BALANCE DEL EJERCITARIO No 1 (….

Modificado)
N CODIGO NOMBRE DE CUENTA
1 1 ACTIVO 421.981.068
101 ACTIVO CORRIENTE 297.781.068
10101 DISPONIBILIDADES 80.450.250
1010101 Caja 97.582.750
101010301 Banco ….Cta. Cte. - 17.132.500
10103 CREDITOS 74.317.182
1010301 Clientes 10.000.000
1010312 Documentos a Cobrar 59.850.000
1010320 Previsión para Incobrables 0
1010321 IVA Crédito Fiscal 4.467.182
10110 INVENTARIOS 143.013.636
1011001 Mercaderías – Productos Terminados 143.013.636
102 ACTIVO NO CORRIENTE 124.200.000
10210 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 124.200.000
1021001 BIENES EN OPERACION 124.200.000
102100101 Muebles y Útiles 28.900.000
102100102 Rodados 95.300.000
1021002 DEPRECIACION ACUMULADA 0
2 2 PASIVO 192.901.568
201 PASIVO CORRIENTE 192.901.568
20101 CUENTAS A PAGAR 172.625.000
2010101 Proveedores Lo cales 15.800.000
2010102 Documentos a Pagar 156.825.000
20105 PRESTAMOS FINANCIEROS
2010501 Documentos a Pagar
20110 PROVISIONES 10.378.500
2011005 Aportes y Retenciones a Pagar 10.378.500
20120 OTROS PASIVOS 9.898.068
2012004 IVA Debito Fiscal 9.898.068
202 PASIVO NO CORRIENTE 0
203 PATRIMONIO NETO 229.079.500
20301 CAPITAL 228.260.000
2030103 Capital Realizado 228.260.000
20302 RESERVAS 0
2030203 Reserva de Revalúo 0
20303 RESULTADOS 819.500
2030302 RESULTADO DEL EJERCICIO 819.500
ESTADO DE RESULTADOS
3 3 GANANCIAS 82.475.000
30101 INGRESOS POR VENTAS 76.150.000
3010102 Ventas Netas Sector Privado 76.150.000
30103 OTROS INGRESOS 6.325.000
3010301 Intereses Ganados 6.325.000
30201 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 0
302010303 Diferencia Inv. Mercaderías - Sobrante 0
4 4 COSTOS Y GASTOS 81.655.500
4010101 Costo de Mercaderías 30.460.000
40104 GASTOS DE ADMINISTRACION 47.415.500
401040301 Depreciación de Muebles y Útiles 0
401040302 Depreciación de Rodados 0
4010405 Aporte Patronal 6.715.500
4010409 Sueldos y Jornales 40.700.000
40105 GASTOS FINANCIEROS 3.780.000
4010501 Intereses Perdidos 3.780.000
40201 OTROS GASTOS NO OPERATIVOS 0
4020103 Crédito Incobrable 0
4020106 Diferencia Inv. Mercaderías - Faltante 0
5 6 IMPUESTO A LA RENTA 0
6010101 Impuesto a la Renta 0
Ganancias o Pérdidas (distribución) 819.500