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QUE PRESENTA:
TONDO T B B »
166792
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
Y ELECTRICA
T E S I S
CUETESEFTA:
El Comité de Tesis
, 4
Asesor
M. en C. Alfredo Mata Briseño
INDICE
PROLOGO 1
SINTESIS 3
I. INTRODUCCION 5
1. Etapa de planeación. 20
2. Estudio preliminar. 23
3. Estudio conceptual. 25
4. Estimaciones y presupuestos. 27
V. EVALUACION DE PROYECTOS 33
1. Evaluación Técnica. 34
2. Evalución Económica. 35
3. Selección de proyectos de inversión. 38
VI. FACTORES DE RIESGO EINCERTIDUMBRE 40
VIII. FINANCIAMIENTO 53
1. Control de costos 63
2. Control administrativo de la inversión. 68
3. Ajustes al presupuesto por inflación. 73
4. Aplicación de la inversión y contratos. 75
5. Asignación de recursos. 81
6. Análisis de variaciones, cambios de alcance 84
y administración de imprevistos.
7. Análisis de productividad. 86
8. Capitalización de la inversión. 87
• Carátula SAI 89
• Antecedentes 91
• Objetivo 92
• Suministro actual 93
• Costo actual 95
• Tarifas de suministro 97
• Costo proyectado 99
• Beneficios 101
• Inversión 102
• Proyecto 103
• Rentabilidad 104
• Sensibilidad 105
• Potencia adicional de menor costo de la energía 106
eléctrica
• Resumen de costo y tiempo 108
• Presupuesto de la inversión 110
• Bases de análisis económico 119
• Estudio económico 121
PROLOGO
Cuando nos enfrentamos a una decisión, lo primero que tenemos que hacer es
determinar los posibles cursos de acción que se pueden seguir. Cuando sólo se
tiene una alternativa de decisión, no es necesario perder tiempo en analizar
como proceder; se deberá seguir la única alternativa existente.
Una vez que se han generado todas las alternativas a analizar, el siguiente paso
es determinar las consecuencias ¿uantificables de cada alternativa, es decir, es
necesario evaluar todo aquello que sea factible de cuantificar. Si aplicamos
estas ideas generales en la evaluación de proyectos de inversión entonces,
después de generar las alternativas con las cuales se puede realizar el
proyecto, se debe tratar de expresar en términos monetarios las consecuencias
de cada curso de acción.
Una vez que las alternativas han sido generadas y sus consecuencias
cuantificables evaluadas, el siguiente paso es utilizar algún procedimiento
general que ayude a seleccionar la mejor de ellas.
Experiencia
Experimentación
Una forma obia de decidir entre diferentes opciones es probarlas y ver que
sucede. Es probable que la técnica experimental sea la más costosa de todas
las técnicas, en especial cuando se requieren fuertes gastos en capital y
personal para probar un programa y la empresa no puede permitirse el lujo de
perseguir vigorosamente varias alternativas. Además, puede existir la duda
después de que se ha realizado el experimento, sobre la validez de lo aprobado,
puesto que el futuro no puede ser la copia del presente.
Investigación y análisis
La técnica más usada y por cierto la más efectiva para seleccionar opciones,
cuando involucran decisiones mayores, es la investigación y el análisis. Este
enfoque requiere, para solucionar un problema, que primero se comprenda bien.
Encierra por tanto la búsqueda de relaciones y premisas que afectan la meta
perseguida. En un setido real es el criterio de papel y lápiz para la toma de
decisiones. Tiene muchas ventajas para la ponderación de los cursos
opcionales de acción.
En segundo lugar, la solución de un problema de planeación requiere que se
separe en sus diferentes partes componentes y que estudien los distintos
factores tangibles e intangibles. Con lo anterior generalmente se llega a
determinar los tiempos y costos resultantes.
f
ANTECEDENTES EN LA INVESTIGACION DE PROYECTOS.
Una ampliación en las instalaciones que no vaya aparejada con una mayor
producción o con mayores ventas implica un fracaso para la empresa. Producir
una nueva línea de artículos cuya demanda no cristalice puede implicar el fin
para una empresa. Son pocas las empresas que pueden subsistir después de
una mala decisión de inversión. Un ejemplo es la Compañía Ford, que fracasó
en la introducción al mercado de la nueva marca de automóvil Ford Edsel, para
luego recuperarse con el Mustang.
Otros 500 años pasaron, y los Mayas habían llegado a ser un reconocido grupo
político en América Central, siendo éstos quienes sembraron el paisaje de la
Península de Yucatán con magnificentes templos en ciudades tales como
Chichen Itza, Sayil y Uxmal.
Los proyectos administrados datan de por lo menos 4,500 años, sin embargo el
papel del administrador de proyectos es solo recientemente reconocido como
una disciplina. Algunas Universidades están empezando a ofrecer cursos en
administración de proyectos, y al menos una Universidad está ofreciendo un
grado de Maestría en Administración de Negocios con un enfoque en manejo de
proyectos. En adición, con la llegada de software de planeación que se corre
con computadoras personales, el interés en la administración de proyectos esta
creciendo en una rápida proporción.
La empresa puede considerarse como una entidad que recibe capitales; los
invierte, adquiriendo bienes y servicios que, después de transformados, son
suministrados a otros agentes económicos; obtiene ciertos beneficios de sus
inversiones e intercambios comerciales, y, finalmente, devuelve dinero a las
fuentes de financiación (en forma de intereses, reembolsos de préstamos y
dividendos).
