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  • Flujograma de Tesorería

    Caricato da

    Giovana Quiroz Fernández
    5K visualizzazioni1 pagina
    El documento presenta un flujograma de tesorería que describe el proceso de recaudo, financiamiento, y pago de una empresa. Comienza con la recepción de cuentas por cobar y por pagar, luego realiza el flujo de caja provisionado y busca financiamiento externo o interno. Finalmente realiza pagos a proveedores, impuestos y nómina a través de cheques, transferencias u otros medios.

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    como funciona un flujograma de tesoreria de una empresa

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    El documento presenta un flujograma de tesorería que describe el proceso de recaudo, financiamiento, y pago de una empresa. Comienza con la recepción de cuentas por cobar y por pagar, luego realiza el flujo de caja provisionado y busca financiamiento externo o interno. Finalmente realiza pagos a proveedores, impuestos y nómina a través de cheques, transferencias u otros medios.

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    Giovana Quiroz Fernández
    El documento presenta un flujograma de tesorería que describe el proceso de recaudo, financiamiento, y pago de una empresa. Comienza con la recepción de cuentas por cobar y por pagar, luego realiza el flujo de caja provisionado y busca financiamiento externo o interno. Finalmente realiza pagos a proveedores, impuestos y nómina a través de cheques, transferencias u otros medios.

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    di 1

    FLUJOGRAMA DE TESORERÍA

    RECAUDO
    RECEPCIÓN DE POR CARTERA
    CUENTAS POR COBRAR INGRESO POR
    Y POR PAGAR ACTIVIDAD
    ECONÓMICA

    GARANTIZA
    FINANCIACIÓN ENTIDADES DISPONIBILIDAD
    ARCHIVAR Y REALIZAR FLUJO EXTERNA DE RECURSOS
    BANCARIAS
    ORGANIZAR DE DE CAJA
    ACUERDO A LA PROVISIONADO
    FECHA DE PAGO FINANCIACIÓN
    INTERNA CAPITALIZACIÓN

    INGRESAN EN
    PLANILLA DE NÓMINA
    PAGO

    IMPUESTOS
    PROVEEDORES
    SERVICIOS

    CHEQUE TRANSFERENCIA FACTURAS


    ARCHIVADAS
    CRÉDITO PENDIENTES POR
    ELABORACIÓN PAGAR
    DE EGRESO

    PAGO

    CONTROL
    Y FIRMA

    ÁREA
    ARCHIVO EGRESO
    CONTABLE

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