE S/4,000.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE S/4,000.00
10.- ALDO PALLY QUISPE S/4,000.00
11.- ALEX E VILCA SUYCO S/4,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/4,000.00
13.- LUZMILA PALLI SUCASACA S/4,000.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/4,000.00
S/16,000.00 S/40,000.00

GASTOS
se pago al sr daniel S/16,000.00
se paga el saldo al sr. Daniel S/9,200.00
se le dio al sr. Martin S/3,000.00
jiro po caja cuzco bodega S/800.00
jiro al sr sabino S/900.00
jiro al sr. Daniel adelanto S/4,900.00
COMPRAS
ate dextrom S/70.00
alojamiento 3 personas S/45.00
consumo 3 personas S/24.00
combustible S/200.00
viaticos de presidente fiscal tesorero S/6,000.00
S/41,139.00
RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE APORTE DE S/7,000.00

01.- ING MARIO RAMOS ARANA S/7,000.00


02.- MARTIN QUISPE CJURO S/7,000.00
03.- VICTOR PALLI QUISPE S/7,000.00
04.- JOSE LUIS CARRILLO S/7,000.00
05.- CRISTINA QUISPE S/1,000.00 S/6,000.00
06.- EDITH PALLY MAMANI S/7,000.00
07.- GABRIELA PAUCAR QUISPE S/7,000.00
08.- ROGER PALLI QUISPE S/7,000.00
09.- DAVID AMANQUI QUISPE S/7,000.00
10.- ALDO PALLY QUISPE S/7,000.00
11.- ALEX E VILCA SUYCO S/7,000.00
12.- MAXIMO GRANDE APAZA S/7,000.00
13.- LUZMILA PALLI SUCASACA S/7,000.00
14.- DANIEL CHACO VERA S/7,000.00
S/36,000.00 S/62,000.00

EFECTIVO
REGULARIZAR O COBRAR
TOTAL

GASTOS
se comrpro politubo de 3" pulgadas S/1,500.00
se compro manga de 60x100 S/600.00
pago el contratista S/18,000.00
pago contratista S/7,000.00
efectivo S/3,000.00
viaje con mecanico S/170.00
combustible S/50.00
peaje S/22.00
desayuno almuerzo y comida S/30.00
cigarrillos S/10.00
giro a la bodega S/1,000.00
se compro manga de 60x100 S/500.00
pago al contratista S/190.00
se le dio combustible sr daniel S/100.00
S/32,172.00

TOTAL DEPOSITO CONTRATISTA


deposito a su cuenta del sr. Daniel contratista S/28,000.00
gastos S/32,172.00
S/60,172.00
*

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