Costos - Renzo

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 10/2018
RUC: 20602547810
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ANDESA S.A.C.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO FECHA GLOSA O
O CÓDIGO DE LA DESCRIPCIÓN DE
UNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL
DE LA LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
O REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
01 POR LA DISTRIB. DE LA M.P. 911 MATERIAS PRIMAS 1,060.00
ENVIADA A LA PROD. 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 1,060.00
02 POR LA DISTRIB. DE LOS ENVASES 912 MAT. AUX. ENVASES Y EMBALJES 325,090.00
Y EMBALAJES HACIA LA PROD. 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 325,090.00
03 POR LA DISTRIB. DE LA M.O. 913 SUELDO Y SALARIOS 11,200.00
HACIA LA PROD. 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 11,200.00
04 POR LA DISTRIB. DE LOS C.I.F. 916 FUERZA MOTRIZ 17,600.00
HACIA LA PROD. 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 17,600.00
05 POR LA TRANSF. DE PRODUCT. A 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 1,060.00
DISTRIB. HACIA PROD. EN PROC. 911 MATERIAS PRIMAS 1,060.00
06 POR LA TRANSF. DE PRODUCT. A DISTRIB. 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 325,090.00
DE ENV. Y EMB. A PROD. EN PROC. 912 MAT. AUX. ENVASES Y EMBALJES 325,090.00
07 POR LA TRANSF. DE LA MANO DE OBRA 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 11,200.00
A PROD. EN PROC. 913 SUELDO Y SALARIOS 11,200.00
08 POR LA TRANSF. DE LOS C.I.F. 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 17,600.00
A PROD. EN PROC. 916 FUERZA MOTRIZ 17,600.00
09 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC. 921 MATERIAS PRIMAS 1,060.00
A COSTO DE PRODUCCIÓN 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 1,060.00
10 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC. 922 MAT. AUX. ENVASES Y EMBALJES 325,090.00
A PRODUCCIÓN DE ENV Y EMB. 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 325,090.00
11 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC. 923 MANO DE OBRA 11,200.00
A COSTO DE PRODUCCIÓN 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 11,200.00
12 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC. 926 FUERZA MOTRIZ 17,600.00
A COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 17,600.00
13 POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 941 GASTOS FINANCIEROS 106,485.00
REALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 106,485.00
14 POR LOS GASTOS DE VENTAS REALIZADOS 951 PÚBLICIDAD 70,990.00
PARA LA PRODUCCIÓN 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 70,990.00
15 POR LOS GASTOS FINANCIERO REALIZADOS 971 CARGAS SUPLETORIAS INCORPORADAS 35,495.00
PARA LA PRODUCCIÓN 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 35,495.00
16 POR EL INGRESO DE LOS PROD. TERMINADOS 211 PROD. MANUFACTURADOS 567,920.00
HACIA EL ALMACEN 71 VARIACIÓN DE LA PROD. ALMACENADA 567,920.00
17 POR LAS VENTAS DE LOS PROD. TERMINADOS 12 CTAS X COB. COMERC. - TERC 770,667.44
40 TRIB. CONTRAP. Y APORT. AL SIST. DE PENS. X PAGAR 117,559.44
70 VENTAS 653,108.00
TOTALES 2,616,407.44 2,616,407.44

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 05/08/2018
RUC: 20123547866
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LABORATO
NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERA

CORRELAT
IVO
DEL FECHA
GLOSA O
ASIENTO DE LA
DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO OPERACI CÓDIGO DEL
LA OPERACIÓN
UNICO ÓN LIBRO
DE LA O REGISTRO
OPERACIÓ (TABLA 8)
N
01 POR LA DISTRIB. DE LA MATERIA PRIMA
ENVIADA A LA PROD.
02 POR LA DISTRIB. DE LOS ENVASES
Y EMBALAJES HACIA LA PROD.
03 POR LA DISTRIB. DE LA M.O.
HACIA LA PROD.
04 POR LA DISTRIB. DE LOS C.I.F.
HACIA LA PROD.
05 POR LA TRANSF. DE PRODUCT. A
DISTRIB. HACIA PROD. EN PROC.

