Manual Auditora Tributaria - 2013 - I - II

ELABORADO POR:
EDWIN CHAMBI YUCRA PAG: 1
PLAN DE CUENTAS GUBERNAMENTAL - 2011

1101 01 Caja D S
1101 0101 Caja M/N D S
1101 0102 Caja M/E D S
1101 02 Caja Chica D S
1101 0201 Fondos Para Pagos En Efectivo D S
1101 0202 Fondos De Caja Chica D S
1101 0203 FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO D S
1101 03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas D S
1101 0301 Cuentas Corrientes D S
1101 030101 Recursos Ordinarios D S
1101 030102 Recursos Directamente Recaudados A S
1101 030103 Endeudamiento Interno D S
1101 030104 Endeudamiento Externo D S
1101 030105 Donaciones A S
1101 030106 Transferencias D S
1101 030107 Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos D S
1101 030108 Recursos Determinados - Foncomun A S
1101 030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales A S
1101 030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De A S
1101 030111 Otros D S
1101 0302 Cuentas De Ahorro D S
1101 0303 Cuentas A Plazo D S
1101 0304 Otros Depósitos D S
1101 04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas D S
1101 0401 Cuentas Corrientes D S
1101 040101 Recursos Directamente Recaudados A S
1101 040102 Endeudamiento Interno A S
1101 040103 Donaciones D S
1101 040104 Transferencias D S
1101 040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales A S
1101 040106 Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos D S
1101 040107 Endeudamiento Externo D S
1101 0402 Cuentas De Ahorro D S
1101 0403 Cuentas A Plazo D S
1101 0404 Otros Depósitos D S
1101 05 Fondos Sujetos A Restricción D S
1101 06 Encargos A S
1101 07 Depósitos En Instituciones Financieras No Recuperados D S
1102 01 Bonos D S
1102 02 Pagarés D S
1102 03 Letras D S
1102 04 Derivados Financieros D S
1102 98 Otros D S
1102 99 Inversiones Disponibles No Recuperadas D S
1201 01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias D S
1201 0101 Impuestos D S
1201 0102 Contribuciones Obligatorias D S
1201 02 Contribuciones Sociales D S
1201 03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos D S
1201 0301 Venta De Bienes D S
1201 0302 Derechos Y Tasas Administrativos D S
1201 0303 Venta De Servicios D S
1201 0304 Anticipos De Clientes H S
ELABORADO POR:

1201 04 Rentas De La Propiedad D S
1201 0401 Rentas De La Propiedad Financiera D S
1201 0402 Rentas De La Propiedad Real D S
1201 0403 Otras Rentas De La Propiedad D S
1201 05 Derivados Financieros D S
1201 06 CUENTAS POR COBRAR - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIV D S
1201 98 Otras Cuentas Por Cobrar D S
1201 99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación D S
1202 01 Venta De Activos No Financieros Por Cobrar D S
1202 02 Subsidios - Essalud D S
1202 0201 Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud D S
1202 0202 Certificados De Reembolso - Essalud D S
1202 03 Documentos Cancelatorios D S
1202 04 Depósitos Entregados En Garantìa D S
1202 05 Por Deuda Asumida D S
1202 06 Honras De Aval U Otras Garantías D S
1202 07 Convenios Por Endeudamiento D S
1202 08 Al Personal D S
1202 0801 Préstamos Concedidos D S
1202 0802 Responsabilidad Fiscal D S
1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios D S
1202 0804 Otros D S
1202 09 Multas Y Sanciones D S
1202 0901 Multas D S
1202 0902 Sanciones D S
1202 98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS D S
1202 99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación D S
1203 01 Para Fines Educativos D S
1203 02 Para Fines Agropecuarios D S
1203 03 Para Fines De Vivienda D S
1203 98 Otros Préstamos D S
1203 99 Préstamos De Dudosa Recuperación D S
1204 01 Fideicomiso D S
1205 01 Seguros Pagados Por Anticipado D S
1205 02 Alquileres Pagados Por Anticipado D S
1205 03 Primas Pagadas Por Opciones D S
1205 04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores D S
1205 0401 Contratistas D S
1205 0402 Proveedores D S
1205 05 Entregas A Rendir Cuenta D S
1205 0501 Viáticos D S
1205 0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta D S
1205 06 Encargos Generales D S
1205 0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS D S
1205 0602 EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS D S
1205 07 Fiduciarios De La Deuda Pública D S
1205 08 Administración De Recursos Para Terceros D S
1205 98 Otros D S
1205 99 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados D S
1209 01 Cuentas Por Cobrar H S
1209 02 Cuentas Por Cobrar Diversas H S
1209 03 Reclamaciones Impositivas H S
1209 0301 Reclamaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar H S
1209 0302 Reclamaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar Diversas H S
ELABORADO POR:

1209 04 Préstamos H S
1301 01 Alimentos Y Bebidas D N
1301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano D N
1301 0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal D N
1301 02 Vestuarios Y Textiles D N
1301 0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles D N
1301 020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas D N
1301 020102 Textiles Y Acabados Textiles D N
1301 020103 Calzado D N
1301 03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines D N
1301 0301 Combustibles Y Carburantes D N
1301 0302 Gases D N
1301 0303 Lubricantes, Grasas Y Afines D N
1301 04 Municiones, Explosivos Y Similares D N
1301 05 Materiales Y Útiles D N
1301 0501 De Oficina D N
1301 050101 Repuestos Y Accesorios D N
1301 050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina D N
1301 0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria D N
1301 0503 Aseo, Limpieza Y Cocina D N
1301 050301 Aseo, Limpieza Y Tocador D N
1301 050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria D N
1301 0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica D N
1301 0599 Otros D N
1301 059999 Otros D N
1301 0601 De Vehiculos D N
1301 0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones D N
1301 0603 De Construcción Y Maquinas D N
1301 0604 De Seguridad D N
1301 0699 Otros Accesorios Y Repuestos D N
1301 07 Enseres D N
1301 0701 Enseres D N
1301 08 Suministros Médicos D N
1301 0801 Productos Farmacéuticos D N
1301 080101 Vacunas D N
1301 080102 Medicamentos D N
1301 080199 Otros Productos Similares D N
1301 0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgico D N
1301 080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgico D N
1301 09 Materiales Y Útiles De Enseñanza D N
1301 0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos D N
1301 0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza D N
1301 0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza D N
1301 10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario D N
1301 1001 Suministros De Uso Zootécnico D N
1301 1002 Material Biológico D N
1301 1003 Animales Para Estudio D N
1301 1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares D N
1301 1005 Suministros, Accesorios Y/Omateriales De Uso Forestal D N
1301 1006 Productos Farmacéuticos De Uso Animal D N
ELABORADO POR:

1301 11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación D N
1301 1101 Para Edificios Y Estructuras D N
1301 1102 Para Vehículos D N
1301 1103 Para Mobiliario Y Similares D N
1301 1104 Para Maquinarias Y Equipos D N
1301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento D N
1301 1106 Materiales De Acondicionamiento D N
1301 98 Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados D N
1301 99 Otros Bienes D N
1301 9901 Herramientas D N
1301 9902 Productos Químicos D N
1301 9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A D N
1301 9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones D N
1302 01 Mercaderias D N
1302 02 Edificios, Vehículos, Maquinaria Y Equipo D N
1302 03 Objetos De Valor D N
1302 04 Activos No Producidos D N
1302 0401 Terrenos Urbanos D N
1302 0402 Terrenos Rurales D N
1302 0403 Terrenos Eriazos D N
1302 05 Otros Activos D N
1302 98 Bienes Para La Venta Desvalorizados D N
1303 01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL D N
1303 0101 Apoyo Alimentario D N
1303 010101 Alimentos Para Progamas Sociales D N
1303 010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario D N
1303 0102 Apoyo Escolar D N
1303 010201 Textos Escolares D N
1303 010202 Equipos Informáticos D N
1303 010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar D N
1303 0103 Asistencia Médica D N
1303 010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL D N
1303 010399 Otros Bienes De Asistencia Médica D N
1303 0199 Otros Bienes De Asistencia Social D N
1304 01 Materias Primas Para Productos Manufacturados D N
1304 98 Materias Primas Desvalorizadas D N
1304 99 Otras Materias Primas D N
1305 01 Materiales Auxiliares D N
1305 02 Suministros Diversos D N
1305 03 Repuestos D N
1305 98 Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Desvalorizados D N
1306 01 Envases D N
1306 02 Embalajes D N
1306 98 Envases Y Embalajes Desvalorizados D N
1307 01 Productos De Salud D N
1307 02 Productos Industriales D N
1307 03 Productos Agrarios D N
1307 04 Productos Pecuarios D N
1307 05 Productos Pesqueros D N
1307 06 Productos Mineros D N
1307 07 Plantaciones Permanentes En Crecimiento D N
1307 08 Ganado Reproductor Y De Tiro En Desarrollo D N
1307 99 Otros Productos En Proceso D N
ELABORADO POR:

1308 01 Productos De Salud D N
1308 02 Productos Industriales D N
1308 03 Productos Agrarios D N
1308 04 Productos Pecuarios D N
1308 05 Productos Pesqueros D N
1308 06 Productos Mineros D N
1308 98 Productos Terminados Desvalorizados D N
1308 99 Otros Productos Terminados D N
1309 01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento D N
1309 02 Mercaderías D N
1309 03 Materias Primas D N
1309 04 Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos D N
1309 05 Envases Y Embalajes D N
1310 01 Desvalorización De Bienes Corrientes H N
1310 0101 Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento H N
1310 0102 Desvalorización Bienes Para La Venta H N
1310 0103 Desvalorización De Materias Primas H N
1310 0104 Desvalorización De Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos H N
1310 0105 Desvalorización De Envases Y Embalajes H N
1310 0106 Desvalorización ProductosTerminados H N
1401 01 Bonos D N
1401 02 Pagarés D N
1401 03 Letras D N
1401 97 Otros Títulos Y Valores D N
1401 98 Títulos Y Valores De Dudosa Recuperación D N
1401 99 Fluctuación De Inversión En Títulos Y Valores H N
1402 01 En Empresas D N
1402 02 En Organismos Internacionales D N
1402 03 Constitución O Aumento De Capital De Empresas D N
1402 97 En Otros D N
1402 98 Acciones Y Participaciones De Capital De Dudosa Recuperación D N
1402 99 Fluctuación en Acciones Y Participación De Capital H N
1501 01 Edificios Residenciales D N
1501 0101 Viviendas Residenciales D N
1501 02 Edificios O Unidades No Residenciales D N
1501 0201 Edificios Administrativos D N
1501 0202 Instalaciones Educativas D N
1501 0203 Instalaciones Médicas D N
1501 0204 Instalaciones Sociales Y Culturales D N
1501 0205 Centros De Reclusión D N
1501 0299 Otros Edificios No Residenciales D N
1501 03 Estructuras D N
1501 0301 Puertos Y Aeropuertos D N
1501 0302 Infraestructura Vial D N
1501 0303 Infraestructura Eléctrica D N
1501 0304 Infraestructura Agrícola D N
1501 0305 Agua Y Saneamiento D N
1501 0306 Plazuelas, Parques Y Jardines D N
1501 0307 Monumentos Históricos D N
1501 0399 Otras Estructuras D N
1501 04 Adquiridos En Arrendamiento Financiero D N
1501 05 Entregados En Concesión D N
1501 06 Construcción De Edificios Residenciales D N
1501 0601 Por Contrata D N
ELABORADO POR:

1501 0602 Por Administración Directa - Personal D N
1501 0603 Por Administración Directa - Bienes D N
1501 0604 Por Administración Directa - Servicios D N
1501 0605 Por Administración Directa - Otros D N
1501 0606 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar D N
1501 0607 Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir D N
1501 07 Construcción De Edificios No Residenciales D N
1501 0701 Edificios Administrativos D N
1501 0702 Instalaciones Educativas D N
1501 0703 Instalaciones Médicas D N
1501 0704 Instalaciones Sociales Y Culturales D N
1501 0705 Centros De Reclusión D N
1501 0706 Otros Edificios No Residenciales D N
1501 0707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar D N
1501 0708 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir D N
1501 08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS D N
1501 0801 Puertos Y Aeropuertos D N
1501 0802 Infraestrutura Vial D N
ELABORADO POR:

1501 0803 Infraestructura Eléctrica D N
1501 0804 Infraestructura Agrícola D N
1501 0805 Agua Y Saneamiento D N
1501 0806 Plazuelas Parques Y Járdines D N
1501 0807 Monumentos Históricos D N
1501 0899 Otras Estructuras En Construcción D N
1501 089906 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar D N
1501 089907 Otras Estructuras Concluidas Por Transferir D N
1501 089908 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN D N
1501 09 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso D N
1502 01 Tierras Y Terrenos D N
1502 0101 Terrenos Urbanos D N
1502 0102 Terrenos Rurales D N
1502 0103 Terrenos Eriazos D N
1502 02 Activo De Subsuelo D N
1502 03 Activos Intangibles No Producidos D N
1502 04 Otros Activos De Origen Natural D N
1502 05 Terrenos en Afectación en Uso D N
1503 01 Vehículos D N
1503 0101 Para Transporte Terrestre D N
ELABORADO POR:

1503 0102 Para Transporte Aéreo D N
1503 0103 Para Transporte Acuatico D N
1503 02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros D N
1503 0201 Para Oficina D N
1503 020101 Maquinas Y Equipos De Oficina D N
1503 020102 Mobiliario De Oficina D N
1503 0202 Para Instalaciones Educativas D N
1503 020201 Maquinas Y Equipos Educativos D N
1503 020202 Mobiliario Educativo D N
1503 0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones D N
1503 020301 Equipos Computacionales Y Periféricos D N
1503 020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas D N
1503 020303 Equipos De Telecomunicaciones D N
1503 0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos D N
1503 020401 Mobiliario D N
1503 020402 Equipo D N
1503 0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero D N
1503 020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero D N
1503 020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero D N
1503 0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte D N
1503 020601 Equipo De Cultura Y Arte D N
1503 020602 Mobiliario De Cultura Y Arte D N
1503 0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación D N
1503 020701 Equipo De Deportes Y Recreación D N
1503 020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación D N
1503 0208 Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La SeD N
1503 020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad D N
1503 020802 Armamento En General D N
1503 0209 Maquinaria Y Equipo Diversos D N
1503 020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración D N
1503 020903 Seguridad Industrial D N
1503 020904 Electricidad Y Electronica D N
1503 020905 Equipos E Instrumentos De Medición D N
1503 020906 Equipos Para Vehiculos D N
1503 020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones D N
1503 03 Adquiridos en Arrendamiento Financiero D N
1503 04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir D N
1503 05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir D N
1504 01 Mejoramiento De La Calidad De Gestión D N
1504 0101 Gastos Por La Contratacion De Personal D N
1504 0102 Gastos Por La Compra De Bienes D N
1504 0103 Gastos Por La Contratacion De Servicios D N
1504 02 Sistemas De Información Tecnológicas D N
1504 03 Mejoramiento De Procesos D N
1504 04 Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio D N
ELABORADO POR:

1504 05 Formación Y Capacitación D N
1504 06 Otras Gastos De Mejoramiento De La Calidad Del Gasto Público D N
1504 07 Otras Inversiones Intangibles D N
1505 01 Estudio De Preinversión D N
1505 02 Elaboración De Expediente Técnico D N
1505 03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS D N
1505 0301 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL D N
1505 0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES D N
1505 0303 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS D N
1505 0399 OTROS GASTOS D N
1506 01 Piedras Y Metales Preciosos D N
1506 02 Pinturas Y Esculturas D N
1506 03 Joyas Y Antigüedades D N
1507 01 Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros D N
1507 0101 Animales De Cría D N
1507 0102 Animales Reproductores D N
1507 0103 Animales De Tiro D N
1507 0104 Otros Animales D N
1507 0105 Arboles Frutales D N
1507 0106 Vides Y Arbustos D N
1507 0107 Semillas Y Almacigos D N
1507 0108 Minas Y Canteras D N
1507 0109 Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir D N
1507 0199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros D N
1507 02 Bienes Culturales D N
1507 0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas D N
1507 0209 Bienes Culturales Por Recibir D N
1507 0299 Otros Bienes Culturales D N
1507 03 Activos Intangibles D N
1507 0301 Patentes Y Marcas De Fabrica D N
1507 0302 Software D N
1507 0303 Software D N
1507 0399 Otros Activos Intangibles D N
1507 98 Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Por Distribuir D N
1507 99 Otros D N
1507 9999 Otros D N
1508 01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras H N
1508 0101 Edificios Residenciales H N
1508 0102 Edificios O Unidades No Residenciales H N
1508 0103 Estructuras H N
1508 0104 Construcción De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Otras E H N
1508 010401 Construcción De Edificios Residenciales H N
1508 010402 Construcción De Edificios No Residenciales H N
1508 010403 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS H N
ELABORADO POR:

1508 0105 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO H N
1508 0106 ENTREGADOS EN CONCESIÓN H N
1508 0107 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso H N
1508 02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros H N
1508 0201 Vehículo H N
1508 0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. H N
1508 0203 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO H N
1508 03 Amortización Acumulada De Intangibles H N
1508 0301 Estudios Y Proyectos H N
1508 0302 Activos Intangibles H N
1508 0303 Otros Activos Intangibles H N
1508 04 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros H N
1508 0401 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros H N
1601 01 Traspasos De Fondos A N
1601 0101 Tesoro Público A N
1601 0102 Gobierno Nacional A N
1601 0103 Gobiernos Regionales A N
1601 0104 Gobiernos Locales A N
1601 02 Traspasos De Documentos A N
1601 0201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo A N
1601 0202 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno A N
1601 0299 Otros Documentos A N
1601 03 Traspasos Internos A N
1601 99 Otros A N
2101 01 Impuestos Y Contribuciones H S
2101 0101 Fondo De Pensiones H S
2101 0102 Renta 4Ta. Categoría H S
2101 0103 Renta 5Ta. Categoría H S
2101 0104 Renta De Contribuyentes No Domiciliados H S
2101 0105 Impuesto General A Las Ventas A S
2101 010501 IGV Cuenta Propia A S
2101 010502 IGV Retenido D S
2101 010503 IGV Retenciones Por Pagar H S
2101 010504 IGV Percepciones Por Pagar H S
2101 010505 IGV Percibido D S
2101 0106 Impuestos Y Contribuciones Derogados H S
2101 0199 Otros H S
2101 02 Tributos Municipales H S
2101 03 Seguridad Social H S
2101 0301 Prestaciones De Salud H S
2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud H S
2101 030102 Seguro De Vida H S
2101 030103 Accidentes De Trabajo H S
2101 0302 Sistema Nacional De Pensiones H S
2101 09 Otros H S
2101 0901 Administradoras De Fondos De Pensiones H S
2101 0999 Otros H S
2102 01 Remuneraciones Por Pagar H S
2102 02 Pensiones Por Pagar H S
2102 03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar H S
2102 0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 H S
2102 030101 Principal H S
2102 0302 Régimen Laboral DL. Nº 728 H S
2102 030201 Principal H S
ELABORADO POR:

2102 030202 Intereses H S
2102 0399 Otros Regímenes H S
2102 04 Otros Beneficios Por Pagar H S
2102 0401 Gratificaciones Y Aguinaldos H S
2102 040101 GRATIFICACIONES H S
2102 040102 Aguinaldos H S
2102 0402 Vacaciones H S
2102 05 Obligaciones Previsionales H S
2102 0501 Pensiones H S
2102 050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 H S
2102 050102 Régimen De Pensiones DL. Nº 19990 H S
2102 050103 Régimen Militar Y Policial H S
2102 050104 Otros Regímenes De Pensiones H S
2102 0502 Trabajadores Activos H S
2102 050201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 H S
2102 050202 Trabajadores Activos DL. Nº 19990 H S
2102 050203 Régimen Militar Y Policial H S
2102 050204 Otros Regímenes De Trabajadores Activos H S
2102 99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar H S
2103 01 Bienes Y Servicios Por Pagar H S
2103 0101 Bienes Y Servicios Por Pagar H S
2103 010101 BIENES H S
2103 010102 SERVICIOS H S
2103 0102 Anticipos Otorgados A Proveedores D S
2103 02 Activos No Financieros Por Pagar H S
2103 03 Depósitos Recibidos En Garantía H S
2103 04 Derivados Financieros H S
2103 98 DEUDA DIRECTA DEVENGADA H S
2103 99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR H S
2104 01 Administración De Fondos H S
2104 02 Recaudo De Terceros H S
2104 03 Recaudos Para Pagos De Deuda H S
2104 04 Encargos Recibidos H S
2105 01 Gastos Corrientes H S
2105 02 Gastos De Capital H S
2201 01 Deuda Por Operaciones De Tesorería Por Amortizar En El Ejercicio. H S
2201 02 Deuda De Corto Plazo H S
2301 01 Deuda Externa H S
2301 0101 Provenientes De Gobiernos Extranjeros H S
2301 010101 De Países De América H S
2301 010102 De Países De Europa H S
2301 010103 De África, Asia Y Oceanía H S
2301 0102 Provenientes De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales H S
2301 010201 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID H S
2301 010202 BANCO MUNDIAL - BIRF H S
2301 010203 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI H S
2301 010204 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW H S
2301 010205 Corporación Andina De Fomento - CAF H S
2301 010206 Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - FIDA H S
2301 010207 Banco De Cooperación Internacional Del Japón-JBIC H S
2301 010208 Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internacional - GTZ H S
2301 010299 Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales H S
2301 0103 De Títulos Valores En El Exterior H S
2301 010301 Bonos Del Tesoro Público H S
ELABORADO POR:

2301 010399 Otros Valores H S
2301 0104 Otros Créditos Externos H S
2301 010401 Banca Privada Y Financieras H S
2301 010499 Otros Créditos Externos H S
2301 0105 Deuda Externa Devengada H S
2301 010501 Amortización H S
2301 010503 Comisiones Y Otros Gastos H S
2301 0106 Deuda Asumida H S
2301 02 Deuda Interna H S
2301 0201 De Unidades De Gobierno H S
2301 020101 Del Gobierno Nacional H S
2301 020102 De Los Gobiernos Regionales H S
2301 020103 De Los Gobiernos Locales H S
2301 0202 De Títulos Valores Internos H S
2301 020201 Bonos Del Tesoro Público H S
2301 020202 Bonos Municipales H S
2301 020299 Otros Valores H S
2301 0203 Otros Créditos Internos H S
2301 020301 Del Banco De La Nación H S
2301 020302 Del Fondo Mivivienda H S
2301 020303 De La Banca Privada Y Financiera H S
2301 020304 Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público H S
2301 0204 Deuda Interna Devengada H S
2301 020401 Amortización H S
2301 020403 Comisiones Y Otros Gastos H S
2301 0205 Deuda Asumida H S
2302 01 Internas H S
2302 02 Externas H S
2401 01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros H N
2401 0101 A Trabajadores Gubernamentales H N
2401 010101 Personal Administrativo H N
2401 010102 Personal De Educación H N
2401 010103 Personal De Salud H N
2401 010104 Personal Judicial H N
2401 010105 Docentes Universitarios H N
2401 010106 Personal Diplomático H N
2401 010107 Personal Militar Y Policial H N
2401 010108 Personal Obrero H N
2401 010109 Indemnización Por Vacaciones No Gozadas H N
2401 010199 Otro Régimen H N
2401 0102 A Pensionistas Gubernamentales H N
2401 010201 Pensiones H N
2401 0103 Al Sector Privado H N
2401 010301 A Personas Jurídicas H N
2401 010302 A Personas Naturales H N
2401 02 Provisiones Diversas H N
2401 0201 Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado H N
2401 0202 Para Reestructuraciones H N
2401 0203 Para Protección Y Remediación Del Medio Ambiente H N
2401 0204 Para Gastos De Responsabilidad Social H N
2401 0299 Otras H N
ELABORADO POR:

2501 01 Venta De Bienes Y Servicios H N
2501 02 Costos Diferidos D S
2501 03 Intereses Diferidos H S
2501 04 Tributos Diferidos H S
2501 05 INGRESOS DIFERIDOS - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVA H S
2501 0501 TRANSFERENCIA DE ACTIVOS - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN H S
2501 050101 SUBASTA PÚBLICA - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA H S
2501 0502 OTROS - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA H S
2501 06 DIFERENCIA DE CAMBIO - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIV A S
2501 99 Otros Ingresos Diferidos H S
3101 01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional A N
3101 02 Capitalización Reservas H N
3101 03 Capitalización Resultados Acumulados H N
3201 01 Traspasos Y Remesas A N
3201 0101 Traspasos De Fondos A N
3201 010101 Tesoro Público A N
3201 010102 Gobierno Nacional A N
3201 010103 Gobiernos Regionales A N
3201 010104 Gobiernos Locales A N
3201 0102 Traspasos De Documentos A N
3201 010299 Otros Documentos A N
3201 0103 Traspasos Internos A N
3201 0104 RESULTADO NETO - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA A N
3201 99 Otros A N
3301 01 Reserva Legal H N
3301 02 Otras Reservas H N
3301 0316 Productos Terminados A N
3301 0325 Estudios y Proyectos A N
3401 01 Superavit Acumulado H N
3401 02 Déficit Acumulado D N
3401 03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 A N
3401 0301 Caja y Bancos A N
3401 0302 Inversiones Disponibles A N
3401 0303 Cuentas por Cobrar A N
3401 0304 Cuentas por Cobrar Diversas A N
3401 0305 Préstamos A N
3401 0306 Fideicomiso A N
3401 0307 Servicios y Otros Contratos por Anticipado A N
3401 0308 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR) A N
3401 0309 Bienes y Suministros de Funcionamiento A N
3401 0310 Bienes para la Venta A N
3401 0311 Bienes de Asistencia Social A N
3401 0312 Materias Primas A N
3401 0313 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos A N
3401 0314 Envases y Embalajes A N
3401 0315 Productos en Proceso A N
3401 0317 Bienes en Tránsito A N
3401 0318 Desvalorización de Bienes Corrientes A N
3401 0319 Inversión en Títulos y Valores A N
3401 0320 Acciones y Participaciones de Capital A N
3401 0321 Edificios y Estructuras A N
ELABORADO POR:

3401 0322 Activos no Producidos A N
3401 0323 Vehiculos, Maquinarias y Otros A N
3401 0324 Inversiones Intangibles A N
3401 0325 Estudios y Proyectos A N
3401 0326 Objetos de Valor A N
3401 0327 Otros Activos A N
3401 0328 Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR) A N
3401 0329 Impuestos, Contribuciones y Otros A N
3401 0330 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar A N
3401 0331 Cuentas por Pagar A N
3401 0332 Intermediación de Recursos Monetarios A N
3401 0333 Obligaciones Tesoro Público A N
3401 0334 Operaciones de Crédito A N
3401 0335 Deuda Pública A N
3401 0336 Deudas Directas a Largo Plazo A N
3401 0337 Provisiones A N
3401 0338 Ingresos Diferidos A N
3401 0339 Excedente de Revaluación A N
3501 01 Caja y Bancos A N
3501 02 Inversiones Disponibles A N
3501 03 Cuentas Por Cobrar A N
3501 04 Cuentas Por Cobrar Diversas A N
3501 05 Préstamos A N
3501 06 Fideicomiso A N
3501 07 Servicios y Otros Contratados Por Anticipado A N
3501 08 Estimación De Cuentas de Cobranza Dudosa (CR) A N
3501 09 Bienes Y Suministros De Funcionamiento A N
3501 10 Bienes Para La Venta A N
3501 11 Bienes De Asistencia Social A N
3501 12 Materias Primas A N
3501 13 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos A N
3501 14 Envases Y Embalajes A N
3501 15 Productos En Proceso A N
3501 17 Bienes En Transito A N
3501 18 Desvalorización De Bienes Corrientes A N
3501 19 Inversión En Títulos y Valores A N
3501 20 Acciones Y Participaciones De Capital A N
3501 21 Edificios Y Estructuras A N
3501 22 Activos No Producidos A N
3501 23 Vehículos, Maquinarias Y Otros A N
3501 24 Inversiones Intangibles A N
3501 25 Estudios Y Proyectos A N
3501 26 Objetos De Valor A N
3501 27 Otros Activos A N
3501 28 Depreciación, Amortización Y Agotamiento (CR) A N
3501 29 Impuestos, Contribuciones Y Otros A N
3501 30 Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar A N
3501 31 Cuentas Por Pagar A N
3501 32 Intermediación De Recursos Monetarios A N
3501 33 Obligaciones Tesoro Público A N
3501 34 Operaciones De Crédito A N
3501 35 Deuda Publica A N
3501 36 Deudas Directas A Largo Plazo A N
ELABORADO POR:

3501 37 Provisiones A N
3501 38 Ingresos Diferidos A N
4101 01 Impuesto A La Renta A Personas Domiciliadas H N
4101 0101 Impuesto A La Renta A Personas Jurídicas H N
4101 010101 Renta De Tercera Categoría H N
4101 0102 Impuesto A La Renta A Personas Naturales H N
4101 010201 Renta De Primera Categoría H N
4101 010202 Renta De Segunda Categoría H N
4101 010203 Renta De Cuarta Categoría H N
4101 010204 Renta De Quinta Categoría H N
4101 02 Impuesto A La Renta De No Domiciliados H N
4101 03 Régimen Especial De Impuesto A La Renta H N
4101 04 Otros Regímenes Especiales De Impuesto A La Renta H N
4101 0401 Otros Regímenes Especiales De Impuesto A La Renta H N
4101 040101 Régimen Para La Amazonía H N
4101 040102 Régimen Agrario H N
4101 040103 Régimen De Frontera H N
4101 05 Regularización De Impuesto A La Renta H N
4101 0501 Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Jurídicas H N
4101 050101 Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Jurídicas H N
4101 0502 Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Naturales H N
4101 050201 Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Naturales H N
4101 06 Otros Impuestos Renta H N
4101 0601 Régimen Único Simplificado H N
4101 060101 Régimen Único Simplificado H N
4102 01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble H N
4102 0101 Predial H N
4102 010101 Predial H N
4102 0102 Alcabala H N
4102 010201 Alcabala H N
4102 02 Impuesto Sobre La Propiedad No Inmueble H N
4102 0201 Al Patrimonio Vehicular H N
4102 020101 Al Patrimonio Vehicular H N
4102 0202 A Las Embarcaciones De Recreo H N
4102 020201 A Las Embarcaciones De Recreo H N
4102 0203 Impuesto Temporal A Los Activos Netos H N
4102 020301 Impuesto Temporal A Los Activos Netos H N
4102 03 Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capital H N
4103 01 Impuesto General A Las Ventas H N
4103 0101 Impuesto General A Las Ventas Internas H N
4103 010101 Impuesto General A Las Ventas Internas H N
4103 0102 Impuesto General A Las Ventas A Las Importaciones H N
4103 010201 Impuesto General A Las Ventas A Las Importaciones H N
4103 02 Impuesto De Promoción Municipal (IPM) H N
4103 0201 Impuesto De Promoción Municipal H N
4103 020101 Impuesto De Promoción Municipal A Las Ventas Internas H N
4103 0202 Impuesto De Promoción Municipal A Las Importaciones H N
4103 020201 Impuesto De Promoción Municipal A Las Importaciones H N
ELABORADO POR:

4103 03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos H N
4103 0301 Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC) A Las Ventas Internas H N
4103 030101 Impuesto Selectivo Al Consumo A Los Combustibles H N
4103 030102 Impuesto Selectivo Al Consumo A Otros Productos H N
4103 0302 Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC) A Las Importaciones H N
4103 030201 Impuesto Selectivo Al Consumo Importaciones H N
4103 0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos H N
4103 030301 Impuesto A Los Casinos De Juegos H N
4103 030302 Impuesto A Las Apuestas H N
4103 030303 Impuesto A Los Juegos H N
4103 030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos H N
4103 030305 Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas H N
4103 0304 Impuesto Al Rodaje H N
4103 030401 Impuesto Al Rodaje H N
4104 01 Impuestos A Las Importaciones H N
4104 0101 Derechos De Aduanas Y Otros Derechos De Importación H N
4104 010101 Derechos Ad Valorem H N
4104 010102 Convenio Internacional Perú-Colombia H N
4104 010103 Derechos A La Importación De Productos Alimenticios Clasificados H N
4104 010104 Arancel Especial Por Ingreso De Bienes Provenientes De Depósitos H N
4104 02 Otros Impuestos Sobre El Comercio Y Las Transacciones Internacion H N
4104 0201 Impuesto Extraordinario Para La Promoción Y Desarrollo Turístico Na H N
4104 020101 Impuesto Extraordinario Para La Promoción Y Desarrollo Turístico Na H N
4105 01 Impuestos Derogados H N
4105 0101 Impuestos Derogados H N
4105 010101 Impuestos Derogados De Operaciones Internas H N
4105 010102 Impuestos Derogados De Importaciones H N
4105 02 Fraccionamiento Tributario H N
4105 0201 Fraccionamiento Tributario Regular H N
4105 020101 Fraccionamiento Tributario Regular H N
4105 0202 Beneficios De Regularización Tributaria H N
4105 020201 Programa Especial De Regularización Tributaria H N
4105 020202 PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIH N
4105 020203 Régimen Especial De Fraccionamiento Tributario - Ley N° 27344 H N
4105 020204 Sistema Especial De Actualización Y Pago De Deudas Tributarias Exi H N
4105 020205 Reactivación A Través Del Sinceramiento De Las Deudas Tributarias H N
4105 020206 Régimen De Fraccionamiento Especial H N
4105 0203 Beneficio De Regularización Tributos Municipales H N
4105 020301 Beneficio De Regularización Tributaria Municipal - Bertrimun H N
4105 0204 Otros Fraccionamientos H N
4105 020401 Otros Fraccionamientos H N
4105 03 Multas Y Sanciones Tributarias H N
4105 0301 Multas Tributarias H N
4105 030101 Por Infracciones Tributarias H N
4105 030102 Por Infracciones Tributarias Importaciones H N
4105 030199 Otras Multas H N
4105 0302 Sanciones Tributarias Y Aduaneras H N
4105 030201 Intereses Por Sanciones Tributarias H N
4105 030202 Derechos Antidumping H N
4105 030203 Sanciones Derogadas H N
4105 030299 Otras Sanciones H N
4105 09 Otros Ingresos Impositivos H N
4105 0901 Otros Ingresos Impositivos H N
4105 090101 Impuestos Diversos H N
ELABORADO POR:

4106 01 Contribuciones Obligatorias H N
4106 0101 Aportes Para Infraestructura H N
4106 010101 Aportes De Usuarios Para Electrificación Rural H N
4106 010102 Aportes De Empresas Para Electrificación Rural H N
4106 010103 Aporte De Empresas Constructoras H N
4106 010104 Contribución Especial Por Obras Públicas H N
4106 010199 Otros Aportes Obligatorios Para Infraestructura H N
4106 0102 Otros Aportes H N
4106 010201 Aportes De Empresas Eléctricas Por Facturación H N
4106 010202 Aportes De Operadores De Servicios Portadores En General Y De SerH N
4106 010299 Otros Aportes Obligatorios H N
4107 01 Devolución De Tributos Internos D N
4107 0101 Devolución De IGV D N
4107 010101 Devolución IGV: Nota De Crédito Negociable D N
4107 010102 Devolución IGV: Nota De Crédito Negociable Redimibles D N
4107 0102 Devolución De Impuesto A La Renta D N
4107 010201 Devolución Renta: Nota De Crédito Negociable D N
4107 010202 Devolución Renta: Nota De Crédito Negociable Redimibles D N
4107 0103 Devolución De Otros Impuestos Internos D N
4107 010301 Devolución Otros Impuestos: Nota De Crédito Negociable D N
4107 010302 Devolución Otros Impuestos: Nota De Crédito Negociable Redimidas D N
4107 02 Devolución De Tributos De Aduanas D N
4107 0201 Devolución De Tributos De Aduanas D N
4107 020101 Devolución Aduanas: Nota De Crédito Negociable D N
4107 020102 Devolución Aduanas: Nota De Crédito Negociable Redimidas D N
4107 03 Documentos Cancelatorios D N
4107 0301 Documentos Cancelatorios D N
4107 030101 Documentos Cancelatorios Tesoro Público D N
4107 030102 Documentos Cancelatorios Tesoro Público - Importaciones D N
4107 04 LIBERACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT - C D N
4107 0401 LIBERACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS - SUNAT - C D N
4107 0402 LIBERACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS - SUNAT - C D N
4107 05 INCENTIVO TRIBUTARIO - SUNAT - C D N
4107 0501 INCENTIVO DE TRIBUTOS INTERNOS - SUNAT - C D N
4107 0502 INCENTIVO DE TRIBUTOS ADUANEROS - SUNAT - C D N
4201 01 Aportes Previsionales H N
4201 0101 Aportaciones Para Pensiones H N
4201 010101 Descuento Para Pensiones H N
4201 010102 Aporte Pensiones Ley N° 19990 H N
4201 010103 Afiliados Regulares Ley N° 26790 H N
4201 010199 Otras Aportaciones Para Pensiones H N
4201 0102 Contribución Solidaria Para La Asistencia Previsional H N
4201 010201 Contribución Solidaria Para La Asistencia Previsional H N
4201 02 Aportaciones Para Prestaciones De Salud H N
4201 0201 Aportaciones Para Prestaciones De Salud H N
4201 020101 Afiliados Regulares Ley N° 26790 H N
4201 020102 APORTACIONES AL RÉGIMEN SEMICONTRIBUTIVO H N
4201 020103 APORTACIONES AL RÉGIMEN SEMICONTRIBUTIVO CORRESPONH N
4201 020199 Otras Aportaciones Para Prestaciones De Salud H N
4202 01 Otras Contribuciones H N
4301 01 Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales H N
4301 0101 Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales H N
ELABORADO POR:

4301 010101 Productos Frutícolas H N
4301 010102 Productos Oleícolas H N
4301 010103 Productos Forestales H N
4301 010199 Otros Productos Agrícolas Y Forestales H N
4301 02 Venta De Bienes Pecuarios H N
4301 0201 Venta De Bienes Pecuarios H N
4301 020101 Venta De Animales H N
4301 020102 Productos Veterinarios H N
4301 020103 Productos De Granja H N
4301 020104 Productos Cárnicos H N
4301 020199 Otros Bienes Pecuarios H N
4301 03 Venta De Productos Minerales H N
4301 0301 Venta de Productos Minerales H N
4301 030101 Venta de Agua H N
4301 030102 Carbon H N
4301 030199 Otros Productos Minerales H N
4301 0303 Venta De Productos Minerales H N
4301 030301 Venta De Agua H N
4301 030302 Carbón H N
4301 030399 Otros Productos Minerales H N
4301 04 Venta De Productos Industriales H N
4301 0401 Venta De Productos Industriales H N
4301 040101 Alimentos Y Bebidas H N
4301 040102 Productos Agroindustriales H N
4301 040103 Venta De Productos Hidrobiológicos H N
4301 040104 Productos Textiles H N
4301 040105 Materiales Médicos Quirúrgicos H N
4301 040106 Materiales De Laboratorio H N
4301 040107 Productos Y Materiales De Rehabilitación H N
4301 040108 Productos Metálicos H N
4301 040109 Materiales Agregados De Construcción H N
4301 040199 Otros Productos Industriales H N
4301 05 Ventas De Productos De Educación H N
4301 0501 Ventas De Productos De Educación H N
4301 050101 Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros) H N
4301 050102 Material Técnico Pedagógico H N
4301 050199 Otros Productos De Educación H N
4301 06 Ventas De Productos De Salud H N
4301 0601 Venta de Productos de Salud H N
4301 060101 Producción de Biológicos H N
4301 060102 Medicinas H N
4301 060103 Vacunas H N
4301 060104 Farmacia H N
4301 060199 Otros Productos de Salud H N
4301 0606 Ventas De Productos De Salud H N
4301 060601 Producción De Biológicos H N
4301 060602 Medicinas H N
4301 060603 Vacunas H N
4301 060604 Farmacia H N
4301 060699 Otros Productos De Salud H N
4301 07 Venta De Productos De Transporte H N
4301 0701 Venta De Productos De Transporte H N
4301 070101 PLACAS H N
4301 070199 OTROS PRODUCTOS DE TRANSPORTE H N
ELABORADO POR:

4301 070601 Placas H N
4301 070699 Otros Productos De Transportes H N
4301 09 Venta De Otros Bienes H N
4301 0901 Venta De Otros Bienes H N
4301 090101 Venta De Publicaciones H N
4301 090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros H N
4301 090199 Otros Bienes H N
4302 01 Derechos Administrativos Generales H N
4302 0101 Registros Y Licencias H N
4302 010101 Registro Civil H N
4302 010102 Tasas Registrales H N
4302 010103 Licencias H N
4302 010104 Registro Proveedores H N
4302 010105 Expedición De Partidas Certificadas H N
4302 010199 Otros Registros H N
4302 0102 Pasaportes H N
4302 010201 Expedición H N
4302 010202 Revalidación H N
4302 0103 Documento Nacional De Identidad H N
4302 010301 Emisión H N
4302 010302 Renovación Por Caducidad H N
4302 010303 Duplicado Documento Nacional De Identidad H N
4302 010304 Inscripciones Y Reinscripción Documento Nacional De Identidad H N
4302 010305 Rectificación, Actualización, Certificaciones, Habilitaciones Y Otros H N
4302 010306 Cotejos Masivos H N
4302 0104 Otros Derechos Administrativos Generales H N
4302 010401 Certificados Domiciliarios H N
4302 010402 De Extranjería H N
4302 010403 Tarifas De Derechos Consulares H N
4302 010499 Otros Derechos Administrativos Generales H N
4302 02 Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales H N
4302 0201 Derechos Administrativos Judiciales H N
4302 020101 Recursos Judiciales (Impugnativos, Queja, Nulidad, Casación Y OtrosH N
4302 020102 Trámites Judiciales H N
4302 020103 Acreditaciones H N
4302 020104 Autorización Funcionamiento Centros De Conciliación H N
4302 020105 Certificaciones Y Peritajes Médicos Legales H N
4302 0202 Derechos Administrativos Policiales H N
4302 020201 Certificado De Antecedentes Policiales H N
4302 020202 Ficha Canje Internacional H N
4302 020203 Constatación Daños Vehículos Por Accidentes De Tránsito H N
4302 020204 Odontograma H N
4302 020205 Peritaje Y Criminalística H N
4302 020206 Certificados Policiales H N
4302 020207 Certificados De Supervivencia Y Mudanza H N
4302 020299 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios H N
4302 03 Derechos Administrativos De Educación H N
4302 0301 Derechos Administrativos De Educación H N
4302 030101 Carnets H N
4302 030102 Derechos Examen De Admisión H N
4302 030103 Grados Y Títulos H N
4302 030104 Constancias Y Certificados H N
4302 030105 Derechos De Inscripción H N
4302 030106 Pensión De Enseñanza H N
ELABORADO POR:

4302 030107 Matrículas H N
4302 030108 Traslados Y Convalidaciones H N
4302 030109 Derechos Universitarios H N
4302 030199 Otros Derechos Administrativos De Educación H N
4302 04 Derechos Administrativos De Salud H N
4302 0401 Derechos Administrativos De Salud H N
4302 040101 Tasas De Salud H N
4302 040102 Autorización, Inspección Y Control Sanitario H N
4302 040103 Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico H N
4302 040104 Certificados H N
4302 040105 Pases Sanitarios H N
4302 040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atención H N
4302 040107 Control Canino H N
4302 040199 Otros Derechos Administrativos De Salud H N
4302 05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción H N
4302 0501 Derechos Administrativos De Vivienda H N
4302 050101 Expedición De Títulos De Propiedad H N
4302 050102 Urbanizaciones H N
4302 050199 Otros Derechos Administrativos De Vivienda H N
4302 0502 Derechos Administrativos De Construcción H N
4302 050201 Licencia De Construcción H N
4302 050202 Inspección Ocular H N
4302 050203 Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico H N
4302 050299 Otros Derechos Administrativos De Construcción H N
4302 06 Derechos Administrativos De Agricultura H N
4302 0601 Derechos Administrativos De Agricultura H N
4302 060101 Derecho De Inseminación Artificial H N
4302 060102 Derecho De Explotación Y Extracción H N
4302 060103 Permisos Y Autorizaciones H N
4302 060104 Tarifas De Agua H N
4302 060105 Certificado De Inscripción Y/O Registro H N
4302 060106 Expedición De Guías H N
4302 060107 Retribucion Economica por Vertimento de Agua Residual H N
4302 060199 Otros Derechos Administrativos De Agricultura H N
4302 07 Derechos Administrativos De Energía Y Minas H N
4302 0701 Derechos Administrativos de Energía y Minas H N
4302 070101 Derecho De Aprobación Y Autorización H N
4302 070102 Derechos De Inscripción Y/O Registro H N
4302 070103 Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones H N
4302 070104 Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Oposición, Quej H N
4302 070105 Fiscalización H N
4302 070106 Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia O Extinción H N
4302 070107 Evaluación H N
4302 070199 Otros Derechos Administrativos de Energía y Minas H N
4302 0702 Derechos Administrativos De Electricidad H N
4302 070299 Otros Derechos Administrativos De Electricidad H N
4302 0703 Derechos Administrativos De Hidrocarburos H N
ELABORADO POR:

4302 070399 Otros Derechos Administrativos De Hidrocarburos H N
4302 08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones H N
4302 0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones H N
4302 080101 Peaje H N
4302 080102 Trámite Por Tránsito Vehicular H N
4302 080103 Derechos De Permiso De Operación H N
4302 080104 Derechos De Inscripción H N
4302 080105 GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS H N
4302 080106 Estacionamiento De Vehículos H N
4302 080107 Derechos De Examen H N
4302 080108 Derechos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones H N
4302 080110 Recepción Y Despacho De Medios De Transportes H N
4302 080111 Tasas Portuarias H N
4302 080112 Expedición De Constancias H N
4302 080199 Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones H N
4302 09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio H N
4302 0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio H N
4302 090101 Derecho De Inscripción Y Empadronamiento H N
4302 090102 Certificaciones Y Manifestaciones H N
4302 090103 Derecho De La Propiedad Industrial H N
4302 090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros H N
4302 090105 Puestos, Kioscos Y Otros H N
4302 090106 Anuncios Y Propaganda H N
4302 090107 Inspecciones Y/O Calificaciones H N
4302 090108 Derechos De Aprobación Y Autorización H N
4302 090199 Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio H N
4302 10 Otros Derechos Administrativos H N
4302 100101 Formularios H N
4302 100102 Tasas Laborales H N
4302 100103 Arancel Notarial H N
4302 100104 Legalización De Documentos H N
4302 100105 Certificaciones Diversas H N
4302 100106 Registro De La Propiedad Intelectual H N
4302 100108 Hidrografía Y Navegación H N
4302 100109 Capitanías Y Guardacostas H N
4302 100110 Inspección Y Control Sanitario H N
4302 100111 Acceso A La Información Pública H N
4302 11 DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS D N
4302 1101 DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS D N
4303 01 Servicios Agropecuarios Y De Minería H N
4303 0101 Servicios Agropecuarios H N
4303 010101 Análisis De Suelos H N
4303 010102 Servicios De Fumigación H N
4303 010103 Servicios De Reproducción H N
4303 010199 Otros Servicios Agropecuarios H N
ELABORADO POR:

4303 0102 Servicios De Minería H N
4303 010201 Control De Insumos H N
4303 010299 Otros Servicios De Minería H N
4303 02 Servicios De Transporte Y Comunicaciones H N
4303 0201 Servicios De Transporte H N
4303 020101 Servicio De Almacenaje H N
4303 020102 Servicios De Inspección H N
4303 020103 Servicios De Apoyo Aéreo H N
4303 020104 Servicios De Transporte H N
4303 020199 Otros Servicios De Transporte H N
4303 0202 Servicios De Comunicaciones H N
4303 020201 Servicio Telefónico Y Fax H N
4303 020202 Publicación De Avisos Y Comunicaciones H N
4303 020203 Servicios Publicitarios Y De Radiodifusión H N
4303 020299 Otros Servicios De Comunicaciones H N
4303 03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura H N
4303 0301 Servicios Educativos H N
4303 030101 Enseñanza En Centro Preuniversitario H N
4303 030102 Servicio De Capacitación H N
4303 030103 Pensión De Enseñanza H N
4303 030104 Derecho De Matrícula H N
4303 030105 Servicios Académicos H N
4303 030199 Otros Servicios De Educación H N
4303 0302 Servicios Recreativos Y Culturales H N
4303 030201 VACACIONES ÚTILES H N
4303 030299 OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS H N
4303 030601 Vacaciones Utiles H N
4303 030699 Otros Servicios Culturales Y Recreativos H N
4303 04 Servicios De Salud H N
4303 0401 Servicios Médicos - Asistenciales H N
4303 040101 Atención Médica H N
4303 040102 Atención Dental H N
4303 040103 Examen Psicológico Y/O Siquiátrica H N
4303 040104 Servicio De Emergencia H N
4303 040105 Cirugía H N
4303 040106 Hospitalización H N
4303 040107 Servicio De Tópico H N
4303 040108 Servicios En Clínicas H N
4303 040199 Otros Servicios Médicos - Asistenciales H N
4303 0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico H N
4303 040201 Exámenes De Laboratorio H N
4303 040202 Electroencefalograma H N
4303 040203 Electrocardiograma H N
4303 040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, OtrosH N
4303 040205 Examen De Audiometría H N
4303 040299 Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico H N
4303 0403 Otros Servicios De Salud H N
4303 040301 Fisioterapia H N
4303 040302 Vacunas H N
4303 040399 Otros Servicios De Salud H N
4303 05 Ingresos Por Alquileres H N
4303 0501 Inmuebles Y Terrenos H N
4303 050101 Edificios E Instalaciones H N
4303 050102 Terrenos Urbanos H N
ELABORADO POR:

4303 050103 Terrenos Rurales H N
4303 050199 Otros Inmuebles H N
4303 0502 Vehículos, Maquinarias Y Equipos H N
4303 050201 Vehículos De Transporte H N
4303 050202 Maquinarias Y Equipos H N
4303 050203 Mobiliario Y Similares H N
4303 050299 Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos H N
4303 0503 Otros Alquileres H N
4303 050301 Equipos De Cómputo Y Periféricos H N
4303 050302 Equipos De Comunicación Para Redes Informáticas H N
4303 050399 Otros Alquileres H N
4303 0901 Servicios Por Administración Y Recaudación H N
4303 090101 Servicios Por Recaudación De Tributos Internos H N
4303 090102 Servicios Por Recaudación De Tributos Externos H N
4303 090103 Servicios De Administración H N
4303 090104 Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones H N
4303 090199 Otros Servicios Por Administración Y Recaudación H N
4303 090201 Baños Municipales H N
4303 090202 Tasaciones H N
4303 090203 Servicios De Investigación Y Desarrollo H N
4303 090204 Servicios Catastrales H N
4303 090205 Servicios De Comedor Y Cafeterías H N
4303 090206 Servicios De Mantenimiento Y Reparación H N
4303 090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones H N
4303 090208 Servicios De Publicidad E Impresión H N
4303 090209 Servicios A Terceros H N
4303 090210 Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos H N
4303 090211 Servicios Cartográficos H N
4303 090212 Servicios Metrológicos H N
4303 090213 Servicios De Procesamiento Automático De Datos H N
4303 090214 Publicaciones H N
4303 090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles H N
4303 090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio H N
4303 090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros H N
4303 090218 Suministro De Energía H N
4303 090219 Servicios Por Supervisión De Importaciones H N
4303 090220 Servicios Por Supervisión Bursátil H N
4303 090221 Servicios De Saneamiento H N
4303 090222 Seguridad A Entidades Bancarias H N
4303 090223 Limpieza Pública H N
4303 090224 Serenazgo H N
4303 090225 Suministro Y Acceso A La Información H N
4303 090226 Comisión Por Servicio H N
4303 090227 Parques Y Jardines H N
4401 01 En Efectivo H S
4401 0101 De Gobiernos Extranjeros H S
4401 010101 De Paises de América H S
4401 010102 De Paises de Europa H S
4401 010103 De Paises de Africa, Asia y Oceanía H S
4401 010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional H S
4401 010105 De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional H S
4401 0102 De Organismos Internacionales H S
ELABORADO POR:

4401 010201 Instituciones Financieras Internacionales H S
4401 010202 Otros Organismos H S
4401 0103 De Otras Unidades De Gobierno H S
4401 010304 De Otras Entidades Públicas H S
4401 010305 De Fondos Públicos H S
4401 02 En Bienes H S
4401 03 EN DOCUMENTOS H S
4401 0301 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS H S
4401 030101 DE PAISES DE AMERICA H S
4401 030102 DE PASISES DE EUROPA H S
4401 030103 DE PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA H S
4401 030104 DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERN H S
4401 030105 DE FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL H S
4401 0302 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES H S
4401 030201 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES H S
4401 030202 OTROS ORGANISMOS H S
4401 0303 De Otras Unidades de Gobierno H S
4401 030302 De los Gobiernos Regionales H S
4401 030303 De los Gobiernos Locales H S
4402 01 Traspasos Del Tesoro Público H S
4402 02 Traspasos Con Documentos A S
4402 03 Por Participaciones De Recursos Determinados H S
4402 0301 Canon Y Sobrecanon H S
4402 030101 Canon Petrolero H S
4402 030102 Sobrecanon Petrolero H S
4402 030103 Canon Minero H S
4402 030104 CANON GASIFERO H S
4402 030105 Canon Hidroenergético H S
4402 030106 Canon Pesquero H S
4402 030107 Canon Forestal H S
4402 0302 Regalías H S
4402 030201 Regalías Mineras H S
4402 030202 Regalías FOCAM H S
ELABORADO POR:

4402 0303 Participación Renta De Aduanas H S
4402 030301 Renta De Aduanas H S
4402 0304 Participación Por Eliminación De Exoneraciones H S
4402 0305 Fondo De Compensación Municipal H S
4402 0306 Participación por Asignación Especial H S
4402 030601 Participación por Programa de Modernización Municipal H S
4402 030602 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Munici H S
4402 030701 Participacion por FIDECOM H S
4402 030702 Participacion por FORSUR H S
4402 030703 Participacion por Fondo para la Igualdad H S
4402 04 Por Donaciones y Transferencias H S
4402 0401 Donaciones H S
4402 040101 EUROPAN H S
4402 99 Otros H S
4403 01 En Efectivo H S
4403 02 En Bienes H S
4403 03 Condonación de Deuda H S
4403 0301 Condonación De Deuda Externa H S
4403 030102 De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales H S
4403 030103 De Títulos Valores Colocados En El Exterior H S
ELABORADO POR:

4403 030104 De Otros Creditos Externos H S
4403 0302 Condonación De Deuda Interna H S
4403 030201 De Unidades De Gobierno H S
4403 030202 De Títulos Valores Internos H S
4403 04 EN DOCUMENTOS H S
4403 0401 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS H S
4403 040101 DE PAISES DE AMERICA H S
4403 040102 DE PAISES DE EUROPA H S
4403 040103 DE PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA H S
4403 040104 DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERN H S
4403 040105 DE FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL H S
4403 0402 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES H S
4403 040201 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES H S
4403 040202 OTROS ORGANISMOS H S
4403 0403 De Otras Unidades de Gobierno H S
4403 040302 De los Gobiernos Regionales H S
4403 040303 De los Gobiernos Locales H S
4404 01 Traspasos Del Tesoro Público H S
4404 02 Traspasos Con Documentos A S
4404 03 Por Participaciones De Recursos Determinados H S
4404 0301 Canon Y Sobrecanon H S
4404 030101 Canon Petrolero H S
4404 030102 Sobrecanon Petrolero H S
4404 030103 Canon Minero H S
4404 030104 Canon Gasífero H S
4404 030105 Canon Hidroenergético H S
4404 030106 Canon Pesquero H S
4404 030107 Canon Forestal H S
4404 0302 Regalías H S
4404 030201 Regalías Mineras H S
4404 030202 Regalías FOCAM H S
4404 0303 Participación Renta De Aduanas H S
4404 030301 Renta De Aduanas H S
4404 0306 FONIPREL H S
4404 030601 FONIPREL H S
4404 0307 Participación por Asignación Especial H S
4404 030701 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Munici H S
4404 030702 Participación por Programa de Modernización Municipal H S
4404 030801 Participacion por FIDECOM H S
4404 030802 Participacion por FORSUR H S
4404 030803 Participacion por Fondo para la Igualdad H S
4404 04 Por Donaciones y Transferencias H S
4404 0401 Donaciones H S
4404 040101 EUROPAN H S
4404 99 Otros H S
ELABORADO POR:

4501 01 Rentas De La Propiedad Financiera H N
4501 0101 Intereses H N
4501 010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y H N
4501 010102 Intereses Por Depósitos De Recursos Por Privatización Y Concesion H N
4501 010103 Intereses Y Descuento Documentos Valorados - Importaciones H N
4501 0102 Intereses Por Concesión De Préstamos H N
4501 010201 Intereses Por Concesión De Préstamos Del Sector Privado H N
4501 010202 Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del Gobierno NacH N
4501 010203 Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del Gobierno RegH N
4501 010204 Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del Gobierno LocH N
4501 0103 Diferencial Cambiario H N
4501 010301 Bonos H N
4501 010302 Créditos H N
4501 010399 Otros H N
4501 0104 Otros Intereses H N
4501 010499 Otros Intereses H N
4501 02 Rentas De La Propiedad Real H N
4501 0201 Regalías H N
4501 020101 Regalía De La Actividad Petrolera H N
4501 020102 Regalía De La Actividad Minera H N
4501 020103 Regalía De La Actividad Del Gas H N
4501 0202 Derechos E Ingreso Por Concesiones H N
4501 020201 Derechos De Vigencia De Minas H N
4501 020202 Derechos De Servidumbre H N
4501 020203 Derechos De Aprovechamiento De Productos Forestales Y Fauna SilvH N
4501 020204 Derechos De Pesca H N
4501 020205 Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomu H N
4501 020206 DERECHOS DE VIGENCIA DE RECURSOS GEOTERMICOS H N
4501 020299 Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones H N
4501 0203 Dividendos H N
4501 020301 Utilidades Del Banco De La Nación H N
4501 020302 Utilidades Del Banco Central De Reserva Del Perú H N
4501 020303 Utilidades Del Fondo Nacional De Financiamiento Empresarial (Fonaf H N
4501 020304 Utilidades De Empresas Municipales H N
4501 020305 Utilidades De Empresas De Universidades H N
4501 020399 Utilidades De Otras Empresas H N
4501 03 Otras Rentas De La Propiedad H N
4501 0301 Otras Rentas De La Propiedad H N
4501 030101 Participación En Contratos H N
4502 01 Multas No Tributarias H N
4502 0101 De Administración General H N
4502 010101 De Administración General H N
4502 010102 Multas Convenio Sunat Bancos H N
4502 010103 Multas Por Omisión De Información H N
4502 010104 Multas Por Permanencia Irregular En El País H N
4502 010105 Multas Por No Actualizar Datos Del Documento Nacional De Identida H N
4502 010106 MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE EXTRANJERÍA H N
4502 0102 De Educación H N
4502 010201 Multas De Educación H N
4502 010202 Multas Por Daños Al Patrimonio Cultural H N
4502 0103 Judiciales H N
4502 010301 Multas Judiciales H N
4502 0104 Electorales H N
4502 010401 Multas Electorales H N
ELABORADO POR:

4502 010402 Inscripción Y Corrección De Cédulas H N
4502 0105 De Transporte H N
4502 010501 Infracciones De Reglamento De Tránsito H N
4502 010502 Infracciones De Reglamento De Transportes H N
4502 010601 Infracciones De Comercialización H N
4502 010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros H N
4502 010603 Multas Por Especulación, Acaparación, Adulteración Y Otros H N
4502 010604 Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales H N
4502 010605 Multas De Libre Competencia H N
4502 010606 Multas De Propiedad Intelectual H N
4502 010607 Multas De Comercio Exterior H N
4502 010608 Multas A Empresas Mineras Privatizadas H N
4502 010609 MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS H N
4502 02 Sanciones No Tributarias H N
4502 0201 Sanciones Administrativas H N
4502 020101 Sanciones De Administración General H N
4502 020102 Intereses Por Sanciones H N
4502 020103 Ejecución De Garantía H N
4502 020199 Otras Sanciones H N
4503 01 Aportes Por Regulación H N
4503 0101 Provenientes De Las Empresas De Saneamiento H N
4503 010101 Empresas Fonafe H N
4503 010102 Empresas Municipales H N
4503 010103 Empresas Del Sector Privado H N
4503 010199 Otras Empresas H N
4503 0102 Provenientes De Las Empresas De Electricidad H N
4503 0103 Provenientes De Las Empresas De Hidrocarburos H N
4503 0104 Provenientes De Las Empresas De Telecomunicaciones H N
4503 0105 Provenientes De Otras Empresas H N
4504 01 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En EfeH N
4504 0101 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones H N
4504 010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas H N
4504 010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales H N
4504 02 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bie H N
4504 0201 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones H N
4504 020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas H N
ELABORADO POR:

4504 020102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales H N
4504 03 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Ef H N
4504 0301 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones H N
4504 030101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas H N
4504 030102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales H N
4504 04 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bi H N
4504 0401 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones H N
4504 040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas H N
4504 040102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales H N
4505 01 Ingresos Diversos H N
4505 0101 Remate De Bienes H N
4505 010101 Remate De Bienes Comisados H N
4505 010102 Remate Judicial De Bienes Muebles E Inmuebles H N
4505 010103 Remate De Mercaderías En Abandono H N
4505 010104 Remate De Derechos Mineros H N
4505 010105 Remate De Armamento Y Municiones H N
4505 010199 Otros Remate De Bienes H N
4505 0102 Ventas Diversas H N
4505 010201 Venta De Chatarra H N
4505 010202 Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos H N
4505 0103 Incautación De Dinero H N
4505 010301 Dinero Incautado Por Tráfico Ilícito De Drogas H N
4505 010302 Dinero Obtenido Ilicitamente En Perjuicio Del Estado - Fedadoi H N
4505 0104 Otros Ingresos Diversos H N
4505 010401 Indemnizaciones De Seguros H N
4505 010402 Ingresos Por Costas Procesales H N
4505 010403 Fondo De Accidentes De Tránsito H N
4505 010404 Bienes Y Equipos Dados De Baja H N
4505 010405 Juego De Loterías Y Similares H N
4505 010406 Remanente De Utilidades Empresas Mineras H N
4505 010407 Primas De Seguro No De Vida H N
4505 010408 Participación Por Comisión De Recaudación H N
4505 010409 REPARACIONES CIVILES H N
4505 010499 Otros Ingresos H N
4505 0105 Monetización De Productos H N
4505 010501 Monetización De Productos (No Incluye Endeudamiento) H N
4505 0106 Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores H N
4505 010601 CORRIENTE H N
4505 010602 CAPITAL H N
4505 02 Alta de bienes H N
4506 01 RESULTADO NETO - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA H N
4506 02 INTERESES DIFERIDOS - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVA H N
4506 03 DIFERENCIA DE CAMBIO - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIV A N
4601 01 Edificios Residenciales H N
4601 0101 Venta De Viviendas Residenciales H N
4601 02 Edificios O Unidades No Residenciales H N
4601 0201 Venta De Edificios Administrativos H N
4601 0202 Venta De Instalaciones Educativas H N
4601 0203 Venta De Instalaciones Médicas H N
4601 0204 Venta De Instalaciones Sociales Y Culturales H N
4601 0205 Venta De Centros De Reclusión H N
4601 0206 Venta De Edificios O Unidades No Residenciales Diversos H N
4602 01 Venta De Vehiculos H N
4602 0101 Venta De Vehículos H N
ELABORADO POR:

4602 010101 De Transporte Terrestre H N
4602 010102 De Transporte Aéreo H N
4602 010103 De Transporte Acuatico H N
4602 02 Venta De Maquinarias, Equipos Y Mobiliario H N
4602 0201 De Oficina H N
4602 020101 Maquinas Y Equipos H N
4602 020102 Mobiliario H N
4602 0202 De Instalaciones Educativas H N
4602 020201 Maquinas Y Equipos H N
4602 0203 Venta De Equipos Informaticos Y De Comunicaciones H N
4602 020301 Equipos Computacionales Y Periféricos H N
4602 020302 Equipos De Comunicación Para Redes Informáticos H N
4602 020303 Equipos De Telecomunicaciones H N
4602 0204 Venta De Mobiliario Equipos Y Aparatos Médicos H N
4602 020402 Equipos H N
4602 0205 Venta De Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero H N
4602 020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero H N
4602 020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero H N
4602 0206 Venta De Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte H N
4602 020601 Equipo De Cultura Y Arte H N
4602 020602 Mobiliario De Cultura Y Arte H N
4602 0207 Venta De Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación H N
4602 020701 Equipo De Deportes Y Recreación H N
4602 020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación H N
4602 0208 Venta De Mobiliario,Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Segur H N
4602 020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad H N
4602 020802 Armamento En General H N
4602 0209 Venta De Maquinaria Y Equipos Diversos H N
4602 020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración H N
4602 020902 Aseo, Limpieza Y Cocina H N
4602 020903 Seguridad Industrial H N
4602 020904 Electricidad Y Electrónica H N
4602 020905 Equipos E Instrumentos De Medición H N
4602 020906 Equipos Para Vehículos H N
4602 020999 Maquinarias , Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones H N
4603 01 Venta De Otros Activos H N
4603 0101 Venta De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros H N
4603 010101 Animales De Cría H N
4603 010102 Animales Reproductores H N
4603 010103 Animales De Tiro H N
4603 010104 Otros Animales H N
4603 010105 Arboles Frutales H N
4603 010106 Vides Y Arbustos H N
4603 010107 Semillas Y Almácigos H N
4603 010108 Minas Y Canteras H N
4603 010199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros H N
4603 0102 Venta De Bienes Culturales H N
4603 010201 Libros Y Textos Para Bibliotecas H N
4603 010202 Otros Bienes Culturales H N
4603 0103 Venta De Activos Intangibles H N
4603 010301 Patentes Y Marcas De Fábrica H N
4603 010302 Softwares (Incluidas Las Licencias) H N
ELABORADO POR:

4603 010303 Otros Activos Intangibles H N
4604 01 Venta De Objetos De Valor H N
4604 0101 Venta De Objetos De Valor H N
4604 010101 Venta De Piedras Y Metales Preciosos H N
4604 010102 Venta De Pinturas Y Esculturas H N
4604 010103 Venta De Joyas Y Antiguedades H N
4605 01 Terrenos Urbanos H N
4605 02 Terrenos Rurales H N
4605 03 Terrenos Eriazos H N
4701 01 Venta De Títulos Y Valores H N
4701 0101 Venta De Títulos Y Valores H N
4701 010101 Bonos H N
4701 010102 Pagarés H N
4701 010103 Letras H N
4701 010199 Otros Títulos Y Valores H N
4701 02 Venta De Acciones Y Participaciones De Capital H N
4701 0201 Venta De Acciones Y Participaciones De Capital H N
4701 020101 De Empresas H N
4701 020102 De Organismos Internacionales H N
4701 020199 De Otros H N
4701 03 Liquidacion De Otros Activos Financieros H N
4701 0301 Liquidacion De Otros Activos Financieros H N
4701 030101 Liquidación De Otros Activos Financieros H N
5101 01 Personal Administrativo D N
5101 010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política D N
5101 010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) D N
5101 010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) D N
5101 010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral Priv D N
5101 010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado) D N
5101 010106 PERSONAL CONTRATADO-REGIMEN LABORAL DE GERENTES P D N
5101 0102 Otras Retribuciones Y Complementos D N
5101 010201 Asignación A Fondos Para Personal D N
5101 010202 Asignación Por Gastos Operativos D N
5101 010203 Asignación Por Productividad D N
5101 010204 Participación De Los Trabajadores En Las Utilidades D N
5101 010205 BONIFICACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA D N
5101 02 Personal Del Magisterio D N
5101 0201 Personal Del Magisterio D N
5101 020101 Personal Nombrado D N
5101 020102 Personal Contratado D N
5101 03 Profesional De La Salud D N
5101 0301 Profesionales De La Salud D N
5101 030103 Personal Serums D N
5101 030104 Internos De Medicina Y Odontología D N
5101 0302 No Profesionales De La Salud D N
ELABORADO POR:

5101 030301 Guardias Hospitalarias D N
5101 030302 Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial D N
5101 04 Personal Judicial D N
5101 040201 Bono Por Funcion Juridiccional Y Fiscal D N
5101 040202 Asignación Por Gastos Operativos D N
5101 05 Docentes Universitarios D N
5101 06 Personal Diplomático D N
5101 07 Personal Militar Y Policial D N
5101 0701 Militares Y Policías D N
5101 070101 Personal Militar D N
5101 070102 Personal Policial D N
5101 070201 Asignación Por Combustibles D N
5101 070202 Asignación Por Ración Orgánica Única D N
5101 070203 Mayordomía D N
5101 0703 Tropa D N
5101 070301 Tropa D N
5101 08 Personal Obrero D N
5101 0801 Personal Obrero Permanente D N
5101 080101 Obreros Permanentes D N
5101 0802 Personal Obrero Eventual D N
5101 080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo D N
5101 09 Gastos Variables Y Ocasionales D N
5101 0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones D N
5101 090101 Gratificaciones D N
5101 090102 Aguinaldos D N
5101 090103 Bonificación Por Escolaridad D N
5101 0902 Compensación Por Tiempo De Servicios D N
5101 090201 Compensación Por Tiempo De Servicios D N
5101 0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales D N
5101 090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años D N
5101 090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones D N
5101 090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) D N
5101 090304 Asignación Por Enseñanza D N
5101 090305 Bonos De Productividad-Convenios De Administración Por Resultado D N
ELABORADO POR:

5101 090306 Bono Por Crecimiento Económico D N
5101 090307 Bono por Desempeño D N
5101 090399 Otras Ocasionales D N
5101 10 Dietas D N
5101 1001 Dietas D N
5101 100101 Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados D N
5101 100102 Dietas De Regidores Y Consejeros D N
5101 100103 Dietas A Colaboradores Eventuales D N
5101 11 Estimaciones de Obligaciones Previsionales D N
5101 1101 Pensiones D N
5101 110101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 D N
5101 110103 Régimen Militar Y Policial D N
5101 110104 Otros Regímenes De Pensiones D N
5101 1102 Trabajadores Activos D N
5101 110201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 D N
5101 110202 Trabajadores Activos DL. Nº 19990 D N
5101 110203 Régimen Militar Y Policial D N
5101 110204 Otros Regímenes De Trabajadores Activos D N
5102 01 Retribuciones En Bienes O Servicios D N
5102 0101 Bienes D N
5102 010101 Uniforme Personal Administrativo D N
5102 010199 Otras Retribuciones En Especie D N
5102 0102 Servicios D N
5102 010201 Movilidad Para Traslado De Los Trabajadores D N
5102 010202 Gastos Por Estacionamiento Para Vehículos Del Personal D N
5102 010203 Gastos En Instalaciones Recreativas Para Trabajadores Y Familiares D N
5102 010204 Guarderías Para Hijos De Trabajadores D N
5103 01 Obligaciones Del Empleador D N
5103 0101 Obligaciones Del Empleador D N
5103 010101 Aportes A Los Fondos De Salud D N
5103 010102 Aportes A Los Fondos De Retiro D N
5103 010103 Aportes A Los Fondos De Pensiones D N
5103 010104 Aportes A Los Fondos De Vivienda D N
5103 010105 Contribuciones A Essalud D N
5103 010106 Otras Contribuciones Del Empleador D N
5201 010102 Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990 D N
5201 010199 Otros Regimenes De Pensiones D N
5201 0102 Otras Compensaciones D N
5201 010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones D N
5201 010202 Bonificación Fonahpu - DL. Nº 20530 D N
5201 010203 Asignación Por Combustible D N
5201 010204 Asignación Por Ración Orgánica Única D N
5201 010205 Mayordomia D N
5201 010299 Otros Beneficios D N
5202 01 Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud) D N
5202 0101 Prestaciones De Salud D N
5202 010101 Prestaciones De Salud D N
5202 0102 Prestaciones En Efectivo D N
5202 010201 Subsidio Por Incapacidad Temporal D N
ELABORADO POR:

5202 010202 Subsidio Por Maternidad D N
5202 010203 Subsidio Por Lactancia D N
5202 010299 Otros Beneficios D N
5202 02 Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones D N
5202 0201 Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales D N
5202 020101 Pensiones De Gracia D N
5202 020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo D N
5202 020103 Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias D N
5202 020199 Otros Similares D N
5202 03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL D N
5202 0301 Apoyo Alimentario D N
5202 030101 Alimentos Para Programas Sociales D N
5202 030199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario D N
5202 0302 Apoyo Escolar D N
5202 030201 Textos Escolares D N
5202 030202 Equipos Informáticos D N
5202 030299 Otros Bienes De Apoyo Escolar D N
5202 0303 Asistencia Médica D N
5202 030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL D N
5202 030399 Otros Bienes De Asistencia Médica D N
5202 0304 Otras Prestaciones Del Empleador D N
5202 030401 Seguro Médico D N
5202 030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo D N
5202 030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista D N
5301 01 Alimentos Y Bebidas D N
5301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano D N
5301 0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal D N
5301 02 Vestuarios Y Textiles D N
5301 0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles D N
5301 020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas D N
5301 020102 Textiles Y Acabados Textiles D N
5301 020103 Calzado D N
5301 03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines D N
5301 0301 Combustibles Y Carburantes D N
5301 0302 Gases D N
5301 0303 Lubricantes, Grasas Y Afines D N
5301 05 Materiales Y Utiles D N
5301 0501 De Oficina D N
5301 050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina D N
5301 050301 Aseo, Limpieza Y Tocador D N
5301 050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria D N
5301 0599 Otros D N
5301 059999 Otros D N
ELABORADO POR:

5301 0601 De Vehiculos D N
5301 0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones D N
5301 0603 De Construcción Y Maquinas D N
5301 0604 De Seguridad D N
5301 0699 Otros Accesorios Y Repuestos D N
5301 07 Enseres D N
5301 0701 Enseres D N
5301 08 Suministros Médicos D N
5301 0801 Productos Farmaceuticos D N
5301 080101 Vacunas D N
5301 080102 Medicamentos D N
5301 080199 Otros Productos Similares D N
5301 0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, D N
5301 080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, D N
5301 09 Materiales Y Utiles De Enseñanza D N
5301 0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos D N
5301 0902 Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza D N
5301 0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza D N
5301 10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario D N
5301 1001 Suministros De Uso Zootécnico D N
5301 1002 Material Biológico D N
5301 1003 Animales Para Estudio D N
5301 1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares D N
5301 1005 Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal D N
5301 1006 Productos Farmaceuticos De Uso Animal D N
5301 11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación D N
5301 1101 Para Edificios Y Estructuras D N
5301 1102 Para Vehículos D N
5301 1103 Para Mobiliario Y Similares D N
5301 1104 Para Maquinarias Y Equipos D N
5301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento D N
5301 1106 Materiales De Acondicionamiento D N
5301 9901 Herramientas D N
5301 9902 Productos Químicos D N
5301 9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A D N
5301 9904 Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones D N
5302 01 Viajes D N
5302 0101 Viajes Internacionales D N
5302 010101 Pasajes Y Gastos De Transporte D N
5302 010102 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio D N
5302 010103 Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación D N
5302 010199 Otros Gastos D N
5302 0102 Viajes Domésticos D N
5302 010201 Pasajes Y Gastos De Transporte D N
5302 010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio D N
5302 010203 Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación D N
5302 010299 Otros Gastos D N
5302 02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión D N
5302 0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas D N
5302 020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica D N
5302 020102 Servicio De Agua Y Desagüe D N
5302 020103 Servicio De Suministro De Gas D N
ELABORADO POR:

5302 0202 Servicio De Telefonia E Internet D N
5302 020201 Servicio De Telefonía Móvil D N
5302 020202 Servicio De Telefonía Fija D N
5302 020203 Servicio De Internet D N
5302 0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines D N
5302 020301 Correos Y Servicios De Mensajería D N
5302 020399 Otros Servicios De Comunicación D N
5302 0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional D N
5302 020401 Servicio De Publicidad D N
5302 020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión D N
5302 020403 Servicios De Imagen Institucional D N
5302 020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado D N
5302 03 Servicios De Limpieza Y Seguridad D N
5302 0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia D N
5302 030101 Servicios De Limpieza E Higiene D N
5302 030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia D N
5302 04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones D N
5302 0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones D N
5302 040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras D N
5302 040102 De Carreteras, Caminos Y Puentes D N
5302 040103 De Vehículos D N
5302 040104 De Mobiliario Y Similares D N
5302 040105 De Maquinarias Y Equipos D N
5302 040199 De Otros Bienes Y Activos D N
5302 05 Alquileres De Muebles E Inmuebles D N
5302 0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles D N
5302 050101 De Edificios Y Estructuras D N
5302 050102 De Vehículos D N
5302 050103 De Mobiliario Y Similares D N
5302 050104 De Maquinarias Y Equipos D N
5302 050199 De Otros Bienes Y Activos D N
5302 06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros D N
5302 0601 Servicios Administrativos D N
5302 060101 Gastos Legales Y Judiciales D N
5302 060102 Gastos Notariales D N
5302 0602 Servicios Financieros D N
5302 060201 Cargos Bancarios D N
5302 060202 Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores D N
5302 060299 Otros Servicios Financieros D N
5302 0603 Seguros D N
5302 060301 Seguro De Vida D N
5302 060302 Seguro De Vehiculos D N
5302 060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) D N
5302 060304 Otros Seguros Personales D N
5302 060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles D N
5302 0604 Servicios de Salud D N
5302 060401 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD D
5302 07 Servicios Profesionales Y Técnicos D N
5302 0701 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por D N
5302 070101 Consultorias D N
5302 070102 Asesorias D N
5302 070103 Auditorías D N
5302 070104 Perfiles De Inversión D N
5302 070105 Estudios E Investigaciones D N
ELABORADO POR:

5302 070199 Otros Servicios Similares D N
5302 0702 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por D N
5302 070201 Consultorias D N
5302 070202 Asesorias D N
5302 070203 Auditorías D N
5302 070204 Perfiles De Inversión D N
5302 070205 Estudios E Investigaciones D N
5302 070206 LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL D N
5302 070299 Otros Servicios Similares D N
5302 0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento D N
5302 070301 Realizado Por Personas Jurídicas D N
5302 070302 Realizado Por Personas Naturales D N
5302 0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática D N
5302 070401 Elaboración De Programas Informáticos D N
5302 070402 Procesamientos De Datos D N
5302 070403 Soporte Técnico D N
5302 070404 Otros Servicios De Informática D N
5302 0705 Practicantes, Secigristas Y Similares D N
5302 070501 Estipendio Por Secigra D N
5302 070502 Propinas Para Practicantes D N
5302 070503 Animadoras Y Alfabetizadores D N
5302 070504 Animadoras Y Alfabetizadores D N
5302 070505 Alumnos De Escuelas Militares Y Policiales D N
5302 070506 Estipendio a los Candidatos a Gerentes Públicos R.D. Nº 002-2010 D N
5302 0706 Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos D N
5302 070601 Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos D N
5302 0707 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente D N
5302 070701 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente D N
5302 070702 Servicio De Remediacion Ambiental D N
5302 0708 Servicios Relacionados Con Saneamiento D N
5302 070801 Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua D N
5302 0709 Servicios De Organizacion De Eventos D N
5302 070901 Organizacion Y Conducción De Eventos Deportivos D N
5302 070902 Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales D N
5302 070903 Organizacion Y Conducción De Espectaculos D N
5302 070904 Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte D N
5302 070905 Organizacion De Eventos Culturales D N
5302 070999 Otros Relacionados A Organización De Eventos D N
5302 0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones D N
5302 071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución D N
5302 071002 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales D N
5302 071099 Otras Atenciones Y Celebraciones D N
5302 0711 Otros Servicios D N
5302 071101 Embalaje Y Almacenaje D N
5302 071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales D N
5302 071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades SD N
5302 071104 Servicios De Calificación De Pensiones D N
5302 071199 Servicios Diversos D N
5302 08 Contrato De Administración De Servicios - CAS D N
5302 0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS D N
5302 0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓND N
5401 01 En Efectivo D N
5401 0101 A Gobiernos Extranjeros D N
5401 010101 A Paises de América D N
ELABORADO POR:

5401 010102 A Paises de Europa D N
5401 010103 A Paises de Africa, Asia y Oceanía D N
5401 010104 A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional D N
5401 010105 A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional D N
5401 0102 A Organismos Internacionales D N
5401 010201 Instituciones Financieras Intetrnacionales D N
5401 010202 Otros Organismos D N
5401 0103 A Otras Unidades De Gobierno D N
5401 010301 A Gobierno Nacional D N
5401 010302 A Gobiernos Regionales D N
5401 010303 A Gobiernos Locales D N
5401 010304 A Otras Entidades Públicas D N
5401 010305 A Fondos Públicos D N
5401 02 En Bienes D N
5401 03 En Documentos D N
5401 0303 A Otras Unidades de Gobierno D N
5401 030302 A los Gobiernos Regionales D N
5401 030303 A los Gobiernos Locales D N
5402 01 Traspasos Con Documentos D N
5402 99 Otros D N
ELABORADO POR:

5403 03 Condonación de Deuda D N
5403 0301 Condonación De Deuda Externa D N
5403 030102 A Organismos Internacionales O Agencias Oficiales D N
5403 030103 De Títulos Valores Colocados En El Exterior D N
5403 030104 De Otros Creditos Externos D N
5403 0302 Condonación De Deuda Interna D N
5403 030201 A Unidades De Gobierno D N
5403 030202 De Títulos Valores Internos D N
5403 030203 Otros Créditos Internos D N
5403 04 En Documentos D N
5403 0403 A Otras Unidades de Gobierno D N
5403 040302 A los Gobiernos Regionales D N
5403 040303 A los Gobiernos Locales D N
5404 01 Traspasos Con Documentos D N
5404 99 Otros D N
5501 01 A Las Empresas Públicas D N
5501 0101 A Las Empresas Públicas No Financieras D N
5501 010101 Empresas Públicas Del Gobierno Nacional D N
5501 010102 Empresas Públicas De Los Gobiernos Regionales D N
5501 010103 Empresas Públicas De Los Gobiernos Locales D N
5501 0102 A Las Empresas Públicas Financieras D N
5501 010201 Empresas Públicas Del Gobierno Nacional D N
5501 010202 Empresas Públicas De Los Gobiernos Regionales D N
5501 010203 Empresas Públicas De Los Gobiernos Locales D N
5501 02 A Las Empresas Del Sector Privado D N
5501 0201 A Las Empresas Privadas No Financieras D N
5501 020101 A Las Empresas Privadas No Financieras D N
5501 0202 A Las Empresas Privadas Financieras D N
5501 020201 A Las Empresas Privadas Financieras D N
5502 01 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro D N
5502 010101 A La Iglesia D N
5502 010102 A Organismos No Gubernamentales (ONGs) D N
5502 010103 A Universidades D N
ELABORADO POR:

