ÚLTIMAS ALTERAÇÕES

As alterações do documento tem por objetivo facilitar seu entendimento através da revisão dos conceitos descritos nas no
manutenções que porventura ocorram em nossos sistemas.

HEADER DE ARQUIVO
Exclusão das notas referentes aos campos 02.0, 03.0 e 04.0, pois não há diferença entre o BB e Febraban;
Campo 07.0 desmembrado em 07.0 BB1, 07.0 BB2, 07.0 BB3 e 07.0 BB4 para facilitar entendimento da confecção do Có
Banco do Brasil;

HEADER DE LOTE ABC

Exclusão da nota referente ao campos 03.1, pois não há diferença entre o BB e Febraban;
Campo 11.1 alterada a informação de "... na posição 12013." para "... na posição 12 a 13.";
Campo 11.1 desmembrado em 11.1 BB1, 11.1 BB2, 11.1 BB3 e 11.1 BB4 para facilitar entendimento da confecção do Cód
Banco do Brasil. IMPORTANTE: O campo desmembrado 11.1 BB4 traz informações importantes sobre o processo de env
testes;

SEGMENTO A
Campo 24.3A alterada a informação de "... na posição 1780188 o CPF..." para "... na posição 178 a 188 o CPF...";
Campo 24.3A alterada a informação de "... na posição 1890199 o CPF..." para "... na posição 189 a 199 o CPF...";

HEADER DE LOTE J
Exclusão da nota referente ao campos 03.1, pois não há diferença entre o BB e Febraban;
Campo 11.1 desmembrado em 11.1 BB1, 11.1 BB2, 11.1 BB3 e 11.1 BB4 para facilitar entendimento da confecção do Cód
Banco do Brasil. IMPORTANTE: O campo desmembrado 11.1 BB4 traz informações importantes sobre o processo de env
testes;

HEADER DE LOTE O e N
Exclusão da nota referente ao campos 03.1, pois não há diferença entre o BB e Febraban;
 Header de Arquivo

Notas
Posição
Campo Descrição Formato DefaultFebraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.0 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico 001 G001 001 para Banco do Brasil S.A.
02.0 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico 0000 G002
03.0 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico 0 G003
04.0 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 0 Alfanumérico Brancos G004
05.0 Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 0 Numérico G005 1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à
06.0 Número de Inscrição da Empresa 19 32 14 0 Numérico G006
esquerda.

Código do Convênio no Banco

(Observação BB: Para facilitar o Preencher com “0009999990126 “, onde 999999 informar o número do convênio de
07.0 entendimento dividimos esse 33 52 20 0 Alfanumérico G007 pagamento, alinhado à direita com zeros à esquerda seguido de “0126” para pagamento e
campo nos quatro campos abaixo demais posições com brancos (espaços).
em azul, BB1, BB2, BB3 e BB4).

07.0 BB1 Nº do Convênio de Pagamento 33 41 9 Informar o convênio de pagamento, completando com zeros à esquerda;
07.0 BB2 42 45 4 0126' informar '0126';
07.0 BB3 46 50 5 Brancos informar brancos;
07.0 BB4 51 52 2 Brancos informar brancos.
08.0 Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 0 Numérico G008 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
09.0 Dígito Verificador da Agência 58 58 1 0 Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
10.0 Número da Conta Corrente 59 70 12 0 Numérico G010 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
11.0 Dígito Verificador da Conta 71 71 1 0 Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
12.0 Dígito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 0 Alfanumérico G012 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
13.0 Nome da Empresa 73 102 30 0 Alfanumérico G013
14.0 Nome do Banco 103 132 30 0 Alfanumérico G014 BANCO DO BRASIL S.A.
15.0 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 133 142 10 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
16.0 Código Remessa / Retorno 143 143 1 0 Numérico G015 1 – para arquivo remessa. 2 – quando arquivo retorno.
Informar no formato DDMMAAAA, observando que a data de geração do arquivo não pode
17.0 Data de Geração do Arquivo 144 151 8 0 Numérico G016
ser maior que a data de envio do arquivo para o banco.
18.0 Hora de Geração do Arquivo 152 157 6 0 Numérico G017 Zeros OU informar no formato HHMMSS, HH horas, MM minutos e SS segundos.
Informação a cargo da empresa. O campo não é criticado pelo sistema do Banco do Brasil.
19.0 Número Seqüencial do Arquivo 158 163 6 0 Numérico G018
Informar Zeros OU um número sequencial, incrementando a cada novo arquivo.
Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar número da versão do
20.0 Nº da Versão do Layout do Arquivo 164 166 3 0 Numérico 083 G019 leiaute do arquivo que foi usado para formatação dos campos. Versões disponíveis: 084,
083, 082, 080, 050, 040 ou 030, OU informar Zeros.
Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado Zeros, 'brancos',
21.0 Densidade de Gravação do Arquivo 167 171 5 0 Numérico G020
01600 e 06250.
No retorno, posição 181-191 será devolvida a informação do tipo de retorno. Ex.: PREVIA,
22.0 Para Uso Reservado do Banco 172 191 20 0 Alfanumérico G021
PROCESSAM, CONSOLIDAD, etc)
23.0 Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 0 Alfanumérico G022 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) OU Zeros.
Informar 'brancos', porém se o arquivo foi formatado com a versão 030, pode ser informado
24.0 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 212 240 29 0 Alfanumérico Brancos G004
'CSP' nas posições 223 a 225, e 'zeros' nas posições 226 a 228.

Página 2
 Header de Lote ABC

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.1 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.

Se primeiro lote do arquivo, começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos
02.1 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002 os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote, incrementar
em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim sucessivamente.

03.1 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '1' G003

04.1 Tipo de Operação 9 9 1 0 Alfanumérico C' G028 C' para Lançamento a Crédito
Os tipos de serviços aceitos pelo BB são somente '20' (Pagamento a Fornecedores), '30'
05.1 Tipo de Serviço 10 11 2 0 Numérico G025
(Pagamento de Salários) e '98' (Pagamentos Diversos).

Formas de lançamentos aceitos pelo BB quando utilizados os segmentos A e B : 01 para

Crédito em Conta Corrente, 02 para Pagamento Contra0Recibo, 03 para DOC/TED, 04
para Cartão Salário, 05 para Crédito em Conta Poupança, 10 para Ordem de Pagamento,
06.1 Forma de Lançamento 12 13 2 0 Numérico G029
41 para TED Outra Titularidade, e 43 para TED Mesma Titularidade. Obs.: no caso da
forma de lançamento 03, 41 ou 43, há complementação de informação do campo “Código
da Câmara de Compensação”, posições 18 a 20 do segmento A.