06 POR LA TRANSF. DE PRODUCT. A DISTRIB.
DE ENV. Y EMB. A PROD. EN PROC.
07 POR LA TRANSF. DE LA MANO DE OBRA
A PROD. EN PROC.
08 POR LA TRANSF. DE LOS C.I.F.
A PROD. EN PROC.
09 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC.
A COSTO DE PRODUCCIÓN
A PRODUCCIÓN DE ENV Y EMB.
A COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN
13 POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN
14 POR LOS GASTOS DE VENTAS REALIZADOS

PARA LA PRODUCCIÓN
15 POR LOS GASTOS FINANCIERO REALIZADOS
PARA LA PRODUCCIÓN
16 POR EL INGRESO DE LOS PROD. TERMINADOS
HACIA EL ALMACEN
17 POR LAS VENTAS DE LOS PROD. TERMINADOS

CIAL: LABORATORIOS TRIFARMA S.A.C.
EFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
DEL
CORRELAT CÓDIGO
SUSTENTA
IVO
TORIO
911
791
912
791
913
791
916
791
231
911
231
912
231
913
231
916
921
231
922
231
923
231
926
231
941
791
951
791
971
791
211
71
12
40
70
TRIFARMA S.A.C.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
MATERIAS PRIMAS 36,895.50
CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO
MAT. AUX. ENVASES Y EMBALJES 58,824.18
SUELDO Y SALARIOS 4,640.00
FUERZA MOTRIZ 5,920.00
PROD. EN PROC. DE MANUF. 36,895.50
MATERIAS PRIMAS
MAT. AUX. ENVASES Y EMBALJES
SUELDO Y SALARIOS
FUERZA MOTRIZ
PROD. EN PROC. DE MANUF.
MANO DE OBRA 4,640.00
GASTOS FINANCIEROS 21,255.94
PÚBLICIDAD 10,627.97
CARGAS SUPLETORIAS INCORPORADAS 5,313.98
PROD. MANUFACTURADOS 143,477.56
VARIACIÓN DE LA PROD. ALMACENADA
CTAS X COB. COMERC. - TERC 220,094.58
TRIB. CONTRAP. Y APORT. AL SIST. DE PENS. X PAGAR
VENTAS
TOTALES 719,609.07
MOVIMIENTO
HABER
36,895.50
58,824.18
4,640.00
5,920.00
36,895.50
58,824.18
4,640.00
5,920.00
36,895.50
58,824.18
4,640.00
5,920.00
21,255.94
10,627.97
5,313.98
143,477.56
33,573.75
186,520.83
719,609.07
PERÍODO: 25/08/2018
RUC: 20123547866
NÚMERO
CORREL REFERENCIA DE LA OPERAC
ATIVO
DEL
FECHA
ASIENTO GLOSA O
DE LA
O DESCRIPCIÓN DE
OPERACI
CÓDIGO LA OPERACIÓN
ÓN
UNICO
DE LA CÓDIGO DEL
OPERACI LIBRO
ÓN O REGISTRO
(TABLA 8)
ENVIADA A LA PROD.
HACIA LA PROD.
HACIA LA PROD.

A PROD. EN PROC.
A PROD. EN PROC.
PARA LA PRODUCCIÓN

PARA LA PRODUCCIÓN
HACIA EL ALMACEN

SOCIAL: LABORATORIOS TRIFARMA S.A.C.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELAT SUSTENTATO CÓDIGO
IVO RIO
911
791
912
791
913
791
916
791
231
911
231
912
231
913
231
916
921
231
922
231
923
231
926
231
941
791
951
791
971
791
211
71
12
40
70
RIFARMA S.A.C.
DENOMINACIÓN DEBE
MATERIAS PRIMAS
SUELDO Y SALARIOS
FUERZA MOTRIZ

VENTAS
TOTALES 359,804.53
MOVIMIENTO
HABER
18,447.75
29,412.09
2,320.00
2,960.00
18,447.75
29,412.09
2,320.00
2,960.00
18,447.75
29,412.09
2,320.00
2,960.00
10,627.97
5,313.98
2,656.99
71,738.78
16,786.87
93,260.42
359,804.53
PERÍODO: 05/09/2018
RUC: 20123547866
NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERA

CORRELAT
IVO
DEL FECHA
GLOSA O
ASIENTO DE LA
DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO OPERACI CÓDIGO DEL
LA OPERACIÓN
UNICO ÓN LIBRO
DE LA O REGISTRO
OPERACIÓ (TABLA 8)
N
ENVIADA A LA PROD.
HACIA LA PROD.
HACIA LA PROD.

A PROD. EN PROC.
A PROD. EN PROC.

