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Manual de Usuario Sistema ServiCont

MANUAL DEL USUARIO

SISTEMA

SERVICONT

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50
www.servipyme.cl - info@servipyme.cl - Santiago - Chile
Manual de Usuario Sistema ServiCont

CONTENIDO
INTRODUCCION .................................................................................................................................. 1
REQUERIMIENTOS SISTEMA SERVICONT .................................................................................. 1
INSTALACIÓN SERVICONT............................................................................................................. 1
INGRESO AL SISTEMA ..................................................................................................................... 3
I MODULO: MAESTROS ..................................................................................................................... 4
INFORMACION EMPRESAS ............................................................................................................. 5
EMPRESAS ....................................................................................................................................... 5
CENTRO DE COSTOS ..................................................................................................................... 7
MANEJO DE CUENTAS ..................................................................................................................... 8
PLAN DE CUENTAS ........................................................................................................................ 8
CUENTAS ....................................................................................................................................... 11
AUXILIARES ................................................................................................................................... 14
BIBLIOTECA DE ASIENTOS ......................................................................................................... 15
INFORMACIÓN DE TERCEROS ..................................................................................................... 17
CUENTAS CORRIENTES ............................................................................................................... 17
PRESTADORES DE SERVICIO ..................................................................................................... 19
II MÓDULO: MOVIMIENTOS.......................................................................................................... 20
COMPROBANTES ............................................................................................................................ 20
VENTAS ............................................................................................................................................. 24
COMPRAS.......................................................................................................................................... 26
CENTRALIZACIÓN .......................................................................................................................... 29
INVENTARIO .................................................................................................................................... 31
TRASPASO DE APERTURA ............................................................................................................ 33
III MÓDULO: REPORTES................................................................................................................ 35
INFORMACIÓN EMPRESAS ........................................................................................................... 38
EMPRESAS ..................................................................................................................................... 38
CENTROS DE COSTOS ................................................................................................................. 39
ESTADO CENTRO COSTOS .......................................................................................................... 40
MANEJO CUENTAS ......................................................................................................................... 41
PLANES DE CUENTAS .................................................................................................................. 41
CUENTAS ....................................................................................................................................... 42
TOTALES POR CUENTA ............................................................................................................... 43
AUXILIARES ................................................................................................................................... 44
INFORMACION TERCEROS ........................................................................................................... 45
CUENTAS CORRIENTES ............................................................................................................... 45
ESTADOS DE CTAS. CTES. ........................................................................................................... 46
SALDOS DE CTAS. CTES. ............................................................................................................. 47

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PRESTADORES DE SERVICIO ..................................................................................................... 49
CERTIF. HONORARIOS ................................................................................................................ 51
MOVIMIENTOS ................................................................................................................................ 52
COMPROBANTES .......................................................................................................................... 52
BORRADOR CENTRALIZACIÓN .................................................................................................. 55
INVENTARIO .................................................................................................................................. 56
BORRADOR TRASPASO ................................................................................................................ 57
LISTADO DE VALIDACIÓN .......................................................................................................... 58
LIBROS CONTABLES ...................................................................................................................... 60
MAYORES ....................................................................................................................................... 60
BALANCES ..................................................................................................................................... 62
DIARIO GENERAL ......................................................................................................................... 64
LIBROS DE VENTAS ...................................................................................................................... 65
LIBRO DE COMPRAS .................................................................................................................... 66
HONORARIOS ................................................................................................................................ 68
INVENTARIO BALANCE ............................................................................................................... 70
BALANCES CONSOLIDADOS....................................................................................................... 72
CONCILIACIÓN ................................................................................................................................ 74
CÓDIGOS BANCARIOS ................................................................................................................. 74
CARTOLA ....................................................................................................................................... 76
CONCILIACIÓN BANCARIA ......................................................................................................... 78
REVISIÓN CONCILIACIÓN .......................................................................................................... 80
CHEQUES ...................................................................................................................................... 81
GESTION............................................................................................................................................ 83
INDICADORES FINANCIEROS .................................................................................................... 83
VARIOS .............................................................................................................................................. 84
FOLIADOR DE HOJAS .................................................................................................................. 84
MÓDULO: UTILITARIOS ................................................................................................................. 85
PARAMETROS PRELIMINARES .................................................................................................... 85
CIERRE DE PERÍODOS .................................................................................................................... 89
IMPORTAR ........................................................................................................................................ 90
CAMBIAR CONTRASEÑA .............................................................................................................. 92

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INTRODUCCION
El sistema de Contabilidad “ServiCont” ha sido desarrollado para operar completamente en Internet,
orientándose principalmente a oficinas de contabilidad, pequeñas y medianas empresas.
El sistema de contabilidad ofrece todas las funcionalidades requeridas para administrar la contabilidad
de una empresa PYME. La funcionalidad del sistema se basa en el exitoso sistema de contabilidad
denominado “MiniCont” que cuenta con más de 10 años de presencia en el mercado.
El sistema de contabilidad a través de Internet surge como una solución efectiva a una serie de
necesidades que hemos detectado en estos años de trabajo junto a nuestros clientes, siendo las más
significativas:
Acceder a la información contable desde lugares remotos, permitiendo a los clientes de los
contadores visualizar los diferentes reportes del sistema, o incluso ingresar movimiento y/o
documentos.
Eliminar los riesgos de pérdida de información, causados por virus, fallas de los dispositivos u
otros.
Acceder a un sistema actualizado constantemente, sin necesidad de cobros adicionales.
De este modo con ServiCont usted podrá contar con una solución contable, simple y efectiva, que le
permitirá además acceder a todos los beneficios que se desprenden del hecho que funcione a través de
Internet.

REQUERIMIENTOS SISTEMA SERVICONT


Los requerimientos exigidos por el sistema son bastantes básicos:
Computador Pentium 200 Mhz 64 Mb Ram
Conexión a Internet de banda ancha (para usuarios revisores el acceso vía módem conmutado es
suficiente).
Sistema Operativo Windows 95/98/NT/2000
Browser Internet Explorer Versión 5.5 o superior, disponible en forma gratuita en el sitio de
Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.asp)
Acrobat Reader Versión 4.0 o superior, disponible en forma gratuita en el sitio de Adobe
(http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

INSTALACIÓN SERVICONT
ServiCont no requiere ninguna instalación en su PC, basta contar con un equipo que cumpla los
requerimientos mínimos del sistema y que tenga instalado las versiones correspondientes de los
sistemas: Internet Explorer de Microsoft y Acrobat Reader de Adobe (Según se indica en la sección
“Requerimientos del Sistema”)

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DESCARGAR PROGRAMA INTERNET EXPLORER 6.0

1. Hacer clic sobre opción de descarga


2. Muestra icono de pagina de seguridad aceptar
3. Elegir opción “última versión 6 sp1”
4. Guardar descarga en español
5. Luego guardar programa en equipo, con el mismo nombre que muestra “ie6setup”, puede ser
guardado en escritorio.
6. Cuando la descarga esté completa abrir archivo contrato aceptar y siguiente(2 veces).
7. Por último 1ra. opción “instalar ahora- componentes” siguiente.
8. Finaliza proceso de descarga
9. Apagar equipo y volver a encender.

DESCARGAR PROGRAMA ADOBE READER 5.0

1. Hacer clic sobre opción de descarga


2. Paso 1 de 2, elegir plataforma(Windows) y conexión telefónica
3. Paso 2 de 2 pinchar sobre botón dowload
4. Guardar archivo “ rp505esp” y luego abrir
5. El sistema leerá aplicación y posteriormente mostrará contrato siguiente(2 veces).
6. Finaliza proceso de descarga.
7. Apagar equipo y encender nuevamente

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INGRESO AL SISTEMA
Para acceder al sistema es necesario registrarse en Servipyme, una vez que el personal de Servipyme
habilite a los distintos usuarios del sistema estos podrán acceder a la aplicación desde el sitio web de
ServiPyme (http://www.servipyme.cl).

Figura Nº1

Al presionar el botón “Ingreso Clientes”, en la página home de Servipyme, se presentará la página de


autentificación de usuarios en la que usted deberá ingresar la siguiente información:
Rut de Cliente: (Empresa que contrata el sistema)
Rut de Usuario: (Usuario del sistema)
Contraseña: (clave de acceso del usuario)

Una vez que el usuario ingresa sus antecedentes a través de las opciones indicadas en la página de
autentificación, el sistema en forma interna valida la identidad y verifica cuales son los permisos con
los que cuenta el usuario que se está conectando. Si el usuario posee acceso a más de una aplicación
para ese cliente, se presentará a continuación la lista de sistemas dentro de la cual el usuario deberá
seleccionar ServiCont, si el usuario sólo tiene acceso a Servicont se presentará inmediatamente la
página de inicio del sistema.

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I MODULO: MAESTROS
Una vez que es aceptada su contraseña de ingreso, usted ingresará al Menú Principal del sistema el cual
esta compuesto por 4 ítems (Maestros - Movimientos – Utilitarios – Reportes).

Estos ítems a su vez contendrán diversas módulos y utilitarios con distintas opciones de trabajo
necesarios para la utilización del sistema.
Para acceder a alguna de las opciones de estos ítems, usted deberá posesionar el cursor del mouse sobre
el ítem que desea trabajar y hacer clic. En ese momento se desplegará un submenú con los módulos de
trabajo disponibles de acuerdo a la alternativa elegida.

MAESTROS Conduce a un submenú con opciones de trabajo para la


creación, mantención y eliminación de maestros que
utiliza el sistema.
MOVIMIENTOS Conduce a un submenú, con opciones de ingreso de
comprobantes contables y de facturas. Además permite
realizar centralización mensual.
REPORTES Este módulo despliega por pantalla el Diario General,
cuentas de Mayores, Auxiliares y totales por cuenta.
Además posee un módulo foliador de Hojas.
Se debe mencionar que este módulo posee un tipo de
menú adicional con forma de árbol, distinto a los otros
módulos del sistema. Este Menú se describirá con
posterioridad en el módulo del mismo nombre de este
manual.
UTILITARIOS Esta opción de trabajo cuenta con un módulo que
permite modificar su contraseña.
IMPORTANTE: Se debe hacer mención que la totalidad de las opciones de trabajo que posee el
sistema pueden no aparecer disponibles para un determinado usuario debido al perfil asociado que
posea éste.

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INFORMACION EMPRESAS
EMPRESAS

El objetivo de este módulo es permitir la operación con empresas que un usuario utilice en el sistema.
En este sentido se destacan las operaciones de "Agregar - Modificar - Eliminar", además visualizar e
imprimir el listado de empresas asociadas a un usuario.

Ingreso
cuando ingrese a este módulo, se desplegará en pantalla una lista completa con todas las empresas
ingresadas al sistema con anterioridad. Sobre el listado aparece un Filtro con 2 campos: Código y
Razón Social (Figura Nº1).
Estos campos permiten el ingreso de datos como parámetros de búsqueda de una empresa específica de
modo de localizar de la forma más rápida una empresa entre la totalidad de las ingresadas al sistema.

Figura Nº1

Si desea visualizar una lista con todas las empresas que se han ingresado, usted debe dar un clic en el
botón "Reportes" ubicado al costado inferior derecho de la pantalla. A través de esta opción,
automáticamente usted es redirigido al módulo de Reportes del menú (Figura Nº1).

Importante: Esta funcionalidad se cumple para todos los reportes que se generen en cualquiera de los
módulos contenidos en el sistema.

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Agregar Empresa
Para ingresar una nueva empresa, usted debe utilizar el botón "Agregar" que aparece en la parte
inferior de la pantalla.
Al seleccionar la opción "Agregar”, usted deberá llenar los campos que se despliegan en pantalla
y obligatoriamente debe ingresar "código - rut - razón social o nombre y apellidos". El resto de los
datos pueden no ser ingresados, de modo de poder ingresar una nueva empresa al sistema (Figura Nº3).
Modificar Empresa
para modificar los datos de una empresa, usted debe posecionarse sobre la empresa y seleccionar el
botón "modificar" que aparece en la parte inferior del sistema, la otra opción es simplemente dar
doble clic al nombre de la empresa dentro de la lista de maestros de empresas existente, actualizar sus
datos y presionar el botón "Guardar".
Para eliminar una empresa usted debe posecionarse sobre la empresa elegida y presionar el botón
"Eliminar" o dentro de la opción modificar, dar clic sobre "Eliminar"

Figura Nº 2

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CENTRO DE COSTOS
Un centro de costos es la unidad mínima de recopilación de gastos que posee una organización.
Cuando seleccione esta opción, se despegará la página correspondiente a este módulo en la cual usted
debe seleccionar una Empresa; en ese momento podrá ver una lista con todos los Centro de
Costos asociados a la empresa seleccionada. (Figura Nº1)

Recuerde que este módulo, al igual que los otros que conforman ServiCont, permiten la operación de
registros a través de los botones de acción descrito en el Módulo "Descripción del sistema" de este
Manual.

Figura Nº1

Finalmente,
también puede
generar e
imprimir
listados de
todos los
centros de
costos
asociados a una
empresa,
simplemente
dando un clic
en botón
"Reportes"

Importante:
Téngase presente que el uso de centros de costos es opcional.

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MANEJO DE CUENTAS

PLAN DE CUENTAS
Esta parte del sistema permite definir distintos Planes de Cuentas, según las características de las
empresas que se procesan. Se debe destacar que un Plan de Cuentas puede ser utilizado por más de una
empresa. El plan de Cuentas se asignará al momento de crear una empresa (Módulo Maestro de
Empresas).
Una vez seleccionada esta opción, usted verá en pantalla una lista con los distintos planes de cuentas
disponibles. (Figura Nº 1).

Figura Nº1

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Agregar Plan de Cuentas
Si usted desea agregar un nuevo plan de cuentas al sistema, usted debe presionar el botón agregar y
automáticamente se desplegará una página en la que debe ingresar el código y descripción del nuevo
plan. Otra alternativa para llevar a cabo esta tarea es dar clic en el botón "Copiar Predefinido", en el
área de botones de acción, el cual permite seleccionar de una lista de planes de cuenta estándar, aquel
que más se asemeje a los requerimientos del usuario. Una vez que el plan es seleccionado y creado,
usted puede modificar, eliminar y agregar cuentas, las que estarán asociados a este plan (Figura Nº2).

Figura Nº2
Importante:
Para obtener mayores antecedentes sobre operación con cuentas, ingrese a "Cuentas" del módulo
Maestros del menú de ayuda de ServiCont.

Modificar Plan de Cuentas


Para modificar la descripción de un plan de cuentas ya establecido, usted deberá posecionarse con el
Mouse sobre un determinado plan y dar un clic, posteriormente seleccione el botón "Modificar" que
aparece en la parte inferior de la pantalla.

A continuación se abrirá una ventana en la que usted deberá ingresar la nueva descripción de ese plan
de cuentas (Figura Nº3). Para finalizar presione el botón "Guardar".

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Eliminar Plan de Cuentas

al igual que en los otros módulos de ServiCont, para realizar esta labor, seleccione el registro, para este
caso "la empresa" a eliminar, y presione el botón de acción "Eliminar"

Figura Nº3

Consideraciones
Si utiliza el sistema por primera vez la lista de planes de cuentas estará vacía.
El Plan de Cuentas se formula independientemente del Tipo de Contabilidad que usted escoja
para una empresa usuaria (Tradicional o Simplificado).

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CUENTAS
Este módulo del sistema de contabilidad, permite al usuario definir diferentes cuentas independientes
de su naturaleza (Activos, Pasivos, Pérdidas, Ganancias) que utilizará dentro de ServiCont.

Un grupo de cuentas estará relacionado a través de un plan de cuentas, el que debe ser definido con
anterioridad. Si necesita ayuda en la creación de un plan de cuentas, visite el módulo "Maestros Planes
de Ctas." del Manual de Usuario de ServiCont.

Al ingresar a este módulo usted visualizará todas las cuentas asociadas a un determinado plan de
cuentas. Este plan de cuentas es seleccionado en el área de contexto del sistema, que se ubica en el
costado derecho inferior a la barra de menú. Al dar un clic sobre la ventana de opciones,
automáticamente se desplegará la totalidad de los planes de cuentas ingresados al sistema. Si selecciona
alguno de ellos, automáticamente aparecerán en la grilla, las cuentas que posee ese plan de cuentas
(Figura Nº1).

Figura Nº1

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Para proceder a la creación de una nueva cuenta, presione el botón "agregar ". Considerando la
siguiente estructura de cuentas con relación a los códigos que poseen éstas.
XXXX-YY-ZZZZ
Donde
Es el código de CUENTAS. Este código no puede ser utilizado para
XXXX
contabilizaciones. Sirve de clasificación y a este nivel se emite el balance general.
Sus dígitos tienen el siguiente significado:
1er Dígito: Indica GRUPO
1 = Activo.
2 = Pasivo.
4 = Perdidas.
5 = Ganancias.
do
2 Dígito: Indica SUB-GRUPO
11 = Activo Circulante.
12 = Activo Fijo.
13 = Otros Activos.
3er y 4to Dígito: Indica CUENTA.
1101 = Cajas y Bancos
1102 = Depósitos a Plazo
1103 = Valores Negociables
Las cuentas utilizadas y su clasificación son solo ejemplos. Usted puede variar lo expuesto, pero
tomando en cuenta que si va a utilizar como tipo de contabilidad el método simplificado, debe usar la
cuenta 1101 para cajas y Bancos.
Es el código de SUB-CUENTA. Se deriva de una Cuenta y es el Código que puede
ser usado para los cargos y abonos de los comprobantes contables. Por cada
YY:
CUENTA usted puede crear 99 SUB-CUENTAS, a modo de ejemplo se puede
considerar lo siguiente:

1101 CAJAS Y BANCOS


1101-01 CUENTA CAJA
1101-02 FONDO FIJO
1101-03 BANCO DEL DESARROLLO
1101-04 BANCO DE SANTIAGO
Etc.

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Importante: Usted puede procesar perfectamente una contabilidad usando sólo hasta este nivel de
subcuenta. Es posible además, emitir un balance en el ámbito de SUB-CUENTAS.
Es el código de ANALISIS, Este es optativo y solo recomendable cuando se desea
eliminar una SUB-CUENTA que no es factible de controlar mediante un RUT.
ZZZZ:
Cuando es posible utilizar el RUT. Para eliminar una SUB-CUENTA, utilice
preferentemente un AUXILIAR.

A modo de ejemplo se podrían considerar las siguientes CUENTAS DE ANÁLISIS:

1109 EXISTENCIAS
1109-01 MERCADERIAS.

1109-01-0001 DISKETTE 3 1/2 1.44 MB


1109-01-0002 UNIDAD ZIP 100 MB
Etc.

