PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa TRARESOPUNAL ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2019 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Enero ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 291,516,816 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 291,516,816.30

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
ventas 16,650,000 18,315,000 20,146,500 21,153,825 22,211,516 23,322,092 24,488,197 25,712,606 26,998,237 28,867,034 30,310,385 33,341,424 291,516,816
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
CARTON 800,000 880,000 968,000 1,016,400 1,067,220 1,120,581 1,176,610 1,235,441 1,297,213 1,362,073 1,430,177 1,573,195 13,926,909
VIDRIO 800,000 880,000 968,000 1,016,400 1,067,220 1,120,581 1,176,610 1,235,441 1,297,213 1,362,073 1,430,177 1,573,195 13,926,909
METAL 3,150,000 3,465,000 3,811,500 4,002,075 4,202,179 4,412,288 4,632,902 4,864,547 5,107,775 5,363,163 5,631,321 6,194,454 54,837,203
ALUMINIO 4,000,000 4,400,000 4,840,000 5,082,000 5,336,100 5,602,905 5,883,050 6,177,203 6,486,063 6,810,366 7,150,884 7,865,973 69,634,544
PLASTICO 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,905,750 2,001,038 2,101,089 2,206,144 2,316,451 2,432,274 2,553,887 2,681,582 2,949,740 26,112,954
COMPOST 6,400,000 7,040,000 7,744,000 8,131,200 8,537,760 8,964,648 9,412,880 9,883,524 10,377,701 11,415,471 11,986,244 13,184,869 113,078,297
0
0
0
0
0

% menos venta 2.00% ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 3,000,000 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad 0 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 60.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.1 gastos fijos 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
▼ Pon el concepto 18,000,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Almacenaje 0
Transformación 0
▼ Servicio Recogida

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 publicidad y promoción 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
390,000
Publicidad prensa 390,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.2 otros gastos marketing 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
720,000
Viajes 720,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
gastos generales 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
10,620,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Locales 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
▼ Oficinas 0
Suministros 1,620,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
Agua 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Electricidad 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ADSL 0
Teléfono 0
Telefonía móvil 720,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 0
Mantenimiento 0
▼ 0
Material Oficina 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Papelería 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Consumibles 0
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio 35.00% ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 TRARESOPUNAL Presupuesto anual - PERSONAL 2019
GASTOS de PERSONAL FIJO 91,603,206 NO FIJO 0 Comisiones 11,427,459 T 103,030,665

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director producción 1,100,000 53.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe de taller
▼ Otros Directivos

Personal Fijo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Auxiliares 781,242 53.0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Oficial 1ª
Empleo o puesto de trabajo
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
Empleo o puesto de trabajo
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vendedores 500,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GERENTE 1,500,000 53.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ CONTADOR 500,000 53.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión 4.00%
 TRARESOPUNAL Presupuesto económico ANUAL 2019

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ventas 291,516,816 16,650,000 18,315,000 20,146,500 21,153,825 22,211,516 23,322,092 24,488,197 25,712,606 26,998,237 28,867,034 30,310,385 33,341,424
menos venta -5,830,336 -2.0% -333,000 -366,300 -402,930 -423,077 -444,230 -466,442 -489,764 -514,252 -539,965 -577,341 -606,208 -666,828
venta neta total 285,686,480 98.0% 16,317,000 17,948,700 19,743,570 20,730,749 21,767,286 22,855,650 23,998,433 25,198,354 26,458,272 28,289,693 29,704,178 32,674,595

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
existencias 114,274,592 40.0% 6,526,800 7,179,480 7,897,428 8,292,299 8,706,914 9,142,260 9,599,373 10,079,342 10,583,309 11,315,877 11,881,671 13,069,838
iniciales 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 111,274,592 38.9% 3,526,800 7,179,480 7,897,428 8,292,299 8,706,914 9,142,260 9,599,373 10,079,342 10,583,309 11,315,877 11,881,671 13,069,838
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 18,000,000 6.3% 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 18,000,000 6.3% 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

personal 103,030,665 36.1% 8,286,281 8,351,549 8,423,343 8,462,830 8,504,292 8,547,827 8,593,538 8,641,535 8,691,931 8,765,188 8,821,768 8,940,584
comisiones 11,427,459 4.0% 652,680 717,948 789,743 829,230 870,691 914,226 959,937 1,007,934 1,058,331 1,131,588 1,188,167 1,306,984
producción/servicio 48,883,206 17.1% 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601
marketing/ventas 6,000,000 2.1% 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
administración/DG 36,720,000 12.9% 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000
marketing y vtas 1,110,000 0.4% 120,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
publicidad y promoción 390,000 0.1% 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
otros gastos marketing 720,000 0.3% 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 10,620,000 3.7% 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000
Alquileres 8,400,000 2.9% 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Suministros 1,620,000 0.6% 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
Mantenimiento 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 600,000 0.2% 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 247,035,257 86.5% 17,318,081 18,006,029 18,795,771 19,230,130 19,686,206 20,165,087 20,667,911 21,195,876 21,750,240 22,556,065 23,178,439 24,485,423

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ebidta 38,651,223 13.5% -1,001,081 -57,329 947,799 1,500,619 2,081,080 2,690,564 3,330,522 4,002,478 4,708,032 5,733,628 6,525,739 8,189,173

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación 38,651,223 13.5% -1,001,081 -57,329 947,799 1,500,619 2,081,080 2,690,564 3,330,522 4,002,478 4,708,032 5,733,628 6,525,739 8,189,173

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
antes impuestos 38,651,223 13.5% -1,001,081 -57,329 947,799 1,500,619 2,081,080 2,690,564 3,330,522 4,002,478 4,708,032 5,733,628 6,525,739 8,189,173
impuestos 13,527,928 35.0% 0 0 331,730 525,217 728,378 941,697 1,165,683 1,400,867 1,647,811 2,006,770 2,284,009 2,866,211
beneficio neto 24,752,851 8.7% -1,001,081 -57,329 616,069 975,402 1,352,702 1,748,866 2,164,839 2,601,611 3,060,221 3,726,858 4,241,730 5,322,962
-1,001,081 -1,058,409 -442,340 533,062 1,885,764 3,634,630 5,799,469 8,401,080 11,461,301 15,188,159 19,429,889 24,752,851
 TRARESOPUNAL Presupuesto Anual

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 16,650,000 18,315,000 20,146,500 21,153,825 22,211,516 23,322,092

Menos venta -333,000 -366,300 -402,930 -423,077 -444,230 -466,442
Venta neta 16,317,000 17,948,700 19,743,570 20,730,749 21,767,286 22,855,650

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo 6,526,800 7,179,480 7,897,428 8,292,299 8,706,914 9,142,260

Variables 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 8,286,281 8,351,549 8,423,343 8,462,830 8,504,292 8,547,827
Comisiones Ventas 652,680 717,948 789,743 829,230 870,691 914,226
Salarios producción y servicio 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601
Salarios marketing y ventas 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Salarios admistración y generales 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000

Publicidad y promoción 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Gastos Generales 2,445,000 2,445,000 2,445,000 2,445,000 2,445,000 2,445,000

Gastos producción y servicios 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Gastos marketing 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Suministros 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
 Material Oficina 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 17,318,081 18,006,029 18,795,771 19,230,130 19,686,206 20,165,087

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Resultado antes de impuestos -1,001,081 -57,329 947,799 1,500,619 2,081,080 2,690,564

Impuestos 0 0 331,730 525,217 728,378 941,697
Resultado del ejercicio -1,001,081 -57,329 616,069 975,402 1,352,702 1,748,866
 Resultados Resultado acumulado
35,000,000
35,000,000
30,000,000
30,000,000
25,000,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
-5,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -5,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

24,488,197 25,712,606 26,998,237 28,867,034 30,310,385 33,341,424 291,516,816

-489,764 -514,252 -539,965 -577,341 -606,208 -666,828 -5,830,336 -2.0%
23,998,433 25,198,354 26,458,272 28,289,693 29,704,178 32,674,595 285,686,480 98.0%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

9,599,373 10,079,342 10,583,309 11,315,877 11,881,671 13,069,838 114,274,592 40.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
8,593,538 8,641,535 8,691,931 8,765,188 8,821,768 8,940,584 103,030,665 36.1%
959,937 1,007,934 1,058,331 1,131,588 1,188,167 1,306,984 11,427,459 4.0%
4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 48,883,206 17.1%
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 2.1%
3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 36,720,000 12.9%
0.0%
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 390,000 0.1%
0.0%
2,445,000 2,445,000 2,445,000 2,445,000 2,445,000 2,445,000 29,340,000 10.3%
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000 6.3%
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000 0.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 8,400,000 2.9%
135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 1,620,000 0.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 0.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
20,667,911 21,195,876 21,750,240 22,556,065 23,178,439 24,485,423 247,035,257 86.5%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
3,330,522 4,002,478 4,708,032 5,733,628 6,525,739 8,189,173 38,651,223 13.5%
1,165,683 1,400,867 1,647,811 2,006,770 2,284,009 2,866,211 13,898,371 4.9%
2,164,839 2,601,611 3,060,221 3,726,858 4,241,730 5,322,962 24,752,851 8.7%
esultado acumulado Gastos
30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
 TRARESOPUNAL Pérdidas y ganancias (prev

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 16,650,000 18,315,000 20,146,500 21,153,825 22,211,516 23,322,092

Menos venta -333,000 -366,300 -402,930 -423,077 -444,230 -466,442
Venta neta 16,317,000 17,948,700 19,743,570 20,730,749 21,767,286 22,855,650

Coste de las ventas 12,100,401 12,753,081 13,471,029 13,865,900 14,280,515 14,715,861

Consumo 6,526,800 7,179,480 7,897,428 8,292,299 8,706,914 9,142,260
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601
Gastos producción y servicios 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Margen bruto 4,216,599 5,195,619 6,272,541 6,864,849 7,486,771 8,139,790

Costes operativos 5,217,680 5,252,948 5,324,743 5,364,230 5,405,691 5,449,226

Gastos de Ventas y Marketing 1,272,680 1,307,948 1,379,743 1,419,230 1,460,691 1,504,226

Publicidad y promoción 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 652,680 717,948 789,743 829,230 870,691 914,226
Salarios marketing y ventas 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Gastos marketing 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administración y Generales 3,945,000 3,945,000 3,945,000 3,945,000 3,945,000 3,945,000

Salarios admistración y generales 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000
Alquileres 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Suministros 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA -1,001,081 -57,329 947,799 1,500,619 2,081,080 2,690,564

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) -1,001,081 -57,329 947,799 1,500,619 2,081,080 2,690,564

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Beneficio antes de imp. (BAI) -1,001,081 -57,329 947,799 1,500,619 2,081,080 2,690,564
Impuestos 0 0 331,730 525,217 728,378 941,697
Beneficio Neto -1,001,081 -57,329 616,069 975,402 1,352,702 1,748,866
 Resultado explotación BAI acumulado
120,000,000 35,000,000

100,000,000 30,000,000

80,000,000 25,000,000

60,000,000 20,000,000

40,000,000 15,000,000

10,000,000
20,000,000
5,000,000
0
0
-20,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -5,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

24,488,197 25,712,606 26,998,237 28,867,034 30,310,385 33,341,424 291,516,816

-489,764 -514,252 -539,965 -577,341 -606,208 -666,828 -5,830,336 -2.0%
23,998,433 25,198,354 26,458,272 28,289,693 29,704,178 32,674,595 285,686,480 98.0%

15,172,974 15,652,942 16,156,909 16,889,478 17,455,272 18,643,439 181,157,798 63.4%

9,599,373 10,079,342 10,583,309 11,315,877 11,881,671 13,069,838 114,274,592 40.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 4,073,601 48,883,206 17.1%
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000 6.3%

8,825,459 9,545,412 10,301,363 11,400,215 12,248,906 14,031,157 104,528,682 36.6%

5,494,937 5,542,934 5,593,331 5,666,588 5,723,167 5,841,984 36,354,918 12.7%

1,549,937 1,597,934 1,648,331 1,721,588 1,778,167 1,896,984 18,537,459 6.5%

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 390,000 0.1%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
959,937 1,007,934 1,058,331 1,131,588 1,188,167 1,306,984 11,427,459 4.0%
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 2.1%
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000 0.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

3,945,000 3,945,000 3,945,000 3,945,000 3,945,000 3,945,000 47,340,000 16.6%

 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 36,720,000 12.9%
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 8,400,000 2.9%
135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 1,620,000 0.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 0.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
3,330,522 4,002,478 4,708,032 5,733,628 6,525,739 8,189,173 38,651,223 13.5%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

3,330,522 4,002,478 4,708,032 5,733,628 6,525,739 8,189,173 38,651,223 13.5%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
3,330,522 4,002,478 4,708,032 5,733,628 6,525,739 8,189,173 38,651,223 13.5%
1,165,683 1,400,867 1,647,811 2,006,770 2,284,009 2,866,211 13,898,371 4.9%
2,164,839 2,601,611 3,060,221 3,726,858 4,241,730 5,322,962 24,752,851 8.7%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas