Mes 0 Mes 1 Mes 2

Ingresos de caja

VENTAS
CANTIDAD
PRECIO

APORTES DE CAPITAL

Egresos de caja

VALOR DEL TERRENO

COMISION DE VENTAS
GASTOS NOTARIALES DE BENEDICIENCIA Y REGISTRO
PUBLICIDAD
HONORARIOS DE DISEÑO
HONORARIOS DE CONSTRUCCION
INTERVENTORIA
SERVICIOS PUBLICOS
HONORARIOS GERENCIA DE PROYECTOS

Flujo del mes

Flujo acumulado
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Mes 11 Mes 12
 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION Y VENTA DE EDIFICIO

CANTIDAD
AREA CONSTRUIDA 2450
AREA VENDIBLES 1745
UNIDADES VENDIBLES 18
AREA PRIVADA DE CADA APARTAMENTO 96.94
PRECIO DE VENTA 7200000
COSTO DE CONSTRUCCION 2800000
VALOR DEL INMUEBLE 698000000
COSTO TOTAL DE VENTAS 12564000000
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION 6860000000

FORMA DE PAGO POR INMUEBLE

SEPARACIÓN 10000000
10% DEL PRECIO AL MES DE SEPARACIÓN

30% DEL PRECIO DE VENTA EN LOS SIGUIENTES DOS MESES

60% EN COUTAS MENSUALES

PROYECCION DE VENTAS

Jan-18 3 UNIDADES
Feb-18 0 UNIDADES
Mar-18 1 UNIDADES
Apr-18 3 UNIDADES
May-18 5 UNIDADES
Jun-18 0 UNIDADES
Jul-18 1 UNIDADES
Aug-18 2 UNIDADES
Sep-18 3 UNIDADES

PROYECCION COSTOS DE CONSTRUCCION

MES 1 5%
MES 2 4%
MES 3 15%
MES 4 11%
MES 5 14%
MES 6 10%
MES 7 12%
 MES 8 5%
MES 9 8%
MES 10 5%
MES 11 5%
MES 12 6%
100%

INCREMENTO COSTOS DE CONSTRUCCION/MES 0.50%

EDIFICIO

UNIDAD
m2
m2
UNIDADES
m2
$/m2
$/m2
$
$
$ 34300000

30000000
179400000
INCREMENTO 5% PRECIO VENTA

INCREMENTO 5% PRECIO VENTA

INCREMENTO 5% PRECIO VENTA

INCREMENTO 0.5%/MES TOTAL

343000000 0 343000000
274400000 1372000 275772000
1029000000 5145000 1034145000
754600000 3773000 758373000
960400000 4802000 965202000
686000000 3430000 689430000
823200000 4116000 827316000
343000000 1715000 344715000
548800000 2744000 551544000
343000000 1715000 344715000
343000000 1715000 344715000
411600000 2058000 413658000
6892585000
 PROYECCION DE VENTAS
DETALLE DE INGRESOS Jan-18
NUMERO DE UNIDADES 22 3

SEPARACION VIVIENDAS $ 5,000,000 $ 15,000,000

10% VIVIENDA 1 MES

DESPUES DE LA $ 45,545,000
SEPARACION

40% DEL PRECIO DE VENTA $ 25,272,500

EN 8 MESES

50% DEL SALDO EN 4 $ 63,181,250

MESES

TOTAL $ 15,000,000
TOTAL ACUMULADO $ 15,000,000

DETALLE EGRESO MES 0

DETALLE DE INGRESOS Jan-18
% COSTO X MES
COSTO CONSTRUCCION
 DETALLE DE INGRESOS Jan-18
INGRESOS - EGRESOS $ 15,000,000
COSTO CONSTRUCCION $ 15,000,000

COSTO CONSTRUCCION $ 3,873,925,000.00

VR/M2 CONSTRUCCION $ 2,273,430.16

VALOR VENTA / INMUEBLE $ 505,450,000.00

CANTIDAD DE INMUEBLES 22
VALOR TOTAL VENTA $ 11,119,900,000.00

MES 0
Jan-18
%
% COSTO X MES
TOTAL CONSTRUCCION

SALDO $ 15,000,000.00
ACUMULADO $ 15,000,000.00

5%
8%
12%
14%
10%
10%
9%
6%
8%
4%
4%
6%
4%
 F
Feb-18 Mar-18 Apr-18
4 5 5

$ 20,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000

$ 136,635,000 $ 182,180,000 $ 227,725,000

$ 75,817,500 $ 101,090,000
$ 75,817,500

$ 156,635,000 $ 282,997,500 $ 429,632,500

$ 171,635,000 $ 454,632,500 $ 884,265,000

FLUJO DE EGRESOS
MES 1 MES 2 MES 3
Feb-18 Mar-18 Apr-18
 Feb-18 Mar-18 Apr-18
$ 156,635,000 $ 282,997,500 $ 429,632,500
$ 171,635,000 $ 454,632,500 $ 884,265,000

$ 1,162,177,500.00
$ 193,696,250.00

MES 1 MES 2 MES 3

Feb-18 Mar-18 Apr-18
5% 8%
$ 464,871,000.00 $ 542,349,500.00
$ 464,871,000.00 $ 1,007,220,500.00