Cuando utilice el tipo de Contabilidad Simplificado, NO utilice cuentas de ANÁLISIS para cajas
y bancos.
No Utilice ANÁLISIS para Clientes y Proveedores, ya que perderá la posibilidad de llevar Cuentas
Corrientes con calce de partidas automático. En general NO utilice ANÁLISIS para SUB-CUENTAS
que pueden ser quitadas mediante el uso del RUT.
Usted podrá también, indicar si desea que una subcuenta tenga Centros de Costos. Cada subcuenta
puede tener hasta 99 Centros de Costos.

Validaciones:

El código de una cuenta solo soporta caracteres numéricos. Las subcuentas no pueden comenzar con el
número 0.Cuando usted elimine una cuenta, ésta no puede poseer ninguna subcuenta asociada, ya que
de darse esta situación, obtendrá como resultado un mensaje que indica que no se puede realizar esta
operación.
En caso de crear una nueva cuenta y asignar un código de cuenta existente, ServiCont desplegará un
mensaje que indica que la cuenta ya existe.

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AUXILIARES
En este módulo del sistema, usted podrá definir cuales subcuentas de activo y pasivo de un
determinado Plan de Cuentas, se desean registrar como auxiliar. Esta opción se diferencia del
ANALISIS, ya que el control de cada cuenta corriente auxiliar es mediante un RUT.
Los AUXILIARES más frecuentes son:
- DEUDORES CLIENTES, para las ventas con facturas.
- FACTURAS POR PAGAR O PROVEEDORES, para compras con Facturas.
Usted puede definir todos los AUXILIARES que desee.
Para registrar una cuenta como auxiliar, usted debe considerar los siguientes pasos.
En primer lugar usted debe seleccionar en el área de contexto, la Empresa con la cual desea
trabajar. Una vez escogida, usted debe indicar el código de Sub-Cuenta que desea definir como
Auxiliar.
Al escoger el código de una subcuenta de ACTIVO o PASIVO a la cual desea abrirle un
Auxiliar, si esta no posee Auxiliar, usted podrá crearlo. Si el auxiliar ya existe usted podrá
opcionalmente eliminarlo. También en este módulo usted podrá generar informes e imprimirlos
con posterioridad.
Para Registrar una cuenta como auxiliar, presione el botón "Agregar" del área de botones de
acción, y seleccione de la lista que aparece en la nueva página, la subcuenta que desea registrar
como auxiliar (Figura Nº1).

Figura Nº1

Finalmente, recuerde que desde este módulo puede generar un reporte de las subcuentas registradas
como auxiliares de una empresa. Para realizar esto, de clic en el botón "Reportes" del área de botones
de acción.

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BIBLIOTECA DE ASIENTOS
Este módulo del sistema, permite grabar una Biblioteca de Asientos predefinido, a los cuales usted
podrá recurrir durante el ingreso de los datos, para facilitar la digitación de asientos muy frecuentes o
para almacenar aquellos asientos de poca frecuencia y de alta complejidad contable.
Para utilizar la biblioteca, Usted primero debe seleccionar el plan de cuentas con el que desea trabajar y
finalmente establecer la modalidad de ingreso a utilizar, es decir, Sistema Tradicional o Sistema
Simplificado.(FiguraN°1)

A continuación se observa en el área de grilla, una lista con los asientos creados para un Plan de
Cuentas especifico. En caso de que no existan asientos para ese plan de cuentas, la grilla estará vacía.

Figura Nº1

Cada Plan de Cuentas tendrá su propia Biblioteca de Asientos. Junto a esto, tendrá que seleccionar el
tipo de Comprobante (Ingreso, Egreso, Traspaso).
Al seleccionar la opción "Agregar" en el área de botones de acción, ingresará a una pantalla en la cual
debe construir su propio asiento. Para realizar esto, Servicont considera dos botones que le permitirán
agregar una fila, o eliminar una fila.

Al dar clic en el botón "agregar fila", aparecerá un nuevo registro, donde usted debe seleccionar
aquella cuenta que será parte del asiento, y si esta corresponde a un pago o ingreso "debe - haber".
(Figura Nº2)

En caso de optar por eliminar una cuenta del asiento; seleccione la cuenta y presione el botón
"Eliminar" situado en el área de botones de acción

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Figura Nº2

Importante:
Recuerde de asignar un nombre al asiento que desea grabar, de modo de facilitar la identificación de
éste con posterioridad.

Validaciones:
El asiento contable creado, puede contener un máximo de 10 cuentas.
Las modificaciones de un asiento contable, solo pueden estar dirigidas a la creación, eliminación o
modificación de una cuenta o si esta pertenece a un (debe-haber). No se establece cambio del nombre
del asiento generado o al tipo de comprobante (Ingreso - Egreso - Traspaso).

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INFORMACIÓN DE TERCEROS
CUENTAS CORRIENTES

ServiCont a través de este módulo, permite al usuario definir diferentes cuentas corrientes, las que
permiten registrar movimientos contables asociados a estas cuentas.
Al ingresar a este módulo, usted visualizará una grilla que contiene todas aquellas cuentas
corrientes que dependen de una cuenta que se haya registrado como auxiliar.

Si desea ver las cuentas corrientes de otras empresas o auxiliares, debe modificar esta opción en el área
de contexto identificada con anterioridad tal como se muestra en la Figura Nº1.

Figura Nº1

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Recuerde que ServiCont permite la operación con registros. Esto es Modificar-Agregar y Eliminar. En
el caso de que desee "Agregar" una nueva Cuenta Corriente, usted simplemente de clic en el botón
"Agregar" y aparecerá una página donde debe ingresar los antecedentes que le permitirán
posteriormente identificar esa cuenta.( Figura Nº2)

Figura Nº2

Importante:
Tenga presente que ServiCont, permite la emisión de reportes, los cuales entregan un detalle de las
cuentas corrientes asociadas a un Auxiliar. Para realizar esto, recuerde presionar el botón "Reportes" en
el área de botones de acción.

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PRESTADORES DE SERVICIO

A través de este módulo permite al usuario registrar la cartera de Prestadores de Servicio, los que
emiten boletas a terceros. Como lo muestra la siguiente figura:

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II MÓDULO: MOVIMIENTOS
COMPROBANTES
Esta opción permite ingresar comprobantes utilizando la biblioteca de asientos predefinido. En primer
lugar debe seleccionar en el área de contexto de ServiCont, tanto el nombre de la empresa como la
modalidad de ingreso que poseerán los comprobantes (Tradicional o Simplificado); finalizada esta
selección, se despliegan en la grilla del sistema todos los comprobantes ingresados con anterioridad que
contenga la empresa seleccionada y el tipo de modalidad establecido. En el caso de que no existan
comprobantes ingresados, la grilla no desplegará ningún registro. (Figura Nº1)
Recuerde que Servicont, dispone de un filtro de búsqueda, el cual le permite localizar un registro
especifico en el sistema. En este módulo usted podrá ubicar un documento a través de:

- Uso de Intervalos de Fecha.


- Tipo de Documento.
- Número del Documento.

El número total de registros listados aparece en el costado inferior izquierdo de la grilla de datos;
mientras que en el costado derecho se sitúan botones de navegación, los que se activan en caso de
existir un número de registros mayor al que se pueden desplegar en la página. El número de botones de
navegación son 4, los botones externos permiten ir directamente a la primera y ultima página de datos,
mientras que los botones del interior permiten la navegación por cada página que posea registros.

Figura Nº1

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Manual de Usuario Sistema ServiCont
Si desea agregar un nuevo comprobante al sistema; seleccione la opción "agregar" y se desplegará
una nueva pantalla de ingreso de datos, esta página estará compuesta por los siguientes
elementos.(Figura Nº2)

Número : Número de identificación del comprobante.


Tipo de Comprobante: Ingreso, Egreso, Traspaso
Fecha: Fecha de emisión del documento (dd/mm/aaaa)
Biblioteca: Biblioteca de Asientos predefinidos a utilizar.
Glosa : Detalle que permita identificar al comprobante.

Después de ingresar esta información, usted deberá ingresar las cuentas que compondrán el asiento
contable; para realizar esta labor, utilice los botones de "Agregar Fila" y "Eliminar Fila" que se
ubican bajo el área de Grilla. Si seleccionó alguna biblioteca de asientos predefinido, simplemente
ingrese los valores al asiento; También puede modificar una cuenta o ingresar una nueva a un asiento
predefinido.

Figura Nº2

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Manual de Usuario Sistema ServiCont
IMPORTANTE:
Si la cuenta que usted utiliza en el asiento contable posee asociado una cuenta auxiliar, se desplegará
una ventana flotante (Figura Nº3), en la que se debe ingresar la siguiente información:
- Cuenta Corriente:
- Nº Documento:
- Valor:
- Fecha Vencimiento:

Figura Nº3

Rut Cliente: RUT del cliente, en caso de no existir, se abre ventana flotante en donde puede ingresar
datos requeridos para generarlo inmediatamente.

Validaciones
El sistema de manera interna valida la información que usted ingresa, de modo de prevenir posibles
errores al llenar los formularios disponibles. Dentro de las validaciones que el sistema realiza en este
módulo se consideran las siguientes:

Rut Valido: Permite el ingreso de solo aquellos RUT que existan y cuyo dígito verificador sea el
correcto.

Antecedentes Obligatorios: Para ingresar una nueva empresa, usted debe a lo menos ingresar el RUT
y la razón social de ésta, o nombre y apellido si lo requiere.

Eliminación de Registros: Para borrar una empresa, ésta no puede tener ningún tipo de movimiento o

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Manual de Usuario Sistema ServiCont
cuenta asociada, por lo tanto debe eliminar las cuentas y posteriormente la empresa.

Empresa Usuaria: Para utilizar ServiCont, es necesario crear al menos una empresa usuaria del
sistema. Sin embargo, usted puede crear un plan de cuentas en forma previa a la creación de una
empresa usuaria.

