ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CANTIDAD

MUEBLES Y ENSERES
Set de 3 papeleras 2
Papelera de pedal 10
Papelera 2
Cafetera 42 Tazas 1
Lockers 6 puestos 1
Mesa Caribe Blanca 3
Silla magnum sin brazo 12
Camilla Rigida en madera 2
Botiquin Termico, con implementos basicos 3
Cuello ortopedico, inmobilizador 2
EQUIPO DE OFICINA
Horno Microondas 1
Silla Auxiliar 4
Silla de escritorio 1
Telefono de escritorio 5
Silla de escritorio con Brazos 3
Centro de Trabajo 4
EQUIPO DE COMPUTO
Computador portatil 1
Computador de escritorio 4
Multifuncional 1
TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS
INVERSIÓN INICIAL
 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

PARÁMETRO DE DEPRECIACIÓN AÑO

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEPRECIACIÓN 1
$ 1,302,500 $ 2,609,300 $ 260,930
$ 369,900 $ 739,800 10% $ 73,980
$ 29,900 $ 299,000 10% $ 29,900
$ 69,900 $ 139,800 10% $ 13,980
$ 119,900 $ 119,900 10% $ 11,990
$ 394,900 $ 394,900 10% $ 39,490
$ 60,900 $ 182,700 10% $ 18,270
$ 19,900 $ 238,800 10% $ 23,880
$ 192,200 $ 384,400 10% $ 38,440
$ 20,000 $ 60,000 10% $ 6,000
$ 25,000 $ 50,000 10% $ 5,000
$ 1,052,500 $ 2,823,300 $ 282,330
$ 140,000 $ 140,000 10% $ 14,000
$ 129,900 $ 519,600 10% $ 51,960
$ 299,900 $ 299,900 10% $ 29,990
$ 57,900 $ 289,500 10% $ 28,950
$ 124,900 $ 374,700 10% $ 37,470
$ 299,900 $ 1,199,600 10% $ 119,960
$ 6,820,062 $ 16,497,824 $ 5,499,275
$ 2,552,462 $ 2,552,462 33.33% $ 850,821
$ 3,225,921 $ 12,903,682 33.33% $ 4,301,227
$ 1,041,680 $ 1,041,680 33.33% $ 347,227
$ 9,175,062 $ 21,930,424 $ 6,042,535
$ 21,940,000
TIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN AÑO DEPRECIACIÓN AÑO DEPRECIACIÓN AÑO

DEPRECIACIÓN AÑO 3
2 4 5
$ 260,930 $ 260,930 $ 260,930 $ 260,930
$ 73,980 $ 73,980 $ 73,980 $ 73,980
$ 29,900 $ 29,900 $ 29,900 $ 29,900
$ 13,980 $ 13,980 $ 13,980 $ 13,980
$ 11,990 $ 11,990 $ 11,990 $ 11,990
$ 39,490 $ 39,490 $ 39,490 $ 39,490
$ 18,270 $ 18,270 $ 18,270 $ 18,270
$ 23,880 $ 23,880 $ 23,880 $ 23,880
$ 38,440 $ 38,440 $ 38,440 $ 38,440
$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
$ 282,330 $ 282,330 $ 282,330 $ 282,330
$ 14,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 14,000
$ 51,960 $ 51,960 $ 51,960 $ 51,960
$ 29,990 $ 29,990 $ 29,990 $ 29,990
$ 28,950 $ 28,950 $ 28,950 $ 28,950
$ 37,470 $ 37,470 $ 37,470 $ 37,470
$ 119,960 $ 119,960 $ 119,960 $ 119,960
$ 5,499,275 $ 5,499,275 $0 $0
$ 850,821 $ 850,821 $0 $0
$ 4,301,227 $ 4,301,227 $0 $0
$ 347,227 $ 347,227 $0 $0
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DEPRECIACIÓN VALOR EN VALOR
ACUMULADA LIBROS COMERCIAL
$ 1,304,650 $ 1,304,650 $ 782,790
$ 369,900 $ 369,900 $ 221,940
$ 149,500 $ 149,500 $ 89,700
$ 69,900 $ 69,900 $ 41,940
$ 59,950 $ 59,950 $ 35,970
$ 197,450 $ 197,450 $ 118,470
$ 91,350 $ 91,350 $ 54,810
$ 119,400 $ 119,400 $ 71,640
$ 192,200 $ 192,200 $ 115,320
$ 30,000 $ 30,000 $ 18,000
$ 25,000 $ 25,000 $ 15,000
$ 1,411,650 $ 1,411,650 $ 846,990
$ 70,000 $ 70,000 $ 42,000
$ 259,800 $ 259,800 $ 155,880
$ 149,950 $ 149,950 $ 89,970
$ 144,750 $ 144,750 $ 86,850
$ 187,350 $ 187,350 $ 112,410
$ 599,800 $ 599,800 $ 359,880
$ 16,497,824 $0 $ 1,649,782
$ 2,552,462 $0 $ 255,246
$ 12,903,682 $0 $ 1,290,368
$ 1,041,680 $0 $ 104,168
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 INVERSIÓN EN INTANGI

Activos Intangibles Valor Total

Legales $ 947,750
Matricula mercantil $ 130,000
Notaria $ 10,550
Estampilla y formularios $ 3,200
Proponentes $ 204,000
Impuesto de Resgistro $ -
Acopi $ 600,000
Publicidad Expectativa $ 501,120
9 Pasacalles $ 501,120
Seguridad $ 800,000
Seguro Todo riesgo $ 800,000
Remuneraciones Err:509
Gerente $ 1,788,388
Asistente de gerencia Err:509
Servicios generales $ 1,101,150
Financiero $ 1,289,602
supervisor de planta $ 1,289,602
Operario 1 $ -
Operario 2 $ -
Operario 3 $ -
Operario 4 $ -
Contador $ 900,000
Arrendamiento $ 8,000,000
Arrendamiento $ 8,000,000
Servicios Públicos $ 404,524
Energía eléctrica $ 202,783
Servicio de agua $ 51,742
Internet y telefonía $ 150,000
Papeleria $ 153,750
Papeleria $ 153,750
Gravamen Mvtos. Financieros Err:509
GMF Err:509
Subtotal Invers. Intangibles Err:509
Estudio $ 4,000,000
Trabajo de estudio $ 4,000,000
Total Activos Intangibles Err:509
ÓN EN INTANGIBLES
 CAPITAL DE TRABAJ

Politica 15 Dias del Total de Costos Desembolsables

Dias Laborales 228

Año 2013 Año 2014 Año 2015

Costos Desembolsables Err:508 Err:508
Capital de Trabajo Err:508 Err:508 Err:508
CAPITAL DE TRABAJO

s Desembolsables

Año 2016 Año 2017 Año 2018

Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
 F

Total Activos Fijos $ 21,940,000

Financiación 31%

Entidad BANCO DE BOGOTA

Total A.F. a financiar $ 6,810,000 $ 15,130,000
Periodos 60 $ 5,043,333
Tasa 0.77%
Cuota $ 144,000
Seguro $ 1,000.00

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL

Periodo 0 1
Cuota $ 144,000
Interes $ 52,220
Seguro $ 1,000
Abono $ 90,780
Saldo $ 6,810,000 $ 6,719,220

Entidad Banco de Bogotá

Total A.F. a financiar $ 6,810,000
Periodos 5
Tasa 9.60% EA
Cuota $ 1,728,000
Seguro $ 12,000.00

TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL

Periodo 0 1
Cuota $ 1,728,000
Interes $ 579,505
Seguro $ 12,000
Abono $ 1,136,495
Saldo $ 6,810,000 $ 5,673,505
 RECURSOS PROPIOS
ACTIVOS FIJOS $ 15,130,000
ACTIVOS INTANGIBLES Err:509
CAPITAL DE TRABAJO Err:508
TOTAL RECURSOS PROPIOS Err:509

RECURSOS PROPIOS
CREDITO $ 6,810,000
TOTAL RECURSOS DE TERCEROS $ 6,810,000

TOTAL INVERSION
ACTIVOS FIJOS $ 15,130,000
ACTIVOS INTANGIBLES Err:509
CAPITAL DE TRABAJO Err:508
CREDITO $ 6,810,000
TOTAL INVERSION DEL PROYECTO Err:509
 FINANCIACIÓN

Aporte socios

2 3 4 5 6 7
$ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000
$ 51,524 $ 50,823 $ 50,116 $ 49,404 $ 48,686 $ 47,963
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 91,476 $ 92,177 $ 92,884 $ 93,596 $ 94,314 $ 95,037
$ 6,627,745 $ 6,535,567 $ 6,442,683 $ 6,349,087 $ 6,254,773 $ 6,159,736

DE AMORTIZACIÓN ANUAL
2 3 4 5
$ 1,728,000 $ 1,728,000 $ 1,728,000 $ 1,654,629
$ 470,402 $ 350,825 $ 219,768 $ 76,129
$ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
$ 1,245,598 $ 1,365,175 $ 1,496,232 $ 1,566,500
$ 4,427,908 $ 3,062,732 $ 1,566,500 $ -
 8 9 10 11 12 13
$ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000
$ 47,234 $ 46,500 $ 45,760 $ 45,014 $ 44,263 $ 43,505
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 95,766 $ 96,500 $ 97,240 $ 97,986 $ 98,737 $ 99,495
$ 6,063,970 $ 5,967,469 $ 5,870,229 $ 5,772,243 $ 5,673,505 $ 5,574,011
 14 15 16 17 18 19
$ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000
$ 42,743 $ 41,974 $ 41,199 $ 40,418 $ 39,632 $ 38,839
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 100,257 $ 101,026 $ 101,801 $ 102,582 $ 103,368 $ 104,161
$ 5,473,754 $ 5,372,727 $ 5,270,926 $ 5,168,345 $ 5,064,977 $ 4,960,816
 20 21 22 23 24 25 26
$ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000
$ 38,040 $ 37,236 $ 36,425 $ 35,607 $ 34,784 $ 33,954 $ 33,118
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 104,960 $ 105,764 $ 106,575 $ 107,393 $ 108,216 $ 109,046 $ 109,882
$ 4,855,856 $ 4,750,092 $ 4,643,516 $ 4,536,124 $ 4,427,908 $ 4,318,862 $ 4,208,979
 27 28 29 30 31 32 33
$ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000
$ 32,275 $ 31,426 $ 30,571 $ 29,708 $ 28,840 $ 27,964 $ 27,082
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 110,725 $ 111,574 $ 112,429 $ 113,292 $ 114,160 $ 115,036 $ 115,918
$ 4,098,255 $ 3,986,681 $ 3,874,251 $ 3,760,960 $ 3,646,800 $ 3,531,764 $ 3,415,846
 34 35 36 37 38 39 40
$ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000
$ 26,193 $ 25,298 $ 24,395 $ 23,486 $ 22,569 $ 21,646 $ 20,715
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 116,807 $ 117,702 $ 118,605 $ 119,514 $ 120,431 $ 121,354 $ 122,285
$ 3,299,039 $ 3,181,337 $ 3,062,732 $ 2,943,218 $ 2,822,787 $ 2,701,432 $ 2,579,148
 41 42 43 44 45 46 47
$ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000
$ 19,777 $ 18,832 $ 17,880 $ 16,921 $ 15,954 $ 14,980 $ 13,998
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 123,223 $ 124,168 $ 125,120 $ 126,079 $ 127,046 $ 128,020 $ 129,002
$ 2,455,925 $ 2,331,757 $ 2,206,638 $ 2,080,559 $ 1,953,513 $ 1,825,493 $ 1,696,491
 48 49 50 51 52 53 54
$ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000
$ 13,009 $ 12,012 $ 11,008 $ 9,996 $ 8,976 $ 7,948 $ 6,912
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 129,991 $ 130,988 $ 131,992 $ 133,004 $ 134,024 $ 135,052 $ 136,088
$ 1,566,500 $ 1,435,512 $ 1,303,520 $ 1,170,516 $ 1,036,491 $ 901,439 $ 765,352
 55 56 57 58 59 60
$ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 70,629
$ 5,869 $ 4,817 $ 3,758 $ 2,690 $ 1,614 $ 530
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 137,131 $ 138,183 $ 139,242 $ 140,310 $ 141,386 $ 69,100
$ 628,220 $ 490,038 $ 350,796 $ 210,485 $ 69,100 $ -
 COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, VEN

IPP
IPC

COSTOS DE PRODUCCION
2014
Concepto
d v Insumos y Materiales $ 32,813,121
d v Mano de Obra $0
d f Dotaciones $0
d f Costo de Recarga de Extintor Multiproposito $ 60,000
d f Arriendo $ 7,825,437
d v Servicios Públicos $ 54,260,543
n f Depreciaciones Err:508
TOTAL COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Err:508

COSTO DE VENTAS
2014
Concepto
d f Publicidad $ 5,327,075
d v Impuesto de Industria y Comercio Err:508
n v Rebajas y Descuentos Err:508
d f vehículo de carga $ 24,000,000
d f Nomina Asesor de ventas $0
TOTAL COSTOS DE VENTAS Err:508

COSTOS ADMINISTRATIVOS
2014
Concepto
d f Servicios Publicos $ 20,110,523
d f Arriendo $ 415,363
d f Papeleria $ 157,506
d f Mantenimiento Preventivo $ 206,020
d f Recarga de Extintor Solkaflam $ 20,602
d f Botiquín $ 61,806
d f Camara de Comercio $ 347,350
d f Nomina $ 78,213,999
d f Dotaciones Administrativas $ 154,515
n f Seguros $ 824,080
d f Depreciaciones $ 6,042,535
d f Aseo $ 572,773
d f Acopi $ 618,060
n f TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS SIN AMORTIZACIÓN $ 107,745,131
Amortización de Intangibles Err:508
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS Err:508

COSTOS FINANCIEROS
2014
d f Concepto
d f Plataforma Virtual $ 420,281
d f Seguro del crédito $ 12,000
d f Interés Préstamo $ 579,505
GMF sin Impuesto de Industria y Comercio, Avisos, Bomb $ 406,001
d v TOTAL COSTOS FINANCIEROS SIN IyC $ 1,417,787
GMF Impuesto de Industria y Comercio, Avisos, Bomb Err:508
TOTAL COSTOS FINANCIEROS Err:508

TOTAL COSTOS Err:508

Check List CF CV Err:508

Check List CD y CND Err:508

E SERVICIO, VENTAS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
2.71% 3.51% 3.72% 3.80% 3.05%
3.01% 3.06% 3.14% 3.10% 3.06%

2015 2016 2017 2018

$ 39,331,610 $ 44,969,540 $ 52,290,821 $ 58,180,772

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$ 61,836 $ 63,778 $ 65,755 $ 67,767
$ 8,064,895 $ 8,318,133 $ 8,575,995 $ 8,838,421
$ 59,502,051 $ 65,348,802 $ 71,797,096 $ 78,913,374
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

2015 2016 2017 2018

$ 4,747,948 $ 9,509,159 $ 11,021,657 $ 9,028,751

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
$ 24,734,400 $ 25,511,060 $ 52,603,806 $ 108,426,965
$0 $0 $ 23,608,875 $ 24,908,228
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

2015 2016 2017 2018

$ 21,594,644 $ 23,219,402 $ 24,971,366 $ 26,861,456

$ 428,073 $ 441,515 $ 455,201 $ 469,131
$ 143,153 $ 231,677 $ 204,998 $ 230,654
 $ 212,324 $ 218,991 $ 225,780 $ 232,689
$ 21,232 $ 21,899 $ 22,578 $ 23,269
$ 63,697 $ 65,697 $ 67,734 $ 69,807
$ 357,979 $ 369,219 $ 380,665 $ 392,313
$ 80,920,746 $ 83,351,073 $ 63,491,035 $ 66,212,766
$0 $0 $0 $0
$ 849,297 $ 875,965 $ 903,120 $ 930,755
$ 6,042,535 $ 6,042,535 $ 543,260 $ 543,260
$ 576,398 $ 674,897 $ 731,745 $ 774,704
$ 636,973 $ 656,974 $ 677,340 $ 698,066
$ 111,847,051 $ 116,169,843 $ 92,674,822 $ 97,438,869
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2015 2016 2017 2018

$ 433,141 $ 446,742 $ 460,591 $ 474,685

$ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
$ 470,402 $ 350,825 $ 219,768 $ 76,129
$ 436,857 $ 239,146 $ 236,575 $0
$ 1,352,400 $ 1,048,713 $ 928,934 $ 562,815
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IEROS
 COSTOS DESEMBOLSAB

GMF

COSTOS DESEMBOLSABLES
Concepto
Insumos y Materiales
Mano de Obra
Dotaciones
Costo de Recarga de Extintor Solkaflam
Servicios Públicos
Publicidad
Aseo
Fenalco
Plataforma Virtual
Seguro del crédito
Interés Préstamo
Nomina Administrativa
Dotaciones Administrativas
Seguros
Servicios Públicos Administrativos
Arriendo
Papeleria
Cámara de Comercio
Mantenimiento Preventivo
Recarga de Extintor
Botiquín
TOTAL COSTOS DESEMBOLSABLES SIN IND Y CIO
GMF sin Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto de Industria y Comercio
GMF Impuesto de Industria y Comercio
TOTAL COSTOS DESEMBOLSABLES
 COSTOS NO DESEMBOLSABLES
Concepto
Depreciaciones
Rebajas y Descuentos
Amortización de Intangibles
TOTAL COSTOS NO DESEMBOLSABLES

TOTAL COSTOS

Check List CF y CV

Check List CP, CV, CA, CF

S DESEMBOLSABLES Y NO DESEMBOLSABLES

2014 2015 2016 2017 2018

0.002 0.002 0.001 0.001 0

2014 2015 2016 2017 2018

$ 32,813,121 $ 39,331,610 $ 44,969,540 $ 52,290,821 $ 58,180,772

$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 60,000 $ 61,836 $ 63,778 $ 65,755 $ 67,767
$ 54,260,543 $ 59,502,051 $ 65,348,802 $ 71,797,096 $ 78,913,374
$ 5,327,075 $ 4,747,948 $ 9,509,159 $ 11,021,657 $ 9,028,751
$ 572,773 $ 576,398 $ 674,897 $ 731,745 $ 774,704
$ 618,060 $ 636,973 $ 656,974 $ 677,340 $ 698,066
$ 420,281 $ 433,141 $ 446,742 $ 460,591 $ 474,685
$ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
$ 579,505 $ 470,402 $ 350,825 $ 219,768 $ 76,129
$ 78,213,999 $ 80,920,746 $ 83,351,073 $ 63,491,035 $ 66,212,766
$ 154,515 $0 $0 $0 $0
$ 824,080 $ 849,297 $ 875,965 $ 903,120 $ 930,755
$ 20,110,523 $ 21,594,644 $ 23,219,402 $ 24,971,366 $ 26,861,456
$ 8,240,800 $ 8,492,968 $ 8,759,648 $ 9,031,197 $ 9,307,551
$ 157,506 $ 143,153 $ 231,677 $ 204,998 $ 230,654
$ 347,350 $ 357,979 $ 369,219 $ 380,665 $ 392,313
$ 206,020 $ 212,324 $ 218,991 $ 225,780 $ 232,689
$ 20,602 $ 21,232 $ 21,899 $ 22,578 $ 23,269
$ 61,806 $ 63,697 $ 65,697 $ 67,734 $ 69,807
$ 203,000,558 $ 218,428,400 $ 239,146,288 $ 236,575,244 $ 252,487,508
$ 406,001 $ 436,857 $ 239,146 $ 236,575 $0
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 2014 2015 2016 2017 2018

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 COSTOS

COSTOS VARIABLES
Concepto
Insumos y Materiales
Mano de Obra
Servicios Públicos
Impuesto de Industria y Comercio
Rebajas y Descuentos
GMF Impuesto de Industria y Comercio, Avisos, Bomb
TOTAL COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS
Concepto
Depreciaciones
Dotaciones
Costo de Recarga de Extintor Solkaflam
Servicios Públicos
Publicidad
Arriendo
Papeleria
Mantenimiento Preventivo
Recarga de Extintor
Botiquín
Nomina
Seguros
Aseo
Fenalco
Amortización de Intangibles
Plataforma Virtual
 Seguro del crédito
Interés Préstamo
GMF sin Impuesto de Industria y Comercio, Avisos, Bomb
Cámara de Comercio
TOTAL COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS

Check List CP, CV, CA, CF

Check Listo CD y CND

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES

2014 2015 2016 2017 2018

$ 32,813,121 $ 39,331,610 $ 44,969,540 $ 52,290,821 $ 58,180,772

$0 $0 $0 $0 $0
$ 54,260,543 $ 59,502,051 $ 65,348,802 $ 71,797,096 $ 78,913,374
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2014 2015 2016 2017 2018

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

$ 154,515 $0 $0 $0 $0
$ 60,000 $ 61,836 $ 63,778 $ 65,755 $ 67,767
$ 20,110,523 $ 21,594,644 $ 23,219,402 $ 24,971,366 $ 26,861,456
$ 5,327,075 $ 4,747,948 $ 9,509,159 $ 11,021,657 $ 9,028,751
$ 8,240,800 $ 8,492,968 $ 8,759,648 $ 9,031,197 $ 9,307,551
$ 157,506 $ 143,153 $ 231,677 $ 204,998 $ 230,654
$ 206,020 $ 212,324 $ 218,991 $ 225,780 $ 232,689
$ 20,602 $ 21,232 $ 21,899 $ 22,578 $ 23,269
$ 61,806 $ 63,697 $ 65,697 $ 67,734 $ 69,807
$ 78,213,999 $ 80,920,746 $ 83,351,073 $ 63,491,035 $ 66,212,766
$ 824,080 $ 849,297 $ 875,965 $ 903,120 $ 930,755
$ 572,773 $ 576,398 $ 674,897 $ 731,745 $ 774,704
$ 618,060 $ 636,973 $ 656,974 $ 677,340 $ 698,066
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
$ 420,281 $ 433,141 $ 446,742 $ 460,591 $ 474,685
 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
$ 579,505 $ 470,402 $ 350,825 $ 219,768 $ 76,129
$ 406,001 $ 436,857 $ 239,146 $ 236,575 $0
$ 347,350 $ 357,979 $ 369,219 $ 380,665 $ 392,313
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 PAPELERÍA, ASEO Y

PAPELERIA
AÑO 2013
Articulo Cantidad Valor unitario Valor total
Caja Resma (10 resmas) 1 $ 68,000 $ 68,000
Lapicero 10 $ 300 $ 3,000
Corrector 3 $ 2,000 $ 6,000
Archivador A-Z 5 $ 4,250 $ 21,250
Sello estandar printer 2 $ 5,950 $ 11,900
Tijeras 2 $ 2,100 $ 4,200
Clips (100) 10 $ 500 $ 5,000
Resaltador 1 $ 1,100 $ 1,100
Grapadora 3 $ 6,200 $ 18,600
Saca ganchos 3 $ 1,200 $ 3,600
Ganchos para grapadora (1000 grapas) 3 $ 3,700 $ 11,100
Total Papeleria $ 153,750

ASEO
AÑO 2013
Articulo Cantidad Valor unitario Valor total
Escoba 3 $ 4,500 $ 13,500
Trapero 3 $ 5,900 $ 17,700
Recogedor 3 $ 3,900 $ 11,700
Papel Higiénico (Paca por 48 rollos) 1 $ 18,900 $ 18,900
Jabón Liquido para manos 3 $ 5,100 $ 15,300
Blanqueador 3 $ 8,990 $ 26,970
Cepillo para inodoro 3 $ 6,500 $ 19,500
Papelera Baño 3 $ 16,900 $ 50,700
Bolsas Basura (Paquete x 6) 8 $ 2,500 $ 20,000
Total Aseo $ 194,270
 PUBLICIDAD
AÑO 2013
Articulo Cantidad Valor unitario Valor total
Pasacalle 9 $ 55,680 $ 501,120
Pendon 15 $ 24,360 $ 365,400
Tarjetas de presentación 1,500 $ 278 $ 417,600
Boligrafos 0 $ 700 $ -
Calendarios 0 $ 9,000 $ -
Pantalla Edif. Fontainebleau 0 $ 30,000 $ -
Overoles 0 $ 50,000 $ -
Gorras 0 $ 8,500 $ -
Total Publicidad $ 1,284,120
PELERÍA, ASEO Y PUBLICIDAD

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
IPP 2.71% 3.51% 3.72% 3.80% 3.05%
IPC 3.01% 3.06% 3.14% 3.10% 3.06%

AÑO 2014 AÑO 2015

Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario
1 $ 69,843 $ 69,843 1 $ 72,294
20 $ 308 $ 6,163 20 $ 319
2 $ 2,054 $ 4,108 3 $ 2,126
2 $ 4,365 $ 8,730 1 $ 4,518
1 $ 6,111 $ 6,111 2 $ 6,326
0 $ 2,157 $ - 2 $ 2,233
12 $ 514 $ 6,163 10 $ 532
5 $ 1,130 $ 5,649 2 $ 1,169
2 $ 6,368 $ 12,736 1 $ 6,592
0 $ 1,233 $ - 2 $ 1,276
10 $ 3,800 $ 38,003 5 $ 3,934
Total Papeleria $ 157,506 Total Papeleria

AÑO 2014 AÑO 2015

Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario
4 $ 4,622 $ 18,488 3 $ 4,784
4 $ 6,060 $ 24,240 5 $ 6,273
3 $ 4,006 $ 12,017 2 $ 4,146
3 $ 19,412 $ 58,237 3 $ 20,094
24 $ 5,238 $ 125,717 24 $ 5,422
24 $ 9,234 $ 221,607 24 $ 9,558
3 $ 6,676 $ 20,028 1 $ 6,910
0 $ 17,358 $ - 0 $ 17,967
36 $ 2,568 $ 92,439 36 $ 2,658
Total Aseo $ 572,773 Total Aseo
 AÑO 2014 AÑO 2015
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario
9 $ 57,189 $ 514,700 9 $ 59,196
15 $ 25,020 $ 375,302 20 $ 25,898
0 $ 286 $ - 1,500 $ 296
0 $ 719 $ - 0 $ 744
0 $ 9,244 $ - 0 $ 9,568
144 $ 30,813 $ 4,437,072 102 $ 31,895
0 $ 51,355 $ - 0 $ 53,158
0 $ 8,730 $ - 0 $ 9,037
Total Publicidad $ 5,327,075 Total Publicidad
ÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
Valor total Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
$ 72,294 2 $ 74,984 $ 149,967 2
$ 6,379 25 $ 331 $ 8,270 24
$ 6,379 5 $ 2,205 $ 11,027 2
$ 4,518 3 $ 4,686 $ 14,059 1
$ 12,651 1 $ 6,561 $ 6,561 1
$ 4,465 1 $ 2,316 $ 2,316 0
$ 5,316 6 $ 551 $ 3,308 5
$ 2,339 4 $ 1,213 $ 4,852 4
$ 6,592 1 $ 6,837 $ 6,837 0
$ 2,552 0 $ 1,323 $ - 0
$ 19,668 6 $ 4,080 $ 24,480 4
$ 143,153 Total Papeleria $ 231,677 Total Papeleria

ÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Valor total Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
$ 14,353 4 $ 4,962 $ 19,849 2
$ 31,363 4 $ 6,506 $ 26,024 3
$ 8,293 1 $ 4,301 $ 4,301 2
$ 60,281 3 $ 20,841 $ 62,523 4
$ 130,130 24 $ 5,624 $ 134,971 30
$ 229,386 26 $ 9,913 $ 257,745 30
$ 6,910 2 $ 7,168 $ 14,335 1
$ - 3 $ 18,636 $ 55,907 0
$ 95,684 36 $ 2,757 $ 99,243 40
$ 576,398 Total Aseo $ 674,897 Total Aseo
ÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
Valor total Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
$ 532,766 9 $ 61,398 $ 552,585 18
$ 517,967 25 $ 26,862 $ 671,545 40
$ 443,972 1,000 $ 307 $ 306,992 1,500
$ - 500 $ 772 $ 385,945 500
$ - 100 $ 9,924 $ 992,430 100
$ 3,253,243 102 $ 33,081 $ 3,374,263 102
$ - 50 $ 55,135 $ 2,756,751 50
$ - 50 $ 9,373 $ 468,648 50
$ 4,747,948 Total Publicidad $ 9,509,159 Total Publicidad
 AÑO 2017 AÑO 2018
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
$ 77,833 $ 155,666 2 $ 80,207 $ 160,414
$ 343 $ 8,241 24 $ 354 $ 8,492
$ 2,289 $ 4,578 2 $ 2,359 $ 4,718
$ 4,865 $ 4,865 2 $ 5,013 $ 10,026
$ 6,810 $ 6,810 1 $ 7,018 $ 7,018
$ 2,404 $ - 0 $ 2,477 $ -
$ 572 $ 2,862 5 $ 590 $ 2,949
$ 1,259 $ 5,036 5 $ 1,297 $ 6,487
$ 7,097 $ - 1 $ 7,313 $ 7,313
$ 1,374 $ - 1 $ 1,415 $ 1,415
$ 4,235 $ 16,940 5 $ 4,364 $ 21,821
Total Papeleria $ 204,998 Total Papeleria $ 230,654

AÑO 2017 AÑO 2018

Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
$ 5,151 $ 10,301 3 $ 5,308 $ 15,923
$ 6,753 $ 20,259 3 $ 6,959 $ 20,877
$ 4,464 $ 8,928 1 $ 4,600 $ 4,600
$ 21,633 $ 86,532 4 $ 22,293 $ 89,171
$ 5,837 $ 175,124 30 $ 6,016 $ 180,466
$ 10,290 $ 308,699 30 $ 10,604 $ 318,115
$ 7,440 $ 7,440 1 $ 7,667 $ 7,667
$ 19,344 $ - 1 $ 19,934 $ 19,934
$ 2,862 $ 114,460 40 $ 2,949 $ 117,951
Total Aseo $ 731,745 Total Aseo $ 774,704
 AÑO 2017 AÑO 2018
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
$ 63,731 $ 1,147,167 18 $ 65,675 $ 1,182,156
$ 27,883 $ 1,115,301 55 $ 28,733 $ 1,580,312
$ 319 $ 477,986 1,500 $ 328 $ 492,565
$ 801 $ 400,611 500 $ 826 $ 412,830
$ 10,301 $ 1,030,143 100 $ 10,616 $ 1,061,562
$ 34,338 $ 3,502,485 24 $ 35,385 $ 849,250
$ 57,230 $ 2,861,508 50 $ 58,976 $ 2,948,784
$ 9,729 $ 486,456 50 $ 10,026 $ 501,293
Total Publicidad $ 11,021,657 Total Publicidad $ 9,028,751
Salario Mínimo 2017 $ 737,717
Auxilio Trans. $ 83,140

Meses 12
Meses Previos a la Puesta en Marcha 1
Días Laborales 225
Camiseta $ 25,000
Pantalón $ 25,000

Dotación Anual (Buzo, Pantalon y Zapatos) $ 150,000

Año 2017

Año 2014
Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017
 Año 2018

EMPLEADO POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO

2017
2018
2019
Contador
2020
2021
2022
Desarrollador 2017
Diseñador 2017
 NÓMINA

Cargo Salario básico Mensual

Gerente $ 1,500,000
Supervisor de software $ 800,000
Jefe de ventas $ 1,000,000
Jefe de mercadeo $ 1,000,000

Cargo Salario básico Mensual

Gerente $ 1,545,150
Supervisor de software $ 824,080
Jefe de ventas $ 824,080
Jefe de mercadeo $ 1,030,100
 Cargo Salario básico Mensual
Gerente $ 1,592,432
Supervisor de software $ 849,297
Jefe de ventas $ 849,297
Jefe de mercadeo $ 1,061,621

Cargo Salario básico Mensual

Gerente $ 1,642,434
Supervisor de software $ 875,965
Jefe de ventas $ 875,965
Jefe de mercadeo $ 1,094,956

Cargo Salario básico Mensual

Gerente $ 1,693,349
Supervisor de software $ 903,120
Jefe de ventas $ 903,120
Jefe de mercadeo $ 1,300,000
 Cargo Salario básico Mensual
Gerente $ 1,745,166
Supervisor de software $ 930,755
Jefe de ventas $ 930,755
Jefe de mercadeo $ 1,339,780

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO ASESORÍAS ANUALES

$ 150,000 6
$ 154,515 24
$ 159,243 24
$ 164,243 24
$ 169,335 24
$ 174,517 24
$12,500,000 1
$8,000,000 $1
ÓMINA

NÓMINA PLANTA FIJA

Auxilio de Trans. Salario Cantidad Salario basico Anual

$0 $ 1,500,000 1 $ 1,500,000
$ 83,140 $ 883,140 1 $ 800,000
$ 83,140 $ 1,083,140 1 $ 1,000,000
$ 83,140 $ 1,083,140 1 $ 1,000,000

Auxilio de Trans. Salario Cantidad Salario basico Anual

$0 $ 1,545,150 1 $ 18,541,800
$ 83,140 $ 907,220 1 $ 9,888,960
$ 83,140 $ 907,220 1 $ 9,888,960
$ 83,140 $ 1,113,240 1 $ 12,361,200
Auxilio de Trans. Salario Cantidad Salario basico Anual
$0 $ 1,592,432 1 $ 19,109,179
$ 83,140 $ 932,437 1 $ 10,191,562
$ 83,140 $ 932,437 1 $ 10,191,562
$ 83,140 $ 1,144,761 1 $ 12,739,453

Auxilio de Trans. Salario Cantidad Salario basico Anual

$0 $ 1,642,434 1 $ 19,709,207
$ 83,140 $ 959,105 1 $ 10,511,577
$ 83,140 $ 959,105 1 $ 10,511,577
$ 83,140 $ 1,178,096 1 $ 13,139,472

Auxilio de Trans. Salario Cantidad Salario basico Anual

$0 $ 1,693,349 1 $ 20,320,193
$ 83,140 $ 986,260 1 $ 10,837,436
$ 83,140 $ 986,260 1 $ 10,837,436
$ 83,140 $ 1,383,140 1 $ 15,600,000
Auxilio de Trans. Salario Cantidad Salario basico Anual
$0 $ 1,745,166 1 $ 20,941,991
$ 83,140 $ 1,013,895 1 $ 11,169,062
$ 83,140 $ 1,013,895 1 $ 11,169,062
$ 83,140 $ 1,422,920 1 $ 16,077,360

TOTAL ANUAL
$ 900,000
$ 3,708,360
$ 3,821,836
$ 3,941,841
$ 4,064,039
$ 4,188,398
$ 12,500,000
$ 8,000,000
 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
IPP 2.71% 3.51% 3.72% 3.80%
IPC 3.01% 3.06% 3.14% 3.10%

NÓMINA PLANTA FIJA

Prestaciones
4.17% 8.33% 12%
Auxilio de Transp. Anual Salario Anual Vacaciones Cesantias I. Cesantias
$0 $ 1,500,000 $ 5,208 $ 125,000 $ 1,250
$ 83,140 $ 883,140 $ 2,778 $ 73,595 $ 736
$ 83,140 $ 1,083,140 $ 3,472 $ 90,262 $ 903
$ 83,140 $ 1,083,140 $ 3,472 $ 90,262 $ 903

Prestaciones
4.1666667% 8.33% 12%
Auxilio de Transp. Anual Salario Anual Vacaciones Cesantias I. Cesantias
$0 $ 18,541,800 $ 772,575 $ 1,545,150 $ 185,418
$ 997,680 $ 10,886,640 $ 412,040 $ 907,220 $ 108,866
$ 997,680 $ 10,886,640 $ 412,040 $ 907,220 $ 108,866
$ 997,680 $ 13,358,880 $ 515,050 $ 1,113,240 $ 133,589
 Prestaciones
4.1666667% 8.33% 12%
Auxilio de Transp. Anual Salario Anual Vacaciones Cesantias I. Cesantias
$0 $ 19,109,179 $ 796,216 $ 1,592,432 $ 191,092
$ 997,680 $ 11,189,242 $ 424,648 $ 932,437 $ 111,892
$ 997,680 $ 11,189,242 $ 424,648 $ 932,437 $ 111,892
$ 997,680 $ 13,737,133 $ 530,811 $ 1,144,761 $ 137,371

Prestaciones
4.1666667% 8.33% 12%
Auxilio de Transp. Anual Salario Anual Vacaciones Cesantias I. Cesantias
$0 $ 19,709,207 $ 821,217 $ 1,642,434 $ 197,092
$ 997,680 $ 11,509,257 $ 437,982 $ 959,105 $ 115,093
$ 997,680 $ 11,509,257 $ 437,982 $ 959,105 $ 115,093
$ 997,680 $ 14,137,152 $ 547,478 $ 1,178,096 $ 141,372

Prestaciones
4.1666667% 8.33% 12%
Auxilio de Transp. Anual Salario Anual Vacaciones Cesantias I. Cesantias
$0 $ 20,320,193 $ 846,675 $ 1,693,349 $ 203,202
$ 997,680 $ 11,835,116 $ 37,630 $ 986,260 $ 118,351
$ 997,680 $ 11,835,116 $ 37,630 $ 986,260 $ 118,351
$ 997,680 $ 16,597,680 $ 54,167 $ 1,383,140 $ 165,977
 Prestaciones
4.1666667% 8.33% 12%
Auxilio de Transp. Anual Salario Anual Vacaciones Cesantias I. Cesantias
$0 $ 20,941,991 $ 872,583 $ 1,745,166 $ 209,420
$ 997,680 $ 12,166,742 $ 465,378 $ 1,013,895 $ 121,667
$ 997,680 $ 12,166,742 $ 465,378 $ 1,013,895 $ 121,667
$ 997,680 $ 17,075,040 $ 669,890 $ 1,422,920 $ 170,750
 Año 2018
3.05%
3.06%

Prestaciones
8.33% 8.5% 12% 1.0440% 4%
Prima Dotación Salud Pension Ries. Profes. Cajas de C.
$ 125,000 $0 $ 10,625 $ 15,000 $ 1,305 $ 5,000
$ 73,595 $ 50,000 $ 5,667 $ 8,000 $ 696 $ 2,944
$ 90,262 $0 $ 7,083 $ 10,000 $ 870 $ 3,610
$ 90,262 $0 $ 7,083 $ 10,000 $ 870 $ 3,610

Prestaciones
8.33% 8.5% 12% 1.0440% 4%
Prima Dotación Salud Pension Ries. Profes. Cajas de C.
$ 1,545,150 $0 $ 1,576,053 $ 2,225,016 $ 193,576 $ 741,672
$ 907,220 $0 $ 840,562 $ 1,186,675 $ 103,241 $ 395,558
$ 907,220 $ 154,515 $ 840,562 $ 1,186,675 $ 103,241 $ 395,558
$ 1,113,240 $0 $ 1,050,702 $ 1,483,344 $ 129,051 $ 494,448
Prestaciones 1.0440%
8.33% 8.5% 12% 4.350% 4%
Prima Dotación Salud Pension Ries. Profes. Cajas de C.
$ 1,592,432 $0 $ 1,624,280 $ 2,293,101 $ 199,500 $ 764,367
$ 932,437 $0 $ 866,283 $ 1,222,987 $ 106,400 $ 407,662
$ 932,437 $0 $ 866,283 $ 1,222,987 $ 106,400 $ 407,662
$ 1,144,761 $0 $ 1,082,853 $ 1,528,734 $ 554,166 $ 509,578

Prestaciones 1.0440%
8.33% 8.5% 12% 4.350% 4%
Prima Dotación Salud Pension Ries. Profes. Cajas de C.
$ 1,642,434 $0 $ 1,675,283 $ 2,365,105 $ 205,764 $ 788,368
$ 959,105 $0 $ 893,484 $ 1,261,389 $ 109,741 $ 420,463
$ 959,105 $0 $ 893,484 $ 1,261,389 $ 109,741 $ 420,463
$ 1,178,096 $0 $ 1,116,855 $ 1,576,737 $ 571,567 $ 525,579

Prestaciones 1.0440%
8.33% 8.5% 12% 4.350% 4%
Prima Dotación Salud Pension Ries. Profes. Cajas de C.
$ 1,693,349 $0 $ 1,727,216 $ 2,438,423 $ 212,143 $ 812,808
$ 986,260 $0 $ 921,182 $ 1,300,492 $ 113,143 $ 473,405
$ 986,260 $0 $ 921,182 $ 1,300,492 $ 113,143 $ 473,405
$ 1,383,140 $0 $ 1,326,000 $ 1,872,000 $ 162,864 $ 663,907
Prestaciones 1.0440%
8.33% 8.5% 12% 4.350% 4%
Prima Dotación Salud Pension Ries. Profes. Cajas de C.
$ 1,745,166 $0 $ 1,780,069 $ 2,513,039 $ 218,634 $ 837,680
$ 1,013,895 $0 $ 949,370 $ 1,340,287 $ 116,605 $ 486,670
$ 1,013,895 $0 $ 949,370 $ 1,340,287 $ 116,605 $ 486,670
$ 1,422,920 $0 $ 1,366,576 $ 1,929,283 $ 167,848 $ 683,002
 Total
$ 1,788,388
$ 1,101,150
$ 1,289,602
$ 1,289,602

$ 5,468,742

Total
$ 27,326,410
$ 15,748,022
$ 15,902,537
$ 19,391,544
$ 78,368,514

Total
$ 28,162,599
$ 16,193,989
$ 16,193,989
$ 20,370,169

$ 80,920,746

Total
$ 29,046,904
$ 16,665,619
$ 16,665,619
$ 20,972,930

$ 83,351,073

Total
$ 29,947,358
$ 16,771,839
$ 16,771,839
$ 23,608,875

$ 87,099,910
 Total
$ 30,863,747
$ 17,674,509
$ 17,674,509
$ 24,908,228

$ 91,120,994
 IPP
IPC

Meses 60
SERVICIOS PUBLICOS (Vr unitari
Energía eléctrica(Kwh)
Servicio de agua(mt3)
Internet y telefonía
Arrendamiento (mts2)

Año 2014
Año 2013
PRODUCCION ADMINISTRACION
Energía eléctrica $ 202,783 $ 11,279,879 $ 1,253,320
Servicio de agua $ 51,742 $ 42,053,574 $ 10,513,393
Internet y telefonía $ 150,000 $ 927,090 $ 8,343,810
Total Servicios Publicos $ 404,524 $ 54,260,543 $ 20,110,523
Arriendo $ 8,000,000 $ 7,825,437 $ 415,363
TOTAL ARRIENDO ANUAL $ 8,240,800
 ARRIENDO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

2.71% 3.51% 3.72% 3.80%
3.01% 3.06% 3.14% 3.10%

VICIOS PUBLICOS (Vr unitario) Consumo Consumo Proyección Cargo Fijo

$ 482.8164 420 12%
$ 1,034.83 822 5% $ 10,260.55
$ 150,000 1 2%
$ 8,065 992

Año 2015 Año 2016

PRODUCCION ADMINISTRACION PRODUCCION ADMINISTRACION
$ 13,020,049 $ 1,446,672 $ 15,040,344 $ 1,671,149
$ 45,507,434 $ 11,376,858 $ 49,283,186 $ 12,320,796
$ 974,568 $ 8,771,113 $ 1,025,273 $ 9,227,457
$ 59,502,051 $ 21,594,644 $ 65,348,802 $ 23,219,402
$ 8,064,895 $ 428,073 $ 8,318,133 $ 441,515
TOTAL ARRIENDO ANUAL $ 8,492,968 TOTAL ARRIENDO ANUAL $ 8,759,648
S

Año 2018
3.05%
3.06%

Producción Administración
90% 10%
80% 20%
10% 90%
95% 5%

Año 2017 Año 2018

PRODUCCION ADMINISTRACION PRODUCCION ADMINISTRACION
$ 17,367,386 $ 1,929,710 $ 20,046,687 $ 2,227,410
$ 53,351,513 $ 13,337,878 $ 57,733,272 $ 14,433,318
$ 1,078,198 $ 9,703,778 $ 1,133,414 $ 10,200,728
$ 71,797,096 $ 24,971,366 $ 78,913,374 $ 26,861,456
$ 8,575,995 $ 455,201 $ 8,838,421 $ 469,131
TOTAL ARRIENDO ANUAL $ 9,031,197 TOTAL ARRIENDO ANUAL $ 9,307,551
 PROYE

IPP

JABON
Concepto Año 2014
Cantidad 891
Precio $ 31,888
Costo Total $ 28,411,763

SACOS
Concepto Año 2014
Cantidad 8,570
Precio $ 514
Costo Total $ 4,401,358

Año 2014
COSTO TOTAL INSUMOS Y MATERIALES
$ 32,813,121
 PROYECCIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
2.71% 3.51% 3.72% 3.80% 3.05%

JABON EN POLVO
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
1,032 1,137 1,274 1,376
$ 33,007 $ 34,235 $ 35,536 $ 36,620
$ 34,055,901 $ 38,937,592 $ 45,276,840 $ 50,376,748

SACOS DE FIBRA
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
9,925 10,940 12,256 13,233
$ 532 $ 551 $ 572 $ 590
$ 5,275,709 $ 6,031,948 $ 7,013,981 $ 7,804,024

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

$ 39,331,610 $ 44,969,540 $ 52,290,821 $ 58,180,772
 IMPUEST

SEGÚN ACUERDO 016 DE 2009

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3720 107 - 01 Reciclaje de desperdicios y de desechos no metálicos

7. CÓD. 8. MESES 9. TOTAL DE INGRESOS BRUTOS

AÑO ACTIVIDAD DECL/DOS ANUALES
2014 107 - 01 12 Err:508
2015 107 - 01 12 Err:508
2016 107 - 01 12 Err:508
2017 107 - 01 12 Err:508
2018 107 - 01 12 Err:508
 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ACUERDO 016 DE 2009

CRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TARIFA

sperdicios y de desechos no metálicos 0.070

Err:508

11. BASE 12. PROMEDIO MENSUAL 13. TARIFA 14.

10. (-) DEDUCCIONES GRAVABLE DE INGRESOS IMPUESTO
Err:508 Err:508 Err:508 0.070 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 0.070 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 0.070 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 0.070 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 0.070 Err:508
ERCIO

Año 2014 Año 2015

IPC 3.01% 3.06%

15% 6%
15. VALOR DEL 16. IMPUESTO ANUAL DE 17. VALOR ANUAL DE 18. SOBRETASA DE
IMPUESTO DE IyC AVISTOS Y TAB SUCURSALES Y AGENCIAS BOMBEROS
Err:508 Err:508 $0 Err:508
Err:508 Err:508 $0 Err:508
Err:508 Err:508 $0 Err:508
Err:508 Err:508 $0 Err:508
Err:508 Err:508 $0 Err:508
Año 2016 Año 2017 Año 2018
3.14% 3.10% 3.06%

