1S RAZON SOCIAL CONSORCIO RUMAGE S.

INST.FINANCIERA : BANCO DE CREDITO DEL PERPréstamo N°

RUC : 20100047218 1 2
CRONOGRAMA AMORTIZACION
N°R
eg
SEG.DESGRAV
N°CUOTA FECHA DE PAGO SALDO INTERES CAPITAL OTROS CUOTA FECHA DE PAGO
AMEN

0 7/18/2015 60,000.00 - - 1 2/2/2015

1 60,000.00 - 2 2/2/2015
2 60,000.00 - 3
3 60,000.00 - 4
4 60,000.00 - 5
5 60,000.00 - 6
6 60,000.00 - 7
7 60,000.00 - 8
8 60,000.00 - 9
9 60,000.00 - 10
10 60,000.00 - 11
11 60,000.00 - 12
12 60,000.00 - 13
13 60,000.00 - 14
14 60,000.00 - 15
15 60,000.00 - 16
16 60,000.00 - 17
17 60,000.00 - 18
18 60,000.00 - 19
19 60,000.00 - 20
20 60,000.00 - 21
21 60,000.00 - 22
22 60,000.00 - 23
23 60,000.00 - 24
24 60,000.00 - 25
25 60,000.00 - 26
26 60,000.00 - 27
27 60,000.00 - 28
28 60,000.00 - 29
29 60,000.00 - 30
30 60,000.00 - 31
31 60,000.00 - 32
32 60,000.00 - 33
33 60,000.00 - 34
34 60,000.00 - 35
35 60,000.00 - 36
36 60,000.00 - 37
- - - -
Préstamo N° Fecha desembolso 6/18/2015 ### 45.111
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AMORTIZACION
GASTOS DE PRESTAMO
SALDO AMORTIZACION INTERES INTERES SEGUROS MONTO
PENALIDAD OTROS SUBTOTAL ITF
CAPITAL CAPITAL COMPENSATORIO MORATORIO DESGRAVAMEN PAGADO

- - - - - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
60,000.00 - -
- - - - - - - -
### 14

NUMERO
OPERACIÓN
OBSERVACIONES
VOUCHER
2S RAZON SOCIAL INST.FINANCIERA : BBVA Continental Préstamo N°
RUC : 12345678900 1 2
CRONOGRAMA N°
AMORTIZACION
Re
g
N° COMISIÓN
FECHA DE PAGO SALDO INTERES CAPITAL OTROS CUOTA FECHA DE PAGO
CUOTA ENVIO INF.

0 - - 1 -
1 - - 2
2 - - 3
3 - - 4
4 - - 5
5 - - 6
6 - - 7
7 - - 8
8 - - 9
9 - - 10
10 - - 11
11 - - 12
12 - - 13
13 - - 14
14 - - 15
15 - - 16
16 - - 17
17 - - 18
18 - - 19
19 - - 20
20 - - 21
21 - - 22
22 - - 23
23 - - 24
24 - - 25
25 - - 26
26 - - 27
27 - - 28
28 - - 29
29 - - 30
30 - - 31
31 - - 32
32 - - 33
33 - - 34
34 - - 35
35 - - 36
36 - - 37
- - - -
Préstamo N° Fecha desembolso 6/18/2015 Soles
3 4 5 6 7 8 9 10 11
AMORTIZACION
GASTOS DE PRESTAMO

SALDO AMORTIZACION INTERES INTERES COMISIÓN

PENALIDAD OTROS SUBTOTAL ITF
CAPITAL CAPITAL COMPENSATORIO MORATORIO ENVIO INF.

- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - - -
 12 ### 14

NUMERO

MONTO OPERACIÓN
OBSERVACIONES
PAGADO VOUCHER

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3S RAZON SOCIAL CONSORCIO RUMAGEINST.FINANCIERA
S.A. : SCOTIABANK PERU SAA Préstamo N° 944397
RUC : 20100043140 1 2

CRONOGRAMA AMORTIZACION

N°
Reg

N°
FECHA DE PAGO SALDO INTERES CAPITAL SEGUROS OTROS CUOTA FECHA DE PAGO
CUOTA

0 5/22/2014 70,000.00 - - 1 -
1 7/10/2014 65,256.51 1,758.85 4,743.49 6,502.34 2 7/10/2014
2 8/11/2014 59,820.36 1,066.19 5,436.15 6,502.34 3 8/8/2014
3 9/10/2014 54,233.84 915.82 5,586.52 6,502.34 4 9/10/2014
4 10/10/2014 48,561.79 830.29 5,672.05 6,502.34 5 10/10/2014
5 11/10/2014 42,827.88 768.43 5,733.91 6,502.34 6 11/15/2014
6 12/10/2014 36,981.21 655.67 5,846.67 6,502.34 7 12/19/2014
7 1/10/2015 31,064.05 585.18 5,917.16 6,502.34 8 1/6/2015
8 2/10/2015 25,053.26 491.55 6,010.79 6,502.34 9
9 3/10/2015 18,908.72 357.80 6,144.54 6,502.34 10
10 4/10/2015 12,705.59 299.21 6,203.13 6,502.34 11
11 5/11/2015 6,404.30 201.05 6,301.29 6,502.34 12
12 6/10/2015 - 98.05 6,404.30 6,502.35 13
13 - - 14
14 - - 15
15 - - 16
16 - - 17
17 - - 18
18 - - 19
19 - - 20
20 - - 21
21 - - 22
22 - - 23
23 - - 24
24 - - 25
25 - - 26
26 - - 27
27 - - 28
28 - - 29
29 - - 30
30 - - 31
31 - - 32
32 - - 33
33 - - 34
34 - - 35
35 - - 36
36 -0.00 - 37
8,028.09 70,000.00 - 78,028.09
Préstamo N° 944397 Fecha desembolso 6/18/2015 Soles 70,000.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11

AMORTIZACION

GASTOS DE PRESTAMO

SALDO AMORTIZACION INTERES INTERES

REDONDEO PENALIDAD OTROS SUBTOTAL ITF
CAPITAL CAPITAL COMPENSATORIO MORATORIO

- - - - -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
70,000.00 -
- - - - - - -
 12 ### 14

NUMERO

OPERACIÓN
MONTO PAGADO OBSERVACIONES
VOUCHER

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4D RAZON SOCIAL INST.FINANCIERA : BANCO DE CREDITO Préstamo N° 854113
RUC : 2.01E+10

CRONOGRAMA AMORTIZACION

N°
FECHA DE PAGO SALDO INTERES CAPITAL SEGUROS OTROS CUOTA FECHA DE PAGO
CUOTA

0 - - - 12/30/1899
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 - -
- - - -
Préstamo N° 854113 Fecha desembolso Dólares

AMORTIZACION
GASTOS DE PRESTAMO

SALDO AMORTIZACION INTERES INTERES MONTO

REDONDEO PENALIDAD OTROS SUBTOTAL ITF
CAPITAL CAPITAL COMPENSATORIO MORATORIO PAGADO

- - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - - - -
Préstamo N° 854113 Dólares
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AMORTIZACION
N°Reg GASTOS DE PRESTAMO

TIPO DE SALDO AMORTIZACION INTERES INTERES

REDONDEO PENALIDAD OTROS
CAMBIO CAPITAL CAPITAL COMPENSATORIO MORATORIO

1 0.000 - - - - - - -
2 0.000 - - - - - - -
3 0.000 - - - - - - -
4 0.000 - - - - - - -
5 0.000 - - - - - - -
6 0.000 - - - - - - -
7 0.000 - - - - - - -
8 0.000 - - - - - - -
9 0.000 - - - - - - -
10 0.000 - - - - - - -
11 0.000 - - - - - - -
12 0.000 - - - - - - -
13 0.000 - - - - - - -
14 0.000 - - - - - - -
15 0.000 - - - - - - -
16 0.000 - - - - - - -
17 0.000 - - - - - - -
18 0.000 - - - - - - -
19 0.000 - - - - - - -
20 0.000 - - - - - - -
21 0.000 - - - - - - -
22 0.000 - - - - - - -
23 0.000 - - - - - - -
24 0.000 - - - - - - -
25 0.000 - - - - - - -
26 0.000 - - - - - - -
27 0.000 - - - - - - -
28 0.000 - - - - - - -
29 0.000 - - - - - - -
30 0.000 - - - - - - -
31 0.000 - - - - - - -
32 0.000 - - - - - - -
33 0.000 - - - - - - -
34 0.000 - - - - - - -
35 0.000 - - - - - - -
36 0.000 - - - - - - -
37 0.000 - - - - - - -
- - - - -
60000 45.113
10 11 12 ### 14

NUMERO

OPERACIÓN
SUBTOTAL ITF MONTO PAGADO OBSERVACIONES
VOUCHER

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
5D RAZON SOCIAL CONSORCIO RUMAGEINST.FINANCIERA
S.A. : BBVA CONTINENTAL Préstamo N° 0011-0228-96
RUC : 20100130204

CRONOGRAMA AMORTIZACION

N°
FECHA DE PAGO SALDO INTERES CAPITAL SEGUROS OTROS CUOTA FECHA DE PAGO
CUOTA

0 5/30/2014 47,200.00 - - 5/30/2014

1 6/30/2014 43,541.48 607.12 3,658.52 1.50 4,265.64 5/30/2014
2 7/30/2014 39,817.72 541.88 3,723.76 1.50 4,265.64 6/30/2014
3 9/1/2014 36,097.51 545.43 3,720.21 1.50 4,265.64 7/8/2014
4 9/30/2014 32,266.04 434.17 3,831.47 1.50 4,265.64 7/31/2014
5 10/30/2014 28,401.96 401.56 3,864.08 1.50 4,265.64 8/28/2014
6 12/1/2014 24,513.51 377.19 3,888.45 1.50 4,265.64 9/29/2014
7 12/30/2014 20,542.71 294.84 3,970.80 1.50 4,265.64 10/30/2014
8 1/30/2015 16,541.30 264.23 4,001.41 1.50 4,265.64 12/1/2014
9 3/2/2015 12,488.42 212.76 4,052.88 1.50 4,265.64 12/30/2014
10 3/30/2015 8,367.78 145.00 4,120.64 1.50 4,265.64 1/6/2015
11 4/30/2015 4,209.77 107.63 4,158.01 1.50 4,265.64
12 6/1/2015 - 55.91 4,209.77 1.50 4,265.68
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 - -
3,987.72 47,200.00 - 51,187.72
Préstamo N° 0011-0228-960022695Fecha desembolso Dólare 47,200.00 Préstamo N° 0011-0

AMORTIZACION
GASTOS DE PRESTAMO

SALDO AMORTIZACION INTERES INTERES MONTO

REDONDEO PENALIDAD OTROS SUBTOTAL ITF
CAPITAL CAPITAL COMPENSATORIO MORATORIO PAGADO

47,200.00 - - - - - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
47,200.00 - -
- - - - - - - -
Préstamo N° 0011-0228-9600226956-49 Dólares
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AMORTIZACION
N°Reg GASTOS DE PRESTAMO

TIPO DE SALDO AMORTIZACION INTERES INTERES

REDONDEO PENALIDAD OTROS
CAMBIO CAPITAL CAPITAL COMPENSATORIO MORATORIO

1 2.761 130,319.20 - - - - - -
2 2.761 130,319.20 - - - - - -
3 2.801 130,319.20 - - - - - -
4 2.773 130,319.20 - - - - - -
5 2.790 130,319.20 - - - - - -
6 2.841 130,319.20 - - - - - -
7 2.896 130,319.20 - - - - - -
8 2.915 130,319.20 - - - - - -
9 2.920 130,319.20 - - - - - -
10 2.988 130,319.20 - - - - - -
11 2.992 130,319.20 - - - - - -
12 0.000 130,319.20 - - - - - -
13 0.000 130,319.20 - - - - - -
14 0.000 130,319.20 - - - - - -
15 0.000 130,319.20 - - - - - -
16 0.000 130,319.20 - - - - - -
17 0.000 130,319.20 - - - - - -
18 0.000 130,319.20 - - - - - -
19 0.000 130,319.20 - - - - - -
20 0.000 130,319.20 - - - - - -
21 0.000 130,319.20 - - - - - -
22 0.000 130,319.20 - - - - - -
23 0.000 130,319.20 - - - - - -
24 0.000 130,319.20 - - - - - -
25 0.000 130,319.20 - - - - - -
26 0.000 130,319.20 - - - - - -
27 0.000 130,319.20 - - - - - -
28 0.000 130,319.20 - - - - - -
29 0.000 130,319.20 - - - - - -
30 0.000 130,319.20 - - - - - -
31 0.000 130,319.20 - - - - - -
32 0.000 130,319.20 - - - - - -
33 0.000 130,319.20 - - - - - -
34 0.000 130,319.20 - - - - - -
35 0.000 130,319.20 - - - - - -
36 0.000 130,319.20 - - - - - -
37 0.000 130,319.20 - - - - - -
- - - - -
60000 45.113
10 11 12 ### 14

NUMERO

OPERACIÓN
SUBTOTAL ITF MONTO PAGADO OBSERVACIONES
VOUCHER

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Cambiar el nombre de la Entidad financiera según corresponda
Utilizar Hojas para préstamos en MN o en $ según corresponda
Consignar todos los datos relacionados al préstamo: Banco, N° préstamo, fecha desembolso, Importe.
Para préstamos en ME sólo llenar el cuadro en Dólares, no es necesario convertir a Soles.
Utilizar la columna "Otros" para gastos no contemplados en ninguna columna.
desembolso, Importe.