FLUJO DE CAJA Propuesta

0 1 2 3
A Ingreso 10000 15000 20000
Precio Real 5 5 5
Cantidad 2000 3000 4000
B Costos de inversion -5500 -100 -400 -100
Terreno -1600
Edificio -2000
Maquenaria -1600
Equipo -300 -100
Capital de Trabajo -100 -100 -100
C Costos de Fabricacion -3800 -6200 -8200
Mano de Obra Directa -2000 -3000 -4000
Materia prima -1600 -2400 -3200
Costos Directos de Fabricacion -200 -800 -1000
D Costos de Operación -1800 -2200 -2800
Administracion -1000 -1000 -1200
Ventas -800 -1200 -1600
E Sub Total -5500 4300 6200 8900
F Depreciacion -800 -800 -800
G Total Bruto -5500 3500 5400 8100
H Impuesto (25%) -900 -1400 -2000
I Flujo de Caja Economico -5500 2600 4000 6100
Servicio de deuda (nominal) 2700 -2250 -1800 -1350
Principal 2700
Amortizacion -900 -900 -900
Intereses -1350 -900 -450
K Flujo de Caja Financiero -2800 350 2200 4750

PERFIL DEL PROYECTO REVISADO

0 1 2 3
A Ingreso 14000 29400 54880
Precio Real 5 5 5
precio nominal 7 9.8 13.72
Cantidad 2000 3000 4000
B Costos de inversion -5500 -100 -400 -100
Terreno -1600
Edificio -2000
Maquenaria -1600
Equipo -300 -300
Capital de Trabajo -100 -100 -100
C Costos de Fabricacion -3800 -6200 -8200
Mano de Obra Directa -2000 -3000 -4000
 Materia prima -1600 -2400 -3200
Costos Directos de Fabricacion -200 -800 -1000
D Costos de Operación -1800 -2200 -2800
Administracion -1000 -1000 -1200
Ventas -800 -1200 -1600
E Sub Total -5500 8300 20600 43780
F Depreciacion -585 -585 -630
G Total Bruto -5500 7430 20015 43150
H Impuesto (30%) 2344.5 6124.5 12975

I.Flujo de Caja Economico nominal (7) -5500 5955.5 14475.5 30805

J. Flujo de Caja Economico Real (8) -5500 4253.93 7385.46 11242.7

I Flujo de Caja Economico -5500 9774.5 26139.5 56125

Servicio de deuda (nominal) 2700 -1845 -1530 -1215
Principal 2700
Amortizacion -900 -900 -900
Intereses -1350 -900 -450
escudo tributario 405 270 135
factor de ajuste 1 1.4 1.96 2.744
l.fc Financiamiento neto (real) (11) 2700 -1317.8571 -780.6 -442.8
K Flujo de Caja Financiero -2800 2936.1 6604.8 10799.9

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS

A Ingreso 14000 29400 54880

costos -7149.3 -9444.2 -11794.0
Mano de Obra Directa -2000 -3000 -4000
Materia prima -1600 -2400 -3200
Costos Directos de Fabricacion -200 -800 -1000
Administracion -1000 -1000 -1200
Ventas -800 -1200 -1600
Depreciacion Edificio(13) -300 -300 -300
Depreciacion maquinaria (13) -240 -240 -240
depreciasion de equipo (14) -45 -45 -90
intereses (15) -964.3 -459.2 -164.0
utilidad bruta (16) 6850.7 19955.8 43086.0

impuestto(30%) (17) -2055.2 -5986.7 -12925.8

R utiliadd neta (18) 4795.5 13969.1 30160.2

C. Liquidacion
29400

2.744

4300
1600
1100
880
420
300
 4300 4300

4300

4300
1119.79 1.40*1..

3.8

1119.8
 PROYECTO DE EXPORTACION DE ESPARRAGOS

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
TM 0 30 60 90 90 90 90 100 100
 9
100