PROCESO EMPRESARIAL

Título: Extracto de Cuenta Electrónico / Conciliación Bancaria

Organización/Área Gestión financiera
Categoría:

Elementos de partida :

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Título: Extracto de Cuenta Electrónico / Conciliación Bancaria
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Descripción general del proceso empresarial

Con la función Extracto de Cuenta Electrónica se pueden introducir automáticamente los extractos bancarios que
se reciban. La contabilización se lleva a cabo en dos pasos :

Primero se introducen los datos del extracto bancario, para crear el Batch Input..

Segundo, se contabiliza el extracto introducido.

Para realizar la conciliación bancaria debe recurrir a procesos de análisis y corrida de transacciones de
compensación

Banco Venezuela

Estructura

Parámetros para Interfaz de Extracto Electrónico (Tx: ZBEE)

Tipo de Archivo E
Cant. de Columnas 9
Columna Inicial 1
Fila Inicial 2
Col. Saldo Inicial 7
Fila Saldo Inicial 1
Saldo Ini. Incluido? X
Evitar Ref. 0? X
Coma separa Dec.? X
Columna de Fecha 2
Columna de Ref. 3
Columna de Monto
Col. Monto Acum. 7
Col. de Descripción 4
Col. Tipo de Trans 9
Cód. Trans. Créditos
Cód. Trans. Débitos
Cód. de Cheque
Cód. Depósitos
Columna Débitos 5
Col. Créditos 6

Definición de reglas de contabilización (Tx: SPRO)

Cod. Debe Haber
01020501860000041551 Venezuela Banco Signo Regla =+ =-
COMISION SERVICIO CLAVENET EMP 5422 (-) ZVCO 800961 110310

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COM MANTENIMIENTO DE CUENTA 5404 (-) ZVCO 800961 110310

OPERAC INTERNACIONALES 6893 (-) ZVND 110361 110310
TRASPASO CUENTA FINANCIERA GLO 4619 (+) ZVNC 110310 110362
TRASPASO CUENTA FINANCIERA GLO 8217 (-) ZVTP 110510 110310
CANCELACION OP MERCADO MONETAR 4163 (+) ZVNC 110310 110362
CANCELACION OP MERCADO MONETAR 7744 (-) ZVTP 110510 110310
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 1700 (+) ZVNC 110310 110362
OPERAC ORD PAG ENV 7855 (-) ZVND 110361 110310
OPERAC ORD PAG ENV 4270 (+) ZVNC 110310 110362
OPERACIONES FX GRAV. ITF 6928 (-) ZVND 110361 110310
OPERACIONES DE CAMBIO 2437 (+) ZVNC 110310 110362
DEPOSITOS Parque Ávila 1305 (+) ZVDE 110310 110359
COBRO POR TRAMITACION DE DIVIS 7914 (-) ZVNC 110310 110362
OP POR ITF TESORERIA 9380 (-) ZVND 110361 110310
PAGO A PROVEEDORES RECIB CCE 1718 (+) ZVNC 110310 110362

Archivo Internet Banco de Venezuela

Con el banco VENEZUELA, a diferencia de los otros bancos el archivo se descarga en

tipo Excel se modifican las columnas en cuanto alineado, puntos y comas.

Formato requerido xxx.Excel

ESTE ARCHIVO ES EL QUE DEBE UTILIZARSE EN LAS TRANSACCIONES DE SAP

Transacción ZEXTE1

Input: Archivo datos tipo .EXCEL

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Nombre del Descripción R Acción del usuario / Valores Comentarios

campo /
O
/
C
Fecha de Fecha en la que han de contabilizarse O
contabilizaci las operaciones del estado de cuenta
ón bancario
Sociedad Sociedad en la que se hará el registro O
Banco Propio Clave que identifica unívocamente al O
Banco al que pertenecen las
operaciones a registrar.
ID Cuenta Últimos cinco dígitos de la cuenta bancariaO
Moneda Moneda a registrar O
Archivo Dirección del archivo a Generar O
Saldo Inicial Saldo inicial de la cuenta de Banco O

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 Para ejecutar programa, seleccionar el menú Programa  Ejecutar.

 Para Transferir a fichero local, los datos de cabecera del archivo, presionar
Botón en Pantalla de Dialogo TRANSFERIR, el nombre del fichero viene por
defecto no debe ser modificado.

 Para Transferir a fichero local, los datos de movimiento del archivo,

presionar Botón en Pantalla de Dialogo TRANSFERIR, el nombre del fichero
viene por defecto no debe ser modificado.

 Para Verificar la Transferencia de los ficheros locales, En su computadora

en inicio ubique C:/auszug.txt y C:/umsatz.txt, ábralos y observe la
información. La información contenida en estos archivos es la que subirá a
SAP, si alguno esta vacío no podrá continuar con la siguiente etapa en SAP.
Estos Archivos se reemplazan con cada ejecución por lo que se recomienda
ampliamente crear una carpeta por banco con dos carpetas una con los
Archivos de Internet por Día y la otra con los Archivos Convertidos.

