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Cedear: Replican el precio de activos extranjeros como puede ser por ejemplo apple city etc.
Obligaciones negociables
Plata en causion
Episodio 1:
Los graficos cuanto mas arriba mas pesos y para los costados es tiempo
Si se hace zoom siempre se van a encontrar mas canales con mas subtendencias adentro
Si nos centramos en un punto bajista diríamos que estamos en una tendencia de corto termino
bajista y de largo termino alcista en el caso anterior
Objetivo del curso: saber cuando comprar
https://www.youtube.com/watch?v=bQcGwH91tMg&list=PLByTZ2SK-
Pk25UXoUoI5UZXOcHmsYkntU&index=42
El análisis técnico en definitiva es una disciplina que nos enseña a dibujar: hermanado con la
teoría de DOW, el comportamiento de los inversores es repetido, y si no se cumple esta la
profesia autocumplida.
El análisis técnico nos servirá para determinar cuando es cada una de las 3 tendencias posibles
- Canal alcista
- Canal bajista
- Canal lateral
Ichimoku Fibonacci:
Fibonacci dice que los inversores tienden a repetir en los mismos lugares las mismas
situaciones. La teoría dice que los cambios de tendencias suelen llegar a los 61.8 del Fibonacci.
Fibonacci establece que los papeles habitualmente retroceden hasta el 61.8% de la traza
original y ahí retoman la tendencia anterior (vuelven a subir)
Capitulo 3:
Toros y osos
Shortear: Ir en corto, es un mercado que no tiene espacio ni tiempo, el papel va a bajar por
que los osos tomaron dominio del mercado
Long: Ir en largo, va a subir por que los toros han tomado el control del mercado
Capitulo 4:
Decimos que los precios se mueven entre soportes y resistencias, entonces es muy importante
cuales son nuestros objetivos de trading, cual es el tiempo que utilizaremos y ahí desechar los
soportes que son de poca monta o de poca importancia para nuestros objetivos y tratar de
destacar aquellos que son mucho mas importantes. (abra resistencias de corto medio o largo
plazo)
Con que 2 puntos toquen una línea ya se considera una resistencia o un soporte
Cuando una acción toca 2 veces un techo, tiene una profunda corrección por que es un
reconocimiento del, mercado de que no ha podido superar dicho precio, lo mismo pasa en una
resistencia
Siempre tomar tiempos amplios también aunque vamos a tradear a corto, tomar los puntos
fundamentales donde siempre algo ocurre
Los canales también hacen de soportes y resistencias, van en diagonal, enc cuanto esos
soportes son vencidos o superados las caídas o subidas son considerables y van en busca de
otro soporte o resistencia anterior
A la hora de comprar o vender tenemos que tener en cuenta a que soporte o resistencia
queremos ir. Para ver si será o no será rentable.
Es importante trazar las líneas importantes de toda la historia
Un consejo de zorro viejo: para saber si estamos hablando de algo que tiene sentido o no esta
bueno que verifiquemos que en puntos importantes debería haber un cambio significativo de
volumen, por ejemplo si es una caída tiene que ser un volumen fuerte de rojo, cuando el papel
supera el la vieja resistencia hay un incremento de volumen que entra que se supone que
entramos en una fase alcista del papel.
Una vela tiene un inicio que muestra a cuanto abrió el precio d ese activo, si el papel sube y
cierra mas arriba del precio de apertura va a ser alcista por ende va a ser verde, los máximos y
minimos serán las liñitas de arriba y debajo de la vela
El tema es saber que precio se analiza. Por ejemplo en una barra es muy alta (mucha distancia
entre el cierre y apertura o spread o volatilidad), hay estudios como el ichimoku que toma el
valor del medio, otros estudios que solo toman el valor del cierre y hay programas que me
permiten que valor tomar.
https://www.youtube.com/watch?v=3gi4b2slB5Q&index=38&list=PLByTZ2SK-
Pk25UXoUoI5UZXOcHmsYkntU
Close o promedio de cierre: Las medias en este caso tienen en cuenta los cierres
Si la media móvil es de 5 unidades a medida que se van sumando velas solo se tienen en
cuenta las ultimas 5.
