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CEDULA SUMARIA
OBLIGACIONES FINANCIERAS
DISPONIBLE
210505 Sobregiros $ - 33,181,380.00
210510 Pagares $ - 500,000.00
211015 Cartas de Credito $ 11,477,235.00 304,242,536.00 $ 10,781,230
212515 Hipotecas A10 $ - 100,476,000.00
Conclusión: Las obligaciones financieras representa razonablemente las deudas de la empresa con recursos provenientes
GCE GCE
31-Dec-11 31-Dec-11
ASIFICACIONES SALDO S/ SALDO S/
CR. AUDITORIA AUDITORIA
$ 25,360,820 $ 7,820,560
$ 264,180 $ 235,820
$ 315,023,766
$ 4,433,200 $ 96,042,776
$ 30,058,200 $ 419,122,922
AUTORIZADO POR:
CONSTRUCTORA BARAJAS LIMITADA
CEDULA ANALITICA
CARTAS DE CREDITO
SUB - ANALITICAS
21101501 CARTA DE CREDITO (BANCOLOMBIA) $ - 203,500,780.00
21101502 CARTA DE CREDITO (BVVA) $ - 64,789,060.00
21101502 CARTA DE CREDITO (DAVIVIENDA) $ 11,477,235.00 35,952,696.00
TOTALES A10 $ -
Conclusión: Las obligaciones financieras representa razonablemente las cartas de credito de la empresa con recursos proven
GCE GCE
31-Dec-11 31-Dec-11
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31 SEGÚN
DB. CR. AUDITORIA
$ 203,500,780.00
$ 64,789,060
$ 35,952,696
$ - $ - $ 304,242,536
AUTORIZADO POR: