Manual de Usuario - Planillas

Royal Systems S.A.
DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS

Y ASESORÍA EN COMPUTACIÓN
Manual de Usuario
Módulo de Planillas
Royal Systems S.A.C Pág.1

INDICE
INTRODUCCION.........................................................................................................................................4
DEFINICION DEL SISTEMA..........................................................................................................................4
OBJETIVOS DEL SISTEMA...........................................................................................................................4
DICCIONARIO DE TERMINOS.......................................................................................................................4
CONTEXTO..................................................................................................................................................5
1. ARCHIVO............................................................................................................................................6
1.1. PREFERENCIAS DE PLANILLAS........................................................................................................6
2. REPORTES........................................................................................................................................10
2.1. BOLETAS.......................................................................................................................................10
2.2. REPORTES DE USUARIO................................................................................................................13
2.3. PROMEDIOS..................................................................................................................................17
2.4. ACUMULADOS..............................................................................................................................19
2.5. DEPÓSITOS....................................................................................................................................20
RELACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS.....................................................................................................20
GENERACIÓN DE DISKETTE (MANUAL)...................................................................................................21
2.6. REPORTE DE AUDITORIA...............................................................................................................23
2.7. ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS........................................................................................................25
2.8. OBLIGACIONES.............................................................................................................................26
2.9. VOUCHERS....................................................................................................................................26
2.10. VACACIONES............................................................................................................................27
2.11. DEPENDIENTES.........................................................................................................................31
2.12. OTROS......................................................................................................................................32
2.12.1. FICHA DEL EMPLEADO.............................................................................................................32
2.12.2. CUMPLEAÑOS...........................................................................................................................33
2.12.3. ANIVERSARIO...........................................................................................................................33
3. PROCESOS........................................................................................................................................34
3.1. ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS A TRABAJADORES..........................................................................34
TEMPORALES............................................................................................................................................34
PERMANENTES..........................................................................................................................................36
3.2. ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS PERSONALES..................................................................................37
3.3. GENERACIÓN DE CONCEPTOS AUTOMÁTICOS..............................................................................38
3.4. CONTROL DE DATOS.....................................................................................................................39
3.5. EJECUCIÓN DE PROCESOS.............................................................................................................40
3.6. CONTROL DE PROCESOS...............................................................................................................42
3.7. APROBACIÓN DE PROCESOS.........................................................................................................43
3.8. IMPORTACIÓN DE DATOS..............................................................................................................45
CONCEPTOS PLANILLAS...........................................................................................................................45
CONCEPTOS PERSONALES.........................................................................................................................47
3.9. INTERFASE CUENTAS POR PAGAR................................................................................................49
3.10. CONTROL DE LIQUIDACIONES..................................................................................................53
4. PRESTAMOS.....................................................................................................................................55
4.1. LISTAR SOLICITUDES....................................................................................................................55
4.2. APROBAR SOLICITUDES................................................................................................................58
4.3. PAGO EN CAJA.............................................................................................................................59
4.4. REPROGRAMACIÓN.......................................................................................................................61
4.5. CUENTA CORRIENTE.....................................................................................................................61
4.6. CUENTA CORRIENTE POR EMPLEADO...........................................................................................64
4.7. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA CORRIENTE.............................................................................64
5. INTERFASES.....................................................................................................................................55
5.1. IMPORTACION DE HORAS DOCENTES.............................................................................................55
5.2. TRANSFERENCIAS DE HORAS A LA PLANILLAS.............................................................................58

5.3. MAESTRO DE CATEGORIAS DE PAGO.............................................................................................59
5.4. INTERFASE TELECREDITO PAGO DE HABERES................................................................................61
5.5. INTERFASE INTERBANK PAGO DE HABERES..................................................................................61
5.6. INTERFASE CONTINENTAL Y SCOTIABANK PAGO DE HABERES......................................................64
5.7. INTERFASE CTS (BCP - SCOTIABANK)..........................................................................................64
5.8. VACACIONES MASIVAS..................................................................................................................64
6. MAESTROS.......................................................................................................................................79
6.1. DEL SISTEMA SPRING...................................................................................................................79
PROPIOS DEL SISTEMA.............................................................................................................................79
APLICACIONES..........................................................................................................................................79
PARÁMETROS...........................................................................................................................................80
NÚMEROS CORRELATIVOS........................................................................................................................80
TÓPICOS....................................................................................................................................................80
RELACIONADOS A LA PERSONA...............................................................................................................81
PERSONAS.................................................................................................................................................81
TIPO DE PERSONAS...................................................................................................................................83
NÚMERO CORRELATIVO POR TIPO DE PERSONA......................................................................................83
DEPARTAMENTOS......................................................................................................................................84
RESPONSABLES.........................................................................................................................................84
CENTRO DE COSTO...................................................................................................................................84
AUTORIZACIÓN PARA CENTRO DE COSTO................................................................................................85
PROYECTO (AFE).....................................................................................................................................85
OTROS MAESTROS....................................................................................................................................86
COMPAÑÍAS..............................................................................................................................................86
UNIDAD DE NEGOCIO...............................................................................................................................87
UNIDAD DE REPLICACIÓN........................................................................................................................87
DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS..............................................................................................................87
PAÍSES......................................................................................................................................................87
TIPOS DE PAGO.........................................................................................................................................88
TIPOS DE SERVICIO...................................................................................................................................88
TIPO DE CAMBIO DIARIO.........................................................................................................................89
6.2. TRABAJADOR................................................................................................................................90
EMPLEADOS..............................................................................................................................................90
TIPO DE TRABAJADOR..............................................................................................................................94
PUESTOS DE EMPLEADO...........................................................................................................................94
UNIDADES DE TRABAJO...........................................................................................................................94
GRADOS SALARIALES...............................................................................................................................94
TIPO DE CONTRATO..................................................................................................................................94
MOTIVOS DE CESE....................................................................................................................................94
MOTIVOS DE FALTA..................................................................................................................................95
6.3. FICHA PERSONAL.........................................................................................................................95
EVENTOS..................................................................................................................................................95
GRADOS Y TÍTULOS..................................................................................................................................95
IDIOMAS...................................................................................................................................................95
MEMBRESÍAS............................................................................................................................................95
MISCELÁNEOS..........................................................................................................................................95
OCUPACIONES...........................................................................................................................................95
6.4. PLANILLAS....................................................................................................................................95
TIPO DE PLANILLA...................................................................................................................................95
TIPO DE PROCESO.....................................................................................................................................97
6.5. CONCEPTOS..................................................................................................................................98
CONCEPTOS DE PLANILLA........................................................................................................................98
CONCEPTOS PERSONALES.......................................................................................................................101
GRUPO DE CONCEPTO............................................................................................................................102
LIQUIDACIÓN..........................................................................................................................................102
SECCIONES..............................................................................................................................................102
REGLAS DE VALIDACIÓN........................................................................................................................103
CONJUNTOS............................................................................................................................................104
PERFIL DE CONCEPTOS VS. CUENTAS.....................................................................................................105

6.6. FÓRMULAS..................................................................................................................................106
6.7. OTROS........................................................................................................................................107
TIPO DE PRÉSTAMO................................................................................................................................107
BANCOS..................................................................................................................................................108
FERIADOS...............................................................................................................................................109
VARIABLES GLOBALES...........................................................................................................................110
TABLAS MISCELANEOS...........................................................................................................................111
7. ADMINISTRACION.......................................................................................................................112
7.1. SEGURIDAD.................................................................................................................................112
MAESTRO DE USUARIOS.........................................................................................................................112
CONCEPTOS DE SEGURIDAD...................................................................................................................112
DAR AUTORIZACIONES A USUARIOS......................................................................................................113
VER AUTORIZACIONES POR APLICACIÓN...............................................................................................113
PREFERENCIAS DEL SISTEMA.................................................................................................................114
7.2. SEGURIDAD DE PLANILLAS.........................................................................................................114
8. ANEXO DE FORMULAS...............................................................................................................116
COMENTARIOS........................................................................................................................................116
ESTRUCTURAS DE CONTROL..................................................................................................................116
CONDICIONES.........................................................................................................................................116
SALTOS...................................................................................................................................................116
EJECUCIÓN DE SUBRUTINAS..................................................................................................................117
USO VARIABLES.....................................................................................................................................117
8.1. EDITOR.......................................................................................................................................118
8.2. HERRAMIENTAS DEL EDITOR......................................................................................................119
CONCEPTOS DE PLANILLAS....................................................................................................................119
CONCEPTOS PERSONALES.......................................................................................................................119
FUNCIONES.............................................................................................................................................119
CTS........................................................................................................................................................119
DE SISTEMA........................................................................................................................................120
DEPURACION......................................................................................................................................122
LIQUIDACION.....................................................................................................................................122
MANEJO DE CADENA.......................................................................................................................123
MANEJO DE CONCEPTOS.................................................................................................................123
MANEJO DE FECHAS Y TIEMPO.....................................................................................................125
MANEJO DE NUMEROS....................................................................................................................125
FUNCIONES EXTERNAS...........................................................................................................................126
PARAMETROS.........................................................................................................................................127
TABLAS..................................................................................................................................................127
AFP........................................................................................................................................................127
CTS........................................................................................................................................................127
EMPLEADO..........................................................................................................................................127
IMPUESTO A LA RENTA....................................................................................................................127
PLANILLA............................................................................................................................................127
8.3. COMPILACIÓN DE FÓRMULAS.....................................................................................................127
8.4. DEFINICIONES DEL LENGUAJE....................................................................................................127
9. CONCEPTOS DE NEGOCIO........................................................................................................129
9.1. FILTRO DE SELECCIÓN................................................................................................................129
9.2. PROPIEDADES DEL REPORTE.......................................................................................................129
9.3. ATRIBUTOS DE UN CONCEPTO....................................................................................................131
9.4. CONCEPTO DE PLANILLA............................................................................................................132
9.5. CONCEPTOS PERSONALES...........................................................................................................132
9.6. PERIODO.....................................................................................................................................132
9.7. Tipo Proceso..............................................................................................................................132

Sistema Integrado SPRING Módulo de Planillas
INTRODUCCION
El objetivo este manual es proporcionarle una herramienta de consulta para resolver
situaciones de dudas que se pudieran presentar durante la ejecución de los diversos
procesos que intervienen en el cálculo de una planilla.
Definición del Sistema
Este Aplicativo está orientado a satisfacer las expectativas de pagos de la empresa en

relación a sus trabajadores.
Contempla el cálculo de la Planilla y de toda la información relacionada con los pagos y
contribuciones del personal.
Para lograr una efectiva generación y cálculo de los conceptos de planilla, este Aplicativo
ha sido diseñado para que el usuario final, esté en la capacidad de definir sus propios
conceptos y fórmulas de cálculo, manteniéndose independiente de programadores y
lentos mantenimientos.
Objetivos del Sistema
1. Administrar las altas y bajas del personal, llevar un registro de conceptos asociados
al trabajador, así como la historia de sus pagos.
2. Ofrecer al usuario la independencia total del área de sistemas que garantizan en
mayor grado el manejo confidencial de los datos.
3. Ofrecer una interfase con el Sistema de Contabilidad con la generación de sus
Vouchers.
4. Desarrollar al personal no especializado en programación en la codificación de
formulas de proceso, que requiere un mínimo de entendimiento.
Diccionario de Términos
Voucher
Los vouchers o comprobantes son documentos que contienen asientos
contables realizados en los diferentes departamentos de la empresa y que
junto con las autorizaciones establecidas, cálculos efectuados e información
adicional constituyen el sustento de los datos registrados en la contabilidad.
Compañía / Socio
Una Compañía-Socio es una empresa que por razones de inversión
estratégica, diversificación, etc. forma parte del patrimonio de otra empresa,
que puede ser considerada como Matriz, de tal manera que es posible hablar
de una “participación porcentual” de las Compañías-Socios dentro de otra
compañía, en base a esto pueden participar porcentualmente en la
distribución de ciertos gastos, obligaciones, ingresos, etc.
Obligación
Un obligación x pagar es un compromiso contraído entre una persona o
empresa y un tercero (proveedor, empleado o estado) a efectos de retribuir una
compra o servicio recibido
Impuesta a la Renta
Es una imposición que grava las ganancias (Rentas) obtenidas por concepto
del trabajo realizado por un determinado empleado en un periodo determinado.
Tipo de Proceso

Indica los diferentes tipos de procesos que se pueden realizar en un período

determinado
Periodo
Indica el momento en que una planilla cumple un ciclo desde que se apertura
hasta que se cierra. La planilla puede tener muchos períodos.
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)

Compensación que otorga el empleador a favor del trabajador como fondo a
utilizar en caso este quede desempleado.
Contexto
El Aplicativo de Planilla como parte intégrate del Sistema SPRING tiene total integración
con los otros aplicativos que comprende el sistema, de los cuales recibe y envía
información. A continuación se grafica la comunicación del aplicativo de planillas con
otros aplicativos.
Recursos
Contabilidad
Humanos
Voucher Automatico
Datos de Trabajadores
Sistema de
Planillas
Asistencia de Trabajadores
Obligaciones
Control de Cuentas por
Asistencia Pagar

1. ARCHIVO
1.1. Preferencias de Planillas

Esta opción permite establecer diversos parámetros y valores por defecto que serán
necesarios para llevar a cabo diferentes tareas del sistema de planillas.
Está dividido en 3 tabs o plantillas:
Tab Valores por defecto
Debido a que el sistema de planillas SPRING permite el cálculo de diversos

procesos durante un mismo periodo, la mayoría de las ventanas del sistema
presenta un filtro para seleccionar el tipo de planilla, el proceso y el periodo que
desea procesar o consultar por compañía. Si el usuario estima conveniente y de
acuerdo a sus prioridades, puede indicarle al sistema que tome como valores por
defecto el período, el proceso y el tipo de planilla que está trabajando actualmente,
de tal manera que cada vez que navegue a través de las diversas ventanas del
sistema no tenga la necesidad de seleccionar su preferencia en cada opción.
Fig. 1.1.A
En la ventana Valores por defecto ( Ver figura 1.1.A ) el sistema le mostrará los
diferentes procesos que hayan sido creados durante un periodo y que aún no han sido
cerrados. Para seleccionar su preferencia, elija la fila correspondiente y luego haga
doble clic en la columna “Sel” de la fila; también puede hacerlo utilizando el botón
“Seleccionar”.
Finalice el proceso de selección presionando el botón Aceptar.
Tab Conceptos

El usuario deberá indicarle al sistema algunos conceptos necesarios de Ingresos,

Descuentos, Aportes Patronales y de Provisiones. Muchos de estos conceptos serán
utilizados en diversas opciones. Por ejemplo el concepto de haber básico es usado
para mostrarlo en la cabecera de la visualización de boletas; asimismo con este
concepto se actualiza la remuneración anterior y actual que figura en el maestro de
empleados. Muchos de los otros conceptos son usados para la impresión de boletas
pre-impresas.
Para seleccionar cada uno de los datos solicitados en la ventana Conceptos ( Ver
Figura 1.1.B ), se requiere que el maestro de Conceptos este completo. Si desea dejar
en blanco la información del campo, pulse el botón derecho del mouse cuando el
campo esté seleccionado.
Fig. 1.1.B.
Tab Planilla
El usuario deberá llenar los siguientes valores que son parámetros del sistema de
planillas. ( Ver figura 1.1.C )
Remuneraciones:
- Ingreso Mínimo: Se refiere al valor del ingreso mínimo vital.
- UIT: Debe llenar el valor de la UIT actual. Este valor es utilizado para el cálculo de
Quinta categoría.
CTS
- Número Correlativo: Indica cuál es el semestre activo sobre el cual se va a calcular
el proceso de generación de CTS.
Vacaciones

- Días anuales por vacación: Este valor es necesario para determinar el cálculo de
vacaciones por empleado, asimismo el sistema tomará este valor por defecto.
Boleta
- Número de líneas de impresión: Le indica al sistema que cantidad de líneas debe
mostrar en el detalle de cada boleta. (Icono Boletas).
Fig. 1.1.C
Empresa
- Código usuario Telecrédito.
- Origen del tipo de cambio: El valor del tipo de cambio puede provenir de 3
lugares:
Contabilidad.- Proviene del módulo Contable. Es un valor general que sirve
para todos los módulos de SPRING. El ingreso de este valor se realiza a través
de la siguiente opción del menú: Maestros –> Del Sistema Spring –> Tipo de
cambio diario
Tipo Planilla.- Es el valor del tipo de cambio que se ingresa por tipo de planilla.
El ingreso de este valor se realiza a través de la siguiente opción del menú:
Maestros –> Planilla –>Tipo de Planilla.
Compañías.- Es el valor del tipo de cambio válido a nivel de compañías. El

ingreso de este valor se realiza a través de la siguiente opción del menú:
Maestros –> Del Sistema SPRING –>Otros maestros -> Compañías.
- Indicador de Planilla distribuibles: Determina si los valores de la planilla serán

distribuidos o no.

- Cuenta Bancaria de Cargo para el pago de haberes: Permite seleccionar la

cuenta de cargo que utilizará el módulo de Cuentas por Pagar para realizar el
pago de haberes.
Firmas
- Responsable del Certificado de Impuesto a la Renta: Es la persona cuyo nombre
aparecerá como firma del Certificado de Impuesto a la Renta.
- Responsable del Certificado de Depósito de CTS: Es la persona cuyo nombre
aparecerá como firma del Certificado de Depósito de CTS.
Código de Trabajador
- En el caso de que el usuario de planillas decida utilizar otra codificación para
identificar al trabajador, que sea distinta a la que el sistema SPRING asigna a
cada empleado ( número correlativo ) entonces deberá colocar un check en
esta opción.

2. REPORTES
2.1. Boletas
A través de esta opción, el sistema de Planillas SPRING le permite consultar las boletas
de los trabajadores en forma individual, por un grupo de personas seleccionadas, por
centro de costos, por responsables, o totalizadas.
El icono “Boletas” de la barra de herramientas, es equivalente a esta opción del menú.
Para listar las boletas de su preferencia dispone en la parte superior de la ventana “Lista
de Boletas de Pago” de un filtro de selección. El sistema carga por defecto las boletas
de acuerdo a lo establecido en “Preferencias de Planillas” (Ver Capítulo 1.1).
Filtro de
selecció
n
Propiedades
de reportes
Copia
Botones
Búsqueda
rápida
Figura 2.1.A
Filtro de Selección:
Como se muestra en la figura 2.1, el filtro de selección le permite elegir a los

trabajadores por compañía, por tipo de planilla, por periodo y por tipo de proceso. Para
ver en detalle acerca de cómo se usa el filtro refiérase al anexo “Conceptos del
Negocio" y vea “Filtro de Selección”.
Búsqueda rápida:
Dentro de la lista de trabajadores es posible ubicar a un trabajador en particular para

visualizar su boleta. Para ello dispone de una caja de desplazamiento hacia abajo
(haga clic sobre la flecha para ver las opciones de búsqueda) que le permite buscar por

nombre o código del trabajador. Seleccione con un clic su opción y en seguida coloque
al costado el texto correspondiente. El sistema iniciará la búsqueda en forma
automática con los primeros caracteres digitados.
Botones:
Los botones le muestran la información de la lista que fue obtenida con el filtro de
selección, agrupada por diferentes criterios:
1) TOTAL : Permite visualizar una boleta resumen. (Totales generales).
2) POR CENTRO DE COSTOS : Permite visualizar una boleta resumen por cada
centro de costo.
3) POR RESPONSABLE : Permite visualizar una boleta totalizada por cada

responsable de determinadas áreas.
4) VER SELECCIÓN : Permite visualizar las boletas de uno o más trabajadores.
- Para seleccionar un trabajador: haga clic sobre la fila y luego presione el botón
“Ver Selección”. ( Ver figura 2.1.B )
Fig.2.1.B
- Para seleccionar un bloque continuo de trabajadores: ubique el inicio de bloque

(fila del primer trabajador que desea ver) y haga clic sobre la fila, luego
presionando la tecla < SHIFT >, ubique el fin de bloque (fila del último
trabajador que desea ver) y haga clic sobre la fila. Los límites del bloque
seleccionado se resaltarán de color azul. Finalmente para visualizar este bloque
de boletas presione el botón “Ver Selección”.

- Para seleccionar un bloque discontinuo de trabajadores: utilice la tecla <CTRL>

y manténgala presionada mientras elige con un clic sobre las filas deseadas. El
bloque de las filas seleccionadas se resaltará de color azul. Una vez
seleccionado el bloque presione el botón “Ver Selección”.
5) IMPRIMIR : Este botón le permite imprimir las boletas personalizadas de la

empresa.
 NOTA : Los botones 1 al 4 le mostrarán en una segunda pantalla la(s) boleta(s)

con el diseño propio del sistema. Desde esa pantalla adicional se podrá mandar
a impresión haciendo un clic sobre el icono “Imprimir” de la barra de
herramientas.
Copia
Marque con un clic sobre este recuadro para imprimir con copia las boletas que
hayan sido visualizadas con cualquiera de los botones 1 al 4.
Propiedades de reportes
Este botón es utilizado para orientar la impresión del reporte. ( Ver capitulo anexo
Propiedades de reportes ).
Eliminar
Este botón permite eliminar cualquier movimiento generado y que es mostrado en la
ventana Lista de Boletas de pago. Para eliminar sólo tiene que ubicar la fila deseada y
presionar el botón ELIMINAR.

