Apellidos y Nombres ofelia navarro farfan

Unidad Didactica CONTABILIDAD APLICADA Semestre Acad

Monografia Nº 02

DATOS GENERALES
RAZON SOCIAL : INVERSIONES EL DORADO S.R.L.
Nº RUC : 20454652178
ACTIVIDAD : Compra y venta de muebles de oficina
FECHA DE CREACION : 01 de Enero del 2017
PERIODO CONTABLE : 2018

DATOS DEL INVENTARIO

Al 02 de enero del 2018 Inversiones Generales Los Angeles SA, inicia sus actividades comerciale
siguientes saldos del Inventario realizado al iniciar el presente periodo contable:

Nº OPERACIONES DEL INVENTARIO

a Tiene dinero en efectivo en soles por un importe total de:
a Tiene dinero en cuenta corriente del Banco Interbanck
Moneda Nacional Cuenta Nº 451-1957354-0-682, por :
Letras por Cobrar :
Letra Nº 011-012598706 a Elizabeth Marticorena Torres :
Letra Nº 04-5487960145 a Comercial Rodriguez SA :
a Se hace un reconteo de las mercaderias de los productos
destinados para la venta y se cuenta con lo siguiente :
30 Escritorio de melamina y vidrio - 801AG
25 Estantes de melamina grafito - Strella - de 2.50 x 2.00
30 Armarios de melamina tipo Separador - Luna - 3.00 x 2.50
a Cuenta con el siguiente activo Inmobilizado :
4.0 Estantes de melamina grafito - Studio 5 - de 2.20 x 3.30
4.0 Mostradores de melamina grafito de 1.80 x 1.20 - 3G
 1.0 Maquina registradora Konica - Lexus3 Serie J501523
3.0 Computadoras I7, Epson - Modelo JUT165 - Serie 4552842
1.0 Camioneta Nissan Exporticus - Gris - RAG13458
a Tiene por depreciación de Inmueble maquinaria y equipo
4.0 Estantes de melamina grafito - Studio 5 - de 2.20 x 3.30
4.0 Mostradores de melamina grafito de 1.80 x 1.20 - 3G
1.0 Maquina registradora Konica - Lexus3 Serie J501523
3.0 Computadoras I7, Epson - Modelo JUT165 - Serie 4552842
1.0 Camioneta Nissan Exporticus - Gris - RAG13458
a Tiene pendiente de pago el impuesto a la Licencia municiapal
a Tiene las siguientes cuentas por pagar pendientes :
Factura por Pagar :
Factura Nº 01-0015874521 - Muebles Maldonado SA por :
Factura Nº 02-0896127632 - Muebles Panorama SRLtda por :
Factura Nº 04-0689214503 - Muebles Roxana SAC por :
Letras por Pagar :
Letra por Pagar Nº 0349761432 a Representaciones SCRIPER SA
Letra por Pagar Nº 0827193284 a Natalya Sanchez Fuffner
Letra por Pagar Nº 0452198566 a Muebles Maldonado SA
a Tiene un capital suscrito y pagado por
a Resultados Acumulados ejercicio - 2017 - Utilidad

OPERACIONES DEL MES ENERO DEL 2018 :

Nº OPERACIONES DEL INVENTARIO

02/01 Apertura los Libros y Registros Principales de Contabilidad
04/01 Se vende las siguientes mercaderias, al contado + IGV
con Factura Nº 01-0015421, a Dreamer Perú SA
5 Escritorio de melamina y vidrio - 801AG
10 Estantes de melamina grafito - Strella - de 2.50 x 2.00
07/01 Se Compra las siguientes mercaderias, al contado + IGV
 con Factura Nº 03-01476932, a Jose Holgado
10 Escritorio de melamina y vidrio - 801AG
20 Estantes de melamina grafito - Strella - de 2.50 x 2.00
12/01 Se compra al contado + IGV, activo inmobilizado, para el
area de ventas, con Fact. Nº 09-01879 a Rep. Hiraoka SA
2 Maquinas Aspiradoras marca HOSH, modelo X-16 c/u
18/01 Se vende las siguientes mercaderias, al crédito + IGV
con Factura Nº 01-0015422, a Clinica San Carlos SA
20 Escritorio de melamina y vidrio - 801AG
20 Estantes de melamina grafito - Strella - de 2.50 x 2.00
23/01 Se Compra las siguientes mercaderias, al crédito + IGV
con Factura Nº 02-001479635, "Calle Inglesa" SRL + IGV
10 Escritorio de melamina y vidrio - 801AG
20 Estantes de melamina grafito - Strella - de 2.50 x 2.00
Se provisiona y se cancela los siguientes servicios públicos:
27/01 Luz del Sur, servicios de electricidad, Recibo Nº 011-01597531
28/01 Telefonica del Perú, por telefonía, Recibo Nº 08-00134679
Ambos comprobantes se encuentran con el IGV incluído.
30/01 Se vende las siguientes mercaderias, al crédito + IGV
con Factura Nº 01-0015423, a Mi Salud SA
15 Escritorio de melamina y vidrio - 801AG
12 Estantes de melamina grafito - Strella - de 2.50 x 2.00
22 Armarios de melamina tipo Separador - Luna - 3.00 x 2.50
30/01 Se provisiona la planilla de los trabajadores (Fecha de pago 31/07/2018)
T1 Juan Espinoza Medrano Oficinista ONP C. Fam
T2 Maria Rosa, Guzman Ataujhe Auxiliar ONP C. Fam
T3 Andres Garcia Shuller Auxiliar AFP - Int -
T4 Irene Blanca, Diaz Blas Asistente AFP - Int -

Se evaluara el orden, la limpieza, las cuentas y los importes que se tienen que reflejar, sin errores, tac
emendaduras.
 03/09/18

Semestre Academico IV - T2

02

actividades comerciales con los

IMPORTES
84,760.00

56,340.00
23,000.00
12,500.00
10,500.00
90,900.00

740.00 22,200.00
1,380.00 34,500.00
1,140.00 34,200.00
110,450.00
2,380.00 9,520.00
2,500.00 10,000.00
 4,260.00 4,260.00
2,750.00 8,250.00
78,420.00 78,420.00
20,124.50
952.00
1,000.00
426.00
2,062.50
15,684.00
4,850.00
162,000.00
100,000.00
37,000.00
35,000.00
28,000.00
62,000.00 62,000.00
20,840.00
22,160.00
19,000.00
120,000.00
58,475.50
365,450.00 365,450.00

0.00

IMPORTES
P.U P.T

22,105.00
1,095.00 5,475.00
1,663.00 16,630.00
 35,000.00
740.00 7,400.00
1,380.00 27,600.00

2,240.00
1,120.00 2,240.00

55,160.00
1,095.00 21,900.00
1,663.00 33,260.00

740.00 7,400.00 35,000.00

1,380.00 27,600.00

640.00
580.00

71,361.00
1,095.00 16,425.00
1,663.00 19,956.00
1,590.00 34,980.00

1,300.00
1,220.00
1,220.00
1,460.00

e reflejar, sin errores, tachaduras o

PERIODO: ENERO 2018
R.U.C.: 20454652178
RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL DORADO SRL

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº CORREL. DEL
REGISTRO O CÓD.
UNICO OPE. FECHA DE FECHA DE VALOR FACT.
EMISIÓN DEL VEN. Y/O N° SERIE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA
CdP PAGO. O N° DE EXPORT.
APELLIDOS Y NOMBRES,
T SERIE DE NUMERO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
LA MAQ.
MES SD ASI REGIS. T NÚMERO

08 02 1 1/4/2017 01 0001 15421 6 20734746223 DRAMER PERU SAC

08 02 2 1/18/2017 01 0001 15422 6 20236459852 CLINICA SAN CARLOS SA
08 02 3 1/30/2017 01 0001 15423 6 20562345982 MI SALUD SA
08 02 4 1/27/2018
08 02 5

0.00
DE VENTAS E INGRESOS
REFERENCIA DEL
IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBANTE DE
OPERACIÓN PAGO O
EXONERADA O OTROS DOCUMENTO
INAFECTA TRIB. Y ORIGINAL QUE SE
BASE IMPONIBLE CARG. MODIFICA N
IMPORTE TOTAL DEL °
DE LA OPERACIÓN ISC IGV Y/O IPM NO PART. T/C F
CdP D
GRAVADA B. E
IMPONIB SER E
EXONERADA INAFECTA C T
LE IE L
H C
A d
P
22,105.00 3,978.90 26,083.90
55,160.00 9,928.80 65,088.80
71,361.00 12,844.98 84,205.98

148,626.00 0.00 0.00 0.00 26,752.68 0.00 175,378.68

PERIODO: ENERO 2018
R.U.C.: 20454652178
RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL DORADO SRL

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

COMPROBANTE DE ADQUI. GRAV.DEST. OPER.

N° DEL CdP, DOC. N° INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
PAGOO DOCUMENTO GRAVADAS Y/O DE EXP.
CÓDIGO UNICO DE LA DE ORDEN DEL FORM,
OPERACIÓN FECHA N° DE DUA, DSI U
FECHA DE DE VEN. AÑO OTROS DOC.S EMIT.
EMISIÓN DEL DOC. DE IDENTIDAD
Y/O SERIE O D. POR SUNAT PARA
CdP PAGO. CÓD. DE EMI. ACREDITAR EL APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O BASE
T DEPEN. DUA CRÉDITO FISCAL EN RAZÓN SOCIAL IMPONIBLE
ADUA. O LA IMPORT.
MES SD ASI T NUMERO
DSI

07 01 18 1/7/2018 01 0003 1476932 06 10734742336 HOLGADO JOSE 35,000.00

12 01 18 1/12/2018 01 0009 1879 06 20789456123 HIRAOKA SA 2,240.00
23 01 18 1/23/2017 01 0002 1476935 06 20365215489 CALLE INGLESA SRL 35,000.00
08 01 4 1,033.90
08 01 5

TOTALES: 73,273.90
EGISTRO DE COMPRAS
ADQ. GRAV. ES GRAVADAS CONSTANCIA
DEST. A OPE. DESTINADAS N° DE DE DEPÓSITO

IMPORTE DE LA
ADQUI. GRAV.DEST. OPER. GRAV. Y/O DE A DE REF. DEL COMP. DE PAGO O DOC.

PERCEPCION
GRAVADAS Y/O DE EXP. COM ORIG. QUE SE MODIF.
EXP. Y A OPERA. OPERACIONE PR. DETRACCIÓN
NO GRAV.S S NO VALOR OTROS (3)
DE
DE LAS TRIBUT IMPORTE PAGO
ADQUI. ISC OS Y T/C
TOTAL EMIT. FECHA
BASE BASE S NO CARGO SUJ. NÚ DE SE N° DEL
IGV IMPO IGV IMPO IGV GRAV. S NO MER EMISIO FECHA T RIE CdP
NIBLE NIBLE DOMI O N
C.

