AGROVETERINARIA EL AMANECER

Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: ENERO 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 17,098.26 Q 17,098.26
Mas:
Depositos Q 37,640.62 Q 37,640.62
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 40,432.58 Q 40,432.58
Notas de Débito
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 14,306.30 Q 14,306.30

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 17,098.26 Q 17,098.26
Creditos Q 37,640.62 Q 37,640.62
Débitos Q 40,432.58 Q 40,432.58
SALDO FINAL Q 14,306.30 Q 14,306.30

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: FEBRERO 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 14,306.30 Q 14,306.30
Mas:
Depositos Q 36,045.45 Q 36,045.45
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 45,935.30 Q 45,935.30
Notas de Débito
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 4,416.45 Q 4,416.45

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 14,306.30 Q 14,306.30
Creditos Q 36,045.45 Q 36,045.45
Débitos Q 45,935.30 Q 45,935.30
SALDO FINAL Q 4,416.45 Q 4,416.45

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: MARZO 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 4,416.45 Q 4,416.45
Mas:
Depositos Q 27,880.78 Q 27,880.78
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 22,109.84 Q 22,109.84
Notas de Débito
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 10,187.39 Q 10,187.39

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 4,416.45 Q 4,416.45
Creditos Q 27,880.78 Q 27,880.78
Débitos Q 22,109.84 Q 22,109.84
SALDO FINAL Q 10,187.39 Q 10,187.39

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: ABRIL 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 10,187.39 Q 10,187.39
Mas:
Depositos Q 29,168.02 Q 29,168.02
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 30,610.06 Q 30,610.06
Notas de Débito Q 175.00 Q 175.00
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 8,570.35 Q 8,570.35

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 10,187.39 Q 10,187.39
Creditos Q 29,168.02 Q 29,168.02
Débitos Q 30,785.06 Q 30,785.06
SALDO FINAL Q 8,570.35 Q 8,570.35

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
Agroveterinaria El Amanecer
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: MAYO 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 8,570.35 Q 8,570.35
Mas:
Depositos Q 22,347.25 Q 22,347.25
Notas de Crédito Q 15.00 Q 15.00
Menos:
Cheques Q 29,495.31 Q 29,495.31
Notas de Débito Q 15.00 Q 15.00
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 1,422.29 Q 1,422.29

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 8,570.35 Q 8,570.35
Creditos Q 22,362.25 Q 22,362.25
Débitos Q 29,510.31 Q 29,510.31
SALDO FINAL Q 1,422.29 Q 1,422.29

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
Fecha
 Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: JUNIO 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 1,422.29 Q 1,422.29
Mas:
Depositos Q 31,938.00 Q 31,938.00
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 17,451.87 Q 17,451.87
Notas de Débito Q 50.00 Q 50.00
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 15,858.42 Q 15,858.42

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 1,422.29 Q 1,422.29
Creditos Q 31,938.00 Q 31,938.00
Débitos Q 17,501.87 Q 17,501.87
SALDO FINAL Q 15,858.42 Q 15,858.42

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: JULIO 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 15,858.42 Q 15,858.42
Mas:
Depositos Q 39,177.50 Q 39,177.50
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 46,177.17 Q 46,177.17
Notas de Débito
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 8,858.75 Q 8,858.75

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 15,858.42 Q 15,858.42
Creditos Q 39,177.50 Q 39,177.50
Débitos Q 46,177.17 Q 46,177.17
SALDO FINAL Q 8,858.75 Q 8,858.75

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: AGOSTO 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 8,858.75 Q 8,858.75
Mas:
Depositos Q 27,823.25 Q 27,823.25
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 30,170.65 Q 30,170.65
Notas de Débito
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 6,511.35 Q 6,511.35

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 8,858.75 Q 8,858.75
Creditos Q 27,823.25 Q 27,823.25
Débitos Q 30,170.65 Q 30,170.65
SALDO FINAL Q 6,511.35 Q 6,511.35

