TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL

TRIMESTRE 13 EMP. 8
INFORME DE PRODUCCION
ENERO 1 A MARZO 31 A¥O 4.
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
MATERIAL UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO
1.INV.INIC. 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 #DIV/0! 0
2.ENTRADAS 18000 9.01 162000 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 9.00 162000
3.DISPONIB. 18000 9.01 162000 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 9.00 162000
4.USADO 18000 9.01 162000 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 9.00 162000
5.INV.FINAL. 0 7.99 0 0 10.01 0 0 0.00 0 0 #DIV/0! 0
6.REC.SGTE.TRIM 18000 9.00 162000 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 9.00 162000
7.DISP.SGTE.TRIM 18000 9.00 162000 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 9.00 162000
8.COSTO LLEVAR($ 1.00 X (1)) 0
9.COSTO TOT. MAT.(4) + (8) 162000

ESTE TRIMETRE SIGUIENTE TRIMESTRE

MANO DE OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # OBS.INIC.TRIM. 56 0 0 56 56 0 0 56
11. OBS. DESPEDIDOS 0 0 0 0
12. OBREROS RENUNCIANTES 2 0 0 2 2 0 0 2
13. OBS. SUSPENDIDOS 0 0 0 0
14. OBS. DISPONIBLES 54 0 0 54 54 0 0 54
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 18 0 0 18 18 0 0 18
16. OBS.CONTRATA. 2 0 0 2
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000 900 800 0 1000 900 800
18. Max. Prod. SIN Sobret. 18000 0 0 18000 18000 0 0 18000
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 18000 0 0 18000 18000 0 0 18000
20. PLANTA EN CONST.,UN. 0 0 0 0 0 0 0
21. PLANTA ORDENADA,UN. 0 0 0

COSTO MANUFAC.PROD.TERM
ESTE TRIMESTRE SEGUIENTE TRIMESTRE
1. MATERIAL 162000
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 56. ) 140000.00
3. COS.DE SUSP ($ 0. X 0. ) 0.00
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.00
5. COS.CONTRA. ($ 3000. X 2. ) 6000.00 146000
6. GAS.GEN. ($146000.X 50%) 73000
7. DEPRECIACION 91000
UNID $/UNID COST TOTAL UNID $/UNID COST TOTAL
8. COSTO TOT.MANU. 18000 26.22 472000
9. INV.INIC.PRODS.TERM. 1793 26.24 47057 1723 26.22 45184
10. COSTO TOT.DE PRODS. 19793 26.22 519057
11. INV.FINAL DE PRODS. 1723 26.22 45184
12. COSTO MANU.DE PROD.TER. 18070 26.22 473873
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TRIMESTRE 13 EMP. 8
MOVIMIENTO INVENTARIO
ENERO 1 A MARZO 31 A¥O 4.
ESTE TRIMETRES SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
1. INVENTARIO INICIAL 0 0 1793 1793 0 0 1723 1723
2. UNIDS ENSAMBL. 18000 0 0 18000
3. UNIDS DISPONIB. 18000 0 1793 19793
4. TRANSF. UNIDADES A 0 5600 5681 11281
5. TRANSF. UNIDADES DE 11281 0 0 11281
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 6719 5600 7474 19793
7. VENTAS UN. 6719 5600 5751 18070
8. INVENTARIO FINAL 0 0 1723 1723
9. VTAS. PERDIDAS UN. 2381 2856 0

GASTOS DE ALMACEN Y PRODS.TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS 45124
11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 1793.) 3586 ($2.00 POR UNID X 1723.) 3446
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 48710

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL TASA GASTOS
GASTOS SGTE TRIM.
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 0 4600 0
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 0 3500 0 0 0
3. VENDEDORES REGULARES 3 3 3 9 3500 31500 7 24500
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 9 3500 31500
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 3000 0
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 8 6 7 21 900 18900
7. MEJORAS PRODUCTO 0 10000 0
8. INFORM. MERCADO 0
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS 75400
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 2
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TRIMESTRE 13 EMP. 8
INFORME DE FLUJO DE CAJA
ENERO 1 A MARZO 31 A¥O 4.

ING.EFECTIVO ESTE TRIMETRE SGTE. TRIM (Estimado)

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. 146819 219441
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 762857 677013
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT 0 0
4. TOT. EFECTIVOS DISP. 909676 896454 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRESOS EN EFECTIVO
5. COMPRA MAT. PRIMA 162000 162000
6. INTER. NET. A CORTO PZO 0 0 (TASA INTERESE = 9.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 3600 1800
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0 0
9. IMP.RENTA PAGAD 59525 69644
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 122000 40000
11. PAGOS POR PLANTA 0 0
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 0 0
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS 219000 ?
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 48710 ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 75400 ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 690235 273444 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )
17. SALDO NETO CAJA 219441 623010
18. PREST.CORTO PZO 0
19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. 219441 623010 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)
20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 0

*NOTA:
*NOTA:FIRMA 8 CON 9 VENDS.PERO ASIGNO 10 DE ELLOS.
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TRIMESTRE 13 EMP. 8
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A MARZO 31 A¥O 4.

ESTE TRIM AÑO A LA FECHA

1. VTAS NETA $41. $41. $41. 740870 740870
2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 473873 473873
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 75400 75400
4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO 48710 48710
5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS 597983 597983
6. UTIL. OPERATIVA 142887 142887
7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS) 3600 3600
8. UTIL. ANTES DE IMP.A RENTA 139287 139287
9. PROVISION PARA IMP. A AL RENTA (50%) 69644 69643
10. UTIL.NETA DESPUES IMP. 69644 69644
11. DIVIDENDOS DECLAR. 0 0
12. A UTIL. RETENIDAS 69644 69644
13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS 157000.
14. GANANCIAS X ACCION 0.444 0.444
15. DIVIDENDOS X ACCION 0.000 0.000

*NOTA:
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TRIMESTRE 13 EMP. 8
INFORME DE POSICION FINANCIERA
ENERO 1 A MARZO 31 A¥O 4.

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1. EFECTIVO 219441
2. CUENTAS POR COBRAR 973361
3. INVERSIONES CORTO PZO. 0
INVENTARIOS
4. MAT. PRIMA 0
5. PROD.TERMIN. 45184 45184
6. ACTIVOS CTES.TOTALE 1237986
INVERSIONES DE CAPITAL
7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO 1820000
8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA 958000
9. PTA.NETA 862000

10. ACTIVOS TOT. 2099987

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11. CUENTAS X PAG 0
12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR 69644
13. DIVIDENDOS X PAG. 0
14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES 69644
DEUDA A LARGO PLAZO
15. BONOS x PAGAR #1 80000
#2 0 80000
16. TOTAL PASIVOS 149644

CAPITAL-ACCIONISTAS
17. ACCIONES COMUNES(VAL.PAR$10) 1570000
18. UTIL.ACUMULADAS RETENIDA 310703
19. MAS UTIL. DEL TRIM. 69644 380347
20. CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS 1950347

21. TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO 2099991

22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION 15.47

*NOTA:
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL

INFORMACION DE MERCADO

0 EN BASE A RAZON DEUDA/ACTIVOS DE SU CIA.EN TRIM .0713

HASTA TRIM. 13. TASA PRESTAMOS CORTO PLAZO SERA DE
LA TASA PUBLICA MENOS 1.50 % PARA EL TRIM14.
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RESULTADO COMPAÑIAS

TRIMESTRE 13
CIA VENTAS INGRE. IPA RETORNO RETORNO RETORNO PRECIO VENTAS
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCION
1 704000 -13997 -0.09 -1.39 -1.62 -3.67 6.69 2690000
2 713000 -20883 -0.13 10.37 11.91 -5.94 5.64 3524000
3 753000 76057 0.48 20.67 28.69 15.10 15.87 3702000
4 864000 78548 0.49 18.83 30.45 15.86 15.22 4048000
5 423000 -131020 -0.82 -21.91 -12.59 -35.53 5.72 2988000
6 700000 53321 0.33 16.00 22.44 11.44 13.03 3374000
7 812000 -78646 -0.49 -4.52 -5.52 -20.66 6.64 3720000
8 741000 69644 0.44 19.29 27.22 14.28 15.47 3703000
9 834000 69120 0.43 17.05 24.46 14.28 14.39 3712000
10 444000 21876 0.14 10.94 9.49 4.54 14.18 3465000

NOTA: TODOS LOS RETORNOS ESTAN ANUALIZADOS

 A LA FECHA
INGRE. IPA RETORNO RETORNO RETORNO PRECIO
NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCION
-177868 -1.12 -4.25 -4.26 -8.68 6.69
-273627 -1.72 -1.99 -2.14 -14.50 5.64
312423 1.96 18.01 24.24 13.29 15.87
277564 1.74 15.08 21.56 11.98 15.22
-228015 -1.44 -1.94 -1.55 -11.32 5.72
161072 1.00 11.07 13.96 7.18 13.03
-179982 -1.12 -0.86 -0.95 -8.97 6.64
289467 1.81 16.76 22.85 12.45 15.47
232811 1.46 13.78 18.58 10.18 14.39
222806 1.39 14.19 18.08 9.71 14.18
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
RESULTADO COMPAÑIAS

TRIMESTRE 13 A LA FECHA
CIA VENTAS INGRE. IPA RETORNO RETORNO RETORNO PRECIO VENTAS INGRE. IPA RETORNO RETORNO RETORNO
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCION NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL
1 100./ 4. 100./ 4. 100./ 4. 100./ 3. 100./ 4. 100./ 4. 100./ 3. 100./ 4. 100./ 3. 100./ 3. 100./ 3. 100./ 3. 100./ 3.
2 96./ 9. 96./ 3. 96./ 3. 93./ 8. 94./ 3. 95./ 3. 97./ 8. 91./ 7. 92./ 8. 92./ 8. 93./ 8. 94./ 8. 93./ 8.
3 93./ 7. 88./ 8. 90./ 8. 91./ 4. 89./ 8. 90./ 8. 95./ 4. 91./ 9. 88./ 4. 89./ 4. 83./ 4. 88./ 4. 90./ 4.
4 87./ 3. 87./ 9. 87./ 9. 82./ 9. 80./ 9. 90./ 9. 90./ 9. 91./ 8. 74./ 9. 74./ 9. 78./10. 76./ 9. 76./ 9.
5 85./ 8. 67./ 6. 67./ 6. 77./ 6. 73./ 6. 72./ 6. 89./10. 91./ 3. 71./10. 70./10. 76./ 9. 74./10. 73./10.
6 82./ 2. 27./10. 27./10. 52./10. 39./ 2. 28./10. 82./ 6. 87./ 2. 51./ 6. 51./ 6. 61./ 6. 57./ 6. 54./ 6.
7 81./ 1. -17./ 1. -17./ 1. 50./ 2. 31./10. -23./ 1. 42./ 1. 85./10. -56./ 1. -57./ 1. -4./ 7. -3./ 7. -65./ 1.
8 81./ 6. -26./ 2. -26./ 2. -6./ 1. -5./ 1. -37./ 2. 41./ 7. 83./ 6. -57./ 7. -57./ 7. -10./ 5. -6./ 5. -67./ 7.
9 51./10. -100./ 7. -100./ 7. -21./ 7. -18./ 7. -130./ 7. 36./ 5. 73./ 5. -72./ 5. -73./ 5. -11./ 2. -8./ 2. -85./ 5.
10 48./ 5. -166./ 5. -166./ 5. -106./ 5. -41./ 5. -223./ 5. 35./ 2. 66./ 1. -87./ 2. -87./ 2. -23./ 1. -17./ 1. -109./ 2.
PRECIO
ACCION
100./ 3.
97./ 8.
95./ 4.
90./ 9.
89./10.
82./ 6.
42./ 1.
41./ 7.
36./ 5.
35./ 2.
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
RESULTADO COMPAÑIAS

QUARTER 13 TO DATE
CO SALES INCOME EPS RETURN RETURN RETURN STOCK INDEX CLAS SALES INCOME EPS RETURN RETURN RETURN STOCK INDEX CLAS
NO. NET TAX O.SALES O.ASSETS O.CAPITAL PRICE INDEX/CO. NET TAX O.SALES O.ASSETS O.CAPITAL PRICE INDEX/CO.
10 20 20 10 10 20 10 100 10 20 20 10 10 20 10 100

1 8 -3 -3 -1 -1 -5 4 0 1 99./ 4. 7 -11 -11 -2 -2 -13 4 -29 1 99./ 3.

2 8 -5 -5 5 4 -7 4 3 2 96./ 3. 9 -17 -17 -1 -1 -22 4 -46 2 93./ 8.
3 9 19 19 10 9 19 10 96 3 90./ 8. 9 20 20 10 10 20 10 99 3 90./ 4.
4 10 20 20 9 10 20 10 99 4 88./ 9. 10 18 18 8 9 18 10 90 4 78./ 9.
5 5 -33 -33 -11 -4 -45 4 -117 5 73./ 6. 7 -14 -15 -1 -1 -17 4 -37 5 75./10.
6 8 13 13 8 7 14 8 73 6 39./10. 8 10 10 6 6 11 8 60 6 60./ 6.
7 9 -20 -20 -2 -2 -26 4 -57 7 3./ 2. 9 -11 -11 0 0 -13 4 -24 7 -24./ 7.
8 9 18 18 9 9 18 10 90 8 0./ 1. 9 18 18 9 9 19 10 93 8 -29./ 1.
9 10 17 17 8 8 18 9 88 9 -57./ 7. 9 15 15 8 8 15 9 78 9 -37./ 5.
10 5 5 5 5 3 6 9 39 10 -117./ 5. 9 14 14 8 7 15 9 75 10 -46./ 2.