6,300.00 41,300.00 2.74

403.20 2,643.20 1.67
6,300.00 41,300.00
186.10 1,220.00
0.00

13,189.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,463.20 4.41
 DEBE

------------------ 1 --------------------
10 Caja Bancos 141,100
101 Caja 84,760
104 Cuentas Corrientes 56,340
12 Clientes 23,000
121 Facturas por Cobrar
123 Letras (o Efectos) por Cobrar 12,500.00
10,500.00
16 Cuentas por Cobrar Diversas
161 Préstamos a Terceros
20 Mercaderías 90,900.00
201 Mercaderías en almacén
33 Inmueble, Maquinaria y Equipo 110,450
333 Maquinaria, Equipo y Otras Unidades Explotación
334 unidades de Transporte
39 a Depreciación y Amort. Acumulada
393 Depreciación I. M. y Equipo
40 a Tributos por Pagar
4011 Impuesto General a las Ventas
4017 Impuesto a la Renta
4063 Licencia
42 a Proveedores
421 Facturas por pagar 100,000
423 Letras (o Efectos) por pagar 62,000
47 a Beneficios Sociales de los Trabajadores
471 Compensación por Tiempo de Servicios
50 a Capital
501 Capital Social
59 a Resultados Acumulados
591 Utilidades
Por el no distribuidas
Activo, Pasivo y Patrimonio al empezar el presente
1-Jan ejercicio.
------------------ 2 --------------------
33 Compras
333 Maquinaria, Equipo y Otras Unidades Explotación 2,240
60 Compras 71,034
601 Mercaderías (compras)
40 Tributos por Pagar 13,189
4011 Gobierno Central – IGV
42 a Proveedores
 421 Facturas por Pagar
31-Jan Por la compra de mercaderías del mes.
------------------ 3 --------------------
20 Mercaderías 70,000
201 Mercaderías en almacén
61 a Variación de Existencias
611 Mercaderías (variación de existencias)
31-Jan Por el ingreso de las mercaderías al almacén del mes.
------------------ 4 --------------------
94 Gastos administrativos 1,034
941 gastos adm/serv. Basicos
79 Cargas imputadas
794 gastos administrativos
31-Jan Por el destino de serv. Basicos

12 Clientes 175,379
121 Facturas por Cobrar
70 a Ventas
701 Mercaderías (ventas)
40 a Tributos por Pagar
4011 Gobierno Central - IGV
31-Jan Por las ventas de las mercaderías del mes.
------------------ 5 --------------------
69 Costo de Ventas 112,640
691 Costo de ventas de Mercaderías
20 a Mercaderías
201 Mercaderías
Por el en almacén
reconocimiento del costo de las mercaderías vendidas del
31-Jan mes.
------------------ 6 --------------------
Van al folio N° 3 810,966

DEBE
Vienen del folio N° 2 810,966
------------------ 6 --------------------
62 Cargas de Personal
621 Sueldos 5,370
627 Seguridad y Previsión Social – EsSalud 483
40 Tributos por Pagar
403 Gobierno Central - EsSalud
41 a Remuneraciones por Pagar
411 Remuneraciones por Pagar
 46 a Cuentas por Pagar Diversas
XXXX ONP
469 Otras Cuentas Por Pagar Diversas - AFP
31-Jan Por el reconocimiento del gasto de la Planilla del mes.
------------------ 7 --------------------
94 Gastos de Administración
940 Gastos de Administración 2,927
95 Gastos de Venta
950 Gastos de Ventas 2,927
79 a Cargas imputables a Cta de Costos
794 Gastos Administrativos 2,927
795 Gastos de Ventas 2,927
31-Jan Por el traslado del gasto de la Planilla del mes.
------------------ 8 --------------------
42 Proveedores
421 Facturas por Pagar 45,163
423 Letras (o Efectos) por pagar
10 a Caja Bancos
101 Caja
104 Cuentas Corrientes
31-Jan Por el pago de las mercaderías compradas del mes.
------------------ 9 --------------------
10 Caja Bancos 26,084
101 Caja
104 Cuentas Corrientes
12 a Clientes
121 Facturas por Cobrar
123 Letras (o Efectos) por Cobrar
31-Jan Por el cobro del mes de las mercaderías vendidas del mes.
------------------ 10 --------------------
40 Tributos por Pagar
4011 Impuesto General a las Ventas
10 a Caja Bancos
101 Caja
31-Jan Por el pago de los impuestos del mes.
------------------ 11 --------------------
41 Remuneraciones y Particip. por Pagar
411 Remuneraciones por Pagar
10 a Caja Bancos
101 Caja
31-Jan Por el pago de la Planilla del mes.
------------------------ x --------------------------
TOTALES DEL MES DE ENERO 2009 893,919
 Folio 2

HABER

20,125

4,850

162,000

120,000

58,476

86,463
70,000

1,034

148,626

26,753

112,640

810,966

Folio 3

HABER
810,966

483

4,674
 350
346

5,853

45,163

26,084

893,919
 PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:

NOMBRES
ORDEN DNI
1 45232878 Juan Espinoza Medrano
2 78451969 Maria Rosa, Guzman Ataujhe
3 45852589 Andres Garcia Shuller
4 20563547 Irene Blanca, Diaz Blas
 2018
20454652178
INVERSIONES E DORADO SRL

PLANILLA DE REMUNERACION

FECHA DE INGRESO OCUPACION SUELDO C.FAM T.S

1/1/2018 OFICINISTA 1,300.00 85 1,385.00
1/1/2018 AUXILIAR 1,220.00 85 1,305.00
1/1/2018 AUXILIAR 1,220.00 1,220.00
1/1/2018 ASISTENTE 1,460.00 1,460.00
5,370.00
 13% AFP
TOTAL
ONP 10% 1.36% 1.55% T.EGRESO NETO ESSALUD
PLANILLA
180.05 180.05 1,204.95 124.65 1,509.65
169.65 169.65 1,135.35 117.45 1,422.45
122 16.592 18.91 157.502 1,062.50 109.80 1,329.80
146 19.856 22.63 188.486 1,271.51 131.40 1,591.40
349.7 536 36.448 83.08 695.688 4,674.31 483.30 5,853.30
 Empresa "El DORADO" SRL

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2017

Activo Pasivo

Caja 122,020.70 Tributos por Pagar

Clientes 149,294.78 Proveedores

Cuentas por Cobrar Diversas 23,000.00 Beneficios Sociales de los trabajadores

Existencias 48,260.00 Total Pasivo

Inmuebles, Maquinarias y Equipo

Depreciación Acumulada 92,565.50 Patrimonio

Capital Social

Resultados Acumulados

Total Patrimonio

342,575.48

Total Activo 435,140.98 Total Pasivo y Patrimonio

Empresa "El DORADO" SRL

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Ventas 148,626.00

Costo de Ventas 112,640.00

Margen Bruto 261,266.00

Gastos Administrativos 3,960.55

Gastos de Venta 2,926.65

Resultado del ejercicio 254,378.80

Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio neto

Empresa "El DORADO" SRL

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2017

13,563.38

203,300.00

10,703.30

227,566.68

120,000.00

87,574.30

207,574.30

435,140.98
 Empresa "El DORADO" SRL

Cuentas y Sub Cuentas del Balance General (según Saldos

Cod
el PCGR) Deudor Acreedor

101 Caja 65,680.70

104 Bancos 56,340.00
121 Facturas por Cobrar 149,294.78
123 Letras (o Efectos) por Cobrar 23,000.00
161 Préstamos a Terceros
201 Mercaderías 48,260.00
333 Maquinaria, Equipo y Otras Unidades Explotación 112,690.00
334 Unidades de Transporte
393 Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 20,124.50
4011 Impuesto a las Ventas 13,563.38
4017 Impuesto ala Renta
403101 Gobierno Central - EsSalud 483.30
403211 ONP 349.70
406311 Licencias 4,850.00
407111 AFP 345.99
411101 Sueldos por Pagar 4,674.31
421 Facturas por Pagar 141,300.00
423 Letras (o Efectos) por Pagar 62,000.00
471 Compensación por Tiempo de Servicios
501 Capital Social 120,000.00
591 Utilidades no Distribuidas 58,475.50
SUB TOTALES 455,265.48 426,166.68
29,098.80
TOTALES 455,265.48 455,265.48
 FORMATO 5.2 - LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO

PERÍODO : ENERO 2018

RUC : 20454652178
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION, RAZON SOCIAL : INVERSIONES" EL DORADO " SRL
según kardex

ACTIVO PATRIMONIO

101101 104101 121301 123101 201111 333111 334111 335111 336111 393321 401111 403101 411101 421201 423101 469901 501101 591101 601101 611101 621101 627101 691111
701111 794101 940101 950101

Número Fecha o
correlativo Periodo Operación Mensual Costo de Adquisicion - Depreciacion Acumulada - Otras Cuentas por Pagar - Variacion de Mercaderias Costo de Ventas - Mercaderia Gastos de
Dinero en Efectivo cuentas corrientes cuentas por cobrar comerciales T. Letras (o efectos) por cobrar Mercaderias Unidades de Transporte MUEBLES Y ENSERES IGV- Cuenta Propia Gobierno Central Essalud Sueldos por Pagar Facturas por pagar - Emitidas Letras por pagar - Emitidas Capital Social Utilidades Acumuladas Mercaderia Manufacturada - costo Sueldos Seguridad y Previcion Social ESsalud Venta -Mercaderia Terceros Gastos Administrativo Gastos de Ventas
Maquinaria y Equipo maquinaria y Equipo Dviversas Manufacturadas Manufacturada Tercero Administracion

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debw Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al empezar el

1 01-01-18 84,760.00 56,340.00 23,000.00 90,900.00 4,260.00 78,420.00 19,520.00 20,124.50 4,850.00 100,000.00 62,000.00 120,000.00 58,475.50
presente ejercicio.

2 04-01-18 Venta de Mercaderia 175,378.68 26,752.68 148,626.00

3 04-01-18 Por el Reconocimiento del Costo de Mercaderia 112,640.00 112,640.00

4 07-01-18 Compra de Mercaderia al Contado 2,240.00 13,189.30 86,463.20 71,033.90

5 07-01-18 POR EL LIBRIO DE REGITRO DE VENYTAS 70,000.00 70,000.00

6 27-01-18 Por el Destino de Serv. Basico 1,033.90 1,033.90

7 30-01-18 Por el Reeconocimiento de la Planilla 483.30 4,674.31 695.69 5,370.00 483.30

8 30-01-18 Por el Traslado del Gasto de la Planilla del mes 5,853.30 2,926.65 2,926.65

9 07-01-18 Por el Pago de las Mercaderias del Mes 45,163.20 45,163.20

10 04-01-18 Por el Cobro de la Mercaderia del mes 26,083.90 26,083.90

11
14

TOTALES 110,843.90 45,163.20 56,340.00 - 175,378.68 26,083.90 23,000.00 - 160,900.00 112,640.00 6,500.00 - 19,520.00 - - 20,124.50 13,189.30 26,752.68 - 5,333.30 - 4,674.31 45,163.20 186,463.20 - 62,000.00 - 695.69 - 120,000.00 - 58,475.50 71,033.90 - - 70,000.00 5,370.00 - 483.30 - 112,640.00 - - 148,626.00 - 6,887.20 3,960.55 - 2,926.65 -

SALDOS 65,680.70 56,340.00 149,294.78 23,000.00 48,260.00 6,500.00 19,520.00 20,124.50 13,563.38 5,333.30 4,674.31 141,300.00 62,000.00 695.69 120,000.00 58,475.50 71,033.90 70,000.00 5,370.00 483.30 112,640.00 148,626.00 6,887.20 3,960.55 2,926.65

#REF!
 3.17 LIBRO DE INVENTARIOS Y
PERIODO : 2018
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: "EL DORADO" SRL

CODIGO CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CUENTA DEOMINACIÓN O NOMBRE DEBE HABER DEUDOR
101101 Dinero en Efectivo 84760.00 26,083.90
104101 Cuentas corrientes 56340.00
121301 Cuentas por Cobrar Comerciales - T 175,378.68
123101 Letras (o Efectos) por cobrar 23000.00
161101 Prestamos a terceros
201111 Mercaderias 90900.00 70,000.00
333111 Costo de Adquisicion - Maquinaria y Equipo 110450.00 2,240.00
334101 Unidades de transporte
393321 Depreciacion Acumulada - I. Maq. Y Equipo 20,124.50
401111 IGV - Cuenta Propia 13,189.30
401711 Impuesto a la Renta
403101 Gobierno Central - EsSalud
403211 ONP
406311 Licencias 4,850.00
407111 AFP
411101 Sueldos por Pagar
421201 Facturas por Pagar - Emitidas 100,000.00 45,163.20
423101 Letras por Pagar - Emitidas 62,000.00
469901 Otras Cuentas por Pagar Diversas
471101 Compensacion por tiempo de Servicio
501101 Capital Social 120,000.00
591101 Utilidades Acumuladas 58,475.50
601101 Mercaderias Manufacturadas - Costo 71,033.90
611101 Variacion de Mercaderias Manufacturadas
621101 Sueldos 5,370.00
627101 Seguridad y Provision Social EsSalud 483.30
691111 Costo de Ventas - Mercad. Manuf. Terceros 112,640.00
701111 Ventas - Mercaderias Terceros
794101 Gastos Administrativos
795101 Gastos de Ventas
940101 Gastos de Administracion 3,960.55
950101 Gastos de Ventas 2,926.65

365,450.00 365,450.00 528,469.48

-
NVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

O" SRL

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES TRANFERENCIAS INVENTARIO

ACREEDOR DEBE HABER CARGO ABONO ACTIVO PASIVO
45,163.20 110,843.90 45,163.20 65,680.70
56,340.00 - 56,340.00
26,083.90 175,378.68 26,083.90 149,294.78
23,000.00 - 23,000.00
- - - -
112,640.00 160,900.00 112,640.00 48,260.00
112,690.00 - 112,690.00
- - - -
- 20,124.50 20,124.50
26,752.68 13,189.30 26,752.68 13,563.38
- - - -
483.30 - 483.30 483.30
349.70 - 349.70 349.70
- 4,850.00 4,850.00
345.99 - 345.99 345.99
4,674.31 - 4,674.31 120,000.00 4,674.31
86,463.20 45,163.20 186,463.20 141,300.00
- 62,000.00 62,000.00
- - - -
- - - -
- 120,000.00 120,000.00
- 58,475.50 58,475.50
71,033.90 -
70,000.00 - 70,000.00 112,640.00
5,370.00 -
483.30 -
112,640.00 - 112,640.00
148,626.00 - 148,626.00
3,960.55 - 3,960.55 3,960.55
2,926.65 - 2,926.65 2,926.65
3,960.55 - 3,960.55
 2,926.65 - 2,926.65

-
-
528,469.48 893,919.48 893,919.48 119,527.20 239,527.20 455,265.48 426,166.68
29,098.80
455,265.48 455,265.48

-
ACIÓN

RESUL.POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION

PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

71,033.90
42,640.00
5,370.00
483.30
112,640.00
148,626.00 148,626.00

3,960.55
 2,926.65

119,527.20 148,626.00 119,527.20 148,626.00

29,098.80 29,098.80
148,626.00 148,626.00 148,626.00 148,626.00

-
 Empresa "El DORADO" SRL

BALANCE GENERAL
Al 31 de enero de 2018

Activo

Caja

Clientes

Cuentas por Cobrar Diversas

Existencias

Inmuebles, Maquinarias y Equipo

Depreciación Acumulada

Total Activo 0

Empresa "El DORADO" SRL

Del 01 al 31 de enero de 2017

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Ventas

Costo de Ventas

Margen Bruto

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Resultado del ejercicio 0.00

Empresa "El DORADO" SRL

BALANCE GENERAL
Al 31 de enero de 2018

Pasivo

Tributos por Pagar

Proveedores

Cuentas por Pagar Diversas

Beneficios Sociales de los Trabajadores

Total Pasivo

Patrimonio

Capital Social

Resultados Acumulados

Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio 0

 ESCRITORIO MELAINE
ENTRADA SALIDA
FECHA TIPO DOC.
CANTIDAD P/U IMPORTE CANTIDAD P/U

1/4/2018 1 5 740.00
1/7/2018 10 740.00 7,400.00
1/18/2018 20 740.0000
1/23/2018 10 740.00 7,400.00
1/30/2018 15 740.00

14,800.00

COSTO DE VENTAS : 29,600.00

ESTAND DE MELAMINE
ENTRADA SALIDA
FECHA DOC.
CANTIDAD P/U IMPORTE CANTIDAD P/U

10 1,380.00
20 1380.00 27,600.00
20 1380.0000
20 1380.00 27,600.00
12 1380.00

55,200.00

COSTO DE VENTAS : 57,960.00

ARMARIOS DE MELAMINE
ENTRADA SALIDA
FECHA DOC.
CANTIDAD P/U IMPORTE CANTIDAD P/U

30-Jan 22 1,140.00

COSTO DE VENTAS : 25,080.00

SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD P/U VALOR
30 740.00 22,200.00
3,700.00 25 740.00 18,500.00
35 740.00 25,900.00
14,800.00 15 740.00 11,100.00
25 740.00 18,500.00
11,100.00 10 740.00 7,400.00

29,600.00 INVENTARIO FINAL 11,100.00

SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD P/U VALOR
25 1,380.00 34,500.00
13,800.00 15 1,380.00 20,700.00
35 1380.00 48,300.00
27,600.00 15 1380.00 20,700.00
35 1380.00 48,300.00
16,560.00 23 1380.00 31,740.00

57,960.00 INVENTARIO FINAL 20,700.00

SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD P/U VALOR
30 1,140.00 34,200.00
25,080.00 8 1,140.00 9,120.00

25,080.00 INVENTARIO FINAL -

112,640.00
 FORMATO 13.1 :

PERÍODO :

RUC :

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN o RAZÓN SOCIAL :

ESTABLECIMIENTO ( 1 )

CÓDIGO DE LA EXISTENCIA

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE TIPO

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR DE
FECHA TIPO COMPROBANTE OPERACIÓN
D/M /A ( TABLA 10 ) SERIE NÚMERO (TABLA 12)

1/4/2018 01 001 15675 02

01 001 15482 02

1/15/2017 01 01

1/18/2017 01 01

SUB - TOTAL
EXISTENCIA INICIAL
EXISTENCIA FINAL
SUMAS - TOTALES
 Nº Folio

REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO

DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

TIPO ( TABLA 5 ) DESCRIPCIÓN ESTANTES DE MELAMINA GRAFITO

MÉT. DE VALUACIÓN CÓDIGO DE UNIDAD DE MEDIDA ( TABLA

ENTRADAS SALIDA SALDOS

COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

CANT. CANT. CANT.
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO

25 1,380.00
10 1,663.00 16,630.00 15 1,380.00

500 45.00
350 60.00
70 45.00 3,150.00 430 45.00
350 60.00
180 45.00 8,100.00 250 45.00
350 60.00

350 21,000.00 250 11,250.00

500 22,500.00
350 32,250.00
850 43,500.00 850 43,500.00
AMINA GRAFITO

SALDOS

COSTO
TOTAL

34,500.00
17,870.00

22,500.00
21,000.00
19,350.00
15,000.00
11,250.00
21,000.00