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LR INGENIERIA S.A.C.
Instalación de sistemas de utilización en media tensión.
subterráneo)
media tensión.
tensión.
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Formulación y evaluación de proyectos de ingeniería UNAC
Introducción
Aspectos generales del proyecto de inversión
Pre-factibilidad del proyecto: Elaboración del plan a partir de estudios
previos
Estudio de Mercado
Análisis de Alternativas
Estudio Técnico
Estudio Administrativo
Análisis de Variables Estratégicas
Estudio Legal
Análisis Financiero – Presupuestos
Estudio Económico – Financiero
Evaluación Económica – Financiera
Análisis de Riesgos
Análisis de Implementación
Conclusiones
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INTRODUCCION
Mediante este convenio los ingresos que tendrá la empresa serán por concepto de
mano de obra, no aplicara para el suministro de materiales.
Se elaboraran los presupuestos por trabajo, mediante baremos por actividad, con
un precio unitario por cada actividad que conforma el proyecto.
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SEGÚN SU FINANCIERO
CARACTER
SEGÚN SU CALIDAD
OBJETIVO
SEGÚN SU PRIVADO
EJECUTOR
GENERALIDADES:
OBJETIVOS
Obtener la rentabilidad proyectada.
Instalar el nombre de nuestra marca en el mercado de las instalaciones
eléctricas.
Crear una empresa que brinde un ambiente formativo y adecuado para los
futuros profesionales y se vea beneficiada con el aporte de los mismos.
VISION
MISION
Nuestra misión es asistir las necesidades del cliente respecto al rubro que
desempeñamos, una política de constante asesoría técnica y visitas en búsqueda
de problemas a solucionar.
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La estadística nos muestra que los consumidores masivos de energía son los del
sector industrial y comercial por ese motivo tomaremos esos dos sectores como
muestras para hacer nuestros análisis.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES
La debilidad es que somos una empresa que recién está comenzando por
lo que no tenemos aún un posicionamiento en el mercado. Otras empresas
que laboran en este rubro ya tienen más tiempo que nosotros y por lo tanto
tienen clientes que acuden a ellos ante cualquier problema que se les
presente. Es por eso que aprovecharemos el posicionamiento de estas
empresas para posicionar la nuestra, por eso nuestra política inicial es la de
empresa subcontratista, hasta conseguir un nombre propio en el rubro y así
expandir nuestra marca.
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Como vemos son muchas las razones por las que las empresas licitantes pueden
requerir nuestros servicios. Además podemos indicar que las empresas licitantes
en su mayoría optan por tercerizar la mano de obra de la ejecución y así poder
centrar a su personal para más licitaciones.
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Como se indicó al inicio, nuestra demanda puede ser grande pero por distintas
razones nuestro servicio puede ser sustituido por personal de la empresa licitante
entonces nuestra demanda se dirige a aquellas empresas que no cuentan con
mano de obra para ejecución de proyectos en media tensión.
Empresa X:
Empresa Y:
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Para este caso tomamos como referencia a dos empresas para realizar una
adecuada proyección de mercado ya que cada una cuenta con cierto número de
años en el mercado.
MONTAJES ELECTROMECANICOS
LUGAR MONTAJES
TOTAL
AÑO LIMA
1 7 7
2 9 9
3 11 11
4 13 13
5 15 15
CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA
SEGÚN SU SATISFECHA
OPORTUNIDAD
SEGÚN SU PERMANENTE
PERMANENCIA
SEGÚN SU FINAL
DESTINO
SEGÚN SU BASICA
NECESIDAD
SEGÚN SU CONTINUA
TEMPORALIDAD
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ESTUDIO DE LA OFERTA
Una de las ventajas que tienen frente a nosotros es que esta empresa ya cuenta
con dos convenios comerciales con las empresas CAM PERU y CME, para
ejecución de proyectos en media tensión.
Nosotros tenemos la ventaja de tener una marca nueva que será a puesta a
prueba en los primeros servicios, esta empresa ha tenido ciertos problemas
técnicos en la ejecución de algunas obras, por tanto ha generado cierta
desconfianza en su marca.
ELECTROREGSA SAC.
Esta empresa cuenta con un excelente personal técnico, y así también con un
gerente de operaciones con capacitación en España, por tanto su sistema de
trabajo es eficaz.
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ESTUDIO DE SUBMERCADOS:
Submercado proveedor
Para el estudio del submercado proveedor se tomaron en cuenta los tres aspectos
fundamentales que son:
Calidad.
Disponibilidad.
Precio.
Con respecto al precio sabemos que todo producto de calidad opera con un costo
no tan bajo pero al llegar a un convenio de adquirir solo sus productos y en
algunas ocasiones en cantidades regulares podemos acordar un descuento.
Para este caso se tendrá un acuerdo con los submercados proveedores, estos nos
tendrán en su gama de clientes y podremos relacionarnos con un representante
de cada uno de ellos para hacer los pedidos correspondientes.
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Submercado competidor
TECSUR SA
COBRA PERU
INVERSIONES ESTRELLA SAC
ELECTROREGSA SAC
COTECON SAC
ELECMA SAC
ELECTROSR SRL
ETC.
Submercado consumidor
Principales consumidores:
CAM PERU
CME PERU
ONCH.
SODEXO
ODEBRETCH
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Tamaño del lugar: Será determinado según el tamaño donde se harán los
análisis y espacio necesario para la atención al público. Este tamaño será
analizado más adelante en el estudio técnico.
Ubicación del local: Se debe definir donde se instalará el local. En este caso
también se hará su estudio más adelante.
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ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO DEL PROYECTO
Factores determinantes:
1. Disponibilidad de insumos
2. Demanda del servicio
Factores condicionantes:
1. Disponibilidad de la inversión.
2. Estrategia comercial.
3. Tecnología y equipos.
4. La organización.
5. La localización.
Para poder realizar esta empresa se deberá contar con un financiamiento bancario
para la inversión inicial. Los equipos para realizar este tipo de montaje son
convencionales en su mayoría no están afectos por la tecnología, se podría indicar
que el tema tecnológico básicamente se aplica para los equipos de medición
eléctrica. La localización tiene que ser en un lugar cercano a los grandes zonas
industriales ya que nuestra demanda se encuentra en estos lugares de la capital,
en lo posible debe ser una zona segura, accesible para vehículos y poco ruidosa.
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Montajes a realizar
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7 Demanda Prevista
1 5
Año Tamaño
1 7
2 9
3 11
4 13
5 15
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Objetivos:
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El tipo de distribución en planta que nosotros escogeremos para este análisis será
el de:
5. Área logística: Esta área contara con un(a) director(a) de logística, el (la)
responsable del almacén y los choferes.
Para este análisis tendremos que separar las diferentes áreas que habrá en la
empresa que serán:
ÁREA DE TRABAJO
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA
LOCALIZACION DE PLANTA:
Macro localización:
Micro localización:
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Local N°1
Área: 170
Alquiler: S/.950.00
Servicio: Ninguno
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Local N° 2
Ubicación: Cuadra 28 Av. Los dominicos, entre la Av. Santa Rosa y la Av. Canta-
Callao, cuentan con cochera.
Área: 160
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Local N° 3
Area: 130
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Costo de alquiler
Tranquilidad de la zona
Seguridad
Acceso a vías principales
Lugar céntrico
Cuenta con cochera
Áreas de trabajo
LOCALIZACION
Callao SMP SMP
Peso Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3
Factor
ponderado Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Costo de alquiler 0.25 4 1 5 1.25 3 0.75
Acceso a vías principales 0.1 5 0.5 5 0.5 3 0.3
Seguridad en la zona 0.1 3 0.3 3 0.3 5 0.5
Tranquilidad de la zona 0.05 3 0.15 3 0.15 5 0.25
Lugar céntrico a la demanda 0.2 5 1 5 1 2 0.4
Cuenta con cochera 0.2 4 0.8 4 0.8 4 0.8
Áreas mínimas de trabajo 0.1 5 0.5 5 0.5 5 0.5
Total 1 4.25 4.5 3.5
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVOS
General:
Específicos:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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ORGANIGRAMA
AREA DE GERENCIA
AREA DE
CONTABILIDAD
AREA DE
RECEPCION
AREA DE LIMPIEZA
Y VIGILANCIA
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Las 4 estrategias que vamos aplicar para que nos garanticen más posibilidades
de éxito en este mercado son:
a) El producto:
Calidad del servicio: El servicio que ofrecemos será de alta calidad, con
garantía de funcionamiento óptimo y capacitación de funcionamiento de
parte de nuestro personal operativo hacia el personal de mantenimiento del
cliente.
b) El precio:
c) La promoción:
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d) La Plaza:
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ESTUDIO LEGAL
Los trámites a realizar para la formalización del nuestro proyecto son los
siguientes:
Consiste en acudir a una notaría, y llevar la minuta a un notario público para que la
revise y la eleve a Escritura Pública. Por lo general los documentos que debemos
llevar junto con la minuta son:
Minuta de constitución.
Constancia o comprobante de depósito del capital aportado en una cuenta
bancaria a nombre de la empresa.
Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios.
Certificado de Búsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros
Públicos de la inexistencia de una misma o similar razón social.
Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, debemos llevarla a los
Registros Públicos, en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la
empresa en los Registros Públicos. La Persona Jurídica existe a partir de este
paso, es decir, a partir de su inscripción en los Registros Públicos.
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En este paso compramos los libros contables necesarios dependiendo del régimen
tributario al cual nos hayamos acogido; y posteriormente, acudimos a una notaría
para que sean legalizados por un notario público.
Libros Contables:
Libro de retenciones.
Libro de Inventario y Balance.
Libro Mayor.
Libro Caja.
Registro de Compra.
Registro de Venta.
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Libros Societarios:
Libro Actas.
Libro de Matricula de Acciones (solo S.A.)
Legalizar el Libro de Planillas en el Ministerio de Trabajo.
Según la ley, todos los trabajadores de una empresa, no importa las horas que
trabajen, deben estar en planilla (lo que implica recibir beneficios tales como
gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, etc.). Para este paso,
debemos acudir al ministerio de Trabajo, en donde se legalizarán las planillas.
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ANÁLISIS FINANCIERO
Ahora procedemos a realizar el análisis de costos de nuestra empresa en un
horizonte de 5 años.
Estos serán los pagos que se les dará a nuestros trabajadores por sus servicios
brindados por cada año.
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Costos Fijos:
Aquí encontraremos los costos que cada mes se llevaran a cabo de manera
constante y que no varían con relación a la producción, no son dependientes del
volumen del producto. Los costos fijos incluyen al pago de los practicantes y al
pago del personal administrativo además del pago de alquiler de la vivienda.
COSTOS FIJOS
1 mes 1 año
SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO S/. 8,250.00 S/. 99,000.00
SUELDO DE PERSONAL DE INGENIERIA S/. 7,050.00 S/. 84,600.00
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 50.00 S/. 600.00
MATERIALES ADMINISTRATIVOS S/. 300.00 S/. 3,600.00
GASTOS DE ELECTRICIDAD S/. 150.00 S/. 1,800.00
GASTOS DE AGUA S/. 70.00 S/. 840.00
TELEFONIA FIJA MAS INTERNET S/. 200.00 S/. 2,400.00
TELEFONIA MOVIL 3 UNIDADES S/. 500.00 S/. 6,000.00
PAGINAS AMARILLAS S/. 100.00 S/. 1,200.00
PAGOS DE ALQUILER DE VIVIENDA S/. 900.00 S/. 10,800.00
TOTAL S/. 17,570.00 S/. 210,840.00
Costos variables:
Montaje electromecánico
LIMA 22 S/. 109.09 S/. 2,400.00
en media tensión
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1 7 S/. 16,800.00
2 9 S/. 21,600.00
3 11 S/. 26,400.00
4 13 S/. 31,200.00
5 15 S/. 36,000.00
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ACTIVOS FIJOS 1
ADECUACION DEL LOCAL S/. 4,000.00
ADECUACION ALMACEN S/. 1,000.00
COMPRA DE MOVILIDAD S/. 15,000.00
TOTAL S/. 20,000.00
ACTIVOS FIJOS 2
MUEBLES S/. 6,000.00
EQUIPOS DE OFICINA (COMPUTADORAS, IMPRESORA) S/. 12,000.00
EQUIPOS SECUNDARIOS S/. 1,000.00
TOTAL S/. 19,000.00
ACTIVOS FIJOS 3
EQUIPO CANTIDAD P.U. COSTO (S/.)
MEGOMETRO 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00
TELUROMETRO 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00
MULTIMETRO 2 S/. 200.00 S/. 400.00
PINZA AMPERIMETRICA 2 S/. 200.00 S/. 400.00
ROTOMARTILLO 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
VIBROCOMPACTADOR 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
MEZCLADORA 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
GRUPO ELECTROGENO 30KVA 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
SOPLETE 1 S/. 100.00 S/. 100.00
PRENSA TERMINALES 2 S/. 130.00 S/. 260.00
KIT MANIOBRAS MT 2 S/. 250.00 S/. 500.00
KIT HERRAMIENTAS ELECTRICISTA 3 S/. 100.00 S/. 300.00
KIT HERRAMIENTAS CIVILES 2 S/. 80.00 S/. 160.00
KIT EPP 6 S/. 200.00 S/. 1,200.00
TOTAL EQUIPAMIENTO ALMACEN S/. 13,520.00
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Activos intangibles
ACTIVOS INTANGIBLES
PERMISO DE LA MUNICIPALIDAD S/. 1,000.00
LICENCIA CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES S/. 1,000.00
PUBLICIDAD S/. 400.00
GASTOS LEGALES PARA LA CONSTITUCION JURIDICA DE LA EMPRESA S/. 3,000.00
TOTAL S/. 5,400.00
Cuadro de inversiones:
CUADRO DE INVERSIÓN
ACTIVOS FIJOS 1 S/. 20,000.00
ACTIVOS FIJOS 2 S/. 19,000.00
ACTIVOS FIJOS 3 S/. 13,520.00
ACTIVOS INTANGIBLES S/. 5,400.00
COSTO INICIAL DE OBRA S/. 30,360.00
TOTAL DE INVERSIÓN S/. 88,280.00
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Gráfico:
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Financiamiento
Aquí hallaremos las cuotas que serán constantes. La amortización más el interés
serán igual a la cuota que el FRC nos ayudara a obtener en el periodo de 5 años
con una TEA de 20%.
En donde:
A : Cuota de la deuda
Po : Préstamo inicial
i : Tasa de interés
n : Plazo de la deuda
FRC
PERIODO SALDO DEL
TASA INTERES AMORTIZACIÓN 0.33
(ANUAL) PRESTAMO
CUOTA
0 S/. 100,000.00 20% 0 0 0
1 S/. 86,562.03 20% S/. 20,000.00 S/. 13,437.97 S/. 33,437.97
2 S/. 70,436.47 20% S/. 17,312.41 S/. 16,125.56 S/. 33,437.97
3 S/. 51,085.79 20% S/. 14,087.29 S/. 19,350.68 S/. 33,437.97
4 S/. 27,864.98 20% S/. 10,217.16 S/. 23,220.81 S/. 33,437.97
5 S/. 0.00 20% S/. 5,573.00 S/. 27,864.98 S/. 33,437.97
n= 5
AÑO 1 2 3 4 5
CUOTA S/. 33,437.97 S/. 33,437.97 S/. 33,437.97 S/. 33,437.97 S/. 33,437.97
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MONTAJES ELECTROMECANICOS
LUGAR MONTAJES
TOTAL
AÑO LIMA
1 7 7
2 9 9
3 11 11
4 13 13
5 15 15
INGRESOS TOTALES
Año 1 2 3 4 5
INGRESOS S/. 336,000.00 S/. 432,000.00 S/. 528,000.00 S/. 624,000.00 S/. 720,000.00
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Los resultados obtenidos en este flujo de caja condicionan a que la producción por
año aumente de manera lineal.
En este caso evaluaremos la viabilidad del proyecto con los siguientes indicadores
financieros.
Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)
Principales Indicadores
TIR = 16%
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ANÁLISIS DE RIESGOS
Los riesgos que se presentaran una vez establecida la empresa son diversos, a
continuación los mencionamos:
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ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN
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CONCLUSIONES
Todos los trabajos que sean conseguidos por el área comercial de manera
directa durante el tiempo en el que nuestra actividad principal sea de
tercerización, serán atendidos en paralelo a los trabajos que se proyecta
realizar por año, sea pequeño o de gran envergadura, se realizara la
contratación de más personal técnico para cubrir esta demanda que se
genera de manera paralela a nuestro proyecto, el sistema de contratación
seria por trabajo, siempre y cuando haya esta labor se contraria personal
por el periodo de tiempo que dure este trabajo.
Eso quiere decir que nuestro proyecto es rentable y podremos generar ganancias
en un horizonte de 5 años como lo visto en el proyecto.
Además el TIR es mayor que la tasa de descuento que es del 12% así que el
proyecto es aceptable.
TIR = 16%
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