2.2. Reportes de Usuario
El sistema de Planillas SPRING le permite al usuario crear y consultar sus propios

reportes haciendo uso de esta herramienta diseñada para tal efecto. Los reportes
mostrarán datos que hayan sido generados por cualquier proceso. Asimismo podrá
agrupar los datos obtenidos por compañía, centro de costos, unidades de negocio, tipo
de contrato, actividad y unidades de trabajo.
Al ingresar a esta opción, la ventana “Maestros de reportes de Planilla” le mostrará una

lista con los reportes ya construidos y listos para ser utilizados. (Ver figura 2.2.A).
Asimismo podrá construir o modificar un reporte mediante los botones de acción.
Fig.2.2.A
Botones de acción:
1) NUEVO
Al presionar este botón el sistema abre la ventana “Agregar Reporte de
Usuario”, en la cual le solicita el título del reporte a crear y un detalle de los
campos que tendrá el reporte. ( Ver figura 2.2.B )
Mantenimiento de campos de un reporte :

Para agregar o eliminar campos al reporte utilice los botones “Nuevo” y
“Eliminar” respectivamente que aparecen a un costado de la ventana.
Datos de los Campos del reporte:
Código.- Es el código de la columna. El sistema lo asigna automáticamente.
Título.- Título de la columna.

Expresión.- Es el contenido del campo. Puede ser un concepto, una expresión

algebraica entre varios conceptos, o una expresión lógica.
Para asignar una expresión dispone de un espacio en la parte inferior donde

debe escribir la fórmula del campo perteneciente a la columna.
Ejemplo:
Básico : C_0010.M (un concepto)
Inc.Afp : C_B004.M + C_B005.M (expresión algebraica)
Básico Dólares : CASE WHEN C_B001.1 > 0 (expresión condicional)

THEN C_B001.1
ELSE 0
END
Si desea una ayuda sobre los campos que puede incluir en una fórmula haga
clic sobre “Herramientas”, el icono del martillo. El sistema le mostrará una
ventana auxiliar de donde podrá seleccionar el campo de interés.
Titulo del
reporte
Columnas
Expresió
n Herramientas
Fig. 2.2.B
Los campos que proporciona el icono herramientas tiene como finalidad facilitar
la construcción correcta de las expresiones por cada campo que tenga el
reporte. Asimismo están organizados en una especie de árbol cuya estructura se
muestra a continuación. (Vea figura 2.2.C)

Fig 2.2.C
HERRAMIENTAS : Al dar doble clic, despliega lo siguiente:
Conceptos Personales
Al dar doble clic en Conceptos de Planilla se muestran todos los
conceptos creados por el usuario (Ingresos, Descuentos, Reportes,
Provisiones, Patrono y Totales).
Datos de Planilla
Con doble clic se detallan :
MONTOAFECTOACCIEDENTETRABAJO
MONTOAFECTOAFP
MONTOAFECTOIMPUESTORENTA
MONTOAFECTOIPSS
MONTOAFECTOSNP
SUELDOBASICODOLAR
SUELDOBASICOLOCAL
TIPOCAMBIO
Datos Trabajador
Con doble clic se detalla :
CENTROCOSTOS
Funciones
Abs (num (valor absoluto))
Round (num,long (variable, cantidad decimales))
Sentencias
Case ...when .....Else......end
Estas sentencias son utilizadas para condicionar la impresión del

campo de acuerdo al resultado de la expresión.

Ej.:
CASE WHEN C_B030.1 > 0
THEN C_B030.1 ELSE 0 END
Luego de haber escrito una fórmula, el usuario puede verificarla presionando el

botón VERIFICAR. Si no existe error el sistema le enviara un mensaje de
“Sentencia válida”.
Sec. Cálculo.- Es el orden de cálculo de las columnas. Si hay dependencias

entre columnas el orden será diferente. El sistema lo asigna automáticamente.
Posición vertical.- El reporte puede proporcionar hasta dos filas por cada
trabajador, es por eso que este campo indica en que fila irá el campo, puede ser
0,1 ó 2. Si el usuario no desea que una columna en particular sea visualizada
deberá colocar 0 en la posición vertical y horizontal.
Posición horizontal.- Es el orden que tendrá la columna dentro del reporte. Un

reporte puede tener hasta 30 columnas. En el caso que el reporte se esté
modificando, y el usuario desea insertar una columna nueva solo debe agregar
un campo con el botón “Nuevo”, especificar su fórmula y demás datos, y
enumerar nuevamente la posición horizontal de cada campo existente para
conseguir el orden de columnas deseado.
Si el usuario no desea que una columna en particular sea visualizada deberá
colocar 0 en la posición vertical y horizontal.
Ver totales.- Debe marcar esta opción si desea que la columna muestre al final
del reporte una sumatoria por el campo.
2) MODIFICAR
Si desea cambiar los campos de un reporte debe seleccionar primero el reporte
desde la Lista de Reportes del Usuario y presionar el botón Modificar. El sistema
le mostrará la ventana “Modificar Reporte de Usuario”, donde podrá realizar
todas las variaciones que desee. Vea “Mantenimiento de campos de un reporte”
detallado líneas anteriores en este capítulo.
3) ELIMINAR
Elimina un reporte definido por el usuario.
4) VER
Mediante este botón el usuario podrá obtener una consulta por pantalla de
cualquier reporte existente en la Lista de Reportes. El sistema le mostrará el
reporte en una ventana adicional en la cual observará que en la parte superior
de la ventana se encuentra el “Filtro de selección”, es decir que permite
visualizar el reporte para una compañía, Tipo de Planilla, período, proceso,
Centro de costos o Proyectos específicos. (Vea “Filtros de Selección en el
anexo Conceptos del Negocio”)
Puede visualizar la información agrupada según diferentes criterios, para ello
utilice el botón “Propiedades del Reporte” y en la plantilla “Grupos” establezca
su opción.
Si el usuario además de visualizar todos los trabajadores que cumplen con el
filtro de selección, desea reducir el grupo de trabajadores en base a otra
condición de filtro utilice el botón “Propiedades del Reporte” y especifíquelo en
la plantilla “Filtros”. Para mayor información sobre “Propiedades del Reporte”
vea el anexo “Conceptos del Negocio”.
Si desea IMPRIMIR cualquier reporte, debe usar el ícono “Imprimir” que se

encuentra en la barra de herramientas de la ventana principal.

5) COPIA
Sirve para obtener de una manera rápida un duplicado de un reporte existente
para luego hacerle las modificaciones necesarias y obtener otro reporte que
puede asemejarse al original.
2.3. Promedios
Reporte dirigido a obtener promedios de grupos de conceptos. Un ejemplo de
agrupación de conceptos pueden ser los siguientes:
sobretiempos = horas extras simples + horas extras dobles

comisiones = comisiones fijas + comisiones variables + premios, etc.
Para ver cómo se agrupan los conceptos refiérase a “Maestros de Conceptos”.
Fig. 2.3.A
Para obtener un promedio de los grupos, el usuario deberá indicarle al sistema las
siguientes consideraciones:
1) Grupos a mostrar : La visualización de grupos a seleccionar dependen de la

cantidad de grupos que existan en el Maestro de Grupos. En el caso de la figura
2.3.A se visualizan sólo dos grupos y ello se debe a que en el “Maestro de Grupos
de Conceptos” sólo existen dos grupos creados. Sólo se pueden tener hasta un
máximo de seis grupos promediados en el reporte. El usuario deberá seleccionar
qué grupos desea promediar. Cada grupo seleccionado corresponde a una
columna del reporte de Promedios.

2) Desde : Indica el periodo inicial que se tomará en cuenta para el promedio de

grupos de conceptos. El periodo final se especifica en “Filtro de Selección”.
3) Filas Vacías : Al registrar el check aquí, hace posible que se muestren los
conceptos de los periodos que no tienen importe.
4) Mínimo : Ingresar en este lugar la cantidad de periodos que el sistema debe

tomar en cuenta para promediar. Por ejemplo para obtener un promedio de
comisiones se necesita que por lo menos el trabajador haya recibido un mínimo
de 3 veces.
5) Divisor : Cantidad a ingresar para obtener el promedio que se desee. Para el

caso de las comisiones se puede promediar entre 6.
6) Factor :Numero para reproducir el resultado promediado.
Luego de asignar estos valores haga clic sobre el botón “Buscar” para ver los
resultados en el reporte. Si desea cambiar algún criterio como divisor, mínimo o
factor bastará con dar un clic sobre el botón “Aplicar” y se refrescarán los datos.
También se puede filtrar la información de un solo empleado, solo hay que ingresar
el código del empleado en la caja de edición que esta al costado del botón Sel.
Empleado, sino conocemos el código lo podemos ubicar dando clic en el botón y
nos mostrara el selector de empleados.

2.4. Acumulados
Reporte dirigido a obtener los importes acumulados de un concepto específico o de
todos conceptos ya sea de ingresos o egresos que hayan tenido los trabajadores
durante el año. La información obtenida se muestra tabulada por periodos. (Ver figura
2.4.A ).
Para obtener el reporte deseado utilice el “Filtro de selección” (Para obtener mayor
información sobre el filtro de selección refiérase al anexo “Conceptos del Negocio”).
Cómo elegir qué concepto(s) acumular?

Dentro del filtro de selección observará que se tiene la opción para seleccionar
Conceptos. Haga clic sobre el recuadro que contiene los puntos suspensivos que está al
lado derecho de la caja de conceptos para desplegar la lista de conceptos. Luego elija el
concepto que desea que el sistema muestre en el reporte. Si desea incluir todos los
conceptos haga clic sobre el checkbox de Conceptos. En el caso de elegir todos los
conceptos el sistema le solicitará indicar qué tipo de conceptos desea: ingresos o
egresos. Luego de haber completado las condiciones del filtro presione el botón Buscar
para ejecutar los filtros solicitados.
Utilice la búsqueda rápida para ubicar a un trabajador dentro del reporte de acumulados.
La búsqueda puede hacerse por Nombre o Código de trabajador.
En este reporte también se dispone de los beneficios del botón “Propiedades del
Reporte” (botón de una Manito), el cual le permite orientar la impresión del reporte.
Fig.2.4.1.A

2.5. Depósitos
La opción Depósitos le mostrará un submenú que le permitirá realizar las transacciones

correspondientes para entregar a los bancos, la información necesaria del pago de
haberes.
2.6. Relación de Depósitos Bancarios
Podrá emitir un listado con los netos a pagar obtenidos en cada uno de los procesos
que hayan sido generados, es por ellos que dispone del filtro de selección. El sistema
le solicitará completar las opciones del “Filtro de Selección”. Para obtener más
información del “Filtro de Selección” vea el anexo “Conceptos del Negocio”.
Adicionalmente, el sistema le pedirá lo siguiente:
1) Cuenta: (local o extranjera)

2) Moneda de trabajo (local, extranjera o todas)
3) Tipo de pago (todas)
4) Banco (todos o especificar uno)
5) Fecha de Inicio y Fecha Final (sólo aparecerá en el caso que haya elegido el
proceso Vacaciones).
Una vez que se han seleccionado las RESTRICCIONES O FILTROS por las que se
desea efectuar la búsqueda para que aparezca la lista deseada, bastará con
presionar el botón BUSCAR; con ello aparecerá el listado que se aprecia en la parte
inferior de la ventana. (Vea figura 2.5.1.A).
Fig.2.5.1A
Este reporte goza de los beneficios que el botón “Propiedades del Reporte” le
otorga. Vea detalles en el anexo “Conceptos del Negocio”

Obtenido el listado deseado, con la información de los trabajadores filtrados, es

posible enviarlo a impresión presionando el botón “Imprimir” que está sobre la barra
de herramientas de la pantalla principal.
2.7. Generación de Diskette (Manual)
Esta opción permite generar la información en diskette para efectuar los depósitos
bancarios. La información que se va a listar corresponde a los netos a pagar de
cada proceso generado. Para llevar a cabo un listado de uno de éstos valores
bastará con indicar sus opciones en el “Filtro de Selección”. También deberá
indicarle al sistema los siguientes datos:
1) Fecha de Pago
2) Banco
3) Moneda de Pago
4) Tipo Pago
5) Cuenta de cargo
6) Número de Planilla
7) Formato (Para validar que las cuentas de los trabajadores cumplan este
formato)
8) Interfase (El sistema puede emitir archivos para los bancos: Banco de Crédito,
Continental, Wiese)
9) Si es Ext o Dkt
Luego presione el botón “Buscar”. A continuación el sistema le mostrará la

información en las siguientes plantillas:
SUSTENTO:
Emite un reporte de lo que se está enviando al Banco. Observe que la última
columna del reporte: “Comentario” le indica si la cuenta ha sido correctamente
registrada para el trabajador. Esta verificación es posible debido a que el sistema
cheque si la cuenta del trabajador es igual al formato ingresado en la ventana.
Para imprimir de un clic sobre el botón “Imprimir sustento” que se encuentra en la
parte inferior del reporte. ( Ver figura 2.5.2.A )
DISKETTE:
Muestra un listado tipo texto con el contenido del diskette. ( Ver figura 2.5.2.B )
CUENTAS:
Se dispone en esta ventana de las compañías y las cuentas Bancarias codificadas
por Unidad de Negocios
FORMATO.-
Es posible alterar el orden del Código de Cuenta (caso Banco de Crédito) cuando el
receptor tenga diferentes formatos para recepcionar la información.

Fig. 2.5.2.A Sustento
Fig. 2.5.2.B. Diskette

2.8. Reporte de Auditoria

Muestra las diferencias entre los conceptos de dos planillas consecutivas, esto en
cuanto a montos y numero de trabajadores.
Este reporte sirve como auditoria ya que permite la posibilidad de saber las
variaciones de los conceptos de planillas en dos meses distintos y analizar el por
que de estas variaciones.
El sistema le solicitará completar las opciones del “Filtro de Selección” (Compañía,

Planilla, Periodo y Proceso) Para llevar a cabo las condiciones establecidas en el
“Filtro de selección” presione el botón “Buscar”.
Inmediatamente el sistema le mostrará la variación de la planilla organizada por

centro de costos en el primer tab “Centro de Costos” (Ver figura 2.6.A).
2.6.A. Variación por Centro de Cotos
Estando en el reporte por centro de costos puede hacer doble clic sobre cualquier fila para
analizar los conceptos que han variado en ese centro de costos elegido. El sistema lo
llevará al segundo tab “Conceptos x Centro Costo” ( ver figura 2.6.B )

Fig. 2.6.B. Variación de Conceptos por Centro de Costos
Por último estando en el reporte de conceptos por centro de costos puede hacer clic sobre
cualquier concepto para ver el detalle de trabajadores por concepto. (Ver figura 2.6.C)
Fig.2.6.C. Variación de conceptos por Empleado

2.9. Asignación de Conceptos

Muestra un detalle de los conceptos que tiene asignado el trabajador durante un
periodo de pago. Los movimientos registrados pueden ser:
 Conceptos permanentes, como haber básico, incrementos de Afp, entre otros.

 Conceptos eventuales, como horas extras, reintegros, otros ingresos, entre
otros.
 Conceptos automáticos que han sido asignados por el sistema, como por
ejemplo vacaciones, préstamos o inasistencias.
Cuando el usuario ingresa a la ventana “Reporte de Asignación de Conceptos”,

podrá visualizar dos tipos de listados: el primero le mostrará los conceptos por
trabajador y el segundo le mostrará totales por concepto. Elija el tipo de reporte
deseado, luego complete las opciones de búsqueda que el “Filtro de Selección” le
ofrece. Observará que dentro del filtro se puede seleccionar un concepto
específico, o en el caso de querer un reporte con todos los conceptos del
trabajador, podrá hacer un clic sobre el recuadro pequeño que está al lado
izquierdo (checkbox). Asimismo deberá indicarle al sistema el tipo de concepto,
presionando sobre cualquiera de las opciones: permanentes, temporales o
automáticos. Para llevar a cabo las condiciones establecidas en el “Filtro de
selección”. presione el botón “Buscar”. Inmediatamente el sistema le mostrará en
pantalla los resultados en ambos tipos de reportes. (Ver figura 2.7.A).
Fig.2.7.A

2.10. Obligaciones
Este reporte muestra las obligaciones que han sido generadas a través del proceso “Interfase
Cuentas por pagar” (Menú Procesos -> Interfase Cuentas por pagar ). Para ver las obligaciones
ingrese los criterios de búsqueda y luego presione el botón “Buscar”.
Por defecto el sistema le muestra todas las obligaciones existentes, pero si desea ver solo un
tipo de ellas bastará con desactivar los checkbox relacionados. Los tipos de obligaciones
existentes son: bancos, cheques, terceros, afp y judiciales.
2.11. Vouchers
Permite ver e imprimir un voucher contable. Para ello ingrese la compañía y el periodo y luego
presione el botón “Buscar”. El sistema le mostrará el(os) vouchers generados por la opción
“Procesos -> Control de Procesos -> Generar voucher” para los criterios de búsqueda
especificados.
A continuación seleccione una fila y presione el botón “Reporte”. El sistema le mostrará en otra
ventana el voucher contable correspondiente. Ver figura 2.11.A. Para imprimir haga clic sobre el
botón “Imprimir”.

Fig.2.11.A
2.12. Vacaciones
A través de esta opción, el sistema de planillas SPRING le permite obtener tres tipos
de reportes referidos al tema de Vacaciones. Estos son los siguientes:
Reporte del Pago de Vacaciones

Muestra una relación con todos los trabajadores que hayan recibido el pago por
concepto de vacaciones durante un periodo de pago. (Ver figura 2.13.A)
Para obtener este reporte el usuario deberá especificar los siguientes datos en el
“Filtro de Selección”:
1) Compañía
2) Tipo de planilla
3) Año
4) Mes
5) Centro de costo (opcional)
6) Proyecto (opcional)
Luego deberá presionar el botón “Buscar” para que el sistema efectúe la búsqueda de
los trabajadores que cumplan con los criterios de selección. Para imprimir el reporte
visualizado por pantalla deberá utilizar el botón “Imprimir” que se encuentra en la barra
de herramientas de la ventana principal.

Fig.2.13.A
Utilización de vacaciones
Muestra una relación por trabajador de la forma cómo haya utilizado sus días de
vacaciones. Por ejemplo un trabajador puede haber gozado 15 días de vacaciones y el
resto puede haberlas vendido.
Para obtener este reporte, el usuario deberá especificar los siguientes datos en el
“Filtro de Selección”:
1) Compañía
2) Tipo de planilla
3) Desde : (Fecha Inicial de consulta)
4) Hasta : Fecha Final de consulta)
los trabajadores que cumplan con los criterios de selección. (Ver figura 2.13.B)
Si desea ver solo las vacaciones utilizadas de un empleado en particular, haga clic
sobre el botón “Empleado” y elija el trabajador ingresando el nombre de búsqueda en la
siguiente ventana y seleccione con doble clic. Luego presione el botón “Filtrar”.
Para imprimir el reporte visualizado por pantalla deberá utilizar el botón “Imprimir” que
se encuentra en la barra de herramientas de la ventana principal.

Fig. 2.13.B
Resumen de las vacaciones

Muestra un resumen por cada trabajador de todos sus periodos vacacionales,
estableciendo en total los días pendientes y pagados hasta el periodo actual. (Ver
figura 2.13.C)
Para obtener este reporte, el usuario deberá especificar los siguientes datos en el
“Filtro de Selección” :
1) Compañía
2) Tipo de planilla
los trabajadores que cumplan con los criterios de selección. Para imprimir el reporte
visualizado por pantalla deberá utilizar el botón “Imprimir” que se encuentra en la barra
de herramientas de la ventana principal.
Si desea ver un trabajador en particular puede ubicarlo dentro del reporte mostrado en
pantalla y dar doble clic sobre la fila. El sistema abrirá una ventana mostrando cada
uno de los periodos vacacionales del trabajador y la forma en que haya utilizado sus
días de vacaciones.

Fig 2.13.C
Pendientes de Goce
Muestra un resumen por cada trabajador de todos sus periodos vacacionales
pendientes de goce. (Ver figura 2.13.D).
Fig.2.13.D

Pendientes de pago
Muestra un resumen por cada trabajador de todos sus periodos vacacionales
pendientes de goce. (Ver figura 2.13.E).
Fig.2.13.E
2.13. Dependientes
Obtiene una relación de los trabajadores con sus respectivos dependientes. Los
tipos de dependientes que registra el sistema son: hijo, cónyuge, padre y madre.
El sistema le indicará los datos más importantes de cada dependiente y además le
indicará el tipo de beneficio que tenga cada uno. (Ver figura 2.14.A)
Para listar los dependientes deseados debe especificar el criterio de búsqueda en el

“Filtro de Selección”. (Para ver más información acerca del Filtro de Selección
refiérase al anexo “Conceptos del Negocio”). El filtro le pedirá los siguientes datos:
1) Compañía
2) Tipo de planilla
Además podrá seleccionar el tipo de dependiente a visualizar por cada empleado. Para
ello seleccione con un clic sobre las opciones de Relación.
Obtenido el listado, con la información deseada, es posible enviarla a imprimir

utilizando el botón “Imprimir” que se encuentra en la barra de herramientas de la
ventana principal.

Fig. 2.14.A
2.14. Otros
Ficha del Empleado

Imprime una ficha con los datos más importantes del trabajador agrupados en:
Datos Personales, Datos de Planilla y Datos Familiares.
Para buscar a un trabajador presionar el botón “Empleado” y seleccionar al empleado,
luego para mostrar los datos del trabajador elegido presionar el botón “Buscar” (Ver
figura 2.15.A)
Fig. 2.15.A

Cumpleaños
Muestra la relación de trabajadores que cumplen años. El listado puede ser total o para un mes
especifico, para ello ingrese los criterios de selección en los filtros y luego presione el botón
“Buscar”.
Aniversario
Muestra la relación de trabajadores que cumplen aniversarios en la empresa. El listado puede
ser total o para un mes especifico, para ello ingrese los criterios de selección en los filtros y
luego presione el botón “Buscar”.

