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Proceso de Negocio FI – Finanzas- CONTABILIDAD GENERAL
ZSQS03 Building Block FI – Finanzas
Modelo para Argentina
Versión 1
Junio 2005
Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
Usuarios 22/06/2005
Título:
Autor: Página 2 de 62
Datos Maestros FI – Contabilidad
Softtek argentiva
General
INDICE
1. Objetivo.....................................................................................................................4
2. Prerequisitos.............................................................................................................4
3. Crear Cuenta de Mayor............................................................................................4
3.1. Objetivo...............................................................................................................4
3.2. Pasos en la creación de una cuenta de mayor...............................................4
3.2.1. FS00 – Creación de Cuentas Centralizada................................................5
4. Cargar Asiento – Registrar Documento de Cuenta de Mayor...........................10
4.1. Objetivo.............................................................................................................10
4.2. Pasos para la creación de un asiento manual..............................................10
5. Visualización de saldos de cuentas de mayor....................................................13
5.1. Objetivo.............................................................................................................13
5.2. Pasos para la visualización.............................................................................13
6. Operaciones de Cierre...........................................................................................16
6.1. Objetivo.............................................................................................................16
6.2. Arrastre de Saldos............................................................................................17
6.2.1. Objetivo.......................................................................................................17
6.2.2. Pasos para el arrastre de Saldos..............................................................17
6.3. Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores........................20
6.3.1. Objetivo.......................................................................................................20
6.3.2. Pasos para el arrastre de Saldos de Acreedores y Deudores...............21
6.4. Listado de Análisis de la cuenta EM/RF.........................................................22
6.4.1. Objetivo.......................................................................................................23
6.4.2. Pasos el análisis de cuentas EM/RF........................................................23
6.5. Asiento Contable de Reclasificación.............................................................25
6.5.1. Objetivo.......................................................................................................25
6.5.2. Pasos el análisis de cuentas EM/RF........................................................25
6.6. Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores............................28
6.6.1. Objetivo.......................................................................................................28
6.6.2. Pasos para el reagrupamiento de Clientes y Proveedores...................29
6.7. Cierre de Período Contable.............................................................................36
6.7.1. Objetivo.......................................................................................................36
6.7.2. Pasos para el cierre de períodos contables............................................36
6.8. Libro Diario........................................................................................................38
6.8.1. Objetivo.......................................................................................................38
6.8.2. Pasos la emisión del Libro Diario.............................................................38
6.9. Valoración de Partidas en Moneda Extranjera..............................................41
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General
6.9.1. Objetivo.......................................................................................................41
6.9.2. Pasos la ejecución de Valoración.............................................................41
6.10. Confirmaciones de Saldos..............................................................................46
6.10.1. Objetivo.......................................................................................................46
6.10.2. Pasos para la confirmación de saldos.....................................................47
6.11. Reportes de Cierre...........................................................................................50
6.11.1. Balance........................................................................................................50
6.11.2. Libro IVA......................................................................................................54
6.11.3. Retenciones..................................................................................................57
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MANUAL DE USUARIO
1. Objetivo
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estándar del
sistema SAP R3 en los procesos normales de cuentas a cobrar, como lo es el ingreso de
una factura financiera (sin pedido de venta) de deudor, cobros, analisis de cuenta
corriente, anticipos, etc. Abarcando la totalidad de las transacciones operativas comunes a
este circuito.
2. Prerequisitos
1) Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas
“Nociones Básicas” concernientes al sistema. Si necesita mas información sobre
“Nociones Básicas” referirse a “ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc”
4. Objetivo
Para la creación de los registros maestros de cuenta de mayor se pueden realizar tres
transacciones.
FS00 - Central
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FSS0 – En la Sociedad
Desde esta transacción se asocia la/las cuenta/s creadas en el maestro de cuentas a cada
una de las sociedades, completando los campos adicionales relacionados a la sociedad.
1. Datos Generales
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2. Datos de Control
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créditos
deudas
3. Control de Entrada
Banco propio F4
Con la clave se determinan todos los datos bancarios.
ID de cuenta F4
En combinación con la clave del banco propio, esta clave
identifica unívocamente una cuenta bancaria.
8. Objetivo
DATOS CABECERA
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Fecha documento
La fecha de documento es la fecha de creación del
documento original.
