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Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” CURSO : “

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Personal” “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” CURSO : “ GESTIÓN EMPRESARIAL ” CONVENIO: CENTRO DE

CURSO:

GESTIÓN EMPRESARIAL

CONVENIO:

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA - CETPRO ILAVE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CDI

PLAN DE NEGOCIO:

FOTO REPRESENTATIVO

NOMBRE DE LA EMPRESA

EMPRENDEDOR

:

FACILITADOR

:

CORREO ELECTRONICO

:

CELULAR

:

LUGAR

:

Jóvenes con Visión Empresarial

ILAVE 2017 PUNO

1
1
ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2.1. Nombre del Negocio 2.2. Descripción del Negocio

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1. Nombre del Negocio

2.2. Descripción del Negocio

2.3. Visión

2.4. Misión

2.5. Objetivos

2.6. Valores

2.7. FODA

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

3. PLAN DE MERCADEO

3.1. Clientes de la Empresa

3.2. Competidores

3.3. Producto y/o Servicios a Ofertar

3.4. Precio

3.5. Plaza

3.6. Promoción

4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

4.1. Organización del Personal

4.2. Estructura Organizativa

4.3. Organización del Proceso Productivo

4.4. Equipos y Herramientas Necesarias

4.5. Diseño y Distribución de las Instalaciones

4.6. Materias Primas e Insumos

5. PLAN FINANCIERO

5.1. Costos de Inversión

5.2. Inversiones Iniciales

5.3. Costos Totales de Producción del Bien o Servicio

5.4. Costos de Depreciación e Inversiones

5.5. Fuentes de Financiamiento y Servicios de la Deuda

5.6. Plan de Ventas y Costos

5.7. Flujo de Caja Económico y Financiero

5.8. Indicadores del Plan de Negocio

6. PLAN DE ACCIÓN DEL NEGOCIO

6.1. La Forma de Constitución

6.2. Plan de Implementación de Corto Plazo

7. ANEXOS

Jóvenes con Visión Empresarial

2
2
1. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del negocio Forma Legal Tipo de Negocio : : : Descripción

1. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del negocio Forma Legal Tipo de Negocio

:

:

:

Descripción del negocio:

Los Productos o Servicios que ofrecerá son:

La ubicación del negocio estará en:

Región

:

Provincia

:

Distrito

:

Dirección

:

Capital requerido

: S/

Costos de producción

: S/

Precio de venta

:

Ganancia

:

Fuentes de financiamiento:

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

Origen del Financiamiento

Monto Total

%

Ahorros Propios

   

Préstamo de Familiares

   

Préstamo de Amigos

   

Préstamo de Instituciones Financieras

   

TOTAL

 

100

Jóvenes con Visión Empresarial

3
3
2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2.1. Nombre del Negocio 2.2. Descripción del Negocio 2.3. Visión 2.4. Misión

2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1. Nombre del Negocio

2.2. Descripción del Negocio

2.3. Visión

2.4. Misión

2.5. Objetivos

Jóvenes con Visión Empresarial

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

4
4
2.6. Valores       2.7. FODA Programa: ”Reto para la Excelencia

2.6. Valores

2.7. FODA

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Jóvenes con Visión Empresarial

5
5
3. PLAN DE MERCADEO 3.1. Clientes de la Empresa 3.2. Competidores Programa: ”Reto para la

3. PLAN DE MERCADEO

3.1. Clientes de la Empresa

3.2. Competidores

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

Características del Competidor

COMPETIDOR 1

COMPETIDOR 2

COMPETIDOR 3

Nombre

     

Clase de Producto o Servicio

     

Precios

     

Calidad de bienes o servicios

     

Equipo

     

Personal

     

Ubicación

     

Distribución utilizada

     

Promoción publicidad empleada

     

Servicio al cliente (bueno, regular, malo)

     

Jóvenes con Visión Empresarial

6
6
3.3. Producto y/o Servicios a Ofertar Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”   Productos o

3.3. Producto y/o Servicios a Ofertar

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

 

Productos o servicios

1

2

Descripción

   

General

Calidad

   

Color

   

Empaque

   

Envase

Distribución

   

Otras

   

características

3.4. Precio

1.

2.

3.

4.

3.5. Plaza

Mi

negocio estará ubicado en:

 

Departamento:

 

Provincia:

 

Distrito:

 

Dirección:

La

razón de ubicación son:

Jóvenes con Visión Empresarial

7
7
Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” Forma de distribución se selecciona por las siguientes razones:

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

Forma de distribución se selecciona por las siguientes razones:

Forma de distribución se selecciona por las siguientes razones:

3.6. Promoción

Tipo de Publicidad

¿Cómo se Utilizara?

Costo S/.

Tarjetas personales

   

Persona a persona

   

Páginas web

   

Redes sociales

   

Ferias

   

Tipo de promoción

¿Cómo se utilizara?

Costo S/.

Días especiales

   

Por la cantidad

   

Obsequios

   

4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

4.1. Organización del Personal

Emplearé a

Colaboradores

Área

Número de

trabajadores

Puesto

Calificación

Número total de trabajadores

Jóvenes con Visión Empresarial

8
8
4.2. Estructura Organizativa Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” ORGANIGRAMA DEL NEGOCIO CARGO FUNCIONES

4.2. Estructura Organizativa

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

ORGANIGRAMA DEL NEGOCIO

CARGO

FUNCIONES

 

Verificar que se lleve a cabo el proceso de visión, misión, objetivos, metas.

Área General

Preocuparse por que el servicio sea reconocido rápidamente mediante estrategias de marketing

Donde y como nos dirigimos y como vamos a hacer para lograr el objetivo.

Para que el personal sienta que está en familia y trabaje con más entusiasmo generando así un clima institucional adecuado para impartir los talleres vivénciales.

 

Encargado de que los insumos estén completamente adecuados en las cantidades y de buena calidad

Área de Producción

Selección de los insumos y también ver el control de calidad total

Encargado de preparación de los diferentes productos para satisfacer las necesidades de los clientes

 

Realizar Marca mostrando al pueblo que somos los únicos y que estamos comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad.

Area Marketing

Analizar prudencialmente la debilidad del servicio.

Promover la publicidad adecuada para el servicio.

Realizar un método para la entrega de los pedidos de manera rápida y eficaz satisfaciendo a nuestro cliente.

 

Administración del capital

Administración del activo fijo

Área Financiero

Elaboración y análisis de los estados financieros; El Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo, los indicadores de rentabilidad.

Generar un adecuado Presupuesto.

Jóvenes con Visión Empresarial

9
9
4.3. Organización del Proceso Productivo Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” Nº Proceso Descripción

4.3. Organización del Proceso Productivo

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

Proceso

Descripción del Proceso

01

   

02

   

03

   

04

   

05

   

06

   

07

   

08

   

4.4. Equipos y Herramientas Necesarias

Maquinaria y Equipo

 
   

Precio Actual

 

Monto Actualizado

DESCRIPCION

Unitario S/.

Cantidad

S/.

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

Herramientas

 
   

Precio Actual

 

Monto Actualizado

DESCRIPCION

Unitario S/.

Cantidad

S/.

1

       

Jóvenes con Visión Empresarial

10
10
Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” 2         3      

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

14

       

15

       

Muebles y Enseres

 
   

Precio Actual

 

Monto Actualizado

DESCRIPCION

Unitario S/.

Cantidad

S/.

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

4.5. Diseño y Distribución de las Instalaciones

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO DE NEGOCIO

Jóvenes con Visión Empresarial

11
11
4.6. Materias Primas e Insumos Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” Materia Prima e Insumos

4.6. Materias Primas e Insumos

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

Materia Prima e Insumos Precio Actual DESCRIPCION Cantidad Monto Actualizado S/. Unitario S/. 1 2
Materia Prima e Insumos
Precio Actual
DESCRIPCION
Cantidad
Monto Actualizado S/.
Unitario S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5.
PLAN FINANCIERO
5.1. Costos de Inversión
DESCRIPCION
MONTO TOTAL
%
Total Inversión Fija
S/.
Gastos Pre Operativos
S/.
Total Capital de Trabajo
S/.
Total Costos Indirectos
S/.
TOTAL INVERSION S/,
S/.
100
5.2. Inversiones Iniciales
PLAN DE INVERSION:
COSTO TOTAL
Costo
RUBRO
Unidades
Unitario
Fijo S/.
Variable S/.
1. ACTIVO FIJO
Infraestructura
1
2

Jóvenes con Visión Empresarial

12
12
Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” TOTAL Maquinaria y Equipo 1 2 3 4 5

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

TOTAL Maquinaria y Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL Herramientas 1
TOTAL
Maquinaria y Equipo
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
Herramientas
1
2
3
4
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6
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8
9
10
11
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14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
Muebles y Enseres
1
2
3
4
5
6
TOTAL
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL
2. GASTOS PRE OPERATIVOS
1
2
13
Jóvenes con Visión Empresarial
Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” 3 4 TOTAL TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS TOTAL 3.

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

3 4 TOTAL TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS TOTAL 3. CAPITAL DE TRABAJO Materia Prima e
3
4
TOTAL
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
TOTAL
3.
CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima e Insumos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
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18
19
20
TOTAL
Mano de Obra
1
2
TOTAL
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
4.
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos
1
administrados
2
Alquiler de local
3
Luz y agua
4
Teléfono móvil
5
Servicio de limpieza
6
Utilices de oficina
7
TOTAL
Gastos de Venta
1
Promoción y publicidad
14
Jóvenes con Visión Empresarial
Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” 2 TOTAL TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL TOTAL C.F. C.V.

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

2

TOTAL

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL

TOTAL

C.F.

C.V.

TOTAL DE INVERSION

S/.

5.3. Costos Totales de Producción del Bien o Servicio

COSTO FIJO UNITARIO = costo fijo total + = Nº productos vida COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTO FIJO UNITARIO
=
costo fijo total
+
=
Nº productos vida
COSTO VARIABLE
UNITARIO
=
costo variable total
+
=
Nº productos
periodo
costo variable
COSTO TOTAL UNITARIO:
=
costo fijo unitario
+
unitario
=
CFU
Costo Total
GANANCIA
Precio de Venta
Unitario
3.86
=
-
5.00
100
3.86
X
GANANCIA
= S/.
%
GANANCIA
= S/.
5.4. Costos de Depreciación e Inversiones
DEPRECIACION
Precio
Precio
Vida
Depreciación
Depreciación
N
DESCRIPCION
Cantidad
Unitario
Total
Util
Anual
Mensual
Maquinaria y Equipo
1
2
3
4
5
6

Jóvenes con Visión Empresarial

15
15
Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” 7 8 TOTAL Herramientas 1 2 3 4 5

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

7 8 TOTAL Herramientas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7
8
TOTAL
Herramientas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
Muebles y Enseres
1
2
3
4
5
6
TOTAL
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

5.5. Fuentes de Financiamiento y Servicios de la Deuda

Origen del Financiamiento

Monto Total

%

Ahorros Propios

S/.

 

Préstamo de Familiares

S/.

 

Préstamo de Amigos

S/.

 

Préstamo de Instituciones Financieras

S/.

 

TOTAL

S/.

100

Jóvenes con Visión Empresarial

16
16
5.6. Plan de Ventas y Costos Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” PROYECCIÓN DE VENTA

5.6. Plan de Ventas y Costos

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

PROYECCIÓN DE VENTA EN UNIDADES
PROYECCIÓN DE VENTA EN UNIDADES
 

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

Nº Servicios

                         
 

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

Nº Servicios

                         
 

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

Nº Servicios

                         
 

TOTAL DE PRODUCCIÓN EN EL PERIODO DE VIDA

   
 

PROYECCIÓN DE VENTA EN SOLES

 
 

MES

MES

MES

MES

 

MES

MES

MES

MES

MES

     

1

2

3

4

5

 

6

 

7

8

9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

Nº Servicios

                       

Ingresos precio de venta S/.

                       
 

MES

MES

MES

MES

 

MES

MES

MES

MES

MES

       

1

2

3

4

5

 

6

 

7

8

9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

Nº Servicios

                         

Ingresos precio de venta S/.

                         
 

MES

MES

MES

MES

 

MES

MES

MES

MES

MES

       

1

2

3

4

5

 

6

 

7

8

9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

Nº Servicios

                         

Ingresos precio de venta S/.

                         

Jóvenes con Visión Empresarial

17
17
5.7. Flujo de Caja Económico y Financiero Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”    

5.7. Flujo de Caja Económico y Financiero

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

     

AÑO 01

 

CONCEPTO

Año 0

                 

Liquidación

   

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

 

INGRESOS (A)

0.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

 

Nº Servicios

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

EGRESOS (B)

                           

ACTIVO FIJO

16,153.38

20,117.50

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

10,357.38

 
 

7,731.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                           

5,411.70

Infraestructura

200.00

                       

140.00

Maquinaria y equipo

3,735.00

                       

2,614.50

Herramientas

1,531.00

                       

1,071.70

Muebles y enseres

2,265.00

                       

1,585.50

GASTOS PREOPERATIVOS

 

120.00

                         

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO

 

8,302.38

18,062.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,302.38

34,667.25

Insumos

                           

8,302.38

8,302.38

16,604.75

Cambio en mano de obra

                           

18,062.50

18,062.50

COSTOS INDIRECTOS

0.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2,055.00

 

Gastos Administrativos

 

1,905.00

1,905.00

1,905.00

1,905.00

1,905.00

1,905.00

1,905.00

1,905.00

1,905.00

1,905.00

1,905.00

1,905.00

 

Gastos de Ventas

 

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

 

Saldo antes de Impuestos (A+B)

 

-16,153.38

-10,517.50

7,545.00

7,545.00

7,545.00

7,545.00

7,545.00

8,745.00

8,745.00

8,745.00

8,745.00

8,745.00

442.63

 

RUS

0.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

 

Saldo despues del RUS Impuestos (A+B)

 

-16,153.38

-10,537.50

7,525.00

7,525.00

7,525.00

7,525.00

7,525.00

8,725.00

8,725.00

8,725.00

8,725.00

8,725.00

422.63

40,078.95

SALDO ECONOMICO

                           

(Despues de Impuestos)

-16,153.38

-10,537.50

7,525.00

7,525.00

7,525.00

7,525.00

7,525.00

8,725.00

8,725.00

8,725.00

8,725.00

8,725.00

422.63

40,078.95

SALDO ACUMULADO

 

-26,690.88

-19,165.88

-11,640.88

-4,115.88

3,409.13

10,934.13

19,659.13

28,384.13

37,109.13

45,834.13

54,559.13

54,981.75

 

FFN

-16,153.38

-10,537.50

7,525.00

7,525.00

7,525.00

7,525.00

7,525.00

8,725.00

8,725.00

8,725.00

8,725.00

8,725.00

422.63

 

Jóvenes con Visión Empresarial

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” 5.8. Indicadores del Plan de Negocio VAN S/. 9,341.85

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

5.8. Indicadores del Plan de Negocio

VAN

S/. 9,341.85

TIR

23%

Según los indicadores de rentabilidad nos indican que el negocio a emprender es rentable por ser mayor a cero.

6. PLAN DE ACCIÓN DEL NEGOCIO 6.1. La Forma de Constitución Persona natural con negocio

Puedes crear un negocio como persona natural en cualquier actividad, de acuerdo a las normas vigentes.

Serás el único dueño de tu negocio y, en tal sentido, tu responsabilidad será ilimitada: ante una deuda responderás con el patrimonio de tu negocio y tus bienes personales.

Aunque puedes reaccionar rápido a los cambios del mercado, el crecimiento de tu negocio estará limitado a tu capital.

Requerirás contar con un Registro Único de Contribuyentes (RUC) proporcionado por

la Sunat, y, eventualmente, realizar algún trámite ante la municipalidad (dependiendo

de la actividad económica).

Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:

Ventajas de iniciarme como persona natural:

Desde el punto de vista legal, este tipo de negocio puedo crearlo y liquidarlo fácilmente.

Tengo unidad de mando y acción, porque la propiedad, el control y la administración de la empresa está sólo en mi persona.

Tengo flexibilidad para reaccionar rápidamente en caso de cambios bruscos en el mercado que puedan afectar a la empresa.

Hay un mínimo de regulaciones a las que debo hacerles frente.

Limitaciones de iniciarme como persona natural:

Mi

responsabilidad en este caso se extenderá a todo mi patrimonio. Es decir, ante

cualquier compromiso o deuda, que por una situación imprevista no pueda pagar, respondo no sólo con los bienes destinados al funcionamiento del negocio sino, también, con mi patrimonio personal (terrenos, casas, electrodomésticos, medios de transporte, cuentas privadas, etcétera).

Dispongo de un capital limitado: El capital general- mente está limitado a lo que yo

pueda invertir. Esto puede

representar

serios problemas al crecimiento futuro de

mi

empresa.

Una enfermedad o accidente que me impidiera participar activamente en el manejo

del negocio puede significar una interrupción en las operaciones.

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6.2. Plan de Implementación de Corto Plazo Programa: ”Reto para la Excelencia Personal” Meses Observa

6.2. Plan de Implementación de Corto Plazo

Programa: ”Reto para la Excelencia Personal”

Meses Observa Actividades Responsable N D E F M A M J J A S
Meses
Observa
Actividades
Responsable
N
D
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
Ciones
Formulación del
plan de negocio
Organización del
negocio
Estudio de
mercado
Adecuación de
local
Compra de
materia prima
Inicio de
actividades
Formalización
del negocio
Otras acciones

ANEXOS

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