Se va haciendo una curva debajo de cada precio con la media móvil que va generando que se
va a llamar mm5 (media móvil de 5)
La media móvil puede ser simple como la que vimos antes, puede ser simple o puede ser
ponderada.
Simple: Los datos son tomados con el mismo peso en el momento de hacer en el promedio,
vale tanto un registro de hace 1 dia que de hace 5
Exponencial y Ponderada: El impacto que tiene cada vela en el resultado se ve modificado por
la aplicación de una ecuación donde se le asigna mayor importancia al ultimo numero que al
de hace por ejemplo 20 dias. A medida que es mas viejo se le da menos valor
Ponderada: Es una media móvil muy poco utilizada (se usa mas la exponencial) por eso nos
vamos a centrar en la exponencial y la simple.
Una barra de precios tiene generalmente un movimiento bastante sinuoso entonces lo ideal es
saber cual es el promedio de un ultimo tramo, (de 5 o de 8)
Media móvil de 8 sesiones: (en investing es MA 8)
Medias móviles mas comunes : 5, 8, 9, 10, 20, 30 (utilizada en un método llamado stan
weinsten, usado en semanal para saber cuando estamos en condiciones de entrar o no a un
papel), la de 50, 55, 60, 100, 200. El clásico de las medias móviles mas utilizadas son las de 5,
de 8, la de 20, la de 50 (muy utilizada) y la de 200 (muy utilizada)
Cada una de esta nos va a estar explicando la distancia que va a tener la media móvil al precio,
donde esta el precio del papel en relación a la historia que viene describiendo.
Al ser una media móvil de 8 no se aleja mucho del precio por eso la vamos a llamar Medias
móviles veloces o rapidas.
La distancia de el precio con respecto a la media móvil me esta hablando de cuando crecio el
precio en relación a su historia.
Si decimos que el precio cayo por debajo de la media móvil estamos diciendo que hay una
tendencia a la baja, y si quiebra para arriba la media móvil para arriba podemos decir que hay
una reversión y una tendencia al alza
Cuanto de menos sea la media móvil servirá para detectar tendencia a plazos menores
viceversa a mayores
En el caso de la media móvil de 50: Habitualmente los precios tienden a testear la media móvil,
es decir tocarla. Y si la quiebra encendemos una señal de alarma (ya que puede iniciar una
tendencia bajista entonces sea mejor cambiar la estrategia para la negociación de este papel)
si la quiebra al alza es momento de dejar de ser osos y pasar a ser toros.
La media móvil al ser visitada frecuentemente por el precio, decimos q actúan como soportes
del precio.
Mas alla de los soportes que estudiamos en los anteriores episodios, lo mismo nos cabe con las
medias móviles en cualquiera de sus valores (20, 50, 200 etc)
Azul = simple
Amarillo = exponencial
La media móvil simple es mas lenta para copiar los cambios de movimiento que la exponencial.
La exponencial nos copia mas rápidamente los cambios bruscos de la tendencia de precios.
Esto es importante por que no es lo mismo considerar que el precio quebró una media móvil
exponencial o simple. Es muy importante saber utilizar la exponencial . no hay una que sea la
mejor.
Ichimoku lo que hace es en las medias móviles (8, 20, 50, 200)
En la de 200 : usa la simple por que al ser tan histórica no es tan importante el copiado de la
curva de precio
La de 8, 20 y 50 usa la exponencial
A parte de darnos una idea de donde esta el promedio de los últimos días, lo mas importante
es saber donde esta el precio con respecto a la media móvil. Si esta arriba o esta abajo, o cada
vez que lo cruza
Los cruces de medias móviles nos dan algunas señales importantes, ya sea cuando se crucan
una sobre otra o una sobre otra hay una modificación de la tendencia y ahí se pueden aplicar
estrategias para vender, a veces se dan cruces entre 2 o mas medias
La media móvil es el único indicador que no tiene ninguna carga de subjetividad en su trazado
o su interpretacion
Capitulo 8 : Bolsa para principiantes: Plataformas gráficas donde expresar nnuestras ideas
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1030986737&feature=iv&src_vi
d=_pJtOGleFG4&v=RGS3eCGEXEI
BUSCAR VIDEOS DE RADIOS DE FIBONACCI QUE DIJO QUE HAY VIDEOS PERO NO SE SI ESTAN
EN EL CURSO Y QUE SON RE IMPORTANTES
EL ICHIMOKU TAMBIEN DIJO QUE BUSQUEMOS EN SU CANAL, QUE HIZO COMO 5 VIDEOS
No sabemos cuando un papel esta barato o caro, sabemos que hay alza, retroceso y retome de
tendencia o baja retroceso o retome de tendencia
Basicamente Fibonacci dice que la gente después de haber recorrido 100% retrocede a
cualquiera de estos 3 puntos que mencionamos
Para empezar a armar una posición en cualquier papel detectemos la tendencia y si estamos
en tendencia alcista busquemos la corrección de esa tendencia para ingresar en el papel.
Cuando empieza a caer tratamos de buscar si coincide en algún nivel de Fibonacci o ichimoku y
a partir de ahí buscamos un punto de entrada en la zona de rebote para después salir para
arriba. Cuando llegamos al punto mas alto es decir el doble techo, es decir el punto mas alto
que había llegado, ahí hacemos un paneo general de todo lo sucedido, vemos las barras de
volumen de abajo y decidimos si nos bajamos o seguimos y después vemos hasta donde
seguimos, hasta que niveles de esta tendencia (que también están marcados por los radios de
Fibonacci)
Que el papel este en alza no quiere decir que tengamos que entrar, tenemos que esperar una
corrección. Cuando esta en corrección esperar que termine de corregir.
PRINCIPALMENTE EN EL 61,8
https://www.youtube.com/watch?v=_vyfGJ1hTZ4&index=35&list=PLByTZ2SK-
Pk25UXoUoI5UZXOcHmsYkntU
- Hombro Cabeza Hombro: Hay 3 lineas a la misma altura, 2 a la misma altura y una mas
arriba
En el caso del hombro cabeza hombro común es alcista por izquierda y bajista por
derecha
Tambien se puede dar a la inversa, en una tendencia bajista por izquierda y sale por
derecha en alza.
Se rompen los 2 minimos anteriores. Podemos establecer sin duda que hay un
cambio de tendencia con 2 minimos violados.
En la primer subida hay un volumen fuerte, porque viene alcista. Cuando la tendencia
alcista y tiene una baja, el volumen también cae por que la gente no vende por que
piensa que el papel va a seguir subiendo, y tampoco compra por que quieren que por
lo menos pase por el pico anterior
En el segundo pico ya se vera una perdida de papel de ese papel es que el volumen
será menor que en el pico anterior, por que hay una presunción de que podría haber
un cambio de tendencia.
La comisión para nosotros es uno de los grandes obstáculos para el arme y desarme de
posiciones. En estados unidos esto no pasa.
Cuando nosotros construimos una cartera, supongamos que tenemos 100 mil pesos, y la
vamos a tener distribuidas en 3 posiciones, una posición chica del 10% una posición del 30%
para otro papel y una mas grande 60%. para diversificar.
Ejemplo:
10 % Pamp
30% Mirg
60% APBR
Si estamos dispuestos a perder el 5% de la posición y ponemos el stop loss 5% y cada vez que
el precio baja el 5% salta el stop loss
El problema es que no se puede plantear un stop loss igual en papeles con una volatilidad
totalmente distinta y en el que tengo menor participación (ej pampa) un 5% me sacaría del
juego rápido.
En vez del 5% puedo considerar el 2% o 3% que son los valores que se manejan generalmente
Asignadole 2000 pesos de stop a cada uno, tenemos un riesgo similar al que habíamos visto
antes, pero le asigna stops relativos a la volatilidad de cada papel. Haciéndolo mucho mas
factibles. Le permito a los mas volátiles una zona donde puede mover la volatilidad sin
sacarme la posición afuera.
** para saber si un papel es mas o menos volátil, se debe tomar en cuenta el volumen como
principal medida? ++ yo creo que la mejor forma sigue siendo la de femprendedores
A ichi de los sistemas de trailing stops es el de los soportes, el de los soportes entendidos
horizontales y no de canales
Para resolver gráficamente un trailing stop, podemos utilizar los trazados de Fibonacci.
Definiendo hasta que punto del retroceso puedo soportar la perdida. Tratando de defender las
ganancias obtenidas.
Fui ganando hasta que llegue al tope, ahí no quiero perder lo que gane, entonces utilizo el
retroceso de Fibonacci como escalones para decir hasta aca aguanto. Determinando con
cuanto me quedo satisfecho.
Average True Rage: Es un indicador mas avanzado que nos dice adonde poner los stop loss
Ep. 12 Bolsa para principiantes: Qué es shortearse y primeros pasos con un gráfico
https://www.youtube.com/watch?v=G_3zLDfFvgA&list=PLByTZ2SK-
Pk25UXoUoI5UZXOcHmsYkntU&index=34
El time frame mayor da la tendencia principal del papel. El tema es que en argentina por la
inflación a largo plazo casi todos los papeles nos da una tendencia alcista
Vamos a tratar de reconocer situaciones que nos pueden motivar en realizar un trade en tal o
cual sentido (largo o corto, en bolsa se llama largo es comprar un papel para largo, que suba
de precio y venderlo en un tiempo largo. Ir a corto es especular con que un papel baje
(sortearse o ir de corto o venta en corto).
Shortearse: uno quiere comprar un activo que tengo la convicción o seguridad que va a bajar
de precio. En la bolsa argentina no les gusta esto. Los países como argentina es muy común
que la bolsa se achique y caiga.
En buenos aires hay mucha burocracia para que uno desista de hacerlo.
El precio se mueve en un rango operativo (ESPACIO DONDE DIBUJA LAS ONDAS ENTRE LAS
LINEAS DE SOPORTE Y RESISTENCIA
Si el precio rompe esta resistencio techo, iremos long por que cuando se rompen estas el
precio queda liberado a la suba, si lo que se quiebra es el soporte se deberá shortear.
La bolsa es un testeo de limites.Es muy probable que un precio viola un limite a los pocos días
tiende a volver para testearlo a ver si esta funcionando. Por que cada vez que una resistencia
es superado pasa a funcionar como soporte y viceversa. A ESTA SITUACION DE TESTEO
INMEDIATO DE RESITENCIA O SOPORTE SE LO LLAMA PULLBACK O THROWBACK.
Los papeles tienen conductas y vida historia del papel, por eso sus soportes y resistencias son
históricos.
ES MUY FACIL HABLAR CON EL DIARIO DEL LUNES, PERO ES BUENA IDEA TRAZAR LOS
SOPORTES Y RESISTENCIAS FIJOS Y DINAMICOS HISTORICOS EN ELPROGRAMA Y EXTENDERLOS
EN EL FUTURO INCIERTO, DANDONOS UNA PAUTA DE LO QUE PUEDE PASAR
VER 5 VIDEOS DE ICHIMOKU Y 5 DE FIBONACCI
:
La condición básica para q podamos predeterminar que estamos ante una figura de
continuación de tendencia es que la tendencia donde esta inserta esta figura tiene que ser lo
mas acelerada y vertical posible, una línea de 60° es lo mas optimo, por que es allí donde se
producen las figuras de continuación. Por que hay una tendencia previa alcista explosiva que
deja exhaustos a los inversores por la fuerte crecida. Lo mismo sucede en las situaciones
bajistas
Banderin:
En los periodos que van de una a 3 semanas son en los que se pueden desarrollar un banderín.
Bandera:
Las tendencias alcistas y bajistas no son siempre perfectas, pero si deben respetar en el caso
de las alcistas los mínimos ascendentes y los máximos ascendentes.
Conducta en los inversores q genera un patrón, que cuando un precio avanzaba retrocedia
habitualmente el 61.8 del valor previamente recorrido.
Si quieremos medir los retrocesos, ponemos el mouse en el punto mas bajo del periodo alcista
(tramo alcista o pata alcista) y damos hasta lo mas alto del pico. Esto nos va a permitir predecir
hasta donde va a caer el precio en su etapa contra tendencial.
Si el papel cae mas abajo que el 0,78 decimos que concluyo su ciclo alcista, por que se puso a
lateralizar
Es interesante esperar que el papel haga el primer rebote, comprar una parte de la posición
que queramos tener del mismo y esperar que salga de esta zona de rebotes (zpr: Zona de
probable rebote)
Es decir esperamos 2 o 3 veces que termine de debilitarse esta zona de rebote, que termine
de corroborar que esto es un fuerte soporte de precio y de aca no pasara y deberá pasar
para arriba.
Supongamos que el papel bajo bajo y bajo y toco el 50% y salio para arriba, me lo perdi? Que
hago compro en el rebote o espero que caiga al 0,618? Espero que caiga al 61,8, si el papel
no viene al 61, 8 lo voy a poder comprar en cualquier momento cuando en los próximos días
este trabajando en la zona que va del 0,387 al 0,5 y este este siendo reconocido como
soporte, lo compro mas arriba por que tengo la seguridad de que reconoce este soporte. No
compre mas caro, compre mas seguro. Por que antes siempre corríamos el riesgo que el
papel siga para abajo, en cambio en este caso esta el soporte
Lo visto en este capitulo 14 se puede aplicar exactamente igual para las tendencias bajistas
donde el papel corrije al alza y sigue bajista, podemos ver cuanto subirá en ese retroceso
alcista
Fibonacci se aplica al precio con barras horizontales y al tiempo con barras verticales
Cuando se hace de arriba hacia abajo aparece el 1,272, esta es la primera extencion de
Fibonacci, me dice que el precio crece al 1,272. La teoria dice que cuando se supera el
máximo el primer punto que va a tocar es el 27,2%, puede continuarlo o no
Los 3 niveles posibles que el precio va a reconocer luego de pasar el máximo anterior el
1,272 el 1.414 y el 1.618
Sabiendo esos niveles deberemos definir nuestros niveles de codicia, es decir hasta que
limites jugamos. La recomendación de ichi es permanecer en el mercado con continuas y
pequeñas ganancias es, cuando llegamos al primer nivel de Fibonacci al 1,272, es momento
de que yo retire 1/3 de mi posición, cuando llega al segundo punto retiro el otro tercio de la
posición, el ultimo tercio lo podemos dejar hasta llegar al 3 o al máximo , pudiendo retirarlo
cuando vuelva al segundo escalon. Es la forma de ir protegiendo las ganancias
[Ep. 16] Bolsa para Prinicipiantes: Condiciones para iniciar una posición (ESTUDIAR
ICHIMOKU, DMI Y RCI Y REVER EL VIDEO.
https://www.youtube.com/watch?v=k7UUEZgkpFk&list=PLByTZ2SK-
Pk25UXoUoI5UZXOcHmsYkntU&index=30
En bolsa en entrada o salida del trade tenemos que ver por lo menos 3 o 4 indicadores que
nos permitan tomar la decisión y tener las probabilidades de nuestro lado
Lo primero que necesitamos es un papel que este en retroceso, que haya subido y que este
corrigiendo por lo menos hasta el 61,8%
1) Elegir un papel que este en el 61.8 de retroceso
2) Ichimoku: Elegimos el indicador ichimoku, y vemos esa ultima vela del grafico
adonde esta, lo ideal es que este arriba de la nube verde, y si esta adentro de la nube
que la misma sea verde y que pueda ser soportado por el span b, por lo que vi tiene
que salir de la nube de ichimoku
3) EMA 20 lo ideal es que vela no este por debajo de la ema 20
4) RSI: Lo ideal es que el RSI este por arriba de 50
Si logramos 3 de 4 puede ser interesante, Es casi imposible que se den todas. Estas
son condiciones escenciales para arriesgarme a tomar posición este activo con
probabilidades altas de ganar pequeñas cantidades.
En el caso por ejemplo de que no cumpla las condiciones totales de ichimoku, puedo
comprar una parte y cuando sale de la nube de ichimoku para arriba compro mas agrego
plata a esta posición.
Cuando el precio toca la EMA de 200 es buen momento de comprar por que son las puertas
del infierno
El ichimoku es una mirada desde arriba para ver donde estamos con un papel.
Lo que suceda por arriba de las nubes lo vamos a llamar el sector positivo, el sector positivo,
el sector alza, el sector donde hay que comprar para vender mas caro.
El de abajo lo vamos a llamar el sector bajista, el sector de los osos, donde hay que vender
El sector de abajo es para comprar puts y el de arriba es un sector para comprar calls
Al analizar un dia, vamos a tener información que tiene que ver con 26 dias adelante y 52
dias atrás y un pequeño sector de 9 dias
Esto es por que en el japon antiguo la semana tenia 6 dias, y 1 semana y media eran 9 dias
Y 52 es la suma de 2 meses.
Lo que marco ichi en el grafico dice que lo de arriba de la nube o el kumo es el bien y lo de
abajo es el mal
Linea roja (Kijun): Es como el tekan pero para 26 periodos o sesiones anteriores
La nube: Esta compuesta por 2 linea que tiene 2 borcdes, el borde superior y el borde
inferior
Cuando la nube es verde (nube bull o alcista), el borde superior se llama span A y el borde
inferior lo llamamos Span B
El span a : es una proyección 26 dias adelante que nos va dando un borde sobre el que yo
espero sea soporte de precios. El span a es una suerte de media móvil de 17,5
Practica Ichimoku:
Cuando la nube es roja el span b esta arriba y el span a esta abajo, están invertidos
+ Cuando la nube es finita cuesta menos pasarla, cuando la nube es gruesa cuesta
mas pasarla. Esto se llama densidad de nube
Tectonicidad (tectónico): Quiere decir, las cosas por su orden. Abajo la base, la base
de ormigon . Lo mas fino arriba y lo mas ancho abajo.
Se puede ordenar a las medias móviles en un sentido tecnonico cuando arriba va la
de 9, abajo la de 20 , abajo la de 50, la de 100 y la de 200. De esta forma las cosas se
sostienen de forma coherente. La media móvil mas pesada abajo.
Estrategias de ichimoku:
N=14
Hay una formula matemática que suma todos los días positivos y los días negativos.
Y obtiene el RSI
Hay veces que el indicador rsi toma un camino distinto que el de los precios, por
ejemplo el rsi haciendo minimos ascendentes contra máximos descendentes
Las crestas y los valles del precio se producen siempre en zonas de sobreventa y en
zonas de sobrecompra. El papel para hacer un máximo siempre entra en sobre
compra y para hacer un minimo entra en sobreventa.
Asi que si llega al medio (50) y creemos que ya llego al minimo, no es el minimo
absoluto, el minimo absoluto seria abajo del 30 o sobre venta
Un papel que este en zona de sobre compra tiende inevitables por ser neutralizadas
por resistencias.
Luego de que reconoce el 618 o mas abajo, recién entro al trade cuando hay una vela
con un buen cuerpo que supera los 0,5
Otra condición de compra que usa es que cierre sobre la EMA de 20
Otra condición para iniciar el trade que busca ichi es que el ultimo cierre sea por
arriba del kijun.
https://www.youtube.com/watch?v=aGb7PLSpuUI&index=28&list=PLByTZ2SK-
Pk25UXoUoI5UZXOcHmsYkntU
Arranca analizando 3 minimos diferentes que llegan a un mismo máximo (3 trazados
de Fibonacci)
Estas convergencias nos permiten actuar en los casos que no sabemos que tendencia
alcista usar.
Cuanto mas trazados utilicemos mas solidos van a ser los soportes, de esta forma
vamos a poder determinar cuales serán las zonas de rebote mas probables
Siempre por 4.
El volumen levantado dice que muchos consideran que algo es asi, si hay una subida
con volumen quiere decir que tiene fortaleza. Si sube algo sin volumen será una
subida leve y caera muy pronto.
Si bien es bueno comprar arriba de la ema de 20, tampoco es bueno comprar cuando
esta muy lejos arriba de la ema de 20 por que lo va a atraer a corto plazo
Ichi dice que las velas que confirman un soporte no son generalmente las que
perforan sino la primera siguiente o la segunda siguiente
2 sistema) poniendo como stop el máximo ascente, es decir que no se viole ese
máximo ascendente
Tamaño de la posición: Ir con posiciones menores en los papeles mas volátiles y con
posiciones mayores a papeles menos volátiles
Rara vez un banco importante como ggal o bma suben un 15 o 20 % en una rueda, si
por ejemplo carboclor pueden tener un 15 o 20 %. No es lo mismo tener una gran
posición en un papel liquido como ggal que en uno que se puede desaparecer la
demanda y oferta.