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UOLB
IRPJ
Lucro Real
Imposto devido
Retenções na fonte
Retenções na fonte não utilizadas em períodos anteriores
Retenções na fonte do mês
Retenções na fonte de faturamento
Retenções na fonte de aplicações financeiras
Utilização
Utilização das retenções na fonte
Saldo à utilizar de renteções na fonte em períodos seguintes
Fluxo de caixa
Origens
Recolhimentos por DARF's
Retenções na fonte de faturamento
Retenções na fonte de aplicações financeiras
Aplicações
Ativo - Antecipação de imposto no exercício
Ativo - Valores recolhidos à maior no mês
Ativo - Retenções na fonte
Mês
Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09
(834,885.30) - (2,919,247.39) -
485,016.42 - 1,696,894.31 -
- - - -
- - - -
- - - -
7,127.24 14,977.88 34,261.61 47,225.71
170,849.01 263,720.88 507,840.18 701,113.43
- - - -
(177,976.25) (177,976.25) (542,101.79) (542,101.79)
- (100,722.51) - (206,237.35)
- - - -
- - - -
209,721.59 284,565.25 284,565.25 284,565.25
- - - -
- - (201,137.94) (201,137.94)
(209,721.59) (284,565.25) (83,427.31) (83,427.31)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 485,016.42 - 1,696,894.31
- (485,016.42) - (1,696,894.31)
- - - -
- - - -
(694,738.01) (870,304.18) (1,780,321.62) (1,986,558.97)
(516,761.76) (591,605.42) (1,238,219.83) (1,238,219.83)
(7,127.24) (14,977.88) (34,261.61) (47,225.71)
(170,849.01) (263,720.88) (507,840.18) (701,113.43)
694,738.01 870,304.18 1,780,321.62 1,986,558.97
485,016.42 485,016.42 1,696,894.31 1,696,894.31
209,721.59 284,565.25 83,427.31 83,427.31
- 100,722.51 - 206,237.35
- - - -
- 0.00 0.00 0.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
485,016.42 485,016.42 1,696,894.31 1,696,894.31
(485,016.42) (485,016.42) (1,696,894.31) (1,696,894.31)
- - - -
- - - -
May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
55,701.79 62,141.07 81,976.76 97,376.95
701,113.43 701,113.43 750,618.24 1,056,115.16
- - - -
(542,101.79) (542,101.79) (542,101.79) (542,101.79)
(214,713.43) (221,152.71) (290,493.21) (611,390.32)
- - - -
- - - -
284,565.25 1,250,806.53 1,250,806.53 1,250,806.53
- - - -
(201,137.94) (201,137.94) (201,137.94) (201,137.94)
(83,427.31) (1,049,668.59) (1,049,668.59) (1,049,668.59)
- - - -
2,343,531.04 2,343,531.04 2,343,531.04 2,343,531.04
- - - -
(1,584,389.49) (1,584,389.49) (1,584,389.49) (1,584,389.49)
- - - -
(759,141.55) (759,141.55) (759,141.55) (759,141.55)
- - - -
1,696,894.31 1,696,894.31 1,696,894.31 1,696,894.31
(1,696,894.31) (1,696,894.31) (1,696,894.31) (1,696,894.31)
- - - -
- - - -
(1,995,035.05) (2,967,715.61) (3,037,056.11) (3,357,953.22)
(1,238,219.83) (2,204,461.11) (2,204,461.11) (2,204,461.11)
(55,701.79) (62,141.07) (81,976.76) (97,376.95)
(701,113.43) (701,113.43) (750,618.24) (1,056,115.16)
1,995,035.05 2,967,715.61 3,037,056.11 3,357,953.22
1,696,894.31 1,696,894.31 1,696,894.31 1,696,894.31
83,427.31 1,049,668.59 1,049,668.59 1,049,668.59
214,713.43 221,152.71 290,493.21 611,390.32
- - - 484,773.08
- - - -
- - - -
- - - -
131,197.33 156,589.06 183,322.32 203,913.36
1,102,653.46 1,357,678.28 1,510,428.72 3,329,578.78
- - - -
(542,101.79) (542,101.79) (542,101.79) (542,101.79)
(691,749.00) (972,165.55) (1,151,649.25) (2,991,390.35)
- - - -
- - - -
1,250,806.53 1,250,806.53 1,250,806.53 1,250,806.53
- - - -
(201,137.94) (201,137.94) (201,137.94) (201,137.94)
(1,049,668.59) (1,049,668.59) (1,049,668.59) (1,049,668.59)
- - - -
2,343,531.04 2,343,531.04 2,343,531.04 2,343,531.04
- - - -
(1,584,389.49) (1,584,389.49) (1,584,389.49) (1,584,389.49)
- - - -
(759,141.55) (759,141.55) (759,141.55) (759,141.55)
- - - -
1,696,894.31 1,696,894.31 1,696,894.31 1,212,121.23
(1,696,894.31) (1,696,894.31) (1,696,894.31) (1,212,121.23)
- - - -
- - - -
(3,438,311.90) (3,718,728.45) (3,898,212.15) (5,737,953.25)
(2,204,461.11) (2,204,461.11) (2,204,461.11) (2,204,461.11)
(131,197.33) (156,589.06) (183,322.32) (203,913.36)
(1,102,653.46) (1,357,678.28) (1,510,428.72) (3,329,578.78)
3,438,311.90 3,718,728.45 3,898,212.15 5,737,953.25
1,696,894.31 1,696,894.31 1,696,894.31 1,696,894.31
1,049,668.59 1,049,668.59 1,049,668.59 1,049,668.59
691,749.00 972,165.55 1,151,649.25 2,991,390.35
Variação cambial tributada pelo regime de caixa OBS: NO DETALHAMENTO DEIXAR TUDO JUNTO, ID
(-) Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial / (+) Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial
Redução de multa e juros de débitos incluídos no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/09.
cro Real
R TUDO JUNTO, IDÊNTICO AO DA METALFRIO
cia Patrimonial