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: SEPTIEMBRE 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 6,511.35 Q 6,511.35
Mas:
Depositos Q 29,379.50 Q 29,379.50
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 26,574.54 Q 26,574.54
Notas de Débito
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 9,316.31 Q 9,316.31

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 6,511.35 Q 6,511.35
Creditos Q 29,379.50 Q 29,379.50
Débitos Q 26,574.54 Q 26,574.54
SALDO FINAL Q 9,316.31 Q 9,316.31

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: OCTUBRE 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 9,316.31 Q 9,316.31
Mas:
Depositos Q 15,419.50 Q 15,419.50
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 17,330.76 Q 17,330.76
Notas de Débito
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 7,405.05 Q 7,405.05

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 9,316.31 Q 9,316.31
Creditos Q 15,419.50 Q 15,419.50
Débitos Q 17,330.76 Q 17,330.76
SALDO FINAL Q 7,405.05 Q 7,405.05

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: NOVIEMBRE 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 7,405.05 Q 7,405.05
Mas:
Depositos Q 20,602.00 Q 20,602.00
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 27,817.50 Q 27,817.50
Notas de Débito Q 55.00 Q 55.00
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 134.55 Q 134.55

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 7,405.05 Q 7,405.05
Creditos Q 20,602.00 Q 20,602.00
Débitos Q 27,872.50 Q 27,872.50
SALDO FINAL Q 134.55 Q 134.55

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
 AGROVETERINARIA EL AMANECER
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 3601002871
Banco: BANRURAL
Mes: DICIEMBRE 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 134.55 Q 134.55
Mas:
Depositos Q 18,181.50 Q 18,181.50
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 13,054.44 Q 13,054.44
Notas de Débito Q 50.00 Q 50.00
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 5,211.61 Q 5,211.61

Cheques en Circulación

Cheque Fecha Valor Fecha de Cobro

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 134.55 Q 134.55
Creditos Q 18,181.50 Q 18,181.50
Débitos Q 13,104.44 Q 13,104.44
SALDO FINAL Q 5,211.61 Q 5,211.61

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 3601002871
Banco BANRURAL que se encuentra a nombre de la empresa Agroveterinaria el Amanecer, la cual
ampara las transacciones realizadas con dicho banco por actividades comerciales de la empresa.
Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de Enero del año 2017.

Elaborada por:
 Fecha

Revisada por:
Fecha

Auditoría:
Fecha

Anexo:
libro de bancos del sistema computarizado
Impresión del movimiento de la cuenta bancaria según sistema
Agroveterinaria El Amanecer
Conciliación Bancaria
Cuenta No. 02-141-026797-2
Banco: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN)
Mes: ENERO A DICIEMBRE 2017

SALDOS
DESCRIPCION
Bancos Contabilidad
Saldo Inicial Q 1,300.00 Q 1,300.00
Mas:
Depositos Q 2,000.00 Q 2,000.00
Notas de Crédito
Menos:
Cheques Q 2,000.00 Q 2,000.00
Notas de Débito Q -
Retención por IPF
Menos:
Cheques en Circulación
Saldos Conciliados Bancos / Contabilidad Q 1,300.00 Q 1,300.00

RESUMEN:
Saldo Inicial Q 1,300.00 Q 1,300.00
Creditos Q 2,000.00 Q 2,000.00
Débitos Q 2,000.00 Q 2,000.00
SALDO FINAL Q 1,300.00 Q 1,300.00

Nota:
Los Saldos antes descritos corresponden a la conciliación bancaria de la cuenta No. 021410267972
Banco CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL que se encuentra a nombre de la empresa
Agroveterinaria el Amanecer, la cual ampara las transacciones realizadas con dicho banco por
actividades comerciales de la empresa. Dichos valores estan conciliados al 31 del mes de
Diciembre del año 2017.