SOCIEDAD CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LIMITADA

SERV. DE INGENIERIA-CONSTRUCCION-ARRIENDO MAQU.

VOLCAN TULAPALCA 1945
PUERTO MONTT
R.U.T. : 76.069.338-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
Enero - Diciembre 2016
Concepto Acumulado
Estado de Situación Financiera Clasificado
Activos
Activos Corrientes
(+)Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
CAJA 4,350,031
DEPOSITOS 20,625,418
24,975,449
(+)Inventarios.
MAQUINARIAS 18,070,600
MATERIALES 81,480,939
99,551,539
(+)Cuentas por cobrar por Impuestos.
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 32,012,558
ARTICULO 33 BIS 7,967,747
IMPUESTOS POR RECUPERAR 1,317,961
CARGAS FAMILIARES 1,673
41,299,939
(=)Total Activos Corrientes en Operación. 165,826,927

(=)Total de Activos Corrientes 165,826,927

Activos No Corrientes
(+)Propiedades, Planta y Equipos.
MUEBLES Y UTILES 5,680,001
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 376,416,188
VEHICULOS 129,296,405
HERRAMIENTAS 134,927
ACTIVO LEASING 135,962,816
DEPRECIACION ACUMULADA -158,628,912
488,861,425
(=)Total de Activos No Corrientes. 488,861,425

(=)Total de Activos. 654,688,352

Patrimonio Neto y Pasivos

Pasivos
Pasivos Corrientes
(+)Cuentas por Pagar por Impuestos.
PROVEEDORES 46,237,331
IVA DEBITO FISCAL 24,423,421
RETENCION 2DA CATEGORIA 275,889
PROVISION PPM 4,606,691
IVA RET. TERCEROS 699,030
76,242,362
(+)Obligación por Beneficios Post Empleo.
AFP POR PAGAR 8,446,287
ISAPRE POR PAGAR 1,131,523
FONASA POR PAGAR 2,542,637
MUTUAL POR PAGAR 1,234,565
CCAF POR PAGAR 1,100,919
IMPTO. UNICO TRABAJADOR 253,140
14,709,071
(=)Total Pasivos Corrientes en Operación. 90,951,433
(=)Total de Pasivos Corrientes. 90,951,433
Pasivos No Corrientes

Patrimonio
(+)Capital Emitido
CAPITAL NILSON SCHWERTER 135,068,944
CAPITAL MARIANELA FUENTES 44,495,626
CAPITAL PAOLA SCHWERTER 18,193,767
197,758,337

(+) Resultados Retenidos (Pérdidas Acumuladas)

OTRAS RESERVAS AL 31/12/2016 182,813,812

(+)Resultados Retenidos (Pérdidas Acumuladas)

RESULTADO NETO ACUMULADO AL 01/01/2016 16,296,054

(=)Utilidad o Perdida del Ejercicio 166,868,716

(=)Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores 349,682,528
(=)Total Patrimonio Neto. 563,736,919
(=)Total Patrimonio Neto y Pasivos. 654,688,352

ORLANDO ENRIQUE VERA OPORTO NILSON DENIS SCHWERTER TORRES

FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ADO
 25

RTER TORRES
NTE LEGAL
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LIMITADA
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VOLCAN TULAPALCA 1945
PUERTO MONTT
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ESTADO DE RESULTADO
Enero - Diciembre 2016

Concepto Acumulado
(+) Ingresos de Explotyación 0
Ingresos Obras Menores 2,330,034,456
2,330,034,456
(-) Costos de Explotación
Costo de Ventas -1,841,824,176
-1,841,824,176
(=) MARGEN DE EXPLOTACIÓN 488,210,280

(-) Gastos de Administración y ventas 0

COMBUSTIBLE -38,447,000
REPUESTOS -26,628,368
ARRIENDO Y PENSION -83,764,409
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD -7,263,366
GASTOS GENERALES -23,300,325
OTROS GASTOS -22,273,234
GASTOS FINANCIEROS -1,888,793
DEPRECIACION ACT. LEASING -16,306,272
ART 33 BIS NO RECUPERADO -6,413,630
DEPRECIACION -58,334,791
-284,620,188
(=) RESULTADO OPERACIONAL
(+) Ingresos Financieros 0
(+) Utilidad Inversión Empresas Relacionadas 0
(+) Otros ingresos Fuera de Explotación 0
REAJUSTE 271,327
271,327

