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Então quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa e
quando você é sócio de uma empresa, ganha dinheiro com seus lucros e com
a sua valorização.
Agora esse conceito simples, esconde uma história maravilhosa da qual você
pode fazer parte.
Agora você deve estar se perguntando como escolher uma boa empresa e
como encontrar a hora certa para comprar e vender as ações?
Bom, aqui dentro do Toro Radar os melhores analistas do país vão estar do
seu lado para lhe ajudar a escolher as melhores ações para o seu perfil e para
o seu objetivos. Nós queremos te ajudar a encontrar a próxima Lojas
Americanas.
Agora, na prática, como vou fazer para comprar e vender uma ação?
Tipos de Ações
Na prática, esses tipos de ação não vão mudar muita coisa para vocês, mas de
qualquer forma eu achei que seria interessante que vocês soubessem isso.
3. O que é a Bolsa de Valores?
Quando você clica em comprar uma ação pelo Toro Radar, por exemplo, em
questão de milésimos de segundo sua ordem de compra chegará na bolsa de
valores, onde todos os negócios com ações acontecem automaticamente
através de sistemas eletrônicos.
Sabe aquela gritaria que você se lembra quando falamos em bolsa de valores?
Aquilo não existe mais, hoje, compradores e vendedores enviam suas ordens
para um grande computador da bolsa de valores, e este sistema eletrônico
realiza os negócios automaticamente, de maneira extremamente segura e em
um piscar de olhos.
Antes de seguirmos para o próximo curso, quero explicar para vocês um pouco
melhor como se dá a troca de ações entre as empresas e investidores.
É quando ocorrem os famosos IPO's que vocês já devem ter ouvido falar, essa
sigla em inglês significa Initial Public Offering, ou em portugês oferta publica
inicial.
Perceba que agora o dinheiro não vai mais para a empresa e não é a empresa
que está vendendo as ações. O dinheiro e as ações estão circulando entre os
investidores. Chamamos isso de Mercado Secundário.
Este é outro daqueles conceitos que não farão muita diferença na prática para
vocês mas que eu preciso que vocês entendam antes de começar a investir.
O preço de uma ação é formado como o preço de qualquer outra coisa: através
das leis de oferta e demanda.
Se muita gente quer comprar uma ação e pouca gente quer vender, os preços
sobem.
Se por outro lado, muita gente quer vender uma ação e pouca gente comprar
os preços caem.
Simples assim.
Mas quando você vê alguém falando que as ações de uma determinada ação
estão valendo R$ 10,00 você já se perguntou o que define esse preço na
prática?
Bom, o valor de uma ação é definido pelo preço do último negócio. Ou seja, se
a ação vale R$ 10,00 a última vez que alguém comprou esta ação de outra
pessoa isso aconteceu pelo preço de R$ 10,00.
Na bolsa de valores, para cada ação, existem 2 grandes listas que a gente
chama de "Livro de Ofertas":
1 lista das pessoas que querem comprar aquela ação e 1 lista das pessoas que
querem vender aquela ação.
Se um investidor quer vender uma ação, ele coloca a ordem de venda na bolsa
e ela aparecerá na lista de vendedores daquela ação.
A lista de pessoas que querem vender a ação, é ordenada de cima para baixo
de acordo com o preço de venda que cada uma está disposta a pagar. As
pessoas que estão dispostas a vender a ação mais barata ficam no topo da
lista.
Desse modo, quando uma pessoa está disposta a vender uma ação pelo
mesmo preço que a outra está disposta a comprar, bum! Temos um negócio. A
ação vai para um, o dinheiro para o outro e temos um novo preço para aquela
ação. Isso acontece durante todo o pregão, que dura das 10:00 da manhã até
as 17:00 horas.
Acredito que todos vocês já devem ter visto nos jornais ou alguém comentando
que o Índice Bovespa ( IBOV ) subiu ou caiu naquele dia, ou como ele se
comportou no último ano, mas o que isso significa?
Ele é importante para que as pessoas possam saber como a bolsa tem se
comportado e também para que você possa comparar a rentabilidade dos seus
investimentos na bolsa de valores com o comportamento geral das ações mais
importantes da bolsa.
Por exemplo, a Petrobras e a Vale, por serem mais negociadas, tem muito
mais peso no índice do que a Lojas Americanas, ou a Natura.
Por isso algumas vezes você vê as pessoas falarem "O Índice Bovespa caiu
hoje puxado principalmente pelas ações da Petrobras".
Ou seja, pode ser que um dia você assista o Jornal Nacional e veja o ancora
falando que o Índice Bovespa ( IBOV ) caiu 2%, mas quando você vai ver, as
ações que você tem em carteira subiram naquele mesmo dia enquanto o Índice
Bovespa caia.
É por isso que é possível ganhar dinheiro comprando ações mesmo quando o
Índice está caindo. Por exemplo como ocorreu em 2011, quando mesmo diante
da queda de 18% da bolsa, as recomendações feitas aos clientes do Toro
Radar acumularam um ganho excepcional.
O primeiro passo é escolher uma corretora e abrir uma conta. Mas qual a
corretora ideal para você?
Na nossa visão, existem 3 coisas que você vai precisar em uma corretora e
que não se deve abrir mão: Atendimento, confiança e um preço justo.
Para abrir uma conta em uma corretora integrada ao Toro Radar, basta clicar
no botão Home Broker e clicar que ainda não tem uma corretora.
A partir daí o processo é muito simples, rápido e seguro, além de não ter custo
nenhum de abertura ou manutenção da conta. Em 24 horas sua conta estará
100% pronta para você começar a investir.
Já as carteiras de Longo Prazo, são ideais para quem tem pouco tempo e
muita paciência. O objetivo aqui é ganhar com empresas com excelente
perspectiva no longo prazo. Lá você poderá escolher entre as carteiras
Dividendo, Moderada e Agressiva.
Para comprar qualquer uma das ações recomendadas, basta clicar no botao
comprar que o seu Home Broker já abrirá automaticamente.
Depois que recomendamos uma ação, você pode ficar tranquilo que os nossos
analistas estarão monitorando o melhor momento para que você as venda.
Bom, nos próximos minutos vamos entender tudo sobre o Home Broker e como
usa-lo da melhor forma.
É exatamente por isso que nós decidimos fazer o nosso próprio Home Broker
do Toro Radar, pra entregar algo para o mercado brasileiro que incorpora-se o
que existe de melhor no mundo em termos de tecnologia e usabilidade. O
resultado final realmente foi a Ferrari dos Home Brokers .
Bom o Home Broker é uma conexão inteligente entre você a sua corretora e a
bolsa de valores. Nele você vai conseguir comprar e vender suas ações, saber
quais ações tem em carteira, qual seu saldo financeiro, e acompanhar as
ordens de compra e venda que você enviou para a bolsa.
O Home Broker do Toro Radar pode ser aberto em qualquer tela, enquanto
você vê análises, recomendações, acessa o gráfico ou conversa no chat com
os analistas. Então isso te da agilidade e praticidade para agir assim que você
vê uma boa oportunidade surgindo. Ter que acessar o site da corretora, fazer
login, digitar sua assinatura eletrônica clicar em Home Broker, escolher uma
ação.... seria como um tenista que para devolver um saque precisa antes ir
buscar sua raquete que deixou na cadeira.
Para saber quais ações que você tem em carteira, basta clicar em "Carteira".
Lá você consegue saber todas as ações que você tem , quanto elas valem e se
elas estão subindo ou caindo no dia. Lá você consegue ver também o seu
saldo financeiro e patrimônio.
Uma dúvida que muita gente tem é quando você paga por uma ação depois de
compra-la e quando você recebe o dinheiro depois de vendê-la.
Se você comprou uma ação hoje, vai pagar por elas daqui 3 dias úteis. Ou
seja, se hoje é segunda-feira e você comprou R$ 10.000,00 em ações, esse
dinheiro vai ser descontado da sua conta na quinta-feira.
Para a venda de uma ação funciona da mesma forma, se na terça-feira, você
vendeu aquelas ações por R$ 11.000,00, na sexta-feira, ou seja, daqui 3 dias
uteis, o dinheiro da venda das ações vai estar na sua conta.
É importante dizer que quando você compra uma ação ela já é sua naquele
instante, e você já ganha com a valorização da ação. O mesmo acontece
quando você vende. O que demora 3 dias para acontecer é só o pagamento ou
recebimento por aquelas ações.
Ou seja, se você comprou uma ação hoje por R$ 10,00 e daqui 3 dias ela está
valendo R$ 15,00, o lucro já é seu, independente de você já ter pagado ou não
pelas ações.
Uma última coisa importante. Quando você compra e vende a mesma ação no
mesmo dia, você não tem que pagar por elas daqui 3 dias, mas sim vai receber
o saldo da diferença entre o preço que você pagou e o preço que você vendeu
as ações.
Uma outra forma é ganhar com os proventos, que é aquela parte do lucro da
empresa que é paga aos acionistas na forma de Dividendos e de Juros sob
Capital Próprio ou (JCP). Normalmente esse pagamento é baixo, e só faz
sentido se os preços das ações também estiver se valorizando.
Agora como você faz para saber quais ações vão se valorizar e quando você
deve vendê-las?
Na bolsa de valores, não existe bola de cristal e você nunca vai ter certeza
absoluta se uma empresa vai subir ou cair.
Além disso, com uma estratégia vencedora, você vai conseguir estar sempre
pronto para lidar com o pior cenário, limitando suas perdas, protegendo seu
patrimônio e continuando um caminho vencedor na busca dos seus objetivos
independente do que acontecer.
A principal forma de ganhar dinheiro é ter uma boa estratégia e não ter que
contar com a sorte.
As análises não vão prever o que vai acontecer, mas sim reagir aos sinais e às
informações que nós temos para poder investir do lado do cenário de maior
probabilidade e, mais importante do que isso, ter poder de reação para saber
lidar com os cenários de adversidade.
Nas próximas aulas, você vai aprender ferramentas muito poderosas, eficientes
e extremamente simples.
Agora se tem uma coisa que os profissionais de mercado sabem, é que a teória
é bem diferente da prática. E esse é o grande diferencial dos cursos que você
vai ver daqui pra frente.
Por nós não sermos uma escola, nem uma faculdade, mas sim uma das
maiores empresas de análise do Brasil, você vai ter um foco extremamente
prático em todos os cursos que você vai ver daqui pra frente. Porque ensinar
algo é fácil, dificil é transformar o que está sendo ensinado em resultado
prático, e é isso que nós vamos fazer.
Aqui você vai ter um programa educacional que se estende para a prática,
onde você vai poder acompanhar o mercado ao lado dos melhores analistas do
país, que vão ta tirando suas dúvidas, mostrando as melhores oportunidades e
o que que eles acham de cada empresa. É como se a gente colocasse os
melhores analistas do país, sentados do seu lado, te ensinando e ajudando no
que você precisar para ganhar dinheiro na bolsa. Assim eles vão tá lá te
ajudando a tomar as melhores decisões dentro de situações reais de mercado
e a consolidar o que você aprendeu nos cursos.
Aliado a isso, a análise técnica sabe que o mercado de ações é formado por
seres humanos, e que os seres humanos tem por natureza seguir alguns
padrões de comportamento e de se comportar dentro de tendências. Nós
mesmos fazemos isso o tempo todo sem nem perceber.
Com isso conseguimos ter agilidade para nos colocarmos do lado do cenário
de maior probabilidade e mais importante do que isso, ter poder de reação para
lidar com mudanças de cenário.
Nesta aula, vou ensinar algo para vocês muito mais importante do que
qualquer método de investimento em ações, e que vai ser a coisa mais
importante que vocês devem aprender sobre a bolsa de valores para poder
alcançar aqui seus sonhos. Vencer na bolsa de valores, não é só fazer a
melhor análise. Nem apenas saber qual as melhores ações.
A vitória na bolsa de valores não é algo que se agarra, não é um título, não é
um troféu, não é uma coisa que você guarda no cofre. Vencer na bolsa é uma
postura, assim como na vida.
Isso porque na bolsa de valores não tem bola de cristal, ninguém é dono da
verdade. As melhores análises e estratégias, como as recomendações de
ações que nós fazemos aos nossos clientes, mesmo com mais 70% de acerto
em 2016. O que quero dizer é que em 30% das vezes você pode perder, não
importa se você é o Warren Buffet ou o George Soros.
Se nesses 30% das vezes você não tiver postura para lidar com o cenário de
adversidade, limitando as perdas e persistindo no caminho dos objetivos, de
nada adianta seguir um ótimo método de investimentos.
E por isso, para vencer na bolsa de valores, mais importante do que ser um
bom analista, é ter persistência e determinação.
Porque diferente do que a maioria imagina, vencer tem mais a ver com estar
pronto para persistir nos momentos de adversidade e saber lidar com eles do
que saber se aproveitar dos momentos favoráveis. E isso pessoal, mais uma
vez, vale para qualquer coisa da vida, ou vocês conseguem algum empresário
que ficou rico sem passar por dificuldades? Ou um médico que nunca teve de
passar uma madrugada estudando? Ou de um jogador de futebol que nunca
teve de lidar com a pobreza ou com uma contusão?
Porque ganhar dinheiro com ações quando as coisas acontecem como você
estava esperando é brincadeira de criança, ser um vencedor, tem a ver com
estar pronto para lidar com as dificuldades e persistir nesses momentos.
Porque ser movido pelas coisas erradas, mesmo tendo o método certo de
investimento é como dirigir um carro de 500 cavalos com óleo de cozinha no
tanque, pode até ser que o carro arranque mas uma hora ou outra você vai
acabar ficando pelo caminho. Você precisa ser movido por objetivos e sonhos
que realmente tenham significado. Você não deve se mover apenas por
dinheiro. As pessoas que levam uma vida plena elas não almejam só dinheiro.
Elas aspiram dinheiro e felicidade. O dinheiro é necessário mas não é
suficiente. O dinheiro não é um fim, é um meio.
Isso faz com que você consiga persistir. Isso faz com que você consiga superar
momentos dificuldades. Isso te ajuda a não enaltecer demais vitórias
individuais e a não sofrer com as derrotas e ao mesmo tempo encara-las com
serenidade.
Muitos podem achar que estou sendo romântico de falar isso, mas isso não
está ligado só ao mercado, está ligado à qualquer outra coisa na vida. E se tem
uma coisa que aprendi nos últimos 8 anos de mercado é que a bolsa nada
mais do é uma simulação intensa da vida. Aonde as dificuldades viram
oportunidades. Aonde cada dia eh um dia novo e intenso. Aonde o significado
não está só no objetivo final apenas mas principalmente na caminhada diária.
Onde existe o sentimento de saber que você está fazendo parte de algo que é
muito maior do que você e que por mais que as vezes seja simplesmente
impossível de ser plenamente compreendido, te dá a certeza de que tudo
aquilo faz sentido.
Pode ser que agora muitos de vocês não tenham compreendido tudo que eu
falei aqui, mas eu tenho certeza, que quando vocês chegarem lá, vão lembrar
de o quanto tudo isso faz sentido.
Ela é indicada para as pessoas que tem mais tempo para dedicar ao mercado,
já que as operações são bastante rápidas.
Ao mesmo tempo elas buscam ganhos menores, normalmente entre 0,5 e 3%,
mas como existe a possibilidade de comprar muito com pouco dinheiro, o
resultado acaba sendo interessante.
É importante frisar que assim como todos os outros tipos de operação, no Day-
Trade é necessário administrar o Risco, sempre tendo um plano B para caso o
mercado não evolua da maneira que estavamos esperando. Esse plano B é o
que chamamos de Stop Loss, você vai aprender mais sobre ele dentro dos
cursos de Análise Técnica. Com o Stop, você compra a ação já sabendo o
máximo que você pode perder, conseguindo limitar seus prejuízos e proteger o
seu dinheiro caso o pior cenário aconteça.
Diversificação - com o mercado futuro você não fica preso só a ações, você
pode investir em commodities, como boi, café, milho, em moedas como o Dólar
e no próprio índice bovespa.
Facilidade - Negociar no Mercado Futuro é tão fácil quanto negociar ações.
Você consegue fazer isso pelo Home Broker exatamente como faz com as
ações. Enquanto na Bovespa são negociadas ações das empresas, na
BM&FBovespa são negociados os contratos futuros de commodities agrícolas
e financeiras.Todas as estratégias que você aprendeu sobre o Mercado de
Ações também funcionam excepcionalmente bem para o Mercado futuro, seja
para Day-Trade ou Curto Prazo. Inclusive, por terem um volume de negociação
muito grande, alguns contratos são muito melhores de serem operados do que
a maioria das ações.
Para o Índice, assim como no dólar, existem 2 tipos de contrato: o índice cheio
(IND) e o mini índice (WIN). A diferença entre os dois é que no Mini Índice cada
ponto do Ibovespa vale R$ 0,20 e o lote mínimo é de 1 contrato, enquanto no
Índice no Cheio cada ponto vale R$ 1,00 e o lote mínimo é de 5 contratos.
ÍNDICE CHEIO
Código: IND
Código: WIN
Com os contratos futuros de Dólar, você vai poder negociar a moeda mais
sólida do mundo e que é emitida pela maior potência econômica da história da
humanidade: os Estados Unidos da América.
Para o dólar, existem 2 tipos de contrato, o dólar cheio (ou grande) e o mini
dólar. A diferença entre os dois é que no Dólar cheio cada contrato representa
U$ 50.000, enquanto no mini dólar cada contrato representa 10 mil dólares.
O Dólar cheio é indicado para pessoas que vão operar quantias maiores e é
representado pelas letras DOL. No dólar cheio o lote minimo é de 5 contratos.
Então a compra mínima é de 5 contratos de U$ 50.000, ou seja, U$ 250.000.
Sendo assim, se você comprar 5 contratos no valor de U$ 250.000 e o dólar
subir 1%, você ganhará U$ 2.500.
Ele também é interessante, pois em alguns momentos sua cotação fica mais
barata do que a do Mini Dólar, o que permite que o investidor possa se
aproveitar dessa diferença, tornando o Dólar Cheio (DOL) mais vantajoso.
DÓLAR CHEIO
Código: DOL
DÓLAR MINI
Código: WDO
Ele vai ser a foto do comportamento dessa grande guerra entre compradores e
vendedores e da interação entre a oferta e procura.
Nele, iremos aprender a inserir os estudos técnicos para podermos identificar
qual o lado mais forte e as tendências para o preço das ações.
21. Candles
Já sabemos o que é o gráfico de uma ação. Mas como nós vamos inserir as
informações dentro desse gráfico?
Para que assim a gente possa usar essas informações para identificar o lado
mais forte dentro dessa guerra entre compradores e vendedores e nos alinhar
a ele.
No candle de alta, que vocês vão ver em verde dentro do gráfico do Toro
Radar, o Preço de Abertura do Mercado fica na base do retângulo e o preço de
fechamento no topo do retângulo.
Agora o que são essas linhazinhas em cima e embaixo dos candles? Elas
representam as mínimas e as máximas daquele dia. No mercado a gente
chama essas linhazinhas de "Sombras".
Bom então vamos fixar isso olhando esse candle de alta. Vamos supor que ele
representa um dia em que o mercado abriu a R$ 10,00, fez mínima em R$
9,50, depois chegou à máxima em R$ 11,50 e depois fechou em R$ 11,00.
Conseguiram entender? Então na base do retângulo eu tenho a abertura em
R$ 10,00. No topo do retângulo eu tenho o fechamento em R$ 11,00. Na
sombra superior eu tenho a máxima em R$ 11,50 e na sombra inferior a
mínima em R$ 9,50.
Durante o nosso curso, a gente vai aprender a como utilizar essas informações
para nos ajudar a encontrar o lado mais forte, e nos alinhar ao cenário de maior
probabilidade de forma a tomar as melhores decisões.
Vejam que na tela de vocês, vocês estão vendo um gráfico, com eixo tempo e
um eixo preço, onde os candles estão inseridos, nesse gráfico cada candle
representa um dia, então a abertura, fechamento, máxima e mínima se referem
à aquele dia, conforme novos dias vão surgindo novos candles vão aparecendo
dentro do gráfico.
Durante o dia, se vocês abrirem o gráfico do Toro Radar, você vai ver os
candles sendo formados em tempo real, ou seja, durante o dia, ele vai sendo
criado, e os preços vão mudando, até que o dia fecha, aquele candle fica
registrado e no dia seguinte surge um novo, que mais uma vez vai sendo
criado durante o dia em tempo real como você pode ver de dentro do Toro
Radar.
É em cima desse gráfico que nós vamos fazer a análise técnica das ações.
Agora que a gente já sabe que o que forma o preço das ações é uma grande
guerra entre compradores e vendedores e já sabemos olhar uma foto dessa
guerra através do gráfico preenchido de candles, nós vamos aprender agora a
identificar as trincheiras dentro dessa guerra.
Como que eu vou identificar um patamar onde tem muita gente querendo
comprar uma ação? Eu vou fazer isso identificando fundos de preços
anteriores.
Vamos pensa na lógica do mercado. Vamos supor que muita gente considera
R$ 10,00 um preço bom para a ação Y, sempre que a ação se aproximar desse
preço, aquelas pessoas vão entrar comprando a ação, aumentando a demanda
em relação a oferta o que faz os preços subirem. Dentro da analise técnica não
nos interessa o porquê elas querem comprar por aquele preço, mas apenas
saber que por aquele preço muita gente quer comprar a ação, e por isso
naquele patamar de preço a força compradora se torna predominante, a
procura pela ação aumenta e os preços voltam a subir.
E vocês vão ver que normalmente, onde a gente tem um suporte, que é o
nome que a gente dá para essas zonas de pressão compradora, o mercado
normalmente forma vários fundos, porque sempre que o mercado cai até
aquele patamar, a força compradora volta a entrar forte e faz com que os
preços se valorizem.
Qual uma maneira inteligente deu me aproveitar disso? Montando uma compra
na proximidade do suporte.
Assim como os suportes, são trincheiras compradoras, onde muita gente está
disposta a comprar ações, as resistências são trincheiras vendedoras, onde
muitas pessoas vão estar querendo vender aquela ação.
Para identificar uma resistência é muito fácil, basta traçar uma linha horizontal
em regiões de topos anteriores para os preços, já que essas regiões
normalmente demarcam patamares de forte pressão vendedora.
24. O quique do Mercado: Candles de Reversão
Assim ele vai ser uma ferramenta poderosíssima para nos apontar o instante
ideal para podermos comprar ou vender uma ação e identificar as tendências
de curto prazo para os seus preços.
Exatamente como se fosse uma foto do momento exato em que uma bola de
tênis esta quicando, ou seja, aquele instante em que ela interrompe a queda e
volta a subir.
Dentro disso, o primeiro tipo de candle que vamos estudar são os candles de
reversão. Esses candles, vão nos mostrar que uma ação cujos preços estavam
caindo pode voltar a subir. Ou que uma empresa que tinha os seus preços
subindo pode em determinado momento voltar a cair.
Bom, primeiro vamos ver o candle de reversão para alta. Esse candle, vai
mostrar pra gente que uma ação que estava caindo, pode, naquele momento,
reverter as quedas e voltar a subir. É como se ele fosse a foto de uma bolinha
de tênis que está quicando no chão, no ponto exato em que ela vai mudar sua
trajetória de queda e voltar a subir.
Agora como eu identifico esse candle? Bom o candle de reversão para alta,
tem como característica principal uma sombra inferior longa do candle. Vocês
se lembram o que essa sombra significa? Ela mostra pra gente aonde foi a
mínima para a ação no dia.
Então se uma ação formou um candle com sombra inferior longa, isso mostra
pra gente que antes de fechar o candle, a ação se valorizou bastante em
relação à sua mínima, concorda? Então por exemplo, se a mínima da ação
naquele candle foi em R$ 10,00, e ela fechou em R$ 10,30.
Agora mais uma vez, vamos pensar o que isso pode significar pra gente dentro
da lógica de mercado. Se o ativo se valorizou muito em relação à sua mínima,
isso mostra que, em algum momento, a força compradora voltou a se tornar
preponderante, e fez com que os preços se recuperassem em relação à
mínima.
Por isso, um candle de reversão para alta, é um padrão muito mais poderoso
se ocorrer em cima de um suporte.
Pensando assim, não poderia ser uma boa oportunidade quando uma ação faz
um candle de reversão para alta em cima de um suporte?
(exemplo no vídeo)
Porque a sombra superior longa vai mostrar que, depois de formada a máxima
para os preços, a força vendedora naquele patamar fez com que os preços
voltassem a cair.
Pensando assim, não poderia ser uma boa oportunidade para vender uma
ação e realizar os lucros quando uma ação faz um candle de reversão para
baixa em cima de uma resistência?
(exemplo no vídeo)
Vamos estudar primeiro o candle de força de alta. Ele vai demonstrar pra
gente, que uma ação que estava subindo e forma um candle de força, tem
grandes possibilidades de continuar subindo.
Então ele vai ser um sinal da predominância da força compradora.
Ou seja, uma ação que abriu em um determinado preço, subiu forte durante a
formação do candle e fechou aquele candle próximo da máxima. Isso mostra
realmente a força, a convicção da pressão compradora.
Vamos montar um exemplo, vamos supor uma empresa que abriu a R$ 10,00,
chegou a R$ 10,52 e fechou a R$ 10,50.
Essa ação não fechou na máxima, que seria o ideal, mas fechou muito próximo
da máxima, o que já é o suficiente para mostrar pra gente que a força
compradora é muito predominante naquele momento.
Não seria interessante então, eu identificar uma empresa que além de estar
rompendo uma resistência, o que demonstraria força compradora, está fazendo
isso com um candle de força? Eu teria o rompimento da trincheira de força
vendedora ocorrendo com força, com convicção da predominância
compradora. Isso ia aumentar bastante as chances de que os preços realmente
continuem subindo.
EXEMPLOS PRÁTICOS.
Já o candle de força negativo vai mostrar o contrário para gente. Ele vai
mostrar que um mercado que estava caindo tem grandes chances de continuar
se desvalorizando.
Vamos supor uma situação hipotética, pense em uma ação que iniciou o dia
em R$ 10,00 e fechou em 9,70 na mínima. Isso mostra a predominância
vendedora e a possibilidade de que os preços continuem caindo.
Esse sinal que aponta queda para os preços, é ainda mais forte se ocorrer no
rompimento de um suporte, exatamente pelo mesmo motivo que comentamos
antes para o candle de força de alta.
Porque pessoal, vocês tem que entender que o preço das ações na bolsa de
valores nunca sobem reto, sem parar, é claro que durante um determinado
período de tempo ela pode sim subir reto, mas até o momento que o fôlego
acaba, e aí o mercado precisa corrigir um pouco, cair um pouco, nem que seja
para descansar um pouco, retomar o fôlego e voltar a subir
Voltando para a analogia que estamos fazendo de uma grande guerra entre
compradores e vendedores, é como se o exercito comprador estivesse
ganhando a guerra, avançando cada vez mais, mas que em determinado
momento ele estivesse já a 3 dias caminhando sem parar, sem comida, muito
cansado, e isso fragiliza o exercito comprador a ponto dele ter de recuar para
as suas trincheiras, descansar um pouco, retomar o fôlego, para que possa
voltar a avançar assim que esteja fortalecido.
A mesma coisa acontece quando uma ação está caindo, ela não consegue cair
pra sempre reto, mesmo que ela esteja em tendência de baixa, em um
determinado momento o fôlego da força vendedora se esgota, e a ação precisa
subir um pouco pra retomar o ar, pra que a força vendedora possa descansar
um pouco, ganhar força, pra que depois o mercado possa continuar a cair.
Nenhuma sobe sem parar e nenhuma ação cai sem parar, porque uma hora ou
outra é como se o mercado ficasse sem fôlego e precisasse de uma pausa,
antes de continuar seguindo na mesma direção.
Então não seria interessante, a gente poder saber medir qual o fôlego que o
mercado tem? Porque se o fôlego da força vendedora está acabando para uma
ação que está caindo, isso pode ser um bom sinal de que o mercado pode vir a
retomar as altas, o que nos ajudaria a encontrar um bom momento para
comprar a ação.
Ao mesmo tempo, saber que uma ação que está subindo está perdendo o
fôlego, também poderia nos ajudar a achar momentos em que seria
interessante realizar os lucros e esperar uma queda da ação para compra-la de
novo.
E para isso nós vamos usar um indicador chamado IFR ou Índice de Força
Relativa, ele vai nos ajudar a mensurar esse fôlego do mercado.
Esse indicador é nada mais do que uma linhazinha que varia entre 0 e 100. Ela
sobe e desce como se fosse um termômetro do cansaço do mercado. Se essa
linha está acima de 97, isso mostra que a força compradora, que é quem faz o
mercado subir, está perdendo o fôlego e que por isso o mercado pode cair no
curto prazo antes de continuar subindo. Esse momento, em que o mercado já
subiu muito e a força compradora está cansada, nós chamamos de sobre-
compra. Ou seja um mercado que está sobre-comprado.
Ao mesmo tempo, se essa linha chega abaixo de 3, isso mostra que a força
vendedora, que é quem faz os preços caírem, está perdendo o fôlego, está
enfraquecendo, e que por isso é muito provável uma alta dos preços no curto
prazo. Esse momento em que a força vendedora está cansada e a ação já caiu
muito a gente chama de sobre-venda, então seria um mercado que está sobre-
vendido.
Então quando o IFR está acima de 97, isso mostra que existe uma grande
chance de que os preços caiam no curto prazo, para aliviar o nível de sobre-
compra, antes de continuar subindo.
Quando o IFR está abaixo de 3, isso mostra que existe uma grande chance de
que os preços subam no curto prazo, diminuindo o estado de sobre-venda
mesmo que depois ele va retomar as quedas.
Veja no exemplo que tá na tela de vocês, como isso fica bastante claro. Nesse
exemplo eu coloquei um gráfico dos preços e embaixo o indicador IFR. Veja
que quando o IFR desce abaixo de 3, normalmente o mercado forma um fundo
e volta a subir, e isso ocorre nem uma nem duas nem 3 vezes, isso acontece
muitas vezes. O mercado vem caindo, o IFR chega abaixo de 3, que é um
estado de sobre-venda e então o mercado volta a subir. E isso se repete várias
vezes observem só.
Vejam que quando os preços sobem, o IFR volta para patamares mais altos,
que é como se o mercado estivesse recuperando aquele fôlego. Pensem no
IFR como se fosse a oscilação de um pulmão, que contrai e dilata, contrai e
dilata. O mercado respira, sai daquela situação em que ele se encontrava e
depois volta a se contrair.
Por isso que a gente tem um gráfico aí dentro do Toro Radar, para que vocês
não tenha que se preocupar em achar um gráfico, assinar o gráfico, configurar
seus indicadores, não. Eu quero que você se concentre em aprender e em
aproveitar as melhores oportunidades e tomar as melhores decisões. Por isso
que a gente descomplica todo o resto para vocês.
Agora como combinar o IFR ao que a gente já aprendeu para identificar boas
oportunidades.
Vamos pensar em como usar isso para encontrar um bom ponto de compra.
Não haveria então uma enorme probabilidade de alta para o preço das ações
no curto prazo? Então não seria um excelente ponto para pensar em comprar
aquela ação?
Conseguem ver como cada vez mais vamos sofisticando nossa análise e
ganhando qualidade na tomada de decisão?
Antes eu quero fazer uma analogia para que vocês entendam melhor isso.
Agora vamos supor que você mora na região sudeste e que a temperatura da
sua cidade fosse o preço de uma ação. Se a temperatura da sua cidade tivesse
em R$ 13,00, você acha que a maior chance seria dela subir ou cair? Se você
já sabe que ela quase nunca chega abaixo de 13, é muito obvio que a enorme
probabilidade é a de que a temperatura volte a subir, e por isso poderia ser
uma excelente oportunidade de compra. Vamos supor então que você comprou
a 13. E nos 2 dias seguintes você teve um lucro enorme e a temperatura
finalmente chegou a 38 graus. A partir daí você sabe que a chance de que a
temperatura continue subindo é muito pequena não é? Então não seria uma
boa oportunidade de você realizar os lucros?
É exatamente isso que vamos aprender a fazer com as Ações, delimitar qual a
faixa de preço mais provável para aquela ação e aonde ficam os limites
inferiores e superiores. Assim, quando a ação estiver próxima do limite inferior
pode ser um bom ponto de compra, enquanto quando estiver próxima do limite
superior pode ser um bom ponto de venda.
Agora pensa que você está no deserto do Saara. Lá a temperatura média pode
ser por volta de 30 graus, entretanto, ela vai de -5 graus à noite a 55 graus de
dia. Então aqueles 13 graus de variação em relação à média que consegue
determinar uma faixa segura de movimentação da sua cidade não funcionaria
para o deserto do Saara certo? Lá você precisaria de uma faixa muito maior
para conseguir predizer até onde a temperatura pode chegar, quem sabe uma
variação de 30, 35 graus em relação à média. Porque isso? Porque a
temperatura no deserto do Saara possui uma maior volatilidade.
Com isso, a gente constrói o que a gente chama de Bandas de Bollinger, que
são essas duas linhas cinzas que você vê se movimentando em volta dos
preços da ação. As linha cinza de baixo, é como se fosse os 13 graus de
mínima que a gente comentava para uma cidade do sudeste, e a linha cinza de
cima os 38 graus de máxima. Assim como a temperatura da nossa cidade
exemplo, 95% do tempo o preço das ações vai estar entre essas duas linhas.
Agora vocês podem ver que essas linhas se movimentam bastante em volta
dos preços da ação. Porque isso acontece? Porque diferente da média de
temperatura da sua cidade, a média do preço das ações varia muito conforme
o tempo passa. Isso faz com que a faixa mais provável de preço para as ações
oscila bastante. Nós utilizamos uma média do preço nos últimos 20 dias para
construir as nossas Bandas de Bollinger.
Agora você pode observar também que além dela subir e descer muito, a
distância das linhas em relação à média também muda muito, tem hora que
elas estão próximas da média como se fosse uma cidade do sudeste onde a
variação em relação à média é no máximo de 13 e tem hora que ela mais
parece a do deserto do Saara, que varia até 35 graus em relação à média. Isso
é muito fácil de perceber quando você vê que existem momentos em que as
bandas estão estreitinhas e momentos em que elas estão distantes. Porque
isso acontece? Porque diferente da sua cidade e do deserto do Saara, a
volatilidade das ações não é fixa, ela muda ao longo do tempo. Existem épocas
em que a variabilidade do preço das ações é muito alta e momentos em que a
variabilidade do preço das ações é muito pequeno, e as Bandas de Bollinger se
ajustam a isso, nos ajudando a sempre manter uma faixa confiável de preços.
Agora vamos juntar o que a gente já aprendeu até agora para pensar como
estamos evoluindo.
Esse tipo de situação dura até que ocorra algum desequilíbrio a favor de algum
dos lados, e quando esse desequilíbrio acontece, bum, o mercado explode
para cima ou para baixo.
Então não seria intuitivo, pensar que após uma longa congestão, um longo
processo de acumulo de forças do mercado, o rompimento de uma resistência,
poderia ser o estopim para a liberação da força acumulada durante o processo
de congestão e dessa forma para a aceleração das altas?
Com certeza, o exercito com 1 milhão de soldados tem muito mais chances de
vencer as trincheiras inimigas e continuar avançando.
Nessa analogia, quando temos um candle de força de alta, qual teria maior
significado, o que vence a trincheira vendedora com 1 milhão de soldados do
exercito comprador ou um candle identico mas que vence a trincheira com
apenas mil soldados?
Quer ver, deixa eu dar um exemplo. Pense em um dia que, no fim das contas,
10 milhões de ações da Vale do Rio Doce trocaram de mãos. Ou seja, 10
milhões de ações foram vendidas, e portanto 10 milhões de ações foram
compradas. Se cada ação vale R$ 27, multiplicando o valor da ação pela
quantidade de negócios saberíamos que as ações da Vale tiveram volume
financeiro de R$ 270 milhões de reais naquele dia.
Dentro do gráfico, o volume financeiro é essa barra cinza que vocês estão
vendo. Cada candle tem uma barrinha de volume financeiro correspondente
que aponta qual foi o volume financeiro na formação daquele candle.
Como que eu vou utilizar essa informação? Se eu estou vendo um mercado
romper uma resistência com um candle de força de alta, que é aquele candle
com corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima, mas
que está ocorrendo com um volume financeiro muito baixo, isso pode ser um
indicio de que aquele sinal pode não ser tão consistente.
Por outro lado, se a barrinha de volume estiver abaixo da linha, isso aponta que
o volume financeiro daquele dia está abaixo da média.
Vamos ver alguns exemplos reais de como nós usamos isso para explorar
boas oportunidades?
Uma coisa importante é que o mesmo vale para um candle de força para baixa.
Se ele ocorre com volume financeiro acima da média, o sinal gerado é muito
mais consistente, ou seja, a chance de continuação das quedas é muito maior
do que se o volume financeiro fosse abaixo da média.
Muita gente vai falar que é só subir na balança todo dia que você vai conseguir
ver isso.
Entretanto, se você subir todo dia na balança, você vai ver que um dia parece
que você está um pouco mais pesado, outro dia está um pouco mais leve,
outro dia parece que você está na mesma, mas vai ser muito difícil ter uma
visão clara da tendência real para o seu peso. Isso porque existe uma
volatilidade natural do seu peso independente de você estar no caminho certo
ou errado para emagrecer.
Imagina que você anotasse todo o dia o seu peso mas, ao invés de analisar
esses números voláteis de cada dia, usasse eles para calcular a média do seu
peso nos últimos 5 dias. A cada novo dia, o peso de 5 dias atrás sai do cálculo
da média e o seu peso naquele dia entra no calculo.
Se você começasse a fazer isso e anotasse a média dos últimos 5 dias a cada
novo dia, você veria que aquela volatilidade do dia a dia desapareceria, e
surgiria uma tendência clara para o que está acontecendo com o seu peso. Se
ele está realmente ta tendendo para continuar caindo ou subindo.
E porque que isso acontece? Porque apesar de no dia a dia seu peso poder
oscilar, um dia você suou mais, outro dia você bebeu mais água, existe sempre
um peso de equilíbrio escondido. E a média dos últimos dias te mostra esse
peso de equilíbrio, e ao entender a tendência para esse peso de equilíbrio você
vai descobrir se você está engordando ou emagrecendo.
Se você anotar a cada dia a média dos preços da ação nos últimos dias e
marcar um pontinho para cada dia e depois traçar uma linha, você vai ter o
seguinte: se aquela linha está ascendente, isso mostra que o preço de
equilíbrio para aquela ação está subindo, e por isso a tendência para aquela
ação pode ser de alta. Ao mesmo tempo, se você ligar os pontinhos e ver que a
linha está descendente, isso pode mostrar que a tendência para os preços é de
baixa.
Para fazer a análise das ações, a gente usa duas médias móveis, uma de 9
dias (ou seja, calculada considerando os últimos 9 dias) e outra de 21 duas
(que é calculada considerando a média dos últimos 21 dias).
Agora como eu faço para calcular essas médias? Tenho que ficar fazendo
conta e marcando pontinho? Se você tivesse nascido nos anos 80 sim, mas
hoje a gente faz esse cálculo automático e em tempo real para você. Veja que
no Gráfico do Toro Radar, ao você aplicar o Modelo de Indicadores Toro, já
irão aparecer as duas médias. A de 9 dias aparece em verde e a de 21 dias em
Vermelho.
Quando vocês aprenderam sobre o IFR, que mostrava pra gente o Fôlego do
Mercado, eu falei com você que o mercado não sobe nem cai reto certo? Por
mais que ele possa durante um período subir ou cair sem parar, uma hora ou
outra ele precisa voltar para literalmente retomar o fôlego.
Portanto, mesmo que uma ação esteja em uma tendência de alta, ela sobe
formando um zigue zague ascendente.
E todo zigue zague tem uma coisa em comum, a formação de topos e fundos.
E ao estudarmos esses topos e fundos, isso vai nos ajudar a identificar a
tendência para uma ação.
Quando uma ação está em tendência de alta, ela forma topos e fundos para os
preços cada vez em patamares mais altos.
Quando uma ação está em tendência de baixa, ela forma topos e fundos para
os preços cada vez em patamares mais baixos.
Veja só. Para determinar uma tendência de alta eu preciso ver pelo menos 2
topos e 2 fundos consecutivos que estejam ascendentes.
Agora porque que o preço das ações se movem em tendências? Isso é algo
que estudamos lá no comecinho, quando aprendemos que o que forma os
preços da ação é simplesmente a interação entre compradores e vendedores.
E esses compradores e vendedores nada mais são do que seres humanos, e
seres humanos tem por natureza se comportarem dentro de tendências.
Uma forma de você ter ainda mais segurança para definir uma tendência, é
acrescentar a isso o que nós aprendemos sobre as médias móveis. Se além de
os preços de uma ação estarem formando topos e fundos ascendentes eu tiver
as médias móveis positivamente inclinadas, isso reforça a perspectiva positiva
para a ação.
Uma das coisas que nós aprendemos com a Análise Técnica, é que o Mercado
de Ações se parece com uma grande guerra lutada por 2 exércitos, o exercito
comprador e o exercito vendedor e cujo resultado é o preço das ações.
Então em uma tendência de alta, eu quero ver o mercado subindo com volume
financeiro alto e caindo com o volume financeiro baixo.
Com essa informação, eu consigo saber uma informação muito importante: Nós
conseguimos descobrir aonde os grandes investidores estão investindo.
Porque essa diferença no número de soldados normalmente é causada pelo
posicionamento de grandes investidores, grandes players do mercado que
respondem por grande parte do volume da bolsa.
Agora porque a gente quer saber de que lado os grandes investidores estão
lutando?
2 - Porque eles tem muito dinheiro para investir. E se eles tem muito dinheiro
eles afetam muito o rumo da guerra entre compradores e vendedores. Se tem
alguém querendo comprar 300 milhões de reais de uma ação que negocia 50
milhões por dia isso vai fazer com que os preços subam muito.
Agora como que eu consigo saber se o volume financeiro está sendo maior nas
altas ou nas baixas?
Quando começamos o Curso sobre Analise Técnica, eu falei com vocês que a
análise Técnica é excelente para definir as tendências de curto e médio prazo
para as ações, enquanto a Análise Fundamentalista é a mais indicada para
Se você não se lembra bem como elas funcionam ou como saber através delas
se a tendência é de alta ou de baixa, eu recomendo que você reveja os cursos
sobre essas ferramentas.
Agora como ganhar sensibilidade prática para saber usar esses indicadores
para definir tendências dentro de cenários reais?
Não conte com a sorte. Tenha o controle dos seus objetivos nas suas mãos.
Com o Stop Loss você estará sempre pronto para lidar com o pior cenário,
limitando os prejuízos e se mantendo no caminho dos seus objetivos.
As estratégias que vocês vão aprender daqui pra frente valem tanto para serem
utilizadas para encontrar oportunidades de Day-Trade quanto para
oportunidades de Curto Prazo.
A única coisa que vai mudar é o seguinte: Quando vocês forem usar as
estratégias para encontrar oportunidades de Day-Trade, que são aquelas onde
você compra e vende a ação no mesmo dia, vocês devem utilizar o gráfico de
60 minutos. O que isso significa, que nesse gráfico cada candle vai representar
1 hora e não 1 dia.
Agora como montar esse gráfico, no gráfico do Toro Radar, é só você clicar no
botãozinho que vem escrito "Diário" e trocar para 60 minutos. Pronto, você já
vai estar vendo o gráfico de 1 hora, que é o ideal para encontrar Day-Trades.
Para abrir o gráfico diário é só clicar no mesmo lugar que você clicou antes e
escolher o gráfico diário.
Algumas coisas interessantes sobre o gráfico já. Clicando naquele ícone verde
na parte superior direita, você consegue expandir o gráfico para a tela inteira.
Ao mesmo tempo, se você clicar no mais azul dentro do gráfico, você consegue
abrir o gráfico em outra janela separada.
A partir de agora, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês a encontrar
excelentes oportunidades de compra em ações que estão dentro de tendências
de alta no médio prazo e ganhar dinheiro a favor desse fluxo principal.
4 - Por último, nós vamos aprender a posicionar o nosso Stop Loss, que é o
nosso plano B para as vezes em que o mercado não evoluir conforme o
cenário de maior probabilidade e a fixar o nosso Objetivo, que é o preço pelo
qual nós pretendemos realizar os lucros. Vamos aprender isso na aula "Stop e
Objetivo a Favor da Tendência"
Para isso, nós vamos utilizar 3 coisas que vocês já aprenderam no nosso curto
introdutório:
Bom, vamos pegar alguns exemplos reais para que vocês possam ver isso
acontecendo na prática.
Pra que a congestão seja caracterizada, é preciso que a gente veja pelo menos
2 topos ou fundos do mercado, 1 na resistência e um no suporte.
Então não seria intuitivo, pensar que após uma longa congestão, um longo
processo de acumulo de forças do mercado, o rompimento da resistência
daquela congestão, poderia ser o estopim, aquele desequilíbrio, que vai
permitir a liberação da força acumulada durante o processo de congestão e
dessa forma para a aceleração das altas? E portanto identificar o momento
exato daquele desequilíbrio que vai ser o estopim para o mercado explodir, vai
nos permitir capturar altas maravilhosas para o preço das ações. E é isso que
nós queremos aqui.
Então o momento ideal pra gente fazer a compra, vai ser no rompimento dessa
resistência. Mas de qual resistência que eu to falando? A congestão não é
formada por um suporte e uma resistência paralelos, dentro dos quais aquela
ação ta operando? É exatamente o rompimento dessa resistência que forma a
congestão que eu quero ver.
Agora isso seria melhor ainda se esse rompimento ocorresse com força e com
convicção, demonstrando o quão predominante a força compradora naquela
ação se tornou naquele momento.
Se eu tenho uma ação, dentro de uma tendência de alta no médio prazo, que
se congestionou, e depois rompeu a resistência com um candle de força e um
volume acima da média, Bum! Eu tenho uma oportunidade excelente de
comprar aquela ação e ganhar com a valorização dela.
Entretanto existe uma última coisa que eu queria que vocês soubessem. Existe
uma situação em que a gente não vai querer comprar aquela ação logo no
rompimento.
E nesse caso nós vamos abortar uma compra nesse momento e vamos
esperar o que a gente chama de Pull Back, que é o tema da nossa próxima
aula.
Conforme a gente viu na aula "A hora certa de comprar", quando o rompimento
da resistência ocorrer já em estado de sobre-compra, ou seja, com o IFR de 2
acima de 98, existe uma chance muito grande de que, antes da força
compradora continuar avançando e dando continuidade à tendência de alta, os
preços possam apresentar alguma correção no curto prazo.
E é exatamente disso que nós vamos nos aproveitar com as compras de "Pull
Back".
Então vamos supor que uma ação rompeu a resistência em R$ 10,00, mas que
ela fez isso já sobre-comprada, ou seja com o IFR acima de 98, portanto existe
uma grande chance de que os preços recuem no curto prazo antes que os
preços deem continuidade à sua tendência de alta de médio prazo e voltem a
subir.
E o que se espera de uma ação que está em tendência de alta e que agora se
aproxima de uma zona de suporte onde muita gente quer comprar aquela
ação? Se espera que ela vá subir!
Por isso, quando o rompimento ocorrer já esticado, nós vamos esperar que o
mercado se reaproxime do suporte representado pela resistência rompida para
que a gente faça a compra.
Com a vantagem de que, depois de ter recuado, o IFR voltou para patamares
mais amenos, ou seja, o mercado, a força compradora retomou o fôlego
necessário para que possa voltar a avançar e para que os preços voltem a
subir.
Agora como nós queremos ter uma probabilidade muita elevada de acertar o
momento certo de comprar, nós queremos mais uma coisa.
Vamos agora dar uma olhada em alguns exemplos práticos disso acontecendo.
41. Stop e Objetivo a Favor da Tendência
É como se fosse o nosso plano de voo, com ele a gente vai traçar exatamente
o que nós vamos fazer em cada tipo de cenário.
Assim, vamos estar preparados para tudo e prontos para reagir no pior ou no
melhor dos casos.
O bom piloto não é aquele que consegue levar o avião de um lugar ao outro.
Pilotar um avião em condições normais, quando tudo ocorre como esperado é
muito fácil.
Porque uma coisa que se aprende na vida é que não existe nada mais
esperado do que o inesperado. O inesperado acontece, e nós temos de estar
preparados para lidar com ele.
Nós nunca vamos agir com medo, nem com ganância. Nós vamos agir
racionalmente, com frieza e estratégia.
A primeira coisa que nós temos que fazer é definir como nós vamos agir caso o
pior aconteça. Ou seja, se o mercado não concretizar a perspectiva de alta
para os preços que a gente tava esperando e os preços da ação começarem a
cair.
Para isso, nós vamos ter o Stop, que é exatamente o nosso plano B para
quando o mercado evoluir contrario que a gente estava esperando.
O Stop vai ser um preço para ação que nós vamos determinar que, caso a
ação chegue lá, a gente vai vender a ação, limitar o prejuízo, e colocar aquele
dinheiro de volta no bolso pra que a gente possa usa-lo em outra oportunidade
que possa surgir.
O Stop vai ser colocado 2 centavos abaixo da mínima do candle de força que
gerou o rompimento.
Agora que a gente já sabe exatamente o que fazer caso o pior cenário
aconteça, chegou a hora de planejarmos o que vamos fazer caso o mercado
evolua a nosso favor. Ou seja o preço das ações suba conforme a gente estava
esperando.
Pra isso nós vamos posicionar o nosso Objetivo. Ele funciona igualzinho o Stop
Loss, só que ao invés de limitar as perdas, ele vai permitir que a gente garanta
os lucros que a gente já teve até aquele momento.
Pra posicionar o nosso Objetivo, a primeira coisa que nós temos que fazer é
encontrar aonde se encontra a próxima resistência para os preços.
Porque que nós vamos fazer isso? Se a força compradora está predominante
agora, o que nós vamos entender é aonde está a próxima trincheira vendedora
para os preços. Pense como uma guerra onde o exercito comprador acabou de
esmagar uma trincheira do exercito vendedor e agora tem grande espaço para
avançar. Até onde a gente consegue saber que ele tem grandes chances de
avançar? Até a próxima trincheira do exercito inimigo naquela guerra! Que é
exatamente a próxima resistência, a próxima trincheira vendedora.
Para acharmos a resistência mais próxima, basta procurar por topos anteriores
que aquela ação tenha feito acima do patamar atual dos preços. Quem não se
lembra como encontrar uma resistência pode rever a nossa aula sobre
Resistências.
Agora que você achou a próxima resistência, você vai posicionar o seu
Objetivo 2 centavos abaixo daquela resistência.
Agora vocês vão ver, que muitas vezes o Objetivo que a gente sugere nas
oportunidades que nossa equipe recomenda está antes da proxima resistência,
porque isso acontece?
Porque se o seu objetivo ficar muito grande a sua chance de acerto vai cair
muito, e não adianta nada ter um Objetivo grande se ao invés de 75% das
vezes você acerta só 50% ou 40% das vezes. Porque isso? Porque a ação vai
ter que subir muito para que você garanta os lucros e a ação pode subir, não
chegar no objetivo que você tinha traçado e depois voltar a cair.
Por isso, existe uma dica muito importante que é a seguinte: O seu objetivo não
pode ser mais de 2 vezes maior do que o seu Stop Loss.
Aí muita gente vai falar, a não, mais Gabriel eu quero ganhar muito dinheiro, eu
não quero ganhar 2, 3, 4, 5% por oportunidade.
Sem contar que durante esse tempo muito provavelmente você vai estar tendo
outras rendas, então você vai poder aumentar aos poucos o tanto que você vai
estar investindo e que caso você queira, ainda pode usar de alavancagem, o
que aumenta o seu risco mas também pode impulsionar o seu ganho.
E outro ponto espetacular nela é que a gente consegue ganhar dinheiro mesmo
quando a bolsa está em tendência de baixa. Ela vai permitir que em um mês
que a bolsa caiu 10%, você consiga fechar o mês com excelentes lucros
independentemente do que está acontecendo com o mercado.
Como ela vai fazer isso, Vocês lembram que o mercado nunca cai sem parar?
Por mais que por um determinado período de tempo ele possa cair reto, chega
uma hora que é insustentável que ele continue caindo sem antes subir um
pouco no curto prazo para que a força vendedora possa retomar o folego e
aliviar o nível de sobre-venda. E é por isso que, dentro de uma tendência de
baixa de médio prazo, o mercado cai dentro de um zigue-zague descendente.
Dessa forma, ela faz com que a bolsa seja um lugar muito lucrativo mesmo
quando está em tendência de baixa no médio prazo.
3 - Depois nós vamos procurar por sinais de reversão para que a gente possa
encontrar a hora certa de comprar a ação, logo que a força compradora
começa a voltar a ficar predominante. Nós vamos aprender na aula "O
momento certo de comprar".
4 - Por último, nós vamos aprender a posicionar o nosso Stop Loss, que é o
nosso plano B para as vezes em que o mercado não evoluir conforme o
cenário de maior probabilidade e a fixar o nosso Objetivo, que é o preço pelo
qual nós pretendemos realizar os lucros. Vamos aprender isso na aula "Stop e
Objetivo a Contra-Tendência"
Ao final dessas 4 aulas, você vai tá pronto para encontrar excelentes
oportunidades de compra contra-tendência. Grande abraço e espero você nas
próximas aulas.
E por isso, a primeira coisa que nós vamos fazer para explorar oportunidades
de compra contra-tendência, onde o objetivo é exatamente ganhar com altas
de curto prazo do mercado, é encontrar momentos de fraqueza, de fragilidade
da força vendedora para que a gente possa atacar na hora certa.
E para isso, nada melhor do que utilizarmos o indicador que aprendemos para
medir o Fôlego do Mercado, que é o IFR, quem tiver qualquer dúvida sobre ele,
recomendo rever a aula sobre IFR.
Como nós já vimos, quando o IFR estiver abaixo de 3, isso demonstra que a
força vendedora já está muito cansada, que o mercado já está muito sobre-
vendido, e que por isso pode existir grandes chances de que o mercado se
recupere antes de continuar caindo.
Então ase o IFR está abaixo de 3, é um primeiro sinal interessante para que a
ação possa se enquadrar dentro de uma oportunidade ideal de compra contra-
tendência.
O IFR aparece dentro do Gráfico do Toro Radar na Linha Dourada logo abaixo
do gráfico. Para configura-lo igual o de nossos analista basta clicar na seta na
parte superior esquerda, aplicar o Modelo Toro
Assim, vamos conseguir garimpar as empresas onde a força vendedora está
mais desgastada e saber melhor em quais existe maior chance de que o
mercado se recupere no curto prazo, clicar em aplicar modelo e depois em
"Indicadores Toro".
Não é só porque a força vendedora está desgastada que nós vamos comprar
uma ação.
Então, a chance de que uma ação forme um fundo e suba dentro de uma
tendência de baixa, é ainda maior se, além do exercito vendedor estar cansado
e fragilizado, os preços da ação estejam próximos de uma trincheira do exercito
comprador.
Ou seja, além de nós vermos que aquela ação está sobre-vendida e esticada,
nós queremos que ela esteja próxima de um patamar de preços onde sabemos
que existem muitas pessoas dispostas a comprar a ação. Ou seja, que naquele
patamar de preços a demanda pela ação deve crescer muito, o que combinado
ao enfraquecimento da força vendedora, né da oferta, vai aumentar a chance
de que os preços da ação venham a subir.
Se o Suporte mais próximo ainda está distante, é melhor esperar a ação cair
mais um pouco, para que aí sim você possa fazer uma compra.
Por isso, apesar dos vendedores estarem cansados e dos preços estarem
próximos de uma trincheira do exercito comprador, nós não vamos ser os
valentões que vão entrar primeiro na briga.
Nós vamos deixar que os compradores que se encontram posicionados
naquela trincheira, naquele suporte façam isso primeiro e comecem a virar o
jogo, pra que aí sim a gente entrar do lado deles..
Esse sinal de reversão que nós queremos ele vai ser demonstrado pela
formação de um candle de reversão para alta.
Ou seja, um candle que mostre pra gente que o mercado estava caindo, mas
que houve a reentrada da pressão compradora, e que por isso o mercado está
quicando naquele patamar.
Isso fica evidente pra gente pela sombra inferior do candle, que mostra que,
depois de ter marcado a mínima, os preços voltaram a subir sentindo a
reentrada da pressão compradora naquele patamar.
Se alguém ainda está com dúvida sobre os candles de reversão para alta, eu
recomendo que assistam a nossa aula sobre o assunto.
Eu quero ver que o preço atual da ação está muito distantes dos preços de
equilibrio, e que por isso existe uma chance ainda maior de que eles venham a
se valorizar.
A mesma coisa acontece com as ações, e como nós vimos na aula sobre
"Bandas de Bollinger", elas são o indicador atual para te mostrar isso. Quem
não se lembra vale rever essa aula.
O que queremos ver é que, além da força vendedora estar cansada, dos
preços estarem próximos de um suporte e de já termos sinais de reentrada da
pressão compradora, que os preços estão próximos ou abaixo da extremidade
inferior das Bandas de Bollinger.
Isso vai mostrar pra gente que realmente é uma situação completamente
anormal, e que é quase insustentável que os preços continuem caindo antes de
voltarem as subir, mesmo que isso aconteça somente no curto prazo.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos para que você entenda
isso melhor.
É como se fosse o nosso plano de voo, com ele a gente vai traçar exatamente
o que nós vamos fazer em cada tipo de cenário.
Assim, vamos estar preparados para tudo e prontos para reagir no pior ou no
melhor dos casos.
O bom piloto não é aquele que consegue levar o avião de um lugar ao outro.
Pilotar um avião em condições normais, quando tudo ocorre como esperado é
muito fácil.
Porque uma coisa que se aprende na vida é que não existe nada mais
esperado do que o inesperado. O inesperado acontece, e nós temos de estar
preparados para lidar com ele.
Nós nunca vamos agir com medo, nem com ganância. Nós vamos agir
racionalmente, com frieza e estratégia.
A primeira coisa que nós temos que fazer é definir como nós vamos agir caso o
pior aconteça. Ou seja, se o mercado não concretizar a perspectiva de alta
para os preços que a gente tava esperando e os preços da ação começarem a
cair.
Para isso, nós vamos ter o Stop, que é exatamente o nosso plano B para
quando o mercado evoluir contrario que a gente estava esperando.
O Stop vai ser um preço para ação que nós vamos determinar que, caso a
ação chegue lá, a gente vai vender a ação, limitar o prejuízo, e colocar aquele
dinheiro de volta no bolso pra que a gente possa usá-lo em outra oportunidade
que possa surgir.
O Stop vai ser colocado 2 centavos abaixo da mínima do candle de força que
gerou o rompimento.
Então se a minima do candle que gerou o rompimento fica em 10,00, nós
vamos colocar o Stop Loss em R$ 9,98.
Agora que a gente já sabe exatamente o que fazer caso o pior cenário
aconteça, chegou a hora de planejarmos o que vamos fazer caso o mercado
evolua a nosso favor. Ou seja o preço das ações suba conforme a gente estava
esperando.
Pra isso nós vamos posicionar o nosso Objetivo. Ele funciona igualzinho o Stop
Loss, só que ao invés de limitar as perdas, ele vai permitir que a gente garanta
os lucros que a gente já teve até aquele momento.
Pra posicionar o nosso Objetivo, a primeira coisa que nós temos que fazer é
encontrar aonde se encontra a próxima resistência para os preços.
Porque que nós vamos fazer isso? Se a força compradora está predominante
agora, o que nós vamos entender é aonde está a próxima trincheira vendedora
para os preços. Pense como uma guerra onde o exercito comprador acabou de
esmagar uma trincheira do exercito vendedor e agora tem grande espaço para
avançar. Até onde a gente consegue saber que ele tem grandes chances de
avançar? Até a próxima trincheira do exercito inimigo naquela guerra! Que é
exatamente a próxima resistência, a próxima trincheira vendedora.
Para acharmos a resistência mais próxima, basta procurar por topos anteriores
que aquela ação tenha feito acima do patamar atual dos preços. Quem não se
lembra como encontrar uma resistência pode rever a nossa aula sobre
Resistências.
Agora que você achou a próxima resistência, você vai posicionar o seu
Objetivo 2 centavos abaixo daquela resistência.
Agora vocês vão ver, que muitas vezes o Objetivo que a gente sugere nas
oportunidades que nossa equipe recomenda está antes da proxima resistência,
porque isso acontece?
Porque se o seu objetivo ficar muito grande a sua chance de acerto vai cair
muito, e não adianta nada ter um Objetivo grande se ao invés de 75% das
vezes você acerta só 50% ou 40% das vezes. Porque isso? Porque a ação vai
ter que subir muito para que você garanta os lucros e a ação pode subir, não
chegar no objetivo que você tinha traçado e depois voltar a cair.
Por isso, existe uma dica muito importante que é a seguinte: O seu objetivo não
pode ser mais de 2 vezes maior do que o seu Stop Loss.
Aí muita gente vai falar, a não, mais Gabriel eu quero ganhar muito dinheiro, eu
não quero ganhar 2, 3, 4, 5% por oportunidade.
Sem contar que durante esse tempo muito provavelmente você vai estar tendo
outras rendas, então você vai poder aumentar aos poucos o tanto que você vai
estar investindo e que caso você queira, ainda pode usar de alavancagem, o
que aumenta o seu risco mas também pode impulsionar o seu ganho.
47. Day-Trade: A Fórmula 1 do Mercado de Ações
Ela é indicada para as pessoas que tem mais tempo para dedicar ao mercado,
já que as operações são bastante rápidas.
Ao mesmo tempo elas buscam ganhos menores, normalmente entre 0,5 e 3%,
mas como existe a possibilidade de comprar muito com pouco dinheiro, o
resultado acaba sendo interessante.
É importante frisar que assim como todos os outros tipos de operação, no Day-
Trade é necessário administrar o Risco, sempre tendo um plano B para caso o
mercado não evolua da maneira que estavamos esperando. Esse plano B é o
que chamamos de Stop Loss, você vai aprender mais sobre ele dentro dos
cursos de Análise Técnica. Com o Stop, você compra a ação já sabendo o
máximo que você pode perder, conseguindo limitar seus prejuízos e proteger o
seu dinheiro caso o pior cenário aconteça.
Diversificação - com o mercado futuro você não fica preso só a ações, você
pode investir em commodities, como boi, café, milho, em moedas como o Dólar
e no próprio índice bovespa.
É para resolver esse problema que existe o Índice Futuro, que chega a
negociar 5 bilhões de reais por dia. Para você ter uma ideia, isso é quase que o
mesmo volume de todas as ações que compõem o Índice Bovespa juntas! Com
os contratos futuros de índice, fica extremamente fácil comprar e vender
apostando na alta ou na baixa do Ibovespa. Tão simples quanto comprar e
vender uma ação.
Com esse volume de negociação monstruoso, os padrões de análise técnica
funcionam extremamente bem nos contratos futuros de índice e você consegue
comprar e vender estes ativos muito facilmente, o que os torna extremamente
lucrativos para operações de Day-Trade e Curto Prazo.
Para o Índice, assim como no dólar, existem 2 tipos de contrato: o índice cheio
(IND) e o mini índice (WIN). A diferença entre os dois é que no Mini Índice cada
ponto do Ibovespa vale R$ 0,20 e o lote mínimo é de 1 contrato, enquanto no
Índice no Cheio cada ponto vale R$ 1,00 e o lote mínimo é de 5 contratos.
ÍNDICE CHEIO
Código: IND
MINI ÍNDICE
Código: WIN
O S&P 500 é considerado o Índice mais importante do Mundo. Isso porque ele
representa a oscilação das 500 empresas mais importantes da maior economia
do planeta: Os Estados Unidos da América.
Isso quer dizer que quando você compra o contrato futuro de S&P 500, estará
negociando um índice atrelado a empresas como Coca Cola, Apple, Disney,
Google, Mc Donalds, Microsoft, Nike, etc...O valor somado das empresas que
fazem parte deste índice representa mais de 20 Trilhões de Dólares.
Investir no S&P 500 sem ter que enviar o dinheiro para o exterior é um grande
privilégio para nós brasileiros. Além de ser excelente para operações
especulativas de curto prazo e Day-Trade (já que é muito negociado e respeita
muito bem os padrões técnicos), ele representa uma forma fácil, prática e
inteligente de diversificar seus investimentos apostando nas empresas mais
importantes do mundo e na economia Norte Americana.
Se ele subir 100 pontos e chegar a 2.100 pontos, ele passará a valer U$
105.000.
Assim como qualquer contrato futuro, para operar o S&P 500 você não precisa
do dinheiro todo, mas apenas uma pequena fração disso, que normalmente
gira em torno de 10% do valor do contrato para operações que duram mais de
um dia e de 3% para Day-Trade.
S&P 500
Código: ISP
Meses de Vencimento: Março (H), Junho (M), Setembro (U) e Dezembro (Z)
Exemplo Real
Com os contratos futuros de Dólar, você vai poder negociar a moeda mais
sólida do mundo e que é emitida pela maior potência econômica da história da
humanidade: os Estados Unidos da América.
Para o dólar, existem 2 tipos de contrato, o dólar cheio (ou grande) e o mini
dólar. A diferença entre os dois é que no Dólar cheio cada contrato representa
U$ 50.000, enquanto no mini dólar cada contrato representa 10 mil dólares.
O Dólar cheio é indicado para pessoas que vão operar quantias maiores e é
representado pelas letras DOL. No dólar cheio o lote minimo é de 5 contratos.
Então a compra mínima é de 5 contratos de U$ 50.000, ou seja, U$ 250.000.
Sendo assim, se você comprar 5 contratos no valor de U$ 250.000 e o dólar
subir 1%, você ganhará U$ 2.500.
Ele também é interessante, pois em alguns momentos sua cotação fica mais
barata do que a do Mini Dólar, o que permite que o investidor possa se
aproveitar dessa diferença, tornando o Dólar Cheio (DOL) mais vantajoso.
Já o Dólar mini é indicado para pequenos investidores e é representado pelas
letras WDO. No dólar mini o lote mínimo é de 1 contrato. Nesse caso, a compra
mínima é de 1 contrato de U$ 10.000. Dessa forma, se você comprar 1 contrato
de U$ 10.000 e o dólar subir 1%, você ganhará U$ 100.
DÓLAR CHEIO
Código: DOL
DÓLAR MINI
Código: WDO
O Café hoje faz parte do dia a dia de grande parte da população humana. Além
de ser uma das bebidas preferidas de grande parte das pessoas, ele oferece
excelentes oportunidades como um dos contratos de commodity mais
negociados no mercado futuro.
Hoje, o Café é uma das commodities mais importantes do mundo. Para você
ter uma ideia, em vários períodos da década de 80, o café foi a segunda
mercadoria mais negociada do mundo atrás apenas do petróleo. Em alguns
dias o Café chega a movimentar 150 milhões de reais na BM&F.
Cada contrato de Café equivale a 100 sacas de 60kg cada uma. Então cada
contrato representa 6 toneladas de café.
O Milho se tornou uma das commodities mais importantes do mundo por ser
utilizada tanto para consumo humano, quanto para ração e até combustível.
Um dos principais fatores que aumentou a relevância do Milho na vida das
pessoas é o fato da sua produção responder muito bem ao uso da tecnologia.
Tudo isso faz do Milho uma commodity muito negociada na bolsa, chegando a
movimentar 80 milhões de reais em um bom dia.
Cada contrato de Milho representa 450 sacas de 60kg. Ou seja, cada contrato
operado são 27 toneladas do grão.
Código: CCM
Todo mundo sabe que uma empresa pode se desempenhar bem ou mal. Às
vezes algumas empresas crescem muito enquanto outras acabam quebrando.
No mundo dos negócios tudo muda muito e os vetores das oscilações muitas
vezes são subjetivos e de difícil mensuração.
Nem todo mundo compra produtos de beleza da Natura, faz compras nas Lojas
Americanas ou tem uma conta no Bradesco, mas praticamente todo mundo
come carne.
No contrato futuro de Boi Gordo, você estará negociando uma certa quantidade
de Carne Bovina. Cada contrato de Boi Gordo representa 330 arrobas (ou
9.900 Kg). Ou seja, cada contrato de Boi Gordo que você opera representa
quase 10 Toneladas de Carne.
Código: BGI