PARA LA PRODUCCIÓN
PARA LA PRODUCCIÓN
HACIA EL ALMACEN

CIAL: LABORATORIOS TRIFARMA S.A.C.
EFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
DEL
CORRELAT CÓDIGO
SUSTENTA
IVO
TORIO
911
791
912
791
913
791
916
791
231
911
231
912
231
913
231
916
921
231
922
231
923
231
926
231
941
791
951
791
971
791
211
71
12
40
70
TRIFARMA S.A.C.
DENOMINACIÓN DEBE
MATERIAS PRIMAS
SUELDO Y SALARIOS
FUERZA MOTRIZ
VENTAS
TOTALES 359,804.53
MOVIMIENTO
HABER
18,447.75
29,412.09
2,320.00
2,960.00
18,447.75
29,412.09
2,320.00
2,960.00
18,447.75
29,412.09
2,320.00
2,960.00
10,627.97
5,313.98
2,656.99
71,738.78
16,786.87
93,260.42
359,804.53

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FORMATO 5.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

01 POR LA DISTRIB. DE LA M.P. 911 MATERIAS PRIMAS 1,060.00

ENVIADA A LA PROD. 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 1,060.00

03 POR LA DISTRIB. DE LA M.O. 913 SUELDO Y SALARIOS 11,200.00

HACIA LA PROD. 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 11,200.00

04 POR LA DISTRIB. DE LOS C.I.F. 916 FUERZA MOTRIZ 17,600.00

HACIA LA PROD. 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 17,600.00

05 POR LA TRANSF. DE PRODUCT. A 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 1,060.00

DISTRIB. HACIA PROD. EN PROC. 911 MATERIAS PRIMAS 1,060.00

06 POR LA TRANSF. DE PRODUCT. A DISTRIB. 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 325,090.00

07 POR LA TRANSF. DE LA MANO DE OBRA 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 11,200.00

A PROD. EN PROC. 913 SUELDO Y SALARIOS 11,200.00

08 POR LA TRANSF. DE LOS C.I.F. 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 17,600.00

A PROD. EN PROC. 916 FUERZA MOTRIZ 17,600.00

09 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC. 921 MATERIAS PRIMAS 1,060.00

A COSTO DE PRODUCCIÓN 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 1,060.00

A PRODUCCIÓN DE ENV Y EMB. 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 325,090.00

11 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC. 923 MANO DE OBRA 11,200.00

A COSTO DE PRODUCCIÓN 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 11,200.00

12 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC. 926 FUERZA MOTRIZ 17,600.00

A COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 231 PROD. EN PROC. DE MANUF. 17,600.00

13 POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 941 GASTOS FINANCIEROS 106,485.00

14 POR LOS GASTOS DE VENTAS REALIZADOS 951 PÚBLICIDAD 70,990.00

PARA LA PRODUCCIÓN 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 70,990.00

PARA LA PRODUCCIÓN 791 CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO 35,495.00

16 POR EL INGRESO DE LOS PROD. TERMINADOS 211 PROD. MANUFACTURADOS 567,920.00

HACIA EL ALMACEN 71 VARIACIÓN DE LA PROD. ALMACENADA 567,920.00

40 TRIB. CONTRAP. Y APORT. AL SIST. DE PENS. X PAGAR 117,559.44

TOTALES 2,616,407.44 2,616,407.44

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERA

01 POR LA DISTRIB. DE LA MATERIA PRIMA

02 POR LA DISTRIB. DE LOS ENVASES

Y EMBALAJES HACIA LA PROD.

03 POR LA DISTRIB. DE LA M.O.

04 POR LA DISTRIB. DE LOS C.I.F.

05 POR LA TRANSF. DE PRODUCT. A

DISTRIB. HACIA PROD. EN PROC.

DE ENV. Y EMB. A PROD. EN PROC.

07 POR LA TRANSF. DE LA MANO DE OBRA

08 POR LA TRANSF. DE LOS C.I.F.

09 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC.

10 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC.

A PRODUCCIÓN DE ENV Y EMB.

11 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC.

12 POR LA TRANSF. DE LOS PROD. EN PROC.

A COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN

13 POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

REALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN

14 POR LOS GASTOS DE VENTAS REALIZADOS

15 POR LOS GASTOS FINANCIERO REALIZADOS

16 POR EL INGRESO DE LOS PROD. TERMINADOS

17 POR LAS VENTAS DE LOS PROD. TERMINADOS

EFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

MATERIAS PRIMAS 36,895.50

CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO

MAT. AUX. ENVASES Y EMBALJES 58,824.18

CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO

SUELDO Y SALARIOS 4,640.00

CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO

FUERZA MOTRIZ 5,920.00

CARGAS IMPTB. A CTA DE COSTO Y GSTO

PROD. EN PROC. DE MANUF. 36,895.50