Campo não criticado pelo sistema. Informar Zeros OU se preferir, informar número da
versão do leiaute do Lote que foi utilizado como base para formatação dos campos.
Versões disponíveis: 043, 042, 041, 040, 031, 030 ou 020. A versão do Lote quando
informada deve estar condizente com a versão do Arquivo (posições 164 a 166 do Header
07.1 Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 0 Numérico '042' G030 de Arquivo). Ou seja, para utilizar 043 no lote o Header do arquivo deve conter 084, para
042 no lote o Header do arquivo deve conter 083 ou 082, para 041 ou 040 no lote o Header
do arquivo deve conter 080, para 031 no lote o Header do arquivo deve conter 050, para
030 no lote o Header do Arquivo deve conter 040, e para 020 no lote o Header do Arquivo
deve conter 030.
08.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
09.1 Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 0 Numérico G005 1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à
10.1 Nº de Inscrição da Empresa 19 32 14 0 Numérico G006
esquerda.

Preencher com “9999999990126 “, onde 999999999 informar o número do convênio

Código do Convênio no Banco
(Observação BB: Para facilitar o
11.1 entendimento dividimos esse campo
nos quatro campos abaixo em azul,
BB1, BB2, BB3 e BB4).
de pagamentos, alinhado à direita com zeros à esquerda; 0126 para Pagamentos a
terceiros e preencher as sete últimas posições com brancos (espaços). Obs.: Caso a
33 52 20 0 Alfanumérico G007
empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com geração de arquivo retorno pelo
Gerenciador Financeiro, basta substituir os espaços em branco (posições 51 e 52) por TS.
O teste não é válido para ORPAG, forma de lançamento “10” na posição 12 a 13.

11.1 BB1 Nº do Convênio de Pagamento 33 41 9 Informar o convênio de pagamento, completando com zeros à esquerda
11.1 BB2 42 45 4 0126' informar '0126'
11.1 BB3 46 50 5 Brancos informar brancos

informar brancos; ou

para tratamento de arquivo teste:

cliente, antes de realizar os procedimentos abaixo,entre em contato
com sua agência, pois a situação de seu intercâmbio eletrônico de
dados deverá ser alterado de ATIVO para TESTE.
Importante que nesse caso não deverá ser enviado arquivos para a
produção, pois sua condição foi alterada para TESTE.

Procedimentos:
a) requer que o cliente inclua a informação 'TS', nas posições
11.1 BB4 51 52 2 51/52 do "header de lote" e envie o arquivo para o Banco por
meio do Gerenciador Financeiro;
b) observar que a rotina que processa os arquivos de validade
no padrão 'TS' (teste), é executada às 9hs, 12hs e 18hs;
c) o cliente receberá o retorno da remessa de processamento que
não é real. Trata-se de um arquivo simulado de retorno,
considerando que todos os registros foram efetuados;
d) o envio de arquivos de teste não funciona para ORPAG, pois
neste caso os números não são gravados na tabela do BB e
retornam como zero;
e) a impossibilidade de processamento em ambiente de teste não
inclui a modalidade de pagamento contra-recibo.

12.1 Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 0 Numérico G008 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
13.1 Dígito Verificador da Conta 58 58 1 0 Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
14.1 Número da Conta Corrente 59 70 12 0 Numérico G010 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
15.1 Dígito Verificador da Conta 71 71 1 0 Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
16.1 Dígito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 0 Alfanumérico G012 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
17.1 Nome da Empresa 73 102 30 0 Alfanumérico G013
18.1 Mensagem 1 103 142 40 0 Alfanumérico G031 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'
19.1 Nome da Rua, Av, Pça, Etc 143 172 30 0 Alfanumérico G032
(espaços).
20.1 Número do Local 173 177 5 0 Numérico G032 Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar ZEROS.

Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'
21.1 Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 0 Alfanumérico G032
(espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'
22.1 Nome da Cidade 193 212 20 0 Alfanumérico G033
(espaços).
23.1 CEP 213 217 5 0 Numérico G034 Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar ZEROS.

24.1 Complemento do CEP 218 220 3 0 Alfanumérico G035 Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar ZEROS.
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar 'brancos'
25.1 Sigla do Estado 221 222 2 0 Alfanumérico G036
(espaços).
26.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 223 230 8 0 Alfanumérico G004 Informar 'brancos' (espaços).
27.1 Código das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos'.

Página 3
 Segmento A

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3A Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número
02.3A Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
informado no Header do lote.
03.3A Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '3' G003
Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a
04.3A Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 0 Numérico G038
cada nova linha de registro detalhe.
05.3A Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 0 Alfanumérico A' G039
“0” para inclusão de pagamento ou “9” para exclusão. O pagamento só poderá ser
06.3A Tipo de Movimento 15 15 1 0 Numérico G060
excluido, quando o mesmo já estiver sendo visualizado no Gerenciador Financeiro.

07.3A Código da Instrução p/ Movimento 16 17 2 0 Numérico G061 “00” para inclusão de pagamento ou “99” para exclusão.
Quando de lançamento no Header do Lote for igual a: '03' (DOC/TED) este campo
deverá ser preenchido com '700' para DOC (valor até R$ 4.999,99) ou preencher
com '018' para TED (valor igual ou acima de 5 mil reais). Quando a forma de
08.3A Código da Câmara Centralizadora 18 20 3 0 Numérico P001
lançamento no Header do Lote for igual a: '41' (TED Outra Titularidade) ou '43' (TED
Mesma Titularidade), este campo deverá ser preenchido com '018'. Para crédito no
Banco do Brasil informar “000” (zeros).
09.3A Código do Banco do Favorecido 21 23 3 0 Numérico P002
10.3A Ag. Mantenedora da Cta do Favor. 24 28 5 0 Numérico G008 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
11.3A Dígito Verificador da Agência 29 29 1 0 Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito 'X' informar maiúsculo.
Obs.: Para lote cujos créditos sejam para conta de poupança do Banco do Brasil,
12.3A Número da Conta Corrente 30 41 12 0 Numérico G010
informar o número da conta de poupança e não o número da conta corrente.
13.3A Dígito Verificador da Conta 42 42 1 0 Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito 'X' informar maiúsculo.

As contas do Banco do Brasil não possuem o segundo dígito, nesse caso informar
14.3A Dígito Verificador da AG/Conta 43 43 1 0 Alfanumérico G012 'branco' (espaço). Para favorecidos de outros bancos que possuem contas com dois
dígitos verificadores (DV), preencher este campo com o segundo dígito verificador.

15.3A Nome do Favorecido 44 73 30 0 Alfanumérico G013

No caso de pagamento de salário, os número colocados nas posições 74 a 79

aparecerão como número do documento no extrato do favorecido, e os números das
posições 80 a 85, serão utilizadas como número do documento no extrato do
pagador. Obs.: Como os lançamentos ocorridos na conta do pagador são aglutinados
16.3A Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa 74 93 20 0 Alfanumérico G064
num mesmo lote as posições 80 a 85 de todos os detalhes devem ser iguais, caso
contrário será considerado apenas o número constante no primeiro registro detalhe
de cada lote. As posições 86 a 93 não são tratadas pelo sistema. As informações
impostas nessa posição voltarão iguais no arquivo retorno.

Informar a data efetiva do pagamento. Remessas de DOC/TED podem ser enviadas

17.3A Data do Pagamento 94 101 8 0 Numérico P009
até 180 dias antes da data de vencimento.
18.3A Tipo da Moeda 102 104 3 0 Alfanumérico G040 BRL = Real
19.3A Quantidade da Moeda 105 119 10 5 Numérico G041 Preencher com zeros quando a moeda for Real, no campo 18.3A
20.3A Valor do Pagamento 120 134 13 2 Numérico P010
21.3A Nº do Docum. Atribuído pelo Banco 135 154 20 0 Alfanumérico G043 Informar 'brancos' (espaços).
22.3A Data Real da Efetivação Pagto 155 162 8 0 Numérico P003 Na remessa, informar ZEROS.
23.3A Valor Real da Efetivação do Pagto 163 177 13 2 Numérico P004 Na remessa, informar ZEROS.
Para Modalidade de Ordem de Pagamento ('10' nas posições 12 e 13 do Header de
Outras Informações – Vide formatação em
Lote), poderá ser informado até dois prepostos. Neste caso, informar na posição 178
G031 para identificação de Depósito
24.3A 178 217 40 0 Alfanumérico G031 a 188 o CPF do 1º preposto e na posição 189 a 199 o CPF do 2º preposto e na
Judicial e Pgto. Salários de servidores
posição 200 a 217 informar ZEROS. Caso não haja prepostos, preencher os campos
pelo SIAPE
com ZEROS.
Corresponde a Finalidade do DOC. Será repassado para o Banco favorecido
25.3A Compl. Tipo Serviço 218 219 2 0 Alfanumérico P005
conforme informado, sem tratamento.
26.3A Código finalidade da TED 220 224 5 0 Alfanumérico P011
27.3A Complemento de finalidade pagto. 225 226 2 0 Alfanumérico P013
28.3A Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 227 229 3 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
O ou 5 – o código 5 (com aviso) somente será tratado caso tenha sido negociado
29.3A Aviso ao Favorecido 230 230 1 0 Numérico P006
com a agência e conste no cadastramento do serviço a emissão de aviso.
29.3A Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

Página 4
 Segmento B

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3B Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
02.3B Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002 Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
03.3B Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico ‘3’ G003
Começar com 00002 e ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe, esse sequencial é
04.3B Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 0 Numérico G038
continuação do segmento 'A' anterior.
Código do Segmento do Reg.
05.3B 14 14 1 0 Alfanumérico B' G039
Detalhe
06.3B Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
Informação obrigatória para crédito via DOC/TED, saque on0line e ORPAG e caso a empresa queira que o
07.3B Tipo de Inscrição do Favorecido 18 18 1 0 Numérico G005
sistema confronte o CPF/CNPJ com a agência/conta do favorecido informada.

Informação obrigatória para crédito via DOC/TED, saque online, ORPAG e caso a empresa queira que o
08.3B Nº de Inscrição do Favorecido 19 32 14 0 Numérico G006 sistema confronte o CPF/CNPJ com a agência/conta do favorecido informada. Neste último caso, deve ser
solicitada para a agência que conste no cadastro do serviço para conferir número de inscrição do favorecido..

09.3B Nome da Rua, Av, Pça, Etc 33 62 30 0 Alfanumérico G032 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) quando não for utilizado pela empresa.
10.3B Nº do Local 63 67 5 0 Numérico G032 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar ZEROS quando não for utilizado pela empresa.
11.3B Casa, Apto, Etc 68 82 15 0 Alfanumérico G032 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) quando não for utilizado pela empresa.

12.3B Bairro 83 97 15 0 Alfanumérico G032 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) quando não for utilizado pela empresa.

13.3B Nome da Cidade 98 117 20 0 Alfanumérico G033 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) quando não for utilizado pela empresa.
14.3B CEP 118 122 5 0 Numérico G034 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar ZEROS quando não for utilizado pela empresa.
15.3B Complemento do CEP 123 125 3 0 Alfanumérico G035 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar ZEROS quando não for utilizado pela empresa.
16.3B Sigla do Estado 126 127 2 0 Alfanumérico G036 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) quando não for utilizado pela empresa.
17.3B Data do Vencimento (Nominal) 128 135 8 0 Numérico G044 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar ZEROS quando não for utilizado pela empresa.
18.3B Valor do Documento (Nominal) 136 150 13 2 Numérico G042 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar ZEROS quando não for utilizado pela empresa.
19.3B Valor do Abatimento 151 165 13 2 Numérico G045 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar ZEROS quando não for utilizado pela empresa.
20.3B Valor do Desconto 166 180 13 2 Numérico G046 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar ZEROS quando não for utilizado pela empresa.
21.3B Valor da Mora 181 195 13 2 Numérico G047 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar ZEROS quando não for utilizado pela empresa.
22.3B Multa 196 210 13 2 Numérico G048 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar ZEROS quando não for utilizado pela empresa.
23.3B Código/Documento do Favorecido 211 225 15 0 Alfanumérico P008 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) ou ZEROS.
0' não emite aviso OU '5' emite aviso somente ao favorecido, neste caso, neste caso deverá haver negociação
24.3B Aviso ao Favorecido 226 226 1 0 Numérico P006
prévia com a agência e essa informação deverá constar no cadastramento do serviço no sistema do banco.
25.3B Uso Exclusivo para o SIAPE 227 232 6 0 Numérico P012 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) ou ZEROS.
26.3B Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240 8 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).

Página 5
 Segmento C

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default
Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3C Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
02.3C Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
03.3C Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico ‘3’ G003 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
04.3C Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 0 Numérico G038 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
05.3C Código de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 0 Alfanumérico ‘C’ G039 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
06.3C Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 0 Alfanumérico Brancos G004 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
07.3C Valor do IR 18 32 13 2 Numérico G050 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
08.3C Valor do ISS 33 47 13 2 Numérico G051 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
09.3C Valor do IOF 48 62 13 2 Numérico G052 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
10.3C Valor Outras Deduções 63 77 13 2 Numérico G053 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
11.3C Valor Outros Acréscimos 78 92 13 2 Numérico G054 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
12.3C Agência do Favorecido 93 97 5 0 Numérico G008 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
13.3C Dígito Verificador da Agência 98 98 1 0 Alfanumérico G009 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
14.3C Número da Conta Corrente 99 110 12 0 Numérico G010 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
15.3C Dígito Verificador da Conta 111 111 1 0 Alfanumérico G011 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
16.3C Dígito Verificador Agência/Conta 112 112 1 0 Alfanumérico G012 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
17.3C Valor do INSS 113 127 13 2 Numérico G055 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
18.3C Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 128 240 113 0 Alfanumérico Brancos G004 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.

Página 6
 Trailer Lote ABC

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.5 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
02.5 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002 Informar mesmo número do header de lote.
03.5 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '5' G003
04.5 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
Total de linhas do lote (inclui Header de Lote, Registros e Trailer de Lote). Se
05.5 Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 0 Numérico G057 informado incorretamente, todo o lote será recusado no processamento pelo sistema
do Banco do Brasil.
Soma de todos os valores de pagamento (pos. 120 a 134) dos registros tipo
06.5 Somatória dos Valores 24 41 16 2 Numérico P007 3/segmento A do lote. Se informado incorretamente, todo o lote será recusado no
processamento pelo sistema do Banco do Brasil.
07.5 Somatório de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Numérico G058 Informar ZEROS quando a moeda for igual a Real.
08.5 Número Aviso de Débito 60 65 6 0 Numérico G066 Informar ZEROS.
09.5 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos'.
10.5 Códigos das Ocorrências para Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos'.

