INFORME N° 08– D - OT- G.U.E.“CMT”2018.

A : Prof. Josefina Chira Carpio

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION - CMT

DE : TAP. Prof. Norma Riveros Perea

TESORERA DE LA IE “CMT”

ASUNTO : Informe Económico

FECHA : Cusco, 02 abril del 2018.

Por el presente, me dirijo a su Despacho., para

informar a Ud., lo concerniente al movimiento Económico
correspondiente a los tres primeros meses del presente año.
1.- Ingresos.- Durante los meses de enero a marzo, se ha

registrado un ingreso total de S/. 106,952.68 (Ciento seis mil

novecientos cincuenta y dos con sesenta y ocho centavos). Dichos
ingresos se captaron por diversos conceptos como son: Certificado de
Estudios, Duplicado de Libretas, Uso de ambientes, Subsanaciones,
cancha sintética, polideportivo entre otros que se detallan en forma
mensual, incluido el saldo del ejercicio 2017, como figura en el Libro
Caja.

Saldo 2017 S/. 18.276,18

Enero S/. 50.389,50
Febrero S/. 14.909,00
Marzo S/. 23.378,00
Total S/. 106.952,68
 2.- Egresos.- En el transcurso del año 2018, se ha registrado a
la fecha un egreso de S/. 49,690.29 (cuarenta y nueve mil seiscientos
noventa soles con veintinueve centavos), en los que se considera
Declaraciones juradas, Boletas de Venta, Ticket y Recibo por
Honorarios.
Enero
Declaraciones Juradas S/. 1.475,40
Boletas de Venta y Ticket S/. 5.750,85
Recibo por honorarios S/. 6.443,00
Total S/. 13.669,25

Febrero
Declaraciones Juradas S/. 1.503,50
Boletas de Venta y Ticket S/. 3.255,95
Recibo por honorarios S/. 3.800,00
Total S/. 8.559,45
Marzo
Declaraciones Juradas S/. 2.952,20
Boletas de Venta y Ticket S/. 17.809,39
Recibo por honorarios S/. 3.700,00
Total S/. 24.461,59

Siendo el Balance a la fecha, el siguiente:

BALANCE
INGRESOS S/. 106.952,68
EGRESOS S/. 49.690,29
SALDO S/. 57.262,39
Asimismo, informo que el monto de S/. 54,747.00 se
encuentra depositado en la Caja Cusco con carácter inamovible y la
cantidad de S/. 2,515.39 es de libre disponibilidad. Es cuanto informo
a Ud., para los fines pertinentes.

Atentamente.