$ 156,635,000.00 -$ 181,873,500.00 -$ 577,588,000.00

$ 171,635,000.00 -$ 10,238,500.00 -$ 587,826,500.00
 FLUJO DE INGRESOS
May-18 Jun-18 Jul-18
2 0 1

$ 10,000,000 $ 0.00 $ 5,000,000

$ 227,725,000 $ 91,090,000 $ 0.00

$ 126,362,500 $ 126,362,500 $ 50,545,000

$ 101,090,000 $ 126,362,500 $ 126,362,500
$ 75,817,500 $ 101,090,000 $ 126,362,500
$ 75,817,500 $ 101,090,000
$ 75,817,500

$ 540,995,000 $ 520,722,500 $ 485,177,500

$ 1,425,260,000 $ 1,945,982,500 $ 2,431,160,000

FLUJO DE EGRESOS
MES 4 MES 5 MES 6
May-18 Jun-18 Jul-18
$ 333,597,000 $ 533,755,200 $ 800,632,800
$ 333,597,000 $ 867,352,200 $ 1,667,985,000
 May-18 Jun-18 Jul-18
$ 207,398,000 -$ 13,032,700 -$ 315,455,300
$ 1,091,663,000 $ 1,078,630,300 $ 763,175,000

MES 4 MES 5 MES 6

May-18 Jun-18 Jul-18
12% 14% 10%
$ 387,392,500.00 $ 387,392,500.00 $ 348,653,250.00
$ 1,394,613,000.00 $ 1,782,005,500.00 $ 2,130,658,750.00

-$ 853,618,000.00 -$ 1,261,283,000.00 -$ 1,645,481,250.00

-$ 1,441,444,500.00 -$ 2,702,727,500.00 -$ 4,348,208,750.00
 Aug-18 Sep-18 Oct-18
0 2 0

$ 0.00 $ 10,000,000

$ 45,545,000 $ 0.00 $ 91,090,000

$ 0.00 $ 25,272,500 $ 0.00

$ 50,545,000 $ 0.00 $ 25,272,500
$ 126,362,500 $ 50,545,000 $ 0.00
$ 126,362,500 $ 126,362,500 $ 50,545,000
$ 101,090,000 $ 126,362,500 $ 126,362,500
$ 75,817,500 $ 101,090,000 $ 126,362,500
$ 75,817,500 $ 101,090,000
$ 75,817,500

$ 525,722,500 $ 515,450,000 $ 596,540,000

$ 2,956,882,500 $ 3,472,332,500 $ 4,068,872,500

MES 7 MES 8 MES 9

Aug-18 Sep-18 Oct-18
$ 934,071,600 $ 667,194,000 $ 667,194,000
$ 2,602,056,600 $ 3,269,250,600 $ 3,936,444,600

FLUJO DE CAJA
 Aug-18 Sep-18 Oct-18
-$ 408,349,100 -$ 151,744,000 -$ 70,654,000
$ 354,825,900 $ 203,081,900 $ 132,427,900

MES 7 MES 8 MES 9

Aug-18 Sep-18 Oct-18
10% 9% 6%
$ 232,435,500.00 $ 309,914,000.00 #REF!
$ 2,363,094,250.00 $ 2,673,008,250.00 #REF!

-$ 1,837,371,750.00 -$ 2,157,558,250.00 #REF!

-$ 6,185,580,500.00 -$ 8,343,138,750.00 #REF!
 11

Nov-18 Dec-18 Jan-19

$ 50,545,000
$ 0.00 $ 50,545,000
$ 25,272,500 $ 0.00 $ 50,545,000
$ 0.00 $ 25,272,500 $ 0.00
$ 50,545,000 $ 0.00 $ 25,272,500
$ 126,362,500 $ 50,545,000 $ 0.00
$ 126,362,500 $ 126,362,500 $ 50,545,000
$ 101,090,000 $ 126,362,500 $ 126,362,500
$ 189,543,750 $ 252,725,000 $ 315,906,250
$ 189,543,750 $ 252,725,000
$ 189,543,750

$ 669,721,250 $ 821,356,250 $ 1,010,900,000

$ 4,738,593,750 $ 5,559,950,000 $ 6,570,850,000

MES 10 MES 11 MES 12

Nov-18 Dec-18 Jan-19
$ 600,474,600 $ 400,316,400 $ 533,755,200
$ 4,536,919,200 $ 4,937,235,600 $ 5,470,990,800

FLUJO DE CAJA
 Nov-18 Dec-18 Jan-19
$ 69,246,650 $ 421,039,850 $ 477,144,800
$ 201,674,550 $ 622,714,400 $ 1,099,859,200

EN noviembre 2019 SE LOGRA EL PUNT

DEL PROYECTO

MES 10 MES 11 MES 12

Nov-18 Dec-18 Jan-19
8% 6% 4%
#REF! $ 232,435,500.00 $ 154,957,000.00
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
 FLUJO DE INGRESOS
Feb-19 Mar-19 Apr-19

$ 50,545,000
$ 0.00 $ 50,545,000
$ 25,272,500 $ 0.00 $ 50,545,000
$ 0.00 $ 25,272,500 $ 0.00
$ 50,545,000 $ 0.00 $ 25,272,500
$ 315,906,250 $ 126,362,500 $ 0.00
$ 315,906,250 $ 315,906,250 $ 126,362,500
$ 252,725,000 $ 315,906,250 $ 315,906,250
$ 189,543,750 $ 252,725,000 $ 315,906,250
$ 1,200,443,750 $ 1,086,717,500 $ 833,992,500
$ 7,771,293,750 $ 8,858,011,250 $ 9,692,003,750

FLUJO DE EGRESOS
MES 13 MES 14
Feb-19 Mar-19 Apr-19
$ 266,877,600 $ 266,877,600 $ 400,316,400
$ 5,737,868,400 $ 6,004,746,000 $ 6,405,062,400
 Feb-19 Mar-19 Apr-19
$ 933,566,150 $ 819,839,900 $ 433,676,100
$ 2,033,425,350 $ 2,853,265,250 $ 3,286,941,350

mbre 2019 SE LOGRA EL PUNTO DE EQUILIBRIO

YECTO

MES 13 MES 14
Feb-19 Mar-19 Apr-19

$ - $ - $ -

$ 1,200,443,750.00 $ 1,086,717,500.00 $ 833,992,500.00

#REF! #REF! #REF!
FLUJO DE INGRESOS
May-19 Jun-19 Jul-19

$ 50,545,000
$ 0.00 $ 50,545,000
$ 63,181,250 $ 0.00 $ 126,362,500
$ 0.00 $ 63,181,250 $ 0.00
$ 126,362,500 $ 0.00 $ 63,181,250
$ 315,906,250 $ 126,362,500 $ 0.00
$ 555,995,000 $ 240,088,750 $ 189,543,750
$ 10,247,998,750 $ 10,488,087,500 $ 10,677,631,250

FLUJO DE EGRESOS

May-19 Jun-19 Jul-19

$ 266,877,600
$ 6,671,940,000
 May-19 Jun-19 Jul-19
$ 289,117,400 $ 240,088,750 $ 189,543,750
$ 3,576,058,750 $ 3,816,147,500 $ 4,005,691,250

May-19 Jun-19 Jul-19

$ - $ - $ -

$ 555,995,000.00 $ 240,088,750.00 $ 189,543,750.00

#REF! #REF! #REF!
 Aug-19 Sep-19 Oct-19

$ 126,362,500
$ 0.00 $ 126,362,500
$ 63,181,250 $ 0.00 $ 126,362,500
$ 189,543,750 $ 126,362,500 $ 126,362,500
$ 10,867,175,000 $ 10,993,537,500 $ 11,119,900,000

Aug-19 Sep-19 Oct-19

 Aug-19 Sep-19 Oct-19
$ 189,543,750 $ 126,362,500 $ 126,362,500
$ 4,195,235,000 $ 4,321,597,500 $ 4,447,960,000

Aug-19 Sep-19 Oct-19

$ - $ - $ -

$ 189,543,750.00 $ 126,362,500.00 $ 126,362,500.00

#REF! #REF! #REF!
 $ 1,415,000,000
FLUJO DE

DINERO (pesos)
$ 1,215,000,000

$ 1,015,000,000

$ 815,000,000

$ 615,000,000

$ 415,000,000

$ 215,000,000

$ 15,000,000

Apr-18
Jan-18

Feb-18

Mar-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18
TIEM

$ 11,119,900,000 $ 1,040,000,000 FLUJO DE E

$ 505,450,000

$ 940,000,000
MES 14

$ 840,000,000

$ 740,000,000
sos)
 $ 840,000,000

$ 740,000,000

COSTO (pesos)
$ 640,000,000

$ 540,000,000

$ 440,000,000

MES 14
$ 340,000,000

$ 240,000,000
May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
TIEMPO(

FLUJO DE
$ 1,200,000,000

$ 1,000,000,000
TOTAL

$ 800,000,000

$ 600,000,000
DINERO (pesos)

$ 400,000,000

$ 200,000,000

$0
Jan-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Aug-18

Sep-18

Oct-18
Feb-18

Jul-18

-$ 200,000,000

-$ 400,000,000
 DIN
-$ 600,000,000
-$ 400,000,000
-$ 200,000,000
$0

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Oct-18
TIEMPO(m
 Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

FLUJO DE EGRESOS
TIEMPO (meses)
Dec-18
FLUJO DE INGRESOS

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19
 18
Jun-18

Jul-18

Aug-18
Aug-18

Sep-18
Sep-18

Oct-18

Oct-18
Nov-18

Nov-18
Dec-18

TIEMPO(meses)

FLUJO DE CAJA
Jan-19

Dec-18
Feb-19

Jan-19
Mar-19

Apr-19

Feb-19
May-19

Jun-19
Mar-19

Jul-19
Apr-19

Aug-19

Sep-19
May-19

Oct-19
 Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18
TIEMPO(meses)

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19
Oct-19
Oct-19