Depois

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

Notas Página 2017 2016

Atividades operacionais
Recebimentos de clientes 104,885,327 103,791,687
Pagamentos a fornecedores (58,490,038) (58,610,641)
Pagamentos ao pessoal (32,401,011) (32,423,067)
Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional (407,546) (809,624)
Fluxos gerados pelas operações 13,586,732 11,948,355
Pagamentos de Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (1,110,796) (3,972,029)
Fluxos gerados pelas atividades operacionais 26,062,668 19,924,681 [1]

Atividades de investimento
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros 4 e 16 23 e 36 - 125,000
Ativos fixos tangíveis 27,846 1,275
Juros e proveitos similares 56,826 1,062
Dividendos 16 36 180,000 200,000
264,672 327,337
Pagamentos relativos a:
Investimentos financeiros 16 36 - (477,450)
Activos intangíveis (333,584) (300,298)
Activos fixos tangíveis (858,580) (760,039)
Empréstimos concedidos 4 e 16 23 e 36 (415,000) (300,000)
(1,607,164) (1,837,787)
Fluxos gerados pelas atividades de investimento (1,342,492) (1,510,450) [2]

Actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 2,500,000 1,000,000
2,500,000 1,000,000
 Pagamentos respeitantes a:
Amortização de contratos de locação financeira (72,343) (61,413)
Juros e custos similares (2,334,840) (2,376,452)
Dividendos distribuídos 31 47 - (1,538,487)
Prestações suplementares 4 e 16 23 e 36 (500,000) (250,000)
Empréstimos obtidos (16,680,063) (2,029,365)
(19,587,246) (6,255,717)
Fluxos gerados pelas atividades de financiamento (17,087,246) (5,255,717) [3]

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 16 36 9,403,739 8,193,580

Efeito das diferenças de câmbio (474)
Variação de caixa e seus equivalentes: [1] + [2] + [3] (5,953,802) 1,210,159
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 16 36 3,449,463 9,403,739

Antes