Planilha Controle de Caixa e Movimento diário

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to diário
 SALDO ATUAL CAIXA >

R$ 1,000.00 < DIGITE O SALDO INICIAL DO CAIXA

DATA Vlr Entrada Vlr Saída Descricão

2-jan-17 300.00 Venda a Vista
2-jan-17 50.00 Almoço
2-jan-17 1,500.00 Serviço Prestado
2-jan-17 600.00 Manutenção Elétrica
2-jan-17 100.00 Material Escritório
3-jan-17 50.00 Reembolso Almoço
3-jan-17 100.00 Venda a Vista
4-jan-17 150.00 Transporte
4-jan-17 150.00 Venda a Vista
5-jan-17 400.00 Aulas de Excel
5-jan-17 2,000.00 Depósito Aluguel
5-jan-17 1,500.00 Serviço Prestado
6-jan-17 200.00 Venda a Vista
 R$ 1,500.00

Saldo Parcial
1,300.00
1,250.00
2,750.00
2,150.00
2,050.00
2,100.00
2,200.00
2,050.00
2,200.00
1,800.00
- 200.00
1,300.00
1,500.00