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En esta guía se muestran los cambios publicados por el SAT y las configuraciones
necesarias en el código agrupador SAT, bancos SAT, moneda SAT.
¡¡¡Importante!! El código agrupador debe asignarse a todas las cuentas registradas en el catálogo.
¡¡¡Importante!! Para poder asignar monedas SAT a su catálogo de monedas, es necesario este activa
la casilla “Moneda Extranjera” dentro de parámetros de empresa solo si trabaja divisas.
Le mostrara el catálogo de
monedas que usted ha capturado
en el sistema, seleccione la
moneda y de clic en el botón
cambio.
Le abrirá la ventana de Cambio de Monedas
Extranjeras en la cual hará clic en el
campo Clave SAT.
Le aparecerá la pantalla
general de pólizas, para la
creación de un nuevo registro
haga clic en el icono de la
hoja de color blanco (nuevo)
Haga la captura de los datos
del encabezado
de la póliza y los movimientos
dentro de sus partidas.
Vaya a la columna Trans
(Transacción), haga clic
en la pestaña que aparece
ahí y mostrara los tipos de
transacciones.
H: Cheque
T: Transferencia
C: Comprobante
O: Comprobante Nacional Otro
E: Comprobante Extranjero
P: Otro Método de Pago
D: Detalle
Si su transacción es con
Comprobante (c) se deberá
colocar en este caso de
manera manual el UUID del
documento del cual se
generó la operación
Si su tipo de transacción es
Detalle (d), en la pantalla que le
mostrará, deberá colocar el tipo
de Transacción que la operación
implica
Le pedirá los datos a
configurar, según sea el
tipo de Transacción que
seleccione.
Ya que se encuentre en la
columna Trans, seleccione la
letra “C” (Comprobante), y
pulse la tecla F5.
Le aparecerá la pantalla
Transacción SAT, en la parte
baja de esta pantalla verá un
botón CFDI, haga clic sobre la
fleche que se encuentra a un
lado de este botón y
desplegará un menú con
varias opciones, seleccione
“Leer Archivo XML”.
Le mostrara un recuadro
donde colocara el
número de la partida de
la cual desea referenciar
el XML.
De esa manera podrá referenciar en automático los datos del archivo XML a la partida que indico.
Otra manera de referenciar
un XML de una partida a otra
(s) dentro de la misma póliza
es, sobre la partida que desea
referenciar el XML, seleccionar
la letra “C” (Comprobante) en
la columna “Trans” y pulsar la
tecla F5 para que muestre la
pantalla Transacción SAT, en
la pantalla pulse la flecha del
botón CFDI y elija la opción
“UUID´s Capturados.”
Le aparecerá la pantalla
de “Comprobantes
Registrados”, en la que le
mostrara todos los archivos
XML referenciados en esa
póliza en distintas partidas.
Ahí seleccionara los datos
del XML que desea
referenciar a esa partida y
dar clic en la palomita
Verde.
Al dar clic en la Paloma verde,
podrán los datos del XML
seleccionado en la pantalla
Transacción SAT. Haga clic en la
Paloma verde para referenciar el
archivo XML.
Y de esta manera vera reflejados el
archivo XML referenciado a esa
partida.
De esta manera
colocará en
automático los datos
del (los) último (s)
documento (s)
relacionados en la
póliza.
Generación de archivos XML para el SAT.
Le desplegara la pantalla
“Rango de Cuentas” ahí
active el box que dice
Archivo, y en la parte baja
de la pantalla aparecerán
algunas opciones.
Le abrirá una
ventana del
explorador
de internet en donde
le mostrara el
Catalogo de
Cuentas en formato
XML.
Para generar el Archivo XML de
Balanza de Comprobación, debe ir al menú
Reportes - Contables – Balanza.
DE ESTA MANERA ESTARÁ CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL SAT.