Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
PROYECTO DE INVERSIÓN
INTEGRANTES:
Hurtado Cuzcano Liz
Soto Quispe Rosita
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 3
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL PROBLEMA 4
1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 4
1.2 ANÁLISIS DE LA CAUSA 4
1.3 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS 4
1.4 ESTIMACIONES 4
1.5 PARTICIPANTES Y/O INVOLUCRADOS 4
1.5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 4
1.5.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO 5
1.5.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL 5
1.5.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO CULTURAL 5
1.5.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 6
CAPÍTULO II: ESTUDIO DEL MERCADO 6
2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 6
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 8
2.3 PROYECCIONES DEL MERCADO 8
2.3.1 MERCADO POTENCIAL 8
2.3.2 CONSUMIDORES POTENCIALES 9
2.4 SEGMENTACIÓN 10
2.4.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 10
2.4.2 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 10
2.4.3 SEGMENTACIÓN PSICÓGRAFICO 10
2.5 EL PRODUCTO O SERVICIO 10
CAPÍTULO III: ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD 12
3.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 12
3.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 14
3.3 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 16
CAPÍTULO IV: PLAN DE OPERACIONES 18
4.1 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 18
4.2 SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 18
4.2 TECNOLOGÍA DEL PROCESO 18
4.2.1 MAQUINARIAS 18
4.2.2 EQUIPOS Y MOBILIARIA 22
4.3 ESTUDIO DE LOS PROCESOS 23
4.3.1 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 23
4.3.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 24
CAPÍTULO V: PLAN DE ADMINISTRACIÓN 25
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 25
5.2 VISIÓN 25
5.3 MISIÓN 25
5.4 ORGANIGRAMA 26
5.5 PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES 26
5.6 ANÁLISIS FODA 28
5.5.1. FORTALEZAS. 28
5.5.2 DEBILIDADES. 28
5.5.3. OPORTUNIDADES. 28
5.5.4 AMENAZAS 28
5.7 VALORES ORGANIZACIONALES 28
CAPÍTULO VI: PLAN DE MARKETING 29
6.1. NECESIDADES DE LOS CLIENTES 29
6,2 PRECIO 31
6.3 PROMOCIÓN 31
VII. PLAN FINANCIERO 32
7.1 INVERSIÓN 32
7.2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 32
7.2 ESTUDIO FINANCIERO 34
CONCLUSIONES 36
REFERENCIAS 37
INTRODUCCIÓN
Como hemos notado, esta información solo consolida datos hasta el 2013; por
lo tanto, tendremos que estimar la demanda y proyectarla en el horizonte del
proyecto:
AÑO X Y X2 Y2 XY
2003 1 203147 1 41268703609 203147
2004 2 231447 4 53567713809 462894
2005 3 188611 9 35574109321 565833
2006 4 273230 16 74654632900 1092920
2007 5 225992 25 51072384064 1129960
2008 6 273780 36 74955488400 1642680
2009 7 243479 49 59282023441 1704353
2010 8 279199 64 77952081601 2233592
2011 9 331547 81 109923413209 2983923
2012 10 320164 100 102504986896 3201640
2013 11 256241 121 65659450081 2818651
TOTAL 66 2826837 506 746414987331 18039593
(𝟗𝟖𝟎𝟓)(𝟏𝟏)
𝓬= = 𝟎. 𝟎𝟑𝟖
(𝟐𝟖𝟐𝟔𝟖𝟑𝟕)
b) Ahora proyectaremos la demanda:
AÑO X a b a + bx
2014 12 198155 9805 315815
2015 13 198155 9805 325620
2016 14 198155 9805 335425
2017 15 198155 9805 345230
2018 16 198155 9805 355035
2019 17 198155 9805 364840
2020 18 198155 9805 374645
2021 19 198155 9805 384450
2022 20 198155 9805 394255
400000
300000
200000
100000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
𝟗𝟖𝟎𝟓 (𝟗)
𝓬𝒇 = = 𝟎. 𝟎𝟑𝟏
𝟐𝟖𝟐𝟔𝟖𝟑𝟕
CH 3.8%
CP 3.1%
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(𝟎. 𝟎𝟕𝟑)(𝟏𝟏)
𝓬= = 𝟎. 𝟎𝟐𝟏
(𝟑𝟕. 𝟔)
c) Proyección del precio del café:
AÑO X a b a + bx
2009 12 2.98 0.073 3.856
2010 13 2.98 0.073 3.929
2011 14 2.98 0.073 4.002
2012 15 2.98 0.073 4.075
2013 16 2.98 0.073 4.148
2014 17 2.98 0.073 4.221
2015 18 2.98 0.073 4.294
2016 19 2.98 0.073 4.367
2017 20 2.98 0.073 4.44
2018 21 2.98 0.073 4.513
2019 22 2.98 0.073 4.586
2020 23 2.98 0.073 4.659
2021 24 2.98 0.073 4.732
2022 25 2.98 0.073 4.805
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
d) tasa de crecimiento:
Administración
Contabilidad Legal
Operaciones Caja
Azafatas y
Chef
Mozos
6.3 PROMOCIÓN
En eventos se ejecutarán, descuentos por cumpleaños, por ser consumidores
constantes, entre otros. El establecimiento brindará ambientes recreativos para
niños y adultos. La publicidad será realizada en internet a través de las redes
sociales tales como:
• Facebook: Creación de una Fan page, la cual proporcionara información
sobre la empresa y las actividades que se realizaran subiendo fotos y
videos, además de tener el beneficio de ganar muchos seguidores.
• Twitter: Su objetivo principal es tener un gran número de seguidores y se
realizara publicaciones constantes para que lo pueden ver nuestros
clientes y seguidores.
• Instagram: Su objetivo también es ganar seguidores, además de publicar
fotos para que nuestros seguidores los vean.
• YouTube: Subir y compartir videos de las diversas modalidades del
compartir en familia, cumpleaños, amistades y otros. Por las
características del negocio la única publicidad de medios masivos que
se está considerando es la de los denominados “paneles inteligentes”,
ubicados en las avenidas de mayor tráfico en la ciudad.
• La Publicidad que se ha considerado en el proceso de introducción es la
de Paneles electrónicos: En los que se pasan cada 8´(minutos) los
avisos publicitarios de los negocios anunciantes, y esta modalidad hace
que se puedan pasar 300 avisos x día de lunes a domingo de 07:00 am.
a 24:00 hras.
VII. PLAN FINANCIERO
7.1 INVERSIÓN
Para la implementación del plan de negocio de X-PREZ se contará con una
inversión de S/ 50,000.00 el mismo que estará financiado por capital propio por
la suma de S/ 20,000.00 y por préstamo bancario por la suma de S/ 30,000.00,
el cual permitirá dar inicio a sus actividades, cuyos demandan gastos que se
detallan en la siguiente tabla:
INVERSIÓN INICIAL
TOTAL
DESCRIPCIÓN
(SOLES)
I. Gastos de Acondicionamiento del establecimiento 3,800.00
II. Adquisición de Activos fijos 25,010.00
III. Gastos de Constitución 3,147.00
IV. Adquisición de Insumos 4,850.00
TOTAL 36,807.00
INGRESOS DE VENTAS
GASTOS COMERCIALES
MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3
Publicidad 1,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Promociones 50.00 600.00 600.00 600.00
Otros 30.00 360.00 360.00 360.00
TOTAL 1,580.00 18,960.00 18,960.00 18,960.00
GASTOS PRE-OPERATIVOS
Año 0
Estudio de Mercado 1,500.00
Gastos de Constitución 3,147.00
Gastos de Acondicionamiento 3,800.00
TOTAL 8,447.00
7.2 ESTUDIO FINANCIERO
PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN CANT.
UNITARIO (SOLES)
EQUIPOS 25,010.00
Cocina industrial 1 1,200.00 1,200.00
Máquina de café 2 S/. 1,370 2,740.00
Maquina tostadora de café 2 S/. 1,370 2,740.00
Equipo de computo 1 S/. 1,600 1,600.00
Repisas 1 4,795.00 4,795.00
Estantes 2 2,125.00 4,250.00
Estantes 1 2,625.00 2,625.00
Sillas 32 S/. 20 640.00
Mesas 8 S/. 90 720.00
Parasol 8 S/. 60 480.00
Extintor 1 S/. 180 180.00
Congelador de 2 puertas 1 3,040.00 3,040.00
ESTADO DE RESULTADOS