(=) RESULTADO NO OPERACIONAL 271,327

(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 203,861,419

(-) IMPUESTO RENTA -36,992,703

(=) RESULTADO NETO 166,868,716

ORLANDO ENRIQUE VERA OPORTO NILSON DENIS SCHWERTER TORRES

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Enero - Diciembre 2016 $

Concepto Acumulado
Flujos de Efectivo procedentes de Actividades operacionales
Ingresos por Ventas y Servicios 2,330,034,456
Ingresos por Pago de Deudores
Pago arriendos de máquinas 99,679,647
Pago a y por cuenta de empleados 559,350,638
Pago a Proveedores y gastos operacionales 1,416,053,748 254,950,423

Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Inversion

Venta de Vehículos
Compra Maquinaria y Equipos -109,990,100
Compra Maquinaria y Equipos -109,990,100

Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Financiamiento:

Pagos Créditos -91,256,631
Aporte de Capital 100,000,000 8,743,369

Efectivo y equivalente de Efectivo del Periodo 153,703,692

Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo 37,271,757 37,271,757

Saldo efectivo y equivalente de efectivo al 31-12-2016 190,975,449

ORLANDO ENRIQUE VERA OPORTO NILSON DENIS SCHWERTER TORRES

FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SOCIEDAD CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA.
Estados Financieros Separados
por los años terminados al 31/12/2016

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Otras Ganancias
Capital Reservas Total
CONCEPTOS Reservas (Pérdidas)
Emitido Varias Patrimonio
Varias Acumuladas

