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Lengua : ES - Español

Escenarios : 200 General Ledger


Procesos : 200.10 Administración de Documentos

Instrucción de trabajo

Contabilizar documento tipo F-01

Objetivo
Utilizar este procedimiento para contabilizar un documento tipo, los cuales sirven como fuente
de datos para un documento contable y pueden ser modificados cuando se requiera. Es
importante saber que cuando se contabiliza un documento tipo no se modifican ni actualizan
cifras de movimientos.

Prerrequisitos
Ninguno.

Código de Transacción
F-01

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Documento de Instrucción

1. Comienza la transacción utilizando la ruta del menú o código de transacción F-01.

SAP Easy Access

2. Haga doble-clic en .

Registrar documento tipo: Datos cabecera

Pantalla de inicio de transacción para ingresar un documento tipo.

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3. Haga clic en para seleccionar la sociedad en la cual se desea ingresar el documento tipo.

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Sociedad (1) 43 Entradas encontradas

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

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Registrar documento tipo: Datos cabecera

6. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Moneda/T/C O Moneda que se utilizará en la contabilización del documento


tipo.
Seleccionar matchcode (F4)

7. Haga clic en para escoger la moneda de contabilización.

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Clave de moneda (1) 201 Entradas encontradas

8. Haga clic en .

9. Haga clic en .

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Registrar documento tipo: Datos cabecera

10. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Texto de la cabecera P Este campo es opcional y se puede utilizar para describir el


de documento uso del documento tipo.
Ejemplo: Doc tipo de prueba F-01
Clave de O La clave de contabilización indica la naturaleza (debe/haber)
contabilización que tendrá la cuenta de mayor que se ingrese.
Seleccionar matchcode (F4)

11. Haga clic en para seleccionar la clave de contabilización.

Clave de contabilización para la siguiente posición (1) 53 Entradas encontradas

En esta pantalla se despliegan las claves de contabilización disponibles en el sistema,


aquí se puede identificar que clave corresponde a cada tipo de cuenta (deudor,
acreedor o cuenta de mayor).

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12. Haga clic en .

13. Haga clic en .

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Registrar documento tipo: Datos cabecera

14. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta de mayor O Aquí se ingresa la cuenta de mayor, que en este caso tendrá
una naturaleza deudora por la clave de contabilización que se
ingresó en el paso anterior.
Ejemplo: 13000454

15. Haga clic en para continuar con el procedimiento.

Registrar documento tipo: Añadir Posición de cta. Mayor

En esta pantalla se ingresará la información referente a la primera posición del


documento, en este caso para la cuenta de mayor 13000454.

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16. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Importe O Importe que se le asignará a la cuenta de mayor 13000454.


Ejemplo: $5430
Indicador de O Este indicador se refiere al porcentaje de IVA que será
impuestos aplicado al documento.
Seleccionar matchcode (F4)

17. Haga clic en para seleccionar el indicador de impuestos.

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Indicador impuestos (1) 33 Entradas encontradas

18. Haga clic en .

19. Haga clic en .

Registrar documento tipo: Añadir Posición de cta. Mayor

Además del importe, del indicador de impuestos y de la fecha valor, es posible ingresar
datos como el centro de costos, el centro de beneficio, la asignación e inclusive un
texto para describir o identificar la posición.

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20. Haga clic en para indicarle al sistema que el impuesto deberá ser tomado
de la cantidad ingresada.

21. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Texto P Descripción que identifica a la posición.


Ejemplo: Cuenta de gasto con IVA (debe)
Clave de O La clave de contabilización indica la naturaleza (debe/haber)
contabilización que tendrá la cuenta de mayor que se ingrese.
Seleccionar matchcode (F4)

22. Haga clic en para seleccionar la clave de contabilización.

Clave de contabilización para la siguiente posición (1) 53 Entradas encontradas

En esta pantalla se despliegan las claves de contabilización disponibles en el sistema,


aquí se puede identificar que clave corresponde a cada tipo de cuenta (deudor,
acreedor o cuenta de mayor).

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23. Haga clic en .

24. Haga clic en .

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Registrar documento tipo: Añadir Posición de cta. mayor

25. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta de mayor O Aquí se ingresa la cuenta de mayor, que en este caso tendrá
una naturaleza acreedora por la clave de contabilización que
se ingresó en el paso anterior.
Ejemplo: 10055700

26. Haga clic en .

27. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Importe O Importe que se le asignará a la cuenta de mayor 10055700.


Ejemplo: $5430
Texto P Descripción que identifica a la posición.
Ejemplo: Cuenta de banco (haber)

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28. Haga clic en para contabilizar el documento tipo.

Registrar documento tipo: Datos cabecera

Performance Assistant

Mensaje que indica que el documento fue grabado.

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29. Haga clic en .

Registrar documento tipo: Datos cabecera

En este ejemplo utilizaremos el botón de entrada rápida, que es otra opción que
ofrece la transacción F-01 en la que la información se visualiza a manera de tabla y de
esta manera se facilita el ingreso de información para el usuario.

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30. Haga clic en .

Registrar documento tipo: Añadir Posiciones de cta. Mayor

Pantalla para la entrada rápida de información, aquí se ingresarán las cuentas de


mayor y los importes que conformarán el documento.

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31. Haga clic en para seleccionar la clave de contabilización.

Clave de contabilización (1) 53 Entradas encontradas

En esta pantalla se despliegan las claves de contabilización disponibles en el sistema,


aquí se puede identificar que clave corresponde a cada tipo de cuenta (deudor,
acreedor o cuenta de mayor).

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32. Haga clic en .

33. Haga clic en .

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Registrar documento tipo: Añadir Posiciones de cta. mayor

34. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta de mayor O Aquí se ingresa la cuenta de mayor, que en este caso tendrá
una naturaleza deudora por la clave de contabilización que se
ingresó en el paso anterior.
Ejemplo: 13380254
Importe O Importe que se le asignará a la cuenta de mayor 13380254.
Ejemplo: $1200
Indicador de O Este indicador se refiere al porcentaje de IVA que será
impuestos aplicado al documento.
Seleccionar matchcode (F4)

35. Haga clic en para seleccionar el indicador de impuestos que se le asignará a la cuenta.

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Indicador impuestos (1) 33 Entradas encontradas

36. Haga clic en .

37. Haga clic en .

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Registrar documento tipo: Añadir Posiciones de cta. mayor

38. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Clave de O La clave de contabilización indica la naturaleza (debe/haber)


contabilización que tendrá la cuenta de mayor que se ingrese.
Seleccionar matchcode (F4)

39. Haga clic en .

Clave de contabilización (1) 53 Entradas encontradas

En esta pantalla se despliegan las claves de contabilización disponibles en el sistema,


aquí se puede identificar que clave corresponde a cada tipo de cuenta (deudor,
acreedor o cuenta de mayor).

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41. Haga clic en .

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Registrar documento tipo: Añadir Posiciones de cta. mayor

42. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta de mayor O Aquí se ingresa la cuenta de mayor, que en este caso tendrá
una naturaleza acreedora por la clave de contabilización que
se ingresó en el paso anterior.
Ejemplo: 10055699
Importe O Importe que se le asignará a la cuenta de mayor 10055699.
Ejemplo: $1200

43. Haga clic en para indicarle al sistema que calcule el porcentaje de


impuesto de la cantidad ingresada en la cuenta de mayor a la que le corresponde el indicador
de impuesto.

44. Haga clic en .

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Registrar documento tipo: Visualizar Resumen

Por lo general el sistema desplegará esta pantalla e indicará a través del mensaje “Por
favor, corrija las posiciones marcadas” que se ingrese un dato adicional.

Se podrá identificar la posición a la que le hace falta información adicional al


visualizarla de color azul en la pantalla.

45. Seleccionar la posición en color azul dando un clic


.

46. Haga clic en para visualizar la información de esa posición.

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Registrar documento tipo: Corregir Posición de cta. mayor

47. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

En este caso para poder realizar la contabilización del documento tipo es necesario
agregar la fecha valor en la posición que hace referencia a la cuenta de mayor del
banco.

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Fecha valor O La fecha valor es el número de días que transcurren entre la


fecha de contabilización de la ejecución de pago y la fecha
valor en el banco.
Este campo es obligatorio.
Seleccionar matchcode (F4)

48. Haga clic en para abrir el calendario.

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Calendario

49. Haga clic en para seleccionar el día de la fecha valor.

Registrar documento tipo: Corregir Posición de cta. Mayor

Validar la información que fue ingresada para la posición.

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50. Haga clic en para contabilizar el documento.

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Performance Assistant

Mensaje que indica que el documento fue grabado.

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Registrar documento tipo: Datos cabecera

52. Haga clic en para regresar al menú principal de SAP.

Fin tratamiento

Cada vez que se requiera salir de la transacción el sistema desplegará este mensaje
de advertencia para que el usuario valide si realmente desea abandonar la transacción
o no, en caso de que los datos no hayan sido grabados.

Cuando el sistema ya dio un número de documento tipo, se puede ignorar este


mensaje seleccionando el botón “SI”.

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53. Haga clic en .

54. Ha concluido esta transacción.

Resultado
Se creó un documento tipo que puede ser utilizado como referencia posteriormente.

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