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10.646.885/0001-54
1. PÚBLICO-ALVO:
O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e pessoas jurídicas privadas e públicas.
2. OBJETIVOS DO FUNDO:
Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que
apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa sufixo referencia DI, que
apliquem em carteiras com prazo médio superior a 365 dias, compostas por ativos financeiros diversificados, indexados a taxas pós fixadas, de forma
a acompanhar a variação do DI. O FUNDO poderá aplicar, direta e/ou indiretamente, em crédito privado de baixo risco até o limite de 50% do seu
patrimônio líquido.
b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de 50% do Patrimônio Líquido
Aplicar em só fundo até o limite de 100% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira? Sim
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no ítem 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo
em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para liquidação dos derivativos
negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto
às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que
incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no
fechamento do próprio dia contado da data da aplicação.
Conversão de Cotas
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no
fechamento do próprio dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates O prazo para efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do pedido de resgate.
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.256.166.950,50 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
51572
Titulos publicos federais 25,01% do Patrimônio Líquido
51574
Titulos de credito privado 0,41% do Patrimônio Líquido
6. RISCO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de
investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1
1 2 3 4 5
Menor Risco Maior Risco
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
Rentabilidade (líquida de
Ano despesas, mas não de Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI
impostos)
51572017
2017 7,285% 7,341% 99,227%
51572016
2016 13,894% 13,999% 99,252%
51572015
2015 13,328% 13,239% 100,669%
51572014
2014 10,861% 10,814% 100,435%
51572013
2013 8,108% 8,065% 100,539%
Rentabilidade (líquida de
Mês despesas, mas não de Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI
impostos)
515742614 set/16 1,093% 1,107% 98,706%
515742644 out/16 1,042% 1,047% 99,527%
515742675 nov/16 1,048% 1,037% 101,033%
515742705 dez/16 1,102% 1,122% 98,282%
515742736 jan/17 1,065% 1,085% 98,218%
515742767 fev/17 0,867% 0,864% 100,334%
515742795 mar/17 1,060% 1,050% 100,921%
515742826 abr/17 0,777% 0,785% 98,971%
515742856 mai/17 0,920% 0,926% 99,435%
515742887 jun/17 0,818% 0,808% 101,248%
515742917 jul/17 0,778% 0,797% 97,606%
515742948 ago/17 0,777% 0,801% 96,971%
515742978 12 meses 11,957% 12,047% 99,252%
8. EXEMPLO COMPARATIVO
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos:
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras aplicações,
nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R$ 1114,62, já deduzidos impostos no valor de R$ 24,32.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 3,61.
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% no ano
nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é
apresentado na tabela abaixo:
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na
demonstração de desempenho do outro fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer
cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de
agências e canais eletrônicos.
b. O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.
As informações referentes ao item 3, alínea b, referem-se aos limites permitidos às carteiras dos fundos de Investimento nos quais o FUNDO(FIC)
aplica seus recursos, exceto com relação ao limite máximo de Crédito Privado em que é informado o percentual de exposição permitido ao
FUNDO(FIC).
As aplicações do FUNDO(FIC) em cotas de um mesmo fundo de investimento poderão representar até 100% (cem por cento) de seu patrimônio
líquido
Código SIART: 5157