Cuestionario de contabilidad computarizada II de la tercera

unidad.
1. Que actualización hace daceasy cuando ingresamos un código de un
vendedor en la caja de diálogo Facturación.

Cuando usted ingrese el código de un vendedor en la caja de diálogo

Facturación, DacEasy actualiza la información histórica.

2. Hacer mención de las opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores y

definir cada uno de ello.

Código

Introduzca el código para el vendedor hasta de 5 caracteres.

Nombre

Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.

Número de Empleado

Introduzca opcionalmente el número de empleado.

Territorio

Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes de

ventas acorde con la región.

Tasa

Introduzca la tasa de comisiones.

Cuota

Introduzca el monto de ventas de cuál es el incremento de las comisiones del

vendedor. Este campo puede ser usado en reportes para compararlo con las
ventas totales.

3. Que debemos de hacer para almacenar números de serie en daceasy.

Para almacenar números de serie, usted debería especificar un producto o
servicio como en forma serial en el producto o servicio grabado.

4. Hacer mención de las opciones en la caja de diálogo editar números serial

Código Producto / Servicio

Introduzca el código del producto o servicio por el cual usted almacenará

números de serie. Haga clic en Buscar para seleccionar el código desde el
archivo Producto, Servicio o Número de Serie.

Número de serie

Si usted está agregando un expediente, introduzca un número de serie único

por el artículo. Si usted está editando un expediente existente, el número de
serie aparecerá.

Disponible

Seleccione si un número de serie está disponible para ventas. Si el número de

serie ya ha sido vendido y usted está grabando información histórica,
seleccione.

Tipo de Transacción

Especifique el tipo de transacción que usted está introduciendo para

serializar el artículo.

MR—Mercancía Recibida

PR—Devolución de Compra

IN—Factura

SR—Devolución de Ventas

II—Entrada Inventario

IO—Salida Inventario

Número
Introduzca la factura, orden de compra o número de devolución para la
transacción de este artículo.

Cliente / proveedor

Introduzca el código del cliente o proveedor asociado con esta transacción.

Usted puede hacer clic en Buscar para seleccionar el código de la lista.

Fecha

Introduzca la fecha de la transacción o aceptar la fecha del sistema.

Acción

Este campo indica si usted está agregando o removiendo el artículo del

inventario. Si usted selecciona MR o SR en el tipo de campo de transacción, la
Acción del campo es que automáticamente aparecerá Agregar. Este campo
aparecerá removiendo si el tipo de transacción es PR o IN.

5. Defina

a. Mercancía Recibida

Es una transacción de mercancía recibida para registrar incrementos en su

inventario. Usted puede recibir mercancía con o sin una orden de compra.
Para acceder a la caja de dialogo de mercancía recibida, seleccione
Compras desde el menú transacciones, y luego seleccione mercancía recibida.

b. Devolución de Compra

Una devolución de compra cuando el inventario se devuelve al proveedor

Daceasy actualiza el archivo producto y hace el debido registro en el Libro
Mayor cuando la transacción se asienta.

c. Factura

El campo de la factura, se utiliza para asignar un número específico de

factura a la transacción. Para facturas nuevas, teclee el número de factura.
Para ajustar transacciones, teclee el número de la factura existente o haga
clic en buscar y seleccione el numero de la factura.

d. Devolución de Ventas

Puede dar crédito a la cuenta del cliente en el Libro de Cuentas por Cobrar
en el Modulo de facturaciones Usted quiere incluir inventario o servicios al
crédito o imprimir el memo de crédito, deberá poner el crédito en el Modulo
de facturación. Aquí se explica cómo introducir un crédito como una
devolución de venta en el Modulo facturación.

e. Entrada Inventario

Las entradas de inventarios diferentes a las de la recepción de mercancías las

podemos ingresar por esta opción, se usa cuando queremos ajustar el ingreso
de alguna mercancía por bonificación por parte del proveedor o hacer algún
ajuste por conteo físico.

f. Salida Inventario

Una salida de inventario se hace cuando necesitamos que un determinado

producto salga del inventario, ya sea por venta del producto, por anulación
de devolución de venta o por anulación de ingreso de inventario al inventario.

6. Que es la Preferencias del Sistema.

Caja de dialogo Preferencias del Sistema

La carpeta General de la caja de diálogo Preferencias de Sistema le permite

customizar preferencias globales de DacEasy. Para acceder la caja de
diálogo Preferencias de Sistema, seleccione Valores por Omisión desde el
menú Editar, y entonces seleccione Preferencias

7. Que es el Identificador de Estación y fecha de sistema al iniciar

El Identificador de Estación y fecha de sistema al iniciar

Use este campo para indicarle a DacEasy si desea pedir el Nombre de

Identificación de la Estación cuando el usuario entra al programa. El nombre
de la Estación Identificación no tiene propósito de protección. Ellas están
disponibles si usted quiere permitir que cada estación tenga sus propias
configuraciones.

8. Diga los elementos que son controlados por cada identificador de estación

Los siguientes elementos son controlados por cada identificador de estación:

Posición de cada ventana

Caja de dialogo Disposición de Reporte configurada por reporte

Valores por omisión de Respaldar/Restaurar

Configuración por defecto de impresora

9. Para que seleccionamos la opción de activa histórico de transacción de

cliente

Seleccione esta opción para mantener una historia de las facturas de sus
clientes y pagos. Use la Interrogación y el Publicador para crear un reporte
utilizando esta información en la vista de la historia desde la caja de diálogo
Editar Cliente. DacEasy solo controla historias de clientes con un Tipo de
Cuenta Abierta.

10. Para que seleccionamos la opción activa control de acceso a usuarios

Seleccione esta opción si usted quiere asignar derechos para funciones

individuales basados en las Identificaciones de Usuario. Des-seleccione esta
opción para apagar el sistema de seguridad de Derechos de Acceso.

Nota: Si selecciona esta opción, introduzca su identificador de usuario en la

caja de dialogo Editar Acceso de Usuario.
11. Diga cuales son las opciones en la carpeta efectiva

Opciones en la Carpeta Efectivo

Asentar Efectivo En Línea

Seleccione este campo para asentar efectivo cuando usted guarde la

transacción. Si usted crea un cheque de computadora, DacEasy no asienta la
transacción en línea a menos que usted imprima el cheque en línea.

Nota: DacEasy no imprimirá un reporte diario para transacciones que usted

asiente en línea.

Talonario de Cheque Genérico

Si usted está utilizando rutinas de pagos en efectivo, usted puede introducir

cheques manuales e impresos en computadora de para sus proveedores. Los
Cheques manuales son escritos por usted en su banco de libros de
verificación, y almacenados por separado en DacEasy. Los cheques de
Computadora son pagos introducidos en DacEasy e impresos (por DacEasy)
en preformas de cheque usando su impresora. Cuentas por Pagar pre-
imprime cheques que son disponibles en dos formas: Continua-alimentación
(por alimentador-impresoras alimentadoras) o en una hoja sola (para
impresoras láser).

Orden Impresión cheque

Si usted introduce) o planea introducir) cheques de computadora en la rutina

de Pagos en Efectivo para el módulo de Efectivo, usted tiene dos opciones
para la orden por el cual DacEasy imprime sus cheques.

Seleccione Número de Transacción en este campo si usted quiere checar para

imprimir para ordenar el número de transacción en efectivo, esto es en el
orden que usted introduzca las transacciones en DacEasy.

Seleccione Código si usted quiere que su computadora imprima cheques

secuencialmente, por orden del código del proveedor / cliente.

Ordenar Facturas de Efectivo

Este campo aplica si usted utiliza Pagos en Efectivo y/o rutina de Recibos en
Efectivo del módulo de Efectivo. Para todos los tipos de pagos y recibos
(excluyendo tipo de efectivo de clientes y proveedores), DacEasy aparece con
todas las facturas abiertas en la parte del fondo de la pantalla. Esto le
permite a usted seleccionar un pago contra ciertos artículos excepcionales.

Tipo de Cheque por Omisión

Seleccione el Valor por Omisión para tipos de Cheque en Pagos en Efectivo.

Los cheques manuales son escritos a mano. Los cheques de computadora son
impresos desde DacEasy para su impresora. La opción seleccionada es usada
como omisión en Pagos; sin embargo, puede cambiar el tipo de cheque
cuando esté introduciendo los pagos.

Tipo de Depósito por Omisión

Seleccione el tipo de depósito a usar por defecto cuando introduzca los

recibos. Al imprimir los depósitos en DacEasy Contabilidad, se imprime el
total de todos los recibos en efectivo y se lista cada cheque individualmente.
La opción seleccionada es usada como omisión en Recibos; sin embargo,
puede cambiar el tipo de depósito cuando introduzca los recibos.

12. Explique los diferentes métodos de control de producto.

Para cada producto que usted teclee, seleccione uno de los tres métodos de
control de inventario disponibles. A continuación se da una breve explicación
de cada método:

Normal: Cuando usted vende un artículo de inventario Normal, DacEasy crea

un Pedido Pendiente si usted no tiene suficientes artículos en existencia para
surtir la factura. Cuando usted recibe más unidades, utilice la rutina de Surtir
Pedidos Pendientes para surtir la orden del cliente. Cuando utiliza el método
de control de inventario normal, DacEasy controla unidades en existencia,
moneda nacional y tres anos de información histórica.

No-inventario: Los productos de No-inventario nunca mantienen unidades en

existencia. Usted puede teclear estos productos en generación de facturas,
pero no en órdenes de compra o mercancía recibida. Un producto común de
no-inventario es distribución. Si usted vende productos a sus clientes pero
nunca carga el producto en su inventario, el producto es no-inventario. (Los
distribuidores son intermediarios entre el cliente y el proveedor.) Utilizando
artículos de no-inventario le permite facturar a clientes sin mantener
unidades de inventario o valuación. DacEasy mantiene información histórica
de producto para artículos de no-inventario.

Negativo: El control de inventario Negativo es como el control del Normal en

que DacEasy mantiene unidades en existencia, moneda local e información
histórica. Sin embargo, si usted no tiene suficientes unidades para surtir una
factura, no se crea un Pedido pendiente. Un detallista es un ejemplo de un
negocio que pudiera utilizar control de inventario Negativo. Un cliente puede
comprar un artículo que no ha sido tecleado en el sistema como mercancía
recibida o que no ha sido ensamblada en el modulo de ensamble.

13. Que nos permite la característica de seguridad en Contabilidad de

DacEasy.

La característica de seguridad en Contabilidad de DacEasy le permite a usted

iniciar claves de acceso individuales para usuarios y determinar el nivel de
seguridad para cada usuario. Usted puede restringir los módulos, menús y
datos disponibles para cada usuario. Use la caja de diálogo Editar Derechos
de Usuario para crear un nuevo usuario y asignar el acceso del usuario al
programa, editar una clave de acceso del usuario y borrar un usuario. Para
acceder a esta caja de diálogo, seleccione Valores por Omisión desde el menú
Editar y luego seleccione Accesos correctos del Usuario.

14. Como pueden imprimirse las fichas de d epósitos en daceasy.

Para imprimir la ficha de depósito

1. Seleccione Imprimir Efectivo desde el menú Transacciones, y luego

seleccione Ficha de depósito. Se muestra la caja de dialogo Imprimir ficha de
depósitos.
2. La cuenta de banco por defecto introducida en la caja de dialogo
Cuenta de interfaz se desplegara. Para imprimir depósitos para una cuenta
diferente, teclee el número de cuenta o presione Buscar y seleccione la
cuenta.

3. Teclee la fecha a imprimir la ficha de depósito.

4. Teclee el rango de depósitos a incluir o presione Buscar y seleccione

los números de depósitos.

Nota: Los depósitos incluyen transacciones asentadas y no asentadas.

5. Presione Procesar para accesar a la caja de dialogo Disposición de

reporte.

6. Seleccione la salida, edite la planilla si es necesario y luego presione

Procesar para imprimir la ficha.

Imprima el Registro de cheques antes de conciliar. El reporte imprime todos

los cheques en el archivo de registro para la cuenta seleccionada y le puede
ayudar a cazar la actividad bancaria en DacEasy con la de su estado de
cuenta bancario.

15. Para que utilizamos el campo Vía.

Use el campo Vía para indicar el método de envío de los artículos en la

transacción, por ejemplo UPS. Este campo muestra por defecto el valor
introducido en el campo Enviar Vía de la caja de dialogo Editar Proveedor.

Puede teclear cualquier valor en este campo o presione Buscar (o F5) para
seleccionar un método de embarque introducido en la caja de dialogo Editar
método de Embarque. El valor introducido en este campo se aparece en el
campo Vía al imprimir el formulario.

16. Basado en que tabla DacEasy calcula el impuesto de la compra.

DacEasy calculara el impuesto de compra basado en la tabla de impuesto

asignada en el área de la cabecera de la transacción. Este valor es igual al
monto total en moneda nacional para los artículos gravables multiplicado por
la tasa de impuestos de la compra.

