MACROPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

ARQUEO DE CAJA MENOR

Unidad Responsable

Caja menor Fecha de Arqueo

Detalle Valor
Valor asignado a la Caja Menor

CONTEO DE DINERO EXISTENTE EN LA CAJA MENOR

Billetes Cantidad Sub-Total Total Billetes

$ 50,000

$ 20,000

$ 10,000

$ 5,000

$ 2,000

$ 1,000

Monedas Cantidad Sub-Total Total Monedas

$ 1,000

$ 500 $ 0.00

$ 200 $ 0.00

$ 100 $ 0.00

$ 50 $ 0.00

TOTAL EN EFECTIVO

RECIBOS PROVISIONALES Nos.

Número DETALLE VALOR

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
VALOR TOTAL RECIBOS PROVISIONALES:

RECIBOS DEFINITIVOS: Nos.

DETALLE VALOR

VALOR TOTAL RECIBOS DEFINITIVOS:

OBSERVACIONES

Funcionario Responsable Caja Menor Funcionario Dirección Financiera

Nombre Nombre

Cargo Cargo

Firma Firma

Funcionario Control de Giros

Nombre

Cargo

Firma

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