MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL SECTOR DE INTICANCHA EN LA C.C HUANCARANI DISTRITO HUANCARANI –PAUC
AÑO : 2018
SEC. FUNCION : 0081
FUENTE FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

F1
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Monto Asignado S/892,758.79 MANIFIESTO DE GASTO MES

Monto Ampliación Presupuestal S/0.00
Monto Total Financiado S/892,758.79

TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE S/892,758.79

JUNIO
VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS (S/.)
ITEM RUBRO
(S/.) ANTERIOR % ACTUAL %

1.0 COSTO DIRECTO 711,957.69 44,072.50 6.19% 94,313.00 13.25%

2.6. 2 3. 99 3 PERSONAL S/.143,658.10 42,072.50 29.29% 0.00 0.00%
2.6. 2 3.99 4 BIENES S/.369,779.68 2,000.00 0.54% 94,313.00 25.51%
2.6. 2 3. 99 .5 SERVICIOS S/.185,342.41 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2. 6. 8 .1 .4 .1 OTROS S/.13,177.50 42,944.48 325.89% 0.00 0.00%
2.0 GASTOS GENERALES DE OBRA 121,886.38 21,472.24 17.62% 1,638.70 1.34%
2.6. 2 3. 99 3 PERSONAL S/.98,780.07 21,472.24 21.74% 0.00 0.00%
2.6. 2 3.99 4 BIENES S/.11,176.31 0.00 0.00% 1,638.70 14.66%
2.6. 2 3. 99 .5 SERVICIOS S/.1,330.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2. 6. 8 .1 .4 .1 OTROS S/.10,600.00 12,565.96 118.55% 0.00 0.00%
 3.0 GASTOS DE SUPERVISION 27,054.32 6,282.98 23.22% 0.00 0.00%
2.6. 2 3. 99 3 PERSONAL S/.26,617.52 6,282.98 23.60% 0.00 0.00%
2.6. 2 3.99 4 BIENES S/.336.80 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6. 2 3. 99 .5 SERVICIOS S/.100.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4.0 GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 22,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6. 2 3. 99 3 PERSONAL S/.16,850.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6. 2 3.99 4 BIENES S/.740.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6. 2 3. 99 .5 SERVICIOS S/.3,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2. 6. 8 .1 .4 .1 OTROS S/.1,710.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
5.0 GASTOS DE LIQUIDACION 9,360.40 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6. 2 3. 99 3 PERSONAL S/.8,450.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6. 2 3.99 4 BIENES S/.660.40 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6. 2 3. 99 .5 SERVICIOS S/.250.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL INVERSION 892,758.79 71,827.72 95,951.70
8.05% 10.75%
CHA EN LA C.C HUANCARANI DISTRITO HUANCARANI –PAUCARTAMBO-CUSCO”

ADO FINANCIERO

MANIFIESTO DE GASTO MES DE JUNIO

GASTOS EFECTUADOS (S/.)

EJECUCION
ACUMULADO SALDO
TOTAL (%)
138,385.50 19.44% S/. 573,572.19
42,072.50 29.29% S/. 101,585.60
96,313.00 26.05% S/. 273,466.68
- 0.00% S/. 185,342.41
0.00% S/. 13,177.50
23,110.94 18.96% S/. 98,775.44
21,472.24 21.74% S/. 77,307.83
1,638.70 14.66% S/. 9,537.61
- 0.00% S/. 1,330.00
0.00% S/. 10,600.00
 6,282.98 23.22% S/. 20,771.34
6,282.98 23.60% S/. 20,334.54
- 0.00% S/. 336.80
- 0.00% S/. 100.00
- 0.00% S/. 22,500.00
- 0.00% S/. 16,850.00
- 0.00% S/. 740.00
- 0.00% S/. 3,200.00
- 0.00% S/. 1,710.00
- 0.00% S/. 9,360.40
- 0.00% S/. 8,450.00
- 0.00% S/. 660.40
- 0.00% S/. 250.00
167,779.42 18.79%
S/. 724,979.37
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL SECTOR DE INTICANCHA EN LA C.C HUANCARANI DISTRITO HUANCARANI –PAUCARTAMBO-CUSCO”