Tres primeros Años

70%

Año Cuatro y Cinco

1 A 15m = 1 50%
22. TOTAL 23. EXONERACIÓN SEGÚN
20. 21.
19. VALLAS INTERESES DECLARAD 24. TOTAL
SANCIONES ACUERDO 01 DE 2009
O
$0 $0 $0 Err:508 Err:508 Err:508
$0 $0 $0 Err:508 Err:508 Err:508
$0 $0 $0 Err:508 Err:508 Err:508
$0 $0 $0 Err:508 Err:508 Err:508
$0 $0 $0 Err:508 Err:508 Err:508
 INGRESOS OPER

Año 2014 Año 2015

IPC 3.01% 3.06%

FACTORES INTERNOS
Año 2014 2015
TP Real 8,486 9,826
Margen Utilidad 40% 45%

Costos de Producción Err:508 Err:508

Costos de Ventas $ 5,327,075 $ 4,747,948
Costos Administrativos $ 107,745,131 $ 111,847,051
Costos Financieros $ 1,417,787 $ 1,352,400
TOTAL COSTOS Err:508 Err:508
COSTO UNITARIO Err:508 Err:508
Precio Err:508 Err:508

FACTORES EXTERNOS
Precio Competencia $ 35,693
Precio de Mercado $ 35,693

Precio Final Err:508 Err:508

2014 2015
Ingresos Brutos Operacionales
Err:508 Err:508
 INGRESOS OPERACIONALES

Año 2016 Año 2017 Año 2018

3.14% 3.10% 3.06%

ES INTERNOS
2016 2017 2018
10,832 12,134 13,102
50% 55% 65%

Err:508 Err:508 Err:508

$ 9,509,159 $ 11,021,657 $ 9,028,751
$ 116,169,843 $ 92,674,822 $ 97,438,869
$ 1,048,713 $ 928,934 $ 562,815
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

2016 2017 2018

Err:508 Err:508 Err:508
 PUNTO DE

Datos 2014 2015

Precio Err:508 Err:508
Costos Variables Err:508 Err:508
Tamaño del proyecto 8,486 9,826
Costo variable unitario Err:508 Err:508
Costos Fijos Err:508 Err:508
P.E. (Q) Err:508 Err:508
P.E. ($) Err:508 Err:508

SUPUESTO EN EQUILIBRIO
2014 2015
Cantidades PE Err:508 Err:508
Ventas PE Err:508 Err:508
Costos variables Err:508 Err:508
Costos fijos Err:508 Err:508
Costos Totales Err:508 Err:508
Beneficio Err:508 Err:508
 PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de Equilibri
$ 12

2016 2017 2018 $ 10

Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 $8
10,832 12,134 13,102
$6
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 $4
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 $2

$0
2014 2015

Ventas PE

Punto d
TO EN EQUILIBRIO 12
2016 2017 2018
Err:508 Err:508 Err:508 10
Err:508 Err:508 Err:508
8
Err:508 Err:508 Err:508
Cantidades

Err:508 Err:508 Err:508

6
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 4

-
2014 2015
2

-
2014 2015
unto de Equilibrio Costos Variables, Fijos y Ventas

2015 2016 2017 2018

Años

Ventas PE Costos variables Costos fijos

Punto de Equilibrio Cantidades

2015 2016 2017 2018

Años

Cantidades PE
2015 2016 2017 2018
Años

Cantidades PE
 CONCEPTO 2013
Ingresos Operacionales
(-) Costos de Producción
(-) Costos de Ventas
(-) Costos Financieros
(-) Costos Administrativos
(-) Depreciaciones Maquinaria
(-) Depreciaciones Equipo de Oficina
(-) Depeciaciones Muebles y Enseres
(-) Depreciaciones Computadores
(=) Utilidad Antes de Amortización de Intangibles
(-) Amortización de Intangibles
(=) Utilidad Antes de Impuestos
25% (-) Impuesto de Renta
(-) Impuesto CREE
(=) Utilidad Después de Impuestos
(+) Depreciaciones
(+) Amortización de Intangibles
(-) Inversión Maquinaria Err:509
(-) Inversión en Equipo de Oficina $ 2,823,300
(-) Inversión en Muebles y Enseres $ 2,609,300
(-) Inversión en Computadores $ 16,497,824
(-) Inversión en Activos Intangibles Err:509
(-) Inversón en Capital de Trabajo Err:508
(+) Crédito $ 6,810,000
(-) Amortización de la Deuda
(+) Valor de Desecho
(=) FLUJO DE CAJA Err:509
 FLUJO DE FONDOS
9% 9% 8% 8%
2014 2015 2016 2017
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
$ 101,702,596 $ 105,804,516 $ 110,127,309 $ 92,131,562
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
$ 282,330 $ 282,330 $ 282,330 $ 282,330
$ 260,930 $ 260,930 $ 260,930 $ 260,930
$ 5,499,275 $ 5,499,275 $ 5,499,275 $0
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

$ 1,136,495 $ 1,245,598 $ 1,365,175 $ 1,496,232

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

 8%
2018
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
$ 96,895,609
Err:509
$ 282,330
$ 260,930
$0
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:509
Err:508

Err:508

$ 1,566,500
Err:509
Err:508
 AMORTIZACIÓN D

2013 2014 2015

Utilidad Antes de Amortización de Intangibles Err:508 Err:508
Valor a Amortizar Err:509
Amortización de Intangibles Err:508 Err:508
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
RTIZACIÓN DE INTANGIBLES

2016 2017 2018 SUMATORIA

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
 VALOR DE DESECH

VALOR DE DESECHO
Valor Comercial Maquinaria Err:509
(+) Valor Comercial Equipo de Oficina $ 846,990
(+) Valor Comercial Muebles y Enseres $ 782,790
(+) Valor Comercial Computadores $ 1,649,782
(=) Total Valor Comercial Err:509
(-) Valor en Libros Maquinaria Err:509
(-) Valor en Libros Equipo de Oficina $ 1,411,650
(-) Valor en Libros Muebles y Enseres $ 1,304,650
(-) Valor en Libros Computadores $0
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Err:509
25% (-) Impuesto de Renta Err:509
8% (-) Impuesto CREE Err:509
(=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS Err:509
(+) Valores en Libros Err:509
(=) VALOR DE DESECHO Err:509
VALOR DE DESECHO
 EVALUACIÓN DEL PRO

DTF
DTF 4.06%

RIESGO
Proveedores 2.00%
Competidores 4.00%
Servicios Publicos 3.00%
Mano de Obra Calificada 2.50%
Politicas Macroeconomicas 5.50%
Total Riesgo 17.00%
TIO 21.06%

INDICADORES DE EVALUACIÓN
VPN Err:508
TIR Err:509
UACIÓN DEL PROYECTO