2. Algunas clasificaciones de inversiones.
1) Inversiones de racionalización;
2) Inversiones de sustitución;
3) Inversiones de ampliación.
a) Efectuar la inversión.
b) No llevar a cabo la inversión inicialmente prevista, y limitarse a un
programa de mejoras y sustituciones de algunos equipos.
c) Seguir con las instalaciones existentes, con el mínimo indispensable de
nuevos desembolsos, sin desarrollar la inversión ni el programa de
mejoras y sustituciones de equipos.
d) Prescindir totalmente de las instalaciones actuales. Con motivo del
estudio de nuevas inversiones, a veces interesa reconsiderar si
conviene o no seguir con lás instalaciones existentes.
4. Formación de la decisión.
DOCUMENTACION DE ALTERNATIVAS DE INVERSION.
1. Etapa de planeación.
2. Estudio preliminar.
3. Estudio conceptual.
4. Estimaciones y presupuestos.
DOCUMENTACION DE ALTERNATIVAS DE INVERSION
1. Etapa de Planeación.
Sea una empresa con muchos terrenos sin utilizar, y cuya intención no es
venderlos, sino conservarlos, haya o no nuevos proyectos a corto plazo; se
supone que dichos terrenos son necesarios para el futuro desarrollo de la
empresa; se vislumbran dos nuevos proyectos que requieren el 1 % del terreno
disponible. Bajo estos supuestos, en los estudios económicos de los dos
proyectos, normalmente estará justificado excluir los terrenos.
Sea una empresa con una superficie limitada de terrenos sin utilizar, que sólo
cabe emplear en usos de la propia empresa. Hay a la vista dos proyectos, A y B,
pero el espacio disponible sólo permite uno de ellos; entre las fechas de puesta
en marcha de ambos se prevén tres años de diferencia. Si el espacio se usa
para A, no podrá utilizarse tres años después para B, y habría que adquirir
entonces más terreno. Evaluar el proyecto A excluyendo terrenos (ya se dispone
de éstos sin comprarlos) no es lo más apropiado; tampoco es realista evaluar
los dos proyectos sin considerar la inversión en terrenos en ningún caso;
distribuir entre ambos proyectos el importe estimado del terreno que se adquirirá
dentro de tres años puede parecer más aceptable. Pero es preferible estudiar el
proyecto A excluyendo ahora desembolsos en terrenos, incluyéndolos tres años
después (cuando esté prevista su compra), para dejar la situación base
inalterada; con el proyecto B se procedería análogamente.
2. Estudio Preliminar.
Los resultados deben expresar en una forma que sea fácilmente reconocible por
el diseñador, con el fin de evitar el traslape en la documentación del diseño y de
ejercer el control sobre los gastos durante la fase del mismo.
No hay sustitutos para las estimaciones que se hacen basándose en los diseños
y especificaciones detallados de ingeniería. Un análisis cuantitativo de tales
documentos junto con las tasas unitarias actuales obtenidas de las publicaiones
de la industria y actualizadas, producirá una estimación más exacta que las
estimaciones de planeación o del diseño preliminar. Una estimación tal debe
tener una exactitud dentro del +/- 5%.
Los documentos requeridos para este nivel de estimación son los planos
detallados del diseño, los detalles normales, planos de taller y especificaciones
detalladas. Las cantidades particularizadas junto con los insumos totalmente
descritos de mano de obra y de materiales que permitirán que se fije el costo de
los componentes con precisión. La fijación del precio de los componentes se
lleva a cabo de una forma semejante a las técnicas preliminares de la
estimación de ingeniería, con la confianza aumentada de que se tienen
disponibles datos de diseño más píecisos.
Por último se tienen que añadir los costos finles de construcción, los costos
adicionales del terreno, los impuestos, el diseño, etc.
Esta fase debe tener un análisis con calidad y evidencia estadística tal, que nos
permita tomar la responsabilidad total del compromiso que adquirimos al
presentar la propuesta de negocio.
El alcance del estudio, no sólo debe incluir el área afectada, es necesario tomar
en cuenta y valuar, si se requiere, los impactos que tiene el proyecto en el
sistema total.
Todos los datos del costo histórico base analizado se proyectan hasta la fecha
de comienzo real del proyecto. Luego se aplica la cifra resultante a los datos
cuantitativos de un sólo parámetro para llegar al costo base del proyecto en
consideración.
Presupuesto de Capital.
1. Presupuesto de operación.
2. Presupuesto financiero.
1. Evaluación Técnica.
2. Evaluación Económica.
3. Selección de proyectos de Inversión.
EVALUACION DE PROYECTOS
1. Evaluación Técnica.
Una empresa debe tener sumo cuidado al hacer sus inversiones en maquinaria
y equipo, ya que a menudo, este equipo es desplazado por otro más moderno.
Para las empresas, la mayoría de las veces es más económico el reemplazo por
el nuevo equipo, que seguir operando con el antiguo. Lo anterior se debe a que
las empresas tienen que competir en el mercado y requieren que sus costos
sean bajos y una alta calidad en sus productos, para obtener resultados
favorables.
Efectos colaterales.
Son importantes:
Los Beneficios ( $ )
* El Presupuesto ( $ )
Cálculo.
* Estadística.
* Referencia otras unidades.
Artículo.
* Asesoría.
Pruebas propias y externas.
* Proveedor,
Etc.
Carga metálica.
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* Variables.
* Rendimientos.
* Fijos.
Gastos.
Fletes.
Reprocesos.
Inspecciones.
Etc.
* Inventarios de materias primas, materiales, refacciones, producto.
* Proveedores.
* Cartera.
* Importaciones.
* Impacto de la curva de arranque e interferencias.
* Otras áreas y líneas.
Otras plantas.
Etc.
* Utilidades.
Flujo de efectivo.
* Activos.
* Pasivos.
Mercados.
* Personal.
* Administración.
* Tecnología.
* Imagen.
* Historia.
Posición Estratégica.
1. Rendimiento de la inversión.
2. Periodo de recuperación.
3. Valor presente o actual.
4. Valor anual equivalente.
5. Flujo de efectivo descontado.
6. Costo-beneficio.
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Cuando las empresas seleccionan proyectos de inversión, generalmente
analizan su valor presente neto y su tasa interna de rendimiento. Sin embargo,
cada uno de estos criterios proporciona una perspectiva distinta del proyecto, y
conjuntamente considerados puede producir resultados conflictivos. El criterio
del valor presente neto se concentra en la cantidad que un proyecto añadirá al
valor de la empresa, suponiendo que los flujos de efectivo se materializaran. La
tasa interna de rendimiento indica la tasa de rendimiento que el proyecto
producirá si las cosas salen como se planearon.
3. Selección de proyectos de Inversión.
r
2. Análisis de sensibilidad.
Aunque los datos supuestos en los estudios sean las mejores estimaciones, las
cifras reales pueden ser distintas. Los cálculos basados en un solo grupo de
datos dan lugar a una rentabilidad única; este resultado aislado nos orienta
sobre los riesgos del proyecto. El análisis de sensibilidad intenta corregir esta
situación.
3) Repetir la etapa 2 una y otra vez, hasta tener suficientes datos para
representar gráficamente la frecuencia relativa correspondiente a los
valores calculados de la rentabilidad.
4. Decisiones de inversión bajo condiciones de incertidumbre.
Asignación de un presupuesto.
Tiempos de implementación.
Beneficios.
Período de pago y rentabilidad.
Información parcial y final.
Debe ser:
- De calidad.
- Sostenido con evidencia estadística.
- Concreto.
- Claro y entendible por cualquier persona.
Para poder formular una propuesta, se requieren describir los logros que
obtendremos con el proyecto, a esto se le llama: BENEFICIOS.
Los recursos económicos que requieren nuestro proyecto tenemos que
desglosarlos en un PRESUPUESTO.
El nivel de exactitud del mismo depende del avance que tengamos en el estudio
conceptual, básico, de detalle y de las pre-cotizaciones obtenidas, por lo que es
necesario incluir una partida de imprevistos.
Es relevante aclarar que uña SAI no es factible poder elaborarla sin haber
terminado 100 % el estudio conceptual.
Esto nos da una visión del todo, pero no nos permite aún tomar completamente
una desición.
Antecedentes.
Situación Actual.
Proyecto.
Alcance.
Beneficios.
Presupuesto.
Programa de Implementación.
Plan de Erogaciones.
Análisis Económico.
Carátula.
Anexos:
Ingeniería de Beneficios.
Estimación de la Inversión.
Bases.
Logística y Costeo del Análisis Económico.
Etc. (Todo aquello que consideremos necesario para facilitar la toma de
decisiones).
4) Monto de la inversión.
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El monto de la inversión deberá presentarse y considerarse de la siguiente
manera:
1) A pesos constantes.
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FINANCIAMIENTO
LA INTERCOMPENSACION RIESGO/RENDIMIENTO
t
Las decisiones financieras tomadas por una empresa influyen en el nivel de
precio de sus acciones y afectan al grado de riesgo y al tamaño de su corriente
de flujo de efectivo. Las acciones de la empresa están restringidas por los
aspectos siguientes:
1. Antimonopolios
2. Seguridad del producto
3. Contrataciones
4. Control de la contaminación
5. Etc.
Las decisiones de política que afectan a los flujos de efectivo y al riesgo, los
cuales determinan conjuntamente el valor de la empresa, son las siguientes:
Los proyectos que se seleccionen deberán redituar una tasa superior al costo
de las fuentes que utiliza la empresa para financiarlos.
Depreciación o amortización.
Beneficios no distribuidos.
Debe haber una adecuación entre el tipo de inversión en activos que se llegue a
realizar con la fuente de financiamiento que sea utilizada. El activo circulante,
por ejemplo, estará financiado en parte por pasivo a corto plazo; y el capital neto
de trabajo, o sea el excedente de los activos circulantes con respecto a los
pasivos a corto plazo, estará financiado con una fuente permanente que muy
probablemente será el capital social o las utilidades retenidas. Siguiendo este
razonamiento, las inversiones a largo plazo deberán ser financiadas con pasivo
a largo plazo o con capital contable.
Cuando una empresa se financia con pasivo, que es una fuente barata,
necesariamente tendrá que haber un capital social que lo respalde.
3. Estructura óptima de capital.
Una cosa es el estudio económico dirigido a obtener una base racional para
seleccionar inversiones, y otra cosa es la financiación. La financiación de
proyectos forma parte del plan financiero general de la empresa, que incluye no
sólo nuevos proyectos, sino todas las necesidades financieras.
EL COSTO DE CAPITAL
n
Si una compañía obtiene sus fondos mediante una mezcla de diferentes
fuentes para lograr o mantener una determinada estructura financiera, entonces
el costo de capital (del dinero) será el costo promedio o ponderado de cada
fuente".
COSTO DE LA DEUDA, Kd
Dp = Dividendo preferente
Pn = Precio neto de emisión
1 También debe notarse que la tasa fiscal es de cero para una empresa que tiene pérdidas. Por tanto, en el caso de una
compañía que no paga impuestos, el costo de las deudas no se ve reducido; es decir, la tasa fiscal es igual a cero, por lo
que el costo de deudas después de impuestos es igual a la tasa de Interés.
COSTO DE LAS UTILIDADES RETENIDAS, Kps
Ks =_D1 + g
PO
D1 = Dividendo
PO = Precio actual de la acción
g = Tasa esperada de crecimiento
El costo de las nuevas acciones comunes, o del capital contable externo, Ke, es
más alto que el costo de las utilidades retenidas, Ks, debido a los costos de
intermediación financiera que intervienen en la venta de las nuevas acciones
comunes.
Ke = D1 + g
P0(1 - F)
Los factores determinantes del costo del capital para una empresa son el grado
de riesgo relacionado con la misma, los impuestos que debe tributar y la oferta y
la demanda de varios tipos de financiamiento. Existen dos tipos básicos de
riesgo relacionados con una empresa: el riesgo comercial y el riesgo fianaciero.
Al evaluar el costo de! capital se ha supuesto que: (1) las empresas adquieren
activos que no modifican su riesgo comercial, y (2) estas adquisiciones son
financiadas de manera que no alteran el riesgo financiero.
1 El valor de la empresa puede considerarse como el valor presente de las utilidades previstas de la empresa. El costo de
capital es la tasa a (a cual las utilidades futuras de la empresa son descontadas en el mercado. Dicho valor depende del
nivel de riesgo no diversifica ble que presenta la empresa.
2 Obviamente habría un punto en el que, sin Importar el rerufimiento que la empresa estaría dispuesta a proporcionar, el
proveedor no facilitarla los fondos. La empresa serta demasiado arriesgada.
3 B riesgo financiero, o la probabilidad de que una empresa pueda satisfacer los costos financieros fijos, suele medirse por
una razón de adeudo, como la razón pasivo • capital, o una razón de cobertura. Todas estas medidas son indicadores
aproximados de la capacidad para liquidar los adeudos de servicio.
IX. ADMINISTRACION DE PROYECTOS.
1. Control de costos.
2. Control administrativo de la inversión.
3. Ajustes al presupuesto por inflación.
4. Aplicación de la inversión y contratos.
5. Asignación de recursos.
6. Análisis de variaciones, cambios de alcance y
administración de imprevistos.
7. Análisis de productividad.
8. Capitalización de la inversión.
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
1. Control de costos.
TIPOS DE CONTOL.
a) Control Administrativo.
b) Control Presupuestal.
c) Control Estratégico.
Encargado de construcción:
Negociador de abastecimiento:
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Solicita cotizaciones con proveedores, considerando precios, calidad, fecha
de entrega, condiciones de pago, etc. Cuando corresponda a equ¡pos
mayores o instalaciones y/o construcciones de importancia para la
empresa, solicita fianza al proveedor o contratista para garantizar la
calidad, fabricación o instalación, debiendo también en los últimos dos
casos retener parte del costo como garantía hasta en tanto no se entrega la
obra.
Almacenista de la empresa:
a) Número de requisición
b) Folio de almacén
c) Cantidad de entrada
d) Localización
e) etc.
Encargado de Construcción
Control contable:
Recibe las órdenes de pago de tesorería así como las facturas originales
con el sello de pagada y número de orden de pago.
1. Elaborar los flujos netos de efectivo estimando cada uno de sus elementos
en moneda constante, utilizando entonces un tipo de interés real, corregido
por la inflación.
COSTOS INICIALES.
1. Investigación y desarrollo.
2. Adquisiciones, incluyendo terrenos.
3. Diseños de los servicios o de la planta.
4. Construcción de la planta o servicios de instalación de todo el equipo,
mobiliario y accesorios para su operación final.
5. Control de calidad, prueba o ensayo, y supervisión del rendimiento.
6. Comisiones o contrataciones y arranque.
7. Contratación y capacitación del personal de mantenimiento y de operación
en donde sea apropiado.
8. Cualquier equipo auxiliar que permita que la planta funcione a su capacidad
proyectada.
Los costos del capital se consideran como gastos que se hacen una sola vez y
al comienzo de la vida operativa de proyecto.
COSTOS DE OPERACION.
1. Supervisión.
2. Mano de obra para los servicios comunes.
3. Materiales indirectos, herramientas y accesorios.
4. Gastos generales de administración.
5. Costos de reserva del espacio asociado y servicios de apoyo.
6. Limpieza.
7. Costos de uso funcional.
COSTOS DE LA ENERGIA
COSTOS DE RECUPERACION
Por consiguiente, las estimaciones incluyen el costo del diseño detallado y los
planos de la obra así como la construcción. Debido a que los contratos a precio
alzado suelen ser de naturaleza común, se tienen disponibles costos
"estándares", a partir de ios cuales se produce la estimación detallada en una
etapa temprana debido a que los costos finales de una especificación de
rendimiento relacionados con la construcción típica se conocen a partir de la
experiencia pasada y de los procedimientos contables detallados.
El equipo de proyectos
2. Comenzar todas las actividades que no son críticas cuando haya una baja
en los recursos programados hasta el punto en donde se llega al máximo.
3. Comenzar las actividades no críticas cuando haya una baja, de manera que
no ocurran altibajos en el perfil del recurso.
Las variaciones que resultan en este proceso se pueden dividir en dos grupos
que son variaciones contra el estimado y cambios de alcance.
Los cambios al alcance original del Proyecto son parte inherente al desarrollo de
la ingeniería de detalle. El diseño de especificaciones perfectas es imposible de
alcanzar. Siempre hay necesidad de ajustar y cambiar, por esta razón el
presupuesto debe de considerar un volumen adecuado de imprevistos para
cubrir estos cambios.
2) Métodos de estimación.
3) Escalación.
4) Información insuficiente.
Las reservas para contingencias se añaden para cubrir los cambios en el diseño
que serán inevitables conforme éste evoluciona y para anticiparse a
cualesquiera dificultades no previstas de la construcción que puedan ocurrir. La
cantidad de la suma reservada para contingencias dependerá de cierto número
de factores, tales como la complejidad del proyecto, la confianza en los datos
del costo usados y otros factores de riesgos potenciales.
Las posibles acciones para compensar los excesos en el costo de los fondos
comprometidos durante el diseño son los siguientes:
1. Condiciones meteorológicas.
2. Métodos de operación.
3. Utilización del equipo.
4. Mantenimiento preventivo. *
5. Eficiencia del operador.
6. Duración del turno.
7. Efecto de la curva de aprendizaje.
8. Restricciones de la fuerza de trabajo.
9. Rotación de la fuerza de trabajo.
10. Costo de la supervisión.
11. Programación del trabajo.
8. Capitalización de la inversión
• Carátula SAI
• Antecedentes
• Objetivo
• Suministro actual
• Costo actual
• Tarifas de suministro
• Costo proyectado
• Beneficios
• Inversión
• Proyecto
• Rentabilidad
• Sensibilidad
• Potencial adicional de menor costo de la energía
eléctrica
• Resumen de costo y tiempo
• Presupuesto de inversión
• Bases de análisis económico
• Estudio económico
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20
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CFE L115
Tarifas de suministro
Para estos voltajes la tarifa que aplica HTL (kv > 220), 3% menor que la
HSL que actualmente tenemos (36 < kv < 220).
Se esta negociando con CFE la creación de una nueva tarifa para 400 kv,
que refleje sus ahorros en inversión y pérdidas de transmisión.
CFE 4 0 0 KV
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Uso de una red de CFE que presenta un menor índice de fallas (*)
Equipo de conexión ("bus") más firme, que ante falla en algúna carga,
no repercute en el suministro de otras.
Sistemas auxiliares 14
Ingeniería 30
Impuestos de impctación 53
Infraestructura operativa 37
Imprevistos 131
2,753
O Incluye un autolransformador que eslaría instalado en /a subeslac/ón (415 mdls) Deprecia ble
Proyecto
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Bases de análisis económico
Situación actual:
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'ota! 91156 100722 100712 99339 99362
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.400 % 100.0 85.0 95.0 ot;
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nversiones MDIs 3.3
3eneficíos MDIs 2.1 0.3
nR % 38.1 21.7
P. de recuperación Años 2.6 2.6
Análisis base (L400-3%) 12 años etapa 1 3 años et. 1-9 años et. 2
Inversiones MDIs 2.8
Beneficios MDIs 2.3 0.4
TIR % 49.3 33.9
P. de recuperación Años 2.0 2.0
(1400-3%) Costo adicional 0.5 MDIs 12 años etapa 1 3 años et. 1-9 años et. 2
Inversiones MDIs 3.3
Beneficios MDIs 2.3 0.4
TIR % 42.0 26.5
P.de recuperación Años 2.4 2.4
' Proyecto adicional para reemplazar instalaciones productivas actuales (por obsolescencia)
con incremento en capacidad de producción.
Cálculo del costo de Energia Eléctrica
Situación actual
Planta actual
Proyecto Ampliación
Total 0 0 0 0 0
Planta actual
Total 5 0 31 17 53
Proyecto Ampliación
Total 0 0 0 0 0
Total general 5 0 31 17 53
Demanda contratada 4 0 28 17 49
«V b i i c i y i a ft_IC^,l|
Situación actual
Demanda (Kw)
Pico 4124 0 27900 17000 49024
Base 131434 0 60800 0 192234
Integrada 29586 0 56187 2383
Oías disponibles
T. horario pico 26 26 26 26 26
T. horario base 26 26 26 26 26
Libres 5 5 5 5 5
Tota! 30 30 30 30 30
Horas disponibles
T. horario pico 102 102 102 102 102
T. horario base 512 512 512 512 512
Libres 116 116 116 116 116
Total 730 730 730 730 730
Energía disponible (mKwh)
Pico 421 0 2856 1740 5017
Base 82541 0 38165 0 120706
Integrada 82961 0 41021 1740 125722
Factor de carga (%)
Pico 53.8 53.8 57.2 84.6 66.4
Base 72.0 72.0 74.4 84.6 72.8
integrada 71.9 72.0 73.2 84.6 72.5
Consumo (mKwh)
Pico 226 0 1633 1472 3331
Base 59429 0 28395 0 87824
Integrada 59656 0 30028 1472 91156
Costos (N$)
Demanda 23.612 21.842 0.000 0.000
Consumo pico 0.249 0.185 0.145 0.194
Consumo base 0.067 0.065 0.145 0.194
Ajuste por f. de potencia
Mínimo 90.00 90.00
Ajuste 0.25 0.25
F. potencia 95.71 95.71
Factor de ajuste 1.49% 1.49%
Costos ( M N$)
Demanda pico 0.077 0.000 0.000 0.000 0.077
Demanda base 0.612 0.000 0.000 0.000 0.611
Total 0.688 0.000 0.000 0.000 0.688
Consumo Pico 0.056 0.000 0.237 0.286 0.598
Consumo base 3.923 0.000 4.117 0.000 8.031
Total 3.979 0.000 4.354 0.286 8.629
Factores de ajuste
% lijos en P. Gen 1 — . . .