SEC. FUNCIONAL : 0081

AÑO : 2018

F4
F2
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE , PIM V & GASTO EJECUTADO ACUMULADO (NIVEL DEVENGADO)

Meta A Rubro Esp det GASTO ACUMULADO

81 "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL SECTOR INTICACANCHA EN LA C.C HUA Presupuesto Presupuesto Saldo Saldo SEGÚN % Ejec.
SEGÚN Institucional
2018 Presupuestal PIM % Ejec. PIM EXPEDIENTE EXP.
EXPEDIENTE Modificado
2018
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2.6. 2 3.99 3 COSTO -AD PERSONAL 294,355.68 118174.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118174.79 0.00% 294,355.68 0.00%
2.6. 2 3.99 4 COSTO-AD BIENES 382,693.20 338320.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90101.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90101.70 248218.40 26.63% 292,591.50 23.54%

2.6. 2 3. 99 .5 COSTO -AD SERVICIOS 190,222.41 9787.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9787.55 0.00% 190,222.41 0.00%
2. 6. 8 .1 .4 .1 OTROS Gastos 25,487.50 21270.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21270.50 0.00% 25,487.50 0.00%

TOTAL 892758.79 162517.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90101.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90101.70 72415.94 55.44% 802,657.09 10.09%
% DE GASTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 162,517.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.44%

% DE GASTO EN BASE AL PRESUPUESTO DE LA OBRA 892,758.79 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.09%
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE

“MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL SECTOR DE INTICANCHA EN LA C.C HUANCARANI DISTRITO HUANCARAN
PROYECTO
PAUCARTAMBO-CUSCO”
AÑO : 2018
SEC. FUNCIONAL : 0081
FUENTE FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

F3
ESTADO EJECUCION PRESPUESTAL APROBADO VS EJECUTADO ANUAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO
INDIRECTO TOTAL
CLASICADOR DEL GASTO DETALLE PIM COSTO
DIRECTO GASTOS. SUPERVISION EXPEDIENTE
GENERALES

2.6. 2 3. 99 3 COSTO -AD PERSONAL 294,355.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 4 COSTO-AD BIENES 382,693.20 94,313.00 1,638.70 0.00 0.00 95,951.70
2.6. 2 3. 99 .5 COSTO -AD SERVICIOS 190,222.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 8 .1 .4 .1 OTROS Gastos 25,487.50 0.00 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00

TOTAL S/. 892,758.79 94,313.00 5,038.70 0.00 0.00 99,351.70

STRITO HUANCARANI –

PORCENTAJE SALDO DEL

UTILIZADO (RESPECTO
PIM) PERIODO

0.00% S/. 294,355.68

25.07% S/. 286,741.50
0.00% S/. 190,222.41
13.34% S/. 22,087.50

11.13% 793,407.09
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE
MANIFIESTO DE GASTO MES DE JUNIO
AÑO : 2018
ACTIV/PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL SECTOR DE INTICANCHA EN LA C.C HUANCARANI DISTRITO HUANCARANI –PAUCARTAMBO-CUSCO”
SEC. FUNCIONAL : 0081 SUBTOTALES 99,351.70
P R E S U P U E S T O D E O B R A

ELABORACIÓN
DE SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN
T R Á M I T E D O C U M E N T A R I O CONTRATO COMPROMISO DEVENGADO P R E S U P U E S T O A N A L Í T I C O COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE OBRA DE OBRA
TÉCNICO INCREMENTO DE PRECIOS
INF. N°0301-2018-JM GIRADO
RESPECTO AL REQUERIMIENTO
MAQUINARIA Y
DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE PAGO DEL MANO DE OBRA MANO DE OBRA EQUIPO,HERRAM EQUIPO, BIENES SERVICIOS DE
AÑO ITEM REQUERIMIENTO FECHA ORDEN DE PAGO COD FECHA DE PECOSA
PROVEEDOR
FECHA FECHA DOCUMENTO DE PAGO MEDIO DE PAGO CLASIFICADOR COSTO DE PERSONAL COSTO DE BIENES COSTO DE SERVICIOS COSTOS CALIFICADA NO CALIFICADA
MATERIALES
IENTAS
SERVICIOS DE TERCEROS PERSONAL MATERIALES
DURADEROS TERCEROS
DETALLE DEL GASTO RUC ESTADO FTE MANUALES
RAZON SOCIAL

PRECIO PRECIO N° O/C

EJE FECHA Nº UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.)
INICIO TERMINO Nº DURACION COD DOC FECHA SIAF COMPROMISO FECHA Nº TIPO Nº FECHA N° C/P FECHA N° CH. FECHA GIRADO DE GASTO Abr. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 VARIACION OBSERVACIONES
O/S DEVENGAD DEVENGAD
CONCEPTO DETALLE CANT. U.M DNI Y/O PROVEEFOR P.U. TOTAL O O FTO 2.6. 2 3.99 3 2.6. 2 3.99 4 2.6. 2 3.99 5
2018 1 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND CEMENTO PORTLAND IP(42.5 KG) 1150 BLS 4/23/2018 130 25 28750 20563862972 CORPORACION RIMAK E.I.R.L. - - - ENTREGADO 031 O/C 190 5/7/2018 S/. 27.00 S/. 31,050.00 0000000845 6/11/2018 001 FACT E001-01 6/11/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 31,050.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 31050 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8%
2018 2 ADQUISICION DE MATERIALES ARENA GRUESA 150 M3 4/23/2018 131 70 10500 10429874985 CARREÑO JUSTINIANI FERNANDO - - - ENTREGADO 031 O/C 191 5/7/2018 S/. 85.00 S/. 12,750.00 0000000846 6/28/2018 001 FACT 0003-03 6/28/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 12,750.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 12750 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 21%
2018 3 ADQUISICION DE MATERIALES PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 90 M3 4/23/2018 131 70 6300 10429874985 CARREÑO JUSTINIANI FERNANDO - - - ENTREGADO 031 O/C 191 5/7/2018 S/. 78.00 S/. 7,020.00 0000000846 6/28/2018 001 FACT 0003-03 6/28/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 7,020.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 7020 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11%
2018 4 ADQUISICION DE MATERIALES ALAMBRE #8 300 KG 4/23/2018 129 6 1800 10444178375 HUANCA CHARA, ROGER - - - ENTREGADO 031 O/C 192 5/8/2018 S/. 6.00 S/. 1,800.00 0000000868 6/6/2018 002 BV 0001-037 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 1,800.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 1800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0%
2018 5 ADQUISICION DE MATERIALES CLAVO C/C DE 3" 90 KG 4/23/2018 129 5.5 495 10444178375 HUANCA CHARA, ROGER - - - ENTREGADO 031 O/C 192 5/8/2018 S/. 5.50 S/. 495.00 0000000868 6/6/2018 002 BV 0001-037 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 495.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 495 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0%
2018 6 ADQUISICION DE MATERIALES CLAVO C/C DE 4" 150 KG 4/23/2018 129 5.5 825 10444178375 HUANCA CHARA, ROGER - - - ENTREGADO 031 O/C 192 5/8/2018 S/. 5.50 S/. 495.00 0000000868 6/6/2018 002 BV 0001-037 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 495.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 495 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -40%
2018 7 ADQUISICION DE MATERIALES ALAMBRE #16 150 KG 4/23/2018 129 6 900 10444178375 HUANCA CHARA, ROGER - - - ENTREGADO 031 O/C 192 5/8/2018 S/. 6.00 S/. 900.00 0000000868 6/6/2018 002 BV 0001-037 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 900.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0%
2018 8 ADQUISICION DE MATERIALES FIERRO CORRUGADO DE Ø 1/2" X 9 METROS 140 UNIDAD 4/23/2018 135 27 3780 20563862972 CORPORACION RIMAK E.I.R.L. - - - ENTREGADO 031 O/C 194 5/8/2018 S/. 29.50 S/. 4,130.00 0000000871 6/6/2018 001 FACT E001-02 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 4,130.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 4130 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9%
2018 9 ADQUISICION DE MATERIALES FIERRO CORRUGADO DE 1/4" X 9M 60 VRLLA 4/23/2018 135 9 540 20563862972 CORPORACION RIMAK E.I.R.L. - - - ENTREGADO 031 O/C 194 5/8/2018 S/. 12.00 S/. 720.00 0000000871 6/6/2018 001 FACT E001-02 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 720.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 720 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 33%
2018 10 ADQUISICION DE MATERIALES FIERRO CORRUGADO 5/8" 60 VARILLAS 4/23/2018 135 49 2940 20563862972 CORPORACION RIMAK E.I.R.L. - - - ENTREGADO 031 O/C 194 5/8/2018 S/. 51.80 S/. 3,108.00 0000000871 6/6/2018 001 FACT E001-02 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 3,108.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 3108 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6%
2018 11 ADQUISICION DE MATERIALES FIERRO CORRUGADO DE Ø= 3/4" X 9 ML. 60 VARILLA 4/23/2018 135 67 4020 20563862972 CORPORACION RIMAK E.I.R.L. - - - ENTREGADO 031 O/C 194 5/8/2018 S/. 70.00 S/. 4,200.00 0000000871 6/6/2018 001 FACT E001-02 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 4,200.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 4200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4%
2018 12 ADQUISICION DE MATERIALES FIERRO CORRUGADO DE Ø= 3/8 X 9 ML. 350 VARILLA 4/23/2018 135 20 7000 20563862972 CORPORACION RIMAK E.I.R.L. - - - ENTREGADO 031 O/C 194 5/8/2018 S/. 21.90 S/. 7,665.00 0000000871 6/6/2018 001 FACT E001-02 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 7,665.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 7665 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10%
2018 13 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURI GUANTES DE CUERO 20 PAR 4/23/2018 132 8 160 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 198 5/9/2018 S/. 12.00 S/. 240.00 0000000884 6/6/2018 001 FACT 003-23 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 240.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 240 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 50%
2018 14 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURI ZAPATOS DE CUERO 18 PAR 4/23/2018 132 40 720 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 198 5/9/2018 S/. 46.00 S/. 828.00 0000000884 6/6/2018 001 FACT 003-23 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 828.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 828 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 15%
2018 15 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURI CHALECO COLOR ROJO CON LOGO MPP 18 UND 4/23/2018 132 15 270 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 198 5/9/2018 S/. 24.00 S/. 432.00 0000000884 6/6/2018 001 FACT 003-23 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 432.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 432 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 60%
2018 16 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURI TAPON DE OIDO 20 UNID. 4/23/2018 132 1.5 30 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 198 5/9/2018 S/. 2.50 S/. 50.00 0000000884 6/6/2018 001 FACT 003-23 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 50.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 67%
2018 17 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURI ZAPATOS DE CUERO PUNTA ACERO 3 PARES 4/23/2018 132 280 840 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 198 5/9/2018 S/. 300.00 S/. 900.00 0000000884 6/6/2018 001 FACT 003-23 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 900.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7%
2018 18 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURI GUANTES DE JEBE 15 PAR 4/23/2018 132 5 75 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 198 5/9/2018 S/. 12.00 S/. 180.00 0000000884 6/6/2018 001 FACT 003-23 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 180.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 180 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 140%
2018 19 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURI LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES 20 UNIDAD 4/23/2018 132 6 120 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 198 5/9/2018 S/. 5.00 S/. 100.00 0000000884 6/6/2018 001 FACT 003-23 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 100.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -17%
2018 20 UTILES DE ESCRITORIO LAPICEROS TINTA LIQUIDA AZUL Y NEGRO 1 UNIDAD 4/17/2018 27-0124 4 4 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 6.00 S/. 6.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 6.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 6 --- --- --- --- --- 50%
2018 21 UTILES DE ESCRITORIO PAPEL BOND A-4 DE VARIOS COLORES 1 CTO 4/17/2018 27-0124 13.5 13.5 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 13.50 S/. 13.50 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 13.50 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 13.5 --- --- --- --- --- 0%
2018 22 UTILES DE ESCRITORIO CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 1 ORIG. X 3 COPIAS X 100 HO 2 UND 4/17/2018 27-0124 40 80 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 49.00 S/. 98.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 98.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 98 --- --- --- --- --- 23%
2018 23 UTILES DE ESCRITORIO TARJETA VINCARD 2 CIENTO 4/17/2018 27-0124 40 80 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 48.00 S/. 96.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 96.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 96 --- --- --- --- --- 20%
2018 24 UTILES DE ESCRITORIO FASTENER 1 CAJA 4/17/2018 27-0124 10 10 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 15.00 S/. 15.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 15.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 15 --- --- --- --- --- 50%
2018 25 UTILES DE ESCRITORIO PAPEL BOND A 4 4 MILLAR 4/17/2018 27-0124 27 108 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 27.80 S/. 111.20 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 111.20 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 111.2 --- --- --- --- --- 3%
2018 26 UTILES DE ESCRITORIO FOLDER MANILA 1 CIENTO 4/17/2018 27-0124 35 35 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 48.00 S/. 48.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 48.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 48 --- --- --- --- --- 37%
2018 27 UTILES DE ESCRITORIO NOTAS DE ENTRADA 1 ORIG.X 3 COPIAS X 50 HOJAS 5 TALONARIO 4/17/2018 27-0124 25 125 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 28.00 S/. 140.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 140.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 140 --- --- --- --- --- 12%
2018 28 UTILES DE ESCRITORIO NOTAS DE SALIDA 1 ORIG. X 3 COPIAS X 50 HOJAS 5 TALONARIO 4/17/2018 27-0124 25 125 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 28.00 S/. 140.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 140.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 140 --- --- --- --- --- 12%
2018 29 UTILES DE ESCRITORIO LAPIZ HB O H 5 UND. 4/17/2018 27-0124 2 10 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 2.00 S/. 10.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 10.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 10 --- --- --- --- --- 0%
2018 30 UTILES DE ESCRITORIO CINTA DE ENBALAJE GRANDE 2 UND 4/17/2018 27-0124 3 6 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 4.50 S/. 9.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 9.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 9 --- --- --- --- --- 50%