ERRORES COMUNES

Rut no válido: Verifique que los datos que este ingresando sean los correctos.
Fecha no valida: la estructura de la fecha es la siguiente dd/mm/aaaa, por lo tanto debe ingresarlos de
esta forma.

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Manual de Usuario Sistema ServiCont
VENTAS
Mediante esta opción, podrá ingresar documentos tributarios contables sobre las ventas del mes. En
primer lugar debe seleccionar en el área de contexto de ServiCont, tanto el nombre de la empresa como
la cuenta auxiliar de activos en la que se cargarán los documentos; finalizada esta selección, se
despliegan en la grilla del sistema todos los documentos contables ingresados con anterioridad. En el
caso de que no existan, la grilla no desplegará ningún registro. (Figura Nº1)

Recuerde que Servicont, dispone de un filtro de búsqueda, el cual le permite localizar un registro
especifico en el sistema. En este módulo usted podrá ubicar un documento a través de:

- Uso de Intervalos de Fecha.


- Tipo de Documento.
- Número del Documento.
- Cliente.

El número total de registros listados aparece en el costado inferior izquierdo de la grilla de datos (solo
si existen datos), mientras que en el costado derecho se sitúan botones de navegación, los que se
activan en caso de existir un número de registros mayor al que se pueden desplegar en la página. El
número de botones de navegación son 4, los botones externos permiten ir directamente a la primera y
ultima página de datos, mientras que los botones del interior permiten la navegación por cada página
que posea registros.

Figura Nº1

Si desea agregar un nuevo documento de venta al sistema; seleccione la opción "agregar" y se


desplegará una nueva pantalla de ingreso de datos, esta página estará compuesta por los siguientes

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Manual de Usuario Sistema ServiCont
elementos.(Figura Nº2)

Tipo de Documento: Factura, Factura Exenta, Factura Nula, Liquidación, Nota Crédito, Nota Crédito
Nula, Nota Débito, Nota Débito Nula

Período: Período contable de la factura (mm/aaaa)

Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento (dd/mm/aaaa)

Número Documento: Número de folio de la factura

Día: Día del período en que fue emitido el documento

Rut Cliente: RUT del cliente, en caso de no existir, se abre ventana flotante en donde puede ingresar
datos requeridos para generarlo inmediatamente.

Figura Nº2

VALIDACIONES:
Ingreso de antecedentes:
Cuando almacene un documento de venta en el sistema, recuerde que esta debe poseer un Tipo de
documento, Nº de Documento, Período, Día, Fecha de Vencimiento y Rut del cliente. Todos
estos datos son de carácter obligatorio.

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Manual de Usuario Sistema ServiCont
COMPRAS
Mediante esta opción, podrá ingresar las Facturas de Compras del mes. En primer lugar debe
seleccionar en el área de contexto de ServiCont, tanto el nombre de la empresa como la cuenta auxiliar
de pasivos en la que se abonarán las facturas; finalizada esta selección, se despliegan en la grilla del
sistema todas las facturas ingresadas con anterioridad. En el caso de que no existan facturas de compra
ingresadas, la grilla no desplegará ningún registro. (Figura Nº1)

Recuerde que Servicont, dispone de un filtro de búsqueda, el cual le permite localizar un registro
especifico en el sistema. En este módulo usted podrá ubicar un documento a través de:

- Uso de Intervalos de Fecha.


- Tipo de Documento.
- Número del Documento.
- Proveedor.

El número total de registros listados aparece en el costado inferior izquierdo de la grilla de datos;
mientras que en el costado derecho se sitúan botones de navegación, los que se activan en caso de
existir un número de registros mayor al que se pueden desplegar en la página. El número de botones de
navegación son 4, los botones externos permiten ir directamente a la primera y ultima página de datos,
mientras que los botones del interior permiten la navegación por cada página que posea registros.

Figura Nº1

Si desea agregar una nueva factura de compra al sistema; seleccione la opción "agregar" y se
desplegará una nueva pantalla de ingreso de datos, esta página estará compuesta por los siguientes
elementos.(Figura Nº2)

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Manual de Usuario Sistema ServiCont
Tipo de Documento: Factura, Factura Exenta, Liquidación, Factura Nula, Nota Crédito, Nota Crédito
Nula, Nota Débito, Nota Débito Nula
Período: Período contable de la factura (mm/aaaa)
Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento (dd/mm/aaaa)
Número Documento: Número de folio de la factura
Fecha de Emisión: Fecha en que fue emitido el documento
Rut Proveedor: RUT del Proveedor, en caso de no existir, se abre ventana flotante en donde puede
ingresar datos requeridos para generarlo inmediatamente.

Figura Nº1

VALIDACIONES:

Eliminación de Registros:
En caso que usted desee eliminar una fila al momento de confeccionar la factura de compra; si la fila
con la cuenta elegida presenta montos, aparecerá una ventana donde se consulta si desea realizar esta
operación o cancelarla.
Ingreso de antecedentes:
Cuando almacene una factura de compra en el sistema, recuerde que esta debe poseer un Tipo de
documento, Nº de Documento, Período, Fecha de emisión y Rut del proveedor. En el caso de la fecha
de vencimiento del documento, se considera como un dato no obligatorio.

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Manual de Usuario Sistema ServiCont
CENTRALIZACIÓN
Mediante esta opción, podrá procesar el traspaso de centralización de cuentas. Para realizar esta labor
debe seleccionar en el área de contexto de ServiCont, el nombre de la empresa con la que desea
trabajar, a continuación se despliega en la grilla las centralizaciones realizadas con anterioridad. En el
caso de que no existan facturas de compra ingresadas, la grilla no desplegará ningún registro.
(Figura Nº1)

Recuerde que Servicont, dispone de un filtro de búsqueda, el cual le permite localizar un registro
especifico en el sistema. En este módulo usted podrá ubicar un documento a través de su Período
contable.

Figura Nº1

Si desea realizar una nueva centralización; seleccione la opción "agregar" y se desplegará una nueva
pantalla de ingreso de datos, esta página estará compuesta por los siguientes elementos.(Figura Nº2)

Período: Período contable de la factura (mm/aaaa)

Tipo: Centralización compras o ventas


Modalidad : un sólo comprobante o un comprobante por cada documento

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Figura Nº2

VALIDACIONES:

Ingreso de antecedentes:
Si ya se centralizó una empresa para unn período contable especifico, se desplegará un menaje
informando que la operación ya se llevó a cabo con anterioridad.
"SUJETO CONTABLE YA FUE CENTRALIZADO PARA DICHO PERÍODO"

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Manual de Usuario Sistema ServiCont
INVENTARIO
Mediante esta opción, podrá ingresar existencias al sistema de acuerdo a la clasificación de activos que
estas posean. En primer lugar debe seleccionar en el área de contexto de ServiCont, el nombre de la
empresa a la cual le corresponden los activos; finalizada esta selección, se despliegan en la grilla del
sistema todos los productos ingresados con anterioridad. En el caso de que no existan registros, la grilla
no desplegará ningún dato. (Figura Nº1)

Recuerde que Servicont, dispone de un filtro de búsqueda, el cual le permite localizar un registro
especifico en el sistema. En este módulo usted podrá ubicar un documento a través de:
- Tipo de Activo
- Cuenta

Figura Nº1

Si desea agregar una nueva existencia al sistema; seleccione la opción "agregar" y se desplegará una
nueva pantalla de ingreso de datos, esta página estará compuesta por los siguientes elementos.(Figura
Nº2)

Tipo de Activo: Activo Fijo, Existencia, otras cuentas.

Cuenta : Número de cuenta asociada a las existencias

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Figura Nº2

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TRASPASO DE APERTURA
Mediante esta opción, podrá obtener un asiento de apertura provisorio para revisión y/o un cierre
definitivo con traspaso automático de la apertura para el nuevo ejercicio.
Usted debe cerrar el ejercicio con esta opción, si desea comenzar a procesar un nuevo ejercicio.

En primer lugar debe seleccionar en el área de contexto de ServiCont, el nombre de la empresa que
desea realizar el traspaso de apertura; posteriormente debe ingresar los siguientes datos (Figura Nº1):
- Año de Cierre
- Cuenta Pasivo Ganancia
- Número de Asiento de Apertura

Figura Nº1

Al seleccionar el botón de acción "guardar", podrá ver en pantalla el estado del traspaso de apertura
que lleva a cabo en forma interna ServiCont. Finalizada esta operación vuelve al menú principal del
módulo traspaso de apertura.

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Figura Nº2

Importante:
Servicont entrega la opción de generar un reporte del traspaso de apertura, el cual no realiza ningún
procedimiento de cierre, es solo una revisión previa.
Para realizar esta operación visite el módulo "Reportes" del sistema.

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III MÓDULO: REPORTES
Esta opción ofrece la posibilidad de visualizar información que posee el sistema con un aspecto similar
al que posee el papel. Para esto Servicont despliega estos datos en formato PDF, lo que permite que
usted observe en su computador la información, como un documento que posee las mismas
características que uno impreso.

Servicont utiliza en esta opción de trabajo un menú compuesto por 2 niveles; en el primer nivel no se
aprecia ninguna diferencia con respecto al menú utilizado por los otros módulos del sistema
Una vez que usted seleccione la opción "Reportes”, se despliegan las opciones de trabajo de este
módulo (Figura Nº1)

Figura Nº1

Cuando usted seleccione sobre que ítem desea obtener un reporte (Inf. Empresas – Manejo Ctas. – Inf.
Terceros – Movimientos - Libros Contables – Conciliación – Gestión - Varios), quedará en el costado
izquierdo del menú el ítem elegido y a continuación se desplegarán las opciones de reportes disponibles
de acuerdo a su selección. En la figura se selecciona la opción "Inf. Empresas" (Figura Nº2).

Figura Nº2

Usted puede almacenar un reporte especifico, de modo de que éste se encuentre disponible para
posteriores consultas. para realizar esto, utilice los comandos disponibles en la barra de herramientas de
"Acrobat Reader".
En caso de requerir la impresión de un reporte, simplemente de un clic en el botón "Imprimir"
El botón "Definición de Reportes”, que aparece cuando se presenta un reporte, permite regresar a la
pantalla de definición de dicho reporte.

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Los Reportes que se pueden generar están agrupados en 8 grupos:
1. INF.EMPRESAS
2. MANEJO CUENTAS
3. INF.TERCEROS
4. MOVIMIENTOS
5. LIBROS CONTABLES
6. CONCILIACION
7. GESTION
8. VARIOS

En el primer grupo "Inf. Empresas" se pueden obtener reportes del sistema sobre:
1.1.- Empresas
1.2.- Centro de Costos
1.3.- Estado de Centro de Costos

El segundo grupo "Manejo Ctas" permite generar los siguientes reportes:


2.1.- Planes de Cta.
2.2.- Cuentas
2.3.- Totales por Cta.
2.4.- Auxiliares

El tercer grupo de reportes “ Inf. Terceros” entrega reportes sobre los siguientes ítems:
3.1.- Ctas. Ctes.
3.2.- Estado Ctas. Ctes.
3.3.- Saldos Ctas. Ctes.
3.4.- Prestadores de Servicio
3.5.- Certificado de Honorarios

El cuarto grupo de reportes “ Movimientos” entrega lo siguiente:


4.1.- Comprobantes.
4.2.- Borrador Centralización.
4.3.- Inventario.
4.4.- Borrador Traspaso
4.5.- List. Validación

El quinto grupo de reportes "Libros Contables" entrega reportes sobre los siguientes ítems:
5.1.- Mayores
5.2.- Balances
5.3.- Diario General
5.4.- Libro de Ventas
5.5.- Libro Compras
5.6.- Honorarios

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5.7.- Inventarios Balance
5.8.- Balance Cons.

El sexto grupo de reportes "Conciliación" entrega reportes sobre:


6.1.- Códigos Bancarios
6.2.- Cartola
6.3.- Conciliación Bancaria
6.4.- Revisión Conciliación
6.5.- Cheques

El séptimo grupo de reportes "Gestión" hace alusión a:


7.1.- Indicadores Financieros

Finalmente el grupo 8 y final "Varios" entrega lo siguiente.


8.1.- Foliador de Hojas

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INFORMACIÓN EMPRESAS
EMPRESAS

Para obtener un reporte sobre la empresa que posee el sistema, usted deberá presionar "Reportes
Inf. Empresas Empresas" ubicado en el costado izquierdo del área de botones de acción.
Posteriormente se desplegará una nueva página donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el
reporte.

En el área de contexto seleccione el tipo de reporte (Detallado o Resumido)


En el centro de la página debe seleccionar el orden de los datos; es decir si requiere el listado ordenado
por código de la empresa o por la razón social de éstas.

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº1.
Para volver al módulo principal de Información Empresas, simplemente de un clic "Inf. Empresas" en
el menú y posteriormente en la opción "Empresa"

Figura Nº1

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CENTROS DE COSTOS

Para obtener un reporte sobre los centros de costos que posee una empresa que posee el sistema, usted
deberá presionar "Reportes Inf. Empresas Centros de Costos" ubicado en el costado izquierdo
del área de botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva página(Reporte Centros Costos)
donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el reporte con los centros de
costos asociados.
En el centro de la página debe seleccionar el orden de los datos; es decir si requiere el listado ordenado
por código del centro de Costos o por la razón social de éstas.

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº1.

Figura Nº1

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 39
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Manual de Usuario Sistema ServiCont
ESTADO CENTRO COSTOS

Al escoger esta opción, usted podrá obtener informes de cuentas de resultados por Centros de Costos.
para realizar esto, usted deberá presionar "Reportes Inf.Empresas Estado Centros Costos "
ubicado en el costado izquierdo del área de botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva
página(Reporte Estado C.C.) donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el reporte con el estado de los
centros de costos asociados a la empresa y el tipo de reporte requerido según sus requerimientos, donde
se encuentran los siguientes:

Emite en forma detallada información sobre las cuentas de Resultado


- Detalle de Ingresos:
Ganancia
- Detalle de Gastos: Emite información detallada de las cuentas de Resultado Perdida
- Resumen de Ingresos: Emite los ingresos totales del mes.
- Resumen de Gastos: Emite los gastos totales del mes.
En el centro de la página debe seleccionar el período del informe y el orden de los datos; es decir si
requiere el listado ordenado por centro de costos o por cuentas.

Para generar el reporte, de un click en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº1.

Figura Nº1

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MANEJO CUENTAS
PLANES DE CUENTAS

Para obtener un reporte sobre los Planes de Cuentas que posee el sistema, usted deberá presionar
"Reportes Manejo Ctas. Planes de Cuentas" ubicado en el costado izquierdo del área de
botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva página(Reporte planes de ctas.) donde
deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el centro de la página debe seleccionar el orden de los datos; es decir si requiere el listado ordenado
por código de los planes de cuenta o por descripción.

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº1.

Figura Nº1

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 41
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CUENTAS

Para obtener un reporte sobre las cuentas que pertenecen a un plan de cuentas, usted deberá presionar
"Reportes Manejo Ctas. Cuentas". Posteriormente se desplegará una nueva página(Reporte
Cuentas) donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione el plan de cuentas del cual desea obtener el detalle de las cuentas.
En el centro de la página debe ingresar la fecha que tendrá el reporte.
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº1.

Figura Nº1

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TOTALES POR CUENTA

A través de esta opción podrá obtener un reporte con las acumulaciones de las cuentas del año; para
realizar esto, usted deberá presionar "Reportes Manejo Ctas. Totales por cuenta" ubicado en
el costado izquierdo del área de botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva
página(totales por cuenta) donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para obtener el Total de una cuenta
específica asociada a la empresa seleccionada.
En el centro de la página debe seleccionar el año en el cual desea emitir el reporte y la cuenta que
contiene los valores registrados.

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
siguiente figura.

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AUXILIARES

Para obtener un reporte sobre las cuentas registradas como auxiliares, usted deberá presionar
"Reportes Manejo Ctas. Auxiliares" ubicado en el costado izquierdo del área de botones de
acción. Esto siempre que este en algún módulo distinto a reportes; Posteriormente se desplegará una
nueva página(Reporte registro de auxiliares) donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el
reporte

En el área de contexto seleccione la empresa con la que desea generar el reporte.


En el centro de la página debe seleccionar la fecha que tendrá el reporte.

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº1

Figura Nº1

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INFORMACION TERCEROS
CUENTAS CORRIENTES

Para obtener un reporte sobre las cuentas corrientes asociadas a una cuenta auxiliar que pertenecen a
una empresa especifica, usted deberá presionar sobre "Reportes Inf. Terceros Ctas. Ctes"
ubicado en el costado izquierdo del área de botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva
página(reporte ctas. ctes)donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.
En el área de contexto seleccione la empresa de la cual desea generar los reportes.
En el centro de la página debe seleccionar la fecha del reporte y posteriormente la cuenta auxiliar que
posee asociadas las cuentas corrientes que contendrá el reporte.
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº1.

Figura Nº1

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ESTADOS DE CTAS. CTES.

Este reporte presenta el detalle de las operaciones con una o todas las cuentas corrientes asociadas a
una cuenta auxiliar, permitiendo además ver todos los movimientos involucrados o sólo los
movimientos pendientes, es decir, aquellos documentos o comprobantes que no tienen su contraparte
exacta. Por ejemplo, facturas que no tienen el ingreso asociado, o ingresos que están asociados a
facturas que no se ingresaron en el respectivo libro. Es un reporte muy útil para realizar acciones de
cobranza y cuadratura.
Si desea obtener un reporte sobre el estado de las cuentas corrientes de una empresa asociadas a una
cuenta auxiliar, usted deberá presionar "Reportes Inf. Terceros Estado Ctas. Ctes" ubicado en
el costado izquierdo del área de botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva
página(estado ctas.ctes) donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el reporte con las cuentas
auxiliares asociadas y el tipo de reporte (Todos los Movimientos o Sólo Movimientos Pendientes) Fig.1

En el centro de la página debe seleccionar la Cuenta Auxiliar que contiene las cuentas corrientes que
compondrán el reporte y el período de movimientos. Finalmente para generar el reporte, de un clic en
el botón aceptar.
Si desea ver el reporte con otro formato, presione el botón "Definición de Reportes" en el área de
botones de acción, a través de esta acción vuelve a la pantalla de definición de reportes descrita con
anterioridad.

Figura Nº1

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SALDOS DE CTAS. CTES.

Si requiere obtener un reporte sobre los saldos de Cuentas Corrientes, usted deberá presionar
"Reportes Inf. Terceros Saldos Ctas. Ctes." ubicado en el costado izquierdo del área de
botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva página (saldo ctas.ctes)donde deberá
ingresar los parámetros requeridos para el reporte.(Fig.1)

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el reporte.


En el centro de la página debe seleccionar la Cuenta Auxiliar que desea imprimir y finalmente el
período de movimientos requeridos.

Figura Nº1
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2.

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Figura Nº2

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PRESTADORES DE SERVICIO

Si requiere obtener un reporte sobre los prestadores de servicio, asociados a una determinada empresa,
usted deberá presionar "Reportes Inf. Terceros Prest. Serv.” ubicado en el costado izquierdo
del área de botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva página (reporte prestadores de
servicio)donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.(Fig.1)

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el reporte.


En el centro de la página debe seleccionar Rut o Nombre que desea consultar.

Figura Nº1
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2.

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Figura Nº2

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CERTIF. HONORARIOS

Si requiere obtener un reporte sobre los prestadores de servicio, asociados a una determinada empresa,
usted deberá presionar "Reportes Inf. Terceros Certif. Honorarios” ubicado en el costado
izquierdo del área de botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva página (reporte certif.
honorarios)donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.(Fig.1)

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el reporte.


En el centro de la página debe seleccionar qué tipo de certificado de honorarios requiere, tiene 3
opciones: Certif. N° 1 de Honorarios, Certif. N°2 Honorarios o Directores y por último Declaración
Formulario 1879(que puede ser enviado en archivo Texto al SII). Y también que prestador de servicio
consultará: todos o alguno en particular.

Figura Nº1

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2.

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Figura Nº2

MOVIMIENTOS

COMPROBANTES

Si requiere obtener un reporte sobre los comprobantes ingresados a una determinada empresa, usted
deberá presionar "Reportes Movimientos Comprobantes” ubicado en el costado izquierdo del
área de botones Esta opción permite obtener un reporte sobre los comprobantes. En primer lugar debe
seleccionar en el área de contexto de ServiCont, tanto el nombre de la empresa como la modalidad de
ingreso que poseerán los comprobantes (papel preimpreso, papel normal media página, papel normal
pag. Completa y comprobante egreso con cheque); finalizada esta selección, se despliegan en la grilla
del sistema todos los comprobantes ingresados con anterioridad que contenga la empresa seleccionada
y el tipo de modalidad establecido. En el caso de que no existan comprobantes ingresados, la grilla no
desplegará ningún registro. (Figura Nº1).

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el reporte .En el centro de la
página debe seleccionar los siguientes parámetros:

- Formato: Tipo de Papel (Normal o Preimpreso)


- Tipo de Comprobante: (Ingreso, Egreso o Traspaso)
- Fecha: (Período comprendido)
- Número Comprobante: (intervalo de comprobantes)

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Figura Nº1

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Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2.

Figura Nº2

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BORRADOR CENTRALIZACIÓN

Este reporte genera un borrador de cómo se generaría el asiento de centralización con la información
ingresada en el sistema en el instante de la solicitud del reporte.
Si requiere obtener un reporte sobre la centralización de cuentas, usted deberá presionar "Reportes
Movimientos Borrador Centralización” ubicado al costado izquierdo de la pantalla. A través de
esta opción, usted puede visualizar como quedaría la centralización de cuentas de una empresa en caso
de llevarla a cabo.

Para realizar esta operación, en el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para visualizar la
Centralización.

En el centro de la página debe seleccionar período que contendrá la centralización, y el tipo de


centralización "Compras" o "Ventas".

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº1.

Figura Nº1

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INVENTARIO

Esta opción del sistema permite emitir el Libro de Inventario. Para obtener un reporte con el Libro de
Inventario, usted deberá presionar sobre "Reportes Movimientos Inventario" ubicado en el
costado izquierdo del área de botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva
página(reportes de inventario) donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.
En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará, el tipo de reporte requerido, ya sea oficial o
Borrador.(fig. 1)

- Borrador: Emite en Libro de Inventario tipo borrador, útil para revisiones.


- Oficial: Genera el Libro de Inventario para ser impreso en hojas foliadas y timbradas por el SII.

En el centro de la página debe seleccionar el período que abarcará el Libro de Inventario.

Figura Nº1
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2.

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Figura Nº2

BORRADOR TRASPASO
Mediante esta opción, podrá generar un Reporte Borrador de un Traspaso de Apertura. Es decir,
simular un asiento de apertura provisorio para revisión.

Para esto, Usted debe seleccionar en el área de contexto de ServiCont, el nombre de la empresa que
desea realizar el Borrador de traspaso de apertura; en el centro de la pantalla debe seleccionar la Cuenta
de Utilidades o Perdidas, según sea el resultado (Figura Nº1).

Figura Nº1
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2.

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Figura Nº2

LISTADO DE VALIDACIÓN

El Listado de Validación, le permite revisar el movimiento de Ingresos, Egresos y Traspasos ingresados


a la Base de Datos del Sistema. En este módulo obtendrá información útil para análisis de
descuadraturas y de errores de la secuencia de comprobantes.

Para emitir el Listado de Validación, usted deberá presionar la opción "Reportes" del menú del
sistema, "Movimientos" del submenú y finalmente "Listado de Validación ". Posteriormente se
desplegará una nueva página(listado de validación) donde deberá ingresar los parámetros requeridos
para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el reporte con los centros de
costos asociados.
En el centro de la página debe seleccionar la empresa de la cual desea emitir el Listado de Validación y
el período contenido en los listados.
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº1.

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Figura Nº1

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LIBROS CONTABLES
MAYORES

Esta opción permite emitir el Libro Mayor o bien listar cuentas de Mayor a elección (seleccione opción
Tipo de Reporte "Consulta").

Para generar un reporte, usted deberá presionar el botón "Reportes" ubicado en el costado izquierdo
del área de botones de acción. Posteriormente se desplegará una nueva página donde deberá ingresar
los parámetros requeridos para el reporte.

En el caso de ingresar directamente al módulo Reportes, se visualiza directamente esta página (figura
Nº1).

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el Libro Mayor y el Tipo de
Reporte según sus requerimientos. las opciones de reporte de este módulo son las siguientes:
Lista cuenta de Mayor a elección, permitiendo además analizar
- Análisis por Cuenta: cuentas entre rangos de fechas. Opción muy útil para analizar las
imputaciones de las cuentas.
- Listado Borrador: Permite imprimir Libro Mayor para revisión
-Listado Oficial sin nombres: Esta opción permite imprimir un Libro Mayor en hojas timbradas.
Permite la impresión del libro en hojas blancas independientes del
-Listado Oficial con nombres:
número de folio.

En el centro de la página debe seleccionar período que considera el reporte, y si desea agregar saltos de
página al reporte. (Todas las cuentas juntas o una por página).

Figura Nº1

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Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y en unos pocos segundos obtendrán el reporte
del Libro Mayor.

Figura Nº2

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BALANCES

Para obtener un Balance de una empresa que posee el sistema, usted deberá seleccionar el ítem
"Reportes" del menú. A continuación, seleccione en la segunda línea del menú la opción "Libros
Contables" y finalmente de clic sobre "Balances"; posteriormente se desplegará una nueva página
donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para generar el Balance y el tipo de Reporte
según requerimientos. Los tipos de Reporte disponible son:
- Cuentas Mensuales: Entrega un Balance de 8 columnas, a nivel de CUENTAS
Entrega un Balance de 8 columnas, con acumulado, a nivel de
- cuentas Acumulados:
CUENTAS
- SubCuentas Mensual: Entrega un Balance de 8 columnas, a nivel de subcuentas
Entrega un Balance de 8 columnas, con acumulado, en el ámbito de
- subcuentas Acumulados:
subcuentas
Presenta sumas de débitos y créditos a nivel de cuentas, subcuentas y
- Comprobación Mensual:
análisis.
Presenta sumas de débitos y créditos, Saldos del mes escogido y las
- Comprobación Acumulada:
acumulaciones respectivas hasta el mes escogido.
Emite un balance clasificado a nivel de cuentas, solo del mes
- Clasificación Mensual:
escogido.
Emite un Balance Clasificado a nivel de cuentas acumulado al mes
- Clasificación Acumulado:
escogido.
Diseñado solo para plan de cuentas estándar. Permite imprimir a
- Clasificación Resumen:
nivel de Sub-Grupos un balance clasificado con estados de resultado
Usted debe indicar el período que desea listar. Este informe presenta
- Estado de Resultado: cifras del mes y acumulados. Se entregan solo cuentas corrientes de
Perdidas o Ganancias.

Ya seleccionada la empresa y el tipo de reporte, se desplegarán en el centro de la pantalla información


requerida para la emisión del balance.

Si usted seleccionó algún tipo de reporte de las categorías "Cuentas" o "Sub-Cuentas" En el centro
de la página debe ingresar los parámetros para la información solicitada (Período, Nota, Nombre
Contador, Representante legal). Puede agregar una sugerencia predefinida o crearla usted, para que
ésta se incluya en su reporte. (Figura Nº1)

En caso de seleccionar algún tipo de reporte de las categorías "Comprobación", "Clasificado" o


"Estado de Resultados" En el centro de la página ingrese la fecha que incluirá el reporte generado.

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Figura Nº1

Finalmente, para generar el reporte de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se
muestra en la figura Nº2.

Figura Nº2

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DIARIO GENERAL

Seleccionando esta opción, usted podrá emitir el Diario General de una empresa especifica. Para esto,
usted deberá presionar el botón "Reportes" ubicado en el costado izquierdo del área de botones de
acción. Posteriormente se desplegará una nueva página donde deberá ingresar los parámetros
requeridos para el reporte.

En el caso de ingresar directamente al módulo Reportes, se visualiza directamente esta página. (figura
Nº1)
En el área de contexto seleccione la empresa y el tipo de reporte requerido:

- Borrador: Emite un libro tipo borrador, útil para revisiones.


- Oficial sin nombres: Esta opción le permite imprimir un Libro en hojas timbradas.
Permite la impresión del libro en hojas blancas independientes
- Oficial con nombres:
del número de folio.

En el centro de la página debe seleccionar el período que contendrá el reporte.


Para generar el reporte, haga clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte.

Figura Nº1

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LIBROS DE VENTAS

Para obtener un reporte con el Libro de Ventas de una empresa, usted deberá presionar el botón
"Reportes" ubicado en el costado izquierdo del área de botones de acción. Posteriormente se
desplegará una nueva página donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el caso de ingresar directamente al módulo Reportes, se visualiza directamente esta página.(figura


Nº1)

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará y el tipo de reporte requerido.


- Borrador: Emite un libro tipo borrador, útil para revisiones.
Genera el Libro de Ventas en hojas foliadas y previamente timbradas
- Oficial sin nombres:
por el SII.
Permite la impresión del libro en hojas blancas independientes del
- Oficial con Nombres:
número de folio.
En el centro de la página debe ingresar el período que considera el libro de ventas.
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte

Figura Nº1

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 65
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LIBRO DE COMPRAS

A través de esta opción, usted podrá obtener un reporte con los libros de compras de una empresa, para
esto, usted deberá presionar el botón "Reportes" ubicado en el costado izquierdo del área de botones
de acción. Posteriormente se desplegará una nueva página donde deberá ingresar los parámetros
requeridos para el reporte.

En el caso de ingresar directamente al módulo Reportes, se visualiza directamente esta página.(Figura


Nº1)
En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el Libro de Compras y el tipo de
reporte según sus requerimientos; donde se encuentran los siguientes:

- Borrador: Emite un libro tipo borrador, útil para revisiones.


Genera el Libro de Ventas en hojas foliadas y previamente timbradas
- Oficial sin Nombres:
por el SII.
Permite la impresión del libro en hojas blancas independientes del
- Oficial con Nombres:
número de folio.

En el centro de la página debe seleccionar el período que contempla el reporte. Para generar el reporte,
de un clic en el botón aceptar.

Figura Nº1

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HONORARIOS

A través de esta opción, usted podrá obtener un reporte del libro honorarios de una empresa, para esto,
usted deberá presionar primero "Reportes luego la subcuenta Libros Contables y por último
Honorarios. Posteriormente se desplegará una nueva página (libro ret. honorarios) donde deberá
ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para emitir el Libro de Honorarios y el tipo
de reporte según sus requerimientos; donde se encuentran los siguientes:
- Borrador: Emite un libro tipo borrador, útil para revisiones.
Genera el Libro de Ventas en hojas foliadas y previamente timbradas
- Oficial sin Nombres:
por el SII.
Permite la impresión del libro en hojas blancas independientes del
- Oficial con Nombres:
número de folio.

En el centro de la página debe seleccionar el período que contempla el reporte.

Figura Nº1

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar. (Figura Nº1)

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Figura Nº2

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INVENTARIO BALANCE

Esta opción del sistema permite emitir el Libro de Inventario y Balance.


Para obtener un reporte con el Libro de Inventario Balance, usted deberá ir primero a "Reportes"
luego a la subcuenta “Libros Contables” y por último a “ Inventario Balance” Posteriormente se
desplegará una nueva página(libro inventario y balance) donde deberá ingresar los parámetros
requeridos para el reporte.

En el caso de ingresar correctamente a los módulos, se visualiza claramente esta página.(Figura Nº1)

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará, el tipo de reporte requerido, ya sea oficial o
Borrador.
- Borrador: Emite en Libro de Inventario tipo borrador, útil para revisiones.
Genera el Libro de Inventario para ser impreso en hojas foliadas y timbradas por el
-Oficial sin Nombre:
SII.
Genera el Libro de Inventario para ser impreso en hojas foliadas y timbradas por el
- Oficial con Nombre:
SII
En el centro de la página debe seleccionar el período que abarcará el Libro de Inventario.

Figura Nº1

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2.

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 70
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Figura Nº2

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 71
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BALANCES CONSOLIDADOS

El sistema genera un balance consolidado de todas las empresas que pueden ser consultadas por el
usuario y que comparten un mismo plan de cuentas.
Para obtener un Balance Consolidado de las empresas que comparten un mismo plan, usted deberá
seleccionar el ítem "Reportes" del menú. A continuación, seleccione en la segunda línea del menú la
opción "Libros Contables" y finalmente haga clic sobre la opción "Balances", posteriormente se
desplegará una nueva página(balances consolidados) donde deberá ingresar los parámetros requeridos
para el reporte.

En el área de contexto seleccione el plan de cuentas utilizados por las empresas que desea consolidar, y
el tipo de Reporte según requerimientos. Los tipos de Reporte disponible son:

- Cuentas Mensuales: Entrega un Balance de 8 columnas, a nivel de CUENTAS


Entrega un Balance de 8 columnas, con acumulado, a nivel de
- Cuentas Acumulados:
CUENTAS
- subcuentas Mensual: Entrega un Balance de 8 columnas, a nivel de subcuentas
Entrega un Balance de 8 columnas, con acumulado, a nivel de
- subcuentas Acumulados:
subcuentas

Ya seleccionada la empresa y el tipo de reporte, se desplegarán en el centro de la pantalla información


requerida para la emisión del balance general consolidado.
Al seleccionar cualquier tipo de reporte de las categorías "Cuentas" o "subcuentas" Ud. debe
ingresar al centro de la página los parámetros para la información solicitada (Período, Nota, Nombre
Contador, Representante legal). Puede agregar una sugerencia predefinida o crearla usted, para que
ésta se incluya en su reporte. (Figura Nº1)

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 72
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Figura Nº1
Finalmente, para generar el reporte de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se
muestra en la figura Nº2.

Figura Nº2

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 73
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CONCILIACIÓN
CÓDIGOS BANCARIOS

Para obtener un reporte de los código bancarios que trabaja una determinada empresa, usted deberá
seleccionar el ítem "Reportes" del menú. A continuación, seleccione en la segunda línea del menú la
opción "Conciliación" y finalmente haga clic sobre la opción "Códigos Bancarios"; posteriormente
se desplegará una nueva página(reporte códigos bancarios) donde deberá ingresar los parámetros
requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione período que utilizará para generar el listado de códigos bancarios y la
opción: “Ordenado por”, que tiene 2 alternativas: Código o Descripción, como se muestra en la Fig.
N°1.

Fig.1
Finalmente, para generar el reporte de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se
muestra en la figura Nº2.

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 74
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Figura Nº2

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 75
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CARTOLA

Este Menú le permite revisar las cartolas ingresadas al sistema de una empresa.
Para emitir el Reporte de Cartolas, usted deberá presionar la opción "Reportes" del menú del sistema,
"Conciliación" del subMenu y finalmente "Cartola ". Posteriormente se desplegará una nueva
página(reporte cartolas) donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará y la cuenta banco para emitir el reporte. En el
centro de la página debe seleccionar N° cartola y descripción de la cual desea obtener información,
como lo muestra la Fig. N°1

FiguraN°1
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2.

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 76
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Figura Nº2

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 77
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CONCILIACIÓN BANCARIA

La conciliación bancaria permite identificar los movimientos que aparecen en la contabilidad y que no
aparecen en el Banco, así como también los movimientos que aparecen en el banco 8Cartola) y que no
aparecen en la contabilidad.

Para obtener un reporte de conciliación bancaria, se debe seleccionar el Módulo "Reportes" del menú
del sistema, "Conciliación" del subMenu y finalmente "Conciliación Bancaria ". Posteriormente se
desplegará una nueva página (reporte conciliación) donde deberá ingresar los parámetros requeridos
para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará y la cuenta banco que exista para emitir el
reporte. En el centro de la página debe seleccionar qué período requiere consultar la empresa.

Figura Nº1

Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 78
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Figura Nº2

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 79
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REVISIÓN CONCILIACIÓN

Este módulo permite revisar el ingreso de los movimientos contables que estén asociados a cartolas
bancarias(conciliación bancaria) ingresadas al sistema. Para obtener un reporte de una revisión de
conciliación, usted deberá presionar las opciones "Reportes Conciliación Revisión
Conciliación".
Posteriormente se desplegará una nueva página(revisión conciliación) donde deberá ingresar los
parámetros requeridos para el reporte.(figura N°1)
En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará y la cuenta banco que utilice. En el centro de
la página debe seleccionar N° Cartola a revisar.

Figura N°1
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar; a continuación obtendrá el reporte tal como se
muestra en la figura Nº2

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 949, Oficina 1401 – Fono 478 50 00 – Fax 478 50 50 80
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Figura N°2
CHEQUES

El reporte de Cheques sirve para entregar en forma detallada los documentos que han sido ingresados al
sistema(N° cheque, fecha, pago, descripción, etc.), y su correspondiente estado (Pagado o Pendiente de
pago). Para obtener este reporte, usted debe seleccionar el Módulo "Reportes" del menú del sistema,
"Conciliación" del subMenu y finalmente "Cheques ". Posteriormente se desplegará una nueva
página(reporte cheques) donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte.

En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará y seleccione la cuenta, sólo se presentan las
cuentas registradas que administran conciliación bancaria. En el centro de la página debe seleccionar
desde y hasta qué período requiere consultar y los cheques que desea mostrar:
Mostrar: Todos – Sólo pendientes – Sólo pagados, como lo muestra la figura N°1

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Figura N°1
Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar y obtendrá el reporte tal como se muestra en la
figura Nº2.

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GESTION
INDICADORES FINANCIEROS

Presenta algunos indicadores financieros básicos, que entregan información general respecto a la
rentabilidad, y los niveles de endeudamiento de la empresa, entre otros.

Para obtener este reporte se debe seleccionar el Módulo “Reportes”, luego a la subcuenta “Gestión” y
por último hacer clic en “Indicadores Financieros”.
En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará y el tipo de reporte: Mensual o Acumulado
En el centro de la página debe seleccionar los siguientes datos:
Período, Cta. Activo, Cta. Pasivo, Cta. Existencias, Gastos Anticipados, Cta.Ingresos(como lo muestra
la figura N°1). Los saldos de estas cuentas se utilizarán para la conformación de los distintos
indicadores financieros.

Hacer clic en “Aceptar”, y el sistema mostrará la siguiente información:

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Figura N°2

VARIOS
FOLIADOR DE HOJAS

Esta opción del sistema le permite foliar hojas con el fin de timbrarlas en el Servicio de Impuestos
Internos y después utilizarlas para la impresión de libros oficiales de contabilidad.

Para proceder al foliado de hojas, usted deberá presionar primero "Reportes" luego el submenú
“Varios” y por último “Foliador de Hojas”. Posteriormente se desplegará una nueva página(foliador
de hojas) donde deberá ingresar los parámetros requeridos para el reporte. (Figura Nº1).
En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para realizar el proceso de foliado.
En el centro de la página debe seleccionar los siguientes datos:

- Nombre de Libro: Libro que utilizará para foliar hojas


- Folio Inicial: Nº inicial del folio
- Folio Final: Nº final del folio
- * Resolución Número: Nº de resolución asignada por SII
- * De: Oficina de SII que otorga resolución

(*) Datos opcionales


Para generar el reporte, de un clic en el botón aceptar (figura Nº1); a continuación se genera el
documento con el número de folio asignado a cada hoja. Para imprimir el documento seleccione el
botón "Imprimir" ubicado en el área de botones.
Si desea foliar hojas de otros libros, presione el botón "Definición de Reportes" en el área de botones
de acción, a través de esta acción vuelve a la pantalla de definición de reportes descrita con
anterioridad.

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Figura Nº1

MÓDULO: UTILITARIOS
PARAMETROS PRELIMINARES
El tercer módulo de ServiCont está compuesto por un utilitario del sistema que tiene como finalidad,
modificar la contraseña que posee un determinado usuario, tal como se muestra en la figura Nº 1

(Figura Nº 1)

Para llevar a cabo este proceso, usted deberá ingresar su contraseña actual, una nueva contraseña y
finalmente reingresar éste ultimo dato. Para finalizar el proceso debe dar un clic en el botón Aceptar
ubicado en la parte posterior de la pantalla.
El tercer módulo de ServiCont está compuesto por un utilitario del sistema que tiene como finalidad,
otorgar distintos parámetros para un determinado usuario. Para cambiar o modificar los parámetros del
sistema, primero debe ingresar al Módulo “Utilitarios” y luego al submenú “Parámetros
Preliminares”.
En el área de contexto seleccione la empresa que utilizará para realizar la modificación de parámetros
(como se muestra en la figura Nº 1)
En el centro de la página debe seleccionar los siguientes datos:

-Cantidad de Filas por defecto en Comprobantes: Número de filas que por defecto aparecen en la
grilla de los asientos contables al agregar un comprobante nuevo.

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- Numeración Manual en Comprobantes: Si selecciona la opción No, el sistema propondrá la
numeración de los comprobantes de manera automática, de acuerdo al tipo de numeración seleccionada
en este mismo módulo.
- Tipo de Centralización: El sistema presenta tres opciones:
o Manual: Esta opción implica que el usuario deberá generar la centralización de las compras y
ventas en el módulo de centralización.
o Automática por Documento: Esta opción implica que se generará un asiento de centralización
para cada documento ingresado en compras y ventas, de manera automática.
o Automática Diaria: Esta opción es similar a la anterior, con la excepción que se genera un único
asiento de traspaso por día.

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- Tipo de Numeración Manual Comprobantes:
o Única: Esta opción implica que no pueden existir 2 comprobantes con el mismo número,
incluso en años distintos. Generalmente es utilizada por grandes empresas.
o Única por tipo Comprobante: Similar al caso anterior, salvo que cada tipo de comprobante
posee una numeración independiente. Es decir no pueden existir 2 comprobantes con el mismo
número y que sean del mismo tipo, incluso en años distintos.
o Mensual: Esta opción implica que no pueden existir 2 comprobantes con el mismo número, en
un mismo período mensual.
o Mensual por tipo comprobante: Similar al caso anterior, salvo que cada tipo de comprobante
posee una numeración independiente. Es decir, no pueden existir 2 comprobantes con el mismo
número, en un mismo período mensual.
o Anual: Esta opción implica que no pueden existir 2 comprobantes con el mismo número, en un
mismo año.
o Anual por tipo de comprobante: Similar al caso anterior, salvo que cada tipo de comprobante
posee una numeración independiente. Es decir, no pueden existir 2 comprobantes con el mismo
número, en un mismo año.
- Cuenta para IVA Ventas: Cuenta para registrar el IVA de las Ventas (IVA Débito Fiscal) En el plan
estándar corresponde a la cuenta 2108-02. Esta cuenta es utilizada en el proceso de centralización
automática. Es obligatorio seleccionar la cuenta si se seleccionó alguna opción de centralización
automática.
- Cuenta para IVA Compras: Cuenta para registrar el IVA de las Compras (IVA Crédito Fiscal) En
el plan estándar corresponde a la cuenta 1108-02 . Esta cuenta es utilizada en el proceso de
centralización automática. Es obligatorio seleccionar la cuenta si se seleccionó alguna opción de
centralización automática.
- Cuenta para IVA Retenidos a Terceros: Cuenta utilizada para la retención del IVA de terceros.
Esta cuenta es utilizada en el proceso de centralización automática, para las facturas de terceros. Es
obligatorio seleccionar la cuenta si se seleccionó alguna opción de centralización automática y se
trabaja con facturas de terceros.
- Cuenta para Impuestos Retenidos a Terceros: Cuenta utilizada para la retención del impuesto de
terceros. Esta cuenta es utilizada en el proceso de centralización automática, para las facturas de
terceros. Es obligatorio seleccionar la cuenta si se seleccionó alguna opción de centralización
automática y se trabaja con facturas de terceros que además poseen impuestos adicionales.

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Por último hacer clic en “Guardar” y el sistema actualiza los parámetros.

(Figura Nº 1)

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CIERRE DE PERÍODOS
Esta opción del sistema permite cerrar períodos, es decir, cuando un período se encuentra “cerrado”, no
se pueden realizar modificaciones en la contabilidad que modifiquen los estados contables del mes. Por
lo tanto no se podrán agregar/modificar/eliminar comprobantes de un período cerrado, así como
tampoco se podrá modificar el libro de ventas o compra. De manera adicional entrega información
sobre la cantidad de asientos contables, ventas y compras ingresadas sobre un determinado período que
se haya cerrado. Esta opción puede ser revertida, es decir, si se desea modificar algún dato contable el
supervisor del sistema deberá eliminar el cierre para realizar el cambio correspondiente.
Para ingresar a este módulo, usted deberá presionar primero "Utilitarios" luego al submenú “ Cierre
de Períodos”. Posteriormente se desplegará una nueva página(cierre período) donde deberá ingresar
los datos requeridos para el reporte. Hacer clic en “Agregar” y en el área de contexto seleccione
período a consultar(Figura N°1)

Figura N°1
Luego hacer clic en “guardar”, y el sistema aparecerá de la siguiente manera:

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IMPORTAR
Este módulo permite Importar información a partir de planillas en Excel. La información que se puede
importar es: Ventas, Compras y Comprobantes. Lo anterior facilita el ingreso de la información, por
cuanto se puede trabajar sin conexión a Internet. Siendo una de las modalidades adoptadas como plan
de contingencia en caso de no contar con acceso a Internet.
Para utilizar este menú Ud. debe ingresar al módulo “Utilitarios” y luego a “Importar”. En el área de
contexto seleccione la empresa que utilizará para realizar el proceso de Importar información.
En el centro de la página debe seleccionar los siguientes datos:
Tipo de Información: Se debe indicar el tipo de información que se va a importar (Doc. Tributarios
Compras, Doc. Tributarios Ventas o Comprobantes)
Usar Cta. Importación: Esta opción se debe marcar sólo si en el archivo vienen cuentas distintas a las
que existen en el plan de cuenta. En el archivo de importación se debe identificar para cada registro la
cuenta contable que tiene asociada. El sistema de importación posee la facultad de que pueda convertir
cierta codificación de cuentas a las cuentas utilizadas en el plan de cuentas del sistema, para lo cual se
debe haber seleccionado la opción “Maneja Cuentas de importación” como Sí en el maestro del plan de
cuentas, y además se debe haber asociado a cada cuenta del plan la cuenta de importación que se
utilizará en el archivo de importación.
Archivo: Se debe identificar la ubicación en la que se encuentra el archivo que se desea importar, para
lo cual puede ubicarlo utilizando el botón de búsqueda.
Además se presentan: un instructivo para el proceso de importación en línea, y las plantillas que
presentan el formato de cada uno de los archivos de importación.

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Figura N°1

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CAMBIAR CONTRASEÑA
Este módulo permite cambiar la contraseña para utilizar el sistema Servicont. En el área de contexto de
la página debe ingresar los siguientes datos:
Clave Secreta Actual
Clave Secreta Nueva
Reingrese Clave Secreta Nueva
Como se puede observar mediante la figura N°1

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