17 —
Precios bases
Demanda 23.612 21.842 0.000 0.000
Consumo pico 0.249 0.185 0.145 0.194
Consumo base 0.067 0.065 0.145 0.194
Cálculo del costo de Energía Eléctrica
Planta actual
Proyecto Ampliación
Planta actual
Total •o 0 8 26 34
Proyecto Ampliación
Total 0 34 52 0 86
Demanda <Kw)
Pico 0 30600 57000 26000 113600
Base 116450 131000 69000 0 316450
Integrada 23290 50680 6731 a 3645
Días disponibles
T. horario pico 26 26 26 26 26
T. horario base 26 26 26 26 26
Libres 5 5 5 5 5
Total 30 30 30 30 30
Horas disponibles
T. horario pico 102 102 102 102 102
T. horario base 512 512 512 512 512
Libres 116 116 116 116 116
Total 730 730 730 730 730
Energía disponible (mKwh)
Pico 0 3121 5835 2661 11617
Base 73131 82268 43313 0 198712
Integrada 73131 85389 49147 2661 210328
Factor de carga (%)
Pico 53.8 53.8 57.2 84.6 62.5
Base 51.3 37.9 57.2 84.6 47.0
Integrada 51.3 38.4 57.2 84.6 47.9
Consumo (mKwh)
Pico 0 1679 3335 2252 7266
Base 37516 31180 24760 0 93456
Integrada 37516 32859 28095 2252 100722
Costos (N$)
Demanda 23.612 21.842 0.000 0.000
Consumo pico 0.249 0.185 0-147 0.178
Consumo base 0.067 0.065 0.147 0.178
Ajuste por f. de potencia
Mínimo 90.00, 90.00
Ajuste 0.25 0.25
F. potencia 95.71 95.71
Factor de ajuste 1.49% 1.49%
Costos ( M N$)
Demanda pico 0.000 0.527 0.000 0.000 0.527
Demanda base 0.542 0.564 0.000 0.000 1.105
Total 0.542 1.091 0.000 0.000 1.632
Consumo pico 0.000 0.306 0.489 0.401 1.295
Consumo base 2.477 1.997 3.632 0.000 8.095
Total 2.477 2.303 4.121 0.401 9.390
Factores de ajuste
% fijos en P. Gen 1 17
Precios bases
Demanda 23.612 21.942 0.000 0.000
Consumo pico 0.249 0.185 0.145 0.178
Consumo base 0.067 0.065 0.145 0.178
Cálculo del costo de Energía Eléctrica
Planta actual
Proyecto Ampliación
Planta actual
Total 0 3 29 2 34
Proyecto Ampliación
Total 0 0 48 38 86
Factores de ajuste
% fijos en P. Gen 1 — — 17 —
Precios bases
Demanda 23.612 21.842 0.000 0.000
Consumo pico 0.249 0.185 0.145 0.178
Consumo base 0.067 0.065 0.145 0.178
Cálculo del costo de Energía Eléctrica
Planta actual
Total 41 0 11 0 52
Proyecto Ampliación
Planta actual
Total 0 5 38 43
Proyecto Ampliación
Total 0 45 70 0 115
Demanda (Kw)
Pico 0 45000 67500 38000 150500
Base 41000 223250 45000 0 309250
Integrada 8200 80650 48155 5328
Días disponibles
T. horario pico 26 26 26 26 26
T. horario base 26 26 26 26 26
Libres 5 5 5 5 5
Total 30 30 30 30 30
Horas disponibles
T. horario pico 102 102 102 102 102
T. horario base 512 512 512 512 512
Libres 116 116 116 116 116
Total 730 730 730 730 730
Energía disponible (mKwh)
Pico 0 4590 6909 3890 15389
Base 25748 140201 28247 0 194196
Integrada 25748 144791 35157 3890 209586
Factor de carga (%)
Pico 53.8 53.8 57.2 84.6 63.1
Base 50.7 43.1 57.2 84.6 46.2
Integrada 50.7 43.5 57.2 64.6 47.4
Consumo (mKwh)
Pico 0 2469 3950 3291 9710
Base 13054 60427 16148 0 89629
Total 13054 62896 20098 3291 99339
Costos (N$)
Demanda 23.612 21.842 0.000 0.000
Consumo pico 0.249 0.185 0.157 0.178
Consumo base 0.067 0.065 0.157 0.178
Ajuste por f. de potencia
Mínimo 90.00, 90.00
Ajuste 0.25 0.25
F. potencia 95.71 95.71
Factor de ajuste 1.49% 1.49%
Costos ( M N$)
Demanda pico 0.000 0.775 0.000 0.000 0.775
Demanda base 0.191 0.961 0.000 0.000 1.152
Total 0.191 1.736 0.000 0.000 1.926
Consumo pico 0.000 0.450 0.621 0.586 1.657
Consumo base 0.862 3.870 2.538 0.000 7.270
Total 0.862 4.320 3.159 0.586 8.927
^actores de ajuste
% fijos en P. Gen 1 ... ... 17 ...
Precios bases
Demanda 23.612 21.842 0.000 0.000
Consumo pico 0.249 0.185 0.145 0.178
Consumo base 0.067 0.065 0.145 0.178
Cálculo del costo de Energía Eléctrica
Planta actual
Tofal 0 41 11 0 52
Proyecto Ampliación
Planta actual
Total 0 13 5 25 43
Proyecto Ampliación
Total 0 30 70 15 115
factores de ajuste
. . . 17 . . .
k lijos en P. Gen 1 —
Precios bases
Demanda 23.612 21.842 0.000 0.000
Consumo pico 0.249 0.185 0.145 0.178
Consumo base 0.067 0.065 0.145 0.178
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CONCLUSIONES.
CONCLUSIONES
El principal objetivo financiero de una empresa es recibir con el tiempo una tasa
de rendimiento sobre su inversión por lo menos tan alta como la que se pudiera
obtener en inversiones opcionales de riesgo similar. El segundo objetivo más
importante es elevar al máximo el valor actual de las inversiones de recursos
para obtener un rendimiento tan alto como sea posible sin correr riesgos
indebidos. Para elevar al máximo el potencia! de ganancia de una compañía se
asignan los recursos en tal forma, que ese potencial se convierta en una tasa de
rendimiento tan alta como sea posible para la compañía.
DIARIO OFICIAL
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
4 DE OCTUBRE DE 1993
DIARIO OFICIAL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
3 DE ABRIL DE 1992
ECONOMIA
PAUL A. SAMUELSON / WILLIAM D. NORDHAUS
McGRAW-HILL
MEXICO, 1992
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EDIFICIOS VIAJERAS MOVIL PARA EQUIPO TRANSMISION INTERNOS I
I FIRMES TECHOS MANEJO TUBERIA Y SERVICIOS
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MIENTOS DE CONCRETO FACHADAS MATERIALES HERRAMIENTAS PARA DI ST. DE FUERZA F.F.C.C. EXTERNOS
MUROS ESTRUCTURA AISLAMIENTO PREPARACION AISLAMIENTOS DISTRIBUCION SERVICIOS
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DESMONTE DE PARA DE EDIFICIOS DE EQUIPO Y DE FUERZA ORNAMENTACION TECNICOS
CONCRETO INSTALACIONES E. IMPERMEAB. MATERIAS PRIMAS AUXILIAR RECUBRIMIENTOS Y CONTROL EXTERNOS
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ABATIMIENTO 1 ESTRUCTURAS MOLINOS DE TRANSFERENCIA REHABILITADO REHABILITADO BARDAS SEGUROS
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ELECTRICO 1 PAQUETE 1 Y CONTROL SANITARIOS CON PERSONAL
SISTEMAS DE
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ELECTRONICO APARTARRAYOS TRANSITORIAS
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GASTOS
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OBRAS PRELIMINARES
010 Demoliciones
020 Desmanteiamiento
030 Desmonte
110 Cimentación
140 Losas
180 Refractario
190 Abierto
OBRA ESTRUCTURAL
Incluye los trabajos requeridos para, instalar las láminas metálicas que se
usen en techos y fachadas. Se define en M2 de superficie.
260-290 Abiertos
ACABADOS E INTERIORES
310 Albañilería
320 Carpintería
350 Cancelería
360 Interiores
380 Pintura
Incluye todas las labores necesarias para preparar y recubrir con pintura
cualquier superficie. Se mide en M2 de superficie y en MI para el caso de
pintura de tuberías
390 Abierto
EQUIPO MANUFACTURADO
Incluye los trabajos requeridos para adquirir y montar grúas viajeras y sus
equipos generadores de potencia. Se definen por su capacidad de ton.,
peso de grúa en ton. y claro en mi.
Engloba a todos los trabajos para comprar y montar equipo móvil, que no
sea de construcción, tales como: transportes de banda, alimentadores
vibratorios, elevadores, cribas, etc. También incluye sus equipos
generadores de potencia. Se define por la capacidad en M3/hora, peso en
ton. y longitud de transportación en mi.
480 Enrolladores
490 Abierto
OBRA MANUFACTURADO
590 Abierto
OBRA MECANICA
680 Abierto
690 Instrumentación
Excavaciones
Cimentaciones
Registros
Estructuras
760 Alumbrado
770 Comunicación
Incluye a todos los trabajos necesarios para los sistemas de tierras de los
equipos y edificios. Se define por kgs. de cable y por el número de
equipos.
790 Instrumentación
810 Cables
830 Ornamentación
Incluye los trabajos de ornato tales como, jardinería, rejas, etc. Se define
por M2 de jardinería.
INDIRECTOS
1 1
>
SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 1 EQUIPO Y SEGUROS GASTOS CUENTAS GASTOS
91
CAPITAL
INTERNOS ADMOS. TECNICOS HTTA. DE Y DE RELACIONADOS TRANSITORIAS VARIOS
EXTERNOS EXTERNOS CONSTRUCCION i FIANZAS TRABAJO , A PERSONAL
1
N
91 92 93 94 1 95 96 97 i 98 99
GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE i ADQUISICION SEGURIDAD CARGOS SERVICIOS
VIAJE Y VIAJE Y VIAJE Y DE SEGUROS j REFACCIONES Y CONTRATISTAS (LUZ, AGUA
VIATICOS VIATICOS VIATICOS EQUIPO GENERALES | OPERACION VIGILANCIA Y PROVEEDORES TELEFONO)
i NOMINA i RENTA SEGUROS REFACCIONES CONVIVIO AJUSTES UTILES
M
POR HONORARIOS i INGENIERIA DE DE DE Y Y DE
1
ADMINISTRACION 1 PRELIMINAR EQUIPO 1 MONTAJE 1 ARRANQUE REUNIONES RECLAMACIONES OFICINA
ADQUISICION TRANSPORTE EQUIPO Y
INGENIERIA INGENIERIA DE FIANZAS DE MATERIAL
erj
i CONCEPTUAL CONCEPTUAL 1 HERRAMIENTA PERSONAL OE COPIADO
1
RENTA MANTTO.
