"PERU S.A.A.

"

BALANCE GENERAL
01 ENE 2014 - 31 DIC 2014
ACTIVOS:
10 CAJA Y BANCO 1,822,845.00
12 CLIENTES 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR ACC 3,196,959.00
20 MERCADERIAS 2,245,268.00
26 SUMINISTROS DIVERSOS 0.00
38 CARGAS DIFERIDAS 0.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,265,072.00

ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 837,122.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION -26,732.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 810,390.00

TOTAL ACTIVO 8,075,462.00

PASIVO CORRIENTE:
40 TRIBUTO POR PAGAR 87,818.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 186,980.00
42 PROVEEDORES 49,636.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2,647,384.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,971,818.00

PASIVO NO CORRIENTE
47 BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJ. 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

PATRIMONIO
50 CAPITAL 4,597,921.00
58 RESERVAS 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 981,530.00
TOTAL DEL PATRIMONIO 5,579,451.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,551,269.00

Ventas Netas 1,004,239.00

Existencias 2,245,268.00

Factura por Pagar 1,302,395.00

Banco Cuenta Corriente 1,700,895.00
Gastos de Publicaciones Ventas 16,011.00
Gastos de Depreciacion -16,732.00
Muebles y enseres 85,130.00
Prestamos por pagar 696,921.00
Ingresos Financieros 11,460.00
Gastos de Luz Administracion 9,098.00
Gastos de Luz Ventas 11,863.00
Facturas por cobrar 1,168,098.00
Terreno 81,923.00
Caja 121,950.00
Gastos de Comision Admin 7,734.00
Gastos de Sueldos Admin 114,952.00
Gastos de Sueldos Ventas 56,578.00
Gastos de Mantenimiento y op 7,716.00
Doc por cobrar largo plazo 490,765.00
Edificio 98,905.00
Otras cuentas por cobrar 370,737.00
Otras cuentas por pagar 177,943.00
Gastos de Depreciacion y ventas -10,000.00
costos de ventas 454,713.00
Unidades de Transportes 405,853.00
Letras por cobrar 1,167,359.00
Gastos Financieros 15,412.00
Tributos por Pagar 75,538.00
Gastos por Utiles 6,332.00
Equipos Diversos 165,311.00
Gastos de Tributos Admi 12,280.00
Gastos de telefonos Administracion 6,332.00
7,276,532.00 -26,732.00 837,122.00 2,971,818.00 1,004,239.00

4,597,921.00
981,530.00
5,579,451.00
 2,245,268.00 EXI
1,822,845.00 caj
0.00 inmueble
3,208,419.00 cuentas por co

7,276,532.00

0.00 depPRECIACION
5,031,264.00

87,818.00 TRIBUTO POR PAGAR

186,980.00 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
49,636.00 PROVEEDORES
2,647,384.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
2,971,818.00
"PERU S.A.A."

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION

En Nuevos Soles

Ventas Netas 1,004,239.00

Costo de Ventas -454,713.00
UTILIDAD BRUTA 549,526.00

Gastos de Ventas -66,578.00

Gastos de Administración 130,402.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 613,350.00
Otro Ingresos o egresos 370,737.00
Gastos financieros, netos -15,412.00
Ingresos financieros 11,460.00
Cargas Excepcionales 0.00
UTILIDAD ANTES DEL RESULTADO POR EXP. A LA INF. 980,135.00
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION R.E.I
UTILIDAD ANTES DE PART. DE PARTICIP. E IMPTO 980,135.00
Participacion de trabajadores
UTILIDAD ANTES DEL IMP. DE LA RENTA 980,135.00
Impuesto a la renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO 980,135.00
"PERU S.A.A."

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA

En Nuevos Soles

Ventas Netas 1,004,239.00

Compras(-) -12,664.00
Variacion de existencia (-) -2,245,268.00
MARGEN COMERCIAL -1,253,693.00
Servicios prestados por terceros 0.00
VALOR AGREGADO -1,253,693.00
Cargas de personal -186,980.00
Tributos 0.00
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOT. -1,440,673.00
Cargas diversas de gestion -16,732.00
Provision del ejercicio 0.00
RESULTADO DE EXPLOTACION -1,457,405.00
Ingresos financieros 11,460.00
Ingresos Excepcionales 15,460.00
Cargas financieras 15,412.00
Cargas Excepcionales 0.00
UTILIDAD ANTES DEL R.E.I. -1,415,073.00
R.E.I 0.00
UTILIDAD ANTES DE PART. DE PARTICIP. E IMPTO -1,415,073.00
Participacion de trabajadores 0.00
UTILIDAD ANTES DEL IMP. DE LA RENTA -1,415,073.00
Impuesto a la renta 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO -1,415,073.00