17. Cuáles son los pasos valido en el campo de Número de Artículo.

Los siguientes son pasos validos en este campo:

Artículos—Introduzca el código del artículo o haga clic en Buscar, seleccione

Artículos para ver el archivo, y después seleccione el código.

Códigos—Para introducir un código de compra, introduzca la letra C seguida

de un espacio y después el código. Por ejemplo si tiene un código de cuenta
para manejo de cobro de envíos, y el código es ENVIO, entonces introducirá
C ENVIO en el campo de número de producto. También puede hacer clic en
Buscar, seleccionar el archivo Códigos para verlo, y luego seleccionar el
código.

Mensaje—Para introducir un mensaje frecuentemente usado desde el archivo

mensajes, introduzca M seguido de un espacio y el código del mensaje. Por
ejemplo, si programa un mensaje como código 02, “Utilice el muelle del este
de la recepción”, podrá introducir M02 en el campo de Número de Artículo
para que el mensaje aparezca en la transacción. También puede hacer clic en
Buscar, seleccione el archivo Mensajes para verlo, y luego seleccione el
código.

Descripción—DacEasy le permite introducir texto de libre-forma en la

sección de transacciones de compra. Esta línea de descripción no incluye
ningún monto en moneda nacional; simplemente es texto incluido en la forma
impresa.

Para incluir una descripción, teclee D y presione Enter. El cursor avanzara

hacia el campo de descripción donde podrá introducir arriba de 40
caracteres de texto en forma-libre.
Mensajes Ocultos— DacEasy le permite introducir texto en forma-libre en la
sección de transacciones de compra que aparecerán en la pantalla de
introducción, pero no en la forma impresa. Para incluir un mensaje oculto,
teclee H y presione Enter. El cursor avanzara al campo de Descripción donde
podrá introducir arriba de 40 caracteres de texto en forma-libre.

Nota: No puede introducir servicios o artículos no-inventariados en las

transacciones de compra.

Descripción

La información mostrada en el campo de Descripción depende del tipo de

producto introducido. Para los artículos, códigos de compra y mensajes, se
mostrará la descripción asociada con un código en particular. Puede ser
editado si es necesario.

Cuando introduce D o H en el campo de número de artículo, el cursor

avanzara al campo de Descripción. Aquí podrás introducir arriba de 40
caracteres de texto.

Ordenado

Introduzca la cantidad de artículos pedidos basado en la sección de compra.

Por ejemplo, si la medida de compra para aceite de motor es un caso, la

sección de compra es 12, y pedirás uno y uno y medio casos, introducirá 1.6
en el campo Pedido.

Recibido

La cantidad recibida aparecerá en Recibo de Mercancía. No podrá editar este

campo. Para recibir mercancía, introduzca un recibo de mercancía.

Pendiente

DacEasy mostrara la cantidad ordenada en esta columna. Para quitar el

producto de pendiente, introduzca un recibo de mercancía.

Precio
DacEasy mostrara el último precio de compra de los artículos. Puede editar
el precio si quiere, pero cualquier cambio hecho aquí solo afectara la
transacción actual.

Descuento

Además de un descuento que se pueda dar por pronto pago de la factura,

DacEasy le permite asignar porcentajes de descuento para cada artículo. Por
ejemplo, si es elegido para recibir un 20% de descuento adicional en un
artículo, introduzca 20.00 en el campo Desc. Esto resulta un 20% menos
mostrado en el precio Proporcionado. El monto introducido en este campo es
un porcentaje del precio del artículo, no una cantidad exacta en moneda
nacional.

Total$

Este campo muestra el precio total de la línea actual. Para los artículos, este
monto es el número ordenado multiplicado por el precio, menos la línea de
porcentaje de descuento (si hay).

Para los códigos de compra, el valor aparecerá en el campo de Monto de

Editar Código de Compra Puede editar el monto de los códigos de compra,
pero los cambios hechos aquí solo afectaran la transacción actual.

Si el monto mostrado en el campo Proporcionado es correcto, presione Enter

para mover el cursor a la siguiente línea y poder seguir introduciendo
detalles en las líneas o haga clic en Procesar para moverse hacia la sección
de pie de página.

Subtotal

DacEasy mostrara el total de los campos Proporcionado. No podrá editar

este campo.

18. Diga cuáles son las siglas de “Libre A Bordo”.

LAB son las siglas de “Libre A Bordo”. Use este campo para indicar el punto
donde termina la responsabilidad de envío del fabricante. El valor que
introduzca aquí aparecerá en la parte de LAB en la forma impresa.