Página 7
 Header Lote J

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.1 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico 001 para Banco do Brasil S.A.
Se primeiro lote do arquivo, começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em
todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote,
02.1 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim
sucessivamente.
03.1 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '1' G003
04.1 Tipo de Operação 9 9 1 0 Alfanumérico C' G028 C' para Lançamento a Crédito
05.1 Tipo de Serviço 10 11 2 0 Numérico G025 Informar '20' para Pagamento a Fornecedor ou '98' para Pagamentos Diversos.
Para lote com títulos do Banco do Brasil informar “30” e para lote com títulos de outros
06.1 Forma de Lançamento 12 13 2 0 Numérico G029
Bancos informar “31”

Campo não criticado pelo sistema. Informar Zeros OU se preferir, informar número da
versão do leiaute do Lote que foi utilizado como base para formatação dos campos.
Versões disponíveis: 030 e 020. A versão do Lote quando informada deve estar
07.1 Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 0 Numérico 030' G030
condizente com a versão do Arquivo (posições 164 a 166 do Header de Arquivo). Ou
seja, para utilizar 030, no lote o Header do Arquivo deve conter 084, 083, 082, 080, 050
OU 040, para utilizar 020, no Header do Arquivo deve conter 030.

08.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
09.1 Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 0 Numérico G005 1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros
10.1 Nº de Inscrição da Empresa 19 32 14 0 Numérico G006
à esquerda.
Preencher com “9999999990126 “, onde 999999999 informar o número do convênio
Código do Convênio no Banco
de pagamentos, alinhado à direita com zeros à esquerda; 0126 para Pagamentos a
(Observação BB: Para facilitar o
terceiros e preencher as sete últimas posições com brancos (espaços). Obs.: Caso a
11.1 entendimento dividimos esse campo 33 52 20 0 Alfanumérico G007
empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com geração de arquivo retorno pelo
nos quatro campos abaixo em azul,
Gerenciador Financeiro, basta substituir os espaços em branco (posições 51 e 52) por
BB1, BB2, BB3 e BB4).
TS.
11.1 BB1 Nº do Convênio de Pagamento 33 41 9 Informar o convênio de pagamento, completando com zeros à esquerda
11.1 BB2 42 45 4 0126' informar '0126'
11.1 BB3 46 50 5 Brancos informar brancos

informar brancos; ou

para tratamento de arquivo teste:

cliente, antes de realizar os procedimentos abaixo,entre em contato
com sua agência, pois a situação de seu intercâmbio eletrônico de
dados deverá ser alterado de ATIVO para TESTE.
Importante que nesse caso não deverá ser enviado arquivos para a
produção, pois sua condição foi alterada para TESTE.

Procedimentos:
a) requer que o cliente inclua a informação 'TS', nas posições
11.1 BB4 51 52 2 51/52 do "header de lote" e envie o arquivo para o Banco por
meio do Gerenciador Financeiro;
b) observar que a rotina que processa os arquivos de validade
no padrão 'TS' (teste), é executada às 9hs, 12hs e 18hs;
c) o cliente receberá o retorno da remessa de processamento que
não é real. Trata-se de um arquivo simulado de retorno,
considerando que todos os registros foram efetuados;
d) o envio de arquivos de teste não funciona para ORPAG, pois
neste caso os números não são gravados na tabela do BB e
retornam como zero;
e) a impossibilidade de processamento em ambiente de teste não
inclui a modalidade de pagamento contra-recibo.

12.1 Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 0 Numérico G008 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
13.1 Dígito Verificador da Agência 58 58 1 0 Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
14.1 Número da Conta Corrente 59 70 12 0 Numérico G010 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
15.1 Dígito Verificador da Conta 71 71 1 0 Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
16.1 Dígito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 0 Alfanumérico G012 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
17.1 Nome da Empresa 73 102 30 0 Alfanumérico G013
18.1 Mensagem 1 103 142 40 0 Alfanumérico G031 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
19.1 Nome da Rua, Av, Pça, Etc 143 172 30 0 Alfanumérico G032
'brancos' (espaços).

20.1 Número do Local 173 177 5 0 Numérico G032 Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar ZEROS.
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
21.1 Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 0 Alfanumérico G032
'brancos' (espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
22.1 Cidade 193 212 20 0 Alfanumérico G033
'brancos' (espaços).
23.1 CEP 213 217 5 0 Numérico G034 Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar ZEROS.

24.1 Complemento do CEP 218 220 3 0 Alfanumérico G035 Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar ZEROS.
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
25.1 Sigla do Estado 221 222 2 0 Alfanumérico G036
'brancos' (espaços).
26.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 223 230 8 0 Alfanumérico G004 Informar 'brancos' (espaços).
27.1 Código das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos'.

Página 8
 Segmento J

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3J Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número
02.3J Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
informado no Header do lote.
03.3J Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico ‘3’ G003
Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a
04.3J Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 0 Numérico G038
cada nova linha de registro detalhe.
05.3J Código de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 0 Alfanumérico ‘J’ G039
“0” para inclusão de pagamento ou “9” para exclusão. O pagamento só poderá ser
06.3J Tipo de Movimento 15 15 1 0 Numérico G060
excluido, quando o mesmo já estiver sendo visualizado no Gerenciador Financeiro.
07.3J Código da Instrução p/ Movimento 16 17 2 0 Numérico G061 “00” para inclusão de pagamento ou “99” para exclusão.
Informar o código de barras conforme captura da leitora ótica. Não informar a linha
08.3J Código de Barras 18 61 44 0 Numérico G063
digitável.
09.3J Nome do Cedente 62 91 30 0 Alfanumérico G013 Informação obrigatória.
10.3J Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 0 Numérico G044
11.3J Valor do Título (Nominal) 100 114 13 2 Numérico G042 Informar o valor Nominal do título, sem juros, multa, descontos etc.
12.3J Valor do Desconto + Abatimento 115 129 13 2 Numérico L002
13.3J Valor da Mora + Multa 130 144 13 2 Numérico L003 Informar ZEROS, sistema não acata títulos vencidos.
14.3J Data do Pagamento 145 152 8 0 Numérico P009 Não serão acatados títulos vencidos.
15.3J Valor do Pagamento 153 167 13 2 Numérico P010 Informar o valor Total do pagamento do título, com as deduções se houver.
16.3J Quantidade da Moeda 168 182 10 5 Numérico G041 Informar ZEROS para a moeda igual a Real.
17.3J Nº do Docto Atribuído pela Empresa 183 202 20 0 Alfanumérico G064 A informação enviada pelo arquivo remessa, irá retornar no arquivo retorno.
18.3J Nº do Docto Atribuído pelo Banco 203 222 20 0 Alfanumérico G043
19.3J Código de Moeda 223 224 2 0 Numérico G065 09' para Real.
20.3J Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 225 230 6 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
21.3J Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

Página 9
 Trailer Lote J

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default
Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.5 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
02.5 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002 Informar mesmo número do header de lote.
03.5 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '5' G003
04.5 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 0 Alfanumérico Brancos G004
Total de linhas do lote (inclui Header de Lote, Registros e Trailer de Lote). Se informado
05.5 Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 0 Numérico G057 incorretamente, todo o lote será recusado no processamento pelo sistema do Banco do
Brasil.
Soma de todos os valores de pagamento de títulos (pos. 153 a 167) dos registros tipo
06.5 Somatória dos Valores 24 41 16 2 Numérico L001 3/segmento J do lote. Se informado incorretamente, todo o lote será recusado no
processamento pelo sistema do Banco do Brasil.
07.5 Somatório de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Numérico G058 Informar ZEROS quando a moeda for igual a Real.
08.5 Número Aviso de Débito 60 65 6 0 Numérico G066 Informar ZEROS.
09.5 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
10.5 Códigos das Ocorrências para Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos'.

