Según Libros Según Bancos

Descripción Debe Haber Debe Haber

Saldos:
PARTIDAS NO REGISTRADA EN
BANCOS
Cheques en Tránsito (No cobrados)
Nro. Beneficiario Fecha

Deposito en Tránsito (No abonados)

Nro. Fecha

PARTIDAS NO REGISTRADAS EN
LIBROS
Notas de Debito
Nro. Fecha Concepto

Notas de Crédito
Nro. Fecha Concepto

ERRORES
De Libros
Cheques mal Registrados
Nro. Registrado Correcto

Depósitos mal Registrados

Nro. Registrado Correcto

De Bancos
Cheque no Pertenecientes a la empresa
Nro. Fecha
 MAYOR AUXILIAR DE CAJA CHICA
DEBE HABER SALDO

GASTOS DE
CONCEPTO GASTOS DE VENTA
ADMINISTRACION