1
Tf
INGENIERIA INGENIERIA DE - MOBILIARIO DE
i BASICA 1 BASICA , HERRAMIENTA OFICINAS
I OPERACION Y EQUIPO
1
IB
INGENIERIA INGENIERIA 1 MANTENIMIENTO DE CREDITO MANO DE OBRA
DETALLE 1 DETALLE 1 DE ALMACENES SEGURIDAD ALMACENES I1 IDENTIFICADA
ASESORIAS ASESORIAS i OPERACION Y ALIMENTOS
Y SERVICIOS i MANTENIMIENTO PARA EL IMPREVISTOS GASTOS
SERVICIOS TECNICOS 1 EQ. OE CONST. PERSONAL 1 FINANCIEROS
INC. NOM
2
S
3
œ
P-.
LU
OPERACION
GASTOS EQUIPOS Y
CS
DE INST GASTOS DE
1
OPERACION TEMPORALES COMPUTO
O)
GASTOS
MENORES
SERVICIOS INTERNOS
922 Honorarios
923 Abierto
924 Abierto
925 Abierto
926 Abierto
927 Abierto
928 Abierto
929 Abierto
SERVICIOS TECNICOS EXTERNOS
937 Abierto
938 Abierto
939 Abierto
EQUIPO Y HERRAMIENTA DE CONTROL
Agrupa todos los gastos de: honorarios y/o nómina y prestaciones del
personal de almacén, conservación limpieza y manteniemnto de
estantería, tarimas, calles, pisos, etc.
Incluye todos los gastos de: honorarios y/o nómina y prestaciones de los
operadores de los equipos de construcción, lubricantes, combustible,
llantas, reparaciones, etc.
947 Abierto
948 Abierto
949 Abierto
951 - 959
SEGUROS Y FIANZAS
953 Fianzas
954 Abierto
955 Abierto
956 Abierto
957 Abierto
958 Abierto
959 Abierto
CAPITAL DE TRABAJO
963 Abierto
964 Abierto
965 Abierto
966 Abierto
Incluye todos los gastos relacionados con la contratación del personal que
se hace cargo de las nuevas instalaciones.
974 Mobiliario
Incluye los gastos por alimentación del personal que labora tiempo extra
sin previo aviso, así como por alimentación del personal administrativo
asignado a los proyectos cuando así lo requiera.
977 Traslados
979 Abierto
CUENTAS TRANSITORIAS
983 Abierto
984 Abierto
986 Imprevistos
987 Escalación
988 Abierto
989 Abierto
GASTOS VARIOS
991 Servicios
Incluye todos los gastos relacionados con los servicios de luz, agua y
teléfonos contratados especialmente para el proyecto.
997 Mermas
Demanda (kwatts)
Pico = Tp * Dp
Total = Db + Dp
Tb Tiempo base
Tp Tiempo pico o punta
TL Tiempo libre
pico
Cb Consumo base
Cp Consumo pico o punta
Baja California
N$22.933 N$0.16638 N$0.10995 N$0.06827
(junio-octubre)
N$21.842 N$0.18533 N$0.10471 N$0.06502
(noviembre-mayo)
Baja California
(junio-octubre) N $24.792 N$0.21407 N$0.11930 N$0.07023
Noroeste
(junio-octubre) N$24.792 N $0.21407 N$0.11930 N$0.07023
FORMULA:
En donde:
%F.P. % DE CARGO
(ACTUAL)
100 -2.5 *
98 -2.0 *
96 -1.5 *
94 -1.1 *
92 0.5 *
90 0
89
88 1.4
86 2.8
85 4.0
84 4.3
82 5.9
80 7.5
75 12
70 17
65 23
60 30
55 38
50 48
45 60
40 75
35 94
30 120
20 120
12.14 120
BONIFICACIONES
APENDICE B GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS.
GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS
Depreciación: Término para anotar como gasto una parte del costo de los
activos fijos (con la excepción de los recursos naturales) durante su vida útil.
FOB: Del inglés Free On Board, que significa Libre Abordo (LAB).
Libre abordo (LAB) punto de embarque significa que el comprador está
de acuerdo en pagar todos los costos de envío.
Libre abordo (LAB) destino significa que el vendedor está de acuerdo en
pagar todos los costos de envío.
Tarifa H-TL: Tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel
transmisión, para larga utilización. Aplicable a tensiones de suministro
superiores a 219 KV.
A D
N Sensibilidad, análisis de 44
Síntesis 3
Negociador de abastecimiento 68 Solicitud de autorización de inversión
Negocios, identificación de 17 - Elaboración de 49
- Clasificación 48
- Objetivo 48
P
Planeaclón 20 T
Presupuesto
- de capital 29 Tarifa H-SL 179
- tipos de 29 Tarifa H-TL 178
Probabilidades 42 Tasa interna de rendimiento 38
Productividad 86 Tesorería 71
Programa
- de erogación 50
• de ¡mplementación 50 V
Prólogo 1
Proyectos de inversión Variaciones, análisis de 84
• administración de 63
- objetivos 13
• selección de 38