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RECOMENDACIONES PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EN EL

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP

I. REGISTRO DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1. Las operaciones de Transferencias Financieras se registran en el SIAF

SP sólo con Tipo de Operación: TF (No se utiliza el Tipo de Operación
“OG” porque afecta la información de Reciprocidad).

2. El clasificador utilizado en el Compromiso Anual de un registro de TF

debe estar incluido en las combinaciones válidas de clasificadores por
tipo de unidad (GN, GR, GL, Mancomunidad, IVPs, Centro Poblados,
ETES, Beneficencias y otros). Caso contrario, el Sistema muestra el
siguiente mensaje: “Clasificador No definido para Tipo de Unidad de
la Entidad Destino”

3. Para registrar una TF es requisito que los recursos provengan de una

Sub. Cta. de Gasto que sea administrada por la DGETP (CUT), sea cual
fuere el tipo de entidad a quien se otorgue la transferencia.

4. Si la entidad que tuviera los recursos a transferir en una cuenta

corriente (NO CUT), debe registrar el traslado de dicho recurso a la
CUT y luego registrar la operación de transferencia.
Ejemplo:

Procedimiento para realizar el traslado de recursos de una cuenta de

Impuestos Municipales a la Cuenta Única de Tesoro Público es el siguiente:

TIPO DE OPERACIÓN YG: OPERACIÓN DE GASTO / INGRESO

A. GASTO
Compromiso / Devengado:

Rubro: 08, Tipo de Recurso: 0

Clasificador 0 / Meta 0, Documento A: 000
Divisionaria: 558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
A LA CUT

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Girado:

Documento A: 009-COMPROBANTE DE PAGO

Documento B: 065 Cheque Girado a Banco de la Nación – Tesoro

Público

B. INGRESO
Determinado:

Rubro: 08, Tipo de Recurso : 7

Clasificador 0 / Meta 0, Documento A: 000
Divisionaria: 558 RECURSOS POR OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
DEPOSITADOS EN LA CUT

Recaudado:

Documento A: 099 - Papeleta de Depósito T6

Año: 2013
Banco: 999
Cuenta: 999

REGISTRO DE T6

Para registrar la Papeleta de Depósito, deberá situarse en el

Recaudado, clic derecho y elegir la opción “Depósito T6”

Seleccionar el “Concepto de Depósito”: 515 - Depósitos a la CUT

por FF distintos a Recursos Ordinarios – Tesoro Público.
Luego transmitir la Fase Recaudado, ir al BN a realizar el depósito
del T6 con el respectivo cheque.

Finalmente a las 24 horas la entidad recibe la asignación financiera

5. Por ahora, los códigos de identificación de algunos Centros Poblados

no están en la Base de Datos MEF. La DGETP está coordinando con
PCM para obtenerlos e insertarlos en nuestra BD. Por tanto, para
aquéllos que no tuvieran código de entidad, por el momento no se
podrá registrar una operación TF hasta que la Tabla Ejecutora sea
actualizada.

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II. USO DEL DOCUMENTO “B” EN UN GIRO DE TRANSFERENCIA

FINANCIERA

1. El Documento “B” a utilizar en el giro de una TF entre entidades del

gobierno nacional (GN), regional (GR) y local (GL) es:

087 – Transferencia Financiera CUT

2. El documento “B” en el giro de una entidad que pertenezca al

Gobierno Nacional, Regional y Local, que realice una TF a favor de:
Mancomunidades, IVPs, Centros Poblados, ETES, Beneficencias, u
otros es :

065 (CHEQUE) o
068 (CARTA ÓRDEN)

III. SOBRE LAS “ANULACIONES POR ERROR DE REGISTRO”

En la Base de Datos Oracle se ha incluido una validación con relación

a la opción de “Anulación por Error de Registro”.
Hasta diciembre del 2016, esta opción se utilizaba cuando la entidad
cometía errores en el registro de datos relacionada a un documento
fuente. Sin embargo; para estos casos, los usuarios pueden utilizar la
opción de “Modificación de Registro SIAF”.

A partir de la fecha, las entidades deben abstenerse de utilizar esta

opción en el SIAF-SP del cliente visual, hasta que se deshabilite en
una próxima versión.

Por tanto, si una entidad anula una operación por Error de Registro,
la Base de Datos MEF rechazará la secuencia con el siguiente
mensaje:

“ 103: ANULACION NO PERMITIDA”

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