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PROCESSO Nº 2018/001
LICITAÇÃO/MODALIDADE:
PEDIDO Nº 2018/1
REQUISITANTE: Diretoria Administrativa\ Gerência de Tecnologia da Informação
1. OBJETO
1.1. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para
fornecimento, instalação, conversão, teste, customização e treinamento de SISTEMA
COMERCIAL, com acompanhamento permanente, que garantam as alterações legais,
corretivas e evolutivas no software, atendimento e suporte técnico para este software
quando solicitado, com operações totalmente integradas e utilização de Sistema
Gerenciador de Banco de Dados Relacional.
1.2. JUSTIFICATIVA
1.3. O atual cenário revela urgente necessidade de instrumentalizar melhor a área
comercial, de forma a permitir maior controle dos procedimentos, registros hábeis de dados
com geração de informações gerenciais rápidas e confiáveis para a tomada de decisões,
redução do retrabalho e maior eficiência administrativa.
1.4. Atualmente, dentre as dificuldades enfrentadas, temos a dificuldade na geração e
amostragem de dados, além da ausência de sistemas adequados para determinadas áreas e
insuficiência operacional de sistemas existentes, que não atendem de forma satisfatória às
necessidades das áreas administrativa e operacional, onde inexistem integração entre
alguns. Por este motivo, a autarquia necessita de um sistema de Gestão Integrado.
1.4.1. Por fim, as atuais ferramentas de informática ofertadas no mercado têm possibilitado
uma nova forma de gestão e operacionalização para os órgãos de utilities, como por
exemplo, a utilização de dispositivos móveis para serviços de campo, permitindo
racionalizar a aplicação dos recursos públicos da instituição.
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO
2.1.1. O
sistema deverá operar com um único Sistema Gerenciador de Banco de Dados, com
todas as funções e rotinas desenvolvidas por uma única empresa desenvolvedora,
obedecendo a um único padrão visual de telas e de navegação. Para as funções acessadas
2.1.2. A
solução ofertada, objeto deste Termo de Referência, deverá estar construída para ser
executada em ambiente “web”, ou seja, todos os seus módulos devem operar em ambiente
web e não somente publicando dados, possibilitando consultar informações, cadastrar,
imprimir, alterar, ou seja, trabalhar totalmente na rede Web sem a necessidade de instalar
qualquer outro aplicativo ou periférico nos computadores que irão acessar os módulos do
software. Toda a infraestrutura de servidores, e sistemas de rede necessários para o
funcionamento do objeto solicitado neste Termo será de responsabilidade da Autarquia,
sendo que a licitante deverá apresentar em sua proposta técnica os requisitos de hardwares
necessários para que a solução ofertada funcione perfeitamente no ambiente da Autarquia.
2.1.3. Asolução ofertada deverá executar todos os processos que compõem o ciclo
comercial do SEMAE, envolvendo componentes e subsistemas, gerando módulos de
negócio coesos, integrados e funcionais, adotando critérios técnicos de concepção de
sistema que apresentem:
a) Alta Disponibilidade;
b) Escalabilidade;
c) Segurança e Integridade das Informações;
d) Desempenho compatível com o volume de transações envolvidas.
2.1.4. Deverá ser composta por macroprocessos que permitam: Controle de Acesso e
Segurança, Leitura e Faturamento (Billing On Site), Arrecadação e Cobrança (integrada ao
sistema TEF – Transferência Eletrônica de Fundos), Manutenção e Serviços, Gestão de
Cadastros, Processamentos de Retaguarda, Consulta e Relatórios Gerais, Autoatendimento
via Web (“Loja Virtual”), Autoatendimento através de Quiosques de terminais TOTEM,
prover utilização de Dispositivos Móveis para Serviços de Campo como: Leitura,
Recadastramento, Ordens de Serviço e Auto Atendimento via Unidade de Resposta Audível
(URA).
2.1.5. Obanco de dados utilizado deverá ser Oracle, SQL Server ou PostgreSQL e serão de
responsabilidade da licitante, devendo permitir atualizações (“upgrade”) para versões
superiores sem perda de integridade, segurança, desempenho e disponibilidade.
3.4. CADASTRO
3.4.1.O sistema deverá fazer a consistência dos dados cadastrais a fim de validar as
informações inseridas ou alteradas;
O sistema deverá automatizar a elaboração do cronograma de leitura, faturamento e
3.4.2.
emissão de conta de um exercício, mês a mês;
3.4.3.O sistema deverá disponibilizar rotina para serem registradas informações adicionais
em relação à Unidade Consumidora, como por exemplo, mas não se limitando à: falta de
documentos, entrega de documentos, verificações de dados. Deve ser possível ainda a
geração de consulta individualizada por cliente ou imóvel;
3.4.4.Deverá possibilitar no cadastro de clientes informações para os pedidos de descontos
e isenções, contendo data do início da validade do processo e seu término, visando à
automatização do processo, que se aplicam aos casos previstos em Lei Municipal;
3.4.5. Deverá permitir o registro de inclusão e exclusão no SPC e/ou SERASA;
3.4.6.Deverá possibilitar a emissão de “conta final”, no momento do pedido de
desligamento de serviços;
3.4.7.O sistema deverá registrar histórico através de tabela específica associada à função de
movimentação de hidrômetro, possibilitando consultas e relatórios que permitam visualizar
toda a movimentação ocorrida com os hidrômetros;
3.4.8. Deverá disponibilizar funcionalidade para registrar os motivos de substituição e
retirada de hidrômetro. Deverá também parametrizar o motivo da retirada ou substituição
(roubado, furtado etc.), para não exigir local de armazenagem;
Deverá disponibilizar relatórios contendo as características do hidrômetro, bem como
3.4.9.
o motivo de substituição, retirada e situação da ligação;
3.4.10. Deverá
possibilitar funcionalidade no cadastro do imóvel para registrar informação
relacionada ao cadastro junto à Prefeitura local, registrando informações tais como:
Número do Lote, Número da Unidade, Número de Moradores, Número de Tomadas de
água, Área edificada em m², Número da Inscrição Imobiliária, Existência da Caixa d'água,
3.5. COBRANÇA
A solução ofertada deverá disponibilizar todas as funcionalidades necessárias para
3.5.1.
recuperação de receita, estar integrado aos processos de arrecadação, disponibilizando no
mínimo os seguintes recursos:
3.5.2. Inclusão/Manutenção dos Cronogramas de Cobrança;
3.5.3. Deverá dispor de controle de atividade de cobrança;
3.5.4.Deverá garantir o controle da gestão das políticas de negociação de débito para
parcelamentos e reparcelamentos de débitos, através de processo paramétrico e respectivas
autorizações, sendo que uma vez definida a política, a mesma deverá ser utilizada por todos
os usuários da solução ofertada para, no mínimo, as seguintes situações:
a) Deverá definir valor mínimo para que seja autorizado realizar parcelamento de débito
e número máximo de parcelas permitidas para o parcelamento do débito;
b) Deverá definir o percentual mínimo do valor da parcela à vista para o parcelamento
do débito;
c) Deverá definir o valor mínimo da parcela do parcelamento;
3.6. FATURAMENTO
3.6.1.O ciclo do faturamento deverá ser composto basicamente pelo processo de geração
das faturas mensais dos clientes consumidores, que também poderá ser efetivado de forma
instantânea no momento da coleta da leitura, com coletores específicos para tal;
3.6.2. A garantia sobre os resultados das operações de cálculo das faturas, composição
tarifária, demais valores em cobrança na fatura e critérios sobre dependências de cada
lançamento deverão possuir procedimentos idênticos, os realizados no ambiente Web e os
realizados na mobilidade;
3.6.3.Todas as faturas emitidas no processo do faturamento, inclusive aquelas faturas
geradas pelo coletor de leitura com emissão instantânea, deverão ser devidamente
reconhecidas pelos processos do módulo de arrecadação, tanto para o pagamento em balcão
dos agentes arrecadadores conveniados, quanto para débito em conta.
Deverá possibilitar o cadastro de grupos de faturamento, onde as unidades de
3.6.4.
consumo clientes do SEMAE possam ser agrupadas por características de faturamento
semelhantes;
3.6.5.Controle e gestão de cronograma de faturamento – deverá permitir a gestão do
cronograma de faturamento para organizar as atividades por grupo e localidade,
possibilitando o cadastro mensal do calendário de faturamento, no mínimo os seguintes
dados: data de previsão da geração da massa de leitura de campo, data de início de leitura
de campo, data final da leitura de campo, data de previsão do processamento do
faturamento;
3.6.6.A Solução deverá se adequar ao calendário e forma de faturamento que é aplicado
atualmente no SEMAE;
3.6.7. Deverá permitir a gestão dos feriados nacionais e municipais;
3.6.8. Comando de mensagem da conta
a) Deverá ser possível o cadastro de mensagens para impressão na fatura (aviso de corte,
fatura em atraso, aviso normal, quitação anual);
b) Deverá ser possível o cadastro de avisos para impressão a partir dos coletores de
dados, no próprio sistema ou em gráficas externas (emissão de arquivo-texto);
3.7. GERENCIAMENTO
3.7.1. Deverá prever a Geração do Resumo da Arrecadação;
3.7.2. Deverá prever a Geração do Resumo de Faturamento;
3.7.3. Deverá prever a Consulta Comparativa entre Pendência, Faturamento e Arrecadação;
3.7.4. Deverá prever a Consulta de Resumo de Anormalidades;
3.7.5. Deverá prever a Geração de Quadros Gerenciais de Acompanhamento;
3.7.6. Deverá prever a Geração de Indicadores Gerais de Desempenho;
3.8. CONTABILIDADE
3.8.1.Deverá possibilitar o cadastro do plano de contas, permitindo cadastrar todas as
contas do passivo, ativo e receitas;
3.8.2.Deverá possibilitar a utilização do conceito de contabilização ativa (cadastro de
eventos), onde deverá ser possível parametrizar de acordo com o plano de contas da
Autarquia as transações contábeis, ou seja, qual deverá ser o respectivo lançamento contábil
que deverá ser gerado na mesma transação lógica de forma automática e transparente para o
usuário, para todos os movimentos do emitido e do recebido (faturamento, cancelamento,
refaturamento, parcelamento e recebimento no âmbito dos processos de negócio
comercial);
3.8.3.Deverá fornecer recurso que possibilite o agendamento de processamento batch, em
data e hora definida pelo usuário que realize o fechamento mensal da contabilidade, sendo
que esse processo deverá apurar todos os eventos de faturamento e arrecadação gerados em
um determinado mês, e realizar os respectivos lançamentos contábeis, conforme
parametrização definida para o plano de contas da Autarquia e de forma estruturada e
organizada deverão ser gerados os lançamentos contábeis (débito, crédito), onde a posição
obtida deverá ser congelada;
3.17. LABORATÓRIO
3.17.1. Requisitos Gerais
a) Conformidade aos requisitos da norma ISO/IEC 17.025;
b) Atendimento às determinações da legislação vigente no setor, como portaria MS
2914/2011 e CONAMA 357;
c) Alimentação da base de informações para a rastreabilidade das Amostras;
d) Monitoramento do ciclo de análise, com o disparo de alertas para a tomada de ações
proativas e reativas, como não conformidades, limite da validade de soluções e reagentes,
agendamento da calibração e manutenção dos equipamentos pendentes ou parcialmente
realizadas;
e) Adoção de dispositivos móveis nos procedimentos de coleta de amostras e execução
dos ensaios;
f) O sistema deverá permitir a publicação de resultados através do site da Autarquia.
Esta aplicação deverá permitir aos clientes terem acesso aos resultados de amostras já
publicadas por ponto de coleta;
3.17.2. Módulo de Administração
a) Ajuste de configurações globais, como: Unidades de Tratamento, Laboratórios,
Grupos de Parâmetros, Parâmetros, Equipamentos e Categorias, entre outros;
b) Configuração dos Mínimos Amostrais por Plano de Amostragem em obediência à
Legislação vigente;
c) Cadastro de Métodos de Análise com configuração dinâmica das regras de faixas de
conformidades específicas, tipos de equipamentos e tipos de soluções aplicáveis durante a
execução do ensaio;
d) Deverá ser possível cadastrar, no mínimo os seguintes parâmetros:
I Unidades operacionais (Laboratórios, Administrativas e Operacionais);
4. DOS SERVIÇOS
No preço ofertado pela licitante deverão estar inclusos as despesas com locomoção,
hospedagem, alimentação e demais dispêndios inerentes ao processo de implantação,
conversão, customização e execuções do sistema de Gestão Comercial.
Deverá ser fornecido treinamento que satisfaça aos usuários com relação a sua capacitação
e utilização dos sistemas, a fim de que cada usuário possa operar de forma independente em
sua área. Os custos referentes a estes treinamentos deverão estar inclusos na proposta
financeira.
4.1.1. DA DOCUMENTAÇÃO
4.1.2. DA IMPLANTAÇÃO
a)A instalação de todos os sistemas deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir da data
do Termo de Início.
d) A licitante será responsável pela migração e conversão de todo e qualquer dado utilizado
atualmente para a nova base de dados que será acessada pela solução ofertada, que deverão
ocorrer conforme prazos estabelecidos no cronograma.
e)As adaptações nas bases de dados e fórmulas que visem o correto funcionamento da
solução ofertada são de total responsabilidade da licitante.
f)A licitante deverá realizar teste de migração de dados e comprovar formalmente que
todos os dados foram exportados e importados de forma correta para a solução ofertada,
sendo que a equipe de TI da Autarquia será responsável pela homologação dos testes
realizados, juntamente com, ao menos, um dos membros da Comissão de Recebimento.
Este teste deverá ser realizado à carga inicial dos dados convertidos dos sistemas atuais no
banco de dados da solução ofertada, e realizar uma validação quantitativa dos dados
convertidos. Nessa validação deverão ser realizadas diversas comparações, que visam
garantir que todos os dados dos sistemas legados foram migrados.
g) Toda e qualquer digitação, refino dos cadastros entre outras conversões necessárias
devem ser feitas pela CONTRATADA, que ao final da implantação deverá entregar a
solução ofertada em pleno funcionamento com todos os dados migrados.
h) A licitante deverá disponibilizar, no mínimo por 30 dias após a implantação, ao menos
dois técnicos, preferencialmente quem participou da conversão da base, para acompanhar o
andamento e as rotinas do sistema;
e) As modificações na solução ofertada que forem solicitadas pela Autarquia e que não
estiverem relacionadas a exigências legais, deverão ser implementadas pela
CONTRATADA mediante aprovação de orçamento por parte da autoridade competente do
SEMAE e encaminhamento pelo gestor do contrato, sendo que, caso necessário, a
CONTRATADA deverá elencar equipe multifuncional para o levantamento de requisitos
presencial ou à distância e apresentar projeto a Autarquia, demonstrando, através de
métodos reconhecidos de mercado, o levantamento de horas de trabalho para cada
solicitação componente do projeto, e, ainda, cronograma de projeto e todas as medidas
necessárias para a implantação das adequações, alterações, atualizações etc.
5.2. O objetivo é assegurar o atendimento das exigências deste Termo de Referência, para
a adjudicação e posterior homologação do processo licitatório, no qual a licitante habilitada
provisoriamente deverá demonstrar as funcionalidades dos sistemas oferecidos no prazo
máximo de 20 dias úteis, após a declaração do RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PROVISÓRIA, exarada em ata e publicada no portal da licitação, sendo que nesta etapa
deverão ser avaliadas e comprovadas todas as funcionalidades exigidas conforme
especificado neste Termo de Referência.
5.6. A Prova de conceito deverá restringir-se aos requisitos funcionais previstos no Item 4
(ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FUNÇÕES DOS SISTEMAS) deste Termo de
Referência, e deverá ser concluída no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a partir da
declaração de habilitação provisória e no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h.
5.9. Não deverá ser aceita para fins de comprovação e homologação técnica a
apresentação de manuais nem declaração da proponente ou do fabricante informando que as
funcionalidades estão em desenvolvimento ou serão desenvolvidas.
A tabela a seguir apresenta a descrição dos técnicos de TI, profissionais com curso superior
e experiência comprovada em projetos de saneamento, que deverão ser alocados ao projeto
durante o prazo de vigência do contrato, sendo ao menos 1 (um) profissional para cada
cargo.
Cargo Função Descrição das Atividades
Gerente Técnico Supervisor de Gerenciar o Projeto coordenando a equipe alocada,
Projeto provendo suporte para necessidades técnicas do
sistema, além da interface com os usuários e
buscando o bom andamento do projeto.
Analista de Analista Analisar as regras de negócio com expertise e
Negócio conhecimento em sistemas de informação de
saneamento e ferramentas utilitárias.
7. DOS PRAZOS
9. VALOR ESTIMADO
10.1.2. Inscrição
do ato constitutivo, caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
investidura da diretoria em exercício.
10.1.4. Declaração de que possui infraestrutura para atender aos requisitos de tempo de
atendimento.
10.2.4. Prova
de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Quanto à Dívida Ativa da
União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais), Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do Licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.
10.2.5. As
certidões negativas de débito emitidas pelas Fazendas Estadual e Municipal
deverão abranger todos os tributos administrados por essas fazendas.
10.4.4.Declaração contendo:
a) Relação da equipe técnica a ser disponibilizada para a realização dos trabalhos de
implantação, suporte operacional, manutenção técnica e novas implementações no sistema,
constando nome, CPF, qualificação pessoal e profissional, conforme disposto no presente
Termo de Referência, bem como cópia do diploma de cada técnico.
11.2. Será exigida da Licitante vencedora, como condição para assinatura do contrato,
que apresente os documentos que comprovem a qualificação técnica, conforme segue:
11.2.1. Indicação
do(s) responsável(is) técnico(s), vinculado à empresa, que participará da
condução dos serviços.
12.1. O julgamento da licitação dar-se-á por MENOR PREÇO GLOBAL, tendo em vista
que há necessidade de ser realizado por uma única contratada, pela logística administrativa
e da vantajosidade, pela economia de escala, tendo em vista o objetivo propiciar a ampla
14.1. O pagamento será mensal e em até 30 (trinta) dias após protocolização da Nota Fiscal
na Unidade Administrativa do SEMAE, situada à Rua João Neves da Fontoura, 811 –
Centro/São Leopoldo, na qual deve constar a descrição e quantitativo de cada serviço
constante no objeto contratual, o período de execução dos serviços aos quais a mesma se
refere, o número do processo licitatório, o número do empenho, se há opção pelo simples
nacional, o anexo e o percentual de tributação; e será submetida à Fiscalização e
Autorização da Diretoria de Administração\ Gerência de Tecnologia da Informação.
15.2 A CONTRATADA deverá estar em dia com a regularidade fiscal, na data da emissão
da Nota Fiscal/Fatura em relação ao INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual
e Municipal, que serão aferidos nos sítios geradores pelo gestor do contrato e atestado no
documento fiscal, na impossibilidade de gerar a comprovação pela internet, fica a
Contratada obrigada a fornecer o documento comprobatório da regularidade.
15.3 Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, em Conta-Corrente por
ela indicada, não sendo aceito o boleto bancário como forma de cobrança, devendo a
CONTRATADA informar o número do Processo Licitatório, número do Contrato, Conta-
Corrente, nome e número da Agência, como também registrá-los no próprio Recibo Fiscal.
15.5 As Faturas/Notas Fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, a
CONTRATANTE efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo
15.6 Com vistas a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, poderá ser
promovida a qualquer tempo a revisão do preço inicialmente contratada, desde que em
eventuais solicitações a CONTRATADA comprove a superveniência de fatos imprevisíveis
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardados ou impeditivos da
execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem
como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.
15.8 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação
de obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadimplência
contratual.
15. DO REAJUSTE
15.1. O lance ofertado pelo vencedor do certame é fixo e irreajustável nos primeiros 12
(doze) meses.
15.3. A correção não se dará de ofício e nem retroativa à data da solicitação de correção.
A Autarquia nomeia o Servidor Darci Kreis Jr., matrícula nº 583, para gerenciar e prestar
informações sobre o objeto, encaminhar e receber e prestar informações sobre o andamento
do mesmo.
20.6.O suporte deverá ser prestado em regime de 9 x 5 (nove horas por dia, cinco dias por
semana), com solução final conforme tabela de criticidade abaixo:
20.10.1. Permitira inclusão por parte do usuário, via Internet (site), de qualquer tipo de
solicitação de serviço (dúvidas, sugestões, problemas).
20.10.2. Permitir
o registro e acompanhamento de todos os passos e etapas havidos durante o
encaminhamento / solução da demanda cadastrada, de forma que o usuário possa a qualquer
momento, via Internet, verificar o andamento da sua solicitação.
20.23.Deverá fornecer os serviços com pessoal próprio, não sendo admitida a participação
de empresas subcontratadas no planejamento, execução e/ou qualquer atividade relacionada
ao objeto.
Deverá realizar todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo
20.24.
com as especificações estipuladas neste Termo de Referência.
21.7. Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de
qualificação exigidas no processo de contratação.
22.1. O atraso na execução do contrato, salvo se ensejado por motivo de força maior ou
caso fortuito, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista no art. 86 da
22.2. A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor máximo do objeto
licitado, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), do valor da quantidade máxima
contratada.
22.3.A aplicação de multa de mora a CONTRATADA não impede a aplicação das outras
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
a) Advertência;
b) Aplicação de multa à CONTRATADA de até 15% (quinze por cento) sobre o valor
da quantidade máxima estimada;
e) As sanções previstas nas alíneas ‘a), c) e d)’ deste Item poderão ser aplicadas
juntamente as da alínea ’b)’.
22.5. As multas previstas nesta cláusula poderão ser descontadas da garantia de execução
do contrato. Sendo superiores, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo SERVIÇO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS ou cobrada judicialmente.
22.6. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exime a CONTRATADA da
indenização por prejuízos causados ao SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS,
em razão da demora ou da inexecução do objeto ora contratado. As indenizações
correspondentes serão devidas ao SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS,
independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.
22.7. A CONTRATADA concorda que seja feito desconto, nos valores que tem a receber,
das penalidades que lhe forem aplicadas e das quais não caiba recurso administrativo.
e) Foro: Fica eleito o foro de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, para
quaisquer questões ou conflitos do presente contrato.
Os Termos serão exarados sempre quando do início dos serviços, após a demonstração da
solução proposta e posterior assinatura do Contrato.