3. PROCESOS
3.1. Asignación de Conceptos a Trabajadores
En cada periodo de pago los trabajadores pueden registran una serie de movimientos
asociados con alguna variación en sus conceptos permanentes, como cambios de
sueldos; con conceptos temporales: en el caso de haber trabajado horas extras, o de
percibir una bonificación en el mes, etc. También puede darse el caso de registrar un
concepto de cuenta corriente a ser descontado según un cronograma de pago. Es por
eso que el sistema de planillas SPRING le permite asignar dichos movimientos en forma
masiva para facilitarle la labor de ingreso de datos por tipo de concepto.
Por lo tanto los conceptos que se asignan a los trabajadores para el proceso de la
planilla se clasifican en tres tipos:
Temporales
Permanentes
Cuenta Corriente
3.2. Temporales
Estos conceptos como su nombre lo dice son temporales, se aplican sólo para un(os)
periodo(s) determinado(s). Tienen asociado el icono de un relojito. Ver figura 3.1.1
Fig.3.1.1
Cómo asignar conceptos Temporales en forma masiva?

Para realizar la asignación masiva de conceptos temporales, seleccione primero los
trabajadores utilizando el “Filtro de Selección”, el cual le pedirá ingresar los siguientes
datos:
1) Compañía
2) Planilla

3) Periodo
4) Concepto : Utilizado para seleccionar el concepto apropiado que se va a registrar
en forma temporal.
5) Centro de Costos (opcional)
7) Unidad de Negocio (opcional)
Luego de especificar su criterio de búsqueda en el “Filtro de Selección” presione el

botón “Buscar”. El sistema le mostrará inmediatamente los trabajadores que cumplan
con los filtros establecidos y estará listo para registrar los montos en las columnas
correspondientes según sea el caso del concepto que se va asignar. Si desea incluir a
los cesados del periodo haga clic sobre checkbox “Cesados”. Si usted ha ingresado
previamente valores en la columna Monto y no está seguro de esa información puede
borrarlos en forma masiva para empezar nuevamente a asignar los valores, para ello
haga clic sobre el botón “Borrar montos”.
Por cada fila que se modifique, el sistema grabará automáticamente el valor asignado.
Entre las principales columnas que muestra la ventana se tienen las siguientes:
 Código: Del empleado.

 Nombre: Del empleado.
 Op: Tipo de concepto, Un relojito indica que el concepto es temporal.
 RF: Haga clic a la altura de esta columna si desea que el valor del concepto sea
reemplazado por el valor de la columna monto y haga caso omiso a la fórmula de
dicho concepto. (Ver Fig. 3.1.1)
 Monto: representa un valor monetario. Luego de digitar el monto, puede expresar
en que tipo de moneda está dado el monto del concepto.
 Desde-Hasta: Un concepto temporal puede registrarse como válido durante uno o
más períodos, por ello debe indicar la vigencia del valor del concepto. Ejemplo:
para asignar una comisión fija de $300 durante tres meses.
 Es Var: Opción utilizada para enlazar la cantidad que se ingrese con un valor
registrado en Variables Globales. Ejemplo: se quiere descontar el monto
equivalente a dos meses de Ipss Vida. Entonces se asigna una variable global
“Ipss Vida” (suponga que el valor de la variable es 2 soles y está registrada en
Maestros de Variables Globales). Luego colocar en el recuadro del lado izquierdo la
cantidad 2. El sistema calculará 4 soles en el concepto de descuento.
 Saldo: Muestra el saldo de un concepto en caso de provenir de una cuenta
corriente (Opción Préstamos).
 Cantidad: Puede registrarse un valor referente al monto, su valor es relativo al
concepto. (Puede ser cantidad de días trabajados, número de horas, días de
vacaciones, etc.
 Inf. Opcional 1: Registra un monto opcional 1 que el usuario decida y de acuerdo a
su uso puede tomarse en cuenta en la fórmulas.
Ejemplo: El gerente de ventas le entrega una relación de las comisiones netas que
deben percibir los trabajadores incluyendo sus otros ingresos que pudiera tener dentro
del periodo de pago, es decir si el gerente le dice que el empleado “Juan Carlos
Gonzales” debe percibir 2500 soles, entonces el sistema le calculará como
“Comisiones brutas” 2500 menos otros ingresos que tuviera el empleado. Si el
empleado tuviera un básico de 345 soles, el resultado será el siguiente:
Juan Carlos Gonzáles

Básico 345.00
Comisiones brutas 2155.00

Total Ingresos 2500.00
Para lograr esto, usted ha creído conveniente utilizar la columna “Información opcional 1“
del concepto “Comisiones” para registrar la información que el Gerente le entrega. Y
luego hace una fórmula de cálculo de tal forma que el sistema determine cuál es el
monto bruto real correspondiente al concepto de comisiones luego de deducir los otros
ingresos que puede tener un empleado. En la figura 3.1.1, se puede observar a dos
trabajadores, de los cuales el segundo debe percibir en total 2500 soles de ingresos. Sin
embargo para el primer trabajador se observa que se ha digitado en la columna “Monto”
y que además tiene activado el icono RF lo que significa que el usuario desea
reemplazar la fórmula de cálculo y que de todas maneras le asigne como Comisiones
5000 soles.
3.3. Permanentes
Estos conceptos como su nombre lo dice son permanentes, siempre se aplican en todos
los periodos y son reconocidos por que muestran un icono de un librito azul.
Cómo asignar conceptos Permanentes en forma masiva?

Para realizar la asignación masiva de conceptos permanentes, seleccione primero los
trabajadores utilizando el “Filtro de Selección”, el cual le pedirá ingresar los siguientes
datos:
1) Compañía
2) Planilla
3) Periodo
4) Concepto : Utilizado para seleccionar el concepto apropiado que se va a registrar en
forma permanente.
5) Centro de Costos
6) Proyecto
7) Unidad de Negocio

Fig.3.1.2
Luego de especificar su criterio de búsqueda en el “Filtro de Selección” presione el

botón “Buscar”. El sistema le mostrará inmediatamente los trabajadores que cumplan
con los filtros establecidos y estará listo para registrar los montos en las columnas
correspondientes según sea el caso del concepto que se va asignar. Si desea incluir a
los cesados del periodo haga clic sobre checkbox de Cesados.
Por cada fila que se modifique, el sistema grabará automáticamente el valor asignado.
Entre las principales columnas que muestra la ventana se tienen las siguientes:
 Código: Del empleado.

 Nombre: Del empleado.
 Op: Tipo de concepto, Un librito azul indica que el concepto es permanente.
 Rf: Haga clic a la altura de esta columna si desea que el valor del concepto sea
reemplazado por el monto y haga caso omiso a la fórmula de dicho concepto.
 Monto: Representa un valor monetario. Luego de digitar el monto, puede expresar
en que tipo de moneda está dado el monto del concepto.
 Es Var: Opción utilizada para enlazar la cantidad que se ingrese con un valor
registrado en Variables Globales. Ejemplo: se quiere descontar el monto
equivalente a dos meses de Ipss Vida. Entonces se asigna una variable global
“Ipss Vida” (suponga que el valor de la variable es 2 soles y está registrada en
Maestros de Variables Globales). Luego colocar en el recuadro del lado izquierdo la
cantidad 2. El sistema calculará 4 soles en el concepto de descuento.
 Saldo: Muestra el saldo de un concepto en caso de provenir de una cuenta
corriente (Opción Préstamos).
 Cantidad: Puede registrarse un valor referente al monto, su valor es relativo al
concepto. (Puede ser cantidad de días trabajados, número de horas, días de
vacaciones, etc.
3.4. Asignación de Conceptos Personales
Los Conceptos Personales son aquellos que el usuario estima conveniente crear. (Son
diferentes a los conceptos de planillas) Para mayor detalle refiérase al Capítulo 5 en la
sección 5.5.2 - “Maestros de Conceptos Personales”.
Cómo asignar en forma masiva los conceptos personales?

Para asignar valores en forma masiva a los conceptos personales debe seleccionar
primero el(os) concepto(s) personal(es). Para ello utilice el botón “Conceptos”, el cual le
mostrará en una ventana adicional la lista de conceptos personales existentes, luego
elija con un clic en el checkbox correspondiente su preferencia. Puede asignar hasta
cuatro conceptos personales a la vez.
Luego seleccione a los trabajadores utilizando el “Filtro de Selección”. Para ver en

detalle acerca de cómo se usa el filtro refiérase al anexo “Conceptos del Negocio" y vea
“Filtro de Selección”.
Una vez que haya ingresado las condiciones del “Filtro de Selección”, presione el botón
“Buscar”. En seguida podrá registrar los valores para cada uno de los conceptos
personales existentes y por cada trabajador. (Ver figura 3.2)
Botones:

1) ASIGNAR VALOR MÁXIMO: Permite ingresar un mismo valor para todos los
trabajadores pero sólo el efecto lo hace sobre el concepto personal de la primera
columna.
2) INICIALIZAR: Iguala los montos a cero para todos los trabajadores y por cada
concepto personal.
Fig. 3.2
3.5. Generación de Conceptos Automáticos
El sistema de Planillas SPRING le permite ejercer un control total sobre Vacaciones,

Cuentas Corrientes o Asistencias. Para ello cuenta con módulos especiales para
registrar dichos movimientos, los cuales son denominados en el sistema de planillas
como Conceptos Automáticos, debido a que el sistema a través del proceso
“Generación de Conceptos Automáticos” busca aquellos movimientos que pertenecen al
periodo de pago y los coloca en los conceptos respectivos que están asociados a cada
tipo de control.
Por ejemplo si un trabajador “X” tiene registrado 30 días vacaciones en el módulo de
vacaciones, entonces el sistema colocará 30 días en el concepto “Vacaciones”.
El resultado de este proceso puede ser visualizado en la ventana de “Asignación de

Conceptos a Trabajadores” (Icono de Empleados – Opción “Conceptos”). Todos los
conceptos automáticos son identificados con un icono de una tuerca y sólo pueden ser
visualizados o eliminados.
Cómo generar conceptos automáticos?

Para generar conceptos automáticos debe especificar primero en el “Filtro de Selección”
para que compañía, qué tipo de planilla y sobre qué periodo de pago se va a realizar el

proceso. Luego puede optar por generar en forma simultánea los tres tipos de conceptos
automáticos presionando el botón “Ejecutar” que se encuentra en el Filtro de Selección.
Asimismo existe la posibilidad de sólo generar en forma individual cada uno de los
conceptos automáticos, para ello existe un botón ejecutar por cada tipo de concepto
automático. (Ver figura 3.3)
También, existe la posibilidad de eliminar todos los conceptos generados
automáticamente antes de volverlos a generar.
Fig.3.3
3.6. Control de Datos
Esta opción permite la ejecución de dos procesos principales:
 Actualización de días pendientes de vacaciones : Este proceso debe ejecutarse

después de haber iniciado un periodo de pago para obtener una actualización
de los días pendientes de vacaciones por cada trabajador.
 Conceptos del Trabajador : Permite eliminar todos los conceptos que tiene
registrado un trabajador.

Fig.3.4
3.7. Ejecución de Procesos
Después de registrar todos los movimientos por trabajador durante un periodo de pago,
esta opción le permite generar el cálculo respectivo de acuerdo al tipo de proceso
elegido.
Al ingresar a esta opción el usuario debe indicar primero los siguientes datos en el
“Filtro de Selección” y luego presionar el botón “Buscar” :
1) Compañía
2) Planilla
3) Periodo
4) Proceso
5) Centro de Costo
6) Proyecto
A continuación dependiendo del proceso elegido en el “Filtro de Selección” el usuario

deberá indicar algunos datos importantes que el sistema requiere conocer. Estos se
clasifican en tres tabs de datos (ver figura 3.5):
Tab Proceso:
1) Cesados/Inactivos: Si se va a calcular a trabajadores cesados dentro del periodo

actual de pago, hacer clic sobre el checkbox de Cesados. Si se desea calcular a
trabajadores cesados de otros periodos de pago, hacer clic sobre ambos
checkbox de tal manera que se le indica al sistema que calcularán cesados e
inactivos. Esto puede darse para el caso de cálculo de utilidades.

2) Con Inicialización: Se puede elegir esta opción para indicar que el proceso de
cálculo antes de iniciarse debe borrar todo lo calculado para el periodo y proceso
seleccionado en el filtro de Selección.
3) Genera Reproceso: Esta opción se utiliza para indicarle al sistema que va a realizar
un recálculo sobre un período de pago que estuvo cerrado.
4) Tipo: Se debe especificar el tipo de cálculo que debe manejar el sistema para
modificar y grabar la información.
5) Fórmula: Es el conjunto de instrucciones que permiten desarrollar los cálculos de los

procesos para obtener los resultados de pago, provisión, actualización etc. Para un
mejor conocimiento ver Anexo Fórmulas.
Fig.3.5
Tab Parámetros:
Algunas formulas requieren información externa la cual es posible suministrarla
mediante este camino; estos valores pueden ser datos numéricos, alfabéticos o fechas.
Tab Filtro:
Dentro del total de trabajadores es posible filtrar a determinados que reúnan alguna
condición específica.
Cómo seleccionar los trabajadores?

El usuario podrá observar además dos rejillas de datos que son utilizados para la
selección de trabajadores a procesar. Es decir se tiene lo siguiente:
Disponibles:
En el lado izquierdo aparece la totalidad de los trabajadores que cumplen con el criterio
de búsqueda del “Filtro de Selección”. Estos trabajadores están a la espera de ser

seleccionados y trasladados a la derecha para ser procesados. Se pueden seleccionar

con doble clic individualmente, marcando un bloque y luego presionando el botón
Selección, o en forma general seleccionando todos los trabajadores con el botón
Todos.
A Procesar:
Los registros ubicados al lado derecho son los que serán calculados. En caso de no
querer calcular a los trabajadores, se pueden eliminar de la selección con doble clic
individualmente, marcando un bloque y luego presionando el botón Selección, o en
forma general con el botón Todos.
Una vez que el usuario haya seleccionado a los trabajadores deberá presionar el botón
“Generar” que está en la parte superior derecha. El sistema le preguntará si desea
modificar los datos, si desea continuar deberá responder afirmativamente. El sistema
empezará a procesar la planilla, mostrando en una barra de progreso los porcentajes
de avance. Es posible que para determinados trabajadores, el sistema detecte dos
tipos de errores al calcular, estos son:
 Sobregiro, es decir los ingresos son menores a los descuentos.

 Tipo de cambio igual cero.
En cualquiera de los casos el sistema le mostrará un botón “Error” cuando haya

terminado de procesar. El usuario podrá presionar sobre este botón para saber qué
trabajadores han tenido cualquiera de los errores arriba mencionados.
3.8. Control de Procesos
Esta opción permite seleccionar qué proceso se va a aperturar o cerrar durante un

periodo de acuerdo a las necesidades del usuario. Los tipos de procesos que maneja el
sistema pueden ser: Quincena, Planilla de Fin de mes, Liquidación, Gratificación,
Provisiones, Utilidades, entre otros.
Los procesos se crean dentro de un periodo de pago para una compañía y tipo de
planilla específica.
Restricciones:
- No puede haber un mismo proceso para un periodo de una misma compañía y tipo
de planilla.
- Para aperturar un proceso en otro periodo para una compañía y tipo de planilla,
debe cerrarse primero todos los procesos del periodo anterior.
El sistema controla los procesos por Compañía y Tipo de Planilla; si al ingresar a esta
pantalla, el sistema incluye más de una compañía y/o más de un tipo de planilla, puede
seleccionar su preferencia y luego presionar el botón “Buscar”.
En la pantalla de Control de Procesos (ver figura 3.6), se visualizan los siguientes

campos:
 Código de Compañía (Todas o una especifica)

 Tipos de Planilla (Todas o una especifica)
 Periodo
 Año
 Secuencia
 Mes Contable
 Tipo del Proceso
 Estado del proceso:
- Abierto , Icono de Reloj.

- Cerrado, Icono de Check.

- Inactivo, Icono de aspa.
Fig 3.6
Botones
Al seleccionar un proceso el usuario puede realizar las siguientes acciones:
1) Iniciar Periodo: Permite aperturar un periodo para una compañía y tipo de

planilla dado y además deberá asignarle un proceso.
2) Modificar: Podrá modificar algunos datos del proceso creado.
3) Activar/Desactivar: Es posible desactivar los procesos ya cerrados, para que no se
visualicen en la pantalla; sin embargo, marcando en el checkbox “Mostrar los
procesos inactivos” es posible visualizarlos.
4) Cerrar el Periodo: Al efectuar el proceso de cierre, el sistema automáticamente
acumula la renta de quinta categoría y los conceptos de cuenta corriente.
5) Distribuir: Este botón se visualizará dependiendo de la opción “Planilla es
distribuíble” que aparece en el tab de “Planillas” de la ventana “Preferencias de
Planillas” (Ver capítulo 1).
6) Generar voucher: Permite generar e imprimir el asiento contable para
determinado proceso de la planilla.
3.9. Aprobación de Procesos
El objetivo de esta opción es controlar la ejecución de otros procedimientos posteriores

al cálculo de la planilla, como son la generación de voucher, la interfase con Cuentas por
Pagar y la Impresión de boletas. Podrán realizarse sólo si cuenta con la aprobación
respectiva de la persona encargada de autorizar el proceso de la planilla.
Entonces se puede aprobar o rechazar un proceso creado con la opción anterior de
“Control de Procesos”. Los procesos que se encuentran pendientes de aprobación se

identifican en esta ventana con el icono de un “señal de stop”, caso contrario los
procesos aprobados tienen el icono de una “bandera verde”. Ver figura 3.7.A
Fig.3.7.A
Botones
1) APROBAR: Para aprobar un proceso pendiente, debe ubicarlo primero dentro de la

lista de procesos. A continuación presione el botón “Aprobar”. En ese instante el
sistema le mostrará en una ventana adicional los datos del proceso a modo de
consulta y colocará dos botones de acción en la barra de herramientas de la
ventana principal. Ver figura 3.7.B. Estos botones corresponden a la acción de
aprobar o rechazar un proceso. Al presionar cualquiera de ellos, el sistema
actualizará el estado del proceso de planilla y grabará la fecha actual y el usuario
que efectuó la aprobación.
2) DESAPROBAR: Permite desaprobar un proceso aprobado.

Fig.3.7.B
3.10. Importación de Datos
Es utilizado para transportar información de otros sistemas al SPRING, de tal forma que
se actualiza en forma masiva y automática el valor de un concepto de planillas o un
concepto personal.
3.11. Conceptos Planillas
Permite la importación de archivos de conceptos de planillas. Por ejemplo las

comisiones generadas por un sistema de ventas pueden ser transportadas al
SPRING y colocadas en el concepto de “Comisiones”.
Requisitos:
La importación de datos se hace a través de un archivo texto separado por tabulaciones,
sin títulos, y el detalle del mismo debe cumplir la siguiente estructura:
Estructura Individual
N° Columna Campo
1 Código de trabajador
2 Monto
3 Cantidad
4 Saldo
5 Información Opcional 1
Estructura Masiva
N° Columna Campo
1 Código de concepto
3 Monto
4 Cantidad
5 Saldo
Cómo importar información?

Para realizar una importación de datos siga los siguientes pasos:
1. Colóquese sobre el tab “Archivo de origen”. Ver figura 3.8.1.A

2. Presione el botón “Seleccionar archivo” para ubicar el archivo texto de origen que
contiene la información.
3. Tipo de Importación (Masiva = Varios Conceptos en el mismo archivo, Individual =
Se escoge el concepto que va recibir los datos del archivo).
4. Elija el concepto destino donde colocará la información (En caso de tipo individual).
5. Elija el tipo de concepto a asignar, es decir si el concepto será temporal o
permanente.
6. Elija el periodo de inicio de vigencia del concepto.
7. Elija el periodo final de vigencia del concepto.

Fig.3.8.1.A.
8. Elija la moneda en la que está dada la información que está importando.

9. Elija el tipo de operación que deberá tomar en cuenta el sistema cuando realice
la transportación de datos. Puede ser reemplazar a la fórmula.
10. Si desea que el sistema elimine algún dato existente para el concepto a
importarse seleccione con un clic sobre el checkbox “Eliminar datos previamente
ingresados de las personas que se importará”.
11. Si desea que el sistema tome en cuenta algún dato existente sobre el concepto
que se va a importar, seleccione con un clic sobre el checkbox “Sumar a lo
previamente ingresado”.
12. Colóquese ahora sobre el tab “Información a importar”. Ver figura 3.8.1.B
13. Presione el botón “Convertir al formato SPRING. El sistema traerá la información
validando previamente por cada línea del archivo texto, que el código de
trabajador exista en el sistema de planillas, y que no exista más de un registro
para el mismo trabajador.