Clase doc.
La clase de documento sirve para clasificar los
documentos contables.
De ella se deja constancia en la cabecera del documento.
Sociedad
Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para
Empresa NN – Argentina
Fecha contab
Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes.
Moneda
Moneda de la contabilización.
Cuenta
Cuenta del Plan de Cuentas
Datos de Posiciones
Nombre del Campo Significado Valores
Propuestos
Cuenta F4
Cuenta del Plan de Cuentas
D/H
Seleccionar DEBE o HABER. Esto determina el signo del
importe ingresado (los importes siempre se ingresan en
sus valores absolutos).
Importe
Importe de la posición de documento en la moneda del
documento.
Indicador Impuesto F4 o dejar
El indicador de impuestos representa una categoría en blanco
impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a
Hacienda.
Asignación
La asignación es una información adicional en la posición
del documento. A través de este dato se pueden clasificar
o buscar ciertos documentos con la información que se
contenga aquí
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Al grabar SAP nos informara que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:
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General
11. Objetivo
Emitir un reporte que muestre el saldo mensual y acumulado de una respectiva cuenta de
mayor
Haciendo doble click sobre cualquier campo de la grilla, se podrá visualizar el informe de
partidas individuales.
Lista de Partidas Individuales.
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14. Objetivo
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Realizar las diferentes actividades necesarias para proceder a un cierre contable en SAP.
16. Objetivo
5. Haga clic en .
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Repetir los pasos para el Ledger Z0 que realize el arrastre para la Moneda
Fuerte (USD)
19. Objetivo
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General
22. Objetivo
Emitir un listado SAP para el análisis de las cuentas EM/RF de los distintos pedidos
abiertos para decidir si alguna de ellas necesita su cierre contable.
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
25. Objetivo
Haga clic en .
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General
Resumen de documentos
Haga clic en .
28. Objetivo
Ciertas compañías en un cierre mensual y sobre todo en los anuales reclasifican ciertas
partidas de Proveedores y Clientes por ejemplo debido al vencimiento (largo plazo) para
una mejor exposición en el Balance. El sistema SAP posee el siguiente reporte para
ayudar a realizar esta reclasificación.
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General
Para poder verificar la mencionada prueba ingrese por ejemplo una Factura de Proveedor
cuyo vencimiento sea posterior a los 360 días.
Haga clic en .
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Haga clic en .
Haga clic en .
Haga clic en .
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General
Haga clic en .
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General
Haga clic en .
Haga clic en .
Haga clic en .
Deberá irse por la Transacción SM35 a ejecutar el juego de datos creado por el
sistema. Como recomendación ejecutar de forma Invisible salvo que existan errores.
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General
Haga clic en
.
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Haga clic en .
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Haga clic en .
31. Objetivo
Haga clic en .
Haga clic en .
34. Objetivo
Haga clic en .
37. Objetivo
Haga clic en .
Valoración moneda extranjera
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Haga clic en .
Haga clic en .
Haga clic en .
Valoración moneda extranjera
Haga clic en .
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Se marcan los siguientes items si se desea contabilizar los ajustes por diferencia de
cambio. También es posible repetir el proceso para la moneda fuerte (40).
Haga clic en .
Haga clic en .
40. Objetivo
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Es posible en SAP usar los Reportes de Confirmaciones de Saldos para revisar con el
partner (Clientes o Proveedor) que ambos tienen la misma composición de importes. A
través de esta transacción es posible obtener una carta que luego puede enviarse al
respectivo partner.
Haga clic en .
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
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Haga clic en .
Haga clic en .
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Softtek argentiva
General
Haga clic en .
Emitir los reportes necesarios para un Cierre Contable en el Sistema SAP, esta actividad
incluye tanto Reportes Contables necesarios para tareas de Auditoría como Reportes
Impositivos.
43. Balance
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44.Objetivo
Balance/PyG
Haga clic en .
Haga clic en .
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Balance/PyG
47.Objetivo
Emitir el Libro IVA Compras y Ventas que cumpla con los requisitos impositivos.
Haga clic en .
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Usuarios 22/06/2005
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Autor: Página 59 de 62
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49. Retenciones
50.Objetivo
Haga clic en .
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52. Resultado