2018 31 UTILES DE ESCRITORIO BORRADOR - PAPA 4 UND 4/17/2018 27-0124 1 4 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 1.50 S/. 6.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 6.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 6 --- --- --- --- --- 50%
2018 32 UTILES DE ESCRITORIO PARTES DIARIOS DE EQUIPO MECANICO AUTOCOPIATIVO( 1 ORIG. 4 5 UND 4/17/2018 27-0124 25 125 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 30.00 S/. 150.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 150.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 150 --- --- --- --- --- 20%
2018 33 UTILES DE ESCRITORIO THONER (83A)PARA IMPRESORA HP LASERJET 3 UND 4/17/2018 27-0124 250 750 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 250.00 S/. 750.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 750.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 750 --- --- --- --- --- 0%
2018 34 UTILES DE ESCRITORIO CORRECTOR LIQUIDO 4 UNIDAD 4/17/2018 27-0124 2.5 10 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 3.00 S/. 12.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 12.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 12 --- --- --- --- --- 20%
2018 35 UTILES DE ESCRITORIO PLUMON RESALTADOR DE TEXTO N° 49 DIVERSOS COLORES 4 UND 4/17/2018 27-0124 6 24 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 6.00 S/. 24.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 24.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 24 --- --- --- --- --- 0%
2018 36 UTILES DE ESCRITORIO JUEGO DE ESCUADRAS 1 UND 4/17/2018 27-0124 10 10 20490846337 GRUPO YSEB S.A. - - - ENTREGADO 031 O/C 200 5/9/2018 S/. 10.00 S/. 10.00 0000000886 6/6/2018 001 FACT 003-24 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 10.00 --- I GASTOS GENERALES 2.2 --- --- --- --- --- --- 10 --- --- --- --- --- 0%
2018 37 ADQUISICION DE MADERAMEN TABLAS DE MADERA CORRIENTE 1 1/2"X8"X10P 350 PZA 4/23/2018 134 23 8050 10442641809 CONDORI QUISPE, VICENTE - - - ENTREGADO 031 O/C 203 5/10/2018 S/. 24.00 S/. 8,400.00 0000000888 6/6/2018 002 BV 0001-06 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 8,400.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 8400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4%
2018 38 ADQUISICION DE MADERAMEN LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2" X 3"X 10' 200 UND 4/23/2018 134 11 2200 10442641809 CONDORI QUISPE, VICENTE - - - ENTREGADO 031 O/C 203 5/10/2018 S/. 15.00 S/. 3,000.00 0000000888 6/6/2018 002 BV 0001-06 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 3,000.00 --- D COSTO DIRECTO 1.3 --- --- 3000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 36%
2018 39 SERVICIO DE DISEÑO DE MESCLAS FC=210 KG/CM2 Y FC=175 KG/CM2. 1 SERVICIO 5/9/2018 27-0158 900 900 20601901049 INGEO ANDES E.I.R.L - - - CONFORME 032 O/S 286 5/14/2018 S/. 900.00 S/. 900.00 0000000926 6/6/2018 001 FACT 0001-14 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 5 --- --- 900.00 I GASTOS GENERALES 2.4 --- --- --- --- --- --- --- --- 900 --- --- --- 0%
2018 40 SERVICIO VERIFICACION DE CAPACIDAD PORTANTE 1 SERVICIO 5/7/2018 27-0151 2,500 2500 20564003892 E&C QUALITY CONTROL S.A.C- - - - CONFORME 032 O/S 287 5/14/2018 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 0000000927 6/6/2018 001 FACT 0001-572 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 5 --- --- 2,500.00 I GASTOS GENERALES 2.4 --- --- --- --- --- --- --- --- 2500 --- --- --- 0%
2018 40 ADQUISICION DE MATERIALES LADRILLOS KING KONG MECANIZADO 10X14X24 CM 4500 UND 4/24/2018 27-0138 1.4 6300 10427810734 HUALLAPA MAMANI ISMAEL DOMINGO - - - ENTREGADO 031 O/C 210 5/15/2018 S/. 1.30 S/. 5,850.00 0000000939 6/6/2018 001 FACT 0002-024 6/6/2018 junio JUNIO 7 2.6. 2 3.99 4 --- 5,850.00 --- D COSTO DIRECTO 2.3 --- --- --- --- --- --- --- 5850 --- --- --- --- -7%
SUBTOTALES 99,351.70 TOTAL SUBTOTALES 99,351.70 SUBTOTALES 93,501.70 0.00 95,951.70 3,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 88,463.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,638.70 S/. 5,850.00 S/. 3,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 99,351.70 POR DEVENGAR - PENDIENTE DE GIRAR 99,351.70

94313.00
1638.70

95951.70

Página 8
 ACTIV/PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL SECTOR DE INTICANCHA EN LA C.C HUANCARANI DISTRITO HUANCARANI –PAUCARTAMBO-CUSCO”
SEC. FUNCIONAL : 0081 SUBTOTALES 99,351.70
P R E S U P U E S T O D E O B R A

ELABORACIÓN
DE SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN
T R Á M I T E D O C U M E N T A R I O CONTRATO COMPROMISO DEVENGADO P R E S U P U E S T O A N A L Í T I C O COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE OBRA DE OBRA
TÉCNICO INCREMENTO DE PRECIOS
INF. N°0301-2018-JM GIRADO
RESPECTO AL REQUERIMIENTO
MAQUINARIA Y
DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE PAGO DEL MANO DE OBRA MANO DE OBRA EQUIPO,HERRAM EQUIPO, BIENES SERVICIOS DE
AÑO ITEM REQUERIMIENTO FECHA ORDEN DE PAGO COD FECHA DE PECOSA
PROVEEDOR
FECHA FECHA DOCUMENTO DE PAGO MEDIO DE PAGO CLASIFICADOR COSTO DE PERSONAL COSTO DE BIENES COSTO DE SERVICIOS COSTOS CALIFICADA NO CALIFICADA
MATERIALES
IENTAS
SERVICIOS DE TERCEROS PERSONAL MATERIALES
DURADEROS TERCEROS
MANUALES
DETALLE DEL GASTO RUC RAZON SOCIAL ESTADO FTE

PRECIO PRECIO N° O/C

EJE FECHA Nº UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.)
INICIO TERMINO Nº DURACION COD DOC FECHA SIAF COMPROMISO FECHA Nº TIPO Nº FECHA N° C/P FECHA N° CH. FECHA GIRADO DE GASTO Abr. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 VARIACION OBSERVACIONES
O/S DEVENGAD DEVENGAD
CONCEPTO DETALLE CANT. U.M DNI Y/O PROVEEFOR P.U. TOTAL O O FTO 2.6. 2 3.99 3 2.6. 2 3.99 4 2.6. 2 3.99 5

registrado con el clasificador 2632999 como bienes patrimoniales debiendo ser registrado como bienes clasificador 231613

Página 9
ABRIL SE ANULA EL SIAF 001256 POR 2,949.00 QUE ES GIRADO CON MES DE ABRIL
SE ANULA CON MES DE MAYO Y ES NUEVAMENTE GIRADO EN EL MES DE JULIO , POR FALTA DE COBRO
POR ESA RAZON HAY UNA DIFERENCIA DE EL REPORTE PRESUPUESTAL DE 30859.00 CON EL MANIFIESTO DEL MES DE ABRIL 27 910.00

MAYO SE ANULA EL SIAF 001256 POR 2,949.00 QUE ES GIRADO CON MES DE ABRIL SE ANULA CON MES DE MAYO Y ES NUEVAMENTE GIRADO EN EL MES DE JULIO
, POR FALTA DE COBRO.
SE ANULA EL SIAF 00141 POR 2,2215.20 QUE ES GIRADO CON MES DE MARZO SE ANULA CON MES DE MAYO Y ES NUEVAMENTE GIRADO EN EL MES DE
MAYO POR FALTA DE COBRO
POR ESA RAZON HAY UNA DIFERENCIA DE EL REPORTE PRESUPUESTAL DE 10834.80 CON EL MANIFIESTO DEL MES DE MAYO 15 999.00
O DEL MES DE ABRIL 27 910.00

AYO Y ES NUEVAMENTE GIRADO EN EL MES DE JULIO

MAYO Y ES NUEVAMENTE GIRADO EN EL MES DE

O DEL MES DE MAYO 15 999.00

 31050
12750
7020
1800
495
495
900
4130
720
3108
4200
7665
240
828
432
50
900
180
100
6
13.5
98
96
15
111.2
48
140
140
10
9
6
150
750
12
24
10
8400
3000
90101.7