Fig. 3.8.1.B
14. Después del paso 13, el sistema le mostrará en pantalla sólo los registros
válidos. EL usuario podrá realizar modificaciones sobre los datos a importarse
insertando o eliminado registros (botones “Insertar un registro y “Eliminar un
registro”).
15. Presione el botón “Actualizar Base de Datos” para que el sistema se encargue
de transportar toda la información.
16. Si al ejecutar el paso 15, el sistema le mostró mensajes de error, colóquese
sobre el tab “Registro de Acciones”, y lea detenidamente la causa del error.
Regrese al paso 14 y realice las modificaciones correspondientes y siga con el
paso 15.
3.12. Conceptos Personales
Permite la importación de conceptos personales. Por ejemplo se tiene una relación

de las categorías para el seguro médico familiar que pueden ser colocadas en el
concepto personal “Tipo de Seguro Médico”.
Requisitos:
La importación de datos se hace a través de un archivo texto separado por tabulaciones,
sin títulos, y el detalle del mismo debe cumplir la siguiente estructura:
N° Columna Campo
2 Monto del concepto personal 1
Se puede importar hasta cuatro conceptos personales a la vez.
Cómo importar información?

Para realizar una importación de datos siga los siguientes pasos:
1. Colóquese sobre el tab “Archivo de origen”. Ver figura 3.8.2.A

2. Presione el botón “Seleccionar archivo” para ubicar el archivo texto de origen que
contiene la información.
3. Presione el botón “Leer archivo”.
4. Elija la compañía donde va efectuar la importación.
5. Elija el tipo de planilla donde va efectuar la importación.
6. Elija el(los) concepto(s) personal(es) de destino donde colocará la información. Sólo
puede importar hasta cuatro conceptos personales.

Fig.3.8.2.A
7. Colóquese ahora sobre el tab “Información a importar”. Ver figura 3.8.2.B
8. Presione el botón “Convertir al formato SPRING. El sistema traerá la información
validando previamente por cada línea del archivo texto, que el código de
trabajador exista en el sistema de planillas, y que no exista más de un registro
para el mismo trabajador.
9. Después del paso 8, el sistema le mostrará en pantalla sólo los registros válidos.
EL usuario podrá realizar modificaciones sobre los datos a importarse insertando
o eliminado registros (botones “Insertar un registro y “Eliminar un registro”).
10. Presione el botón “Actualizar Base de Datos” para que el sistema se encargue
de transportar toda la información.
11. Si al ejecutar el paso 10, el sistema le mostró mensajes de error, colóquese
sobre el tab “Registro de Acciones”, y lea detenidamente la causa del error.
Regrese al paso 8 y realice las modificaciones correspondientes y siga con el
paso 12.

Fig. 3.8.2.B
3.13. Interfase Cuentas Por Pagar
Desde el sistema de Planillas se pueden generar los siguientes tipos de

obligaciones:
 Interfase Bancaria
 Cheques
 Pagos a Terceros
 Pagos a las AFP’s
 Prestamos
 Retenciones Judiciales
La generación automática de dichas obligaciones son recibidas en el módulo de

Cuentas por Pagar. Esta opción puede ejecutarse para cualquier proceso de un tipo
planilla específico para una compañía seleccionada, siempre que el proceso haya
sido aprobado previamente a través del uso de la opción “Aprobación de Procesos”
(Ver Capítulo 3.7 para más detalle).
Cómo generar las obligaciones ?

Utilice el “Filtro de Selección” para elegir la compañía, el tipo de planilla, el periodo y
el proceso sobre el cual desea trabajar. Luego presione el botón “Buscar”. En ese
momento el sistema realizará una búsqueda exhaustiva y llenará las listas de los
diferentes tabs con todas las obligaciones posibles dependiendo de los “tipos de
obligaciones”. (Ver “Tipos de obligación” más adelante).
Adicionalmente podrá especificar el tipo de documento y el número de documento
que sustentan cada una de las obligaciones encontradas. Estos dos datos son
obligatorios para generar la interfase con Cuentas por Pagar.
Tipos de obligación:

1) Interfase Bancaria: El sistema agrupará los montos a abonar por entidad

bancaria dependiendo del campo Tipo de Pago que cada empleado tiene
asignado. Ejemplo: En una compañía se tiene en total 10 empleados y a la mitad
de ellos se les abona en el Banco “A” y al resto en el Banco “B”. Entonces el
sistema emitirá 2 obligaciones (una por cada entidad bancaria) para realizar la
transferencia bancaria con el monto totalizado por banco. (Ver Fig.3.9.A)
Importante: Para que se genere la obligación, la entidad bancaria debe existir

en el Maestro de Bancos (Maestros-> Otros ->Bancos) y además dicho banco
debe figurar como Proveedor en el maestro de Personas (Maestros -> Del
Sistema Spring -> Relacionados a las personas -> Personas).
Fig.3.9.A
2) Cheques: El sistema emitirá una obligación por cada empleado cuyo tipo de pago
sea a través de cheques. Ver fig.3.9.B.
Importante: Para generar este tipo de obligación el empleado debe existir en el

maestro de Personas como “Empleado/Proveedor”.
Fig.3.9.B

3) Pago a Terceros: El sistema generará una obligación de pago a Terceros por

cualquier concepto de planilla que el usuario crea conveniente. Ejemplo: el
usuario puede generar un pago por la totalidad del concepto correspondiente al
descuento del seguro médico. Ver fig.3.9.C
Importante: Para generar este tipo de obligación, se debe especificar qué

conceptos van a generar una obligación de pago en el Maestro de Conceptos,
en el Tab de Información Contable. Asimismo el proveedor debe existir en el
maestros de Personas.
Fig.3.9.C
4) AFP: El sistema generará una obligación de pago por cada AFP existente. Esto
lo realizará totalizando de acuerdo a la afp a la que está asignado un empleado.
Ver fig.3.9.D
Importante: Se debe asignar en el maestro de AFPs (Maestro -> AFPs) el

código de Proveedor para generar la obligación; esto significa que la Afp debe
existir en el maestro de Personas.
Fig.3.9.D

5) Prestamos: El sistema genera por cada préstamo ingresado una obligación de

pago, la fecha de aprobación se toma como base para generarlo en el periodo
correspondiente. Ver figura 3.9.E
Fig. 3.9.E
6) Retenciones Judiciales: Este tipo de obligaciones dependen del módulo de

Recursos Humanos, el cual permite registrar el empleado, su(s) beneficiario(s) y en
qué concepto de planilla se descontará la retención. De ahí que el módulo de
Planillas generará una obligación por cada persona que esté definida como
beneficiario. Ver fig.3.9.F
Importante: La persona o beneficiario debe existir en el maestro de personas

como proveedor.
Fig.3.9.F

3.14. Control de Liquidaciones
El sistema de Planillas SPRING le permite calcular y registrar las liquidaciones

efectuadas para un trabajador. Cabe mencionar que el cálculo de una Liquidación se
realiza a través de la opción “Ejecución de Procesos” y la consulta y reporte de los
resultados se observan a través de esta opción. Un trabajador puede tener varias
liquidaciones a manera de prueba, cada una con diferentes fechas de proceso, pero sólo
una debe quedar como la real.
Actualmente se están trabajando dos procesos de liquidación :
- Liquidación
- Liquidación Fondo de retiro
Al ingresar a esta opción el sistema le mostrará dos tabs de información:
Tab Liquidaciones
Muestra la relación de las liquidaciones existentes.
Para visualizar una liquidación ingrese primero los datos que el Filtro de Selección le
solicita:
1) Compañía
2) Planilla
3) Centro de Costos
4) Proyectos
5) Unidad de Negocios
Si desea seguir incrementado los datos de búsqueda ingrese los siguientes datos:
1) Desde: Para visualizar liquidaciones cuya fecha sea mayor o igual a la fecha inicial.
2) Hasta :Para visualizar liquidaciones cuya fecha sea menor o igual a la fecha final.
3) Motivo: Para visualizar las liquidaciones cuyo motivo de cese sea una específica.
Luego de indicar las condiciones de búsqueda presione el botón “Buscar”. Si desea ver
el contenido de una liquidación seleccione la fila deseada y pase al Tab Reporte.
Tab Reporte
Permite visualizar la liquidación por tiempo de servicios del trabajador correspondiente.
Para poderla imprimir utilice el botón “imprimir” de la barra de herramientas.


4. PRESTAMOS
4.1. Listar Solicitudes
La compañía puede optar por esta opción para llevar un control de las diversas
solicitudes de préstamos que pudiera tener, con la posibilidad de distinguir aquellas que
fueron aprobadas y rechazadas.
En la ventana “Listar Solicitudes” el usuario puede hacer uso del “Filtro de Selección”
para consultar solicitudes de préstamos específicos. Los criterios a emplearse en la
búsqueda son los siguientes:
1) Compañía : Elija la compañía que desea visualiza o haga clic sobre el checkbox de
“Compañías” para visualizar todas las solicitudes de una compañía.
2) Préstamo : Elija un tipo de préstamo específico, o de lo contrario haga clic sobre el
checkbox de “Préstamo” para visualizar todos los tipos de préstamos.
3) Empleado : Haga clic sobre el checkbox de “Empleado” para visualizar todos los
empleados, o de lo contrario utilice el botón “Sel. Empleado”. (Ver detalle más
adelante)
4) Estado : Puede visualizar las solicitudes por el estado en que se encuentran:
- Rechazado
- Solicitud
- Aprobado
- Aprobado directo
Una vez que se han seleccionado las condiciones de búsqueda en el “Filtro de

Selección”, presionar el botón BUSCAR, con ello aparecerá el listado que se aprecia en
la parte inferior de la ventana. (Ver figura 4.1.A). Si desea visualizar las solicitudes de un
determinado empleado utilice el botón “Sel.Empleado” (Ver más adelante en “Botones”)
y presione luego el botón “Buscar”.
Fig.4.1.A

Botones
La ventana “Listar solicitudes” cuenta con los siguientes botones de acción:
1) NUEVO: Permite ingresar una solicitud de préstamo. Al presionar este botón, el

sistema le mostrará una ventana mostrando los datos de la solicitud dividida en dos
tabs de información:
Tab Solicitud de Préstamo:

Muestra los datos generales de la solicitud de préstamo. Ver figura 4.1.B. Deberá
completar los datos de la solicitud de la siguiente manera:
1. Ingrese la Fecha de solicitud.

2. Presione el botón “Empleado” para elegir el trabajador que solicita el préstamo.
3. Si desea puede escribir un comentario.
4. Elija el tipo de préstamo.
5. Complete los datos del Préstamo tales como moneda, monto e interés. Al lado
izquierdo, observará “Datos referenciales” que le indicará las condiciones que
se deben tomar en cuenta por tipo de préstamo.
6. Si está modificando los datos de una solicitud, la parte de “Otorgamiento”
corresponde a la opción del botón Modificar (Ver más adelante).
Fig. 4.1.B
Tab Cronograma de Pagos:

Muestra el cronograma de pagos de una solicitud de préstamo. Ver figura 4.1.C.
Deberá completar los datos del cronograma de la siguiente manera:
1. Ingrese el número de cuotas que tendrá el cronograma.

2. Ingrese el periodo de Inicio, si lo deja en blanco el sistema asume como inicio
el periodo actual.
3. Presione el botón “Aplicar” para generar las cuotas del cronograma.

4. Si desea puede realizar modificaciones sobre el cronograma insertando (botón

Insertar), modificando (en forma directa sobre la cuota) o eliminando ( botón
Eliminar) cuotas.
5. Presione el botón “Ordenar” para visualizar el cronograma ordenado por
periodo.
6. Para grabar la solicitud presione el botón “Completar” que se encuentra en la
barra de herramientas de la ventana principal.
Fig.4.1.C
2) MODIFICAR: Una solicitud puede ser modificada sólo para completar algunos
datos, mas no el cronograma de pagos Puede modificar para el caso de una
aprobación o rechazo de una solicitud. En la parte inferior de la ventana en la
sección “Otorgamiento” deberá indicar para el caso de un rechazo, el motivo de
rechazo. En el caso de una aprobación el sistema le solicitará en esta sección
datos acerca de la entrega. Para grabar los cambios presione el botón “Completar”
que se encuentra en la barra de herramientas de la ventana principal, de lo
contrario presione el botón “Cancelar”.
3) ELIMINAR: Permite eliminar una solicitud. Al presionar este botón el sistema le

mostrará los datos de la solicitud (figura 4.1.C) Si usted desea eliminar esta
solicitud presione el botón “Completar” que se encuentra en la barra de
herramientas de la ventana principal, de lo contrario presione el botón “Cancelar”.
4) SEL.EMPLEADO: Este botón permite seleccionar un determinado trabajador para

efectos de filtrar las solicitudes de préstamos en su haber.

4.2. Aprobar Solicitudes
Permite aprobar o rechazar una solicitud de préstamo creada con la opción anterior de
“Listar solicitudes”. Las solicitudes que se encuentran pendientes de aprobación se
identifican en esta ventana con el icono de un reloj, caso contrario las solicitudes
aprobadas tienen un icono de un check. Ver figura 4.2.A
Mediante esta opción también es posible crear, modificar o eliminar solicitudes de

préstamos. El manejo de estás acciones es similar a la opción anterior. Para mayor
información ver 4.1 “Listar Solicitudes”.
Fig.4.2.A
Botones
Además de los botones convencionales de la ventana “Listar Solicitudes”, esta opción
presenta dos acciones adicionales:
3) APROBAR: Para aprobar una solicitud pendiente, debe ubicarla primero dentro de la
lista de solicitudes. Puede hacer uso del botón “Sel. Empleado” para ubicar más
rápido la solicitud de interés. A continuación presione el botón “Aprobar”. En ese
instante el sistema le mostrará nuevamente los datos del préstamo a modo de
consulta y colocará dos botones de acción en la barra de herramientas de la
ventana principal. Ver figura 4.2.B. Estos botones corresponden a la acción de
aprobar o rechazar una solicitud. Al presionar cualquiera de ellos, el sistema
actualizará el estado de la solicitud y grabará con la fecha actual y el usuario que
efectuó la aprobación.
4) GENERAR VOUCHER: Permite generar un asiento contable por cada préstamo

aprobado y entregado. Al presionar este botón el sistema le mostrará en pantalla los
datos del voucher, el cual puede imprimir utilizando el botón “Imprimir” de la barra de
herramientas.

Aprobar Rechazar
Fig.4.2.B
4.3. Pago en Caja
Esta opción permite actualizar el saldo de un préstamo de un determinado trabajador

que haya realizado el pago de una o más cuotas por otro medio ya sea por caja o
depósito en banco y que no se refleja en las boletas de pago.
Cómo registrar un pago en caja?

Para registrar un pago en caja siga las siguientes instrucciones: (Ver figura 4.3.A)
1. Presione el botón “Préstamo”. Le mostrará la lista de trabajadores y sus respectivos

préstamos. Seleccione con doble clic el préstamo de interés.
2. Elija la moneda en que se realiza el pago.
3. Ingrese el monto a pagar.
4. Ingrese el periodo en que se efectúa el pago.
5. Ingrese la fecha de pago.
6. Seleccione el tipo de pago que puede ser Efectivo o Cheque.
7. En el caso de que el tipo de pago sea en cheque ingrese:
- Nro. De Cheque
- Cuenta
- Banco
Para que se actualicen los datos del cronograma de pagos, presionar el botón
“Completar” que se encuentra en la barra de herramientas de la ventana principal. El
sistema grabará los cambios realizados y además le generará un RECIBO DE PAGO
como constancia de que el pago en caja ha sido actualizado en el sistema. Ver figura
4.3.B.

Fig. 4.3. Pago en Caja
Fig. 4.3.B. Recibo de Pago por pago en Caja

4.4. Reprogramación
Permite efectuar cambios en el cronograma de pagos de un determinado préstamo.

Puede modificar cuotas de pagos o agregar cuotas para incrementar el cronograma de
pagos.
Cómo reprogramar un cronograma de pagos?

1. Presione el botón “Préstamo”. Le mostrará la lista de trabajadores y sus respectivos
préstamos. Seleccione con doble clic el préstamo de interés.
2. A continuación el sistema le muestra el detalle del préstamo agrupado en cuatro
secciones las cuales son:
- Cuotas no Pagadas: Le muestra una relación de cuotas anteriores que no hayan

sido descontadas.
- Cuotas por Pagar: Le muestra el cronograma de pagos. El usuario podrá
modificar cada una de los montos de la columna “Cuota Pago”.
- Nuevas Cuotas: Si la sección “Resumen” le indica Faltante entonces debe
adicionar nuevas cuotas para completar el monto total del préstamo. Para ello
utilice los botones “Insertar” o “Eliminar”. Si adiciona cuotas debe color el
periodo y monto de la cuota.
- Resumen: Muestra un resumen del préstamo.
Fig. 4.4.
4.5. Cuenta Corriente
Permite visualizar el estado de la Cuenta Corriente de los trabajadores con respecto a

los préstamos otorgados y los pagos efectuados.
El listado se obtiene en base a los siguientes criterios de selección:

1) Empleado: Puede elegir uno o todos los trabajadores. Para elegir un trabajador
presione el botón “Seleccionar empleado”.
2) Estado: Puede elegir un préstamo por estado o sino todos los estados.
3) Préstamo: Puede elegir un tipo de préstamo o sino todos los préstamos.
Luego de establecer los criterios de búsqueda, presione el botón “Buscar”. El sistema

cargará los préstamos existentes que cumplen los criterios del Filtro de Selección y los
mostrará de manera diferente en cada uno de los siguientes tabs de información:
Fig.4.5.A
Tab de Detalle
Muestra la información de los préstamos en la parte superior de la ventana. Y si desea
ver el detalle para un préstamo determinado, haga clic sobre la fila del préstamo y
observará en la parte inferior el detalle del préstamo seleccionado. Ver figura 4.5.A.
Asimismo es posible visualizar los detalles del préstamo haciendo con doble clic en la
línea del trabajador deseado.
Tab de Reporte de la Selección

Muestra el cronograma de pagos correspondiente al préstamo seleccionado en el tab de
“Detalle”. Ver figura 4.5.B.
Para imprimir el reporte presione el botón “Imprimir” que se encuentra en la barra de
herramientas de la ventana principal.
Tab de Reporte del Trabajador

Muestra un resumen de todos los préstamos que tiene el trabajador seleccionado en el
tab de “Detalle”. Ver figura 4.5.C
Para imprimir el reporte presione el botón “Imprimir” que se encuentra en la barra de
herramientas de la ventana principal.

Fig.4.5.B. Reporte de la selección
Fig.4.5.C. Reporte del Trabajador

4.6. Cuenta Corriente por Empleado
Permite consultar por pantalla el préstamo de un determinado trabajador.

Si conoce el código del trabajador ingréselo directamente y presione la tecla <Tab> para
mostrar los datos del préstamo o de lo contrario presione el botón “Refrescar”.
Si no recuerda el código del trabajador a consultar, presione el botón “Empleados” y
busque al trabajador por apellidos y nombre.
Esta ventana le permitirá visualizar todos los préstamos y sus respectivos cronogramas
de pago que tenga registrado un trabajador.
Fig.4.6
4.7. Reporte de Estado de Cuenta Corriente
Muestran el estado real de la cuenta corriente de los trabajadores luego que éstos
hayan sido actualizados mediante el proceso de cierre. Es por ello que siempre
mostrarán datos hasta el período anterior.
Para obtener el listado deseado, seleccione primero a los trabajadores de interés

haciendo uso del “Filtro de Selección”; el cual le permite seleccionar por:
1) Compañía
2) Tipo de planilla
3) Periodo
4) Estado (Solicitado, Aprobado, Cancelado)
Para llevara cabo la búsqueda, presione el botón “Buscar”. El sistema le mostrará por
pantalla la relación de préstamos y sus saldos correspondientes. Si desea imprimir
utilice el botón “imprimir” que se encuentra en la barra de herramientas de la ventana
principal.

Fig. 4.7. Estado de Cuenta Corriente

5. INTERFASES
5.1. Importacion de horas docentes

Se ingresara al botón reporte , donde se mostrara la opción de importación de horas docentes.
El archivo horas docentes será generado por el sistema Académico de la Universidad del
pacifico. El cual debe cumplir la siguiente estructura:
Periodo
Empleado
Concepto
Centro de Costo
Proyecto
Cantidad de Horas
Categoría
Observación
Fig. 5.1.1 Importación de horas docentes

Fig. 5.1.2. Importación de horas docentes
5.2. Transferencia de horas a planillas

Luego de la importación de horas docentes se debe seleccionar el periodo que se importo y de
acuerdo a ello realizar la transferencia de horas dictadas a cada uno de los conceptos del
empleado a pagar en el periodo indicado.

Fig. 5.2.1 Transferencia de horas a planillas
Luego de la importación se indica el periodo a transferir y hacer clic en el botón de transferir

para poder enviar las horas importadas a cada uno de los conceptos del empleado a pagar en
ese periodo.
Existe la opción de importar N veces, haciendo clic en botón eliminar para omitir todo lo
importando en una primera importación.

Fig. 5.2.2 Transferencia de horas a planillas
5.3. Maestro categoria de pagos

El usuario podrá crear, actualizar o eliminar categoría de pagos, ingresando al botón reporte 
Maestro Categoría de pagos  Ejecutar.

Fig. 5.3.1 Maestro categoría de pagos
Fig. 5.3.2 Maestro categoría de pagos

5.4. Interfase telecredito pago de haberes

Se ingresara a la interfase para el pago de haberes, Spring generara un archivo según el
formato brindado por el banco de crédito.
Este archivo se generara para los procesos: Planilla Mensual, Adelanto de vacaciones.
Fig. 5.4.1 Interfase telecredito pago de haberes
Luego de darle clic en el botón buscar, para obtener la información del periodo indicado según
el proceso, se debe ingresar al TAB Diskette para generar el archivo a importar.

Fig. 5.4.2 Interfase telecredito pago de haberes
5.5. Interfase interbank pago de haberes

formato brindado por el banco Interbank.

Fig. 5.5.1 Interfase Interbank pago de haberes

5.6. Interfase Continental y Scotiabank Pago de Haberes

formato brindado por el banco Continental y Banco Scotiabank.
Se utilizara la misma ventana, lo que el usuario debe seleccionar es la interfase: BBVA cash o
Scotiabank. Según la interfase seleccionara se generara el archivo con el formato solicitado por
el banco.


5.7. Interfase CTS (BCP – Scotibank)

Se ingresara a la interfase CTS (BCP- Scotiabank) para generar el archivo de pago de CTS
para los bancos mencionados.
Se seleccionara el periodo CTS, Banco, Interfase.
Esta interfase se utilizara para generar tanto el archivo para el pago de moneda loca y moneda
extranjera.
Fig. 5.7.1 Interfase CTS (BCP- Scotiabank)
Luego de darle clic en el botón buscar, para obtener la información del periodo CTS indicado,
se debe ingresar al TAB Diskette para generar el archivo a importar.

Fig. 5.7.2 Interfase CTS (BCP- Scotiabank)
5.8. Vacaciones Masivas

Se ingresara a esta opción para asignar masivamente las vacaciones utilizadas y pagadas de
un grupo determinado de empleados.
Se seleccionara con un check todos los empleados que se desea cargar, se añade el rango de
fechas que cargara a vacaciones utilizadas (Goce físico).
Finalmente se colocar el periodo de pago de las vacaciones y clic en el botón ingresar

Fig. 5.8.1 Vacaciones Masivas

6. MAESTROS
Los maestros son tablas que utiliza el sistema para validar la información que se ingresa.
La mayoría de los maestros tienen los siguientes botones de acción:
1) NUEVO : Permite ingresar un registro nuevo.

2) MODIFICAR : Permite modificar los datos de un registro anteriormente ingresado.
3) ELIMINAR : Permite dar de baja al registro seleccionado.
6.1 Del Sistema Spring
Son maestros que son comunes a todos los sistemas que forman parte del Integrado
SPRING. La mayoría de estos maestros tienen los siguientes campos comunes:
- Código: Normalmente ubicado en la esquina superior izquierda, el código es único

y varia según el maestro que se esté utilizando, por ejemplo en el maestro de
Aplicaciones el código es “Aplicación”.
- Descripción Local: Es la descripción del código en castellano.
- Descripción Ingles: Es la descripción local traducida al ingles.
- Estado: Usualmente puede ser Activo o Inactivo, aunque pueden existir otros como
Prueba, Liquidado, Cancelado, etc.
- Ultima Modificación: Indica el usuario que realizó la última modificación y la fecha

de esta.
Propios del Sistema
Todos estos maestros los define ROYAL SYSTEMS según las necesidades del usuario.
Aplicaciones
En este Maestro encontramos todas las aplicaciones que interactúan dentro del
Sistema Integrado Spring.
Seleccionada una aplicación y al presionar el botón “Modificar” aparece una ventana

con los siguientes campos
Campo Descripción
Aplicación muestra el código de la Aplicación.
Descripción muestra una descripción corta.
Descripción Completa muestra una descripción completa de la aplicación.
Periodo Contable Indica el periodo actual en el que se está trabajando.
Aplicación Usuario
Departamento Se selecciona el departamento responsable del sistema.
Sistema Fuente Se refiere al sistema que genera en forma automática el
voucher
Esta Disponible? Indica si el usuario puede o no ingresar a una Aplicación
Estado Debe ser “Activo” para permitir el uso de la Aplicación.

Parámetros
Son definiciones propias de cada Aplicación. Primero se debe seleccionar una

aplicación para poder ver los parámetros de esta.
Al presionar el botón ”Modificar” aparece una ventana con los siguientes campos.
Campo Descripción
Aplicación Indica a qué aplicación pertenece el parámetro.
Compañía Indica que el parámetro sea valido para una compañía específica
o puede pertenecer a todas las compañías.
Parámetro Nombre del parámetro a modificar.
Descripción Descripción del parámetro.
Explicación Muestra una breve definición del parámetro
Valores Indica si el parámetro tiene un valor de texto, numérico o de
fecha.
Estado “Activo” hace que esté disponible para el sistema.
Números Correlativos
Esta opción permite ver la numeración de los correlativos de los diversos comprobantes
que el usuario trabaja por cada aplicación activa dentro del Sistema Spring. Primero
se debe seleccionar un tipo de documento para poder ver los números correlativos de
este
Al presionar el botón de Modificar aparece una ventana con los siguientes campos
Campo Descripción
Tipo Correlativo
Seleccionar el documento que corresponda al sistema.
Serie Indica el código de la serie.
Compañía Se debe seleccionar una compañía, o también se puede indicar
que el parámetro sea valido para todas la compañías.
Numero Actual Indica el último número generado.
Rango Desde – Indica rangos entre los cuales debe avanzar la numeración.
Hasta
Estado “Activo” hace que esté disponible para el control de la
numeración.
Tópicos
Son relaciones que se hacen para que los Reportes puedan agruparse de acuerdo a
ciertas características, si son del sistema o son de los empleados, si son de emisión
mensual, etc.
Primero se debe seleccionar una aplicación para poder ver los tópicos de esta.
Campo Descripción
Aplicación Muestra el nombre de la aplicación seleccionada
Tópico Muestra la clave con la que se declaro el grupo.
Descripción Local Viene a ser el nombre del tópico.
Descripción Ingles Es la traducción del nombre al ingles
Estado Situación del tópico, Activo o Inactivo
Relacionados a la Persona

El Sistema Spring reconoce como persona y los ubica en ese lugar a clientes,
proveedores y trabajadores.
Personas
En esta opción se pueden registrar a las diversas personas con que la empresa
mantiene algún vinculo laboral, comercial, etc., agrupándolas bajo alguna de las
siguientes clasificaciones: Empleados (de la empresa), Proveedores, Clientes y Otros,
obviamente existen casos en que una misma persona puede pertenecer a más de una
clasificación, como por ejemplo ser Empleado y Cliente ó Proveedor y Cliente.
Utilizando esta vía se registran datos generales dependiendo del tipo de persona. Para el
caso de los trabajadores se debe accesar al icono de Empleados para completar los
datos a través del botón "Modificar"
El ingreso de datos se realiza en cinco tabs ó plantillas:
Tab información general

Este tab se utiliza para ingresar información general de una persona, dependiendo del
tipo de persona, se activarán los demás tabs. Se tienen los siguientes campos:
Campo Descripción
Código Persona Muestra el código generado de uno de los siguientes maestros:
- Maestro de Unidad de Replicación, si el parámetro
VENDORNUM está en NO.
- Maestro de Números Correlativos por Persona, si el
parámetro VENDORNUM está en SI.
Origen Muestra el origen de la Unidad de Replicación
Tipo de Persona Es una clasificación fija y se debe indicar si se trata de una
persona Jurídica, Natural o si es un Grupo.
Clasificación Es una clasificación interna. Ver Maestro de Tipo de Persona.
Datos Persona Estos campos se activan cuando en el campo Tipo de Persona
Natural se indica que es una persona natural. Se debe ingresar el
nombre completo de la persona y el sexo.
Nombre Búsqueda Es el nombre de la persona o empresa que aparece en todas las
pantallas, no es necesariamente el nombre completo.
Nombre Completo En este lugar se aprecia una expresión corrida del nombre del
trabajador.
Dirección, Son datos que se deben ingresar para tener la información
Departamento, Zona completa de la persona.
Postal, Teléfono y Fax
Nombre y Dirección Estos campos sólo se activan cuando se trata de una persona
de Emergencia natural y se utilizan para registrar el nombre y la dirección de una
persona a la que se le pueda ubicar en caso de alguna
emergencia.
Fecha Nacimiento Indica la fecha de nacimiento de la persona.
Documentos de Se debe ingresar el tipo de documento de identificación y el
Identificación número.
Código Anterior En este campo se ingresa el código que tenía la persona en el
sistema anterior al Spring.
Información Bancaria Se debe registrar la información según el tipo de Moneda, es
decir Local o Dólares. Los campos a llenar son los siguientes:
Banco, Número de Cuenta, Tipo de Cuenta.
Tipo de Persona Esta clasificación la usa el sistema, se puede marcar uno o
varios campos, ya que por ejemplo una misma persona puede
ser cliente y proveedor a la vez.
Se tiene 4 tipos de Persona: Cliente, Empleado, Proveedor y

Otro, los demás tabs se activarán en función a qué tipos de

persona se seleccione.
Tab Clientes
Este Tab se utiliza para ingresar información sobre datos más relevantes del cliente y
muestra los siguientes campos:
Campo Descripción
Ocupación Indica el cargo del cliente.
Ingreso Mensual $ Indica el ingreso mensual en dólares de cliente.
Es Garante Indica si ya garantizó a alguna persona antes.
Tipo de Actividad Puede ser Dependiente o Independiente.
# de Dependientes Indica cuántas personas dependen de él.
Clasificación
Crediticia
Tiene Convenio Indica el tipo de crédito, por ejemplo Plan Ahorro, etc.
Línea Crédito $ Cantidad máxima del crédito que se puede otorgar al cliente.
Total Compras Es el total de compras hasta la fecha.
Acumulado
Categoría Indica si el crédito es bueno, excelente, malo o regular.
Tab Proveedores
Esta Tab muestra los siguientes campos:
Campo Descripción
Información General
Contacto / Vendedor Indica el nombre de la persona que se conoce en la empresa, es
decir es el contacto.
Nacionalidad Se debe indicar si es Extranjero o Nacional.
Información de Cuentas por Pagar: el sistema muestra por defecto toda la
información aquí registrada cuando se ingresa una factura.
Tipo de Documento Indica el documento de referencia para la transacción de
compras. Ver Maestro de Tipos de Documento.
Tipo de Pago Indica la modalidad que utiliza la empresa para la cancelación de
dicha obligación. Ver Maestro de Tipos de Pago.
Tipo de Servicio Indica la forma en que se establece la relación comercial entre la
empresa y el proveedor, la cual está asociada a uno o varios
impuestos. Ver Maestro de Tipos de Servicio.
Responsable Indica el cargo de la persona responsable de realizar la
operación. Ver Maestro de Responsables.
Moneda de Pago Indica si el pago se va a realizar en moneda local o en dólares.
Cuenta de Gasto Indica a qué cuenta contable se va a cargar este gasto, así
cuando se genere una requisición el sistema por defecto colocará
esta distribución contable. Si se desea seleccionar otra cuenta se
debe presionar el botón Seleccionar Cuenta de Gasto.
# Días para Pago Indica cuántos días de plazo se tiene para realizar el pago al
proveedor.
Cheque No Se debe marcar este campo si el pago se va a realizar con un
Negociable Cheque No Negociable.
Para el caso de cheques, Girar a

Nombre indica a nombre de quien se va a girar el cheque.
Dirección indica la dirección de la persona a la cual se le gira el cheque.

Características
Exonerado de Renta Si el proveedor está exonerado del pago del Impuesto a la Renta
se debe marcar este campo, también se debe ingresar el
número del formulario y la el rango de fechas de la validez de
este.
Exonerado de Si el proveedor está exonerado del pago del Fonavi se debe
Fonavi marcar este campo, también se debe ingresar el número del
formulario y la el rango de fechas de la validez de este.
Información para Ordenes de Compra
Forma de Pago Indica la forma en que se le va a pagar al proveedor. Ver Maestro
de Forma de Pago.
Botón Seleccionar Cuenta de Gasto
Es el camino para establecer la relación que tienen los proveedores con las cuentas
de gasto.
Tab Empleados
Este tab muestra los siguientes campos:
Campo Descripción
Compañía Indica la compañía a la que pertenece el empleado.
Unidad Asignada Indica el sitio físico donde se encuentra el empleado.
Usuario de Red Indica el usuario con el que ingresa al Spring.
(PC)
Estado del Puede ser Activo, Subsidiado obreros, Cesado, Sin Rem. Con
Empleado Vínculo o Subsidiado
Nivel de Responsabilidad en la Empresa
Del Empleado Indica el cargo del empleado
Del Jefe Indica el cargo del Jefe del empleado.
Centro de Costos Indica el Centro de Costo al que pertenece el empleado.
Departamento Indica el departamento al que pertenece el empleado.
Botón Seleccionar Centro Costos
Es el camino para establecer la ubicación que tienen los trabajadores en los centros
de costos.
Tab Direcciones
Este Tab permite ingresar direcciones adicionales de una determinada persona.
Tipo de Personas
El sistema permite mantener y actualizar los tipos de personas que el usuario necesita
identificar, por ejemplo: Cliente, Proveedor, entre otros.
Al presionar el botón “Modificar” aparece una ventana con el siguiente campo:
Disponible como: se tiene tres tipos de personas (cliente, proveedor, empleado), el

sistema permite que una persona sea de uno o varios tipos, es decir la persona puede
ser empleado y/o proveedor y/o cliente
Número Correlativo por Tipo de Persona
El sistema permite controlar la generación o registro de las personas cuando la empresa

mantiene varias Unidades de Negocio, de manera que a cada una de ellas le

corresponde un “rango” determinado, para creación de personas, evitando la duplicación

de números.
Al presionar el botón “Modificar” aparece una tabla que muestra los tipos de persona por
Unidad de Replicación, con sus respectivos rangos iniciales y finales, así como los
números actuales.
Esta opción solo está disponible cuando el parámetro VENDORNUM indica SI, en la
aplicación de Contabilidad (AC) (ver capitulo 5.1.1.2)
Departamentos
Si hablamos de organización, toda empresa está conformada por Departamentos a los

que como “Unidades Operativas” se les puede vincular responsabilidad o capacidad de
generar ingresos y/o gastos y ser medidos o controlados en base a su propia gestión.
El sistema permite registrar todos los departamentos integrantes de su organización así
como códigos que los identifique.
Al presionar el botón “Modificar” aparece una ventana con los siguientes campos:
Campo Descripción
Disponible para - Contabilidad (Vouchers): indica que el departamento estará
disponible para ser seleccionado cuando vaya a la pantalla del
voucher.
- Logística (Requisiciones y Transacciones): permite que un
departamento pueda realizar requisiciones y transacciones.
Responsables
Está opción permite registrar las personas integrantes de la organización (basado en el

organigrama de la empresa) bajo un Esquema Jerárquico de Niveles de Responsabilidad
(1er Nivel, 2do Nivel, etc.) donde cada nivel posee un grado de responsabilidad y tiene
funciones inherentes. El sistema relaciona un Cargo (que pertenece a algún Nivel de
Responsabilidad) a un Empleado Responsable, permitiendo asignarles –de acuerdo al
Reglamento Interno ó Normas de Control Interno de la empresa- Montos de Aprobación y
Autorización para los desembolsos de obligaciones, pedidos de material, adelantos y
otros.
Campo Descripción
Empleado a Cargo Indica el nombre de la persona que está ocupando el puesto
Superior Inmediato Indica el cargo del superior inmediato.
La ventana muestra en la parte inferior un Arbol Jerárquico de Responsabilidades.
Centro de Costo
Con la finalidad de generar adecuadamente su Estado de Perdidas y Ganancias por

Función, algunas compañías prefieren agrupar ó clasificar sus Centros de Costos de
Servicios en: Ventas, Administrativos, Financieros.
Esta opción permite relacionar los Centros de Costos con su correspondiente “Destino”,
asimismo si se desea incorporarlo al análisis presupuestario es posible relacionarlo con
alguna partida presupuestaria que se desee controlar.

Campo Descripción
Responsable Indica que Gerencia es responsable del Centro de Costo.
C. de Costo Indica el Centro de Costo superior por jerarquía.
Superior
Supervisor del C.C Indica el nombre del empleado encargado de supervisar el
Centro de Costo.
Clasificación, Grupo Son clasificaciones del Centro de Costo para efectos del
Sub Grupo Presupuesto.
Tipo de Gasto Se debe indicar si es administrativo, de ventas o financiero.
Autorización para Centro de Costo
Usualmente la empresas prefieren delegar las funciones de autorizaciones a ciertos

empleados “responsables” en los Centros de Costos que estimen convenientes, por ej.
administración, finanzas y ventas.
Todo empleado es inscrito como Persona dentro del Sistema identificándosele el Centro
de Costo al que pertenece, en esta opción se registra nuevamente a la persona que va a
autorizar y los montos que debe aprobar por los siguientes conceptos: Control
Presupuestal, Pedido de Material, Adelantos.
Campo Descripción
Responsable Indica que Gerencia es responsable del Centro de Costo.
C. de Costo Indica el Centro de Costo superior por jerarquía.
Superior
Supervisor del C.C. Indica el nombre del empleado encargado de supervisar el
Centro de Costo.
Clasificación, Grupo Son clasificaciones del Centro de Costo para efectos del
– Sub Grupo Presupuesto.
Montos Autorizados Actualmente sólo se está utilizando el campo de Control
(En Dólares) Presupuestal, en el cual se ingresa el monto hasta el cual tiene
autorización la persona seleccionada para realizar una
aprobación.
Tipo de Gasto Se debe indicar si es administrativo, de ventas o financiero.
Proyecto (AFE)
Maestro que permite la creación de Proyectos que maneja la Empresa
Campo Descripción
Proyecto Es un código de 15 caracteres alfanuméricos como
máximo que representa de manera única a un proyecto y
es definido por el usuario. La longitud del proyecto se
configura en el parámetro AFEDIGITOS.
Descripción Local Es la descripción del proyecto en idioma local.
Descripción Ingles Es la descripción en idioma extranjero.
Código Interno Este recuadro es opcional y generalmente se utiliza para
identificar el código anterior u otro dato referencial que la
empresa crea conveniente.

Responsable El usuario podrá seleccionar de una lista al responsable

del proyecto. Tipo de Uso Contable.
Centro de Costo Campo opcional que identifica el centro de costos al cual
pertenece el Responsable seleccionado.
Estado Indica la condición del registro "Activo" o "Inactivo".
Tipo de Proyecto Son Datos opcionales que el usuario podrá seleccionar
de una lista al tipo de proyecto que califica para el
proyecto.
Cuenta Contable Son Datos opcionales que el usuario podrá seleccionar
de una lista, la cuenta contable relacionada con la
contabilización del proyecto.
Cuenta de Limpieza Es la cuenta contable relacionada con materiales y
seleccionada para limpieza de los costos tangibles del
proyecto.
Monto Autorizado Es el monto total asignado al proyecto, el mismo que
puede ser en Moneda Local o Dólares.
Aprobado Es la fecha de aprobación del proyecto.
Válido desde Es la fecha a partir de la cual está vigente un proyecto.
Válido hasta Es la fecha de término programada de un proyecto.
Estado de Avance Indica la situación en la cual se encuentra el proyecto de
acuerdo al avance realizado.
Otros Maestros
Compañías
Está opción permite registrar las Compañías y/o afiliadas que mantienen vínculo con la
Empresa bajo el tipo de compañía “principal”. Si con fines gerenciales se desea
“consolidar” la información contable de dichas compañías, entonces debe de crearse una
Compañía denominada “de Reporteo” que actuará únicamente como “consolidador” de la
información.
Al presionar el botón Modificar aparece una ventana que muestra Información de la

Compañía y de los socios, esta ventana muestra los siguientes campos:
Campo Descripción
Tipo de Compañía se debe indicar si es una compañía Principal o si es de
Reporteo. Cuando el tipo de compañía es “Principal” en la
parte inferior de la pantalla aparece una ventana en donde
se debe indicar quienes son los socios, el porcentaje de
participación, etc. Cuando el tipo de compañía es “De
Reporteo” en la parte inferior de la pantalla aparece una
ventana en donde se debe indicar quienes son los
participantes, el porcentaje de participación, etc.
Socio Principal indica el socio que tiene mayor % de participación.
Moneda para libros Algunas compañías tienen sus libros contables en dólares,
por eso en este campo se debe especificar si es dólares o
moneda local.
Exonerada del IGV Indica si la empresa puede hacer uso o no del crédito fiscal.
(Cuentas x Pagar)
Crédito Fiscal en base Algunas compañías sólo pueden utilizar un porcentaje de su
a un % Mensual crédito fiscal, como es el caso de los Bancos y Financieras,
ya que sus servicios no pagan el IGV, por lo tanto sólo
tienen como crédito fiscal un porcentaje del IGV.

Unidad de Negocio
La Unidad de Negocio tiene dos acepciones:
Unidad de Negocio como División de la Empresa.- se refiere a que si una sola empresa
atiende varios negocios simultáneamente, cada uno de sus negocios es una Unidad de
Negocio. Ej. Perforación, Comercialización, etc.
Unidad de Negocio por Zona Geográfica.- en este caso se refiere a sitios geográficos
dónde la empresa tiene actividades. Ej. Lima, Trujillo, etc.
Al presionar el botón Modificar aparece una ventana con los siguientes campos:
Campo Descripción
Zona Indica la zona en la que se encuentra la Unidad de Negocio,
por ejemplo zona norte.
Registro Patronal Actualmente muestra el RUC con un sufijo que indica la
secuencia por Unidad de Negocio.
Unidad de Replicación
Este concepto está asociado al Servidor físico de la Base de Datos. Sirve para
identificar el servidor en el cual se originó la información y poder replicar hacia otros
servidores, sin que se despliegue la numeración correlativa para personas,
documentos, etc. Ej. se puede tener 2 servidores en ciudades distintas y que manejen
el mismo campo (Lima Caja Chica y Trujillo Caja Chica). Sólo está disponible esta
opción si el parámetro VENDORNUM está en NO.
Al presionar el botón Modificar aparece una ventana con los siguientes campos:
Campo Descripción
Rango Persona Inicio / indica rangos entre los cuales debe moverse el número
Fin actual.
Nº Persona Actual indica el último número generado.
Departamentos Geográficos
División territorial que responde a una política interna de cada país. El usuario puede
ingresar los departamentos geográficos de los países que tiene matriculado en el
Maestro de Países.
Al presionar el botón Modificar aparece una ventana con el siguiente campo:
Campo Descripción
Zonas Postales válidas indica los distritos.
Países
Permite registrar todos los países con los cuales se desea registrar información.

Tipos de Pago
Permite registrar todas las modalidades que utiliza la empresa para la cancelación de
sus obligaciones ó compromisos (cheques, efectivo, transferencia, etc.)
Campo Descripción
Restringido (Seguridad) Indica que son de seguridad y que no se pueden modificar.
Todos los Tipos de Pago que tengan marcado este campo
NO aparecerán en el maestro Ultimo Número de Pago, ya
que este sólo muestra los Tipos de Pago No restringidos.
La ventana muestra una lista de los Tipos de Pago que son transacciones del sistema,
es decir el sistema trabaja con esos códigos fijos, por ejemplo:
- CH: Cheques
- IB: Interfase Bancaria (Diskette)
Tipos de Servicio
Se refiere a las formas en las cuales se puede establecer relaciones comerciales entre
la empresa y el proveedor, una relación comercial puede estar asociada a un impuesto
o agrupar a varios impuestos de aplicación actual.
A cada proveedor se le asigna un tipo de servicio por defecto, el cual se utiliza para
realizar los pagos.
Al presionar el botón “Modificar” aparece una ventana con el siguiente campo:
Campo Descripción
Régimen Legal se debe indicar a cuál Régimen Legal se refiere, este
puede ser Registro de Compras, Renta o Ninguno.
La ventana muestra una tabla de los impuestos aplicables a un determinado servicio,

permite insertar o borrar impuestos.
A continuación se tiene un ejemplo de Tipos de Servicio, sólo se están considerando

dos impuestos (I.G.V. y Fonavi).
Tipos de Servicio Fonavi 5% Retención de 4ta. 10% Total Tipo de Servicio

FON 5% --- 5%
REN4TA --- 10 % 10%
RE4FON 5% 10% 15%
INAFEC --- --- 0%
Como resultado se tiene lo siguiente:

- El valor del servicio FON es de 5%.
- El valor del servicio REN4TA es de 10%.
- El valor del servicio RE4FON es de 15%.
- El valor del servicio INAFEC es de 0%.
Tipo de Cambio Diario

Está opción permite registrar el Tipo de Cambio: Compra, Venta, y Otro Tipo de Cambio
(si el usuario desea mantenerlo) de manera cronológica (diaria), con la finalidad de
efectuar el cálculo de la moneda equivalente para todas las operaciones que se
registren.
Cada vez que algún aplicativo es “cargado” el sistema revisa la Tabla de Tipos de
Cambio Diario emitiendo un mensaje de alerta cuando encuentra que falta el tipo de
cambio correspondiente al presente día, si se registra una operación el sistema tomará el
tipo de cambio del día que le corresponde y de no existir tomará el del último día que se
hubiese registrado.
Campo Descripción
Fecha de cambio Indica la fecha del tipo de cambio.
Tipo de Cambio de – a El sistema permite realizar el cambio de Dólares USA a
Nuevos Soles.
Compra Indica el tipo de cambio en la Compra.
Venta Indica el tipo de cambio en la Venta.
Otros Indica otro tipo de cambio distinto que se desea
considerar. (asume el promedio entre Compra y Venta)

6.2 Trabajador
Este maestro contiene el registro de todas las personas que laboran en la empresa, ya
sean obreros o empleados.
Para accesar al “Maestro de Trabajadores” tiene dos vías de acceso:
Haciendo clic sobre el botón Empleados que se encuentra en la barra de herramientas

para abrir la ventana “Empleados”.
Del menú “Maestros”, seleccionar la opción “Trabajador”.
A continuación se detalla la ventana de “Empleados”.
Empleados
Esta opción permite registrar información de todos los trabajadores; se registran datos
referentes a:
Fig. 6.2.1.A
- Datos personales del trabajador, tales como Tipo de Persona, Datos como persona
natural, dirección, datos de documentos de identificación personal, información
bancaria, etc.
- Datos generales del trabajador, tales como: fecha de ingreso, nacionalidad, estado
civil, pensión (AFP) , CTS, Documentos de identificación y de asistencia social.
- Datos empresariales del trabajador, tales como Compañía, Locación, Centro de

Costo, informe sobre el contrato con la empresa, etc.
- Otros datos del trabajador, tales como informe de última planilla procesada, Visa,
situación del trabajador en la empresa, remuneraciones.

Contiene 6 Tab’s, el primer tab:
Contiene datos generales como son los nombres, nombre de búsqueda (el spring realiza
la búsqueda de personas en base a este nombre), dirección domiciliaria, documento de
identidad, Información bancaria (dependiendo si se va a pagar en soles o dólares se
llena una u otra cuenta bancaria)
El 2do tab:
Se usa exclusivamente para extranjeros y sirve para poner la dirección domiciliaria, se

usan las tablas del RTPS.

El 3er tab:
Contiene información relacionada al tipo de trabajador, tipo de pensión, las fecha de

ingreso o reingreso, la información de CTS, la Nacionalidad, si tiene o no EPS, tipo de
carné de Essalud, si esta afiliado a Essalud Vida (+ Vida Seguros)
4to tab:
Contiene las diferentes formas de agrupamiento, asi como el puesto y tipo de planilla.
También contiene el tipo de contrato y sus fechas, asi como el código de usuario, que es
el código con el que se puede acceder al sistema Spring como usuario.

5to tab:
Contiene el perfil contable del empleado, la situación del trabajador (Activo o Cesado) y
el estado del registro (Activo o Inactivo), asi como la modalidad de pago del sueldo del
trabajador (Cheque o Interfase bancaria) asi como la moneda de pago.
6to. Tab:
Contiene la información que se exportará al RTPS posteriormente.

Adicionalmente, se puede realizar diversos ingresos de datos por empleado, éstos son
los siguientes:
- Conceptos: Son los conceptos que se asignan al trabajador, así como también
aquellos que provienen de otros módulos (vacaciones, ctas.ctes. y asistencia). Se
clasifican en :
 Conceptos de Planilla: Pueden ser permanentes, temporales o automáticos.

 Conceptos Personales: son conceptos que se asignan a ciertos trabajadores.
 Conceptos de Cuenta Corriente: son conceptos definidos como cuenta corriente.
Muestra resúmenes del periodo.
- Impuesto a la Renta: Muestra la forma en que se ha obtenido el importe de quinta

categoría. También muestra acumulados de otras empresas. Este puede ser
modificado en cuanto a los datos que acumula o en el caso de ingresos o
retenciones de otras empresas, pero debe hacerse con cuidado ya que esos valores
influyen en el cálculo de la renta.
Fig.6.2.1.B
- Vacaciones: Muestra el récord en forma descendente desde que ingresó el trabajador,

la forma en que utilizó las vacaciones y cómo fueron pagados los periodos tomados.
Cada periodo tiene su propia utilización y pago. Cantidades pendientes en Negativo,
quiere decir que el trabajador gozó días de vacaciones mayor al permitido (lo
compara con el parámetro de días de vacaciones que se encuentra en “Preferencias
de Planillas” - Capítulo 1.1 y que corresponde al valor de la columna “Derecho”.
Para aplicar el pago en el periodo de proceso se deberá ingresar en Pagos (lado
inferior derecho) en el periodo previamente seleccionado a qué año corresponden
las vacaciones, la cantidad de días a pagar y la fecha en que cumple. Para llevar el
control físico del descanso se ingresara en Utilización los días ya gozados,
interrumpidos o vendidos.
En la parte inferior de la ventana se tienen los siguientes botones de acción:

Ver todos los periodos: Activa la búsqueda de todos los periodos de vacaciones para
visualizarlos.
Refrescar datos : Cualquier actualización que se hubiere hecho en utilización, pagos
o Periodo Vacacional, serán inmediatamente renovados los datos.
Fig.6.2.1.C
- Inasistencias: Las inasistencias serán transferidas desde el modulo de Asistencia.
- CTS: El sistema administra por trabajador todos los depósitos, fechas de retiros,
montos efectuados por este concepto. El estado de los Depósitos se clasifican en:
 En prueba (cálculos de prueba emisión de CTS)

 Liquidado (se acepta el deposito por parte de la empresa)
 Cancelado (cuando la empresa efectúo el depósito y para el empleado esta
disponible)

- Ficha Personal: Es un resumen de los datos del módulo de recursos humanos, el cual
muestra por trabajador lo siguiente:
 Experiencia Laboral: Figuran datos de Empresa, cargo ocupado, funciones que

despena, trabajos realizados.
 Instrucciones e idiomas: Permite ingresar el Idioma, sus niveles de conocimiento
(hablado/escrito)
 Membresías: Permite registrar en que institución esta asociado el trabajador.
Comentarios: Esta basado en eventos por fechas, permite registrar todo lo que le
ocurre al trabajador, ej. Cambio de puesto, etc.
- Dependientes: Permite registrar las personas dependientes o asociadas al

trabajador, en datos generales se especifica la relación que tienen con el
trabajador, nombre, dirección, etc. y en ocupación y educación datos propios del
dependiente, que pueden condicionar el cálculo de ciertos conceptos de la planilla:
escolaridad, etc.
Fig.6.2.1.G
Tipo de Trabajador
Contiene una lista de todos los tipos de trabajadores que existen en el sistema para
identificar al trabajador. Ejemplo: empleado, obrero.
Puestos de Empleado
Se registran todos los puestos que la empresa tenga definidos para sus trabajadores.
Básicamente se refiere al cargo que desempeña cada trabajador.
Unidades de Trabajo

Es una locación (lugar físico), que especifica dónde desempeña sus labores el
trabajador, es como una sub área.
Grados Salariales
Permite registrar los grados salariales especificando los límites de salario mínimo y
máximo de acuerdo a los niveles establecidos dentro de la empresa.
Tipo de Contrato
Permite al usuario crear su propia clasificación para identificar la duración del contrato de
trabajo entre el trabajador y la empresa. Se debe ingresar datos tales como: si esta en
planillas, si tiene vencimiento, y el estado del contrato.
Motivos de Cese
Es una tabla que contiene los motivos por el cual cesa un trabajador.
Motivos de Falta
Contiene una relación de los posibles motivos de falta de un trabajador. Ejemplo:

subsidio por enfermedad o subsidio por maternidad.
Asimismo permite controlar los días máximos que un trabajador puede incurrir en faltas
dependiendo del tipo del motivo de falta. Para lograr este control es preciso que el
usuario registre las faltas en la opción de “Inasistencias”, ya que cada vez que se registre
una falta el sistema chequeará el máximo de días que figure en este maestro, y en el
caso de intentar sobrepasar este tope el sistema le indicará que “se está excediendo del
máximo permitido”. En caso contrario el sistema almacenará la cantidad de días
inasistidos en el concepto asociado al motivo de falta.
6.3 Ficha Personal
Es un resumen de los maestros del módulo de Recursos Humanos, pero están

disponibles para el módulo de Planillas con la finalidad de registrar cada uno de los
datos que pueda tener el empleado y sus familiares.
Eventos
Este maestro está dedicado a almacenar eventos que pudieran presentarse en el

desarrollo de los trabajadores en la empresa.
Grados y Títulos
Es un maestro dedicado a registrar grados o títulos alcanzados por el trabajador a lo

largo de su desarrollo profesional.
Idiomas
Es un maestro creado para registrar todos los idiomas existentes que la empresa cree
conveniente.
Membresías
Maestro para registrar la participación o reconocimiento de los trabajadores en clubes o

instituciones.

Misceláneos
Maestro para registrar una gran variedad de tablas por aplicación, que pueden ser
construidas para satisfacer un requerimiento o necesidad debido a que el SPRING no
dispone de un maestro en el menú de opciones.
Ocupaciones
Maestro para registrar las ocupaciones o puesto de trabajo de los trabajadores de la

empresa.
6.4 Planillas
Permite actualizar el maestro de tipos de planilla y tipos de proceso, con los cuales el
sistema controla los procesos.
Tipo de Planilla
Es una clasificación que distingue a los trabajadores (empleados, obreros) dependiendo

de la forma de cálculo y el periodo de pago.
Contiene datos muy importantes tales como:
Campo Descripción
Tipo de planilla Código de planilla, de dos dígitos.
Descripción de la planilla Descripción breve del tipo de planilla.
Descripción Extranjera Descripción extranjera del tipo de planilla.
Fórmula por defecto Es la fórmula que el tipo de planilla utilizará por defecto.
Pagos Mensuales Indica si el tipo de planilla es de periodo mensual.
Tipo de cambio Es el tipo de cambio que se utilizará en el cálculo de la
planilla. Este valor es utilizado si el origen de tipo de
cambio es por tipo de planilla (Ver Capitulo 1.1.
Preferencias de Planilla).
Título de boleta Es el título que se visualizará en la vista preliminar de
boletas. Puede utilizar variable como $ano, $mes,
$semana, $tipoplanilla, $fechapago.
Estado Indica si el registro está activo o inactivo.
Además en la parte inferior podrá apreciar una lista de todos los procesos existentes y
la fórmula a ejecutarse en cada uno. Esta relación son solo valores por defecto.
Observe también que al lado izquierdo de la ventana, se aprecia la cantidad de periodos

disponibles por tipo de planilla para la creación de periodos. La estructura de un
periodo es aaaa–sec-mes. Por ejemplo si se necesita periodos semanales la secuencia
ira de 1 a 52 y el mes ira de 1 a 12. En el caso de periodos mensuales tanto la
secuencia y el mes van de 1 a 12. Para incrementar esta lista de periodos disponibles
presione el botón “Insertar” o “Eliminar” y modifique la secuencia según sea necesario.
Ver figura 6.4.1.

Fig.6.4.1
Tipo de Proceso
Se registran en este maestro el código y la descripción de los tipos de procesos que se

manejarán dentro del módulo de planillas. Ver figura 5.4.2.
Fig.6.4.2

6.5 Conceptos
Conceptos de Planilla
El maestro de conceptos está clasificado de la siguiente manera:
- Ingresos
- Descuentos
- Aportaciones
- Provisiones
- Reportes
- Totales
-
Los tres primeros figuran en la boleta del trabajador.
Los conceptos tipo provisiones son utilizados para el cálculo de los mismos.
Los conceptos tipo reportes son utilizados para almacenar cálculos considerados como
importante para el usuario y que no deben salir en la boleta.
Los conceptos tipo totales son reservados para el uso del sistema en su tarea de
acumular los totales por ingresos y descuentos.
Fig 6.5.1
Los datos de un concepto está divido en dos tabs de información:
Tab Información General (Ver figura 6.5.1)
Campo Descripción
Tipo Ingrese el tipo de concepto
Concepto Código de concepto
Descripción Registra el texto que va a identificar al concepto en todas
las ventanas de la aplicación.
Impresión Texto que aparecerá en la boleta.
Grupo Grupo al que pertenece el concepto. Sirve para determinar

la sumatoria de todos los conceptos que pertenecen al

grupo.
Orden de boleta Es el orden de impresión que tendrá el concepto dentro de
la boleta.
Moneda Es la moneda por defecto del concepto.
Liquidación Indica si el concepto es de Liquidación o no. Si activa este
checkbos el sistema le solicitará ingresar datos
relacionados con la Liquidación en un tercer tab
“Liquidación”.
Propiedades
Monetaria Ingrese la regla de validación y el valor por defecto para el
campo Moneda.
Cantidad Ingrese la regla de validación, el valor por defecto y la
explicación para la columna Cantidad.
Opcional 1 Ingrese la regla de validación, el valor por defecto y la
explicación para la columna Información Opcional 1.
Opcional 2 Ingrese la regla de validación, el valor por defecto y la
explicación para la columna Opcional 2.
Cuenta Corriente
C.Corriente Indica al sistema que el concepto va a tener su propio
control de cuenta corriente.
El saldo es igual a la cuota Si se trata de un descuento fijo activar esta opción.
Descuento permanente Si desea descontar todos los periodos activar esta opción.
Acarrea el valor Sumará la “Cuota” asignada más el monto de la columna
descontado la sgte cuota “No descontado” de la ventana “Asignar Conceptos”,
“Cuenta Corriente” del menú “Procesos”.
Acumular la amortización Si desea que el concepto acumule el total pagado después
del cierre del periodo.
Referente a los datos de:

- Reglas de Validación, el sistema verifica y controla el ingreso del dato cuando se
registran los conceptos por trabajador.
- Explicación, es una texto de ayuda del concepto que aparecerá en la ventana de
“Asignación de Conceptos”. El texto de explicación figurará en la parte inferior de
la ventana así como también en los títulos de las columnas.
El formato para colocar una explicación es el siguiente:
Texto_explicación_columna@texto_explicación_ventana
Tab Información Contable (Ver figura 6.5.1.B)
Permite ingresar la información necesaria para efectuar la Contabilización.

En la rejilla de datos puede hacer clic y modificar directamente sobre las columnas
correspondientes a las cuentas del debe (color verde) y las cuentas del haber (color
celeste). Si no recuerda las cuentas puede seleccionarlas utilizando los botones que se
encuentran en la parte inferior de la rejilla de datos.
Adicionalmente a la información de cuentas para el asiento, en la parte inferior de la
ventana se tienen otros datos para indicar lo siguiente:
- Si se generará una línea de voucher para cada trabajador que tenga este concepto.
- Si la línea del voucher tendrá como referencia la persona especificada con el botón
“Seleccionar Persona”
- Si se generará Obligación para este proveedor, en este caso también lo selecciona
con el botón “Seleccionar Persona”

Fig.6.5.1.B
Tab Información de Liquidación (Ver figura 6.5.1.C)

Permite clasificar al concepto en una sección determinada de la Liquidación, para que lo
coloque en un orden específico dentro del reporte de Liquidación. Asimismo si el
concepto es de Liquidación y tiene un detalle permite definir cómo va a ser ese detalle.
Fig.6.5.1.C

Este maestro registra aquellos conceptos que no pertenecen a los tipos definidos en el
capítulo 5.5.1. Como su nombre lo dice, son conceptos personales que ofrecen
información adicional y que se asignan a determinados trabajadores. Si existiera un dato
que no se contempla en el registro general del trabajador, se puede definir un concepto
personal, logrando de esta manera que todos los trabajadores tengan los datos que
necesitan.
Se ingresan datos tales como:
- Código del concepto

- Descripción del concepto
- Regla de Validación, para verificar el ingreso correcto de los datos
- Explicación, se ingresa el texto que va a figurar en la parte final de la ventana a
modo de ayuda.
El concepto personal es numérico y por defecto toma el valor 0.
Por Ejemplo: para el cálculo del concepto de Bonificaciones en la formula, es necesario

multiplicar el ingreso básico por un factor; este factor, varia de acuerdo al trabajador .
Entonces, se crea el concepto personal: factor de bonificación. Automáticamente, este
atributo es asignado a todos los trabajadores con el valor 0. Es responsabilidad del
usuario, modificar el valor de este nuevo concepto a los trabajadores que lo requieran.
Fig 6.5.2

Grupo de Concepto
Como su nombre lo indica, los conceptos pueden ser agrupados de acuerdo a criterios
establecidos por el usuario.
Para el caso de los promedios, existe dentro del sistema un reporte que se basa en
obtener la información de la agrupación de conceptos para un rango de períodos. (Ver
capítulo 2.2.3) En este caso el usuario debe crear el grupo y asociar desde el Maestro de
Conceptos, aquellos que pertenecen al grupo, para que luego pueda obtener el reporte
de promedios deseados.
Fig.6.5.3.
Liquidación
Secciones
En el reporte de liquidaciones el usuario puede considerar la creación de secciones para

separar los cálculos según el tipo de ingresos, descuentos o aportaciones. Una
sugerencia podría ser de la siguiente manera:
- Datos generales
- Compensación por tiempo de servicio
- Vacaciones
- Otros Ingresos
- Descuentos
- Aportaciones
En el maestro de secciones se codifica el orden que deben de tener las secciones de

liquidación y su texto respectivo. Ver figura 5.5.4.

Fig. 6.5.4.
Reglas de Validación
Son reglas de validación que se crean para verificar el correcto ingreso de datos a los
conceptos de planilla o a los conceptos personales. De este modo se trata de reducir un
valor erróneo o cantidades inesperadas que pudieran ser cometidas por el factor
humano.
Cada concepto puede tener asociado una regla de validación. Los tipos de validación
existentes son:
Por Rango de valores: Toma en cuenta los decimales.

Por Lista de Valores: Se considera sólo valores enteros.

Fig.6.5.5
Conjuntos
Los conjuntos de conceptos son utilizados para servir de apoyo a las fórmulas, de tal
manera que se evite el tener fórmulas con sumas o restas de conceptos fijos. Asimismo
evita el hecho de estar modificando directamente la fórmula. Un ejemplo de conjunto son:
Total remuneración no afecta, ingresos proyectables, ingresos no afectos al ES SALUD,
entre otros.
Debe ingresarse:
- Código del conjunto. Debido a que este código será utilizado en las fórmulas, se
sugiere utilizar un código mnemotécnico. Ver figura 5.5.6.
- Descripción del conjunto.
Luego registrar el detalle del conjunto, especificando por cada concepto integrante:
- Código del concepto

- El tipo de aplicación de c/u de los conceptos dentro de la formula:
 Si toma en cuenta el ingreso permanente, valor de la columna Monto de
Empleados-Conceptos
 Si toma en cuenta el ingreso total, valor de las columnas monto, informacional
opcional 1 y 2.
 Si toma en cuenta el valor calculado durante la formula.
- El signo (positivo o negativo) para indicar si se suma o se resta dentro del grupo.

Fig.6.5.6.
Perfil de Conceptos vs. Cuentas
Este maestro permite configurar el asiento contable por cada proceso existente en
planillas. Ver figura 6.5.7
Fig. 6.5.7

El usuario podrá registrar diferentes perfiles de acuerdo al tipo de planilla. Dentro de

cada perfil se podrá especificar las cuentas contables vs. Conceptos por cada tipo de
proceso. Por ejemplo si se tiene el Perfil de Empleados, se puede establecer las cuentas
contables para el asiento de planillas, el asiento de liquidaciones, y el asiento de
provisiones.
6.6 Fórmulas
Es el maestro que registra las fórmulas de cálculo con sus respectivas instrucciones de
cálculo. El icono “Fórmulas” de la barra de herramientas, es equivalente a esta opción
del menú.
Los datos de una fórmula son los siguientes:
- Código o nombre de la fórmula

- Descripción de la fórmula
- el valor de retorno de la fórmula (numérico o alfanumérico)
- Si es proceso principal
Se indica que la fórmula es de proceso principal cuando se desea ejecutarla
desde la ventana de generación de procesos. En caso contrario, la fórmula no
estaría disponible en esa ventana, siendo solamente útil para ser ejecutada
como una subrutina.
- El modo de actualización
 Planilla : Actualiza solamente la información de boletas (de cualquier
proceso definido en el “Control de Procesos”)
 CTS : Actualiza la información de CTS.
 Liquidación : Actualiza la información de boletas y adicionalmente la de
liquidaciones.
 Prueba : No actualiza nada. Es útil para hacer pruebas con la fórmula sin
ningún peligro de malograr la información guardada.
- Indicar si tiene parámetros. Algunas veces es necesario ingresar datos,

variables, fechas etc. al momento de ejecutar una formula y que van a tener un
efecto en el cálculo de la fórmula. Utilizar los botones insertar o eliminar para
agregar parámetros que pudiera tener la fórmula.
Para codificar el contenido de una fórmula presione el botón “Fórmulas” .
Existe una herramienta que ayuda en el manejo de comandos y funciones.

Para ampliar el conocimiento en la construcción de las formulas, ver "Anexo de
Fórmulas".

Fig.6.7
6.7 Otros
Tipo de Préstamo
En este maestro deben registrarse los diversos tipos de préstamos, los mismos que
pueden ser definidos libremente.
Se registran los siguientes datos para un tipo de préstamo (ver figura 6.9.2.):
- Código del tipo de préstamo

- Descripción del tipo de préstamo
- Concepto asociado
- Número de años del trabajador para percibir el préstamo
- Sueldo mínimo para recibir un préstamo
- Tasa de interés por defecto para aplicar al préstamo
- Cuenta contable al debe o haber para generar el asiento contable de entrega de
efectivo.
- Flag de aprobación, si está desactivado todas las solicitudes de préstamos que se
creen con la opción 4.1 –“Listar Solictudes” no necesitarán del proceso de
aprobación.

Fig. 6.9.2
Bancos
En este maestro se registra los bancos con los cuales el sistema va interactuar.
Se registran los siguientes datos para un banco (ver figura 6.9.3.):

- Código del banco
- Descripción corta del banco
- Descripción completa del banco
- Persona (numero) que es el código del banco como proveedor
- Persona de contacto
- Código AFP que es el numero con el cual las AFP lo tienen registrado
- Estado

Fig. 6.9.3.
Feriados
En este maestro se registra los días feriados con que cuenta el anio.
Se registran los siguientes datos para un feriado (ver figura 6.9.4.):

- Día Feriado con formato mes-día
- Tipo de Feriado
- Estado

Fig. 6.9.4.
Variables Globales
En este maestro se registra las declaraciones de ciertos conceptos que tengan algún
valor o factor constante y que sirve de apoyo en la codificación de fórmulas.

Fig.6.9.5
Tablas Misceláneas
Maestro donde se registra los posibles valores de distintos campos del sistema de
planillas.
Se registran los siguientes datos para campo misceláneo (ver figura 5.9.6.):
- Aplicación a que pertenece el campo
- Compañía tienen efecto
- Código del Campo
- Descripción del Campo
- Estado
- Posibles valores que pudiera tomar
Fig. 6.9.6.

7. ADMINISTRACION
7.1 Seguridad
Las pantallas de seguridad permiten al usuario responsable del módulo, definir los
usuarios, accesos y permisos de acceso sobre las opciones del menú del módulo. Se
tienen los siguientes botones comunes:
Nuevo: Permite registrar un código nuevo.

Modificar: Permite Modificar los datos de un código anteriormente ingresado.
Eliminar: Permite dar de baja al código seleccionado.
Maestro de Usuarios
El maestro de usuarios permite registrar los usuarios en general del Sistema Spring.
Estos son los empleados de la empresa que se registraron en el maestro de personas
con un Usuario de Red. Aquí se define o se redefine el password de seguridad de los
usuarios.
Esta pantalla tiene un campo BUSCAR, el cual permite realizar una búsqueda más
rápida por código de usuario. Se tienen los siguientes botones:
1) MODIFICAR: el campo de la parte superior muestra el código del usuario. Se tienen

los siguientes campos:
Usuario/Perfil: con la opción “Usuario” se registra la clave del usuario con su

respectiva expiración y con la opción “Perfil” se registra el nombre del usuario.
Nombre: indica el nombre del usuario y se activa cuando se marca la opción “¨Perfil”.
Nueva Clave: indica la clave de ingreso al sistema y se activa cuando se marca la
opción “Usuario”.
Estado: se debe indicar si está Activo o Inactivo.
Ultimo Ingreso: indica la fecha en que el usuario ingresó al sistema por última vez.
Expiración de la clave: se debe indicar si la clave expira o no, este campo se activa
cuando se marca la opción “Usuario”.
Fecha: indica la fecha de expiración.
2) ASIGNAR: esta pantalla muestra las compañías a las que puede ingresar el usuario,
e indica el Estado de estas, es decir si está Activa o Inactiva.
Conceptos de Seguridad
Los conceptos de seguridad son las opciones del menú del módulo a las cuales podrán
acceder los usuarios, a cada opción del menú se le conoce como Grupo y
adicionalmente se tiene un grupo restringido llamado SYSTEM para los conceptos de
seguridad del sistema, compuesto por los siguientes conceptos válidos:
Concepto Descripción
DICDEF Diccionario Definición
REPADM Administración de Reportes
SECADM Administración de Seguridad
SYSADM Administración de Sistema Planillas
La pantalla muestra el siguiente botón:
1) MODIFICAR: en esta pantalla se tiene una lista, la cual se genera en base a los
siguientes selectores:

Aplicación: indica la aplicación que se está utilizando.

Grupo: indica el grupo de la opción del menú seleccionada.
Descripción: indica la opción del menú del módulo.
La pantalla muestra una lista de Conceptos Válidos, se tienen los siguientes

campos:
Concepto: indica el código del Concepto de Seguridad.

Descripción: muestra la descripción del Concepto de Seguridad.
Es Menú?: indica si el concepto de seguridad es una opción del menú o no. Sólo
los conceptos que pertenecen al grupo SYSTEM no son menú y se debe marcar
NO, ya que el sistema no reconocerá esta información.
Nombre del Menú: indica el nombre con el cual el Power Builder conoce la opción.
Este campo no está activado para el grupo SYSTEM, ya que este grupo no
pertenece al menú.
Detalle: este campo lo utilizan los conceptos del grupo SYSTEM cuando requieren
especificar valores. En la parte inferior de la pantalla se muestra el detalle, en
donde es posible insertar o borrar líneas, luego se deberá dar un clic en el botón
“Grabar Detalle” para que el sistema registre la información ingresada.
Es Maestro: indica si el concepto de seguridad es maestro o no.
Nombre del Window Maestro: este campo se activa cuando se indica que el
concepto de seguridad es maestro, e indica el nombre del window maestro.
Dar Autorizaciones a Usuarios
En esta opción se define el acceso de los usuarios (definidos en la opción 6.1.1) a las
diferentes funciones (definidas en el opción 6.1.2) y a los reportes del sistema. Se tienen
dos botones:
1) MODIFICAR: primero se debe seleccionar un Usuario y luego presionar el botón

Modificar, así el sistema mostrará una pantalla con dos tabs:
a) Primer Tab: Funciones

En este tab se deben marcar los objetos a los cuales va a tener acceso el
usuario seleccionado. Al marcar un Objeto el sistema le activará al Usuario los 3
botones: Nuevo, Modificar y Eliminar (N,M,E). En el caso de los Maestros no
basta con seleccionar un Objeto, sino es necesario que se indica qué botones se
desea activar.
Se tiene la columna Detalle , la cual activa el campo Detalles Válidos sólo si en el
punto 6.1.2. se le asignó a la opción del menú un Detalle.
En la parte inferior de la pantalla se muestra el detalle, en donde es posible
insertar o borrar líneas, luego se debe dar un clic en el botón “Grabar Detalle” y
otro en el botón ACEPTAR para que el sistema valide la información.
b) Segundo Tab: Reportes

En este tab se deben marcar los reportes a los cuales va a tener acceso el
usuario seleccionado. Luego se debe dar un clic en el botón ACEPTAR para que
el sistema valide la información.
Utilizado para habilitar a los usuarios y no a perfiles
2) COPIAR: esta opción permite copiar toda la información de un usuario a otro, con
el fin de facilitar el trabajo.
Ver Autorizaciones por Aplicación

Es una opción de consulta que muestra las autorizaciones de los usuarios en el módulo.
Esta pantalla muestra la misma información que la del punto 6.1.3.A con la diferencia de
que las autorizaciones se ven seleccionando una opción del menú.
Preferencias del Sistema

En ésta opción del menú se definen las preferencias del sistema, es decir la información
que aparecerá por defecto al ingresar al sistema. El sistema muestra una sola
preferencia (COMPANIASO) válida para todas las aplicaciones (Sistemas). Esta opción
se complementa con la opción del menú Archivo / Preferencias, en la cual se definen las
preferencias por usuario. El sistema primero verifica si el usuario que ingresó tiene
definida alguna preferencia, de no ser así asume las preferencias del sistema. Se tiene
el siguiente botón:
1) MODIFICAR: primero se debe seleccionar una preferencia y luego dar clic en este
botón, así aparecerá una ventana con los siguientes campos: (Ver figura 6.1.5.)
Usuario: indica el nombre del usuario, sino se ha especificado ninguno el sistema

pone por defecto SYSTEM y coloca en el campo Cadena 00000000, que indica la
preferencia del sistema.
Preferencia: indica cual es la preferencia.
Aplicación: permite seleccionar una aplicación, de lo contrario el sistema asume que
la preferencia es válida para todas las aplicaciones.
Tipo de Valor: indica el tipo de valor, este puede ser Numérico, Fecha o Cadena,
dependiendo de esto se activarán los campos del Valor de la Preferencia. El campo
Cadena muestra el código de la Compañía.
7.2 Seguridad de Planillas

Esta es una opción de seguridad en donde se definen los usuarios que van a tener
acceso a los Conceptos y a los diferentes Tipos de Planilla.
La información se presenta en dos tabs o plantillas:
Primer Tab: CONCEPTOS
En este tab se definen los usuarios que van a tener acceso a los Conceptos. En la parte
izquierda de la ventana se tiene la lista de los empleados con sus respectivos códigos
de usuarios, los cuales tienen autorización para acceder al sistema de planillas (ver Dar
Autorizaciones a Usuarios punto 6.1.3). Se debe tener en cuenta que el usuario debe
estar asignado a un empleado para que pueda aparecer en la lista.
En la parte derecha de la ventana se tiene 3 opciones de acceso a los sueldos y otros

conceptos, estos son:
 No se puede ver ni modificar nada: al marcar este campo no se podrá ver ni

modificar los conceptos en el Maestro de Empleados (punto 5.2.1).
 Sólo visualizar la información: al marcar este campo sólo se podrá ver y no
modificar los conceptos en el Maestro de Empleados (punto 5.2.1).
 Visualizar y modificar la información: al marcar este campo se podrá ver y
realizar las modificaciones que se deseen en el Maestro de Empleados (punto
5.2.1).
Se debe seleccionar un usuario de la parte izquierda de la ventana y luego marcar la

opción de acceso que se desea asignarle. Después se debe dar un clic en el botón
aceptar.
Segundo Tab: TIPOS DE PLANILLAS

En este tab se definen los usuarios que van a tener acceso a los diferentes Tipos de
Planilla. En la parte izquierda de la ventana se tiene la lista de los empleados con sus
respectivos códigos de usuarios, los cuales tienen autorización para acceder al sistema
de planillas (ver Dar Autorizaciones a Usuarios punto 6.1.3). Se debe tener en cuenta
que el usuario debe estar asignado a un empleado para que pueda aparecer en la lista.
En la parte derecha de la ventana se tiene la opción “el usuario puede ver todas las
planillas”, esta opción aparece marcada por default, pero cuando se desmarca aparece
la lista de los Tipos de Planilla definidos en el Maestro de Tipos de Planilla (punto
4.4.1).
Se debe seleccionar un usuario de la parte izquierda de la ventana y luego marcar los
Tipos de Planilla a los cuales se le va a permitir el acceso. Después se debe dar un clic
en el botón “Aceptar”.

ANEXOS
8. ANEXO DE FORMULAS
El módulo de Planillas le ofrece un entorno amigable y sencillo de usar para configurar
sus propias fórmulas de cálculo.
El leguaje utilizado es sencillo de entender y soporta condiciones lógicas, operaciones

aritméticas, algunas funciones matemáticas, funciones propias del sistema y la
invocación de subrutinas. Antes de empezar a escribir una fórmula debe conocer la
siguiente distinción:
 Rutina principal o procedimiento : Es independiente y puede ser ejecutado.

 Subrutina o función: Es dependiente de una rutina principal y sólo puede ser
ejecutado cuando es invocado desde una rutina principal.
Comentarios
Si desea incluir comentarios en una fórmula utilice el simbolo “arroba” (@) tanto al inicio
como al final del comentario. Observe el siguiente ejemplo:
@ ESTE ES UN EJEMPLO :
DE COMENTARIO @
Estructuras De Control
Condiciones
La estructura de condiciones está compuesta de la siguiente manera:
IF <condición> THEN
<sentencias1>
ENDIF
O de otra manera:
IF <condición> THEN
<sentencias1>
ELSE
<sentencias2>
ENDIF
Donde:
<condición> es una expresión lógica. Si la expresión es verdadera, se ejecutará
<sentencias1>, sino, se ejecutará <sentencias2>.
Saltos
Los saltos en el lenguaje se utilizan para transferir el control del programa a otra
sentencia.
Para tal caso, se define una "etiqueta" en la línea destino, de la siguiente manera :
:Salto1 N_VARIABLE = 50

Y desde cualquier parte del programa se hace la llamada a la etiqueta con la siguiente
instrucción :
GOTO :Salto1
De esta manera se logran los bucles. Observe el siguiente ejemplo:
N_CONTADOR = 0
IF N_CONTADOR > 10 THEN

GOTO :Salida
ENDIF
N_CONTADOR = N_CONTADOR + 1
Msg (N_CONTADOR)
:Salida
Ejecución De Subrutinas
Una fórmula puede incluir dentro de ella otra fórmula, definida como subrutina. La
estructura para invocar una subrutina es como sigue:
Si la subrutina recibe parámetros:
<variable> = F_<nombreformula>()
Si la subrutina no contiene parámetros:
F_<nombreformula>()
Donde:
<variable> puede ser de cualquier tipo.
<nombreformula> corresponde a la fórmula a incluir
Ejemplo:
N_VALOR = F_MUESTRACALCULO()
N_VALOR = F_CALCULADIASCTS(S_FECHAINICIO,S_FECHAFIN)
De acuerdo a la línea anterior es posible pasar valores a través de los parámetros

definidos en las fórmulas. Solo es posible pasar del nivel superior al inferior, es decir de la
fórmula en ejecución a la formula incluida dentro de ella y no en sentido contrario.
La fórmula de nivel inferior solo puede pasar a su superior valores retornando un valor
numérico o a través de los conceptos de planilla creados en el Maestro de Conceptos.
Uso Variables
El usuario es libre de crear variables para almacenar cualquier valor temporal durante la
ejecución de una fórmula. La sintaxis es la siguiente:

N_<nombrevariable>
8.1 Editor
Para editar una fórmula seleccione de la lista de fórmulas la de interés y presione el botón
“Fórmula”. A continuación el sistema le mostrará en una ventana adicional el ambiente para
editar la fórmula elegida. Ver fig. A1.
Fig.A.1
Botones
Se tiene los siguientes botones de acción:
1) NUEVO: (icono hoja de papel) Este icono permite limpiar la edición de la fórmula que
se tenga en ese momento para dar lugar a la digitación de una nueva, previa
confirmación.
2) CARGAR: (icono libro abierto) A través de este icono se puede llamar a otra fórmula,
reemplazando a la que se encuentra en pantalla, previa confirmación.
3) GUARDAR: (icono diskette) Este icono hace posible la grabación de la fórmula en la

base de datos.
4) HERRAMIENTAS: (icono martillo o CTRL-H) A través de este icono se tiene acceso a

una serie de funciones y conceptos que pueden ser incluidos en una fórmula.
Para un mejor entendimiento del uso de herramientas vea el siguiente tema

“Herramientas del editor”.

8.2 Herramientas del editor
Para desplegar el contenido de “Herramientas” presione doble clic. El sistema mostrará

una estructura de árbol mostrando las principales herramientas del editor. Puede elegir
cualquiera de ellas presionando doble clic o un solo clic sobre el signo +.
A continuación se detalla cada una de éstas:
Conceptos de Planillas
Aquí son mostrados todos los conceptos definidos en el maestro de conceptos. Para
elegir un concepto presione clic sobre éste y será llevado a la fórmula de la siguiente
manera:
C<nomb>.P
Donde:
C es un prefijo para indicar que es un concepto de planilla.
P Es una propiedad numérica del concepto, que puede ser:
.M = Monto
.C = Cantidad
.S = Saldo
.1 = Información opcional 1
.2 = Información opcional 2
Es decir que el usuario puede seleccionar cualquiera de estas propiedades para

incluirlas en las fórmulas.
Ejemplo:
@ monto del haber básico @
N_BASICO = CB001.M
@ dias trabajados @
N_DIASTRABAJADOS = CB001.1
1) APPLYP
Descripción
Devuelve el valor permanente del concepto asignado al trabajador en el periodo

que se está procesando.
Sintaxis
APPLYP ( Concepto )
2) APPLYT
Descripción
Devuelve el valor temporal del concepto asignado al trabajador en el periodo que

se está procesando
Sintaxis

APPLYT ( Concepto )
3) MAX
Descripción
Devuelve el número máximo entre dos números.
Sintaxis
MAX( nNumber1, nNumber2 )

Ejemplo
@
La función devolverá 4.5 que es el mayor de los parámetros
@
N_NUMERO = MAX( 3.7, 4.5 )
4) MIN
Descripción
Devuelve el número mínimo entre dos números.
Sintaxis
MIN( nNumber1, nNumber2 )

@
La función devolverá 3.7 que es el menor de los parámetros
@
N_NUMERO = MIN( 3.7, 4.5 )
Este tipo de conceptos también puede ser trasladado a la fórmula con doble clic,
registrándolo con algunas consideraciones.
Ejemplo D216 pasa como PERSONALCONCEPT(“D216”)
Funciones
Existen una serie de funciones de diversa índole que permiten resolver operaciones
lógicas y aritméticas.
CTS
Funciones habilitadas para ser utilizadas en operaciones de formulas de cálculos de
CTS.
1) CTSDATEEND
Descripción : Fuerza que la fecha indicada sea la fecha final de cálculo de CTS
para un trabajador .
Sintaxis :
CTSDATEEND ( cDate )

2) CTSDATESTART
Descripción : Fuerza que la fecha indicada sea la fecha de inicio de cálculo de CTS
para un trabajador .
Sintaxis :
CTSDATESTART ( cDate )
3) CTSDETAIL
Descripción : Inserta un concepto con monto en el detalle del cálculo de CTS
Sintaxis :
CTSDETAIL ( cDescription, nValue )
4) CTS90AMOUNT
Esta función captura la valorización de los años liquidados correspondiente al
antiguo régimen (hasta 31/12/1990) y por los periodos de liquidación.
Descripción : Monto del CTS Antiguo ( 'A'..'E' ; 'A' : Acumulado, 'C' : Cancelado )
Sintaxis :
CTS90AMOUNT (cCTSPeriod, cType )
5) CTS90TIME
Esta función captura los tiempos de los años liquidados correspondiente al antiguo
régimen (hasta 31/12/1990) y por los periodos de liquidación.
Descripción : Monto del CTS Antiguo ( 'A'..'E' ; 'A' : Acumulado, 'C' : Cancelado )
Sintaxis :
CTS90TIME (cCTSPeriod, cType )
DE SISTEMA
Como su nombre lo indica están referidas propiamente al manejo de las formulas
1) CALLEXTERNALFUNCTION
Descripción : Devuelve el resultado de ejecutar una función definida por el usuario
en Power Builder
Sintaxis :
CALLEXTERNALFUNCTION ( cName {,n/sParameter {,n/sParameter}})
2) CLEAR
Descripción : Limpia los conceptos de planilla calculados hasta el momento
Sintaxis :
CLEAR ( )
3) DESCRIPTION
Descripción : Devuelve la descripción de un determinado campo de tabla
Sintaxis :

DESCRIPTION (Field)
4) SETEXTERNALPROCEDURE
Descripción : Definir el objeto de Power Builder que se ejecutará antes de procesar
el primer trabajador
Sintaxis :
SETEXTERNALPROCEDURE ( cProcedure)
5) SETROUND
Descripción : Determina la precisión a ser utilizada en los próximos cálculos
Sintaxis :
SETROUND ( nNumber )
6) SETVACATIONINFO
Descripción : Guarda las fechas de inicio y retorno de vacaciones en la boleta
generada
Sintaxis :
SETVACATIONINFO ( )
7) UPDATE
Descripción : Actualiza la tabla indicada
Sintaxis :
UPDATE ( cTable)
8) SYS_EXCHANGERATE
Descripción : Devuelve el Tipo de Cambio utilizado para el cálculo del trabajador
Sintaxis :
SYS_EXCHANGERATE ( )
9) SYS_GLOBAL
Descripción : Devuelve el valor de la Variable Global indicada
Sintaxis :
SYS_GLOBAL (cGlobalVar )
10) SYS_IML
Descripción : Devuelve el valor de un Ingreso Mínimo Legal
Sintaxis :
SYS_IML ( nNumber )
11) SYS_UIT
Descripción : Devuelve el valor de una Unidad Impositiva Tributaria.
Sintaxis :

SYS_UIT ( nNumber )
12) VACATION
Descripción : Devuelve la cantidad de dias Gozados, Trabajados o
Interrumpidos del periodo vacacional indicado.
Sintaxis :
VACATION ( )
13) SYS_MONTH
Descripción : Devuelve la secuencia (mes) del periodo que se está procesando.
Sintaxis :
SYS_MONTH ( )
14) SYS_PAYROLLTYPE
Descripción : Devuelve el Tipo de Planilla que se está procesando
Sintaxis :
SYS_PAYROLLTYPE ( )
15) SYS_PERIOD
Descripción : Devuelve el periodo que se está procesando.
Sintaxis :
SYS_PERIOD ( )
16) SYS_PROCESSDATE
Descripción : Devuelve la fecha de proceso
Sintaxis:
SYS_PROCESSDATE ( )
DEPURACION
Como su nombre lo indica esta función se refiere a analizar el progreso de una formula
para asegurarse que el resultado debe ser el que se espera.
1) MSG
Descripción : Muestra un mensaje en la pantalla
Sintaxis :
MSG (cString | nNumber )
LIQUIDACION
1) INSERTTEXT
Descripción : Inserta un texto en el reporte de liquidación
Sintaxis :
INSERTTEXT (cString, nSection, nOrder )
2) NEW

Descripción : Crea un nuevo registro para los subconceptos de liquidación
Sintaxis:
NEW ( Concept )
MANEJO DE CADENA
1) LEN
Descripción : Devuelve la longitud de una cadena
Sintaxis :
LEN ( cString )
2) PADLEFT
Descripción : Devuelve una cadena o un número ajustado a la derecha dentro del
espacio indicado
Sintaxis :
PADLEFT ( cString / nNumber, nWidth )
3) PADRIGHT
Descripción : Devuelve una cadena o un número ajustado a la izquierda dentro del
espacio indicado
Sintaxis :
PADRIGHT ( cString / nNumber, nWidth )
4) STR
Descripción : Devuelve un valor numérico convertido a cadena
Sintaxis :
STR (cNumber {,sFormat })
5) SUBSTR
Descripción : Devuelve un valor numérico convertido a cadena
Sintaxis :
SUBSTR ( cString , nFrom , nTo )
MANEJO DE CONCEPTOS
5) INITCONCEPTS
Descripción : Poner los conceptos asignados al trabajador en la planilla
Sintaxis :
INITCONCEPTS( )
6) INITPERSONALCONCEPTS
Descripción :Cargar los conceptos personales del trabajador a la fórmula.

Sintaxis :
INITPERSONALCONCEPTS( )
7) PERSONALCONCEPT
Descripción : Devuelve el valor del Concepto Personal indicado
Sintaxis :
PERSONALCONCEPT ( cPersonalConcept )
8) SETHISTORICAL
Descripción : Habilita la posibilidad de utilizar la función HISTORICAL
Sintaxis :
SETHISTORICAL ( )
9) SETPERSONALCONCEPT
Descripción : Poner un valor en el Concepto Personal de un trabajador
Sintaxis :
SETPERSONALCONCEPT ( cPersonalConcept , nNumber)
10) APPLY
Descripción : Devuelve el valor del concepto asignado al trabajador en el periodo
que se está procesando
Sintaxis :
APPLY ( cConcept )
11) APPLYP
Descripción : Devuelve el valor del concepto asignado al trabajador (Permanente )
en el periodo que se está procesando
Sintaxis :
APPLYP ( cConcept )
12) APPLYT
Descripción : Devuelve el valor del concepto asignado al trabajador (Temporal ) en
el periodo que se está procesando
Sintaxis :
APPLYT ( cConcept )
13) HISTORICAL
Descripción : Devuelve la suma de los valores de un concepto en un rango
determinado de periodos
Sintaxis :
HISTORICAL (sTipoProceso, Concept, nPeriodsBef,nPeriodsCnt, Mincant )
Ejem:

Historical de un solo concepto

HISTORICAL(“NO0” ,C0010.m,12,11,0)
Historical de varios conceptos
HISTORICAL(“NO0” ,” ’0010’,’0030’,1300’”, 12,11,0)
14) SET
Descripción : Devuelve la suma de los conceptos contenidos en el conjunto
indicado
Sintaxis :
SET ( sSet )
15) INITCONCEPTDES
Descripción : Añade los conceptos asignados como descuentos al trabajador en la
planilla
Sintaxis :
INITCONCEPTDES( )
MANEJO DE FECHAS Y TIEMPO
1) MONTHBEFORE
Descripción : Devuelve la cantidad de periodos transcurridos entre dos periodos
Sintaxis :
MONTHSBEFORE ( cEndPeriod, cBeginPeriod )
2) TIMEBETWEEN
Descripción : Devuelve el tiempo comprendido entre dos fechas
Sintaxis :
TIMEBETWEEN (cDate1, cDate2 )
3) TIMETODAYS
Descripción : Devuelve un tiempo expresado en días
Sintaxis :
TIMETODAYS ( cTime )
4) DAYSBETWEEN
Descripción : Devuelve la cantidad de días calendario entre dos fechas
Sintaxis :
DAYSBETWEEN (cDate1, cDate2 )
5) DAYSTOTIME
Descripción : Devuelve una cantidad de días expresados en tiempo
Sintaxis :
DAYSTOTIME ( nDays )
6) DAYSTOTIME
Descripción : Devuelve una cantidad de días expresados en tiempo

Sintaxis :
DAYSTOTIME ( nDays, nZero )
MANEJO DE NUMEROS
16) ABS
Descripción : Devuelve el valor absoluto de un número.
Sintaxis :
ABS ( nNumber )
17) INT
Descripción : Devuelve la porción entera de un número
Sintaxis :
INT ( nNumber )
18) MOD
Descripción : Devuelve el módulo de un numero
Sintaxis :
MOD ( nNumber )
19) POW
Descripción : Devuelve un número elevado a un potencia
Sintaxis :
POW ( nNumber , nNumber)
20) ROUND
Descripción : Devuelve el valor redondeado de un número con precisión indicada
Sintaxis :
ROUND ( nNumber, nDecimals )
21) SEXTOCENT
Descripción : Devuelve el valor centesimal de un numero con la porción decimal en
sexagesimal
Sintaxis :
SEXTOCENT ( nNumber )
22) SQRT
Descripción : Devuelve la raiz cuadrada de un número.
Sintaxis :
SQRT ( nNumber )
23) VAL
Descripción: Devuelve el valor numérico de una cadena

Sintaxis:
VAL ( cString )
Funciones Externas
Muestra otras fórmulas definidas por el usuario, las que pueden ser invocadas.
Parametros
Muestra los datos de entrada a la fórmula utilizados en el caso que ésta sea invocada
por otra.
El caso de una subrutina sería un ejemplo.
Tablas
Muestra las tablas y sus campos respectivos disponibles para su uso en la fórmula.
AFP
Variables reservadas para valores referentes a las AFP.
CTS
Variables reservadas para valores referentes a los CTS.
EMPLEADO
Variables reservadas para valores referentes al diseño del registro de Empleados,
utilizados normalmente para validar ciertas condiciones de programa
IMPUESTO A LA RENTA
Variables reservadas para valores referentes al Impuesto a la Renta
PLANILLA
Variables reservadas para valores obtenidos automáticamente durante el proceso de
planillas.
8.3 Compilación de Fórmulas

Realiza la compilación de la fórmula (evalúa la sintaxis y utilización de funciones,
variables y conceptos)
Se mostrará una barra de progreso indicando el porcentaje de compilación. Al llegar al
100 %, se habrá completado.
Si hubiera algún error, éste se mostrará sombreando el área contigua al lugar en donde
se encontró el error.
8.4 Definiciones del Lenguaje
Las reglas del lenguaje se definen de la siguiente manera :
<sentencias> = <funcion_sin_valor_de_retorno> | <asignacion>
<funcion_sin_valor_de_retorno> = MSG(<expresion>) |
<asignacion> = <variable> | <concepto> = <expresion>
<concepto> = CXXXX.M | CXXXX.C

Donde:
XXXX = código del concepto
M=Monto

C=Cantidad)
<expresion> = <expresion_numerica> | <expresion_alfanumerica>

<expresion_numerica> = <expresion_numerica> { * | / | + | - <expresion_numerica> }
<expresion_numerica> = ( <expresion_numerica> )
<expresion_numerica> = <numero> | <funcion_con_retorno_numerico>
<numero> = se entiende, cualquier numero real

<funcion_con_retorno_numerico> = ver funciones
<funcion_con_retorno_alfanumerico> = ver funciones
<expresion_alfanumerica> = <expresion_alfanumerica> { + <expresion_alfanumerica> >

<expresion_alfanumerica> = <cadena> | <funcion_con_retorno_alfanumerico>
<cadena> = <caracter> { <carácter> }
<carácter> = se entiende por cualquier carácter ASCII
IF <condicion_logica> THEN
<sentencias>
ELSE
<sentencias>
ENDIF
<expresion_logica> = <expresion_logica> <condicional> <expresion_logica>

<expresion_logica> = [NOT] <expresion_logica> { [AND | OR <expresion_logica> ] }
<expresion_logica> = <expresion>
<condicional> = <, >, =

9. CONCEPTOS DE NEGOCIO
9.1 Filtro de Selección
La mayoría de las ventanas del módulo de Planillas SPRING presenta el “Filtro de

Selección”, que le permite elegir a los trabajadores por los siguientes criterios:
 Compañía
 Tipo de Planilla
 Periodo
 Proceso
 Centro de Costos o Unidad de Negocio
 Proyecto o AFE
 Concepto
Este filtro se encuentra en la parte superior de una ventana. Para seleccionar los
trabajadores sólo debe hacer clic sobre la flecha hacia abajo que se encuentra al lado
derecho de cada uno de los criterios. Esta acción desplegará una lista desde la cual
podrá elegir el criterio de su preferencia haciendo clic sobre un ítem de dicha lista.
Si no desea establecer ningún criterio específico debe hacer clic sobre el checkbox que
se encuentra al lado izquierdo de cada criterio. Esto significa que ha elegido “todos”.
 Compañía
 Tipo de Planilla
 Periodo
 Proceso
Adicionalmente en algunas ventanas aparecerá el criterio por :

 Centro de Costos o Unidad de Negocio
 Proyecto o AFE
 Concepto
Luego de establecer su elección deberá presionar el botón “Buscar” para indicarle al

sistema que inicie la búsqueda de los trabajadores que cumplen con los criterios de
selección..
Por ejemplo si se desea seleccionar a los trabajadores que hayan tenido cálculos en el
proceso de Provisiones durante el mes de febrero y que sean de la compañía ABC, los
filtros deberán estar de la siguiente manera:
Compañía : ABC
Tipo de Planilla : Todos
Periodo : 2000-02
Proceso : PR0 - Provisiones
9.2 Propiedades del Reporte
Todos los reportes que presenten el siguiente botón cuentan con la facultad de
configurar la salida e impresión del reporte. Presenta las siguientes opciones:
Grupos : Le permite agrupar la información del detalle que muestra el reporte. El

sistema le mostrará tantas opciones (listas desplegables) como grupos pueda tener el
reporte. Ver figura 8.2.a Además de agrupar el detalle podrá especificar si el titulo del
grupo puede imprimirse al inicio y fin del grupo o en ambos. Adicionalmente podrá
seleccionar el checkbox de “Quiebre Página” para indicar si se desea pasar a una nueva

página luego de la impresión de cada grupo. En la parte inferior observará dos chexbos
“Detalle” para indicar que desea ver el detalle del grupo o “Sumario” si sólo desea ver
como parte del detalle el total por grupo. Luego de especificar los grupos presione el
botón “Aplicar”.
Fig.8.2.a
Orden : Al igual que en grupos el sistema le mostrará tantas opciones (listas

desplegables) como criterios de orden pueda tener reporte. Ver figura 8.2.b.
Adicionalmente puede elegir si el orden será ascendente o descendente. Para llevar a
cabo el orden deseado presione el botón “Aplicar”.
Fig.8.2.b.
Impresión : Esta propiedad consta de lo siguiente:

 Rango de Impresión: Puede especificar la(s) páginas a imprimir en lugar de todo

el reporte.
 Escala : Es numérico. Permite reducir o ampliar el reporte lo que varía su
dimensión en la hoja a imprimir.
 Orientación : Puede ser vertical, horizontal o la que está asociada a la impresora
(Por defecto.)
 Modo Preliminar : Hacer clic sobre este checkbox para visualizar el reporte en
diseño de página.
 Acercamiento : Permite observar mejor el reporte. (Zoom) No varía su dimensión.
Fig. 8.2.c
9.3 Atributos de un concepto
Para cualquier concepto se tienen los siguientes atributos:
Monto : Importe del concepto.

Cantidad Auxiliar : Cantidad que hace referencia al concepto. No tiene unidad.
Se usa para completar información de un concepto en la planilla.
Saldo : Contiene el saldo de un concepto (conceptos temporales con vigencia mayor a
un periodo). En el caso de ser un concepto automático el saldo es sólo actualizado por
la opción de Cuenta Corriente.
Información Opcional 1 e Información Opcional 2 : Estos dos atributos
complementan la información de un concepto al igual que la cantidad auxiliar, pero no
aparecen en la planilla. Su uso puede estar destinado a especificar información adicional
necesaria para el cálculo de un concepto, en el momento de la asignación de este al
trabajador. No tiene unidad y su uso está condicionado a lo que la fórmula interprete.
Es posible utilizar los campos Saldo, Cantidad Auxiliar, Opcional 1 y/o Opcional 2 para
guardar montos que pudieran estar relacionados entre si al ser utilizados en las
formulas, como por ejemplo en caso de impuestos guardar el monto afecto, el
porcentaje, el tope de calculo etc.
9.4 Concepto de planilla

Un concepto de planilla se utiliza para representar un monto monetario involucrado en la

boleta de pago de un trabajador. Los conceptos se clasifican de la siguiente manera:
Del Usuario
 Ingresos: Montos que percibe el trabajador, como el haber básico, las horas extras,
etc.
 Descuentos : Montos que se descuentan, como préstamos, aportes, etc.
 Patronales : Deducciones del empleador o empresa para realizar aportaciones
al estado, como el Seguro Social, etc.
 Provisiones : Montos que representan provisiones para el pago de un período de
planilla, como la gratificación, la indemnización, etc.
Del Sistema
 Total de Ingresos
 Total de Descuentos
 Total Neto
 Total Patronales
 Total Provisiones
Los conceptos Totales no pueden ser modificados por el usuario. Están definidos en el
sistema y su uso es interno.
9.5 Conceptos personales
El concepto personal permite ofrecer información adicional del trabajador, en caso que
no esté contemplado en los datos generales. Cuando se tiene un dato que no figura en
el registro general del trabajador y que es importante considerarlo, se debe definir un
Concepto Personal, logrando de esta manera que todos los trabajadores tengan un dato
más que informar.
El concepto personal es numérico y por defecto toma el valor 0.
Por ejemplo, para el cálculo del concepto de Bonificaciones en la fórmula, es necesario
multiplicar el Ingreso Básico por un factor. Este factor varía de acuerdo al trabajador,
entonces se crea el concepto personal “Factor de Bonificación”, automáticamente este
atributo es asignado a todos los trabajadores con el valor 0. Es responsabilidad del
usuario, modificar el valor de este nuevo concepto a los trabajadores que lo requieran.
Los conceptos personales se modifican en el “Conceptos por Empleados”, aunque

también pueden ser modificados durante la ejecución de una fórmula (ver la sentencia
SETPERSONALCONCEPT).
9.6 Periodo
Indica el momento en que una planilla cumple un ciclo desde que se apertura hasta que
se cierra. La planilla puede tener muchos períodos.
9.7 Tipo Proceso
Indica los diferentes tipos de procesos que se pueden realizar en un período

determinado. Se tienen los siguientes procesos:
 Proceso de Quincena
 Proceso de Fin de Mes
 Proceso de Gratificación
 Proceso de Utilidades
 Proceso de Provisiones

 Proceso de Liquidación

Manual de Usuario - Planillas

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Royal Systems S.A.

DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS

Royal Systems S.A.C Pág.1

Royal Systems S.A.C Pág.2

Royal Systems S.A.C Pág.3

Royal Systems S.A.C Pág.4

Definición del Sistema

Este Aplicativo está orientado a satisfacer las expectativas de pagos de la empresa en

Objetivos del Sistema

Royal Systems S.A.C Pág.5

Indica los diferentes tipos de procesos que se pueden realizar en un período

Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)

Royal Systems S.A.C Pág.6

1.1. Preferencias de Planillas

Está dividido en 3 tabs o plantillas:

Tab Valores por defecto

Debido a que el sistema de planillas SPRING permite el cálculo de diversos

Royal Systems S.A.C Pág.7

El usuario deberá indicarle al sistema algunos conceptos necesarios de Ingresos,

Royal Systems S.A.C Pág.8

Compañías.- Es el valor del tipo de cambio válido a nivel de compañías. El

- Indicador de Planilla distribuibles: Determina si los valores de la planilla serán

Royal Systems S.A.C Pág.9

- Cuenta Bancaria de Cargo para el pago de haberes: Permite seleccionar la

Royal Systems S.A.C Pág.10

Como se muestra en la figura 2.1, el filtro de selección le permite elegir a los

Dentro de la lista de trabajadores es posible ubicar a un trabajador en particular para

Royal Systems S.A.C Pág.11

1) TOTAL : Permite visualizar una boleta resumen. (Totales generales).

3) POR RESPONSABLE : Permite visualizar una boleta totalizada por cada

4) VER SELECCIÓN : Permite visualizar las boletas de uno o más trabajadores.

- Para seleccionar un bloque continuo de trabajadores: ubique el inicio de bloque

Royal Systems S.A.C Pág.12

- Para seleccionar un bloque discontinuo de trabajadores: utilice la tecla <CTRL>

5) IMPRIMIR : Este botón le permite imprimir las boletas personalizadas de la

 NOTA : Los botones 1 al 4 le mostrarán en una segunda pantalla la(s) boleta(s)

Royal Systems S.A.C Pág.13

2.2. Reportes de Usuario

El sistema de Planillas SPRING le permite al usuario crear y consultar sus propios

Al ingresar a esta opción, la ventana “Maestros de reportes de Planilla” le mostrará una

Mantenimiento de campos de un reporte :

Datos de los Campos del reporte:

Código.- Es el código de la columna. El sistema lo asigna automáticamente.

Título.- Título de la columna.

Royal Systems S.A.C Pág.14

Expresión.- Es el contenido del campo. Puede ser un concepto, una expresión

Para asignar una expresión dispone de un espacio en la parte inferior donde

Básico : C_0010.M (un concepto)

Inc.Afp : C_B004.M + C_B005.M (expresión algebraica)

Básico Dólares : CASE WHEN C_B001.1 > 0 (expresión condicional)

Royal Systems S.A.C Pág.15

HERRAMIENTAS : Al dar doble clic, despliega lo siguiente:

Estas sentencias son utilizadas para condicionar la impresión del

Royal Systems S.A.C Pág.16

Luego de haber escrito una fórmula, el usuario puede verificarla presionando el

Sec. Cálculo.- Es el orden de cálculo de las columnas. Si hay dependencias

Posición horizontal.- Es el orden que tendrá la columna dentro del reporte. Un

Si desea IMPRIMIR cualquier reporte, debe usar el ícono “Imprimir” que se

Royal Systems S.A.C Pág.17

sobretiempos = horas extras simples + horas extras dobles

Para ver cómo se agrupan los conceptos refiérase a “Maestros de Conceptos”.

1) Grupos a mostrar : La visualización de grupos a seleccionar dependen de la

Royal Systems S.A.C Pág.18