Página 10
 Header Lote O e N

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.1 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
Se primeiro lote do arquivo, começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em
todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote,
02.1 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim
sucessivamente.
03.1 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '1' G003
04.1 Tipo de Operação 9 9 1 0 Alfanumérico C' G028
98' para Pagamentos Diversos, apesar do lote conter registros de contas, tributos e
05.1 Tipo de Serviço 10 11 2 0 Numérico G025
impostos.

Para pagamento de contas e/ou tributos que possuam código de barras (Segmento O no
registro detalhe), utilizar somente o código '11' Pagamento de Contas e Tributos com
Códigos de Barras, e para pagamento de tributos que NÃO possuam código de barras
06.1 Forma de Lançamento 12 13 2 0 Numérico G029
(Segmento N no registro detalhe) utilizar o código de acordo com o tributo: '16' Tributo
DARF Normal, '17' Tributo GSP, '18' Tributo DARF Simples, '21' Tributo DARJ, '22'
Tributo GARE0SP ICMS, '23' Tributo GARE0SP DR e '24' Tributo GARE0SP ITCMD.

07.1 Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 0 Numérico 010' G030 “010”

08.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
09.1 Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 0 Numérico G005 1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros
10.1 Nº de Inscrição da Empresa 19 32 14 0 Numérico G006
à esquerda.

Preencher com “9999999990126 “, onde 999999999 informar o número do convênio

11.1 Código do Convênio no Banco 33 52 20 0 Alfanumérico G007 de pagamentos, alinhado à direita com zeros à esquerda; 0126 para Pagamentos a
terceiros e preencher as sete últimas posições com brancos (espaços).

12.1 Agência Convênio 53 57 5 0 Numérico G008 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
13.1 Dígito Verificador Agência Convênio 58 58 1 0 Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
14.1 Número da Conta Corrente Convênio 59 70 12 0 Numérico G010 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
15.1 Dígito Verificador da Conta Convênio 71 71 1 0 Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
Dígito Verificador da Ag/Conta
16.1 72 72 1 0 Alfanumérico G012 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
Convênio
17.1 Nome da Empresa 73 102 30 0 Alfanumérico G013
18.1 Mensagem 103 142 40 0 Alfanumérico G031 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
19.1 Nome da Rua, Av, Pça, Etc 143 172 30 0 Alfanumérico G032
'brancos' (espaços).
20.1 Número do Local 173 177 5 0 Numérico G032 Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar ZEROS.

Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
21.1 Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 0 Alfanumérico G032
'brancos' (espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
22.1 Cidade 193 212 20 0 Alfanumérico G033
'brancos' (espaços).
23.1 CEP 213 217 5 0 Numérico G034 Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar ZEROS.

24.1 Complemento do CEP 218 220 3 0 Alfanumérico G035 Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar ZEROS.

Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
25.1 Sigla do Estado 221 222 2 0 Alfanumérico G036
'brancos' (espaços).
26.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 223 230 8 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
27.1 Código das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos'.

Página 11
 Segmento O

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3O Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número
02.3O Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
informado no Header do lote.
03.3O Registro Detalhe do Lote 8 8 1 0 Numérico ‘3’ G003
Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a
04.3O Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 0 Numérico G038
cada nova linha de registro detalhe.
05.3O Código de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 0 Alfanumérico ‘O’ G039
06.3O Tipo de Movimento 15 15 1 0 Numérico G060 “0” para inclusão de pagamento.
07.3O Código da Instrução de Movimento 16 17 2 0 Numérico G061 “00” para inclusão de pagamento.
Informar o código de barras conforme captura da leitora ótica. Não informar a linha
08.3O Código de Barras 18 61 44 0 Alfanumérico N001
digitável.
09.3O Nome da Concessionária / Órgão Público 62 91 30 0 Alfanumérico G013 Informação obrigatória.
10.3O Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 0 Numérico G044
11.3O Data do Pagamento 100 107 8 0 Numérico P009 Não serão acatados documentos vencidos.
12.3O Valor do Pagamento 108 122 13 2 Numérico P004
13.3O Nº do Docto Atribuído pela Empresa 123 142 20 0 Alfanumérico G064 A informação enviada pelo arquivo remessa, irá retornar no arquivo retorno.
14.3O Nº do Docto Atribuído pelo Banco 143 162 20 0 Alfanumérico G043
15.3O Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 230 68 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
16.3O Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

Página 12
 Segmento N

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3N Código no Banco da Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número
02.3N Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
informado no Header do lote.
03.3N Registro Detalhe do Lote 8 8 1 0 Numérico ‘3’ G003
Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a
04.3N Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 0 Numérico G038
cada nova linha de registro detalhe.
05.3N Código de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 0 Alfanumérico ‘N’ G039
06.3N Tipo de Movimento 15 15 1 0 Numérico G060 “0” para inclusão de pagamento.
07.3N Código da Instrução de Movimento 16 17 2 0 Numérico G061 “00” para inclusão de pagamento.
08.3N Nº do Docto Atribuído pela Empresa 18 37 20 0 Alfanumérico G064 A informação enviada pelo arquivo remessa, irá retornar no arquivo retorno.
09.3N Nº do Docto Atribuído pelo Banco 38 57 20 0 Alfanumérico G043
10.3N Nome do Contribuinte 58 87 30 0 Alfanumérico G013
11.3N Data do Pagamento 88 95 8 0 Numérico P009
12.3N Valor do Total do Pagamento 96 110 13 2 Numérico P010
Informações Complementares de acordo
13.3N 111 230 120 0 Alfanumérico *
com o respectivo tributo
14.3N Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

Página 13
 Segmento N1 GPS

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código

01.3.N1 Código da Receita do Tributo 111 116 6 0 Alfanumérico N002 Embora o campo seja alfanumérico, informar o código da receita alinhado à direita e completando

1 = CNPJ, 2 = CPF, 3 = NIT/PIS/PASEP, 4 = CEI, 6 = NB, 7 = n°. do título, 8 =

02.3.N1 Tipo de Identificação do Contribuinte 117 118 2 0 Numérico N003
DEBCAD, 9 = referência.
03.3.N1 Identificação do Contribuinte 119 132 14 0 Numérico N004
04.3.N1 Código de Identificação do Tributo 133 134 2 0 Alfanumérico N005 17' = Tributo GPS (Guia Previdência Social)
05.3.N1 Mês e ano de competência 135 140 6 0 Numérico N006 MMAAAA, MM para mês e AAAA para ano.
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao
06.3.N1 Valor Previsto do pagamento do INSS 141 155 13 2 Numérico G055
estipulado pela Resolução INSS/PR vigente.
07.3.N1 Valor de Outras Entidades 156 170 13 2 Numérico G054
08.3.N1 Atualização Monetária 171 185 13 2 Numérico N007
09.3.N1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 186 230 45 0 Alfanumérico G004 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

Página 14
 Segmento N2 DARF

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código

01.3.N2 Código da Receita do Tributo 111 116 6 0 Alfanumérico N002 Embora o campo seja alfanumérico, informar o código da receita alinhado à direita e completand

1 = CNPJ, 2 = CPF, 3 = NIT/PIS/PASEP, 4 = CEI, 6 = NB, 7 = n°. do título, 8 =

02.3.N2 Tipo de Identificação do Contribuinte 117 118 2 0 Numérico N003
DEBCAD, 9 = referência.
03.3.N2 Identificação do Contribuinte 119 132 14 0 Numérico N004
04.3.N2 Código de Identificação do Tributo 133 134 2 0 Alfanumérico N005 16' Tributo DARF Normal.
05.3.N2 Período de Apuração 135 142 8 0 Numérico N008 DDMMAAAA, DD para dia, MM para mês e AAAA para ano.
06.3.N2 Número de Referência 143 159 17 0 Numérico N009
07.3.N2 Valor Principal 160 174 13 2 Numérico G042
08.3.N2 Valor da Multa 175 189 13 2 Numérico G048
09.3.N2 Valor dos Juros / Encargos 190 204 13 2 Numérico G047
10.3.N2 Data do Vencimento 205 212 8 0 Numérico G044 DDMMAAAA, DD para dia, MM para mês e AAAA para ano.
11.3.N2 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 213 230 18 0 Alfanumérico G004 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

Página 15
 Segmento N3 DARF Simples

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
Embora o campo seja alfanumérico, informar o código da receita alinhado à
direita e completando com zeros à esquerda. Para situações em que a empresa
01.3.N3 Código da Receita do Tributo 111 116 6 0 Alfanumérico 6106 N002
está enquadrada no “SIMPLES” para pagamento de DARF, o código da Receita
é único “6106”.
1 = CNPJ, 2 = CPF, 3 = NIT/PIS/PASEP, 4 = CEI, 6 = NB, 7 = n°. do título, 8 =
02.3.N3 Tipo de Identificação do Contribuinte 117 118 2 0 Numérico N003
DEBCAD, 9 = referência.
03.3.N3 Identificação do Contribuinte 119 132 14 0 Numérico N004
04.3.N3 Código de Identificação do Tributo 133 134 2 0 Alfanumérico N005 18' = Tributo DARF Simples.
05.3.N3 Período de Apuração 135 142 8 0 Numérico N006 DDMMAAAA, DD para dia, MM para mês e AAAA para ano.
06.3.N3 Valor da Receita Bruta Acumulada 143 157 13 2 Numérico N010
Percentual sobre a Receita Bruta
07.3.N3 158 164 5 2 Numérico N011
Acumulada
08.3.N3 Valor Principal 165 179 13 2 Numérico G042
09.3.N3 Valor da Multa 180 194 13 2 Numérico G048
10.3.N3 Valor dos Juros / Encargos 195 209 13 2 Numérico G047
11.3.N3 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 210 230 21 0 Alfanumérico G004 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

Página 16
 Segmento N4 GARE SP

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
Embora o campo seja alfanumérico, informar o código da receita alinhado à
01.3.N4 Código da Receita do Tributo 111 116 6 0 Alfanumérico N002
direita e completando com zeros à esquerda.
1 = CNPJ, 2 = CPF, 3 = NIT/PIS/PASEP, 4 = CEI, 6 = NB, 7 = n°. do título, 8 =
02.3.N4 Tipo de Identificação do Contribuinte 117 118 2 0 Numérico N003
DEBCAD, 9 = referência.
03.3.N4 Identificação do Contribuinte 119 132 14 0 Numérico N004
22' = Tributo GARE SP ICMS, '23' = Tributo GARE SP DR ou '24' = Tributo GARE
04.3.N4 Código de Identificação do Tributo 133 134 2 0 Alfanumérico N005
SP ITCMD.
05.3.N4 Data de Vencimento 135 142 8 0 Numérico G044 DDMMAAAA, DD para dia, MM para mês e AAAA para ano.
Inscrição Estadual / Código do Município /
06.3.N4 143 154 12 0 Numérico N012 Informação obrigatória.
Número Declaração
07.3.N4 Dívida Ativa / N. Etiqueta 155 167 13 0 Numérico N013
08.3.N4 Período de Referência 168 173 6 0 Numérico N006 MMAAAA, MM para mês e AAAA para ano.
09.3.N4 Número da Parcela / Notificação 174 186 13 0 Numérico N014
10.3.N4 Valor da Receita 187 201 13 2 Numérico G042
11.3.N4 Valor dos Juros / Encargos 202 215 12 2 Numérico G047
12.3.N4 Valor da Multa 216 229 12 2 Numérico G048
13.3.N4 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 230 230 1 0 Alfanumérico G004

Página 17
 Segmento N5 IPVA

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3.N5 Código da Receita do Tributo 111 116 6 0 Alfanumérico N002 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
02.3.N5 Tipo de Identificação do Contribuinte 117 118 2 0 Numérico N003 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
03.3.N5 Identificação do Contribuinte 119 132 14 0 Numérico N004 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
04.3.N5 Código de Identificação do Tributo 133 134 2 0 Alfanumérico N005 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
05.3.N5 Ano Base 135 138 4 0 Numérico N015 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
06.3.N5 Código do Renavam 139 147 9 0 Numérico N016 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
07.3.N5 Unidade da Federação 148 149 2 0 Alfanumérico G036 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
08.3.N5 Código do Município 150 154 5 0 Numérico N017 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
09.3.N5 Placa do Veículo 155 161 7 0 Alfanumérico N018 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
10.3.N5 Opção de Pagamento 162 162 1 0 Alfanumérico N019 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
11.3.N5 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 230 68 0 Alfanumérico G004 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.

Página 18
 Segmento N6 DPVAT

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3.N6 Código da Receita do Tributo 111 116 6 0 Alfanumérico N002 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
02.3.N6 Tipo de Identificação do Contribuinte 117 118 2 0 Numérico N003 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
03.3.N6 Identificação do Contribuinte 119 132 14 0 Numérico N004 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
04.3.N6 Código de Identificação do Tributo 133 134 2 0 Alfanumérico N005 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
05.3.N6 Ano Base 135 138 4 0 Numérico N015 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
06.3.N6 Código do Renavam 139 147 9 0 Numérico N016 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
07.3.N6 Unidade da Federação 148 149 2 0 Alfanumérico G036 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
08.3.N6 Código do Município 150 154 5 0 Numérico N017 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
09.3.N6 Placa do Veículo 155 161 7 0 Alfanumérico N018 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
10.3.N6 Opção de Pagamento 162 162 1 0 Alfanumérico 5 N019 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
11.3.N6 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 230 68 0 Alfanumérico G004 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.

Página 19
 Segmento N7 LICENCIAMENTO

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3.N7 Código da Receita do Tributo 111 116 6 0 Alfanumérico N002 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
02.3.N7 Tipo de Identificação do Contribuinte 117 118 2 0 Numérico N003 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
03.3.N7 Identificação do Contribuinte 119 132 14 0 Numérico N004 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
04.3.N7 Código de Identificação do Tributo 133 134 2 0 Alfanumérico N005 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
05.3.N7 Ano Base 135 138 4 0 Numérico N015 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
06.3.N7 Código do Renavam 139 147 9 0 Numérico N016 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
07.3.N7 Unidade da Federação 148 149 2 0 Alfanumérico G036 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
08.3.N7 Código do Município 150 154 5 0 Numérico N017 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
09.3.N7 Placa do Veículo 155 161 7 0 Alfanumérico N018 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
10.3.N7 Opção de Pagamento 162 162 1 0 Alfanumérico 5 N019 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
11.3.N7 Opção de Retirada do CRVL 163 163 1 0 Alfanumérico N020 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
12.3.N7 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 164 230 67 0 Alfanumérico G004 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.

Página 20
 Segmento N8 DARJ

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
Embora o campo seja alfanumérico, informar o código da receita alinhado à
01.3.N8 Código da Receita do Tributo 111 116 6 0 Alfanumérico N002
direita e completando com zeros à esquerda.
1 = CNPJ, 2 = CPF, 3 = NIT/PIS/PASEP, 4 = CEI, 6 = NB, 7 = n°. do título, 8 =
02.3.N8 Tipo de Identificação do Contribuinte 117 118 2 0 Numérico N003
DEBCAD, 9 = referência.
03.3.N8 Identificação do Contribuinte 119 132 14 0 Numérico N004
Inscrição Estadual / Código do Município /
04.3.N8 133 140 8 0 Alfanumérico N012
Número Declaração
03.3.N8 Número do Documento Origem 141 156 16 0 Numérico N022
04.3.N8 Valor Principal 157 171 13 2 Numérico G042
05.3.N8 Valor da Atualização Monetária 172 186 13 2 Numérico N007
06.3.N8 Valor da Mora 187 201 13 2 Numérico G047
07.3.N8 Valor da Multa 202 216 13 2 Numérico G048
08.3.N8 Data de Vencimento 217 224 8 0 Numérico G044 DDMMAAAA, DD para dia, MM para mês e AAAA para ano.
09.3.N8 Período de Referência ou número da parcela 225 230 6 0 Numérico N006 MMAAAA, MM para mês e AAAA para ano.

Página 21
 Segmento W

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3W Código no Banco da Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número
02.3W Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
informado no Header do lote.
03.3W Registro Detalhe do Lote 8 8 1 0 Numérico ‘3’ G003 3 – para registro Detalhe.
Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1 a
04.3W Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 0 Numérico G038
cada nova linha de registro detalhe.
05.3W Código de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 0 Alfanumérico ‘W’ G039
06.3W Número Seq. Registro Complementar 15 15 1 0 Numérico N023
07.3W Identifica o Uso das informações 1 e 2 16 16 1 0 Alfanumérico N024
08.3W Informação Complementar 1 17 96 80 0 Alfanumérico N025
09.3W Informação Complementar 2 97 176 80 0 Alfanumérico N025
Identificador de Tributo 177 178 2 0 Alfanumérico N027 01 = FGTS.
10.3W
Informação Complementar Tributo 179 228 48 0 Alfanumérico N026
11.3W Uso CNAB/FEBRABAN 229 230 2 0 Alfanumérico G004
12.3W Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

Obs.: O convênio referente ao código FGTS 0181 (FEBRABAN) não é aceito pelo Banco do Brasil para pagamento através de arquivo.

Página 22
 Segmento W1

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
10.3W Identificador de Tributo 177 178 2 0 Alfanumérico N027 01 = FGTS.
10.3W Código da Receita do Tributo 179 184 6 0 Alfanumérico N002
1 = CNPJ, 2 = CPF, 3 = NIT/PIS/PASEP, 4 = CEI, 6 = NB, 7 = n°. do título, 8 =
10.3W Tipo de Identificação do Contribuinte 185 186 2 0 Alfanumérico N003
DEBCAD, 9 = referência.
10.3W Identificação do Contribuinte 187 200 14 0 Alfanumérico N004
10.3W Campo identificador do FGTS 201 216 16 0 Alfanumérico N021
10.3W Lacre do Conectividade Social 217 225 9 0 Alfanumérico N028 Para maiores informações, consultar o site do órgão gestor: www.caixa.gov.br.
10.3W Dígito do Lacre do Conectividade Social 226 227 2 0 Alfanumérico N029
10.3W Uso CNAB/FEBRABAN 228 228 1 0 Alfanumérico G004

Página 23
 Segmento Z

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3Z Código no Banco da Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
02.3Z Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
03.3Z Registro Detalhe de Lote 8 8 1 0 Numérico ‘3’ G003
04.3Z Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 0 Numérico G038
05.3Z Código de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 0 Alfanumérico ‘Z’ G039
06.3Z Autenticação para atender Legislação 15 78 64 0 Alfanumérico Z001 Registro não tratado atualmente pelo Banco do Brasil.
08.3Z Autenticação Bancária / Protocolo 79 103 25 0 Alfanumérico Z002
09.3Z Uso CNAB/FEBRABAN 104 230 127 0 Alfanumérico G004 Informar 'brancos' (espaços).
10.3Z Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos'.

Obs.: O registro detalhe “Z” somente será gerado, caso conste no cadastro do serviço a opção Retorno com autenticação.
Se de interesse da empresa, solicitar para a agência de relacionamento.

Página 24
 Trailer de Lote

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.5 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
02.5 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002 Informar mesmo número do header de lote.
03.5 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '5' G003
04.5 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
Total de linhas do lote (inclui Header de Lote, Registros e Trailer de Lote). Se informado
05.5 Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 0 Numérico G057 incorretamente, todo o lote será recusado no processamento pelo sistema do Banco do
Brasil.
Soma de todos os valores de pagamento do lote. Se informado incorretamente, todo o
06.5 Somatória dos Valores dos Pgtos 24 41 16 2 Numérico B002
lote será recusado no processamento pelo sistema do Banco do Brasil.
07.5 Complemento de registro 42 230 189 0 Alfanumérico Brancos B003 Informar 'brancos' (espaços).
08.5 Códigos das Ocorrências para Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos'.

