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DEBE HABER
10 4,600.00
10.4.1.1 4,600.00
10 4,600.00
10.1 4,600.00
**Por el deposito en la cuenta corriente de la empresa**
DEBE HABER
10 108,000.00
10.4.1 108,000.00
12 108,000.00
12.1.2 52,000.00
12.3.1 56,000.00
**Por la cobranza de las facturas y letras por cobrar**
DEBE HABER
40 142,000.00
40.1.71 52,000.00
40.1.72 34,000.00
40.1.73 12,000.00
40.3.1 20,000.00
4032 15,000.00
40.6.15 9,000.00
10 142,000.00
10.4.1.1 142,000.00
**Por la cancelacion de tributos pendientes de pago**
DEBE HABER
41 64,000.00
41.1.1 64,000.00
42 28,000.00
42.1.2 25,000.00
42.3 3,000.00
10 92,000.00
10.4.1.1 92,000.00
**Por la cancelacion de las remuneraciones y facturas pendientes de pago**
DEBE HABER
60 291,460.00
291,460.00
40 44,460.00
44,460.00
42 247,000.00
247,000.00
**Por la adquisicion de respuesto según factura 001-1301**
25 291,460.00
253 291,460.00
61 291,460.00
6133 291,460.00
**Por el destino de los repuestos comprados**
DEBE HABER
60 266,480.00
60.3 266,480.00
40 40,649.49
40,649.49
42 225,830.51
42.12 225,830.51
**Por la adquisicion de sumininistros según factura 005-2468**
25 266,480.00
2524 266,480.00
61 266,480.00
6132 266,480.00
**Por la variacion de existencias**
DEBE HABER
60 777,081.00
40 118,537.78
42 658,543.22
DEBE HABER
60 2,677.00
40 408.36
42 2,268.64
DEBE HABER
12 1,998.64
12.12 1,998.64
70 1,998.64
70.4.1 1,998.64
**Por los servicios prezstados a la empresa X**
10 1,998.64
10.4.1 1,998.64
12 1,998.64
12.12 1,998.64
**Por el ingreso a caja a causa de los servicios prestado
10
DEBE HABER
62 327,000.00
62.1.1 300,000.00
62.7.1 27,000.00
40 75,400.00
40.1.7.3 9,400.00
40.3.1 27,000.00
40.3.2 39,000.00
41 251,600.00
251,600.00
*Por la provision de la planilla**
90 261,600.00
90.21 43,600.00
9022 196,200.00
9023 21,800.00
94 65,400.00
94 65,400.00
79 327,000.00
79 327,000.00
**Por el destino de la planilla
41 251,600.00
41.11
10 251,600.00
10.41
**Por la cancelacion de las remuneraciones**
11
DEBE HABER
62 110,916.00
62.1.4 50,000.00
62.1.5 25,000.00
6271 6,750.00
6291 29,166.00
41 110,916.00
41.1.4 54,500.00
41.1.5 27,250.00
41.5.1 29,166.00
**Por la provision de los beneficios sociales**
90 88,733.00
90.21 14,789.00
90.22 66,550.00
90.23 7,394.00
94 22,183.00
942 22,183.00
79 110,916.00
79.1 110,916.00
**Por el destino de los beneficios sociales**
12
DEBE HABER
68 6,351.00
68.1.4.1 455.00
68.1.4.3 4,583.00
68.1.4.4 1,000.00
68213 188.00
68219 125.00
39 6,351.00
39.1.3.1 455.00
39.1.3.3 4,583.00
39.1.3.4 1,000.00
39.213 188.00
39219 125.00
**Por el reconocimiento de la depreciacion y amortizacion **
90 5,241.00
9031 387.00
9032 4,354.00
9033 500.00
94 1,110.00
94.41 68.00
94.42 229.00
94.43 500.00
94.44 313.00
79 6,351.00
79.1 6,351.00
**Por el destino de la depreciacion y amortizacion**
13
DEBE HABER
18 51,965.00
189 51,965.00
40 51,965.00
4017 51,965.00
**Por el pago del Impuesto a la Renta de Enero 2011**
14
DEBE HABER
40 32,922.00
4021 32,922.00
75 32,922.00
75991 32,922.00
**Por la presentacion de la solicitud de devolucion del ISC**
15
DEBE HABER
40 32,922.00
4017 32,922.00
40 32,922.00
40.21 32,922.00
**Por la aplicación de la nota de credito negociable al IR de 3 categoria**
40 19,043.00
40.171 19,043.00
10 19,043.00
10.41 19,043.00
**Por la cancelacion de IR de enero del 2011
4,305,656.28 4305656.284
es de pago**
10. CAJA 12.CUENTAS POR
S/. 4,600.00 S/. 4,600.00 S/. 1,998.64 S/. 108,000.00
S/. 108,000.00 S/. 142,000.00 S/. 1,998.64
S/. 1,998.64 S/. 92,000.00
S/. 2,677.00
S/. 251,600.00
S/. 19,043.00
60. MER
S/. 291,460.00
S/. 266,480.00
S/. 777,081.00
S/. 2,677.00
90. SAD
S/. 2,677.00
S/. 261,600.00
S/. 88,733.00
S/. 5,241.00
62.COST
S/. 327,000.00
S/. 110,916.00
S/. 437,916.00 S/. -
39. dep
S/. 6,351.00
6351.00
137455.63
46916.00
1102965.37
1337698.00
1335021.00
437916.00
6351.00
1998.64
32922.00
446944.00
358251.00
88693.00
1799009.36 2228909.00 1816885.64