5502 010104 A Fondos Y Fundaciones D N
5502 010199 A Otras Organizaciones D N
5502 02 Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro D N
5502 020105 A Fondos Sociales D N
5502 020205 A Fondos Sociales D N
5503 01 Subvenciones Financieras D N
5503 0101 Subvenciones Financieras D N
5503 010101 A Estudiantes D N
5503 010102 A Investigadores Científicos D N
5503 010103 A Otras Personas Naturales D N
5504 01 Al Gobierno Nacional D N
5504 0101 Impuestos D N
5504 0102 Derechos Administrativos D N
5504 0103 Multas D N
5504 010301 Multas D N
5504 02 Al Gobierno Regional D N
5504 020201 Multas D N
5504 03 Al Gobierno Local D N
5504 030301 Multas D N
5505 01 Indemnizaciones Y Compensaciones D N
5505 0101 Indemnizaciones Y Compensaciones D N
5505 010101 Indemnizaciones Por Ceses Colectivos D N
5505 010102 Pagos En Compensación De Daños Ocasionados Por Desastres NatuD N
5505 010103 Indemnizaciones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorism D N
5505 010199 Otras Indemnizaciones Y Compensaciones D N
5506 01 Baja De Bienes D N
ELABORADO POR:

5506 99 Otros Gastos Diversos D N
5601 01 Intereses De La Deuda Externa D N
5601 0101 Provenientes De Gobiernos Extranjeros D N
5601 010101 De Países De América D N
5601 010102 De Países De Europa D N
5601 010103 De África, Asia Y Oceanía D N
5601 0102 Provenientes De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales D N
5601 010201 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID D N
5601 010202 BANCO MUNDIAL - BIRF D N
5601 010203 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI D N
5601 010204 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW D N
5601 010205 Corporación Andina De Fomento - CAF D N
5601 010206 Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - FIDA D N
5601 010207 Banco De Cooperación Internacional Del Japón-JBIC D N
5601 010208 Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internacional - GTZ D N
5601 010299 Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales D N
5601 010301 Bonos Del Tesoro Público D N
5601 010399 Otros Valores D N
5601 0104 Otros Intereses Externas D N
5601 010401 Con Banca Privada Y Financieras D N
5601 010499 Otros Créditos Externos D N
5601 02 Intereses De Deuda Interna D N
5601 0201 De Unidades De Gobierno D N
5601 020101 De Gobierno Nacional D N
5601 020102 De Los Gobiernos Regionales D N
5601 020103 De Los Gobiernos Locales D N
5601 020202 Bonos Municipales D N
5601 0203 Otros Intereses Internas D N
5601 020301 Del Banco De La Nación D N
5601 020302 Del Fondo Mivivienda D N
5601 020303 De La Banca Privada Y Financiera D N
5601 020304 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Públic D N
5602 01 Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Externa D N
5602 0101 Provenientes De Gobiernos Extranjeros D N
5602 010101 De Países De América D N
5602 010102 De Países De Europa D N
5602 010103 De África, Asia Y Oceanía D N
5602 0102 Provenientes De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales D N
5602 010201 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID D N
5602 010202 BANCO MUNDIAL - BIRF D N
5602 010203 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI D N
5602 010204 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW D N
5602 010205 Corporación Andina De Fomento - CAF D N
5602 010206 Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - FIDA D N
5602 010207 Banco De Cooperación Internacional Del Japón-JBIC D N
5602 010208 Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internacional - GTZ D N
5602 010299 Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales D N
ELABORADO POR:

5602 0104 Otras Comisiones Externas D N
5602 010401 Con Banca Privada Y Financieras D N
5602 010499 Otros Créditos Externos D N
5602 0105 Otros Gastos de la Deuda Externa D N
5602 010501 Otros Gastos de la Deuda Externa D N
5602 02 Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna D N
5602 0201 De Unidades De Gobierno D N
5602 020101 De Gobierno Nacional D N
5602 020102 De Los Gobiernos Regionales D N
5602 020103 De Los Gobiernos Locales D N
5602 020202 Bonos Municipales D N
5602 0203 Otras Comisiones Internas D N
5602 020301 Del Banco De La Nación D N
5602 020302 Del Fondo Mivivienda D N
5602 020303 De La Banca Privada Y Financiera D N
5602 020304 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Públic D N
5701 01 Costo De Edificios Y Estructuras D N
5701 0101 Costo Edificios Residenciales D N
5701 0102 Costo Edificios O Unidades No Residenciales D N
5701 0103 Costo Otras Estructuras D N
5701 02 Costo De Vehículos, Maquinarias Y Equipo D N
5701 0201 Costo De Vehículos D N
5701 0202 Costo De Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros D N
5701 03 Costo de Otros Activos D N
5701 0301 Costo De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros D N
5701 0302 Costo De Bienes Culturales D N
5701 0303 Costo de Activos Intangibles D N
5701 0304 Costo De Activos Fijos Diversos D N
5701 04 Costo De Objetos De Valor D N
5701 0401 Costo De Piedras Y Metales Preciosos D N
5701 0402 Costo De Pinturas Y Esculturas D N
5701 0403 Costo De Joyas Y Antigüedades D N
5701 05 Costo De Activos No Producidos D N
5701 0501 Costo De Terrenos D N
5701 06 Costos De Venta De Bienes D N
5701 0601 COSTO DE VENTA DE BIENES D N
5702 01 Valor En Libro De Titulos Y Valores D N
5702 0101 Valor En Libro De Bonos D N
5702 0102 Valor En Libro De Pagares D N
5702 0103 Valor En Libro De Letras D N
5702 0104 Valor En Libro De Otros Títulos Y Valores D N
5702 02 Valor En Libro De Acciones Y Participaciones De Capital D N
5702 0201 Valor Libro De Acciones Y Participaciones D N
5702 0202 Valor Libro De Participación De Capital De Empresas D N
5702 03 Valor En Libro De Otros Activos Financieros D N
5702 0301 Valor Libro Activos Financieros Diversos D N
5703 01 Costo De Servicios D N
5801 01 Depreciación Edificios Y Estructuras D N
5801 0101 Edificios Residenciales D N
ELABORADO POR:

5801 0102 Edificios No Residenciales D N
5801 0103 Otras Estructuras D N
5801 0104 Construcción De Edificios Y Otras Estructuras D N
5801 010401 Edificios Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir D N
5801 010402 Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir D N
5801 010403 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir D N
5801 02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS D N
5801 0201 Vehículos D N
5801 0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros D N
5801 0203 Adquiridos en Arrendamiento Financiero D N
5801 03 Amortización y Agotamiento D N
5801 0301 Amortización D N
5801 030101 Estudios Y Proyectos D N
5801 030102 Activos Intangibles D N
5801 030103 Otros Activos Intangibles D N
5801 0302 Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros D N
5801 030201 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros D N
5801 04 Desvalorización De Bienes Corrientes D N
5801 0401 Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento D N
5801 0402 Desvalorización Bienes Para La Venta D N
5801 0403 Desvalorización De Materias Primas D N
5801 0404 Desvalorización De Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos D N
5801 0405 Desvalorización De Envases Y Embalajes D N
5801 0406 Desvalorización Bienes Terminados D N
5801 05 Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones D N
5801 0501 Cuentas Por Cobrar D N
5801 0502 Cuentas Por Cobrar Diversas D N
5801 0503 Reclamaciones Impositivas D N
5801 050301 Reclamaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar D N
5801 050302 Reclamaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar Diversas D N
5801 06 Estimación De Fluctuación De Valores D N
5801 0601 Inversión En Titulos Y Valores D N
5801 0602 Acciones Y Participaciones De Capital D N
5802 01 Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros D N
5802 0101 A Trabajadores Gubernamentales D N
5802 010102 Personal De Educación D N
5802 010103 Personal De Salud D N
5802 010107 Personal Militar Y Policial D N
5802 010108 Personal Obrero D N
5802 010109 Indemnización Por Vacaciones No Gozadas D N
5802 010199 Otro Régimen D N
5802 0102 A Pensionistas Gubernamentales D N
5802 0103 Al Sector Privado D N
5802 010301 A Personas Jurídicas D N
5802 010302 A Personas Naturales D N
5802 02 Provisiones Diversas D N
5901 01 DIFERENCIAL CAMBIARIO D S
5901 0101 BONOS D S
5901 0102 CRÉDITOS D S
ELABORADO POR:

5901 0199 OTROS D S
5901 02 OTROS INTERESES D S
5901 03 OTROS GASTOS FINANCIEROS D S
6101 01 Resultado Por Operación A N
6101 02 Resultado Del Ejercicio A N
6101 0201 Superávit H N
6101 0202 Déficit D N
8101 01 Recursos Ordinarios A N
8101 02 Recursos Directamente Recaudados A N
8101 03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito A N
8101 04 Donaciones Y Transferencias A N
8101 0401 Donaciones A N
8101 0402 Transferencias A N
8101 05 Recursos Determinados A N
8101 0501 Contribuciones A Fondos A N
8101 0502 Fondo De Compensación Municipal A N
8101 0503 Impuestos Municipales A N
8101 0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participacione A N
8201 03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito A N
8201 04 Donaciones Y Transferencias A N
8201 0401 Donaciones A N
8201 0402 Transferencias A N
8201 05 Recursos Determinados A N
8201 0501 Contribuciones A Fondos A N
8201 0502 Fondo De Compensación Municipal A N
8201 0503 Impuestos Municipales A N
8201 0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participacione A N
8301 01 Recursos Ordinarios H N
8301 02 Recursos Directamente Recaudados H N
8301 03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito H N
8301 0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno H N
8301 0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo H N
8301 04 Donaciones Y Transferencias H N
8301 0401 Donaciones H N
8301 0402 Transferencias H N
8301 05 Recursos Determinados H N
8301 0501 Contribuciones A Fondos H N
8301 0502 Fondo De Compensación Municipal H N
8301 0503 Impuestos Municipales H N
8301 0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participacione H N
ELABORADO POR:

8501 01 Recursos Ordinarios D N
8501 0101 Recursos Ordinarios D N
8501 02 Recursos Directamente Recaudados D N
8501 0201 Recursos Directamente Recaudados D N
8501 03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito D N
8501 0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno D N
8501 0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo D N
8501 04 Donaciones Y Transferencias D N
8501 0401 Donaciones D N
8501 0402 Transferencias D N
8501 05 Recursos Determinados D N
8501 0501 Contribuciones A Fondos D N
8501 0502 Fondo De Compensación Municipal D N
8501 0503 Impuestos Municipales D N
8501 0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participacione D N
9101 01 Contratos Y Proyectos Aprobados D N
9101 02 Contratos De Préstamos Internos Aprobados D N
9101 03 Contratos De Préstamos Externos Aprobados D N
9101 04 Compromisos De Inversión Pactados D N
9101 05 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO APROBADO D N
9101 06 Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados Aprobados D N
9101 07 Convenios Aprobados D N
9101 08 Ordenes De Compra Aprobadas D N
9101 09 Ordenes De Servicio Aprobadas D N
9102 01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar H N
9102 02 Contratos De Préstamos Internos Por Utilizar H N
ELABORADO POR:

9102 03 Contratos De Préstamos Externos Por Utilizar H N
9102 04 Compromisos De Inversión Por Recibir H N
9102 05 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN EJECUCIÓN H N
9102 06 Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados En Ejecución H N
9102 07 Convenios Por Ejecutar H N
9102 08 Ordenes De Compra Por Ejecutar H N
9102 09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar H N
9103 01 Garantías Otorgadas D N
9103 02 Especies Y Documentos Valorados Emitidos D N
9103 03 Avales Por Deuda Pública D N
9103 04 Garantías Recibidas D N
9103 05 Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos D N
9103 06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados D N
9103 07 Deuda Pública No Avalada D N
9103 08 Cheques Girados D N
9103 09 CARTAS ORDENES D N
9103 10 Intereses por Devengar D N
9103 11 Documentos Emitidos y/o Recibidos D N
9104 01 Garantías A Favor De Terceros H N
9104 02 Especies Y Documentos Valorados En Circulación H N
9104 03 Deuda Pública Avalada H N
9104 04 Control De Garantías De Terceros H N
9104 05 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos H N
9104 06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. H N
9104 07 Control De Deuda Pública No Avalada H N
9104 08 Cheques Girados por Entregar H N
9104 09 CONTROL DE CARTAS ORDENES H N
9104 10 Intereses por Devengar por contra H N
9104 11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos H N
9105 01 Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso D N
9105 02 Bienes En Custodia D N
9105 03 Bienes No Depreciables D N
9105 0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable D N
9105 0302 Equipo De Transporte No Depreciable D N
9105 0303 Muebles Y Enseres No Depreciable D N
9105 04 Bienes Monetizables D N
9106 01 Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso H N
9106 02 Bienes En Custodia H N
9106 03 Bienes No Depreciables H N
9106 0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable H N
9106 0302 Equipo De Transporte No Depreciable H N
9106 0303 Muebles Y Enseres No Depreciables H N
9106 04 Bienes Monetizables H N
9107 01 Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990 D N
9107 0101 Pensionistas D N
9107 0201 Pensionistas D N
9107 03 Otros Régimenes D N
9108 01 Control Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990 H N
9108 0101 Pensionistas H N
9108 0102 Trabajadores Activos H N
9108 02 Control Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 H N
ELABORADO POR:

9108 0201 Pensionistas H N
9108 0202 Trabajadores Activos H N
9108 03 Otros Régimenes H N
9109 01 Contingencias D N
9109 0101 Administrativas D N
9109 0102 Agrarias D N
9109 0103 Civiles D N
9109 0104 Laborales D N
9109 0105 Penales D N
9109 0106 Tributarias D N
9109 0107 Contingencias Por Garantías D N
9109 0108 Contingencias Por Avales D N
9109 0199 Otras Contingencias D N
9110 01 Contingencias Por Contra H N
9110 0101 Administrativas H N
9110 0102 Agrarias H N
9110 0103 Civiles H N
9110 0104 Laborales H N
9110 0105 Penales H N
9110 0106 Tributarias H N
9110 0107 Contingencias Por Garantías H N
9110 0108 Contingencias Por Avales H N
9110 0199 Otras Contingencias H N
9111 01 Caja y Bancos D N
9111 02 Inversiones Disponibles D N
9111 03 Cuentas por Cobrar D N
9111 04 Cuentas por Cobrar Diversas D N
9111 05 Préstamos D N
9111 06 Fideicomiso D N
9111 07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado D N
9111 08 Bienes y Suministros de Funcionamiento D N
9111 09 Bienes para La Venta D N
9111 10 Bienes de Asistencia Social D N
9111 11 Materias Primas D N
9111 12 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos D N
9111 13 Envases y Embalajes D N
9111 14 Productos en Proceso D N
9111 15 Productos Terminados D N
9111 16 Bienes en Tránsito D N
9111 17 Inversión en Títulos y Valores D N
9111 18 Acciones y Participaciones de Capital D N
9111 19 Edificios y Estructuras D N
9111 20 Activos no Producidos D N
9111 21 Vehículos, Maquinarias y Otros D N
9111 22 Inversiones Intangibles D N
9111 23 Estudios y Proyectos D N
9111 24 Objetos de Valor D N
9111 25 Otros Activos D N
9112 01 Caja y Bancos H N
9112 02 Inversiones Disponibles H N
9112 03 Cuentas por Cobrar H N
9112 04 Cuentas por Cobrar Diversas H N
9112 05 Préstamos H N
9112 06 Fideicomiso H N
ELABORADO POR:

9112 07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado H N
9112 08 Bienes y Suministros de Funcionamiento H N
9112 09 Bienes para La Venta H N
9112 10 Bienes de Asistencia Social H N
9112 11 Materias Primas H N
9112 12 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos H N
9112 13 Envases y Embalajes H N
9112 14 Productos en Proceso H N
9112 15 Productos Terminados H N
9112 16 Bienes en Tránsito H N
9112 17 Inversión en Títulos y Valores H N
9112 18 Acciones y Participaciones de Capital H N
9112 19 Edificios y Estructuras H N
9112 20 Activos no Producidos H N
9112 21 Vehículos, Maquinarias y Otros H N
9112 22 Inversiones Intangibles H N
9112 23 Estudios y Proyectos H N
9112 24 Objetos de Valor H N
9112 25 Otros Activos H N
9113 01 Impuestos, Contribuciones y Otros D N
9113 02 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar D N
9113 03 Cuentas por Pagar D N
9113 04 Intermediación de Recursos Monetarios D N
9113 05 Obligaciones Tesoro Público D N
9113 06 Operaciones de Crédito D N
9113 07 Deuda Pública D N
9113 08 Deudas Directas a Largo Plazo D N
9113 09 Provisiones D N
9113 10 Ingresos Diferidos D N
9114 01 Impuestos, Contribuciones y Otros H N
9114 02 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar H N
9114 03 Cuentas por Pagar H N
9114 04 Intermediación de Recursos Monetarios H N
9114 05 Obligaciones Tesoro Público H N
9114 06 Operaciones de Crédito H N
9114 07 Deuda Pública H N
9114 08 Deudas Directas a Largo Plazo H N
9114 09 Provisiones H N
9114 10 Ingresos Diferidos H N
Pag. N° 049
Fecha: 02/04/2019
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MOHO - PUNO
CUADRO Y DETALLE DE AJUSTES Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,010
FECHA VALOR VALOR VALOR DEPRECIACION VALOR DEPRECIACION DEPREC. DEPREC. ACUMULADA VALOR NETO
DETALLE DE HISTORICO F. A. AJUSTADO NETO POR % ACUM. AL 31-12-09 NETO POR DEL EJERCICIO AL AL 31-12-10 AL 31-12-10
ADQUISI AL 31-12-09 AL 31-12-10 AJUSTAR DEP. HISTORICA AJUSTADA AJUSTAR HISTORICA AJUSTADA 12/31/2010 HISTORICA AJUSTADA HISTORICO AJUSTADO
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 42,211,104.52 42,211,104.52 - - 5,334,169.67 5,334,169.67 - 418,446.17 418,446.17 418,446.17 1,432,476.32 1,436,039.23 36,458,488.68 36,458,488.68
1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 3,218,589.87 - 3,218,589.87 - - 160,729.49 160,729.49 - 96,557.70 96,557.70 96,557.70 257,287.19 257,287.19 2,961,302.68 2,961,302.68
1501.0201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 1.000 - - 3% - - - - - - - - -
TOTAL 15010201 / 15080102 - - - - - - - - - - - - -
1501.0202 INSTALACIONES EDUCATIVAS

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 1,894,840.86 1.000 1,894,840.86 - 3% 94,624.30 94,624.30 - 56,845.23 56,845.23 56,845.23 151,469.53 151,469.53 1,743,371.33 1,743,371.33
TOTAL 15010202 / 15080102 1,894,840.86 1,894,840.86 - 94,624.30 94,624.30 - 56,845.23 56,845.23 56,845.23 151,469.53 151,469.53 1,743,371.33 1,743,371.33
1501.0204 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES

TOTAL 15010204 / 15080102 1,323,749.01 1,323,749.01 - 66,105.19 66,105.19 - 39,712.47 39,712.47 39,712.47 105,817.66 105,817.66 1,217,931.35 1,217,931.35
1501.03 ESTRUCTURAS 10,729,615.89 - 10,729,615.89 - - 5,173,440.18 5,173,440.18 - 321,888.48 321,888.48 321,888.48 1,175,189.14 1,178,752.05 5,234,287.23 5,234,287.23
1501.0302 INFRAESTRUCTURA VIAL - - - - 53,091.88 53,091.88 906,392.54 906,392.54 863,336.77 863,336.77
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 449,203.47 1.000 449,203.47 - 3% 216,589.93 216,589.93 - 13,476.10 13,476.10 13,476.10 230,066.03 230,066.03 219,137.44 219,137.44
TOTAL 15010302 / 1508010402 449,203.47 449,203.47 - 216,589.93 216,589.93 - 13,476.10 13,476.10 13,476.10 230,066.03 230,066.03 219,137.44 219,137.44
1501.0304 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

TOTAL 15010303 / 1508010402 128,643.07 128,643.07 - 62,027.13 62,027.13 - 3,859.29 3,859.29 3,859.29 65,886.42 65,886.42 62,756.65 62,756.65
1501.0305 AGUA Y SANEAMIENTO

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 1,191,882.77 1.000 1,191,882.77 - 3% 574,683.60 574,683.60 - 35,756.48 35,756.48 35,756.48 610,440.08 610,440.08 581,442.69 581,442.69
TOTAL 15010305/ 1508010402 1,191,882.77 1,191,882.77 - 574,683.60 574,683.60 - 35,756.48 35,756.48 35,756.48 610,440.08 610,440.08 581,442.69 581,442.69
1501.0306 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES

TOTAL 15010306 / 1508010402 118,763.66 118,763.66 - 57,263.62 57,263.62 - 3,562.91 3,562.91 3,562.91 3,562.91 7,125.82 57,937.13 57,937.13
1501.0399 OTRAS ESTRUCTURAS

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 8,841,122.92 1.000 8,841,122.92 - 3% 4,262,875.90 4,262,875.90 - 265,233.69 265,233.69 265,233.69 4,528,109.59 4,528,109.59 4,313,013.33 4,313,013.33
TOTAL 15010306 / 1508010402 8,841,122.92 8,841,122.92 - 4,262,875.90 4,262,875.90 - 265,233.69 265,233.69 265,233.69 265,233.69 265,233.69 4,313,013.33 4,313,013.33
Pag. N° 050
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

1501.07 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RECIDENCIALES 6,172,938.92 6,172,938.92 - - - - - - - - - - 6,172,938.92 6,172,938.92

1501.0701 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 744,561.60 744,561.60 - - - - - - - - - - 744,561.60 744,561.60
1501.070102 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
saldo según inventario inicial Dec-09 36,692.00 1.000 36,692.00 - - - - - - - - 36,692.00 36,692.00
Feb-10 3,369.00 1.000 3,369.00 - - - - - - - - 3,369.00 3,369.00
Mar-10 6,192.00 1.000 6,192.00 - - - - - - - - 6,192.00 6,192.00
Apr-10 5,079.00 1.000 5,079.00 - - - - - - - - 5,079.00 5,079.00
May-10 2,649.00 1.000 2,649.00 - - - - - - - - 2,649.00 2,649.00
Aug-10 4,731.00 1.000 4,731.00 - - - - - - - - 4,731.00 4,731.00
Oct-10 18,216.00 1.000 18,216.00 - - - - - - - - 18,216.00 18,216.00
Nov-10 15,120.00 1.000 15,120.00 - - - - - - - - 15,120.00 15,120.00
Dec-10 39,828.00 1.000 39,828.00 - - - - - - - - 39,828.00 39,828.00
TOTAL 15010303 / 1508010402 131,876.00 131,876.00 - - - - - - - - - - 131,876.00 131,876.00
1501.070103 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

Feb-10 250.00 1.000 250.00 - - - - - - - - 250.00 250.00
Mar-10 16,998.50 1.000 16,998.50 - - - - - - - - 16,998.50 16,998.50
Apr-10 18,504.50 1.000 18,504.50 - - - - - - - - 18,504.50 18,504.50
May-10 9,656.50 1.000 9,656.50 - - - - - - - - 9,656.50 9,656.50
Jun-10 4,602.00 1.000 4,602.00 - - - - - - - - 4,602.00 4,602.00
Aug-10 45,895.50 1.000 45,895.50 - - - - - - - - 45,895.50 45,895.50
Sep-10 61,913.00 1.000 61,913.00 - - - - - - - - 61,913.00 61,913.00
Oct-10 14,479.75 1.000 14,479.75 - - - - - - - - 14,479.75 14,479.75
Nov-10 64,315.50 1.000 64,315.50 - - - - - - - - 64,315.50 64,315.50
Dec-10 29,847.90 1.000 29,847.90 - - - - - - - - 29,847.90 29,847.90
-
TOTAL 1501070103 / 1508010402 415,945.60 415,945.60 - - - - - - - - - 415,945.60 415,945.60
1501.070104 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

Mar-10 3,360.00 1.000 3,360.00 - - - - - - - - 3,360.00 3,360.00
Apr-10 2,700.00 1.000 2,700.00 - - - - - - - - 2,700.00 2,700.00
May-10 500.00 1.000 500.00 - - - - - - - - 500.00 500.00
Jun-10 416.00 1.000 416.00 - - - - - - - - 416.00 416.00
Aug-10 18,950.00 1.000 18,950.00 - - - - - - - - 18,950.00 18,950.00
Sep-10 27,465.00 1.000 27,465.00 - - - - - - - - 27,465.00 27,465.00
Oct-10 15,620.00 1.000 15,620.00 - - - - - - - - 15,620.00 15,620.00
Nov-10 31,800.00 1.000 31,800.00 - - - - - - - - 31,800.00 31,800.00
Dec-10 17,100.00 1.000 17,100.00 - - - - - - - - 17,100.00 17,100.00
Pag. N° 051
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

TOTAL 1501070104 / 1508010402 196,156.00 196,156.00 - - - - - - - - - 196,156.00 196,156.00
1501.070105 POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS - - - - - - - - - - -

Jun-10 584.00 1.000 584.00 - - - - - - - - 584.00 584.00
TOTAL 1501070105 / 1508010402 584.00 584.00 - - - - - - - - - - 584.00 584.00
1501.0702 INSTALACIONES EDUCATIVAS 1,640,720.63 - 1,640,720.63 - - - - - - - - - - 1,640,720.63 1,640,720.63

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 140,421.00 1.000 140,421.00 - - - - - - - - 140,421.00 140,421.00
Feb-10 13,766.10 1.000 13,766.10 - - - - - - - - 13,766.10 13,766.10
Mar-10 4,618.20 1.000 4,618.20 - - - - - - - - 4,618.20 4,618.20
Jul-10 4,914.00 1.000 4,914.00 - - - - - - - - 4,914.00 4,914.00
Aug-10 4,452.00 1.000 4,452.00 - - - - - - - - 4,452.00 4,452.00
Sep-10 2,898.00 1.000 2,898.00 - - - - - - - - 2,898.00 2,898.00
Oct-10 24,623.00 1.000 24,623.00 - - - - - - - - 24,623.00 24,623.00
Nov-10 13,641.00 1.000 13,641.00 - - - - - - - - 13,641.00 13,641.00
Dec-10 51,459.00 1.000 51,459.00 - - - - - - - - 51,459.00 51,459.00
TOTAL 15010702 / 1508010402 260,792.30 260,792.30 - - - - - - - - - - 260,792.30 260,792.30

