EJERCICIO EN TABLAS DINÁMICAS

1. ¿Qué es una tabla dinámica?

Una tabla dinámica es una herramienta que permite resumir y analizar fácilmente grandes
cantidades de información con tan solo mostrar los “Campos” a diferentes lugares que formaran el
reporte.

PROCESO CONTABLE
Registrar en una/s hoja/s la/s transacción/es

PLAN DE CUENTAS.

Misma estructura que en Excel (es necesario que tengan subgrupos por lo menos el Activo y Pasivo
y debe tener las cuatro siguientes columnas (SI SE AUMENTAN CUENTAS DE DEBE BORRAR EL
NOMBRE ASIGNADO Y VOLVER A ASIGNAR EL NOMBRE)

ESTRUCTURA: CUENTA NOMBRE SUBGRUPO GRUPO

PLAN DE CUENTAS

1 ACTIVO

2 PASIVO

3. PATR. NETO

4. INGRESOS

5. GASTOS

TRANSACCIONES

Ingresar de los cuadernos a Excel las transacciones donde debe tener las siguientes columnas:
NROASI FECHA GRUPO SUBGRUPO CUENTA NOMBRE DEBE HABER GLOSA

Para que aparezca la columna de GRUPO, SUB-GRUPO Y NOMBRE utilizar la siguiente fórmula:

Grupo BUSCARV(valor_buscado;matriz_buscar_en_indicador_columnas;ordenado)

Para que aparezca Grupo: función buscar, igual que en Excel (col 4) = BUSCARV (E2; Plan; 2)
Subgrupo BUSCARV(valor_buscado;matriz_buscar_en_indicador_columnas;ordenado)

Para que aparezca Subgrupo: =SI(BUSCARV(E2;Plan;3)="";"";BUSCARV(E2;Plan;3)) (si no se

utiliza la función Si, aparecerá Ceros o fecha en las celdas en blanco)

Nombre BUSCARV(valor_buscado;matriz_buscar_en_indicador_columnas;ordenado)

Para que aparezca el nombre: función buscar, igual que en Excel = BUSCARV(E2;Plan;2)

CREACIÓN DE LA TABLA DINÁMICA

1. Agrupar las transacciones

2. Ir a Herramientas dentro de “Insertar”, y buscar “Tabla Dinámica”
CREACIÓN DE LA TABLA DINÁMICA EN UNA NUEVA HOJA:

3. Dar clic en “Tabla Dinámica” y saldrá la siguiente ventana

4. Dar clic en “aceptar” y se creará una nueva hoja donde estará la Tabla Dinámica

5. Terminar con el arrastre y acomodo deseado de los campos

CREACIÓN DE LA TABLA DINÁMICA EN UNA NUEVA YA EXISTENTE:

1. Dar clic en “Tabla Dinámica” y saldrá la siguiente ventana

2. Dar clic en la opción “Hoja de cálculo existente”

3. Elegir la “hoja” dando clic en una hoja ya existente y posteriormente dando clic al
“lugar=celda” donde se quiera incorporar la tabla dinámica.
4. Una vez elegido la “hoja” y “lugar=celda” dar clic en aceptar.
5. Terminar con el arrastre y acomodo deseado de los campos

NOTA IMPORTANTE:

Una vez creado la tabla dinámica ya sea en “hoja nueva” o “hoja ya existente”, realizar lo
siguiente:

1. Dar clic derecho en la “tabla dinámica” ya creada y dar clic en “Opciones de tabla dinámica”.
Una vez haber dado clic saldrá la siguiente ventana:

2. Entrar a la herramienta de “totales y filtro” y escoger la casilla de “permitir varios filtros por
campo”
3. Entrar a la herramienta de “mostrar” y escoger la casilla de “diseño de tabla dinámica clásica”

4. Dar clic en aceptar

LIBRO DIARIO

1. Agrupar las transacciones.

2. Insertar “Tabla Dinámica”, Nombrar a la hoja “LIBDIA”
3. Una vez insertado la tabla dinámica terminar con el arrastre y acomodo deseado de los
campos de la siguiente manera:
4. Dentro de “Valores”, sacar “Sumatorias”: Dando clic en “debe” y
“haber”, luego dar clic en “configuración de campo de valores”,
dar clic en “suma” y aceptar.

LIBRO MAYOR

LIBRO MAYOR DE UNA SOLA CUENTA:

1. Agrupar las transacciones.

2. Insertar “Tabla Dinámica”, Nombrar a la hoja “LIBMAY1”
3. Una vez insertado la tabla dinámica terminar con el arrastre y
acomodo deseado de los campos de la siguiente manera:

Filtro de informe: Nombre

4. Dentro de “Valores”, sacar “Sumatorias”: Dando clic en “debe” y

“haber”, luego dar clic en “configuración de campo de valores”, dar
clic en “suma” y aceptar.

LIBRO MAYOR DE TODAS LAS CUENTAS:

1. Agrupar las transacciones.

2. Insertar “Tabla Dinámica”, Nombrar a la hoja “LIBMAY2”
3. Una vez insertado la tabla dinámica terminar con el arrastre y
acomodo deseado de los campos de la siguiente manera:
4. Dentro de “Valores”, sacar “Sumatorias”: Dando clic en “debe” y “haber”, luego dar clic en
“configuración de campo de valores”, dar clic en “suma” y aceptar.

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

1. Agrupar las transacciones.

2. Insertar “Tabla Dinámica”, Nombrar a la hoja “BALCOM”
3. Una vez insertado la tabla dinámica terminar con el arrastre y acomodo deseado de los
campos de la siguiente manera:

4. Dentro de “Valores”, sacar “Sumatorias”: Dando clic en “debe” y

“haber”, luego dar clic en “configuración de campo de valores”, dar
clic en “suma” y aceptar.
5. Para hacer que salga los valores de SALDOS tanto “deudor” como
“acreedor” utilizar la siguiente fórmula:

Saldo deudor = Si(debe>haber;debe-haber;0)

Saldo acreedor = Si(haber>debe;haber-debe;0)

AJUSTES

Transcribir los ajustes en el mismo formato que transa (para tener separado) y luego copiar el
bloque de ajuste a transa (sin los rótulos)

ESTADO DE RESULTADOS

1. Agrupar las transacciones ya teniendo incorporado los ajustes.

2. Insertar “Tabla Dinámica”, Nombrar a la hoja “ESTRES”
3. Una vez insertado la tabla dinámica terminar con el arrastre y acomodo
deseado de los campos de la siguiente manera:

INGRESOS: En el Campo Fila Solo Cuenta y Nombre

Dentro de “Valores”, sacar “Sumatorias”: Dando clic en “debe” y “haber”, luego dar clic en
“configuración de campo de valores”, dar clic en “suma” y aceptar. (Haber – Debe)

4.

GASTOS:

5. Insertar “Tabla Dinámica” en una “hoja ya existente”, el cual en este caso será en la hoja de
“ESTRES”, debajo del grupo de “Ingresos”

Dentro de “Valores”, sacar “Sumatorias”: Dando clic en “debe” y “haber”,

luego dar clic en “configuración de campo de valores”, dar clic en “suma” y
aceptar. (Debe – Haber)

BALANCE GENERAL

1. Agrupar las transacciones ya teniendo incorporado los ajustes.

2. Insertar “Tabla Dinámica”, Nombrar a la hoja “BALGEN”
3. Una vez insertado la tabla dinámica terminar con el arrastre y acomodo deseado de los
campos de la siguiente manera:

ACTIVOS:

Dentro de “Valores”, sacar “Sumatorias”: Dando clic en “debe” y “haber”,

luego dar clic en “configuración de campo de valores”, dar clic en “suma” y
aceptar. (Debe – Haber)
PASIVOS:

4. Insertar “Tabla Dinámica” en una “hoja ya existente”, el cual en este caso será en la hoja de
“BALGEN”, debajo del grupo de “Activos”

5. Dentro de “Valores”, sacar “Sumatorias”: Dando clic en “debe” y

“haber”, luego dar clic en “configuración de campo de valores”, dar clic
en “suma” y aceptar.

PATRIMONIO NETO:

6. Insertar “Tabla Dinámica” en una “hoja ya existente”, el cual en este caso será en la hoja de
“BALGEN”, debajo del grupo de “Pasivos”

7. Dentro de “Valores”, sacar “Sumatorias”: Dando clic en “debe” y

“haber”, luego dar clic en “configuración de campo de valores”, dar
clic en “suma” y aceptar. (Haber – Debe)