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AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

AP
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
LEGAJO PERMANENTE

DESCRIPCION REFERENCIA
TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS APA
LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA APB
ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION APC
CONTRATOS A LARGO PLAZO APD
PROPIEDADES INMUEBLES APE
MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS APF
ORGANIGRAMA Y MANUALES APG
ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO (importantes) APH
TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES API
RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS APJ
LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y
APROBAR APK
MEMORIAS ANUALES (últimos 3 años) APL
DICTAMENES DE AUDITORIA (últimos 3 años) APM
ESTADOS FINANCIEROS (últimos 3 años) APN
POLIZAS DE SEGURO(mayores a un año) APO

INICIALES, RUBRICA Y FECHA


Año Auditor señor Gerente de Auditoria Socio
2012 RVC AZH FAG
2012
2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012

Nombre del Supervisor:


AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

Fecha:
Legajo:
PLANILLA DE PENDIENTES
REF.: COMPLETADO REVISADO
PENDIENTES FECHA
P/T POR POR

APA
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS

DESCRIPCION REFERENCIA
Testimonio APA 1
Nit y licencia de funcionamiento APA 2-2/3
Inscripción y registro de comercio APA 3
Balance de apertura APA 4
Términos de propuesta y contrato APA 5

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Fecha Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APB
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA

DESCRIPCION REFERENCIA
Código de Comercio APB 1-1/2
Código Tributario APB 2-2/2
Ley 843 APB 3-3/3
Ley General del Trabajo APB 4-4/6

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Fecha Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APC

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION


AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

DESCRIPCION REFERENC
IA
Estructura societaria (socio, % de participación ) APC1-1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APC2
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

Empresas dependientes (empresa, Nº de participación y % de control)

Nombre de empresa N° de % de Comentarios


dependiente acciones participación
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APC3
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

Principales transacciones con empresas vinculadas

Empresa Concepto de transacción Importe de la Comentarios


vinculada transacción
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APD
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
CONTRATOS A LARGO PLAZO Ø

DETALLE DE CONTRATOS Importe Vigencia REFERENCIA


hasta

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

T/R

Ø No utilizado, por que la empresa no cuenta con contratos a largo plazo


AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

APE
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

PROPIEDADES INMUEBLESØ

DETALLE DE INMUEBLES Nº UBICACION FECHA GRAVAME REFERE


DDRR ADQUISIC. NES NCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APF
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS Ø

DESCRIPCION Nº HAM O UBICACION FECHA GRAVAMNES REFERENC


POLIZA ADQUISIC. IA

Solo a nivel global APF 1

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APG
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

ORGANIGRAMA Y MANUALES

DESCRIPCION REFERENCIA
Organigrama APG 1
Manual de organización APG 2
Manual de funciones APG 3 – 3/14

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APH
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS Y DIRECTORIO IMPORTANTES

DESCRIPCION REFERENCIA
Mensaje del presidente del directorio APH 1 – 1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

API

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012


AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES

DESCRIPCION REFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APJ
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS

DESCRIPCION REFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APK
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBAR

DESCRIPCION REFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APL
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

MEMORIAS ANUALES (últimos 3 años) Ø

DESCRIPCION REFERENCIA

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APM

EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

DICTAMENES DE AUDITORIA (últimos 3 años) Ø


AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

DESCRIPCION REFERENCIA
Solo de una gestión APM1 – 1/1

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APN
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

ESTADOS FINANCIEROS (últimos 3 años)

DESCRIPCION REFERENCIA
Solo de una gestión APN-1
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

APO
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

POLIZAS DE SEGURO (mayor a un año) Ø

DESCRIPCION REFERENCIA
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA

INICIALES RUBRICA Y FECHA


Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH