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Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di PAVIA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

C.S.I. S.R.L. DATI ANAGRAFICI


Indirizzo Sede legale Casanova Lonati (PV) Via
Roma 94 cap 27041
Indirizzo PEC csi@messaggipec.it
Numero REA PV - 260036
Codice fiscale 02274530183
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata

E4702B (*)

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Indice

1 Allegati ..................................................................................... 3

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1 Allegati

Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2012
C.S.I. S.R.L.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO


DA XBRL
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO


DA XBRL

C.S.I. S.R.L.

C.S.I. S.R.L.
Sede in 27041 CASANOVA LONATI (PV) VIA ROMA, 94
Codice Fiscale 02274530183 - Rea PV 260036
P.I.: 02274530183
Capitale Sociale Euro 60000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Bilancio al 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in Euro

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Stato patrimoniale
2012-12-31 2011-12-31
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 0 0
Parte da richiamare 0 0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 22.379 22.379
Ammortamenti 12.862 8.386
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 9.517 13.993
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 233.971 210.792
Ammortamenti 78.739 46.595
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 155.232 164.197
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 0 0
Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 164.749 178.190
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze 103.357 74.288
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 999.198 679.965
esigibili oltre l'esercizio successivo 9.451 10.630
Totale crediti 1.008.649 690.595
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono 0 0
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 819.402 904.517
Totale attivo circolante (C) 1.931.408 1.669.400
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D) 1.343 99.346
Totale attivo 2.097.500 1.946.936
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale 60.000 60.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 12.000 12.000
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa 716.967 507.379
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0
Riserva ammortamento anticipato 0 0
Riserva per acquisto azioni proprie 0 0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 0 0
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto capitale 0 0

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Versamenti a copertura perdite 0 0


Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
Riserva avanzo di fusione 0 0
Riserva per utili su cambi 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 -1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 0 0
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, 0 0
n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 0 0
1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 0 0
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale 0 0
Varie altre riserve 0 0
Totale altre riserve 716.967 507.378
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio. 297.630 434.588
Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0
Utile (perdita) residua 297.630 434.588
Totale patrimonio netto 1.086.597 1.013.966
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri 0 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 55.423 36.010
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 894.991 846.188
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti 894.991 846.188
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 60.489 50.772
Totale passivo 2.097.500 1.946.936

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Conti d'ordine
2012-12-31 2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale fideiussioni 0 0
Avalli
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale avalli 0 0
Altre garanzie personali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale altre garanzie personali 0 0
Garanzie reali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale garanzie reali 0 0
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo 0 0
altri 0 0
Totale altri rischi 0 0
Totale rischi assunti dall'impresa 0 0
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa 0 0
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione 0 0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0
altro 0 0
Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 0 0
Totale conti d'ordine 0 0

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Conto economico
2012-12-31 2011-12-31
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.160.849 2.842.820
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 0 0
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 0 0
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 0 0
altri 16.756 33.395
Totale altri ricavi e proventi 16.756 33.395
Totale valore della produzione 3.177.605 2.876.215
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.366.653 1.051.635
7) per servizi 803.719 608.633
8) per godimento di beni di terzi 37.699 44.182
9) per il personale:
a) salari e stipendi 358.188 346.073
b) oneri sociali 131.874 123.536
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 24.307 23.692
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto 24.307 23.692
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 0 0
Totale costi per il personale 514.369 493.301
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 37.119 28.250
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.476 4.476
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 32.643 23.774
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 3.281 2.497
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni 40.400 30.747
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, -29.069 -11.938
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi 0 0
13) altri accantonamenti 0 0
14) oneri diversi di gestione 8.315 6.855
Totale costi della produzione 2.742.086 2.223.415
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 435.519 652.800
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
altri 0 0
Totale proventi da partecipazioni 0 0
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 0 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 0 0
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 0 0
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 0 0

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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 0 0
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 10.697 2.250
Totale proventi diversi dai precedenti 10.697 2.250
Totale altri proventi finanziari 10.697 2.250
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
altri 3.162 3.814
Totale interessi e altri oneri finanziari 3.162 3.814
17-bis) utili e perdite su cambi 0 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7.535 -1.564
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 0 0
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 0 0
partecipazioni
Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 0 0
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 0 0
partecipazioni
Totale svalutazioni 0 0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al 0 0
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 2
altri 5.047 218
Totale proventi 5.047 220
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 0 0
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 248 0
Totale oneri 248 0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 4.799 220
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 447.853 651.456
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti 150.223 216.868
imposte differite 0 0
imposte anticipate 0 0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / 0 0
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 150.223 216.868
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio 297.630 434.588

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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PV: aut. n. 2/3973/01 del 27.04.2001

C.S.I. S.R.L.

Reg. Imp. 02274530183


Rea 260036

C.S.I. S.R.L.
Sede in VIA ROMA, 94 - 27041 CASANOVA LONATI (PV) Capitale sociale Euro 60.000,00 i.v.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012


Premessa

Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d’esercizio pari a Euro 297.630.
La Nota Integrativa è stata redatta nel rispetto della normativa del C.C. integrata da altre informazioni
richieste in modo specifico da altre Leggi. Non vi sono state deroghe ai criteri di valutazione o ai principi di
redazione del Bilancio, inoltre, le voci del Bilancio di questo esercizio non sono confrontabili con quelle
dell’esercizio precedente essendosi la società costituita il 29/07/2008.
Il “Documento Programmatico sulla sicurezza” (DPS) per il 2012 non è stato redatto in quanto la società
non ne è obbligata. La società non tratta “dati sensibili” su supporti informatici.
Per quanto riguarda il Dlgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) la Società è costantemente in contatto
con uno Studio di professionisti del settore al fine di mantenersi uniformata alle disposizioni di legge vigenti.

Attività svolte

La vostra Società svolge la propria attività nel settore: carpenteria metallica, costruzione,
commercializzazione e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio di qualsivoglia tipo e modello.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: la vostra Società sta continuando la sua
fase di espansione nel settore di appartenenza come dimostrato dal costante aumento dei ricavi.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Il presente Bilancio è stato redatto in “Forma Abbreviata”, così come disposto dall'art. 2435-bis comma 2°
C.C., in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435-bis comma 1° del Codice Civile nonchè dalla Legge
Comunitaria 1994 attuativa della direttiva 94/8/Ce, approvata il 24 gennaio 1996.
Non è stata redatta la Relazione sulla Gestione e, come disposto dal comma 4 dell'art. 2435-bis del
Codice Civile , a completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi del
comma 2 punti 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile non esistono Azioni o Quote di Società controllanti
possedute dalla Società anche per tramite di Società Fiduciaria o per interposta persona e che non sono
state acquistate nè alienate dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di Società fiduciaria o
per interposta persona, Azioni o Quote di Società Controllanti.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012 Pagina 1

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Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PV: aut. n. 2/3973/01 del 27.04.2001

C.S.I. S.R.L.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al valore residuo e sono relative a : Spese di costituzione, Software, Sito Internet e Altri costi
pluriennali su beni di terzi.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.


Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell'esercizio.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

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Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:


 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Dati sull’occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.

Organico 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni


Impiegati 3 3
Operai 7 6 1
10 9 1

Il contratto nazionale di lavoro applicato è: Metalmeccanici piccola e media industria.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte già richiamata Euro

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


--- --- ---

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


9.517 13.993 (4.476)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Valore Incrementi Decrementi Amm.to Valore


costi 31/12/2011 esercizio esercizio esercizio 31/12/2012
Impianto e ampliamento 931 --- 931 ---
Diritti brevetti industriali 5.135 1 1.345 3.789
Altre 7.927 --- 2.200 5.727
Arrotondamento --- (1) --- 1
13.993 4.476 9.517

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

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Descrizione Costo Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore


costi storico netto
Impianto ampliamento 4.654 3.723 931
Diritti brevetti industriali 6.726 1.591 5.135
Altre 10.999 3.072 7.927
22.379 8.386 13.993

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di
pubblicità

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, , nonché le ragioni
della loro iscrizione.

Costi di impianto e ampliamento

Descrizione Valore Incremento Decremento Ammortamento Valore


costi 31/12/2011 esercizio esercizio esercizio 31/12/2012
Costituzione 931 931 ---
931 931 ---

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


155.232 164.197 (8.965)

Terreni e fabbricati

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 2.000
Ammortamenti esercizi precedenti (100)
Saldo al 31/12/2011 1.900 di cui terreni
Ammortamenti dell'esercizio (200)
Saldo al 31/12/2012 1.700 di cui terreni

Impianti e macchinario

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 162.191
Ammortamenti esercizi precedenti (28.346)
Saldo al 31/12/2011 133.845
Acquisizione dell'esercizio 10.139
Ammortamenti dell'esercizio (21.958)
Saldo al 31/12/2012 122.026

Attrezzature industriali e commerciali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 19.376
Ammortamenti esercizi precedenti (11.043)
Saldo al 31/12/2011 8.333
Acquisizione dell'esercizio 4.555
Ammortamenti dell'esercizio (5.251)
Saldo al 31/12/2012 7.637

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Altri beni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo
Costo storico 27.225
Ammortamenti esercizi precedenti (7.106)
Saldo al 31/12/2011 20.119
Acquisizione dell'esercizio 10.359
Cessioni dell'esercizio (1.375)
Ammortamenti dell'esercizio (5.235)
Saldo al 31/12/2012 23.868

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


--- --- ---

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


103.357 74.288 29.069

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


1.008.649 690.595 318.054

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale


12 mesi 12 mesi 5 anni
Verso clienti 643.819 643.819
Per crediti tributari 345.782 9.451 355.233
Verso altri 9.597 9.597
999.198 9.451 1.008.649

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2012 sono così costituiti:

Descrizione Importo
Verso clienti:
Clienti 589.929
Banche c/effetti 66.210
Fondo rischi su crediti -12.320
Tributari entro 12 mesi:
Erario c/ritenute subite 2.132
Rimborsi IRES 3.998
Credito IRES 1.182
Credito IVA 123.384
Acconti IRES 175.088
Acconti IRAP 39.998
Tributari oltre 12 mesi:
Credito IRES 9.451
Verso altri:
Depositi cauzionali in denaro 3.683
Dipendenti c/ritenute 5.914
1.008.649

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L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106 Totale


ex art. 2426 D.P.R. 917/1986
Codice civile
Saldo al 31/12/2011 9.039 9.039 9.039
Utilizzo nell'esercizio --- --- ---
Accantonamento esercizio 3.281 3.281 3.281
Saldo al 31/12/2012 12.320 12.320 12.320

La ripartizione dei crediti al 31/12/2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per V / clienti V V / collegate V/ V / altri Totale


Area /Controllate controllanti
Geografica
Italia 144.575 9.597 154.172
CEE 396.082 396.082
Extra CEE 115.482 115.482
Fondo rischi (12.320) (12.320)
Totale 643.819 9.597 653.416

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


--- --- ---

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


819.402 904.517 (85.115)

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011


Depositi bancari e postali 817.195 901.080
Denaro e altri valori in cassa 2.207 3.438
819.402 904.517

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


1.343 99.346 (98.003)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo
Risconti attivi:
Assicurazioni 1.343
1.343

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Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


1.086.597 1.013.966 72.631

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012


Capitale 60.000 60.000
Riserva legale 12.000 12.000
Riserva straordinaria o facoltativa 507.379 209.588 716.967
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 1
Utile (perdita) dell'esercizio 434.588 297.630 434.588 297.630
1.013.966 507.219 434.588 1.086.597

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Capitale Riserva Riserva Risultato Totale


sociale legale straordinaria d’esercizio
All’inizio dell’esercizio precedente 60.000 12.000 247.308 260.072 579.380
Destinazione del risultato dell’esercizio 260.072
Risultato dell’esercizio precedente -2 434.588
Alla chiusura dell’esercizio precedente 60.000 12.000 507.378 434.588 1.013.966
Destinazione del risultato dell’esercizio 434.588
Distribuzione dividendi -225.000
Risultato dell’esercizio corrente 1 297.630
Alla chiusura dell’esercizio corrente 60.000 12.000 716.967 297.630 1.086.597

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Azioni/Quote Numero Valore nominale in


Euro
Quote 60.000 1
Totale 60.000

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione Importo Possibilità Quota Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
utilizzo (*) disponibile 3 es. prec. Per Nei 3 es. prec.
copert. Perdite Per altre ragioni
Capitale 60.000 B
Riserva legale 12.000
Altre riserve 716.967 A, B, C 716.967
Totale 716.967
Residua quota distribuibile 716.967
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


--- --- ---

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

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Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


55.423 36.010 19.413

La variazione è così costituita.

Variazioni 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012

TFR, movimenti del periodo 36.010 24.307 4.894 55.423

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


894.991 846.188 48.803

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale


12 mesi 12 mesi 5 anni
Debiti verso banche 37.954 37.954
Acconti 73.338 73.338
Debiti verso fornitori 573.968 573.968
Debiti tributari 172.839 172.839
Debiti verso istituti di previdenza 20.123 20.123
Altri debiti 16.770 16.770
Arrotondamento (1) (1)
894.991 894.991

I debiti più rilevanti al 31/12/2012 risultano così costituiti:

Descrizione Importo
Verso Banche:
Finanziamenti passivi 37.954
Acconti:
Clienti c/anticipi 73.338
Verso fornitori:
Fornitori 561.133
Fatture da ricevere 12.835
Tributari:
Erario c/ritenute 16.632
IRES 119.177
IRAP 31.046
Addizionali reg./com. 5.915
Saldo imposta sostitutiva su TFR 69
Versi Istituti di previdenza:
INPS 18.149
INAIL 1.974
Verso altri:
Dipendenti 15.169
Carta di credito 1.560
Altri 41
Arrotondamenti:
Arrotondamenti -1
894.991

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

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Debiti per Area V / fornitori V /Controllate V / Collegate V/ V / Altri Totale


Geografica Controllanti
Italia 573.968 16.770 590.738
Totale 573.968 16.770 590.738

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


60.489 50.772 9.717

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo
Ratei passivi:
Retribuzioni ferie 44.865
Contributi ferie 15.624
60.489

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


3.177.605 2.876.215 301.390

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni


Ricavi vendite e prestazioni 3.160.849 2.842.820 318.029
Altri ricavi e proventi 16.756 33.395 (16.639)
3.177.605 2.876.215 301.390

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni


Vendite prodotti 3.090.925 2.782.835 308.090
Prestazioni di servizi 69.924 59.985 9.939
Altre 16.756 33.395 (16.639)
3.177.605 2.876.215 301.390

Ricavi per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area Vendite Prestazioni Totale


Italia 780.229 69.924 850.153
CEE 1.149.831 --- 1.149.831
Extra CEE 1.160.865 --- 1.160.865
3.090.925 69.924 3.160.849

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


2.742.086 2.223.415 518.671

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Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni


Materie prime, sussidiarie e merci 1.366.653 1.051.635 315.018
Servizi 803.719 608.633 195.086
Godimento di beni di terzi 37.699 44.182 (6.483)
Salari e stipendi 358.188 346.073 12.115
Oneri sociali 131.874 123.536 8.338
Trattamento di fine rapporto 24.307 23.692 615
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.476 4.476 ---
Ammortamento immobilizzazioni materiali 32.643 23.774 8.869
Svalutazioni crediti attivo circolante 3.281 2.497 784
Variazione rimanenze materie prime (29.069) (11.938) (17.131)
Oneri diversi di gestione 8.315 6.855 1.460
2.742.086 2.223.415 518.671

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

La voce, pari ad euro 8.314,80 comprende: Tasse di concessione governativa (309,87) – Imposta di bollo
(248,34) – Altre imposte e tasse (837,94) – Spese diverse (2.421,58) – Costi indeducibili (473,97) – Imposte
comunali (2.444,00) – Spese per omaggi (1.075,80) – Quote associative (153,30) – Minusvalenze ordinarie
(350,00).

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


7.535 (1.564) 9.099

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni


Proventi diversi dai precedenti 10.697 2.250 8.447
(Interessi e altri oneri finanziari) (3.162) (3.814) 652
7.535 (1.564) 9.099

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale


Interessi bancari e postali 10.661 10.661
Altri proventi 36 36
10.697 10.697

Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale


Interessi fornitori 1.216 1.216
Interessi medio credito 1.693 1.693
Sconti o oneri finanziari 254 254
Arrotondamento (1) (1)
3.162 3.162

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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


--- --- ---

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


4.799 220 4.579

Descrizione 31/12/2012 Anno precedente 31/12/2011


Sopravvenienze attive 5.047 Sopravvenienze attive 218
Varie --- Varie 2
Totale proventi 5.047 Totale proventi 220
Sopravvenienze passive (248) ---
Totale oneri (248) Totale oneri
4.799 220

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


150.223 216.868 (66.645)

Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni


Imposte correnti: 150.223 216.868 (66.645)
IRES 119.177 176.870 (57.693)
IRAP 31.046 39.998 (8.952)
150.223 216.868 (66.645)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore Imposte


Risultato prima delle imposte 447.853
Onere fiscale teorico (%) 27,5 123.160
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0


Spese autovetture 1.846
Manutenzioni ecc. 5% 4.214
Spese telefoniche 1.740
Ammortamenti 398
Ristoranti 1.363
Altri costi indeducibili 474
Interessi passivi 2
Sopravvenienze passive 248
Sopravvenienze attive (3.988)
Maggio deduzione IRAP spese lavoro dipendente (20.779)
0 0
Imponibile fiscale 433.371
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 119.177

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Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte


Differenza tra valore e costi della produzione 953.169
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Amministratore 8.112
Collaborazioni occasionali 4.900
Rimborsi km dipendenti 9.289
Cuneo fiscale (179.412)
796.058
Onere fiscale teorico (%) 3,9 31.046
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0---
Imponibile Irap 796.058
IRAP corrente per l’esercizio 31.046

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Nell’esercizio 2012 non sono state rilevate imposte differite e/o anticipate.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo
comma, n. 16, C.c.).

Qualifica Compenso
Amministratore 7.878

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L’Amministratore Unico
(Carlo Mangiarotti) IL SOTTOSCRITTO CARLO MANGIAROTTI AI SENSI DELL’ART. 47 DEL
D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL

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CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, E LA PRESENTE NOTA


INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI
ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’.
DATA, 28/04/2013.

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PV: aut. n. 2/3973/01 del 27.04.2001

C.S.I. S.R.L.

Reg. Imp. 02274530183


Rea.260036

C.S.I. S.R.L.
Sede in VIA ROMA, 94 - 27041 CASANOVA LONATI (PV) Capitale sociale Euro 60.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria


L'anno 2013 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 16,00, presso la sede della Società in VIA ROMA, 94 -
CASANOVA LONATI (PV) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società C.S.I. S.R.L. per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti.


2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:


Carlo Mangiarotti Amministratore Unico
nonché i Signori Soci, rappresentanti in proprio numero 60.000 quote sulle numero 60.000 quote costituenti
l'intero capitale sociale.
A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Carlo Mangiarotti, Amministratore Unico.
I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Marco Vercesi che accetta, rinunciando l'assemblea alla
nomina degli scrutatori.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi
valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e Soci rappresentanti in proprio numero 60.000 quote sulle
60.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti
dallo Statuto.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e
nessuno interviene.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:
 bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2012
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo
ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del giorno.
Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come predisposto


dall’Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 297.630;

- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2012 Euro 297.630


A riserva straordinaria Euro 297.630

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore
17,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente
(Marco Vercesi) (Carlo Mangiarotti)

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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50


anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente

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