Feb-10 5,834.00 1.000 5,834.00 - - - - - - - - 5,834.00 5,834.00
Mar-10 11,816.00 1.000 11,816.00 - - - - - - - - 11,816.00 11,816.00
Apr-10 180.00 1.000 180.00 - - - - - - - - 180.00 180.00
May-10 8,148.10 1.000 8,148.10 - - - - - - - - 8,148.10 8,148.10
Jun-10 1,087.00 1.000 1,087.00 - - - - - - - - 1,087.00 1,087.00
Jul-10 25,100.00 1.000 25,100.00 - - - - - - - - 25,100.00 25,100.00
Aug-10 29,086.50 1.000 29,086.50 - - - - - - - - 29,086.50 29,086.50
Sep-10 30,957.00 1.000 30,957.00 - - - - - - - - 30,957.00 30,957.00
Oct-10 67,798.36 1.000 67,798.36 - - - - - - - - 67,798.36 67,798.36
Nov-10 59,403.80 1.000 59,403.80 - - - - - - - - 59,403.80 59,403.80
Dec-10 12,677.50 1.000 12,677.50 - - - - - - - - 12,677.50 12,677.50
TOTAL 1501070203 / 1508010402 827,341.56 827,341.56 - - - - - - - - - - 827,341.56 827,341.56
1501.070204 POR ADMINITRACION DIRECTA - SERVICIOS

Apr-10 10,900.00 1.000 10,900.00 - - - - - - - - 10,900.00 10,900.00
May-10 1,095.00 1.000 1,095.00 - - - - - - - - 1,095.00 1,095.00
Pag. N° 052
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Jun-10 1,172.50 1.000 1,172.50 - - - - - - - - 1,172.50 1,172.50

Jul-10 37,916.50 1.000 37,916.50 - - - - - - - - 37,916.50 37,916.50
Aug-10 4,525.00 1.000 4,525.00 - - - - - - - - 4,525.00 4,525.00
Sep-10 20,765.00 1.000 20,765.00 - - - - - - - - 20,765.00 20,765.00
Oct-10 16,150.00 1.000 16,150.00 - - - - - - - - 16,150.00 16,150.00
Nov-10 45,600.00 1.000 45,600.00 - - - - - - - - 45,600.00 45,600.00
Dec-10 34,608.50 1.000 34,608.50 - - - - - - - - 34,608.50 34,608.50
TOTAL 1501070204 / 1508010402 549,309.67 549,309.67 - - - - - - - - - - 549,309.67 549,309.67
1501.070205 POR ADMINITRACION DIRECTA - OTROS

May-10 1,836.60 1.000 1,836.60 - - - - - - - - 1,836.60 1,836.60
Jun-10 1,440.50 1.000 1,440.50 - - - - - - - - 1,440.50 1,440.50
TOTAL 1501070303 / 1508010402 3,277.10 3,277.10 - - - - - - - - - - 3,277.10 3,277.10
1501.0703 INSTALACIONES MEDICAS 2,225.87 - 2,225.87 - - - - - - - - - - 2,225.87 2,225.87

1501.070303 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - - - - - - - - - - -
saldo según inventario inicial Dec-09 143.20 1.000 143.20 - - - - - - - - 143.20 143.20
TOTAL 1501070303 / 1508010402 143.20 143.20 - - - - - - - - - - 143.20 143.20
1501.070304 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - - - - - - - - - - -

TOTAL 1501070304 2,082.67 2,082.67 - - - - - - - - - - 2,082.67 2,082.67
1501.0704 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 3,785,430.82 3,785,430.82 - - - - - - - - - 3,785,430.82 3,785,430.82

1501.070401 POR CONTRATA
saldo según inventario inicial Dec-09 2,411,527.86 1.000 2,411,527.86 - - - - - - - - 2,411,527.86 2,411,527.86
Jan-10 270,984.72 1.000 270,984.72 - - - - - - - - 270,984.72 270,984.72
Mar-10 153,086.73 1.000 153,086.73 - - - - - - - - 153,086.73 153,086.73
Apr-10 115,499.12 1.000 115,499.12 - - - - - - - - 115,499.12 115,499.12
Nov-10 200,000.00 1.000 200,000.00 - - - - - - - - 200,000.00 200,000.00
Dec-10 258,747.54 1.000 258,747.54 - - - - - - - - 258,747.54 258,747.54
TOTAL 1501070401 3,409,845.97 3,409,845.97 - - - - - - - - - - 3,409,845.97 3,409,845.97

Feb-10 660.00 1.000 660.00 - - - - - - - - 660.00 660.00
Nov-10 3,042.00 1.000 3,042.00 - - - - - - - - 3,042.00 3,042.00
Pag. N° 053
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

TOTAL 1501070401 28,155.00 28,155.00 - - - - - - - - - - 28,155.00 28,155.00

Mar-10 1,556.00 1.000 1,556.00 - - - - - - - - 1,556.00 1,556.00
Apr-10 108.00 1.000 108.00 - - - - - - - - 108.00 108.00
May-10 644.90 1.000 644.90 - - - - - - - - 644.90 644.90
Oct-10 14,771.50 1.000 14,771.50 - - - - - - - - 14,771.50 14,771.50
Nov-10 1,900.00 1.000 1,900.00 - - - - - - - - 1,900.00 1,900.00
Dec-10 607.20 1.000 607.20 - - - - - - - - 607.20 607.20
TOTAL 1501070403 72,851.05 72,851.05 - - - - - - - - - - 72,851.05 72,851.05

Sep-10 9,800.00 1.000 9,800.00 - - - - - - - - 9,800.00 9,800.00
Oct-10 14,100.00 1.000 14,100.00 - - - - - - - - 14,100.00 14,100.00
Nov-10 7,325.00 1.000 7,325.00 - - - - - - - - 7,325.00 7,325.00
Dec-10 35,152.80 1.000 35,152.80 - - - - - - - - 35,152.80 35,152.80
-
TOTAL 15010702 / 1508010402 274,578.80 274,578.80 - - - - - - - - - - 274,578.80 274,578.80
1501.08 OTRAS ESTRUCTURAS 22,089,959.84 8.00 22,089,959.84 - - - - - - - - - - 22,089,959.84 22,089,959.84

1501.0802 INFRAESTRUCTURA VIAL 1,380,364.81 1,380,364.81 - - - - - - - - - - 1,380,364.81 1,380,364.81
Feb-10 11,633.08 1.000 11,633.08 - - - - - - - - 11,633.08 11,633.08
May-10 1,995.00 1.000 1,995.00 - - - - - - - - 1,995.00 1,995.00
Aug-10 2,781.00 1.000 2,781.00 - - - - - - - - 2,781.00 2,781.00
Sep-10 3,747.00 1.000 3,747.00 - - - - - - - - 3,747.00 3,747.00
Nov-10 15,305.00 1.000 15,305.00 - - - - - - - - 15,305.00 15,305.00
Dec-10 14,115.00 1.000 14,115.00 - - - - - - - - 14,115.00 14,115.00
TOTAL 1501070202 110,201.74 110,201.74 - - - - - - - - - - 110,201.74 110,201.74

Mar-10 7,394.50 1.000 7,394.50 - - - - - - - - 7,394.50 7,394.50
Apr-10 4,278.00 1.000 4,278.00 - - - - - - - - 4,278.00 4,278.00
May-10 7,895.00 1.000 7,895.00 - - - - - - - - 7,895.00 7,895.00
Jun-10 576.80 1.000 576.80 - - - - - - - - 576.80 576.80
Pag. N° 054
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Jul-10 633.00 1.000 633.00 - - - - - - - - 633.00 633.00

Aug-10 1,950.00 1.000 1,950.00 - - - - - - - - 1,950.00 1,950.00
Sep-10 950.00 1.000 950.00 - - - - - - - - 950.00 950.00
Oct-10 15,904.00 1.000 15,904.00 - - - - - - - - 15,904.00 15,904.00
Nov-10 63,972.50 1.000 63,972.50 - - - - - - - - 63,972.50 63,972.50
Dec-10 28,141.50 1.000 28,141.50 - - - - - - - - 28,141.50 28,141.50
TOTAL 15010802 691,758.75 691,758.75 - - - - - - - - - - 691,758.75 691,758.75
1501.080204 POR ADMINISTRACION DE SEVICIOS

Mar-10 12,340.00 1.000 12,340.00 - - - - - - - - 12,340.00 12,340.00
Apr-10 700.00 1.000 700.00 - - - - - - - - 700.00 700.00
May-10 3,044.50 1.000 3,044.50 - - - - - - - - 3,044.50 3,044.50
Jun-10 1,599.20 1.000 1,599.20 - - - - - - - - 1,599.20 1,599.20
Aug-10 2,000.00 1.000 2,000.00 - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00
Oct-10 11,874.00 1.000 11,874.00 - - - - - - - - 11,874.00 11,874.00
Nov-10 24,368.00 1.000 24,368.00 - - - - - - - - 24,368.00 24,368.00
Dec-10 48,213.00 1.000 48,213.00 - - - - - - - - 48,213.00 48,213.00
TOTAL 1501080204 576,273.82 576,273.82 - - - - - - - - - - 576,273.82 576,273.82
1501.080205 POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 - 1.000 - - - - - - - - - - -
May-10 1,610.50 1.000 1,610.50 - - - - - - - - 1,610.50 1,610.50
Jun-10 520.00 1.000 520.00 - - - - - - - - 520.00 520.00
TOTAL 1501080204 2,130.50 3.00 2,130.50 - - - - - - - - - - 2,130.50 2,130.50
1501.0803 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 13,000.00 13,000.00 - - - - - - - - - - 13,000.00 13,000.00

1501.080304 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - - - - - - - - -
Dec-10 13,000.00 1.000 13,000.00 - - - - - - - - 13,000.00 13,000.00
TOTAL 1501080403 13,000.00 1.00 13,000.00 - - - - - - - - - - 13,000.00 13,000.00
1501.0804 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 841,719.15 841,719.15 - - - - - - - - - - 841,719.15 841,719.15

May-10 425.00 1.000 425.00 - - - - - - - - 425.00 425.00
Sep-10 1,407.00 1.000 1,407.00 - - - - - - - - 1,407.00 1,407.00
Oct-10 18,429.00 1.000 18,429.00 - - - - - - - - 18,429.00 18,429.00
Nov-10 2,001.00 1.000 2,001.00 - - - - - - - - 2,001.00 2,001.00
Pag. N° 055
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Dec-10 26,907.00 1.000 26,907.00 - - - - - - - - 26,907.00 26,907.00
TOTAL 1501080403 97,361.59 97,361.59 - - - - - - - - - - 97,361.59 97,361.59

Obras Ejecutadas durante el mes Feb-10 1,160.00 1.000 1,160.00 - - - - - - - - 1,160.00 1,160.00
Apr-10 12,320.00 1.000 12,320.00 - - - - - - - - 12,320.00 12,320.00
May-10 247.50 1.000 247.50 - - - - - - - - 247.50 247.50
Jun-10 29.40 1.000 29.40 - - - - - - - - 29.40 29.40
Jul-10 550.00 1.000 550.00 - - - - - - - - 550.00 550.00
Aug-10 16,103.50 1.000 16,103.50 - - - - - - - - 16,103.50 16,103.50
Sep-10 6,799.00 1.000 6,799.00 - - - - - - - - 6,799.00 6,799.00
Oct-10 11,215.50 1.000 11,215.50 - - - - - - - - 11,215.50 11,215.50
Nov-10 76,739.75 1.000 76,739.75 - - - - - - - - 76,739.75 76,739.75
Dec-10 85,132.00 1.000 85,132.00 - - - - - - - - 85,132.00 85,132.00
TOTAL 1501080403 408,723.05 408,723.05 - - - - - - - - - - 408,723.05 408,723.05

Mar-10 5,484.00 1.000 5,484.00 - - - - - - - - 5,484.00 5,484.00
Apr-10 2,005.00 1.000 2,005.00 - - - - - - - - 2,005.00 2,005.00
May-10 5,185.00 1.000 5,185.00 - - - - - - - - 5,185.00 5,185.00
Jun-10 2,032.60 1.000 2,032.60 - - - - - - - - 2,032.60 2,032.60
Jul-10 2,762.00 1.000 2,762.00 - - - - - - - - 2,762.00 2,762.00
Aug-10 8,500.00 1.000 8,500.00 - - - - - - - - 8,500.00 8,500.00
Sep-10 13,020.00 1.000 13,020.00 - - - - - - - - 13,020.00 13,020.00
Oct-10 5,670.00 1.000 5,670.00 - - - - - - - - 5,670.00 5,670.00
Nov-10 23,760.00 1.000 23,760.00 - - - - - - - - 23,760.00 23,760.00
Dec-10 46,771.66 1.000 46,771.66 - - - - - - - - 46,771.66 46,771.66
TOTAL 1501080403 334,992.01 334,992.01 - - - - - - - - - - 334,992.01 334,992.01

May-10 642.50 1.000 642.50 - - - - - - - - 642.50 642.50
TOTAL 1501080403 642.50 642.50 - - - - - - - - - - 642.50 642.50
1501.0805 AGUAS Y SANEAMIENTO 1,919,968.03 1,919,968.03 - - - - - - - - - - 1,919,968.03 1,919,968.03

Pag. N° 056
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Feb-10 25,852.10 1.000 25,852.10 - - - - - - - - 25,852.10 25,852.10

Mar-10 47,063.00 1.000 47,063.00 - - - - - - - - 47,063.00 47,063.00
Apr-10 276.00 1.000 276.00 - - - - - - - - 276.00 276.00
May-10 19,731.00 1.000 19,731.00 - - - - - - - - 19,731.00 19,731.00
Jun-10 13,455.00 1.000 13,455.00 - - - - - - - - 13,455.00 13,455.00
Jul-10 32,697.00 1.000 32,697.00 - - - - - - - - 32,697.00 32,697.00
Aug-10 12,510.00 1.000 12,510.00 - - - - - - - - 12,510.00 12,510.00
Sep-10 26,571.00 1.000 26,571.00 - - - - - - - - 26,571.00 26,571.00
Oct-10 28,712.00 1.000 28,712.00 - - - - - - - - 28,712.00 28,712.00
Nov-10 19,005.00 1.000 19,005.00 - - - - - - - - 19,005.00 19,005.00
Dec-10 45,423.00 1.000 45,423.00 - - - - - - - - 45,423.00 45,423.00
TOTAL 449,585.40 449,585.40 - - - - - - - - - - 449,585.40 449,585.40

Jan-10 9,051.50 1.000 9,051.50 - - - - - - - - 9,051.50 9,051.50
Feb-10 15,810.00 1.000 15,810.00 - - - - - - - - 15,810.00 15,810.00
Mar-10 96,668.00 1.000 96,668.00 - - - - - - - - 96,668.00 96,668.00
Apr-10 134,079.50 1.000 134,079.50 - - - - - - - - 134,079.50 134,079.50
May-10 20,534.20 1.000 20,534.20 - - - - - - - - 20,534.20 20,534.20
Jun-10 67,715.00 1.000 67,715.00 - - - - - - - - 67,715.00 67,715.00
Jul-10 36,877.00 1.000 36,877.00 - - - - - - - - 36,877.00 36,877.00
Aug-10 101,055.75 1.000 101,055.75 - - - - - - - - 101,055.75 101,055.75
Sep-10 32,823.50 1.000 32,823.50 - - - - - - - - 32,823.50 32,823.50
Oct-10 24,622.10 1.000 24,622.10 - - - - - - - - 24,622.10 24,622.10
Nov-10 70,119.00 1.000 70,119.00 - - - - - - - - 70,119.00 70,119.00
Dec-10 18,392.50 1.000 18,392.50 - - - - - - - - 18,392.50 18,392.50
TOTAL 1,024,726.80 1,024,726.80 - - - - - - - - - - 1,024,726.80 1,024,726.80

Feb-10 4,000.00 1.000 4,000.00 - - - - - - - - 4,000.00 4,000.00
Mar-10 26,932.85 1.000 26,932.85 - - - - - - - - 26,932.85 26,932.85
Apr-10 19,879.32 1.000 19,879.32 - - - - - - - - 19,879.32 19,879.32
May-10 12,625.00 1.000 12,625.00 - - - - - - - - 12,625.00 12,625.00
Jun-10 14,358.00 1.000 14,358.00 - - - - - - - - 14,358.00 14,358.00
Jul-10 64,754.04 1.000 64,754.04 - - - - - - - - 64,754.04 64,754.04
Aug-10 31,451.00 1.000 31,451.00 - - - - - - - - 31,451.00 31,451.00
Sep-10 5,300.00 1.000 5,300.00 - - - - - - - - 5,300.00 5,300.00
Oct-10 17,560.00 1.000 17,560.00 - - - - - - - - 17,560.00 17,560.00
Pag. N° 057
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Nov-10 58,685.50 1.000 58,685.50 - - - - - - - - 58,685.50 58,685.50

Dec-10 64,703.80 1.000 64,703.80 - - - - - - - - 64,703.80 64,703.80
TOTAL 445,542.33 445,542.33 - - - - - - - - - - 445,542.33 445,542.33

Jun-10 113.50 1.000 113.50 - - - - - - - - 113.50 113.50
TOTAL 113.50 113.50 - - - - - - - - - - 113.50 113.50
1501.0806 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 353,815.19 8.00 353,815.19 - - - - - - - - - - 353,815.19 353,815.19

Feb-10 13,932.00 1.000 13,932.00 - - - - - - - - 13,932.00 13,932.00
Mar-10 5,961.00 1.000 5,961.00 - - - - - - - - 5,961.00 5,961.00
Apr-10 12,507.00 1.000 12,507.00 - - - - - - - - 12,507.00 12,507.00
May-10 5,457.00 1.000 5,457.00 - - - - - - - - 5,457.00 5,457.00
Jun-10 4,131.00 1.000 4,131.00 - - - - - - - - 4,131.00 4,131.00
Jul-10 2,870.00 1.000 2,870.00 - - - - - - - - 2,870.00 2,870.00
TOTAL 99,700.67 7.00 99,700.67 - - - - - - - - - - 99,700.67 99,700.67

Feb-10 17,176.00 1.000 17,176.00 - - - - - - - - 17,176.00 17,176.00
Mar-10 14,681.50 1.000 14,681.50 - - - - - - - - 14,681.50 14,681.50
Apr-10 41,770.50 1.000 41,770.50 - - - - - - - - 41,770.50 41,770.50
May-10 473.00 1.000 473.00 - - - - - - - - 473.00 473.00
Jun-10 18,103.20 1.000 18,103.20 - - - - - - - - 18,103.20 18,103.20
Sep-10 3,288.50 1.000 3,288.50 - - - - - - - - 3,288.50 3,288.50
Dec-10 851.60 1.000 851.60 - - - - - - - - 851.60 851.60
TOTAL 195,456.85 195,456.85 - - - - - - - - - - 195,456.85 195,456.85

Mar-10 20,660.00 1.000 20,660.00 - - - - - - - - 20,660.00 20,660.00
Apr-10 7,840.00 1.000 7,840.00 - - - - - - - - 7,840.00 7,840.00
Jun-10 515.70 1.000 515.70 - - - - - - - - 515.70 515.70
Sep-10 500.00 1.000 500.00 - - - - - - - - 500.00 500.00
Oct-10 500.00 1.000 500.00 - - - - - - - - 500.00 500.00
Dec-10 148.40 1.000 148.40 - - - - - - - - 148.40 148.40
Pag. N° 058
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

TOTAL 57,850.67 57,850.67 - - - - - - - - - - 57,850.67 57,850.67

Jun-10 807.00 1.000 807.00 - - - - - - - - 807.00 807.00
TOTAL 807.00 1.00 807.00 - - - - - - - - - - 807.00 807.00
1501.0899 OTRS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCION 17,581,092.66 - 17,581,092.66 - - - - - - - - - - 17,581,092.66 17,581,092.66

TOTAL 4,572,253.30 4,572,253.30 - - - - - - - - - 4,572,253.30 4,572,253.30

TOTAL 27,618.00 27,618.00 - - - - - - - - - 27,618.00 27,618.00

TOTAL 28,480.00 28,480.00 - - - - - - - - - 28,480.00 28,480.00

TOTAL 12,952,741.36 12,952,741.36 - - - - - - - - - 12,952,741.36 12,952,741.36
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 3,423,771.37 3,423,771.37 - 2,660,500.13 2,660,500.13 - 732,916.94 732,916.94 732,916.94 3,393,417.07 3,393,417.07 30,354.30 30,354.30
1503.01 VEHICULOS 299,208.74 299,208.74 - 288,658.74 288,658.74 - 5,554.54 5,554.54 5,554.54 294,213.28 294,213.28 4,995.46 4,995.46
1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 293,658.74 1.000 293,658.74 - 20% 288,658.74 288,658.74 - 4,814.54 4,814.54 4,814.54 293,473.28 293,473.28 185.46 185.46
Apr-10 5,550.00 1.000 5,550.00 - 20% - - 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 4,810.00 4,810.00
-
TOTAL 1503020102 / 15080202 299,208.74 2.00 299,208.74 - ### 288,658.74 288,658.74 - 5,554.54 5,554.54 5,554.54 294,213.28 294,213.28 4,995.46 4,995.46
1503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 3,124,562.63 - 3,124,562.63 - ### 2,371,841.39 2,371,841.39 - 727,362.40 727,362.40 727,362.40 3,099,203.79 3,099,203.79 25,358.84 25,358.84
1503.0201 PARA OFICINA 315,814.63 - 315,814.63 - 231,097.56 231,097.56 - 29,771.30 29,771.30 29,771.30 260,868.86 260,868.86 54,945.77 54,945.77
1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 7,278.50 1.000 7,278.50 - 10% 5,627.15 5,627.15 - 60.65 60.65 60.65 5,687.80 5,687.80 1,590.70 1,590.70
Jun-10 2,345.00 1.000 2,345.00 - 10% - - 117.25 117.25 117.25 117.25 117.25 2,227.75 2,227.75
Pag. N° 059
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Jul-10 3,950.00 1.000 3,950.00 - 10% - - 164.58 164.58 164.58 164.58 164.58 3,785.42 3,785.42
Sep-10 10,604.00 1.000 10,604.00 - 10% - - 265.10 265.10 265.10 265.10 265.10 10,338.90 10,338.90
-
TOTAL 1503020102 / 15080202 24,177.50 24,177.50 - ### 5,627.15 5,627.15 - 607.59 607.59 607.59 6,234.74 6,234.74 17,942.76 17,942.76
1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA

TOTAL 15010702 / 1508010402 291,637.13 291,637.13 - 225,470.41 225,470.41 - 29,163.71 29,163.71 29,163.71 254,634.12 254,634.12 37,003.01 37,003.01
1503.0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS 75,397.00 - 75,397.00 - 57,301.26 57,301.26 - 18,742.58 18,742.58 18,742.58 76,043.84 76,043.84 -646.84 -646.84
1503.020201 MAQUINARIA Y EQUIPOS EDUCATIVOS
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 53,917.00 1.000 53,917.00 - 25% 41,684.24 41,684.24 - 13,479.25 13,479.25 13,479.25 55,163.49 55,163.49 -1,246.49 -1,246.49
Apr-10 1,280.00 1.000 1,280.00 - 25% - - 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 1,066.67 1,066.67
TOTAL 15010702 / 1508010402 55,197.00 55,197.00 - ### 41,684.24 41,684.24 - 13,692.58 13,692.58 13,692.58 55,376.82 55,376.82 -179.82 -179.82
1503.020202 MOVILIARIO EDUCATIVO

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 20,200.00 1.000 20,200.00 - 25% 15,617.02 15,617.02 - 5,050.00 5,050.00 5,050.00 20,667.02 20,667.02 -467.02 -467.02
Apr-10 -
TOTAL 15010702 / 1508010402 20,200.00 20,200.00 - 15,617.02 15,617.02 - 5,050.00 5,050.00 5,050.00 20,667.02 20,667.02 -467.02 -467.02
1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMPUTACIONALES 66,036.62 - 66,036.62 - 33,659.02 33,659.02 - 13,082.07 13,082.07 13,082.07 46,741.09 46,741.09 19,295.53 19,295.53
1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
Apr-10 7,600.00 1.000 7,600.00 - 25% - - 1,266.67 1,266.67 1,266.67 1,266.67 1,266.67 6,333.33 6,333.33
TOTAL 15010702 / 1508010402 40,754.70 40,754.70 - 25,632.55 25,632.55 - 9,555.34 9,555.34 9,555.34 35,187.89 35,187.89 5,566.81 5,566.81
1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

Sep-10 14,900.00 1.000 14,900.00 - 25% - - 931.25 931.25 931.25 931.25 931.25 13,968.75 13,968.75
TOTAL 15010702 / 1508010402 25,281.92 25,281.92 - 8,026.47 8,026.47 - 3,526.73 3,526.73 3,526.73 11,553.20 11,553.20 13,728.72 13,728.72
1503.0206 EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE 16,000.00 - 16,000.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 13,000.00 13,000.00
1503.020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE
Mar-10 16,000.00 1.000 16,000.00 - 25% - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 13,000.00 13,000.00
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Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

TOTAL 15010702 / 1508010402 16,000.00 16,000.00 - ### - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 13,000.00 13,000.00
1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS 2,651,314.38 - 2,651,314.38 - ### 2,049,783.55 2,049,783.55 - 662,766.45 662,766.45 662,766.45 2,712,550.00 2,712,550.00 -61,235.62 -61,235.62
1503.020906 EQUIPOS PARA VEHICULOS
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 2,640.00 1.000 2,640.00 - 25% 2,041.36 2,041.36 - 597.85 597.85 597.85 2,639.21 2,639.21 0.79 0.79
TOTAL 15010702 / 1508010402 2,640.00 2,640.00 - ### 2,041.36 2,041.36 - 597.85 597.85 597.85 2,639.21 2,639.21 0.79 0.79
1503.020999 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 2,648,674.38 1.000 2,648,674.38 - 25% 2,047,742.19 2,047,742.19 - 662,168.60 662,168.60 662,168.60 2,709,910.79 2,709,910.79 -61,236.41 -61,236.41
TOTAL 15010702 / 1508010402 2,648,674.38 2,648,674.38 - 2,047,742.19 2,047,742.19 - 662,168.60 662,168.60 662,168.60 2,709,910.79 2,709,910.79 -61,236.41 -61,236.41
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 204,826.05 204,826.05 - - - - - - - - 204,826.05 204,826.05

1504.05 FORMACION Y CAPACITACION 21,345.40 - 21,345.40 - - - - - - - - - - 21,345.40 21,345.40
1504.0502 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES
Feb-10 510.00 1.000 510.00 - - - - - - - - 510.00 510.00
Mar-10 10,410.40 1.000 10,410.40 - - - - - - - - 10,410.40 10,410.40
May-10 329.60 1.000 329.60 - - - - - - - - 329.60 329.60
1.000 - - - - - - - - - - -
TOTAL 150304 11,250.00 11,250.00 - - - - - - - - - - 11,250.00 11,250.00
1504.0503 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Feb-10 700.00 1.000 700.00 - - - - - - - - 700.00 700.00
Mar-10 1,050.00 1.000 1,050.00 - - - - - - - - 1,050.00 1,050.00
Apr-10 2,100.00 1.000 2,100.00 - - - - - - - - 2,100.00 2,100.00
May-10 1,383.40 1.000 1,383.40 - - - - - - - - 1,383.40 1,383.40
Jun-10 700.00 1.000 700.00 - - - - - - - - 700.00 700.00
Jul-10 662.00 1.000 662.00 - - - - - - - - 662.00 662.00
TOTAL 150304 10,095.40 10,095.40 - - - - - - - - - - 10,095.40 10,095.40
1504.07 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 183,480.65 183,480.65 - - - - - - - - - - 183,480.65 183,480.65

1504.0701 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
TOTAL 15030101 / 15080202 1,850.00 1,850.00 - - - - - - - - - - 1,850.00 1,850.00
1504.0702 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES - -

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Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Jan-10 6,000.00 1.000 6,000.00 - - - - - - - - 6,000.00 6,000.00

Feb-10 8,705.00 1.000 8,705.00 - - - - - - - - 8,705.00 8,705.00
Mar-10 10,600.00 1.000 10,600.00 - - - - - - - - 10,600.00 10,600.00
Apr-10 8,910.00 1.000 8,910.00 - - - - - - - - 8,910.00 8,910.00
May-10 2,070.00 1.000 2,070.00 - - - - - - - - 2,070.00 2,070.00
Jun-10 4,306.50 1.000 4,306.50 - - - - - - - - 4,306.50 4,306.50
Jul-10 360.00 1.000 360.00 - - - - - - - - 360.00 360.00
Aug-10 1,283.00 1.000 1,283.00 - - - - - - - - 1,283.00 1,283.00
Sep-10 13,560.40 1.000 13,560.40 - - - - - - - - 13,560.40 13,560.40
Oct-10 5,021.00 1.000 5,021.00 - - - - - - - - 5,021.00 5,021.00
Nov-10 1,590.00 1.000 1,590.00 - - - - - - - - 1,590.00 1,590.00
Dec-10 33,274.00 1.000 33,274.00 - - - - - - - - 33,274.00 33,274.00
TOTAL 15030101 / 15080202 137,524.90 137,524.90 - - - - - - - - - 137,524.90 137,524.90
1504.0703 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS

Mar-10 4,500.00 1.000 4,500.00 - - - - - - - - 4,500.00 4,500.00
May-10 6,700.00 1.000 6,700.00 - - - - - - - - 6,700.00 6,700.00
Sep-10 1,650.00 1.000 1,650.00 - - - - - - - - 1,650.00 1,650.00
Oct-10 1,486.00 1.000 1,486.00 - - - - - - - - 1,486.00 1,486.00
Nov-10 600.00 1.000 600.00 - - - - - - - - 600.00 600.00
Dec-10 9,605.00 1.000 9,605.00 - - - - - - - - 9,605.00 9,605.00
SUB TOTAL 15040703 / 15080303 44,105.75 7.00 44,105.75 - - - - - - - - - - 44,105.75 44,105.75
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 715,318.75 715,318.75 - 304,833.54 304,833.54 - 71,531.88 71,531.88 71,531.88 376,365.42 376,365.42 338,953.34 338,953.34
1505.01 ESTUDIO DE PREINVERCION
TOTAL 15010702 / 1508010402 704,718.75 704,718.75 - 304,833.54 304,833.54 - 70,471.88 70,471.88 70,471.88 375,305.42 375,305.42 329,413.34 329,413.34
1505.02 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

Saldo Según Inventario Inicial Dec-10 10,600.00 1.000 10,600.00 - 10% - - 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 9,540.00 9,540.00
TOTAL 15010702 / 1508010402 10,600.00 10,600.00 - - - - 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 9,540.00 9,540.00
1507 OTROS ACTIVOS 28,263.47 - 28,263.47 - - 11,754.24 11,754.24 - 2,826.35 2,826.35 2,826.35 14,580.59 14,580.59 13,682.88 13,682.88
1507.02 INVERSIONES 28,263.47 - 28,263.47 - - 11,754.24 11,754.24 - 2,826.35 2,826.35 2,826.35 14,580.59 14,580.59 13,682.88 13,682.88
1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
Pag. N° 062
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

TOTAL 15010702 / 1508010402 25,995.00 25,995.00 - 10,810.83 10,810.83 - 2,599.50 2,599.50 2,599.50 13,410.33 13,410.33 12,584.67 12,584.67
1507.0299 OTROS BIENES CULTURALES

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 2,268.47 1.000 2,268.47 - 10% 943.41 943.41 - 226.85 226.85 226.85 1,170.26 1,170.26 1,098.21 1,098.21
-
TOTAL 15070201 / 2,268.47 2,268.47 - 943.41 943.41 - 226.85 226.85 226.85 1,170.26 1,170.26 1,098.21 1,098.21
TOTAL GENERAL 46,583,284.16 - 46,583,284.16 - - 8,311,257.58 8,311,257.58 - 1,225,721.34 ### 1,225,721.34 5,216,839.40 5,220,402.31 37,046,305.24 37,046,305.24
RESUMEN
1,508.01
1,508.01 149,649.58
1,508.02 #REF!
1,508.02
1,508.03
1,508.03
1,508.04
Pag. N° 063
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 46,655,084.07 46,655,084.07 - - 5,752,615.85 5,752,615.85 - 418,446.17 418,446.17 418,446.17 1,582,184.17 1,585,747.08 40,484,022.05 40,484,022.05
1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 3,218,589.87 - 3,218,589.87 - - 257,287.19 257,287.19 - 96,557.70 96,557.70 96,557.70 353,844.89 353,844.89 2,864,744.98 2,864,744.98
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 1.000 - - 3% - - - - - - - - -
TOTAL 15010201 / 15080102 - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 15010202 / 15080102 1,894,840.86 1,894,840.86 - 151,469.90 151,469.90 - 56,845.23 56,845.23 56,845.23 208,315.13 208,315.13 1,686,525.73 1,686,525.73

TOTAL 15010204 / 15080102 1,323,749.01 1,323,749.01 - 105,817.29 105,817.29 - 39,712.47 39,712.47 39,712.47 145,529.76 145,529.76 1,178,219.25 1,178,219.25
1501.03 ESTRUCTURAS 10,729,615.89 - 10,729,615.89 - - 5,495,328.66 5,495,328.66 - 321,888.48 321,888.48 321,888.48 1,228,339.29 1,231,902.20 4,912,398.75 4,912,398.75
1501.0302 INFRAESTRUCTURA VIAL - - - - 53,091.88 53,091.88 959,542.69 959,542.69 810,186.62 810,186.62
TOTAL 15010302 / 15080103 449,203.47 449,203.47 - 230,191.50 230,191.50 - 13,476.10 13,476.10 13,476.10 243,667.60 243,667.60 205,535.87 205,535.87

TOTAL 15010303 / 15080103 128,643.07 128,643.07 - 65,837.10 65,837.10 - 3,859.29 3,859.29 3,859.29 69,696.39 69,696.39 58,946.68 58,946.68

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 1,191,882.77 1.000 1,191,882.77 - 3% 610,422.21 610,422.21 - 35,756.48 35,756.48 35,756.48 646,178.69 646,178.69 545,704.08 545,704.08
TOTAL 15010305/ 15080103 1,191,882.77 1,191,882.77 - 610,422.21 610,422.21 - 35,756.48 35,756.48 35,756.48 646,178.69 646,178.69 545,704.08 545,704.08

TOTAL 15010306 / 15080103 118,763.66 118,763.66 - 60,781.16 60,781.16 - 3,562.91 3,562.91 3,562.91 3,562.91 7,125.82 54,419.59 54,419.59

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 8,841,122.92 1.000 8,841,122.92 - 3% 4,528,096.69 4,528,096.69 - 265,233.69 265,233.69 265,233.69 4,793,330.38 4,793,330.38 4,047,792.54 4,047,792.54
TOTAL 15010306 / 15080103 8,841,122.92 8,841,122.92 - 4,528,096.69 4,528,096.69 - 265,233.69 265,233.69 265,233.69 265,233.69 265,233.69 4,047,792.54 4,047,792.54
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1501.07 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RECIDENCIALES 7,973,526.90 - 7,973,526.90 - - - - - - - - - - 7,973,526.90 7,973,526.90

1501.0701 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1,322,108.86 1,322,108.86 - - - - - - - - - - 1,322,108.86 1,322,108.86
Feb-10 3,369.00 1.000 3,369.00 - - - - - - - - 3,369.00 3,369.00
Mar-10 6,192.00 1.000 6,192.00 - - - - - - - - 6,192.00 6,192.00
Apr-10 5,079.00 1.000 5,079.00 - - - - - - - - 5,079.00 5,079.00
May-10 2,649.00 1.000 2,649.00 - - - - - - - - 2,649.00 2,649.00
Aug-10 4,731.00 1.000 4,731.00 - - - - - - - - 4,731.00 4,731.00
Oct-10 18,216.00 1.000 18,216.00 - - - - - - - - 18,216.00 18,216.00
Nov-10 15,120.00 1.000 15,120.00 - - - - - - - - 15,120.00 15,120.00
Dec-10 39,828.00 1.000 39,828.00 - - - - - - - - 39,828.00 39,828.00
P2011 39,561.00 1.000 39,561.00 - - - - - - - - 39,561.00 39,561.00
TOTAL 15010303 / 15080103 171,437.00 171,437.00 - - - - - - - - - - 171,437.00 171,437.00

Feb-10 250.00 1.000 250.00 - - - - - - - - 250.00 250.00
Mar-10 16,998.50 1.000 16,998.50 - - - - - - - - 16,998.50 16,998.50
Apr-10 18,504.50 1.000 18,504.50 - - - - - - - - 18,504.50 18,504.50
May-10 9,656.50 1.000 9,656.50 - - - - - - - - 9,656.50 9,656.50
Jun-10 4,602.00 1.000 4,602.00 - - - - - - - - 4,602.00 4,602.00
Aug-10 45,895.50 1.000 45,895.50 - - - - - - - - 45,895.50 45,895.50
Sep-10 61,913.00 1.000 61,913.00 - - - - - - - - 61,913.00 61,913.00
Oct-10 14,479.75 1.000 14,479.75 - - - - - - - - 14,479.75 14,479.75
Nov-10 64,315.50 1.000 64,315.50 - - - - - - - - 64,315.50 64,315.50
Dec-10 29,847.90 1.000 29,847.90 - - - - - - - - 29,847.90 29,847.90
-
TOTAL 1501070103 / 1508010403 415,945.60 415,945.60 - - - - - - - - - 415,945.60 415,945.60

Mar-10 3,360.00 1.000 3,360.00 - - - - - - - - 3,360.00 3,360.00
Apr-10 2,700.00 1.000 2,700.00 - - - - - - - - 2,700.00 2,700.00
May-10 500.00 1.000 500.00 - - - - - - - - 500.00 500.00
Jun-10 416.00 1.000 416.00 - - - - - - - - 416.00 416.00
Aug-10 18,950.00 1.000 18,950.00 - - - - - - - - 18,950.00 18,950.00
Sep-10 27,465.00 1.000 27,465.00 - - - - - - - - 27,465.00 27,465.00
Oct-10 15,620.00 1.000 15,620.00 - - - - - - - - 15,620.00 15,620.00
Nov-10 31,800.00 1.000 31,800.00 - - - - - - - - 31,800.00 31,800.00
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Dec-10 17,100.00 1.000 17,100.00 - - - - - - - - 17,100.00 17,100.00

P2011 308,197.76 1.000 308,197.76 - - - - - - - - 308,197.76 308,197.76
TOTAL 1501070104 / 150801040 504,353.76 504,353.76 - - - - - - - - - 504,353.76 504,353.76
1501.070105 POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS - - - - - - - - - - -

Jun-10 584.00 1.000 584.00 - - - - - - - - 584.00 584.00
P2011 229,788.50 1.000 229,788.50 - - - - - - - - 229,788.50 229,788.50
TOTAL 1501070105 / 1508010402 230,372.50 230,372.50 - - - - - - - - - - 230,372.50 230,372.50
1501.0702 INSTALACIONES EDUCATIVAS 2,039,461.05 - 2,039,461.05 - - - - - - - - - - 2,039,461.05 2,039,461.05

Feb-10 13,766.10 1.000 13,766.10 - - - - - - - - 13,766.10 13,766.10
Mar-10 4,618.20 1.000 4,618.20 - - - - - - - - 4,618.20 4,618.20
Jul-10 4,914.00 1.000 4,914.00 - - - - - - - - 4,914.00 4,914.00
Aug-10 4,452.00 1.000 4,452.00 - - - - - - - - 4,452.00 4,452.00
Sep-10 2,898.00 1.000 2,898.00 - - - - - - - - 2,898.00 2,898.00
Oct-10 24,623.00 1.000 24,623.00 - - - - - - - - 24,623.00 24,623.00
Nov-10 13,641.00 1.000 13,641.00 - - - - - - - - 13,641.00 13,641.00
Dec-10 51,459.00 1.000 51,459.00 - - - - - - - - 51,459.00 51,459.00
P2011 71,695.00 1.000 71,695.00 - - - - - - - - 71,695.00 71,695.00
TOTAL 15010702 / 1508010402 332,487.30 332,487.30 - - - - - - - - - - 332,487.30 332,487.30

Feb-10 5,834.00 1.000 5,834.00 - - - - - - - - 5,834.00 5,834.00
Mar-10 11,816.00 1.000 11,816.00 - - - - - - - - 11,816.00 11,816.00
Apr-10 180.00 1.000 180.00 - - - - - - - - 180.00 180.00
May-10 8,148.10 1.000 8,148.10 - - - - - - - - 8,148.10 8,148.10
Jun-10 1,087.00 1.000 1,087.00 - - - - - - - - 1,087.00 1,087.00
Jul-10 25,100.00 1.000 25,100.00 - - - - - - - - 25,100.00 25,100.00
Aug-10 29,086.50 1.000 29,086.50 - - - - - - - - 29,086.50 29,086.50
Sep-10 30,957.00 1.000 30,957.00 - - - - - - - - 30,957.00 30,957.00
Oct-10 67,798.36 1.000 67,798.36 - - - - - - - - 67,798.36 67,798.36
Nov-10 59,403.80 1.000 59,403.80 - - - - - - - - 59,403.80 59,403.80
Dec-10 12,677.50 1.000 12,677.50 - - - - - - - - 12,677.50 12,677.50
P2011 235,300.59 1.000 235,300.59 - - - - - - - - 235,300.59 235,300.59
TOTAL 1501070203 / 1508010402 1,062,642.15 1,062,642.15 - - - - - - - - - - 1,062,642.15 1,062,642.15

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Apr-10 10,900.00 1.000 10,900.00 - - - - - - - - 10,900.00 10,900.00
May-10 1,095.00 1.000 1,095.00 - - - - - - - - 1,095.00 1,095.00
Jun-10 1,172.50 1.000 1,172.50 - - - - - - - - 1,172.50 1,172.50
Jul-10 37,916.50 1.000 37,916.50 - - - - - - - - 37,916.50 37,916.50
Aug-10 4,525.00 1.000 4,525.00 - - - - - - - - 4,525.00 4,525.00
Sep-10 20,765.00 1.000 20,765.00 - - - - - - - - 20,765.00 20,765.00
Oct-10 16,150.00 1.000 16,150.00 - - - - - - - - 16,150.00 16,150.00
Nov-10 45,600.00 1.000 45,600.00 - - - - - - - - 45,600.00 45,600.00
Dec-10 34,608.50 1.000 34,608.50 - - - - - - - - 34,608.50 34,608.50
P2011 83,799.15 1.000 83,799.15 - - - - - - - - 83,799.15 83,799.15
TOTAL 1501070204 / 1508010402 633,108.82 633,108.82 - - - - - - - - - - 633,108.82 633,108.82

May-10 1,836.60 1.000 1,836.60 - - - - - - - - 1,836.60 1,836.60
Jun-10 1,440.50 1.000 1,440.50 - - - - - - - - 1,440.50 1,440.50
P2011 7945.680 1.000 7,945.68 - - - - - - - - 7,945.68 7,945.68
TOTAL 1501070303 / 1508010402 11,222.78 11,222.78 - - - - - - - - - - 11,222.78 11,222.78
1501.0703 INSTALACIONES MEDICAS 2,225.87 - 2,225.87 - - - - - - - - - - 2,225.87 2,225.87

saldo según inventario inicial Dec-09 143.20 1.000 143.20 - - - - - - - - 143.20 143.20
P2011 1.000 - - - - - - - - - - -
TOTAL 1501070303 / 1508010402 143.20 143.20 - - - - - - - - - - 143.20 143.20
1501.070304 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - - - - - - - - - - -

TOTAL 1501070304 2,082.67 2,082.67 - - - - - - - - - - 2,082.67 2,082.67
1501.0704 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 4,029,952.37 4,029,952.37 - - - - - - - - - 4,029,952.37 4,029,952.37

Jan-10 270,984.72 1.000 270,984.72 - - - - - - - - 270,984.72 270,984.72
Mar-10 153,086.73 1.000 153,086.73 - - - - - - - - 153,086.73 153,086.73
Apr-10 115,499.12 1.000 115,499.12 - - - - - - - - 115,499.12 115,499.12
Nov-10 200,000.00 1.000 200,000.00 - - - - - - - - 200,000.00 200,000.00
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Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Dec-10 258,747.54 1.000 258,747.54 - - - - - - - - 258,747.54 258,747.54
TOTAL 1501070401 3,409,845.97 3,409,845.97 - - - - - - - - - - 3,409,845.97 3,409,845.97

Feb-10 660.00 1.000 660.00 - - - - - - - - 660.00 660.00
Nov-10 3,042.00 1.000 3,042.00 - - - - - - - - 3,042.00 3,042.00
P2011 39,198.00 1.000 39,198.00 - - - - - - - - 39,198.00 39,198.00
TOTAL 1501070401 67,353.00 67,353.00 - - - - - - - - - - 67,353.00 67,353.00

Mar-10 1,556.00 1.000 1,556.00 - - - - - - - - 1,556.00 1,556.00
Apr-10 108.00 1.000 108.00 - - - - - - - - 108.00 108.00
May-10 644.90 1.000 644.90 - - - - - - - - 644.90 644.90
Oct-10 14,771.50 1.000 14,771.50 - - - - - - - - 14,771.50 14,771.50
Nov-10 1,900.00 1.000 1,900.00 - - - - - - - - 1,900.00 1,900.00
Dec-10 607.20 1.000 607.20 - - - - - - - - 607.20 607.20
P2011 157,576.95 1.000 157,576.95 - - - - - - - - 157,576.95 157,576.95
TOTAL 1501070403 230,428.00 230,428.00 - - - - - - - - - - 230,428.00 230,428.00

Sep-10 9,800.00 1.000 9,800.00 - - - - - - - - 9,800.00 9,800.00
Oct-10 14,100.00 1.000 14,100.00 - - - - - - - - 14,100.00 14,100.00
Nov-10 7,325.00 1.000 7,325.00 - - - - - - - - 7,325.00 7,325.00
Dec-10 35,152.80 1.000 35,152.80 - - - - - - - - 35,152.80 35,152.80
P2011 47,746.60 1.000 47,746.60 - - - - - - - - 47,746.60 47,746.60
-
TOTAL 15010702 / 1508010402 322,325.40 322,325.40 - - - - - - - - - - 322,325.40 322,325.40
1501.0706 579,778.75 - 579,778.75 - - - - - - - - - - 579,778.75 579,778.75

saldo según inventario inicial P2011 135,909.70 1.000 135,909.70 - - - - - - - - 135,909.70 135,909.70
-
TOTAL 15010702 / 1508010402 135,909.70 135,909.70 - - - - - - - - - - 135,909.70 135,909.70

Pag. N° 068
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

-
TOTAL 15010702 / 1508010402 314,439.70 314,439.70 - - - - - - - - - - 314,439.70 314,439.70

-
TOTAL 15010702 / 1508010402 129,429.35 129,429.35 - - - - - - - - - - 129,429.35 129,429.35
1501.08 OTRAS ESTRUCTURAS 24,733,351.41 24,733,351.41 - - - - - - - - - - 24,733,351.41 24,733,351.41

1501.0802 INFRAESTRUCTURA VIAL 2,121,435.82 2,121,435.82 - - - - - - - - - - 2,121,435.82 2,121,435.82
Feb-10 11,633.08 1.000 11,633.08 - - - - - - - - 11,633.08 11,633.08
May-10 1,995.00 1.000 1,995.00 - - - - - - - - 1,995.00 1,995.00
Aug-10 2,781.00 1.000 2,781.00 - - - - - - - - 2,781.00 2,781.00
Sep-10 3,747.00 1.000 3,747.00 - - - - - - - - 3,747.00 3,747.00
Nov-10 15,305.00 1.000 15,305.00 - - - - - - - - 15,305.00 15,305.00
Dec-10 14,115.00 1.000 14,115.00 - - - - - - - - 14,115.00 14,115.00
P2011 147,515.95 1.000 147,515.95 - - - - - - - - 147,515.95 147,515.95
TOTAL 1501070202 257,717.69 257,717.69 - - - - - - - - - - 257,717.69 257,717.69

Mar-10 7,394.50 1.000 7,394.50 - - - - - - - - 7,394.50 7,394.50
Apr-10 4,278.00 1.000 4,278.00 - - - - - - - - 4,278.00 4,278.00
May-10 7,895.00 1.000 7,895.00 - - - - - - - - 7,895.00 7,895.00
Jun-10 576.80 1.000 576.80 - - - - - - - - 576.80 576.80
Jul-10 633.00 1.000 633.00 - - - - - - - - 633.00 633.00
Aug-10 1,950.00 1.000 1,950.00 - - - - - - - - 1,950.00 1,950.00
Sep-10 950.00 1.000 950.00 - - - - - - - - 950.00 950.00
Oct-10 15,904.00 1.000 15,904.00 - - - - - - - - 15,904.00 15,904.00
Nov-10 63,972.50 1.000 63,972.50 - - - - - - - - 63,972.50 63,972.50
Dec-10 28,141.50 1.000 28,141.50 - - - - - - - - 28,141.50 28,141.50
P2011 376,386.96 1.000 376,386.96 - - - - - - - - 376,386.96 376,386.96
TOTAL 15010802 1,068,145.71 1,068,145.71 - - - - - - - - - - 1,068,145.71 1,068,145.71

Mar-10 12,340.00 1.000 12,340.00 - - - - - - - - 12,340.00 12,340.00
Apr-10 700.00 1.000 700.00 - - - - - - - - 700.00 700.00
Pag. N° 069
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

May-10 3,044.50 1.000 3,044.50 - - - - - - - - 3,044.50 3,044.50

Jun-10 1,599.20 1.000 1,599.20 - - - - - - - - 1,599.20 1,599.20
Aug-10 2,000.00 1.000 2,000.00 - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00
Oct-10 11,874.00 1.000 11,874.00 - - - - - - - - 11,874.00 11,874.00
Nov-10 24,368.00 1.000 24,368.00 - - - - - - - - 24,368.00 24,368.00
Dec-10 48,213.00 1.000 48,213.00 - - - - - - - - 48,213.00 48,213.00
P2011 217,168.10 1.000 217,168.10 - - - - - - - - 217,168.10 217,168.10
TOTAL 1501080204 793,441.92 793,441.92 - - - - - - - - - - 793,441.92 793,441.92

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 - 1.000 - - - - - - - - - - -
May-10 1,610.50 1.000 1,610.50 - - - - - - - - 1,610.50 1,610.50
Jun-10 520.00 1.000 520.00 - - - - - - - - 520.00 520.00
TOTAL 1501080204 2,130.50 3.00 2,130.50 - - - - - - - - - - 2,130.50 2,130.50
1501.0803 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 13,000.00 13,000.00 - - - - - - - - - - 13,000.00 13,000.00

1501.080304 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - - - - - - - - -
Dec-10 13,000.00 1.000 13,000.00 - - - - - - - - 13,000.00 13,000.00
TOTAL 1501080403 13,000.00 1.00 13,000.00 - - - - - - - - - - 13,000.00 13,000.00
1501.0804 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 1,159,362.75 1,159,362.75 - - - - - - - - - - 1,159,362.75 1,159,362.75

May-10 425.00 1.000 425.00 - - - - - - - - 425.00 425.00
Sep-10 1,407.00 1.000 1,407.00 - - - - - - - - 1,407.00 1,407.00
Oct-10 18,429.00 1.000 18,429.00 - - - - - - - - 18,429.00 18,429.00
Nov-10 2,001.00 1.000 2,001.00 - - - - - - - - 2,001.00 2,001.00
Dec-10 26,907.00 1.000 26,907.00 - - - - - - - - 26,907.00 26,907.00
P2011 41,637.00 1.000 41,637.00 - - - - - - - - 41,637.00 41,637.00
TOTAL 1501080403 138,998.59 138,998.59 - - - - - - - - - - 138,998.59 138,998.59

Obras Ejecutadas durante el mes Feb-10 1,160.00 1.000 1,160.00 - - - - - - - - 1,160.00 1,160.00
Apr-10 12,320.00 1.000 12,320.00 - - - - - - - - 12,320.00 12,320.00
May-10 247.50 1.000 247.50 - - - - - - - - 247.50 247.50
Jun-10 29.40 1.000 29.40 - - - - - - - - 29.40 29.40
Jul-10 550.00 1.000 550.00 - - - - - - - - 550.00 550.00
Pag. N° 070
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Aug-10 16,103.50 1.000 16,103.50 - - - - - - - - 16,103.50 16,103.50

Sep-10 6,799.00 1.000 6,799.00 - - - - - - - - 6,799.00 6,799.00
Oct-10 11,215.50 1.000 11,215.50 - - - - - - - - 11,215.50 11,215.50
Nov-10 76,739.75 1.000 76,739.75 - - - - - - - - 76,739.75 76,739.75
Dec-10 85,132.00 1.000 85,132.00 - - - - - - - - 85,132.00 85,132.00
P2011 184,853.00 1.000 184,853.00 - - - - - - - - 184,853.00 184,853.00
TOTAL 1501080403 593,576.05 593,576.05 - - - - - - - - - - 593,576.05 593,576.05

Mar-10 5,484.00 1.000 5,484.00 - - - - - - - - 5,484.00 5,484.00
Apr-10 2,005.00 1.000 2,005.00 - - - - - - - - 2,005.00 2,005.00
May-10 5,185.00 1.000 5,185.00 - - - - - - - - 5,185.00 5,185.00
Jun-10 2,032.60 1.000 2,032.60 - - - - - - - - 2,032.60 2,032.60
Jul-10 2,762.00 1.000 2,762.00 - - - - - - - - 2,762.00 2,762.00
Aug-10 8,500.00 1.000 8,500.00 - - - - - - - - 8,500.00 8,500.00
Sep-10 13,020.00 1.000 13,020.00 - - - - - - - - 13,020.00 13,020.00
Oct-10 5,670.00 1.000 5,670.00 - - - - - - - - 5,670.00 5,670.00
Nov-10 23,760.00 1.000 23,760.00 - - - - - - - - 23,760.00 23,760.00
Dec-10 46,771.66 1.000 46,771.66 - - - - - - - - 46,771.66 46,771.66
P2011 83,992.60 1.000 83,992.60 - - - - - - - - 83,992.60 83,992.60
TOTAL 1501080403 418,984.61 418,984.61 - - - - - - - - - - 418,984.61 418,984.61

May-10 642.50 1.000 642.50 - - - - - - - - 642.50 642.50
P2011 7,161.00 1.000 7,161.00 - - - - - - - - 7,161.00 7,161.00
TOTAL 1501080403 7,803.50 7,803.50 - - - - - - - - - - 7,803.50 7,803.50
1501.0805 AGUAS Y SANEAMIENTO 2,985,770.11 2,985,770.11 - - - - - - - - - - 2,985,770.11 2,985,770.11

Feb-10 25,852.10 1.000 25,852.10 - - - - - - - - 25,852.10 25,852.10
Mar-10 47,063.00 1.000 47,063.00 - - - - - - - - 47,063.00 47,063.00
Apr-10 276.00 1.000 276.00 - - - - - - - - 276.00 276.00
May-10 19,731.00 1.000 19,731.00 - - - - - - - - 19,731.00 19,731.00
Jun-10 13,455.00 1.000 13,455.00 - - - - - - - - 13,455.00 13,455.00
Jul-10 32,697.00 1.000 32,697.00 - - - - - - - - 32,697.00 32,697.00
Aug-10 12,510.00 1.000 12,510.00 - - - - - - - - 12,510.00 12,510.00
Sep-10 26,571.00 1.000 26,571.00 - - - - - - - - 26,571.00 26,571.00
Pag. N° 071
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Oct-10 28,712.00 1.000 28,712.00 - - - - - - - - 28,712.00 28,712.00

Nov-10 19,005.00 1.000 19,005.00 - - - - - - - - 19,005.00 19,005.00
Dec-10 45,423.00 1.000 45,423.00 - - - - - - - - 45,423.00 45,423.00
P2011 193,721.44 1.000 193,721.44 - - - - - - - - 193,721.44 193,721.44
TOTAL 643,306.84 643,306.84 - - - - - - - - - - 643,306.84 643,306.84

Jan-10 9,051.50 1.000 9,051.50 - - - - - - - - 9,051.50 9,051.50
Feb-10 15,810.00 1.000 15,810.00 - - - - - - - - 15,810.00 15,810.00
Mar-10 96,668.00 1.000 96,668.00 - - - - - - - - 96,668.00 96,668.00
Apr-10 134,079.50 1.000 134,079.50 - - - - - - - - 134,079.50 134,079.50
May-10 20,534.20 1.000 20,534.20 - - - - - - - - 20,534.20 20,534.20
Jun-10 67,715.00 1.000 67,715.00 - - - - - - - - 67,715.00 67,715.00
Jul-10 36,877.00 1.000 36,877.00 - - - - - - - - 36,877.00 36,877.00
Aug-10 101,055.75 1.000 101,055.75 - - - - - - - - 101,055.75 101,055.75
Sep-10 32,823.50 1.000 32,823.50 - - - - - - - - 32,823.50 32,823.50
Oct-10 24,622.10 1.000 24,622.10 - - - - - - - - 24,622.10 24,622.10
Nov-10 70,119.00 1.000 70,119.00 - - - - - - - - 70,119.00 70,119.00
Dec-10 18,392.50 1.000 18,392.50 - - - - - - - - 18,392.50 18,392.50
P2011 568,233.80 1.000 568,233.80 - - - - - - - - 568,233.80 568,233.80
TOTAL 1,592,960.60 1,592,960.60 - - - - - - - - - - 1,592,960.60 1,592,960.60

Feb-10 4,000.00 1.000 4,000.00 - - - - - - - - 4,000.00 4,000.00
Mar-10 26,932.85 1.000 26,932.85 - - - - - - - - 26,932.85 26,932.85
Apr-10 19,879.32 1.000 19,879.32 - - - - - - - - 19,879.32 19,879.32
May-10 12,625.00 1.000 12,625.00 - - - - - - - - 12,625.00 12,625.00
Jun-10 14,358.00 1.000 14,358.00 - - - - - - - - 14,358.00 14,358.00
Jul-10 64,754.04 1.000 64,754.04 - - - - - - - - 64,754.04 64,754.04
Aug-10 31,451.00 1.000 31,451.00 - - - - - - - - 31,451.00 31,451.00
Sep-10 5,300.00 1.000 5,300.00 - - - - - - - - 5,300.00 5,300.00
Oct-10 17,560.00 1.000 17,560.00 - - - - - - - - 17,560.00 17,560.00
Nov-10 58,685.50 1.000 58,685.50 - - - - - - - - 58,685.50 58,685.50
Dec-10 64,703.80 1.000 64,703.80 - - - - - - - - 64,703.80 64,703.80
P2011 269,657.70 1.000 269,657.70 - - - - - - - - 269,657.70 269,657.70
TOTAL 715,200.03 715,200.03 - - - - - - - - - - 715,200.03 715,200.03

Pag. N° 072
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO


Jun-10 113.50 1.000 113.50 - - - - - - - - 113.50 113.50
P2011 34,189.14 1.000 34,189.14 - - - - - - - - 34,189.14 34,189.14
TOTAL 34,302.64 34,302.64 - - - - - - - - - - 34,302.64 34,302.64
1501.0806 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 659,104.35 10.00 659,104.35 - - - - - - - - - - 659,104.35 659,104.35

Feb-10 13,932.00 1.000 13,932.00 - - - - - - - - 13,932.00 13,932.00
Mar-10 5,961.00 1.000 5,961.00 - - - - - - - - 5,961.00 5,961.00
Apr-10 12,507.00 1.000 12,507.00 - - - - - - - - 12,507.00 12,507.00
May-10 5,457.00 1.000 5,457.00 - - - - - - - - 5,457.00 5,457.00
Jun-10 4,131.00 1.000 4,131.00 - - - - - - - - 4,131.00 4,131.00
Jul-10 2,870.00 1.000 2,870.00 - - - - - - - - 2,870.00 2,870.00
P2011 56,876.00 1.000 56,876.00 - - - - - - - - 56,876.00 56,876.00
TOTAL 156,576.67 8.00 156,576.67 - - - - - - - - - - 156,576.67 156,576.67

Feb-10 17,176.00 1.000 17,176.00 - - - - - - - - 17,176.00 17,176.00
Mar-10 14,681.50 1.000 14,681.50 - - - - - - - - 14,681.50 14,681.50
Apr-10 41,770.50 1.000 41,770.50 - - - - - - - - 41,770.50 41,770.50
May-10 473.00 1.000 473.00 - - - - - - - - 473.00 473.00
Jun-10 18,103.20 1.000 18,103.20 - - - - - - - - 18,103.20 18,103.20
Sep-10 3,288.50 1.000 3,288.50 - - - - - - - - 3,288.50 3,288.50
Dec-10 851.60 1.000 851.60 - - - - - - - - 851.60 851.60
P2011 163,457.55 1.000 163,457.55 - - - - - - - - 163,457.55 163,457.55
TOTAL 358,914.40 358,914.40 - - - - - - - - - - 358,914.40 358,914.40

Mar-10 20,660.00 1.000 20,660.00 - - - - - - - - 20,660.00 20,660.00
Apr-10 7,840.00 1.000 7,840.00 - - - - - - - - 7,840.00 7,840.00
Jun-10 515.70 1.000 515.70 - - - - - - - - 515.70 515.70
Sep-10 500.00 1.000 500.00 - - - - - - - - 500.00 500.00
Oct-10 500.00 1.000 500.00 - - - - - - - - 500.00 500.00
Dec-10 148.40 1.000 148.40 - - - - - - - - 148.40 148.40
P2011 81,253.00 1.000 81,253.00 - - - - - - - - 81,253.00 81,253.00
Pag. N° 073
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

TOTAL 139,103.67 139,103.67 - - - - - - - - - - 139,103.67 139,103.67

Jun-10 807.00 1.000 807.00 - - - - - - - - 807.00 807.00
P2011 3,702.61 1.000 3,702.61 - - - - - - - - 3,702.61 3,702.61
TOTAL 4,509.61 2.00 4,509.61 - - - - - - - - - - 4,509.61 4,509.61
1501.0807 MONUMENTOS HISTORICOS 26,666.38 3.00 26,666.38 - - - - - - - - - - 26,666.38 26,666.38

P2011 2,559.00 1.000 2,559.00 - - - - - - - - 2,559.00 2,559.00
TOTAL 2,559.00 1.00 2,559.00 - - - - - - - - - - 2,559.00 2,559.00

P2011 22,807.38 1.000 22,807.38 - - - - - - - - 22,807.38 22,807.38
TOTAL 22,807.38 1.00 22,807.38 - - - - - - - - - - 22,807.38 22,807.38

P2011 1,300.00 1.000 1,300.00 - - - - - - - - 1,300.00 1,300.00
TOTAL 1,300.00 1.00 1,300.00 - - - - - - - - - - 1,300.00 1,300.00
1501.0899 OTRS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCION 17,768,012.00 - 17,768,012.00 - - - - - - - - - - 17,768,012.00 17,768,012.00

P2011 169,618.89 1.000 169,618.89 - - - - - - - - 169,618.89 169,618.89
TOTAL 4,741,872.19 4,741,872.19 - - - - - - - - - 4,741,872.19 4,741,872.19

TOTAL 6,384.00 6,384.00 - - - - - - - - - 6,384.00 6,384.00

P2011 13,200.45 1.000 13,200.45 - - - - - - - - 13,200.45 13,200.45
TOTAL 40,818.45 40,818.45 - - - - - - - - - 40,818.45 40,818.45

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Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO


P2011 4,100.00 1.000 4,100.00 - - - - - - - - 4,100.00 4,100.00
TOTAL 32,580.00 32,580.00 - - - - - - - - - 32,580.00 32,580.00

TOTAL 12,952,741.36 12,952,741.36 - - - - - - - - - 12,952,741.36 12,952,741.36
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 3,549,153.37 3,804,597.07 - 3,255,146.22 3,255,146.22 - 122,917.14 122,917.14 122,917.14 3,378,063.36 3,378,063.36 426,533.71 426,533.71
1503.01 VEHICULOS 299,208.74 299,208.74 - 294,398.28 294,398.28 - 925.46 925.46 925.46 295,323.74 295,323.74 3,885.00 3,885.00
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 293,658.74 1.000 293,658.74 - 20% 293,473.28 293,473.28 - 185.46 185.46 185.46 293,658.74 293,658.74 - -
Apr-10 5,550.00 1.000 5,550.00 - 20% 925.00 925.00 - 740.00 740.00 740.00 1,665.00 1,665.00 3,885.00 3,885.00
-
TOTAL 1503020102 / 15080201 299,208.74 2.00 299,208.74 - ### 294,398.28 294,398.28 - 925.46 925.46 925.46 295,323.74 295,323.74 3,885.00 3,885.00
1503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 3,249,944.63 - 3,505,388.33 - - 2,960,747.94 2,960,747.94 - 121,991.68 121,991.68 121,991.68 3,082,739.62 3,082,739.62 422,648.71 422,648.71
1503.0201 PARA OFICINA 319,011.63 - 319,011.63 - 262,077.63 262,077.63 - 31,661.39 31,661.39 31,661.39 293,739.02 293,739.02 25,272.61 25,272.61
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 7,278.50 1.000 7,278.50 - 10% 6,234.74 6,234.74 - 727.85 727.85 727.85 6,962.59 6,962.59 315.91 315.91
Jun-10 2,345.00 1.000 2,345.00 - 10% - - 234.50 234.50 234.50 234.50 234.50 2,110.50 2,110.50
Jul-10 3,950.00 1.000 3,950.00 - 10% - - 395.00 395.00 395.00 395.00 395.00 3,555.00 3,555.00
Sep-10 10,604.00 1.000 10,604.00 - 10% - - 1,060.40 1,060.40 1,060.40 1,060.40 1,060.40 9,543.60 9,543.60
Sep-11 3,197.00 1.000 3,197.00 - 10% - - 79.93 79.93 79.93 79.93 79.93 3,117.08 3,117.08
-
TOTAL 1503020102 / 15080202 27,374.50 27,374.50 - ### 6,234.74 6,234.74 - 2,497.68 2,497.68 2,497.68 8,732.42 8,732.42 18,642.09 18,642.09

TOTAL 1503.020102 / 1508.0202 291,637.13 291,637.13 - 255,842.89 255,842.89 - 29,163.71 29,163.71 29,163.71 285,006.60 285,006.60 6,630.53 6,630.53
1503.0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS 114,147.00 - 114,147.00 - 74,302.67 74,302.67 - 256.00 256.00 256.00 74,558.67 74,558.67 39,588.33 39,588.33
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 53,917.00 1.000 53,917.00 - 20% 53,917.00 53,917.00 - - - 53,917.00 53,917.00 - -
Apr-10 1,280.00 1.000 1,280.00 - 20% 185.67 185.67 - 256.00 256.00 256.00 441.67 441.67 838.33 838.33
Dec-11 38,750.00 1.000 38,750.00 - 20% - - - - - - 38,750.00 38,750.00
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MOHO - PUNO

TOTAL 15010702 / 15080202 93,947.00 93,947.00 - ### 54,102.67 54,102.67 - 256.00 256.00 256.00 54,358.67 54,358.67 39,588.33 39,588.33

Apr-10 -
TOTAL 15010702 / 150800202 20,200.00 20,200.00 - 20,200.00 20,200.00 - - - - 20,200.00 20,200.00 - -
1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMPUTACIONALES 149,471.62 - 149,471.62 - 44,976.12 44,976.12 - 9,657.78 9,657.78 9,657.78 54,633.90 54,633.90 94,837.72 94,837.72
Apr-10 7,600.00 1.000 7,600.00 - 33% 1,439.50 1,439.50 - 2,533.08 2,533.08 2,533.08 3,972.58 3,972.58 3,627.42 3,627.42
Mar-11 8,635.00 1.000 8,635.00 - 33% - - 2,158.53 2,158.53 2,158.53 2,158.53 2,158.53 6,476.47 6,476.47
Dec-11 74,800.00 1.000 74,800.00 - 33% - - - - - - 74,800.00 74,800.00
TOTAL 15010702 / 1508.0202 124,189.70 124,189.70 - 34,594.20 34,594.20 - 4,691.61 4,691.61 4,691.61 39,285.81 39,285.81 84,903.89 84,903.89

Sep-10 14,900.00 1.000 14,900.00 - 33% - - 4,966.17 4,966.17 4,966.17 4,966.17 4,966.17 9,933.83 9,933.83
TOTAL 15010702 / 1508.0202 25,281.92 25,281.92 - 10,381.92 10,381.92 - 4,966.17 4,966.17 4,966.17 15,348.09 15,348.09 9,933.83 9,933.83
1503.0205 MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 255,443.70 - 255,443.70 - - - - 8,505.00 8,505.00 8,505.00 8,505.00 8,505.00 246,938.70 246,938.70
1503.020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
Oct-11 255,150.00 1.000 255,150.00 - 20% - - 8,505.00 8,505.00 8,505.00 8,505.00 8,505.00 246,645.00 246,645.00
Nov-11 110.00 1.000 110.00 - - - - - - - - 110.00 110.00
Dec-11 183.70 1.000 183.70 - - - - - - - - 183.70 183.70
TOTAL 15010702 / 255,443.70 255,443.70 - ### - - - 8,505.00 8,505.00 8,505.00 8,505.00 8,505.00 246,938.70 246,938.70
1503.0206 EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE 16,000.00 - 16,000.00 - - - - - - - - - 16,000.00 16,000.00

Mar-10 16,000.00 1.000 16,000.00 - - - - - - - - 16,000.00 16,000.00
TOTAL 15010702 / 16,000.00 16,000.00 - - - - - - - - - - 16,000.00 16,000.00
1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS 2,651,314.38 - 2,651,314.38 - - 2,579,391.52 2,579,391.52 - 71,911.51 71,911.51 71,911.51 2,651,303.03 2,651,303.03 11.35 11.35
1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
Saldo Según Inventario Inicial Dec-11 5,880.00 1.000 5,880.00 - 20% - - - - - - - 5,880.00 5,880.00
TOTAL 15010702 / 1508.0202 5,880.00 5,880.00 - - - - - - - - - 5,880.00 5,880.00

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Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO


TOTAL 15010702 / 1508.0202 2,640.00 2,640.00 - 2,640.00 2,640.00 - - - - 2,640.00 2,640.00 - -

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 2,648,674.38 1.000 2,648,674.38 - 20% 2,576,751.52 2,576,751.52 - 71,911.51 71,911.51 71,911.51 2,648,663.03 2,648,663.03 11.35 11.35
TOTAL 15010702 / 1508.0202 2,648,674.38 2,648,674.38 - 2,576,751.52 2,576,751.52 - 71,911.51 71,911.51 71,911.51 2,648,663.03 2,648,663.03 11.35 11.35
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 204,826.05 204,826.05 - - - - - - - - 204,826.05 204,826.05

1504.05 FORMACION Y CAPACITACION 21,345.40 - 21,345.40 - - - - - - - - - - 21,345.40 21,345.40
Feb-10 510.00 1.000 510.00 - - - - - - - - 510.00 510.00
Mar-10 10,410.40 1.000 10,410.40 - - - - - - - - 10,410.40 10,410.40
May-10 329.60 1.000 329.60 - - - - - - - - 329.60 329.60
1.000 - - - - - - - - - - -
TOTAL 15040502 / 11,250.00 11,250.00 - - - - - - - - - - 11,250.00 11,250.00

Feb-10 700.00 1.000 700.00 - - - - - - - - 700.00 700.00
Mar-10 1,050.00 1.000 1,050.00 - - - - - - - - 1,050.00 1,050.00
Apr-10 2,100.00 1.000 2,100.00 - - - - - - - - 2,100.00 2,100.00
May-10 1,383.40 1.000 1,383.40 - - - - - - - - 1,383.40 1,383.40
Jun-10 700.00 1.000 700.00 - - - - - - - - 700.00 700.00
Jul-10 662.00 1.000 662.00 - - - - - - - - 662.00 662.00
TOTAL 150304 10,095.40 10,095.40 - - - - - - - - - - 10,095.40 10,095.40
1504.07 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 183,480.65 183,480.65 - - - - - - - - - - 183,480.65 183,480.65

TOTAL 15030101 / 1,850.00 1,850.00 - - - - - - - - - - 1,850.00 1,850.00
1504.0702 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES - -

Jan-10 6,000.00 1.000 6,000.00 - - - - - - - - 6,000.00 6,000.00
Feb-10 8,705.00 1.000 8,705.00 - - - - - - - - 8,705.00 8,705.00
Pag. N° 077
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

Mar-10 10,600.00 1.000 10,600.00 - - - - - - - - 10,600.00 10,600.00

Apr-10 8,910.00 1.000 8,910.00 - - - - - - - - 8,910.00 8,910.00
May-10 2,070.00 1.000 2,070.00 - - - - - - - - 2,070.00 2,070.00
Jun-10 4,306.50 1.000 4,306.50 - - - - - - - - 4,306.50 4,306.50
Jul-10 360.00 1.000 360.00 - - - - - - - - 360.00 360.00
Aug-10 1,283.00 1.000 1,283.00 - - - - - - - - 1,283.00 1,283.00
Sep-10 13,560.40 1.000 13,560.40 - - - - - - - - 13,560.40 13,560.40
Oct-10 5,021.00 1.000 5,021.00 - - - - - - - - 5,021.00 5,021.00
Nov-10 1,590.00 1.000 1,590.00 - - - - - - - - 1,590.00 1,590.00
Dec-10 33,274.00 1.000 33,274.00 - - - - - - - - 33,274.00 33,274.00
TOTAL 15030101 / 137,524.90 137,524.90 - - - - - - - - - 137,524.90 137,524.90

Mar-10 4,500.00 1.000 4,500.00 - - - - - - - - 4,500.00 4,500.00
May-10 6,700.00 1.000 6,700.00 - - - - - - - - 6,700.00 6,700.00
Sep-10 1,650.00 1.000 1,650.00 - - - - - - - - 1,650.00 1,650.00
Oct-10 1,486.00 1.000 1,486.00 - - - - - - - - 1,486.00 1,486.00
Nov-10 600.00 1.000 600.00 - - - - - - - - 600.00 600.00
Dec-10 9,605.00 1.000 9,605.00 - - - - - - - - 9,605.00 9,605.00
SUB TOTAL 15040703 / 44,105.75 7.00 44,105.75 - - - - - - - - - - 44,105.75 44,105.75
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 742,290.75 738,990.75 - 375,305.42 375,305.42 - 72,298.68 72,298.68 72,298.68 447,604.10 447,604.10 291,386.66 291,386.66
TOTAL 15010702 / 1508.0301 704,718.75 704,718.75 - 375,305.42 375,305.42 - 70,471.88 70,471.88 70,471.88 445,777.30 445,777.30 258,941.46 258,941.46

Saldo Según Inventario Inicial Dec-10 10,600.00 1.000 10,600.00 - 10% - - 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 9,540.00 9,540.00
Jul-11 10,500.00 1.000 10,500.00 - 10% - - 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 10,062.50 10,062.50
Sep-11 13,172.00 1.000 13,172.00 - 10% - - 329.30 329.30 329.30 329.30 329.30 12,842.70 12,842.70
1.000 - - 10% - - - - - - - - -
TOTAL 15010702 / 1508.0301 34,272.00 34,272.00 - - - - 1,826.80 1,826.80 1,826.80 1,826.80 1,826.80 32,445.20 32,445.20
1505.03 3,300.00 2.00 3,300.00 - - - - - - - - - - 3,300.00 3,300.00

1505.0399 OTROS GASTOS
Oct-11 1,000.00 1.000 1,000.00 - - - - - - - - 1,000.00 1,000.00
Dec-11 2,300.00 1.000 2,300.00 - - - - - - - - 2,300.00 2,300.00
Pag. N° 078
Fecha: 02/04/2019
MOHO - PUNO

TOTAL 15010702 / 1508.0301 3,300.00 2.00 3,300.00 - - - - - - - - - - 3,300.00 3,300.00
1507 OTROS ACTIVOS 28,263.47 - 28,263.47 - - - - - - - - - - 28,263.47 28,263.47

1507.02 INVERSIONES 28,263.47 - 28,263.47 - - - - - - - - - - 28,263.47 28,263.47
TOTAL 15010702 / 25,995.00 25,995.00 - - - - - - - - - 25,995.00 25,995.00

-
TOTAL 15070201 / 2,268.47 2,268.47 - - - - - - - - - 2,268.47 2,268.47
TOTAL GENERAL 51,179,617.71 - 51,431,761.41 - - 9,383,067.49 9,383,067.49 - 613,661.99 613,661.99 613,661.99 5,407,851.63 5,411,414.54 41,435,031.93 41,435,031.93
RESUMEN
CTA GASTOS CTA PATRIM
5801.0102 1508.0102 96,557.70
5801.0103 1508.0103 321,888.48
5801.0201 1508.0201 925.46
5801.0202 1508.0202 121,991.68
5801.030101 1508.0301 72,298.68
613,661.99 0.00
Pag. N° 079
Fecha: 02/04/2019
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ORURILLO - MELGAR

FECHA VALOR VALOR VALOR DEPRECIACION DEPREC. ACUMULADA VALOR NETO

DETALLE DE HISTORICO F. A. AJUSTADO NETO POR % ACUM. AL 31-12-11 AL 31-12-12 AL 31-12-12
ADQUISI AL 31-12-11 AL 31-12-12 AJUSTAR DEP. HISTORICA AJUSTADA HISTORICA AJUSTADA HISTORICO AJUSTADO
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 15,716,634.68 15,597,871.02 - - - - 132,190.26 132,190.26 15,465,680.76 15,465,680.76

1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 2,736,999.11 - 2,736,999.11 - - - - 82,109.97 82,109.97 2,654,889.14 2,654,889.14
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 282,023.48 1.000 282,023.48 - 3% - 8,460.70 8,460.70 273,562.78 273,562.78
TOTAL 15010201 / 15080102 282,023.48 282,023.48 - - - 8,460.70 8,460.70 273,562.78 273,562.78

TOTAL 15010202 / 15080102 985,508.54 985,508.54 - - - 29,565.26 29,565.26 955,943.28 955,943.28

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 1,469,467.09 1.000 1,469,467.09 - 3% - 44,084.01 44,084.01 1,425,383.08 1,425,383.08
TOTAL 15010204 / 15080102 1,469,467.09 1,469,467.09 - - - 44,084.01 44,084.01 1,425,383.08 1,425,383.08
1501.03 ESTRUCTURAS 1,788,106.53 - 1,669,342.87 - - - - 50,080.29 50,080.29 1,619,262.58 1,619,262.58

1501.0302 INFRAESTRUCTURA VIAL - - - 8,916.68 8,916.68 288,306.11 288,306.11
TOTAL 15010302 / 15080103 297,222.79 297,222.79 - - - 8,916.68 8,916.68 288,306.11 288,306.11
1501.0303 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

TOTAL 15010303 / 15080103 2,828,192.68 2,828,192.68 - - - 84,845.78 84,845.78 2,743,346.90 2,743,346.90

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 1.000 - - 3% - - - - -
TOTAL 15010303 / 15080103 - - - - - - - - -

TOTAL 15010305/ 15080103 - - - - - - - - -

TOTAL 15010306 / 15080103 118,763.66 - - - - - - - -

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Fecha: 02/04/2019
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TOTAL 15010306 / 15080103 1,372,120.08 1,372,120.08 - - - 41,163.60 41,163.60 1,330,956.48 1,330,956.48
1501.0605 POR ADMINISTRACION DIRECTA ' OTROS

TOTAL 15010306 / 15080103 12,712,889.17 12,712,889.17 - - - 381,386.68 381,386.68 12,331,502.49 12,331,502.49
1501.07 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RECIDENCIALES 5,006,500.30 - 5,006,500.30 - - - - - - 5,006,500.30 5,006,500.30

1501.0701 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 290,589.06 290,589.06 - - - - - - 290,589.06 290,589.06
saldo según inventario inicial Dec-09 91,967.00 1.000 91,967.00 - - - - 91,967.00 91,967.00
TOTAL 15010303 / 15080103 91,967.00 91,967.00 - - - - - - 91,967.00 91,967.00

-
TOTAL 1501070103 / 1508010403 192,234.56 192,234.56 - - - - - 192,234.56 192,234.56

TOTAL 1501070104 / 150801040 6,387.50 6,387.50 - - - - - 6,387.50 6,387.50
1501.070105 POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS - - - - - - -

Jun-10 1.000 - - - - - - -
P2011 1.000 - - - - - - -
TOTAL 1501070105 / 1508010402 - - - - - - - - - -
1501.0702 INSTALACIONES EDUCATIVAS 2,588,310.36 - 2,588,310.36 - - - - - - 2,588,310.36 2,588,310.36

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 767,569.75 1.000 767,569.75 - - - - 767,569.75 767,569.75
TOTAL 15010702 / 1508010402 767,569.75 767,569.75 - - - - - - 767,569.75 767,569.75

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saldo según inventario inicial Dec-09 1,692,667.68 1.000 1,692,667.68 - - - - 1,692,667.68 1,692,667.68
TOTAL 1501070203 / 1508010402 1,692,667.68 1,692,667.68 - - - - - - 1,692,667.68 1,692,667.68

TOTAL 1501070204 / 1508010402 128,072.93 128,072.93 - - - - - - 128,072.93 128,072.93

P2011 1.000 - - - - - - -
TOTAL 1501070303 / 1508010402 - - - - - - - - - -
1501.0703 INSTALACIONES MEDICAS 193,301.87 - 193,301.87 - - - - - - 193,301.87 193,301.87

1501.070301 POR CONTRATA - - - - - - -
P2011 1.000 - - - - - - -
TOTAL 1501070303 / 1508010402 1,800.00 1,800.00 - - - - - - 1,800.00 1,800.00
1501.070302 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - - - - - - -

P2011 1.000 - - - - - - -
TOTAL 1501070303 / 1508010402 74,257.00 74,257.00 - - - - - - 74,257.00 74,257.00
1501.070303 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - - - - - - -

P2011 1.000 - - - - - - -
TOTAL 1501070303 / 1508010402 188,801.87 188,801.87 - - - - - - 188,801.87 188,801.87
1501.070304 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - - - - - - -

TOTAL 1501070304 4,500.00 4,500.00 - - - - - - 4,500.00 4,500.00
1501.070305 POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS - - - - - - -

saldo según inventario inicial Dec-09 439.00 1.000 439.00 - - - - 439.00 439.00
TOTAL 1501070304 439.00 439.00 - - - - - - 439.00 439.00

Pag. N° 082
Fecha: 02/04/2019
ORURILLO - MELGAR


1501.0704 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 1,413,306.67 1,413,306.67 - - - - - 1,413,306.67 1,413,306.67

saldo según inventario inicial Dec-09 1.000 - - - - - - -
TOTAL 1501070401 - - - - - - - - - -

TOTAL 1501070401 377,553.50 377,553.50 - - - - - - 377,553.50 377,553.50

TOTAL 1501070403 908,521.47 908,521.47 - - - - - - 908,521.47 908,521.47

-
TOTAL 15010702 / 1508010402 127,231.70 127,231.70 - - - - - - 127,231.70 127,231.70
1501.0706 520,992.34 - 520,992.34 - - - - - - 520,992.34 520,992.34

saldo según inventario inicial P2011 104,308.00 1.000 104,308.00 - - - - 104,308.00 104,308.00
-
TOTAL 15010702 / 1508010402 104,308.00 104,308.00 - - - - - - 104,308.00 104,308.00

-
TOTAL 15010702 / 1508010402 382,644.34 382,644.34 - - - - - - 382,644.34 382,644.34

-
TOTAL 15010702 / 1508010402 34,040.00 34,040.00 - - - - - - 34,040.00 34,040.00
1501.08 OTRAS ESTRUCTURAS 6,185,028.74 6,185,028.74 - - - - - - 6,185,028.74 6,185,028.74

1501.0802 INFRAESTRUCTURA VIAL 2,067,831.31 2,067,831.31 - - - - - - 2,067,831.31 2,067,831.31
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1501.080201 POR CONTRATA - - - - - - -

TOTAL 1501070304 1,800.00 1,800.00 - - - - - - 1,800.00 1,800.00

TOTAL 1501070202 685,775.03 685,775.03 - - - - - - 685,775.03 685,775.03
1501.080203 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - - - - - - -

saldo según inventario inicial Dec-09 1,185,200.53 1.000 1,185,200.53 - - - - 1,185,200.53 1,185,200.53
TOTAL 15010802 1,185,200.53 1,185,200.53 - - - - - - 1,185,200.53 1,185,200.53

TOTAL 1501080204 196,855.75 196,855.75 - - - - - - 196,855.75 196,855.75

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 - 1.000 - - - - - - -
TOTAL 1501080204 - 1.00 - - - - - - - - -
1501.0803 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 129,306.70 129,306.70 - - - - - - 129,306.70 129,306.70

1501.080302 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - - - - -
Dec-10 265,493.87 1.000 265,493.87 - - - - 265,493.87 265,493.87
TOTAL 1501080403 265,493.87 1.00 265,493.87 - - - - - - 265,493.87 265,493.87
1501.080303 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - - - - -

Dec-10 1,737,578.60 1.000 1,737,578.60 - - - - 1,737,578.60 1,737,578.60
TOTAL 1501080403 1,737,578.60 1.00 1,737,578.60 - - - - - - 1,737,578.60 1,737,578.60
1501.080304 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - - - - -

Dec-10 129,306.70 1.000 129,306.70 - - - - 129,306.70 129,306.70
TOTAL 1501080403 129,306.70 1.00 129,306.70 - - - - - - 129,306.70 129,306.70
1501.0804 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 2,695,726.18 2,695,726.18 - - - - - - 2,695,726.18 2,695,726.18

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TOTAL 1501080403 513,613.12 513,613.12 - - - - - - 513,613.12 513,613.12

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 1,829,661.21 1.000 1,829,661.21 - - - - 1,829,661.21 1,829,661.21
TOTAL 1501080403 1,829,661.21 1,829,661.21 - - - - - - 1,829,661.21 1,829,661.21

TOTAL 1501080403 352,018.85 352,018.85 - - - - - - 352,018.85 352,018.85

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 433.00 1.000 433.00 - - - - 433.00 433.00
TOTAL 1501080403 433.00 433.00 - - - - - - 433.00 433.00
1501.0805 AGUAS Y SANEAMIENTO 712,465.18 712,465.18 - - - - - - 712,465.18 712,465.18

TOTAL 169,001.98 169,001.98 - - - - - - 169,001.98 169,001.98

TOTAL 484,062.30 484,062.30 - - - - - - 484,062.30 484,062.30

TOTAL 59,400.90 59,400.90 - - - - - - 59,400.90 59,400.90

P2011 1.000 - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - -
1501.0806 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 125,438.37 2.00 125,438.37 - - - - - - 125,438.37 125,438.37

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ORURILLO - MELGAR



TOTAL 55,855.00 1.00 55,855.00 - - - - - - 55,855.00 55,855.00

TOTAL 68,095.37 68,095.37 - - - - - - 68,095.37 68,095.37

TOTAL 1,488.00 1,488.00 - - - - - - 1,488.00 1,488.00

P2011 1.000 - - - - - - -
TOTAL - 1.00 - - - - - - - - -
1501.0807 MONUMENTOS HISTORICOS 12,643.75 3.00 12,643.75 - - - - - - 12,643.75 12,643.75

P2011 11,325.00 1.000 11,325.00 - - - - 11,325.00 11,325.00
TOTAL 11,325.00 1.00 11,325.00 - - - - - - 11,325.00 11,325.00

P2011 1,318.75 1.000 1,318.75 - - - - 1,318.75 1,318.75
TOTAL 1,318.75 1.00 1,318.75 - - - - - - 1,318.75 1,318.75

P2011 1.000 - - - - - - -
TOTAL - 1.00 - - - - - - - - -
1501.0899 OTRS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCION 441,617.25 - 441,617.25 - - - - - - 441,617.25 441,617.25

saldo según inventario inicial Dec-09 1.000 - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - -
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TOTAL 143,381.39 143,381.39 - - - - - 143,381.39 143,381.39

TOTAL 278,011.25 278,011.25 - - - - - 278,011.25 278,011.25

TOTAL 163,606.00 163,606.00 - - - - - 163,606.00 163,606.00
TOTAL - - - - - - - - -
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,701,176.11 4,701,176.11 - ### 255,842.89 255,842.89 417,276.79 417,276.79 4,283,899.32 4,283,899.32
1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO 2,736,999.11 - 2,736,999.11 - - - - 82,109.97 82,109.97 2,654,889.14 2,654,889.14
TOTAL 15010201 / 15080102 282,023.48 282,023.48 - - - 8,460.70 8,460.70 273,562.78 273,562.78

TOTAL 15010202 / 15080102 985,508.54 985,508.54 - - - 29,565.26 29,565.26 955,943.28 955,943.28

TOTAL 15010204 / 15080102 1,469,467.09 1,469,467.09 - - - 44,084.01 44,084.01 1,425,383.08 1,425,383.08

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ORURILLO - MELGAR


1501.03 ESTRUCTURAS 1,672,539.87 1.00 1,672,539.87 - ### - - 50,160.21 50,160.21 1,622,379.66 1,622,379.66
1501.0302 INFRAESTRUCTURA VIAL - - - 50,080.29 50,080.29 1,619,262.58 1,619,262.58
TOTAL 15010302 / 15080103 297,222.79 297,222.79 - - - 8,916.68 8,916.68 288,306.11 288,306.11

TOTAL 15010303 / 15080103 2,828,192.68 2,828,192.68 - - - 84,845.78 84,845.78 2,743,346.90 2,743,346.90

TOTAL 15010303 / 15080103 1,372,120.08 1,372,120.08 - - - 41,163.60 41,163.60 1,330,956.48 1,330,956.48

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 12,712,889.17 1.000 12,712,889.17 - 3% 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 12,419,230.43 12,419,230.43
-
TOTAL 1503020102 / 15080201 12,712,889.17 1.00 12,712,889.17 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 12,419,230.43 12,419,230.43

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 91,967.00 1.000 91,967.00 - 3% 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -201,691.74 -201,691.74
-
TOTAL 1503020102 / 15080201 91,967.00 1.00 91,967.00 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -201,691.74 -201,691.74

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 192,234.56 1.00 192,234.56 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -101,424.18 -101,424.18

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 6,387.50 1.00 6,387.50 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -287,271.24 -287,271.24

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ORURILLO - MELGAR


Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 967,964.12 1.000 967,964.12 - 3% 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 674,305.38 674,305.38
-
TOTAL 1503020102 / 15080201 967,964.12 1.00 967,964.12 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 674,305.38 674,305.38

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 2,085,483.96 1.000 2,085,483.96 - 3% 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 1,791,825.22 1,791,825.22
-
TOTAL 1503020102 / 15080201 2,085,483.96 1.00 2,085,483.96 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 1,791,825.22 1,791,825.22

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 199,597.43 1.00 199,597.43 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -94,061.31 -94,061.31
1501.0703 INSTALACIONES MEDICAS

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 1,800.00 1.00 1,800.00 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -291,858.74 -291,858.74

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 74,257.00 1.00 74,257.00 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -219,401.74 -219,401.74

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 188,801.87 1.00 188,801.87 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -104,856.87 -104,856.87
1501.070304 POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 4,500.00 1.00 4,500.00 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -289,158.74 -289,158.74
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1501.070305 POR ADMINISTRACION DIRECTA- OTROS

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 439.00 1.000 439.00 - 3% 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -293,219.74 -293,219.74
-
TOTAL 1503020102 / 15080201 439.00 1.00 439.00 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -293,219.74 -293,219.74

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 377,553.50 1.00 377,553.50 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 83,894.76 83,894.76
1501.070403 POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 908,521.47 1.00 908,521.47 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 614,862.73 614,862.73

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 127,231.70 1.00 127,231.70 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -166,427.04 -166,427.04
1501.0706
-
TOTAL 1503020102 / 15080201 104,308.00 1.00 104,308.00 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -189,350.74 -189,350.74

-
TOTAL 1503020102 / 15080201 382,644.34 1.00 382,644.34 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 88,985.60 88,985.60

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ORURILLO - MELGAR


-
TOTAL 1503020102 / 15080201 34,040.00 1.00 34,040.00 - ### 293,473.28 293,473.28 293,658.74 293,658.74 -259,618.74 -259,618.74
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,328,445.80 2,328,445.80 - - - - 69,785.32 69,785.32 2,258,660.48 2,258,660.48

1501.0802 INFRAESTRUCTURA VIAL 2,326,177.33 - 2,326,177.33 - - - - 69,785.32 69,785.32 2,256,392.01 2,256,392.01
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 1,800.00 1.000 1,800.00 - 3% - 54.00 54.00 1,746.00 1,746.00
TOTAL 15010201 / 15080102 1,800.00 1,800.00 - - - 54.00 54.00 1,746.00 1,746.00

TOTAL 15010201 / 15080102 825,885.80 825,885.80 - - - 24,776.57 24,776.57 801,109.23 801,109.23

TOTAL 15010201 / 15080102 1,498,491.53 1,498,491.53 - - - 44,954.75 44,954.75 1,453,536.78 1,453,536.78

TOTAL 15010201 / 15080102 253,759.08 253,759.08 - - - 7,612.77 7,612.77 246,146.31 246,146.31

TOTAL 15010201 / 15080102 275,862.94 275,862.94 - - - 8,275.89 8,275.89 267,587.05 267,587.05

TOTAL 15010201 / 15080102 1,830,470.50 1,830,470.50 - - - 54,914.12 54,914.12 1,775,556.39 1,775,556.39

Pag. N° 091
Fecha: 02/04/2019
ORURILLO - MELGAR


TOTAL 15010201 / 15080102 160,806.70 160,806.70 - - - 4,824.20 4,824.20 155,982.50 155,982.50

TOTAL 15010201 / 15080102 513,613.12 513,613.12 - - - 15,408.39 15,408.39 498,204.73 498,204.73

TOTAL 15010201 / 15080102 1,829,661.21 1,829,661.21 - - - 54,889.84 54,889.84 1,774,771.37 1,774,771.37

TOTAL 15010201 / 15080102 352,018.85 352,018.85 - - - 10,560.57 10,560.57 341,458.28 341,458.28
1501.080405 POR ADMINISTRACIONDIRECTA - OTROS

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 433.00 1.000 433.00 - 3% - 12.99 12.99 420.01 420.01
TOTAL 15010201 / 15080102 433.00 433.00 - - - 12.99 12.99 420.01 420.01

1501.080502 POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL
TOTAL 15010201 / 15080102 536,493.31 536,493.31 - - - 16,094.80 16,094.80 520,398.51 520,398.51
1501.080503 POR ADMINISTRACIONDIRECTA -BIENES

TOTAL 15010201 / 15080102 870,829.39 870,829.39 - - - 26,124.88 26,124.88 844,704.51 844,704.51
1501.080504 POR ADMINISTRACIONDIRECTA -SERVICIOS

TOTAL 15010201 / 15080102 177,646.40 177,646.40 - - - 5,329.39 5,329.39 172,317.01 172,317.01

Pag. N° 092
Fecha: 02/04/2019
ORURILLO - MELGAR


1501.0806 PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES

1501.080602 POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL
TOTAL 15010201 / 15080102 55,855.00 55,855.00 - - - 1,675.65 1,675.65 54,179.35 54,179.35
1501.080603 POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL 15010201 / 15080102 68,095.37 68,095.37 - - - 2,042.86 2,042.86 66,052.51 66,052.51
1501.080604 POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL 15010201 / 15080102 1,488.00 1,488.00 - - - 44.64 44.64 1,443.36 1,443.36
1501.0807 MONUMENTOS HISTORICOS

1501.080702 POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONALES
TOTAL 15010201 / 15080102 11,325.00 11,325.00 - - - 339.75 339.75 10,985.25 10,985.25

TOTAL 15010201 / 15080102 1,318.75 1,318.75 - - - 39.56 39.56 1,279.19 1,279.19

1501.089902 POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL
TOTAL 15010201 / 15080102 441,447.79 441,447.79 - - - 13,243.43 13,243.43 428,204.36 428,204.36
1501.089903 POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL 15010201 / 15080102 1,782,964.12 1,782,964.12 - - - 53,488.92 53,488.92 1,729,475.20 1,729,475.20
1501.089904 POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

Pag. N° 093
Fecha: 02/04/2019
ORURILLO - MELGAR


TOTAL 15010201 / 15080102 635,662.08 635,662.08 - - - 19,069.86 19,069.86 616,592.22 616,592.22
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 5,051,871.66 5,051,871.66 - ### - - 151,556.15 151,556.15 4,900,315.51 4,900,315.51
1502.01 TIERRAS Y TERRENOS 45,324.51 - 45,324.51 - - - - 1,359.74 1,359.74 43,964.77 43,964.77
1502.0103 TERRENOS ERIAZOS
TOTAL 15010201 / 15080102 45,324.51 45,324.51 - - - 1,359.74 1,359.74 43,964.77 43,964.77
1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS 1,310,059.37 1,283,394.37 - ### - - 38,501.83 38,501.83 1,244,892.54 1,244,892.54
1503.01 VEHICULOS 1,264,897.37 1.00 1,253,252.37 - ### - - 37,597.57 37,597.57 1,215,654.80 1,215,654.80
Saldo Según Inventario Inicial ENE 1,223,110.37 1.000 1,223,110.37 - 3% - 36,693.31 36,693.31 1,186,417.06 1,186,417.06
JULIO 9,000.00
TOTAL 15010201 / 15080102 1,232,110.37 1,223,110.37 - - - 36,693.31 36,693.31 1,186,417.06 1,186,417.06
### 1503.0201 PARA OFICINA

1503.020101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Saldo Según Inventario Inicial ENE 5,006,547.15 1.000 5,006,547.15 - 3% - 150,196.41 150,196.41 4,856,350.74 4,856,350.74
JULIO 2,645.00
TOTAL 15010201 / 15080102 5,009,192.15 5,006,547.15 - - - 150,196.41 150,196.41 4,856,350.74 4,856,350.74
1503.020102 MOVILIARIO DE OFICINA
Saldo Según Inventario Inicial ENE 30,142.00 1.000 30,142.00 - 3% - 904.26 904.26 29,237.74 29,237.74
ABR 7,710.00
MAY 1,100.00
JUN 3,660.00
JULIO 2,550.00
TOTAL 15010201 / 15080102 45,162.00 30,142.00 - - - 904.26 904.26 29,237.74 29,237.74
1503.0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS

TOTAL 15010201 / 15080102 10,125.00 10,125.00 - - - 303.75 303.75 9,821.25 9,821.25

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ORURILLO - MELGAR


TOTAL 15010201 / 15080102 15,000.00 15,000.00 - - - 450.00 450.00 14,550.00 14,550.00
1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE

Saldo Según Inventario Inicial ENE 185,967.66 1.000 185,967.66 - 3% - 5,579.03 5,579.03 180,388.63 180,388.63
ABRIL 17,615.00
MAY 520.60
JUL 12,115.00
OCT 7,055.00
NOV 312,673.00
DIC 9,079.00
TOTAL 15010201 / 15080102 545,025.26 185,967.66 - - - 5,579.03 5,579.03 180,388.63 180,388.63
JUL 10,450.00
DIC 5,237.00
TOTAL 15010201 / 15080102 22,107.00 6,420.00 - - - 192.60 192.60 6,227.40 6,227.40
1503.0204 MOBILIARIO EQUIPOS Y APARATOS

1503.020401 MOVILIARIO
TOTAL 15010201 / 15080102 181,623.50 181,623.50 - - - 5,448.71 5,448.71 176,174.80 176,174.80
1503.020402 EQUIPO
Pag. N° 095
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TOTAL 15010201 / 15080102 38,400.00 38,400.00 - - - 1,152.00 1,152.00 37,248.00 37,248.00

Pag. N° 096
Fecha: 02/04/2019
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1503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 3,249,944.63 - 3,505,388.33 - - 2,960,747.94 2,960,747.94 3,082,739.62 3,082,739.62 422,648.71 422,648.71
1503.0201 PARA OFICINA 319,011.63 - 319,011.63 - 262,077.63 262,077.63 293,739.02 293,739.02 25,272.61 25,272.61
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 7,278.50 1.000 7,278.50 - 10% 6,234.74 6,234.74 6,962.59 6,962.59 315.91 315.91
Jun-10 2,345.00 1.000 2,345.00 - 10% - 234.50 234.50 2,110.50 2,110.50
Jul-10 3,950.00 1.000 3,950.00 - 10% - 395.00 395.00 3,555.00 3,555.00
Sep-10 10,604.00 1.000 10,604.00 - 10% - 1,060.40 1,060.40 9,543.60 9,543.60
Sep-11 3,197.00 1.000 3,197.00 - 10% - 79.93 79.93 3,117.08 3,117.08
-
TOTAL 1503020102 / 15080202 27,374.50 27,374.50 - ### 6,234.74 6,234.74 8,732.42 8,732.42 18,642.09 18,642.09

Pag. N° 097
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TOTAL 1503.020102 / 1508.0202 291,637.13 291,637.13 - 255,842.89 255,842.89 285,006.60 285,006.60 6,630.53 6,630.53
1503.0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS 114,147.00 - 114,147.00 - 74,302.67 74,302.67 74,558.67 74,558.67 39,588.33 39,588.33
Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 53,917.00 1.000 53,917.00 - 20% 53,917.00 53,917.00 53,917.00 53,917.00 - -
Apr-10 1,280.00 1.000 1,280.00 - 20% 185.67 185.67 441.67 441.67 838.33 838.33
Dec-11 38,750.00 1.000 38,750.00 - 20% - - - 38,750.00 38,750.00
TOTAL 15010702 / 15080202 93,947.00 93,947.00 - ### 54,102.67 54,102.67 54,358.67 54,358.67 39,588.33 39,588.33

Apr-10 -
TOTAL 15010702 / 150800202 20,200.00 20,200.00 - 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 - -
1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMPUTACIONALES 149,471.62 - 149,471.62 - 44,976.12 44,976.12 54,633.90 54,633.90 94,837.72 94,837.72
Apr-10 7,600.00 1.000 7,600.00 - 33% 1,439.50 1,439.50 3,972.58 3,972.58 3,627.42 3,627.42
Mar-11 8,635.00 1.000 8,635.00 - 33% - 2,158.53 2,158.53 6,476.47 6,476.47
Dec-11 74,800.00 1.000 74,800.00 - 33% - - - 74,800.00 74,800.00
TOTAL 15010702 / 1508.0202 124,189.70 124,189.70 - 34,594.20 34,594.20 39,285.81 39,285.81 84,903.89 84,903.89

Sep-10 14,900.00 1.000 14,900.00 - 33% - 4,966.17 4,966.17 9,933.83 9,933.83
TOTAL 15010702 / 1508.0202 25,281.92 25,281.92 - 10,381.92 10,381.92 15,348.09 15,348.09 9,933.83 9,933.83
1503.0205 MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 255,443.70 - 255,443.70 - - - 8,505.00 8,505.00 246,938.70 246,938.70
1503.020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
Oct-11 255,150.00 1.000 255,150.00 - 20% - 8,505.00 8,505.00 246,645.00 246,645.00
Nov-11 110.00 1.000 110.00 - - - - 110.00 110.00
Dec-11 183.70 1.000 183.70 - - - - 183.70 183.70
TOTAL 15010702 / 255,443.70 255,443.70 - ### - - 8,505.00 8,505.00 246,938.70 246,938.70
1503.0206 EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE 16,000.00 - 16,000.00 - - - - - 16,000.00 16,000.00

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Mar-10 16,000.00 1.000 16,000.00 - - - - 16,000.00 16,000.00
TOTAL 15010702 / 16,000.00 16,000.00 - - - - - - 16,000.00 16,000.00
1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS 2,651,314.38 - 2,651,314.38 - - 2,579,391.52 2,579,391.52 2,651,303.03 2,651,303.03 11.35 11.35
1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
Saldo Según Inventario Inicial Dec-11 5,880.00 1.000 5,880.00 - 20% - - - 5,880.00 5,880.00
TOTAL 15010702 / 1508.0202 5,880.00 5,880.00 - - - - - 5,880.00 5,880.00

TOTAL 15010702 / 1508.0202 2,640.00 2,640.00 - 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 - -

Saldo Según Inventario Inicial Dec-09 2,648,674.38 1.000 2,648,674.38 - 20% 2,576,751.52 2,576,751.52 2,648,663.03 2,648,663.03 11.35 11.35
TOTAL 15010702 / 1508.0202 2,648,674.38 2,648,674.38 - 2,576,751.52 2,576,751.52 2,648,663.03 2,648,663.03 11.35 11.35
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 204,826.05 204,826.05 - - - - 204,826.05 204,826.05

1504.05 FORMACION Y CAPACITACION 21,345.40 - 21,345.40 - - - - - - 21,345.40 21,345.40
Feb-10 510.00 1.000 510.00 - - - - 510.00 510.00
Mar-10 10,410.40 1.000 10,410.40 - - - - 10,410.40 10,410.40
May-10 329.60 1.000 329.60 - - - - 329.60 329.60
1.000 - - - - - - -
TOTAL 15040502 / 11,250.00 11,250.00 - - - - - - 11,250.00 11,250.00

Feb-10 700.00 1.000 700.00 - - - - 700.00 700.00
Mar-10 1,050.00 1.000 1,050.00 - - - - 1,050.00 1,050.00
Apr-10 2,100.00 1.000 2,100.00 - - - - 2,100.00 2,100.00
May-10 1,383.40 1.000 1,383.40 - - - - 1,383.40 1,383.40
Jun-10 700.00 1.000 700.00 - - - - 700.00 700.00
Jul-10 662.00 1.000 662.00 - - - - 662.00 662.00
TOTAL 150304 10,095.40 10,095.40 - - - - - - 10,095.40 10,095.40
1504.07 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 183,480.65 183,480.65 - - - - - - 183,480.65 183,480.65

Pag. N° 099
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TOTAL 15030101 / 1,850.00 1,850.00 - - - - - - 1,850.00 1,850.00
1504.0702 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES -

Jan-10 6,000.00 1.000 6,000.00 - - - - 6,000.00 6,000.00
Feb-10 8,705.00 1.000 8,705.00 - - - - 8,705.00 8,705.00
Mar-10 10,600.00 1.000 10,600.00 - - - - 10,600.00 10,600.00
Apr-10 8,910.00 1.000 8,910.00 - - - - 8,910.00 8,910.00
May-10 2,070.00 1.000 2,070.00 - - - - 2,070.00 2,070.00
Jun-10 4,306.50 1.000 4,306.50 - - - - 4,306.50 4,306.50
Jul-10 360.00 1.000 360.00 - - - - 360.00 360.00
Aug-10 1,283.00 1.000 1,283.00 - - - - 1,283.00 1,283.00
Sep-10 13,560.40 1.000 13,560.40 - - - - 13,560.40 13,560.40
Oct-10 5,021.00 1.000 5,021.00 - - - - 5,021.00 5,021.00
Nov-10 1,590.00 1.000 1,590.00 - - - - 1,590.00 1,590.00
Dec-10 33,274.00 1.000 33,274.00 - - - - 33,274.00 33,274.00
TOTAL 15030101 / 137,524.90 137,524.90 - - - - - 137,524.90 137,524.90

Mar-10 4,500.00 1.000 4,500.00 - - - - 4,500.00 4,500.00
May-10 6,700.00 1.000 6,700.00 - - - - 6,700.00 6,700.00
Sep-10 1,650.00 1.000 1,650.00 - - - - 1,650.00 1,650.00
Oct-10 1,486.00 1.000 1,486.00 - - - - 1,486.00 1,486.00
Nov-10 600.00 1.000 600.00 - - - - 600.00 600.00
Dec-10 9,605.00 1.000 9,605.00 - - - - 9,605.00 9,605.00
SUB TOTAL 15040703 / 44,105.75 7.00 44,105.75 - - - - - - 44,105.75 44,105.75
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 742,290.75 738,990.75 - 375,305.42 375,305.42 447,604.10 447,604.10 291,386.66 291,386.66
TOTAL 15010702 / 1508.0301 704,718.75 704,718.75 - 375,305.42 375,305.42 445,777.30 445,777.30 258,941.46 258,941.46

Jul-11 10,500.00 1.000 10,500.00 - 10% - 437.50 437.50 10,062.50 10,062.50
Pag. N° 0100
Fecha: 02/04/2019
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Sep-11 13,172.00 1.000 13,172.00 - 10% - 329.30 329.30 12,842.70 12,842.70

1.000 - - 10% - - - - -
TOTAL 15010702 / 1508.0301 34,272.00 34,272.00 - - - 1,826.80 1,826.80 32,445.20 32,445.20
1505.03 3,300.00 2.00 3,300.00 - - - - - - 3,300.00 3,300.00

1505.0399 OTROS GASTOS
Oct-11 1,000.00 1.000 1,000.00 - - - - 1,000.00 1,000.00
Dec-11 2,300.00 1.000 2,300.00 - - - - 2,300.00 2,300.00
TOTAL 15010702 / 1508.0301 3,300.00 2.00 3,300.00 - - - - - - 3,300.00 3,300.00
1507 OTROS ACTIVOS 28,263.47 - 28,263.47 - - - - - - 28,263.47 28,263.47

1507.02 INVERSIONES 28,263.47 - 28,263.47 - - - - - - 28,263.47 28,263.47
TOTAL 15010702 / 25,995.00 25,995.00 - - - - - 25,995.00 25,995.00

-
TOTAL 15070201 / 2,268.47 2,268.47 - - - - - 2,268.47 2,268.47
TOTAL GENERAL 18,064,135.03 - 17,942,071.37 - - 375,305.42 375,305.42 620,957.96 620,957.96 17,321,113.41 17,321,113.41
RESUMEN
CTA GASTOS CTA PATRIM
5801.0102 1508.0102 82,109.97
5801.0103 1508.0103 50,080.29
5801.0201 1508.0201 -
5801.0202 1508.0202 121,991.68
5801.030101 1508.0301 72,298.68
326,480.62 -80828.08

Manual Auditora Tributaria - 2013 - I - II

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CUADRO Y DETALLE DE AJUSTES Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL 15010201 / 15080102 - - - - - - - - - - - - -

1501.0202 INSTALACIONES EDUCATIVAS

1501.0204 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES

1501.0304 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

1501.0305 AGUA Y SANEAMIENTO

1501.0306 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES

1501.0399 OTRAS ESTRUCTURAS

CUADRO Y DETALLE DE AJUSTES Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

1501.07 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RECIDENCIALES 6,172,938.92 6,172,938.92 - - - - - - - - - - 6,172,938.92 6,172,938.92

TOTAL 15010303 / 1508010402 131,876.00 131,876.00 - - - - - - - - - - 131,876.00 131,876.00

1501.070103 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

1501.070104 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS