7 DE DICIEMBRE DE 2017

ASPECTOS TECNICOS
DE FORMULACION Y
EVALUACION DE
PROYECTOS
EMPRESA “TORRES SA.”

FABIOLA RAMÍREZ- LORENA VÁSQUEZ

DUOC UC
Contenido
RESUMEN EJECITIVO. .......................................................................................................................... 2
DATOS DE LA EMPRESA. ...................................................................................................................... 3
OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 4
CONSUMIDORES.............................................................................................................................. 4
PROVEEDORES................................................................................................................................. 4
OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................................................. 4
COMPETENCIA................................................................................................................................. 4
IMPACTO ......................................................................................................................................... 4
JUSTIFICACION ................................................................................................................................ 4
DESCRIPCION DEL PROYECTO. ............................................................................................................ 5
RESOLUCION DEL CASO ....................................................................................................................... 7
TIR...................................................................................................................................................... 11
RESUMEN EJECITIVO.

Toda construcción se encuentra expuesta a sufrir cualquier tipo de emergencia,

las cuales pueden ser producidas por diferentes motivos, los que generaran
diferentes tipos de daño dependiendo la clase de esta.

Nosotras nos enfocaremos en las emergencias que podrían sufrir los

establecimientos educacionales, cada institución cuenta con diferentes
características y posibles emergencias las cuales deberán ser evaluadas según
las características del establecimiento y su ubicación.

De acuerdo a esta necesidad surgió nuestra empresa, la cual se dedicara a la

planificación de planes de emergencia para los establecimientos educacionales,
ya sean municipales, particulares y/o particulares subvencionados, lo que nos
genera así un amplio campo de aplicación para nuestro proyecto.
DATOS DE LA EMPRESA.
TORRES SA. Es una empresa dedicada a la creación de planes de emergencia para
establecimientos escolares con el fin proteger a la comunidad estudiantil.

MISION

TORRES SA. Busca aportar en el desarrollo de la seguridad estudiantil mediante la

planificación de posibles emergencias, pudiendo así constribuir al desarrollo seguro de los
estudiantes.

VISION

La empresa TORRES SA. Busca tener un reconocimiento a nivel nacional en lo

que es tema de seguridad demostrando nuestra calidad y eficiencia presente en
nuestros servicios.

Nombre de fantasía TORRES S.A

Razón Social Servicios transitorios SAI

Giro Prestadora de servicios transitorios

Teléfono 02 287 2567

Correo torres@intalaciones.com

Representante legal Arturo kuhn

OBJETIVOS
Cuidar la integridad de las comunidades educativas planificando posibles accidentes que
puedan ocurrir en el lugar.

CONSUMIDORES
Establecimientos escolares serán los principales consumidores de esta empresa asesora
en temas de planes de emergencia.

PROVEEDORES
Los proveedores serán empresa calificadas para la adquisición de los productos
necesitados.

 Computadores se adquieren desde APPLE.

 Vehículos se adquieren en la empresa BRUNO
 Equipamiento para la oficina será adquirido en EASY
 Impresora se adquiere en KONICA MINOLTA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Dar cumplimiento a la normativa legal vigente
 Mejorar la calidad de los establecimientos.

COMPETENCIA
 NO existe una empresa que solo se dedique a crear planes de emergencia, por lo cual no
habrá competencia.

IMPACTO
Nuestra empresa genera un impacto positivo en el área, ya que queremos promover un
ambiente seguro a los establecimientos educacionales, pudiendo prevenir posibles
emergencias en el lugar.

JUSTIFICACION
DESCRIPCION DEL PROYECTO.

La empresa “TORRES SA.” Ubicada en el centro de concepción, fue creada con el

propósito de brindar apoyo en temas de seguridad en los establecimientos educacionales
con el fin de proteger a los estudiantes y toda la comunidad escolar.

El servicio fue solicitado por el establecimiento” Colegio comercial de Tome” para conocer
las carencia que posee el lugar y poder implementar mejoras en el lugar.

Vida útil del proyecto: 4 años

1. Para desarrollar el proyecto, se debe arrendar una oficina por un precio

mensual de $500 000.- y equipar tal oficina.

2. Tasas relevantes: costo capital 15%

Tasa de impuesto 24%

3. Costos iniciales, comprenden:

Elemento Valor ($) Valor Residual (%)
Computadora 800.000 25
Impresora 400.000 20
Tóner para impresora 30.000 15
Mobiliario para oficina 1.000.000 50
Auto 8.000.000 20
4. Para la ejecución de este proyecto se requiere contratar dos ingenieras
especializadas, las cuales recibirán como sueldo mensual de $ 500 000.-
cada una.

5. La información para los ingresos mensuales del proyecto se muestran en la

siguiente tabla:

Ítem Mt2 Precio ($)

Establecimiento Educacional 100- 1000 350.000

Pequeño

Establecimiento Educacional 1001-2000

Mediano 500.000

Establecimiento Educacional + 2000 800.000

Grande

6. Se realizarán 2 Planes de Emergencia por semana, dedicando 4 meses al

año a cada tipo de Establecimiento Educacional, adicionalmente un
Establecimiento Educacional Mediano ha solicitado que anualmente se le
haga un nuevo Plan de Emergencia de forma anual.

7. El tiempo para darse a conocer es 1 mes. Todos los gastos se consideran

en este periodo de tiempo.
 RESOLUCION DEL CASO

(1) IN e IND

Activos Fijos $ VR (%)

Computadora 800.000 200.000 25
Impresora 500.000 80.000 20
Tóner Computadora 30.000 4.500 50
Mobiliario Oficina 1.000.000 500.000 20
Auto 8.000.000 1.600.000 15
Total Activos Fijos 10.230.000 2.384.500

Capital de Trabajo (1) $

Arriendo Oficina 500.000
Sueldos 2.000.000
Gastos Varios 300.000
Combustible 200.000
Trámites Iniciación 250.000
Total Capital de Trabajo 3.250.000

IN $13.480.000.-
IND $10.230.000.-

(2) Depreciación:
10.230.000−2.384.500
𝐷𝑒𝑝 = 4

Depreciación: $1.961.325.-

(3) Flujo de Caja

(3.1) Ingresos Anuales:
Ítem Cantidad Semana Meses Precio ($) Entrada Anual
Semanal por Mes por Año ($)
Establecimiento 2 4 4 350.000.- 11.200.000.-
Educacional
Pequeño
Establecimiento 2 4 4 500.000.- 16.000.000.-
Educacional
Mediano
Establecimiento 2 4 4 800.000.- 25.600.000.-
Educacional
Grande
Establecimiento 1 1 1 500.000.- 500.000.-
Educacional
Mediano Extra
Ingresos Anual 53.300.000.-

 Costos fijos
Año 1 ($) Año 2-4 ($)
Arriendo Oficina 6.000.000.- 6.000.000.-
Sueldos 24.000.000.- 24.000.000.-
Gastos Varios 3.600.000.- 3.600.000.-
Combustible 2.400.000.- 2.400.000.-
Trámites Iniciación 250.000.- ---
Costos Fijos Anuales 36.250.000.- 36.000.000.-

 Costo variable
Plan de Emergencia extra para Establecimiento Mediano.
Gasto Valor ($)
Combustible 10.000.-
Gastos Varios 15.000.-
Costos Variables Anuales 25.000.-

Costo Total Anual= CFA + CVA

Año 1 ($) Año 2-4 ($)

CTA 36.275.000.- 36.025.000.-
 (3.2) Impuesto a la Renta (M$)

Año 1 ($) Año 2-3 ($) Año 4 ($)

Ingreso 53.300.000 53.300.000 53.300.000
+ Valor residual 2.384.500
- Costos <36.275.000> <36.025.000> <36.025.000>
- Depreciación <1.961.375> <1.961.375> <1.961.375>
UAI 15.063.625 15.313.625 17.698.125
Impuesto a la 3.615.270 3.675.270 4.247.550
renta (24%)

 Flujo de caja
Año 0 Año 1 Año 2-3 Año 4
Inversión neta -13.480.000 ------- ------- -------
+ Valor residual ------- ------- ------- 2.384.500
+ Capital de trabajo ------- ------- ------- 3.250.000
+ Ingresos ------- 53.300.000 53.300.000 53.300.000
- Costos ------- 36.275.000 36.025.000 36.025.000
- Impuesto renta ------- 3.615.270 3.675.270 4.247.550
Flujo caja -13.480.000 13.409.730 13.599.730 18.661.950

VAN (30%)= -13.480.000 + [13.409.730 + 13.599.730 + 13.599.730 + 18.661.950]

(1+0,3)1 (1+0,3)2 (1+0,3)3 (1+0,3)4

VAN= $28.076.058.- EL PROYECTO CONVIENE.

TIR
VAN (15%) = 28.076.058
VAN (100%)= -1.092.050

100 -1.092.050 TIR 0

15 28.076.058 15 28.076.058

100−15 𝑡𝑖𝑟−15
=
−1.092.050−28.076.058 −28.076.058

85
= TIR -15
−29168106

−23866464930
= TIR-15
−29168160

81.8 = TIR – 15

96.8 = TIR

Respuesta:
TIR es mayor al costo capital que es el 15%, por lo cual, este al ser 96.8%
nos damos cuenta que el PROYECTO CONVIENE.