Página 25
 Header Lote A DEP JUD

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.1 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
Se primeiro lote do arquivo, começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em
todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote,
02.1 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim
sucessivamente.
03.1 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '1' G003
04.1 Tipo de Operação 9 9 1 0 Alfanumérico C' G028
30' Pagamento de Salário, é o tipo de serviço que foi vinculado ao processamento no
' Tipo de Serviço 10 11 2 0 Numérico G025
sistema do Banco do Brasil.
06.1 Forma de Lançamento 12 13 2 0 Numérico G029 71' = Dep. Judicial em conta corrente ou '72' = Dep. Judicial em Poupança.
07.1 Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 0 Numérico 010' G030 “010”
08.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
09.1 Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 0 Numérico G005 1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com
10.1 Nº de Inscrição da Empresa 19 32 14 0 Numérico G006
zeros à esquerda.

Preencher com “9999999990126 “, onde 999999999 informar o número do

11.1 Código do Convênio no Banco 33 52 20 0 Alfanumérico G007 convênio de pagamentos, alinhado à direita com zeros à esquerda; 0126 para
Pagamentos a terceiros e preencher as sete últimas posições com brancos (espaços).

12.1 Agência Convênio 53 57 5 0 Numérico G008 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
13.1 Dígito Verificador Agência Convênio 58 58 1 0 Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
14.1 Número da Conta Corrente Convênio 59 70 12 0 Numérico G010 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
15.1 Dígito Verificador da Conta Convênio 71 71 1 0 Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
16.1 Dígito Verificador da Ag/Conta Convênio 72 72 1 0 Alfanumérico G012 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
17.1 Nome da Empresa 73 102 30 0 Alfanumérico G013
18.1 Mensagem 103 142 40 0 Alfanumérico G031 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
19.1 Nome da Rua, Av, Pça, Etc 143 172 30 0 Alfanumérico G032
'brancos' (espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar
20.1 Número do Local 173 177 5 0 Numérico G032
ZEROS.
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
21.1 Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 0 Alfanumérico G032
'brancos' (espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
22.1 Cidade 193 212 20 0 Alfanumérico G033
'brancos' (espaços).
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar
23.1 CEP 213 217 5 0 Numérico G034
ZEROS.
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não utilizado informar
24.1 Complemento do CEP 218 220 3 0 Alfanumérico G035
ZEROS.
Campo opcional, não tratado pelo Banco do Brasil. Caso não preenchido informar
25.1 Sigla do Estado 221 222 2 0 Alfanumérico G036
'brancos' (espaços).
26.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 223 230 8 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
27.1 Código das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos'.

Página 26
 Segmento A DEP JUDIC

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.3A Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número
02.3A Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002
informado no Header do lote.
03.3A Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '3' G003
Começar com 00001 no primeiro registro detalhe do lote, e ir incrementando em 1
04.3A Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 0 Numérico G038
a cada nova linha de registro detalhe.
05.3A Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 0 Alfanumérico A' G039
06.3A Tipo de Movimento 15 15 1 0 Numérico G060 “0” para inclusão de depósito judicial.
07.3A Código da Instrução p/ Movimento 16 17 2 0 Numérico G061 “00” para inclusão de depósito judicial.
08.3A Código da Câmara Centralizadora 18 20 3 0 Numérico P001
09.3A Código do Banco do Favorecido 21 23 3 0 Numérico P002
10.3A Ag. Mantenedora da Cta do Favor. 24 28 5 0 Numérico G008 Alinhar a direita com zeros à esquerda.
11.3A Dígito Verificador da Agência 29 29 1 0 Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito 'X' informar maiúsculo.
Obs.: Para lote cujos créditos sejam para conta de poupança do Banco do Brasil,
12.3A Número da Conta Corrente 30 41 12 0 Numérico G010
informar o número da conta de poupança e não o número da conta corrente.
13.3A Dígito Verificador da Conta 42 42 1 0 Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito 'X' informar maiúsculo.
As contas do Banco do Brasil não possuem o segundo dígito, nesse caso
14.3A Dígito Verificador da AG/Conta 43 43 1 0 Alfanumérico G012
informar 'branco' (espaço).
15.3A Nome do Favorecido 44 73 30 0 Alfanumérico G013
16.3A Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa 74 93 20 0 Alfanumérico G064
17.3A Data do Pagamento 94 101 8 0 Numérico P009 Informar a data efetiva do pagamento.
18.3A Tipo da Moeda 102 104 3 0 Alfanumérico G040
19.3A Quantidade da Moeda 105 119 10 5 Numérico G041
20.3A Valor do Pagamento 120 134 13 2 Numérico P010
21.3A Nº do Docum. Atribuído pelo Banco 135 154 20 0 Alfanumérico G043 Informar 'brancos' (espaços).
22.3A Data Real da Efetivação Pagto 155 162 8 0 Numérico P003 Na remessa, informar ZEROS.
23.3A Valor Real da Efetivação do Pagto 163 177 13 2 Numérico P004 Na remessa, informar ZEROS.
Outras Informações – Vide formatação em
24.3A G031 para identificação de Depósito Judicial e 178 217 40 0 Alfanumérico G031 Informar a identificação do Depósito Judicial (ID depósito)
Pgto. Salários de servidores pelo SIAPE
25.3A Compl. Tipo Serviço 218 219 2 0 Alfanumérico P005
26.3A Código finalidade da TED 220 224 5 0 Alfanumérico P011
27.3A Complemento de finalidade pagto. 225 226 2 0 Alfanumérico P013
28.3A Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 227 229 3 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
29.3A Aviso ao Favorecido 230 230 1 0 Numérico P006
29.3A Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

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 Trailer de Lote Dep Judic

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.5 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
02.5 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico G002 Informar mesmo número do header de lote.
03.5 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico '5' G003
04.5 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
Total de linhas do lote (inclui Header de Lote, Registros e Trailer de Lote). Se informado
05.5 Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 0 Numérico G057 incorretamente, todo o lote será recusado no processamento pelo sistema do Banco do
Brasil.
Soma de todos os valores de depósitos do lote. Se informado incorretamente, todo o
06.5 Somatória dos Valores 24 41 16 2 Numérico B002
lote será recusado no processamento pelo sistema do Banco do Brasil.
07.5 Somatório de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Numérico G058 ZEROS quando a moeda for igual a Real
08.5 Número Aviso de Débito 60 65 6 0 Numérico G066 Informar ZEROS.
09.5 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
10.5 Ocorrências 231 240 10 0 Alfanumérico G059 Na remessa, informar 'brancos' (espaços).

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 Trailer de Arquivo

Notas
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
De Até Qtd. Dec. Código
01.9 Código do Banco na Compensação 1 3 3 0 Numérico G001 001 para Banco do Brasil S.A.
02.9 Lote de Serviço 4 7 4 0 Numérico 9999 G002
03.9 Tipo de Registro 8 8 1 0 Numérico 9' G003
04.9 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).
Informar quantidade de lotes que o arquivo possui. Caso informado incorretamente o
05.9 Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 0 Numérico G049
arquivo será recusado no processamento pelo sistema do Banco do Brasil.
Informar quantidade total de registros (linhas) do arquivo, incluindo Header de Arquivo,
Header de Lote, Registros, Trailer de Lote e Trailer de Arquivo. Caso informado
06.9 Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 0 Numérico G056
incorretamente o arquivo será recusado no processamento pelo sistema do Banco do
Brasil.
07.9 Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35 6 0 Numérico G037 Informar ZEROS.
08.9 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 36 240 205 0 Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).

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