Output: Archivo datos tipo. auszug.txt y C:\umsatz.txt

Transacción ZEXTE2
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Input: Archivo datos tipo auszug.txt y C:\umsatz.txt

Output: Batch imput

Pasos del procedimiento

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Nombre del Descripción R/O/C Acción del usuario / Valores Comentarios

campo
Cargar los Marque este campo para cargar O Marcar el Flag
datos los ficheros para el extracto de
cuenta electrónico al sistema
SAP
Formato Indique aquí el formato del O Elegir opciòn M: Multicash
extracto cta extracto de cuenta electrónico
elec.
Fichero O C:/auszug.txt Datos de
Indique aquí el path o el nombre
Extracto Cabecera
del fichero que contiene los
datos del extracto.

Al cargar datos desde un PC

(disco duro o unidad de
diskettes) debe indicarse
adicionalmente el nombre de la
unidad de disco (p.ej., A:).

Fichero VN O C:/umsatz.txt Datos de Movimiento

Indique aquí el path o el nombre
del fichero que contiene los
datos del extracto.

Al cargar datos desde un PC

(disco duro o unidad de
diskettes) debe indicarse
adicionalmente el nombre de la
unidad de disco (p.ej., A:).

Upload est. O Marcar el Flag

Marque este campo si trabaja
trabajo
con un PC y desea cargar el
fichero desde la unidad de disco
para diskettes o el disco duro.

Crear Batch Marque este campo si desea O Marcar Opción

Input aprovechar la transacción de
tratamiento posterior para el
extracto de cuenta
electrónico
Numero El nombre se forma de entrada O Tome opción 1 (El nombre se
Juego de en memoria intermedia (FEBKO) forma de entrada en memoria
Datos intermedia (FEBKO)
Imputar O Marcar el Flag
Fecha
Valor+
Impr. O Marcar el Flag
Extracto de
Cuenta
Imprimir Log O Marcar el Flag
de Contab.
Imprimir O
Estadística

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 Para ejecutar programa, seleccionar el menú Programa  Ejecutar.

Al ejecutar el programa podrá ver el Log. de contabilización del Juego de datos.

Estos datos aun no están registrados, por lo que la información debe ser revisada
preferiblemente contra el físico impreso del Banco por Internet que le dio origen. Nótese al
final del reporte, debe tener CERO (0) errores y el numero de operaciones a contabilizar
total, puede corroborar además los totales y las cuentas contables afectadas

Una vez verificada la información a registrar, Ejecute el BATCH INPUT: JUEGO DE

DATOS, para de esa forma registrar los asientos. (Transacción SM35)

En esa pantalla siga el menú: Sistema Servicios Batch Input Carpetas

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En la Vista: BATCH INPUT: RESUMEN DE JUEGO DE DATOS, seleccionar el

correspondiente al extracto de cuenta a contabilizar, lo reconocerá porque el nombre esta
compuesto por la clave de Banco Propio un guión y el ID de Cuenta, además la fecha y el
autor

. Ejecutar el programa visualizando solo errores.

Presionar FINALIZAR BATCH INPUT en la ventana de selección.

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 Acceder a la transacción:

Mediante código de transacción FF_6

 En la pantalla “Selección de Reports. Visualizar Extracto Cuenta

Electronico” introducir información en los campos especificados en la
siguiente tabla:

Nombre del Descripción R/O/C Acción del usuario / Valores Comentarios

campo
Aplicaciòn O 0001
Extracto de Cuenta Electrónico y
Manual
Sociedad Sociedad en la que se realizo el O
registro
Banco Propio Clave que identifica O
unívocamente al Banco al que
pertenecen las operaciones a
registrar.
Clave breve O
Cta. En combinación con la clave
Bancaria del banco propio, esta clave

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identifica unívocamente una

cuenta bancaria.

 Para ejecutar programa, seleccionar el menú Programa  Ejecutar.

La cuenta de banco puede ser verificada en cualquier momento. Transacción FS10N

Resumen de Procedimiento

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 Ejecutar la transacción: ZEXTE1_Extracto de Cuenta Electrónico

 Ejecutar la transacción: ZEXTE2_Procesar Extracto  Extracto de Cuenta:

Varios Formatos (SWIFT, Multicash, BAI)

 Acceder a la transacción: FF_6: Selección de Reports. Extracto de Cuenta

Electrónico

Recomendaciones

Validar los registros contables parametrizados para código de operación de cada banco

Toda vez que desee realizar el procedimiento de extracto de cuenta electrónico verifique
que todas las operaciones bancarias presentes en su archivo están presentes en el listado
por que en caso contrario no será contabilizado.

Mantener carpetas con archivos bajados de Internet y carpetas con archivos convertidos
por cada banco por cada día, que le sirvan de respaldo, ya que los archivos auszug.txt y
umsatz.txt, grabados en C de manera automática se reemplazan con cada ejecución de la
transacción ZEXTE2

Anulación de Extracto Electrónico

 Anular un extracto bancario equivale a anular cada uno de los documentos

contables registrados por el, se puede hacer de manera individual (FB08) o en masa
(F.80), el histórico de bancos se mantiene.
(Transacción FF67)

Una vez dentro de la transacción siguiendo un procedimiento estándar se procede a

seleccionar las Partidas a compensar, la diferencia para compensar debe ser igual a
cero, para que la compensación de las partidas sea completa.

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