CAJA

(Saldo Inicial) 12450

10000 Deposito
Venta al contado 43200
recuperación crédito 26800
5000 Deposito
62000 Deposito
810 pago Paco S.A.
comisiones ganadas 1200
venta activo fijo 4800
5000 Deposito
88450 82810
5640
1620
4020
4920
9000

Reporte

Saldo Inicial 11,850.00

Entradas 76,000.00
(+) Ingresos operacionales 69,750.00
Ingresos no operacionale 6,250.00
(=) efectivo disponible 87,850.00

(+) Depósitos 77,000.00

(=) pago proveedores 5,810.00
saldo final 5,040.00
diferencia no registrada 600
baja de cheque 1,620.00
aporte futura capitalización 4,020.00
4,980.00
9000

Arqueo de Fondos

Moneda Fraccionaria Papel Moneda

Cantidad DenominaciValor Cantidad Denominació
2 1 2 1 100
4 0 0 2 10
1 0.1 0.1 5 1
 5 0.01 0.05
824

Cheques
Fecha Institución Nº Cheque Girador Concepto Valor
7/5/2015 B. Produban 456 H CLIENTE 200
7/6/2015 B. Pichincha 4546 F CLIENTE 225
7/3/2015 B. Pacifico 759595 B CLIENTE 300
7/2/2015 B. Guayaquil 85764 A CLIENTE 200
7/4/2015 B. Bolivaria 65785 D GERENTE 100
3000

Voucher
Fecha Institución Nº VoucherT . V Nº Tarjeta Concepto
7/2/2015 Dines 85764 A 7585 pago
7/3/2015 Visa 759595 B 46489594 compra

Documentos
Fecha Tipo de DO Valor
00/01/1900 Factura 80
7/3/2015 Nota de crédi 65
7/5/2015 Factura S/N 10
5630

Valor Constatado 16254

Documentos que no representan flujo de efectivo 155
Factura 80
Nota de crédito 65
Factura S/N 10
Saldo razonable caja 16099
Componente 10624
Monedas 824
Billetes 5000
Cheques 3000
Voucher 1800

Empresa Comercial " La Fortuna S.A"

Mayor

Empresa IFIS
Debe Haber Debe
Saldo Inicial 18300
Depósitos 43250
 36700 Cheques Cheques 32600
8500 Nota de debito
Nota de debito
35
300.5
61550 45200 148.35
16350 8504.5
41588.35

Empresa Comercial La Fortuna S.A

Conciliación Bancaria

CTA: BANCO GUAYAQUINª 37R56 MES

SALDO SEGÚN LIBROS 16300

(+) NOTAS DE CREDITO 3150
FECHA Nº CONCEPTVALOR
7/2/2015 558 ANTICIPO 1150
7/3/2015 7586 INTERESE 2000
(-)NOTAS DE DEBITO 488.35
FECHA Nº BENEFICICONCEPTOVALOR
04/0772015 475 Sol SERVICIOS 35
05/0772016 375 Luna CAJERO AU 300.5
7/18/2015 545 publico retiro cajero 148.35
7/31/2015 456 empleados servicios basi 4.5

SALDO REAL SEGÚN BANCOS 18961.65

SALDO SEGÚN BANCO 31061.65

(+) Depósitos en Circulación 3200
Fecha Nº Concepto Valor
04/0772015 57 Deposito ci 3200
(-) Chequera en Circulación 15300
Fecha Nº BeneficiariConcepto Valor
 7/6/2015 767 Cheques pago junio 3200
2000
0707/2015 896 pago julio 10100

Saldo real de la cuenta bancos 18961.65

Valor
100
20
5
 5000

Valor
1000
800
1800

IFIS
Haber
Saldo inicial
43500 Depósitos
 1150
2000
Nota de crédito

46650