ESF

2016
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO Totales PASIVO Y PATRIMONIO
2016 %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja/Bancos 62,000.00 12.53
Valores Negociables 12,638.00 2.55 Ctas x Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales 73,980.00 14.95
Mercancias 35,022.00 7.08 Impuesto a la renta por pagar
Gastos Pagados por Anticipado 18,091.00 3.66 Dividendos por pagar

TOT ACTIVO CORRIENTE 201,731.00 40.77 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 339,771.00 68.68
(-) Depreciacion y Amort. Acumul -46,752.00 9.45

TOT ACTIVO NO CORRIEN 293,019.00 59.23 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
Capital Social
Capital adicional
Resultados Acumulados
Excedente de Revaluación
Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 494,750.00 100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 Totales
2016 %

55,416.00 11.20

13,320.00 2.69
10,562.00 2.13

79,298.00 16.03

8,988.00 1.82

8,988.00 1.82

189,974.00 38.40
15,000.00 3.03
170,250.00 34.41
18,706.00 3.78
12,534.00 2.53
406,464.00 82.16
494,750.00 100.00
 ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

Totales
2016
VENTAS NETAS 960,000.00
(-) COSTO DE VENTAS -576,000.00

UTILIDAD BRUTA 384,000.00

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 56,708.00

Luz, agua y teléfono 19,028.00
sueldos de personal 36,000.00
honorarios profesionales 1,680.00
(-) GASTOS DE VENTAS 63,600.00
Comisiones vendedores 60,000.00
publicidad 3,600.00

UTILIDAD OPERATIVA 263,692.00

(-) GASTOS FINANCIEROS 31,000.00
(-) DEPRECIACION 13,560.00
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)
(+) INGRESOS FINANCIEROS 40,000.00
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 308,252.00

(-) Impuesto a la Renta 62,969.00

20.4%
UTILIDAD (o perdida) NETA 245,283.00
Participación de los trabajadores 25,913.00
10.56%

170,250.00

OJO: DEBE DE SALIR 170250 ,

EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TE TIENE

Q SALIR EL VALOR DE CAJA BANCOS 62,000
 XYZ SAC
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
(del: 01/01/16 - al: 31/12/16)
(Expresado en Nuevos Soles)

CAPITAL ACCIONES DE CAPITAL EXCEDENTE DE RESERVA

CONCEPTOS INVERSION ADICIONAL REVALUACION LEGAL
50 51 52 57 582
S/. S/. S/. S/. S/.
Saldo al 31 de diciembre del 2015 : 80,760 31,176 9,600
Inccremento de reserva legal 2,934
Declaración de dividendos
Capitalización de Resultados acumul 15,844
Aportes de Accionistas 15,900
Capitalización de excedente reva 12,470 -12,470
Colocacion de acc. Primera emisio 65,000 15,000

utilidad netal del periodo 2016

Saldo al 31 de diciembre del 2016 : 189,974 - 15,000 18,706 12,534

Neto

OTRAS RESULTADOS
RESERVAS ACUMULADOS TOTAL
589 59
S/. S/. S/.
29,340 150,876
-2,934 -
-10,562 -10,562
-15,844 -
15,900
-
80,000
-
170,250 170,250
-
- 170,250 406,464
 CIA XYZ SAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: S/.

Más:
Cobranzas de facturas y letras a clientes 984,000
Menos:
Pago de facturas y letras a proveedores -785,852
compra de poliza de seguro -12,852
Pago de impuestos -49,649
Pago de utilidades a trabajadores -25,913
Otros gastos operativos -214,006
Disminución del Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Proveniente de las Actividades de Operación: -104,272

ACTIVIDADES DE INVERSION: S/.

Más:
Venta de terrenos 120,000

Menos:

Aumento del Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Proveniente de las Actividades de Inversión: 120,000

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: S/.

Más:
Aporte de accionista 15,900
Colocación de acciones 65,000
Colocación de acciones 15,000
Menos:
Pago de intereses sobre préstamos -12,360
Prestamo de entidad financiera -44,468

Aumento del Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Proveniente de las Actividades de Financiamiento: 39,072

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 54,800

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 7,200
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 62,000