Sei sulla pagina 1di 16

1.

Que actualización hace daceasy cuando ingresamos un código


de un vendedor en la caja de diálogo Facturación.
Cuando usted ingrese el código de un vendedor en la caja de diálogo
Facturación, DacEasy actualiza la información histórica.

2. Hacer mención de las opciones de la caja de diálogo Editar


Vendedores y definir cada uno de ello.

Opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores

Código: Introduzca el código para el vendedor hasta de 5 caracteres.

Nombre: Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.

Número de Empleado: Introduzca opcionalmente el número de empleado.

Territorio: Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear


reportes de ventas acorde con la región.

Tasa: Introduzca la tasa de comisiones.

Cuota: Introduzca el monto de ventas de cuál es el incremento de las


comisiones del vendedor. Este campo puede ser usado en reportes para
compararlo con las ventas totales.
3. Que debemos de hacer para almacenar números de serie en
daceasy.
DacEasy tiene la habilidad de almacenar números de serie desde que se
compra o se vende. Una historia detallada en la línea es agregada para los
números de serie grabados cada vez que usted introduce el producto o
servicio en una transacción. Usted puede ver la historia del número de
serie en la caja de diálogo Editar Números de Serie para imprimir el
reporte de un cliente utilizando DacAccess. Para almacenar números de
serie, usted debería especificar un producto o servicio como en forma
serial en el producto o servicio grabado.

4. Hacer mención de las opciones en la caja de diálogo editar


números serial
Opciones en la caja de diálogo Editar números Serial

Código Producto / Servicio: Introduzca el código del producto o servicio


por el cual usted almacenará números de serie. Haga clic en Buscar para
seleccionar el código desde el archivo Producto, Servicio o Número de
Serie.

Número de serie: Si usted está agregando un expediente, introduzca un


número de serie único por el artículo. Si usted está editando un expediente
existente, el número de serie aparecerá.
Disponible: Seleccione Sí si un número de serie está disponible para
ventas. Si el número de serie ya ha sido vendido y usted está grabando
información histórica, seleccione No.
Tipo de Transacción :Especifique el tipo de transacción que usted está
introduciendo para serializar el artículo.

MR—Mercancía Recibida
PR—Devolución de Compra
IN—Factura
SR—Devolución de Ventas
II—Entrada Inventario
IO—Salida Inventario

Número: Introduzca la factura, orden de compra o número de devolución


para la transacción de este artículo.

Cliente / proveedor: Introduzca el código del cliente o proveedor asociado


con esta transacción. Usted puede hacer clic en Buscar para seleccionar el
código de la lista.

Fecha: Introduzca la fecha de la transacción o aceptar la fecha del


sistema.

Acción: Este campo indica si usted está agregando o removiendo el


artículo del inventario. Si usted selecciona MR o SR en el tipo de campo de
transacción, la Acción del campo es que automáticamente aparecerá
Agregar. Este campo aparecerá removiendo si el tipo de transacción es PR
o IN
5. Defina
a. Mercancía Recibida: es la mercancía a la cual se le ha dado entrada
en una empresa determinada.
b. Devolución de Compra: En el ámbito del comercio, la idea de
devolución se aplica cuando un comprador no queda conforme con la
mercadería recibida y decide regresarla al vendedor, a cambio de que le
entreguen nuevamente el dinero que había desembolsado en la compra

c. Factura: Cuenta en la que se detallan las mercancías compradas o los


servicios recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a
quien debe pagarla.

d. Devolución de Ventas: Mercancías devueltas por clientes,


normalmente por ser defectuosas o por no haberse cumplido las
condiciones del pedido. Contablemente, se trata de una (En inglés: contra
cuenta) de ingresos, ya que disminuye los ingresos por ventas.

e. Entrada Inventario: Inventarios son bienes tangibles que se tienen para


la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en
la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización.
Los inventarios comprenden, además de las materias
primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para
la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la
producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de
servicios; empaques y envases y los
inventarios en tránsito.
f. Salida Inventario: Es la salida que se hace de un determinado producto,
ya sea por ventas o devolucion de dicha mercancia

6. Que es la Preferencias del Sistema.


La carpeta General de la caja de diálogo Preferencias de Sistema le
permite custodiar preferencias globales de DacEasy. Para acceder la caja
de diálogo Preferencias de Sistema, seleccione Valores por Omisión desde
el menú Editar, y entonces seleccione Preferencias de Sistema.

7. Que es el Identificador de Estación y fecha de sistema al iniciar


Use este campo para indicarle a DacEasy si desea pedir el Nombre de
Identificación de la Estación cuando el usuario entra al programa. El
nombre de la Estación Identificación no tiene propósito de protección. Ellas
están disponibles si usted quiere permitir que cada estación tenga sus
propias configuraciones.

8. Diga los elementos que son controlados por cada identificador de


estación.
Los siguientes elementos son controlados por cada identificador de
estación:

Posición de cada ventana


Caja de dialogo Disposición de Reporte configurada por reporte
Valores por omisión de Respaldar/Restaurar
Configuración por defecto de impresora
9. Para que seleccionamos la opción de activa histórico de
transacción de cliente
Seleccione esta opción para mantener una historia de las facturas de sus
clientes y pagos. Use la Interrogación y el Publicador para crear un reporte
utilizando esta información en la vista de la historia desde la caja de
diálogo Editar Cliente. DacEasy solo controla historias de clientes con un
Tipo de Cuenta Abierta.

10. Para que seleccionamos la opción activa control de acceso a


usuarios
Seleccione esta opción si usted quiere asignar derechos para funciones
individuales basados en las Identificaciones de Usuario. Des-seleccione
esta opción para apagar el sistema de seguridad de Derechos de Acceso.
Nota: Si selecciona esta opción, introduzca su identificador de usuario en
la caja de dialogo Editar Acceso de Usuario.

11. Diga cuáles son las opciones en la carpeta efectivo.

Opciones en la Carpeta Efectivo

Asentar Efectivo En Línea: Seleccione este campo para asentar efectivo


cuando usted guarde la transacción. Si usted crea un cheque de
computadora, DacEasy no asienta la transacción en línea a menos que
usted imprima el cheque en línea.
Nota: DacEasy no imprimirá un reporte diario para transacciones que
usted asiente en línea.
Talonario de Cheque Genérico: Si usted está utilizando rutinas de pagos
en efectivo, usted puede introducir cheques manuales e impresos en
computadora de para sus proveedores. Los Cheques manuales son
escritos por usted en su banco de libros de verificación, y almacenados por
separado en DacEasy. Los cheques de Computadora son pagos
introducidos en DacEasy e impresos (por DacEasy) en preformas de
cheque usando su impresora. Cuentas por Pagar pre-imprime cheques
que son disponibles en dos formas: Continua-alimentación (por
alimentador-impresoras alimentadoras) o en una hoja sola (para
impresoras láser).Además, si usted está utilizando Contabilidades de
DacEasy y Nómina, y usted solo tiene un banco de cuenta para manejar
cuentas por pagar o asuntos de nómina. El cheque en partes por general
checa si esta en blanco, Contabilidad de DacEasy y la etiqueta de Nómina
y llena en los campos requeridos por usted. Para usar cheques para
ambas Contabilidades de DacEasy y Nómina, acceda a esta pantalla y
responda Sí en este campo. En nómina de DacEasy, acceda a la caja de
diálogo Editar Valores por Omisión Preferentes e inicie Nómina para usar
cheques generales.

Orden Impresión cheque: Si usted introduce) o planea introducir)


cheques de computadora en la rutina de Pagos en Efectivo para el módulo
de Efectivo, usted tiene dos opciones para la orden por el cual DacEasy
imprime sus cheques. Seleccione Número de Transacción en este campo
si usted quiere checar para imprimir para ordenar el número de transacción
en efectivo, esto es en el orden que usted introduzca las transacciones en
DacEasy. Seleccione Código si usted quiere que su computadora imprima
cheques secuencialmente, por orden del código del proveedor / cliente.
Ordenar Facturas de Efectivo: Este campo aplica si usted utiliza Pagos
en Efectivo y/o rutina de Recibos en Efectivo del módulo de Efectivo. Para
todos los tipos de pagos y recibos (excluyendo tipo de efectivo de clientes
y proveedores), DacEasy aparece con todas las facturas abiertas en la
parte del fondo de la pantalla. Esto le permite a usted seleccionar un pago
contra ciertos artículos excepcionales. Si hay muchas facturas
excepcionales para clientes o proveedores, esta lista de facturas abiertas
pueden ser algo largas. En estos casos, quizás usted quisiera que
aparecieran las facturas abiertas en un cierto orden de prioridad de
facturas para pagar. DacEasy puede aparecer las facturas abiertas
clasificadas por cualquier número de factura o fecha de vencimiento.
Seleccione Número de Factura en este campo si usted quiere abrir
facturas que aparezcan clasificadas por número de factura, lo cual le
permite a usted encontrar rápidamente una aplicación o pago para una
factura si usted sabe el número. Seleccione Fecha de Vencimiento en este
campo para que aparezcan facturas abiertas clasificadas por el día en que
la factura es vencida. Este método de clasificación es especialmente
manejada para pagos en efectivo, porque usted fácilmente puede aplicar
pagos para los primeros artículos de la lista, los cuáles son los artículos
que serán los siguientes a vencer (o quizás vencidos del pasado).

Tipo de Cheque por Omisión: Seleccione el Valor por Omisión para tipos
de Cheque en Pagos en Efectivo. Los cheques manuales son escritos a
mano. Los cheques de computadora son impresos desde DacEasy para su
impresora. La opción seleccionada es usada como omisión en Pagos; sin
embargo, puede cambiar el tipo de cheque cuando esté introduciendo los
pagos.
Tipo de Depósito por Omisión: Seleccione el tipo de depósito a usar por
defecto cuando introduzca los recibos. Al imprimir los depósitos en
DacEasy Contabilidad, se imprime el total de todos los recibos en efectivo
y se lista cada cheque individualmente. La opción seleccionada es usada
como omisión en Recibos; sin embargo, puede cambiar el tipo de depósito
cuando introduzca los recibos. La carpeta de la caja de diálogo
Preferencias de Sistema le permite custodiar el modulo de Facturación en
contabilidad de DacEasy. Para acceder la caja de diálogo Preferencias de
Sistema, seleccione Valores por Omisión desde el menú Editar, y entonces
seleccione Preferencias de Sistema. Para mayor información sobre la caja
de diálogo Preferencias de Sistema, haga clic sobre alguna opción de la
siguiente pantalla.

12. Explique los diferentes métodos de control de producto.


Para cada producto que usted teclee, seleccione uno de los tres métodos
de control de inventario disponibles.
A continuación se da una breve explicación de cada método:

Normal. Cuando usted vende un artículo de inventario Normal, DacEasy


crea un Pedido Pendiente si usted no tiene suficientes artículos en
existencia para surtir la factura. Cuando usted recibe más unidades, utilice
la rutina de Surtir Pedidos Pendientes para surtir la orden del cliente.
Cuando utiliza el método de control de inventario normal, DacEasy controla
unidades en existencia, moneda nacional y tres anos de información
histórica.
No-inventario. Los productos de No-inventario nunca mantienen unidades
en existencia. Usted puede teclear estos productos en generación de
facturas, pero no en órdenes de compra o mercancía recibida. Un producto
común de no-inventario es distribución. Si usted vende productos a sus
clientes pero nunca carga el producto en su inventario, el producto es no-
inventario. (Los distribuidores son intermediarios entre el cliente y el
proveedor.) Utilizando artículos de no-inventario le permite facturar a
clientes sin mantener unidades de inventario o valuación. DacEasy
mantiene información histórica de producto para artículos de no-inventario.

Negativo. El control de inventario Negativo es como el control del Normal


en que DacEasy mantiene unidades en existencia, moneda local e
información histórica. Sin embargo, si usted no tiene suficientes unidades
para surtir una factura, no se crea un Pedido pendiente. Un detallista es un
ejemplo de un negocio que pudiera utilizar control de inventario Negativo.
Un cliente puede comprar un artículo que no ha sido tecleado en el
sistema como mercancía recibida o que no ha sido ensamblada en el
modulo de ensamble.

Usted debe utilizar el control de inventario Negativo con cuidado. Si usted


teclea un artículo en una factura y asienta facturación antes de que usted
teclee el artículo como mercancía recibida, usted puede crear un problema
con su cifra de existencia en moneda local. DacEasy actualiza los costos
promedio y precio de última compra de un artículo cuando usted asienta
Compras. Por lo tanto, si usted asienta Facturación antes de teclear la
mercancía recibida, un artículo es sacado de inventario al costo viejo en
vez de al costo más reciente. Debido a esto, es importante teclear y
asentar Compras antes de asentar Facturación.

Por ejemplo, si usted tecleo un artículo de inventario negativo en una


factura que tiene actualmente un costo promedio de $10. Las unidades en
existencia y en moneda local son cero. Cuando usted asiente el artículo,
las unidades en existencia cambian a-1 y la existencia en moneda local a
$-10. Después, usted teclea una unidad como mercancía recibida a un
precio de $11. Cuando usted asienta Compras, DacEasy actualiza las
unidades en existencia a cero. Sin embargo, la existencia en moneda local
es $1 (-10+ 11), lo que debe ser cero. Si usted hubiera tecleado y
asentado la mercancía recibida primero, el artículo hubiera entrado al
inventario a $11 y salido a $11, quedando la existencia en moneda local y
en unidades en cero.

13. Que nos permite la característica de seguridad en Contabilidad de


DacEasy.
La característica de seguridad en Contabilidad de DacEasy le permite a
usted iniciar claves de acceso individuales para usuarios y determinar el
nivel de seguridad para cada usuario. Usted puede restringir los módulos,
menús y datos disponibles para cada usuario. Use la caja de diálogo Editar
Derechos de Usuario para crear un nuevo usuario y asignar el acceso del
usuario al programa, editar una clave de acceso del usuario y borrar un
usuario. Para acceder a esta caja de diálogo, seleccione Valores por
Omisión desde el menú Editar y luego seleccione Accesos correctos del
Usuario.
Si usted elige activar derechos de acceso del usuario del programa en la
caja de diálogo Preferencias del Sistema, el siguiente paso es crear una
contraseña administradora. El administrador tiene múltiples accesos para
el programa y puede dar otros usuarios muchos como pequeños accesos
para el programa como se necesite. Para iniciar con el administrador,
introduzca ADMINISTRADOR como el usuario de Identificación cuando
usted inicie el programa.

14. Como pueden imprimirse las fichas de depósitos en daceasy.

Opciones en la caja de dialogo Imprimir Ficha de Deposito

Cuenta de Cheques: La cuenta de banco introducida en la caja de dialogo


Cuentas de Interfaz se muestra aquí. Para imprimir depósitos para una
cuenta diferente, teclee el número de cuenta o presione Buscar y
seleccione la cuenta.

Nota: Solo puede seleccionar Cuentas conciliables.


Es la fecha en la que se imprime la ficha de depósito. DacEasy tiene por
defecto la fecha actual del programa, sin embargo, este campo puede
editarse.

Deposito desde/hasta: Teclee un rango de número o presione Buscar y


seleccione los números de depósitos. El total de efectivo recibido para la
selección se imprime en el cuadro Efectivo. Hasta 18 cheques individuales
por depósito son listados. Si incluye mas cheques en el depósito, el total
impreso y los cheques subsecuentes se listan en el próximo deposito.
Nota: Los depósitos incluyen transacciones asentadas y no asentadas.

Puede economizar tiempo y evitar errores cuando haga los depósitos


bancarios ya que puede imprimirlos directamente desde DacEasy. La ficha
de depósito incluye depósitos en efectivo y cheques individuales.

Para imprimir la ficha de depósito


1. Seleccione Imprimir Efectivo desde el menú Transacciones, y luego
seleccione Ficha de depósito. Se muestra la caja de dialogo Imprimir
ficha de depósitos.
2. La cuenta de banco por defecto introducida en la caja de dialogo
Cuenta de interfaz se desplegara. Para imprimir depósitos para una
cuenta diferente, teclee el número de cuenta o presione Buscar y
seleccione la cuenta.
3. Teclee la fecha a imprimir la ficha de depósito.
4. Teclee el rango de depósitos a incluir o presione Buscar y seleccione
los números de depósitos. Nota: Los depósitos incluyen
transacciones asentadas y no asentadas.
5. Presione Procesar para accesar a la caja de dialogo Disposición de
reporte.
6. Seleccione la salida, edite la planilla si es necesario y luego presione
Procesar para imprimir la ficha.
Imprima el Registro de cheques antes de conciliar. El reporte imprime
todos los cheques en el archivo de registro para la cuenta seleccionada y
le puede ayudar a cazar la actividad bancaria en DacEasy con la de su
estado de cuenta bancario.
Para imprimir el Registro de Cheques
1. Seleccione Imprimir Efectivo desde el menú Transacciones, y
entonces seleccione Registro. La caja de diálogo Registro de
Cheque aparecerá.
2. La cuenta Bancaria por omisión tecleada en la caja de diálogo
Cuenta de Interfaz es desplegada. Para imprimir el reporte para una
cuenta diferente, teclee el número de cuenta o haga clic en Buscar y
seleccione la cuenta.
3. Teclee el rango de fecha de actividad asentada desde el archivo de
Registro de Cheque para incluir en el reporte.
4. Haga clic en Sí para acceder la caja de diálogo Estructura de
Reporte.
5. Seleccione el destino, edite la estructura si es necesario, y entonces
haga clic en Sí para imprimir el Registro de Cheques.
Una orden de compra es una forma para pedir mercancía a un
proveedor y no afecta ninguna cuenta del balance. Si elige introducir
Orden de Compras, puede recibir mercancías de la orden de compra
y evitar introducir la misma mercancía dos veces. Para accesar a la
caja de diálogo de las Orden de Compras, seleccione Comprasen el
menú Transacciones, y después Orden de Compras.

Para mayor información sobre la caja de diálogo Orden de Compras, haga


clic en alguna opción de la siguiente pantalla.

15. Para que utilizamos el campo Vía.


Use el campo Vía para indicar el método de envío de los artículos en la
transacción, por ejemplo UPS. El valor introducido en este campo se
imprimirá en el campo Vía en la forma impresa. Este campo muestra por
defecto el valor introducido en el campo Enviar Vía de la caja de dialogo
Editar Proveedor.

16. Basado en que tabla DacEasy calcula el impuesto de la compra.


DacEasy calcula el impuesto de la compra basado en la tabla de
impuestos asignada en el área de la cabecera de la transacción. Este valor
es igual al monto en moneda nacional para artículos gravables multiplicado
por la tasa de impuestos de compra.

17. Cuáles son los pasos valido en el campo de Número de Artículo.


Los siguientes son pasos validos en este campo de Número de Artículo:

Productos. Introduzca el código del producto o haga clic en Buscar,


seleccione Productos para ver el archivo, y después seleccione el código.

Códigos. Para introducir un código de compra, introduzca la letra C


seguida de un espacio y después el código. Por ejemplo si tiene un código
de cuenta para manejo de cobro de envíos, y el código es ENVIO,
entonces introducirá C ENVIO en el campo de número de producto.
También puede hacer clic en Buscar, seleccionar el archivo Códigos para
verlo, y luego seleccionar el código.

Mensaje. Para introducir un mensaje frecuentemente usado desde el


archivo mensajes, introduzca M seguido de un espacio y el código del
mensaje. Por ejemplo, si programa un mensaje como código 02, “Utilice el
muelle del este de la recepción”, podrá introducir M02 en el campo de
Número de Artículo para que el mensaje aparezca en la transacción.
También puede hacer clic en Buscar, seleccione el archivo Mensajes para
verlo, y luego seleccione el código.

Descripción. DacEasy le permite introducir texto de libre-forma en la


sección de transacciones de compra. Esta línea de descripción no incluye
ningún monto en moneda nacional; simplemente es texto incluido en la
forma impresa.
Para incluir una descripción, teclee D y presione Enter. El cursor avanzara
hacia el campo de descripción donde podrá introducir arriba de 40
caracteres de texto en forma-libre.

Mensajes Ocultos. DacEasy le permite introducir texto en forma-libre en


la sección de transacciones de compra que aparecerán en la pantalla de
introducción, pero no en la forma impresa. Para incluir un mensaje oculto,
teclee H y presione Enter. El cursor avanzara al campo de Descripción
donde podrá introducir arriba de 40 caracteres de texto en forma-libre.

18. Diga cuáles son las siglas de “Libre A Bordo”.


LAB son las siglas de “Libre A Bordo”. Use este campo para indicar el
punto donde termina la responsabilidad de envío del fabricante. El valor
que introduzca aquí aparecerá en la parte de LAB en la forma impresa.