Patrimonio al comienzo del periodo 01/01/2016 117,133 0 56,723 142,387 316,243

Cambios en el Patrimonio 0 0 0 0 0
Incremento (disminución) por otras Aportaciones (Nota 9,2) 100,000 0 0 0 100,000
Incremento (Disminución) Otras Reservas Ajuste por Regul (Nota 9,1) -19,375 0 0 0 -19,375
Traspaso de utilidades a otras reservas 2,957 -2,957 0
Ajuste conversión IFRS anotadas en utilidades acumuladas (Nota 9,3) 0 0 123,134 -123,134 0
Utilidad Ejercicio año 2016 166,869 166,869
Total Incremento (Disminución) en el Patrimonio 80,625 0 126,091 40,778 247,494
Patrimonio al Final del Periodo 31/12/2016 197,758 0 182,814 183,165 563,737
RAZON SOC. : SOCIEDAD CONSTRUCTORA SCHWERTER ASO
R.U.T. : 76.069.338-3
DIRECCION : VOLCAN TULAPALCA 1945
COMUNA : PUERTO MONTT
GIRO : SERV. DE INGENIERIA-CONSTRUCCI
BALANCE GENERAL
A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
Cuenta SUMAS SALD O S I N V E N TAR I O R E S U LTAD O S
Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia
CAJA 2,888,372,530 2,884,022,499 4,350,031 4,350,031
DEPOSITOS 80,625,418 60,000,000 20,625,418 20,625,418
MAQUINARIAS 18,070,600 18,070,600 18,070,600
MATERIALES 1,353,964,377 1,272,483,438 81,480,939 81,480,939
CREDITO FISCAL 330,779,912 330,779,912 0 0
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 87,093,704 55,081,146 32,012,558 32,012,558
ARTICULO 33 BIS 14,381,377 6,413,630 7,967,747 7,967,747
IMPUESTOS POR RECUPERAR 1,317,961 1,317,961 1,317,961
CARGAS FAMILIARES 1,673 1,673 1,673
CLIENTES 2,772,741,003 2,772,741,003 0 0
CTA. PART. NILSON SCHWERTER 87,027,390 87,027,390 0 0
CTA. PART. MARIANELA F 28,669,345 28,669,345 0 0
CTA. PART. PAOLA S. 11,722,577 11,722,577 0 0
RET. SOCIOS HISTORICO 166,000,000 166,000,000 0 0
MUEBLES Y UTILES 5,680,001 561,354 5,118,647 5,118,647
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 384,383,935 103,706,888 280,677,047 280,677,047
VEHICULOS 129,296,405 26,442,425 102,853,980 102,853,980
HERRAMIENTAS 134,927 27,418 107,509 107,509
ACTIVO LEASING 135,962,816 35,858,574 100,104,242 100,104,242
PROVEEDORES 2,020,473,466 2,066,710,797 46,237,331 46,237,331
IVA DEBITO FISCAL 418,283,126 442,706,547 24,423,421 24,423,421
RETENCION 2DA CATEGORIA 3,442,423 3,718,312 275,889 275,889
PROVISION PPM 4,606,691 4,606,691 4,606,691
IVA RET. TERCEROS 7,553,151 8,252,181 699,030 699,030
HONORARIOS POR PAGAR 33,490,396 33,490,396 0 0
AFP POR PAGAR 65,334,450 73,780,737 8,446,287 8,446,287
ISAPRE POR PAGAR 9,040,476 10,171,999 1,131,523 1,131,523
FONASA POR PAGAR 19,619,884 22,162,521 2,542,637 2,542,637
MUTUAL POR PAGAR 9,632,997 10,867,562 1,234,565 1,234,565
CCAF POR PAGAR 12,237,371 13,338,290 1,100,919 1,100,919
IMPTO. UNICO TRABAJADOR 2,320,302 2,573,442 253,140 253,140
REMUNERACIONES POR PAGAR 399,237,479 399,237,479 0 0
DEPRECIACION ACUM 35,858,574 35,858,574 0 0
DEPREC ACUM MUEBLES Y UT. 561,354 561,354 0 0
DEP. ACUM. MAQ. Y EQUI. 95,739,141 95,739,141 0 0
DEP. ACUM VEHICULOS 26,442,425 26,442,425 0 0
DEP. ACUM EQUIPOS 27,418 27,418 0 0
CAPITAL NILSON SCHWERTER 135,068,944 135,068,944 135,068,944
CAPITAL MARIANELA FUENTES 44,495,626 44,495,626 44,495,626
CAPITAL PAOLA SCHWERTER 18,193,767 18,193,767 18,193,767
OTRAS RESERVAS 182,813,812 182,813,812 182,813,812
RESULTADO ACUMULADO EJERCICIO 531,553,312 547,849,366 16,296,054 16,296,054
COMBUSTIBLE 38,447,000 38,447,000 38,447,000
REPUESTOS 26,628,368 26,628,368 26,628,368
ARRIENDO Y PENSION 83,764,409 83,764,409 83,764,409
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 7,263,366 7,263,366 7,263,366
GASTOS GENERALES 23,300,325 23,300,325 23,300,325
OTROS GASTOS 22,273,234 22,273,234 22,273,234
GASTOS FINANCIEROS 1,888,793 1,888,793 1,888,793
DEPREC. ACTIVO LEASING 16,306,272 16,306,272 16,306,272
ART. 33 BIS NO RECUPERADO 6,413,630 6,413,630 6,413,630
REMUNERACION BASE 470,053,671 470,053,671 470,053,671
COLACION 20,295,821 20,295,821 20,295,821
MOVILIZACION 11,109,200 11,109,200 11,109,200
LEYES SOCIALES 30,673,338 30,673,338 30,673,338
HONORARIOS 37,208,708 37,208,708 37,208,708
COSTO DE VENTAS 1,272,483,438 1,272,483,438 1,272,483,438
IMPUESTO A LA RENTA 36,992,703 36,992,703 36,992,703
DEPRECIACIONES 58,334,791 58,334,791 58,334,791
INGRESOS OBRAS MENORES 2,330,034,456 2,330,034,456 2,330,034,456
REAJUSTE 271,327 271,327 271,327
SUB TOTALES 14,350,510,763 14,350,510,763 2,818,125,419 2,818,125,419 654,688,352 487,819,636 2,163,437,067 2,330,305,783

UTILIDAD DEL EJERCICIO 166,868,716 166,868,716

SUMAS IGUALES 14,350,510,763 14,350,510,763 2,818,125,419 2,818,125,419 654,688,352 654,688,352 2,330,305,783 2,330,305,783